I tabulati visualizzati in anteprima a video sono in formato Web Html e possono di conseguenza:

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1 Immissione contabile L'immissione di contabilità consente di immettere in una unica forma sia registrazioni di contabilità generale sia registrazioni di contabilità debitori e creditori. Dal programma di immissione è possibile avere situazioni sia sulle schede conti che sulle partite debitori e creditori, aperte, chiuse, tutte, estratti debitori e creditori con saldo progressivo con una anteprima di stampa e con possibilità di stampa. I tabulati visualizzati in anteprima a video sono in formato Web Html e possono di conseguenza: essere salvati in cartella scelta dell utente e quindi essere aperte in Excel o Word essere copiate totalmente o parzialmente in fogli Excel o documento Word per elaborazioni dell'utente Data E la data di competenza della registrazione e non la data in cui viene effettuata la registrazione. Campi in grigio accanto alla data Tali campi sono gestiti automaticamente dal programma e non possono essere modificati manualmente. Contengono: Nota sigla dell utente che immette la registrazione numero progressivo univoco della registrazione nella contabilità Il numero indicato è univoco e legato in modo indissolubile alla registrazione. Può pertanto essere utilizzato per contrassegnare un documento contabile e quindi essere riportato manualmente sul documento medesimo. Tipo / numero protocollo

2 Tipo e numero di protocollo sono facoltativi. Si può impostare inoltre per lavorare in velocità che l tabulatore non si posizioni su tali campi (Vedi > Profili utente) Il tipo e numero di protocollo servono per contrassegnare una registrazione contabile con tipo e numero scelto dall utente. Le registrazioni contrassegnate con il medesimo tipo e numero di protocollo vengono visualizzate insieme della griglia nella fase di immissione e sono raggruppate nelle fasi di stampa. Concettualmente costituiscono un insieme di registrazioni che si desidera siano logicamente collegate. Tipo protocollo Il tipo protocollo indica il classificatore in cui sono archiviati i documenti, esempio: CA Cassa BA banca Documenti cassa CA 1 : documento 1 di cassa CA 2 : documento 2 di cassa CA 3 : documento 3 di cassa Documenti Banca BA 1 : documento 1 di banca BA 2 : documento 2 di banca BA 3 : documento 3 di banca Numero di protocollo Quando si apre il programma di contabilità e si inizia a registrare è necessario immettere il numero di protocollo desiderato da cui iniziare. Il numero di protocollo viene quindi calcolato progressivo in automatico, a meno che non lo si immetta manualmente. Nella registrazione multipla (vedi in seguito) il tipo e numero di protocollo vengono proposte uguali in fase di immissione fino a che il saldo della registrazione multipla non vada a zero.

3 Nel caso di registrazioni che singolarmente quadrano il tipo di protocollo rimane invariato mentre il numero di protocollo viene incrementato progressivamente. Pe mantenere nuovi immissioni con il medesimo numero di protocollo utilizzare il bottone Aggiungi + oppure modificare manualmente il numero in fase di immissione Articolo contabile L'utilizzo di articoli contabili è a volte necessario ed a volte utile ma non obbligatorio. L'utilizzo di articoli contabili velocizza l'immissione in quanto propone in automatico conti Dare e Avere associati alla causale contabile (Vedi Dati di base > Articoli contabili). Per le tradizionali registrazioni di contabilità generale, gli articoli contabili possono semplificare e rendere l'immissione più veloce, ma non sono obbligatorie. L'immissione di registrazioni contabili permette sia la registrazione delle normali registrazioni di contabilità che non riguardano gli incarti sia la registrazione degli esborsi e gli anticipi del cliente, in generale i movimenti debitori e creditori. Per i movimenti che debbano risultare come estratto conto in fattura devono essere utilizzati gli articoli contabili a cui è associato un raggruppamento di fatturazione, quali ad esempio registrazioni di esborsi ed anticipi. Campo cliente (ID debitore / creditore) Se si immette un movimento di contabilità generale questo campo deve rimanere vuoto. Se nella registrazione viene gestito invece un conto debitore / creditore è necessario immettere l ID del debitore o del creditore corrispondente. Il programma controlla che se si immette un ID debitore / creditore vi sia almeno un conto corrispondente; controlla inoltre che se si registra un movimento di contabilità generale (campo ID debitore / creditore vuoto) non vengano utilizzati conti debitori / creditori. Nella immissione di movimenti contabili relativa a debitori o a creditore se la data partita non viene immessa, il tipo e numero di partita vengono impostati uguali al tipo e numero di documento. (Vedi documentazione gestione partite)

