Fidarti di una zattera o decidere di costruire un ponte. Piene e rapide non sono un ostacolo da sottovalutare,

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2 Sono tante le strade che dal punto A ti permettono di arrivare a B Se ad esempio devi attraversare un fiume puoi farlo a nuoto, Fidarti di una zattera o decidere di costruire un ponte Piene e rapide non sono un ostacolo da sottovalutare, ma fissati i pilastri devi solo attraversare.

3 Il ritmo cadenzato del tuo incedere ti porterà dall altra parte. Perché non esiste modo più sicuro di viaggiare che fidarti del tuo passo.

4 Adesso paragona il ponte a un fondo: il punto di partenza è il capitale iniziale, il punto di arrivo rappresenta la scadenza. I pilastri sono le cedole, gli intervalli tra uno stacco e l altro sono fissati e, come il ritmo dei tuoi passi, permettono di arrivare a destinazione, senza soprese.

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6 ARCA CEDOLA LE CARATTERISTICHE TIPOLOGIA Fondo obbligazionario flessibile a distribuzione dei proventi PERIODO DI OFFERTA Dal 4 gennaio al 31 marzo 2016 ORIZZONTE TEMPORALE AREE GEOGRAFICHE D INVESTIMENTO POLITICA DI INVESTIMENTO 5 anni Paesi aderenti all Euro e all OCSE Obbligazioni Corporate Investment Grade e High Yield denominate in euro Obbligazioni Governative dei paesi dell area Euro 6 GRADO DI RISCHIO Classe di Rischio: 3 CEDOLA Semestrale, con prima cedola al 31 dicembre 2016 QUOTA DISINVESTIMENTO Giornaliera Giornaliero

7 ARCA CEDOLA IL METODO DI COLLOCAMENTO SOTTOSCRIZIONE Il Fondo potrà essere sottoscritto dal 4 gennaio al 31 marzo 2016 (salvo chiusura anticipata), con contestuale addebito alla clientela VALORE QUOTA Durante il periodo di collocamento il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5 e non sarà applicata la commissione di gestione 7 INVESTIMENTO Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità

8 ARCA CEDOLA IL PROFILO COMMISSIONALE DELLA CLASSE <R> COMMISSIONE DI GESTIONE 0,30% (non applicata durante il periodo di offerta) COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO COMMISSIONE DI INCENTIVO 3,00% imputata al Fondo e accreditata al collocatore, prelevata al termine del periodo di offerta e ammortizzata linearmente nei 5 anni successivi. L impatto sul NAV viene frazionato sull intero orizzonte temporale del Fondo calcolata sulla singola quota, è pari al 20% del differenziale positivo tra il capitale lordo a scadenza e il valore di riferimento (rivalutazione della quota iniziale al tasso 5yr swap b.p. - commissioni annue di gestione e collocamento) 8 COMMISSIONE DI USCITA 3,00% dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di offerta, decrescente con rateo giornaliero per azzerarsi al 31 marzo 2021

9 ARCA CEDOLA IL PROFILO COMMISSIONALE DELLA CLASSE <P> COMMISSIONE DI GESTIONE 0,95% (non applicata durante il periodo di offerta) COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO non prevista COMMISSIONE DI INCENTIVO calcolata sulla singola quota, è pari al 20% del differenziale positivo tra il capitale lordo a scadenza e il valore di riferimento (rivalutazione della quota iniziale al tasso 5yr swap b.p. - commissioni annue di gestione e collocamento) 9 COMMISSIONE DI USCITA non prevista

10 ARCA CEDOLA ARCA CEDOLA 2021 Cedola Plus PERIODICITA DI MATURAZIONE DELLE CEDOLE DICEMBRE GIUGNO 31 DICEMBRE GIUGNO 31 DICEMBRE GIUGNO 31 DICEMBRE GIUGNO 31 DICEMBRE GIUGNO A seconda delle indicazioni del sottoscrittore i proventi potranno essere accreditati in conto corrente, reinvestiti nel Fondo stesso o in un altro Fondo istituito da Arca SGR in esenzione di spese

