Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' spese di costituzione , f.do amm. spese costituzione , lavori e imp.locali non propr , fdo lavori e imp locali non pr , COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO , F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO , progetto marketing e comunicaz , fdo progetto marketing e comun , COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC , F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB , software in licenza d'uso 7.668, f.do amm. software , software di proprieta' , F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO , DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO , f.do amm. licenze , licenze , f.do amm. concess. lastra a si , concessione gest farm lastra , F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH , CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL , fdo ammto indennita'buona usci , immob.immat.in corso e acconti , F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER , IMMOBILIZZ.IMM.IN CORSO E ACC , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , indennita'buona uscita , ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI , f.do amm. macchinari specifici , f.do amm. impianti allarme , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , F.do amm.to impianti , fdo ammto impianti interni com , terreni , fdo ammto impianti sollevament , TERRENI E FABBRICATI , F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI , impianti specifici , f.do amm. attrezzature , macchinari specifici , fdo ammto apparec.tecn.e frig , impianti allarme , fdo ammto app.tec.diagnostici , impianto telefonico 2.472, F.DO AMM. ATTREZZATURE , Impianti , impianti interni di comunicazi , f.do amm. macch. uff.ordinarie , impianti di sollevamento , f.do amm. macch.uff.elettron , IMPIANTI E MACCHINARI , f.do amm. arredamento , fdo ammto automezzi , attrezzature specifiche , fdo ammto hardware , apparecchi tecnici e frigorife , fdo ammto mobili , apparecchi tecnici diagnostici , fdo ammto impianti telefonici 741, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI , F.DO AMM. ALTRI BENI , macchine ordinarie d'ufficio , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , macchine ufficio elettroniche , automezzi , IMMOBILIZZAZIONI , hardware , arredamento , CLIENTI 1.704, mobili , ALTRI BENI , erario imposta sost.va 4, CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI 4, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , f.do svalutazione crediti ,59 Contb Utente APRI1 pag. 1 di 9

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' depositi cauz. a fornitori 1.700, F.DO SVALUT. CREDITI , depositi cauz. vari , DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI , DEBITI , IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , carte di credito 1.264, mutuo carismi , IMMOBILIZZAZIONI , CARISMI C/C CAMPI , CARISMI C/C ANTICIPI , rim. merci per la vendita , carismi c/c , RIM.PRODOTTI FINITI E MERCI , banca crf c/finanziamento , mutuo crf , acconti a fornitori , banca crf cc , ACCONTI , mutui carismi , BNL C/ANTIC.FORNITORI , MAGAZZINO , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , CLIENTI , DEBITI , fatture da emettere , DEBITI , CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI , capitale sociale , erario c/rit.attive bancarie 15, CAPITALE , acconti inail , Erario c/ires 57, riserva da sovrapprezzo azioni , Erario c/irap 2.839, RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI , CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI , riserva legale , acconto imposta sostit.su TFR 1.218, RISERVA LEGALE , Irap acconto , crediti tributari diversi , riserva da utili n/tassati , Credito Dl 66/2014 bonus 1.501, riserva da differenza conferim 5.900, Ires acconto , ALTRE RISERVE , CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI , utili esercizi precedenti , acconti a Comune per canoni 8.133, UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV , IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI 8.133, utile d'esercizio 6.322, forn.nota accr. da ricevere , UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 6.322, cred. vs RSC 80, crediti diversi 1.506, PATRIMONIO NETTO , incassi pos/cdc , crediti v/asl , PATRIMONIO NETTO , crediti verso assinde 8.443, CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M , fondo t.f.r , fondo rischi , CREDITI , f.do operazioni e conc a premi 2.500, ALTRI FONDI , CARISMI C/CALENZANO , CARISMI C/C LASTRA , FONDI PER RISCHI E ONERI , CARISMI C/C BORGO ,52 Contb Utente APRI1 pag. 2 di 9