4 Nel caso in cui invece la data di partita venga immessa, il tipo e numero di partita vengono lasciati vuoti oppure vengono impostati dall utente. Campi: Tipo e Nr Partita in immissione Quando si immetta Vi è la possibilità di personalizzare l'immissione di movimenti relativi a clienti e fornitori: si può' definire nel profilo utente se il cursore si posiziona sui campi tipo e numero di partita. USR_DG_F24= --> 1= in immissione di contabilità > aggiungi con ID cliente > fuoco sui campi partita, blank= fuoco nel campo dare Importo dare / avere / saldo Nell immissione di una registrazione contabile è possibile immettere fino a tre conti: dare avere saldo Nei campi conto dare e avere: è possibile immettere qualsiasi conto contabile Il campo conto saldo è soggetto ad alcune limitazioni: non deve contenere un conto soggetto ad Iva deve contenere un conto in moneta base (non in moneta estera deve contenere un conto di contabilità generale (non debitori o creditori) In una immissione contabile è possibile immettere: solo il conto dare (in una registrazione multipla) solo il conto avere (in una registrazione multipla) il conto dare ed il conto avere i conti dare, avere, saldo

5 Quando si immettono conto dare e conto avere per la quadratura della registrazione gli importi in moneta base dare e avere devono essere uguali, altrimenti la registrazione non quadra. Nel caso in cui tali importi non siano uguali per la quadratura il programma propone l importo di quadratura (dare avere) nel conto Saldo. Immettere pertanto il conto contabile a quadratura della registrazione. Le registrazioni con immissione conti dare / avere / saldo sono comode e frequenti nei seguenti casi: registrazioni in cui il conto dare o avere sia soggetto a Iva: nel conto saldo viene immesso l l importo Iva dare in una moneta estera ed avere in altra moneta estera: nel conto saldo viene immesso l importo di oscillazione cambio registrazione di incasso debitori o pagamento a creditori con spese bancarie: nel conto saldo viene immessa la spesa bancarie Nota Quando si immettano un dare e un avere non è necessario scrivere i due importi uguali; all uscita dal campo dell0importo avere, se non immesso, l importo mancante viene immesso automaticamente, sia esso nel conto dare o nel conto avere. Nel conto saldo il programma immettere automaticamente la differenza fra l importo del conto dare e l importo del conto avere in modo da avere la quadratura della registrazione. Immissione con moneta estera Nell immissione di registrazione su conti in moneta estera vi è la possibilità di forzare l importo in moneta base o il cambio effettivo. Nei pannelli relativi alle monete estere vi è un'icona a forma di cestino. Premendo tale icona tutti i campi di importi della riga relativa vengono azzerati (vuoti). Immissione con scorporo Iva

6 Quando viene utilizzato un conto contabile soggetto ad Iva viene aperta automaticamente una mascherina il cui immettere l importo comprensivo di Iva e l aliquota di assoggettamento. Dopa avere immesso importo e aliquota nell'apposita mascherina vengono calcolati automaticamente l importi imponibile e l importo d Iva. Ulteriori spiegazioni relative all'immissione Iva sono riportate alla voce > Situazioni contabili > Rendiconto Iva. Registrazione multipla Le registrazioni contrassegnate da una medesima data e numero di protocollo se non quadrano singolarmente fanno parte di una registrazione multipla e sono visualizzate un una apposita griglia. In tale griglia è possibile controllare che il saldo delle registrazioni della multipla vada a zero. Dai programmi > Controllo Database e Giornale > Controllo quadratura è possibile avere un controllo delle multiple o delle registrazioni che non quadrano per l'opportuna correzione o completamento. Bottone annulla modifiche Questo bottone serve per annullare l'ultima operazione fatta. Bottone aggiungi Aggiunge una registrazione mantenendo il campo Data La data della nuova registrazione può essere modificata. Bottone aggiungi + Aggiunge una registrazione mantenendo i campi Data Tipo protocollo Numero protocollo

7 Tali campi possono essere modificati. Bottone duplica È possibile duplicare l'ultima operazione fatta premendo il tasto duplica. Correzione di una registrazione La correzione di una registrazione deve essere effettuata nell'anno di competenza contabile e nel periodo di competenza consentito (Dati di base > Anno contabile). Una registrazione pareggiata non può essere modificata o modificata, è necessario prima spareggiarle. Di una registrazione modificabile in base a quanto sopra indicato, é possibile cambiare conti dare e avere con i relativi importi e la descrizione semplicemente correggendo i dati d confermando. Non è possibile invece cambiare direttamente data, causale e ID debitore o creditore. A tal proposito è necessario duplicare la registrazione con l'aiuto del bottone Duplica, modificare la Registrazione duplicata e eliminare la precedente. In tale caso i passi sono i seguenti: portare a video la registrazione da modificare premere il bottone duplica modificare la registrazione duplicata premere il bottone conferma cercare la registrazione precedente eliminare la registrazione precedente Doppio click sul campo Conto Viene automaticamente attivata la visualizzazione dei movimenti del conto Bottone conto Vengono visualizzati i movimenti del conto contabile desiderato