11 ARCA CEDOLA LA POLITICA DI INVESTIMENTO Il Fondo investe principalmente in: OBBLIGAZIONI CORPORATE SIA DI ADEGUATA QUALITÀ CREDITIZIA (C.D. INVESTMENT GRADE) SIA DI QUALITÀ INFERIORE DENOMINATE IN EURO OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EMESSE DAI PAESI DELL AREA EURO E DA ENTI SOPRANAZIONALI O CON GARANZIA DEGLI STATI ADERENTI ALL EURO 11 Il Fondo può investire inoltre in: PARTI DI OICR NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% DEPOSITI BANCARI NEI LIMITI STABILITI DALL ORGANO DI VIGILANZA VIENE ADOTTATO UNO STILE DI GESTIONE ORIENTATO ALLA COSTRUZIONE DI UN PORTAFOGLIO INIZIALE COSTITUITO DA TITOLI OBBLIGAZIONARI CON VITA RESIDUA MEDIA CORRELATA ALL ORIZZONTE TEMPORALE DEL FONDO. AL TERMINE DELL ORIZZONTE TEMPORALE E DOPO IL PAGAMENTO DELL ULTIMA CEDOLA IL FONDO VERRÀ FUSO IN ALTRO FONDO APPARTENENTE AD ARCA SGR.

12 ARCA CEDOLA LE NOVITÁ DALLE EDIZIONI 2016 A PARTIRE DALLE EDIZIONI 2016 POLITICA D INVESTIMENTO o Semplificazione della politica d investimento attraverso l eliminazione dall universo investibile degli Asset-Backed Security (ABS) e delle obbligazioni dei Paesi Emergenti 12 GRADO DI RISCHIO o Riduzione del grado di rischio alla classe 3

13 ARCA CEDOLA UN PREMIO DI RENDIMENTO INTERESSANTE ,15% ,11% lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic Euro IG (scala sx) Euro HY (scala dx) Fonte: elaborazione interna sul periodo 01/07/ /12/2015.

14 ARCA CEDOLA I PUNTI DI FORZA Focalizzazione su obbligazioni corporate Investment Grade e High Yield con copertura del rischio di cambio Elevata diversificazione di portafoglio Attenta selezione degli emittenti Attività di gestione in grado di migliorare i ritorni del fai-da-te e generare rendimenti interessanti nell attuale contesto di mercato 14 5 Investimento non replicabile dal singolo risparmiatore tramite l accesso a strumenti riservati a operatori professionali

15 ARCA CEDOLA IL CONFRONTO CON IL FAI DA TE: BTP NOV 2015 E ALTO POTENZIALE II AL TERMINE DELL ORIZZONTE DI INVESTIMENTO (dal 15/11/10 al 30/10/2015) ALTO POTENZIALE II Rendimento cumulato +25,5% Volatilità annualizzata 2,4% BTP 1/11/2015 Rendimento cumulato +16,9% Volatilità annualizzata 5,9% nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 ALTO POTENZIALE II BTP NOV 2015

16 ARCA CEDOLA 6 FONDI A CEDOLA: I VALORI DI QUOTA A SCADENZA +4% +3% +2% +3% +3% +1% +5% +6% +4% +3% 5,204 5,151 5,089 5,133 5,131 5,062 5,239 5,286 5,215 5,126 5 Valore iniziale di quota 16 4 Arca Cedola Corporate Bond Arca Cedola Corporate Bond II Arca Cedola Corporate Bond III Arca Cedola Corporate Bond IV Arca Cedola Arca Cedola Arca Cedola Arca Cedola Governativo Governativo Governativo Governativo Euro Bond Euro Bond II Euro Bond III Euro Bond IV Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale Arca Cedola Bond Globale Euro

17 ARCA CEDOLA È ADATTO a chi desidera un investimento obbligazionario con orizzonte temporale definito e flusso cedolare periodico a chi vuole migliorare la diversificazione e l efficienza del portafoglio obbligazionario amministrato a chi manifesta una modesta propensione al rischio ma vuole cogliere le opportunità e le tutele offerte da una gestione professionale alla clientela retail per una riserva di risparmio esente da manutenzione 17 alla clientela Affluent/Private per la gestione del portafoglio Core a chi si è reso conto dei limiti e degli imprevisti derivanti dall investimento fai-da-te

18 ARCA CEDOLA COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO ARCA CEDOLA 2021 PLUS si propone come strumento potenzialmente in grado di sostituire i titoli amministrati e gestire la liquidità in eccesso del cliente Metti il segno PIÙ ai tuoi risparmi 18 4 GENNAIO 31 MARZO

19 LUGLIO-SETTEMBNRE 2015 ARCA CEDOLA 2020 Obbligazione Attiva XI LUGLIO-SETTEMBNRE 2015 ARCA CEDOLA 2020 Obbligazione Attiva XI Info e contatti Marketing@ArcaFondi.it Il presente documento non costituisce una sollecitazione del pubblico risparmio e non deve essere valutato quale risultato della prestazione del servizio di consulenza, ovvero quale raccomandazione agli investimenti. Arca SGR S.p.A. non fornisce alcuna garanzia in merito al valore futuro degli strumenti finanziari indicati nel presente documento. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su