3 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' BNL C/C , FONDI PER RISCHI E ONERI , B.N.L. C/C 3 3, banca crf fi c/c , FORNITORI , bnl c/c , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , fatture da ricevere a breve , fat.da ricev.canoni signa , cassa contanti 1.833, fat.da ricev.canoni borgo , CASSA FARMACIA 1 S.DONNINO 500, fat.da ricev.canoni calenzano , CASSA FARMACIA 2 CAPALLE 800, fat.da ricev.canoni campi , CASSA FARMACIA 3 CENTRALE 2.000, FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES , CASSA FARMACIA 4 I GIGLI 2.000, CASSA FARMACIA 5 SETTIMELLO 500, erario c/ritenute passive 1.475, CASSA FARMACIA 6 LASTRA SIGNA 2.000, debito iva da versare 2.031, CASSA FARMACIA 7 S.PIERO PONTI 800, debito imposta sostitutiva 1.556, CASSA FARMACIA 8 SIGNA 2.000, altre ritenute fatt.passive 1.982, CASSA FARMACIA 9 B.S.LORENZO 700, erario c/rit.dipendenti , carismi c/versam c/527 F , erario c/irap , cassa versamento f , erario c/imp sost 491, cassa versamento f , Erario c/ires , cassa versamento f , DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC , cassa versamento f , cassa versamento f , debiti v.s. dip ratei ROL , cassa versamento f , debiti v/dip per rateo ferie , cassa versamento f , debiti v/dipend.per ratei XIV , cassa versamento f , debiti v/dip rateo tfr 14ma 3.831, crediti celiaci 8.961, DEBITI VERSO DIPENDENTI , DENARO E VALORI IN CASSA , debiti verso Inail , DISPONIBILITA' LIQUIDE , debiti verso Previndai 4.829, debiti v.s. inps c.dip , ATTIVO CIRCOLANTE , debiti per contributi INDAP 6.412, debiti per contributi g.s.inps 353, risconti attivi , debiti v/fondi comm.aperti 519, RISCONTI ATTIVI , debiti v/fondo negoziali 2.976, debiti v/fondo est 410, RATEI E RISCONTI ATTIVI , debiti rateo contr.inail ret 42, trattenute sindacali 3.215, RATEI E RISCONTI ATTIVI , debiti v/dip.percontr rateoxiv , debiti v/dip contr.rateo ferie , FORNITORI , debiti v/dip. inail ratei XIV 742, debiti v/dip.inail rateo ferie 828, iva c/erario , debiti v.s. inps rateo rol 9.957, erario c/iva anni pregressi 1.560, deb v.s. inail rateo ROL 168, IVA C/ERARIO , debiti v/assofarm 1.965, debiti v/alleata previdenza 1.194, CREDITI , DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M , CREDITI , iva c/erario in sospeso 3.266, IVA C/ERARIO 3.266,16 Contb Utente APRI1 pag. 3 di 9

4 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' debiti v/comune di campi b.zio 4.000, debiti v/ comune di calenzano , debiti per ricariche mensa/tra , ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI , DEBITI , DEBITI , ratei passivi 6.159, RATEI PASSIVI 6.159, RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.159, RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.159,96 TOTALE ATTIVITA' ,60 TOTALE PASSIVITA' ,34 UTILE D'ESERCIZIO ,26 TOTALE A PAREGGIO ,60 TOTALE A PAREGGIO ,60 Contb Utente APRI1 pag. 4 di 9

