Sistema Pagamenti SSR

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1 Sistema Pagamenti SSR Manuale aggiornamento funzionalità inserimento fattura formato FatturaPa Utente profilo Struttura sanitaria Accordo Pagamenti

2 Indice INTRODUZIONE INSERIMENTO MANUALE DELLE FATTURE SUL SISTEMA PAGAMENTI CREAZIONE FLUSSO XML APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE PER INVIO FLUSSI ALLO SDIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. FIG. 1 CONFERMA CREAZIONE FILE XML... 5 FIG. 2 PULSANTE RICERCA... 6 FIG. 3 VISUALIZZAZIONE DEL LOTTO IN STATO IN ATTESA DI CONFERMA

3 INTRODUZIONE Con l'entrata in vigore della legge sulla fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti si è integrato con il SDI e avrà quindi il ruolo di intermediario per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. A fronte di ciò, tutti i documenti contabili immessi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio esclusivamente nel formato "FatturaPA" 1, dovranno essere accettati e veicolati dal SDI verso il Sistema Pagamenti che provvederà al conseguente invio alle Aziende Sanitarie. In particolare, per le Strutture Sanitarie (che operano con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio) che hanno sottoscritto l'accordo Pagamenti, sarà obbligatoria la modalità di trasmissione attraverso l'inserimento manuale (maschere web) delle fatture sul Sistema Pagamenti, essendo lo stesso Sistema Pagamenti l'unica interfaccia con il Sistema di Interscambio SDI. Il presente manuale ha lo scopo di mostrare l aggiornamento delle funzionalità software del Sistema Pagamenti a seguito dell adeguamento alla fatturazione elettronica, messe a disposizione degli utenti aventi profilo Struttura sanitaria, e le operazioni necessarie alla loro corretta esecuzione

4 1 INSERIMENTO MANUALE DELLE FATTURE SUL SISTEMA PAGAMENTI Il Sistema Pagamenti, fornirà alle Strutture che hanno sottoscritto o sottoscriveranno l'accordo Pagamenti la funzionalità di inserimento della fattura in formato FatturaPA, attraverso le usuali maschere di inserimento dati (web form), provvedendo, successivamente alla firma digitale delle fatture, ad effettuarne l invio per loro conto al Sistema di Interscambio. 1.1 CREAZIONE FLUSSO XML Al termine della creazione delle fatture attraverso le usuali maschere di inserimento dati via web form, aggiornate a seguito dell adeguamento al formato FatturaPA con la scelta del codice IPA Azienda Sanitaria, il Sistema Pagamenti produce la richiesta di conferma di inserimento fattura. Una volta confermata l immissione del documento appena creato all interno del sistema, viene generato il corrispondente flusso xml della fattura in formato FatturaPA, premere quindi il pulsante OK. Fig. 1 Conferma creazione file xml 5

5 Il sistema pagamenti propone automaticamente l accesso all area Flussi SDI presente nel menù a sinistra. Cosi come da messaggio riportato nella Fig. 1, al fine di completare la procedura di inserimento fattura è necessaria l apposizione della firma digitale sul corrispondente file xml creato dal Sistema Pagamenti. Solo successivamente a tale fase sarà completata la procedura di creazione della fattura in formato conforme alla normativa vigente. Per effettuare tale operazione, cliccare sul pulsante Ricerca. Fig. 2 Pulsante ricerca 6

6 1.2 APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE PER L INVIO DEL FLUSSO ALLO SDI Il flusso XML appena creato viene visualizzato nella maschera Lista flussi (SDI) in stato IN ATTESA CONFERMA. Fig. 3 Visualizzazione del lotto in stato in attesa di conferma Successivamente occorre scaricare il flusso tramite l icona blu con freccia verso il basso (DOWNLOAD LOTTO). Dopo aver salvato il flusso sul pc è necessario apporvi firma digitale e successivamente ricaricarlo (senza modificare il nome del file e/o tentare di aprirlo) tramite l icona verde freccia in alto (UPLOAD FLUSSO). Una volta così caricato sul Sistema Pagamenti, il flusso verrà inviato in automatico al Sistema Di Interscambio (SDI) e lo STATO LOTTO passerà da IN ATTESA DI CONFERMA a IMMESSO. Per visualizzare il dettaglio della fattura, è possibile scaricare la stessa in formato Word tramite l icona Visualizza Lotto. 7