8 Se la data di partenza (Dal) è lasciata vuota o se si immette il 1 gennaio, il cursore si posiziona sull'ultimo movimento mentre in caso contrario si posiziona sul primo alla data richiesta. Con il doppio click su una riga della griglia viene aperta la registrazione contabile per eventuali controlli e modifiche. Bottone partite Viene visualizzato un Form in cui vi sono le partite del cliente o del fornitore in cui è possibile procedere a: Abbinamento partite Pareggio partite Modifica della causale della registrazione contabile Modifica del campo F della registrazione contabile Bottone estratto Viene visualizzato un Form in cui vi vengono visualizzati i movimenti del debitore o del creditore in ordine di data di registrazione, con visualizzazione del saldo e possibilità di richiesta dalla data alla data richiesta. La visualizzazione è comoda nel gestione del conto clienti (terzi / deposito). Vedi documentazione relativa. Oscillazione cambio in automatico Con il bottone OC vengono generati e contabilizzati i movimenti di oscillazione cambio sia di contabilità generale e sui conti sezionali debitori e creditori. Nei Dati di base > Monete deve essere immesso il cambio di chiusura. Nei Dati di base > Esercizio devono essere immessi i conti di oscillazione cambio di contabilità generale, debitori e creditori che devono naturalmente essere immessi precedentemente nel piano dei conti. Nei Dati di base > Causali contabili deve essere presente la causale ## con tipo causale ## che viene utilizzata in automatico dal programma per la generazione dei movimenti. La descrizione in ogni movimento generato viene prelevata dalla descrizione

9 immessa in tale causale. Nell'anagrafica clienti deve essere aperto un cliente di ID ##1 e un creditore con ID ##2 che vengono presi di riferimento come ID cliente e fornitore per il movimento di oscillazione cambio. Nota Per quanto riguarda clienti e fornitori (debitori e creditori) il movimento di oscillazione cambio generato è globale. Nell'ambito della gestione del pareggio partite di ogni debitore o creditore vi è la possibilità di generazione automatica dell'oscillazione cambio. La data di oscillazione cambio, il tipo ed il numero di protocollo vengono presi dalla data dell'ultima operazione delle partite abbinate, viene proposta e può essere modificata. Viene immesso il controllo che la data appartenga all'anno dell'esercizio aperto. Controllo quadratura contabile Al fine di una immediata segnalazione nel caso in cui non vi sia una quadratura contabile è stato realizzato quanto segue. Immissione contabile Nella videata di immissione viene visualizzato il saldo quadratura contabile. Nota: nel caso di immissione contemporanea di più utenti nella medesima contabilità e nel caso in cui vengano effettuate registrazioni multiple, nel corso delle medesime, vi può essere un sale quadratura diverso da zero. Chiusura programma La quadratura contabile viene effettuata alla chiusura del programma Paganini per gli utenti che hanno accesso alla immissione contabile (lq_dg_m03 = ''). Fanno eccezioni gli utenti in cui il controllo quadratura è disabilitato. USR_DG_F19= 1 ( 1= controllo quadratura contabile disabilitato ) Riattivazione fatture La quadratura contabile viene effettuata alla riattivazione fatture per tutti gli utenti che hanno accesso alla immissione contabile (lq_dg_m03 = '').

10 Eccezione: utenti non abilitati. USR_DG_F19= 1 ( 1= controllo quadratura contabile disabilitato ) Fatturazione definitiva Alla fatturazione definitiva viene effettuato il controllo quadratura relativo alle sole registrazioni contabili relative alla fattura emessa. Il controllo viene sempre effettuato sempre per ogni profilo utente. Controllo Database La quadratura contabile e l'eventuale giro conto Iva non vengono effettuati per gli utenti non abilitati. USR_DG_F19= 1 --> 1= controllo quadratura contabile disabilitato Viene controllato che non vi siano più' di 2 esercizi aperti. Cambio articolo contabile Quando si entra nel campo articolo contabile di una registrazione già immessa da modificare il primo campo della descrizione (in basso a sinistra) viene pulito e viene completato con il testo associato al nuovo articolo immesso. Cambio ID cliente o fornitore Quando si entra nel campo ID di una registrazione già immessa da modificare il secondo campo della descrizione (in basso a destra) viene pulito e viene completato con il testo associato al nuovo ID immessa. Bottone Aggiungi + Con tale bottone viene aggiunta una nuova registrazione e viene riproposto i medesimo numero di protocollo. In tale modo è possibile tenere unite e visualizzate più registrazioni, come ad esempio nella multipla.

11 Es. di utilizzo: giro conto a ricavi nel caso di contabilità sull incassato. Pannello Iva Immissione nel pannello Iva: possibilità di usare la freccina per la scelta aliquota Iva senza uscire dal pannello Iva. Bottone Saldaconto Il bottone è l'equivalente del bottone OK + bottone Partite. La registrazione viene confermata e viene automaticamente aperta la videata con le partite aperte da pareggiare. Ricerca conto menu a tendina Vengono visualizzati solo i conti aperti nell anno di gestione. Il programma in ogni caso acconsente anche l'immissione di un conto chiuso. Conto saldo In tale conto non si possono registrare movimenti di conto debitori o creditori di un conto di contabilità generale in moneta estera