5 52004 rimanenze iniziali di merce , merci c/vendite , ESIST.INIZ.PROD.FINITI E SEMIL , vendite da corrispettivi , vendite SSN , VALORE DELLA PRODUZIONE , vendite RSA 1.125, vendite merci magazzino , VALORE DELLA PRODUZIONE , ricavi assinde 8.443, premi su vendite 3.780, acq. farm. Alleanza Salute , aggi per ricariche servizi 4.762, acq. farm. da Cofardis , RICAVI VENDITE , acq. farmaci da Comifar , acquisti farmaci da produzione , ricavi da servizi prestati , acquisti farmaci da grossisti , corrisp.per servizi marketing , acquisti mag. da produzione , ricavi servizi dpc , acquisto mag. da grossisti , RICAVI PRESTAZIONI , imballaggi c/acquisti 1.078, COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID , abbuoni attivi 1.076, premi su acquisti , beni inferiori a 516,46 euro 4.481, extra sconti merci 1.209, carburanti 1.841, incentivi assunzione 6.980, ACQUISTI VARI 6.322, ALTRI RICAVI E PROVENTI , spese/servizi per trasporti , VALORE DELLA PRODUZIONE , consulenze tecniche , manut.e rip. su beni di prop , VALORE DELLA PRODUZIONE , canoni di assistenza 1.518, Spese postali 21, omaggi da acquisti , telefoniche , COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID , energia elettrica , gas 545, rim. fin. merci , gestione personale dipendente , RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI , postali 19, servizi di terzi , COSTI DELLA PRODUZIONE , servizi informatici 195, servizi bancari , COSTI DELLA PRODUZIONE , vigilanza 4.001, canoni ass tecn registr cassa 2.544, arrotondamenti attivi 117, cancelleria e materiali da uff , interessi attivi c/c bancari 61, spese di pubblicita' 5.275, interessi attivi dep.cauzion. 18, omaggi e regalie 178, ALTRI PROVENTI FINANZIARI 197, spese varie 6.659, spese tenuta contabilita' , PROVENTI FINANZIARI 197, manutenzioni e rip beni propri 8.324, manutenzione beni di terzi , PROVENTI E ONERI FINANZIARI 197, manutenzione impianti e attrez 109, assistenza software , soprav.attive non tassabili , canone assist.manut.macch.uff 3.000, sopravvenienze attive , pulizie locali , PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT , premi e concorsi da clienti 793, canone assist.manut.app.tecn , PROVENTI STRAORDINARI , canoni assist.manut.impianti 5.871,00 Contb Utente APRI1 pag. 5 di 9

6 55058 canoni assist.manut.software , PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , costi servizi DPC , COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , manut.e rip.autovetture deduc , pedaggi autostr. autovetture 16, assicurazioni autocarri 1.633, assicurazioni autovetture 1.577, COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 5.050, provvigioni passive , COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI , spese per cellulari 2.880, acqua 1.975, COSTI PER SERVIZI UTENZE 4.856, consulenze marketing/sanitari , consulenze legali , contributi Enasarco 1.831, servizio smaltimento rifiuti 301, comp.collaboratori co.co.co , compensi amministr , formazione personale 8.619, buoni pasto dipendenti , rimborsi dipendenti 116, contributo inps gestione separ 2.538, canone concessione serv.farmac , compensi ai revisori , indennita' di trasferta dipend , COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , assicurazione 516, assicurazione infortuni 3.007, assicurazione rct/multirischi 7.819, COSTI PER SERVIZI VARI , affitti passivi , canoni leasing iva deducibile , spese access canone leasing 757, noleggio app.tecn-macchine uff , oneri consortili centri comm , COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI , salari e stipendi , SALARI E STIPENDI , contributi Inps , contributi Inail , contributi inpdap ,98 Contb Utente APRI1 pag. 6 di 9

7 56211 contributi previndai 5.043, contributi su previambiente 1.578, trattenute convenz. ssn 7.833, trattenute enpaf , contributo assofarm 2.060, contributo est 4.980, tfr a alleata prev , ONERI SOCIALI , accant. tfr dell'anno , quota Qu.I.R erogata 1.194, tfr quota rateo 14ma 3.831, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , tfr a previndai 5.043, tfr a previambiente , tfr a fondi comm. aperti 2.246, accontonamento firr 517, TRATT.QUIESCENZA E SIMILI , amm. spese di costituzione 3.059, amm. macchinari specifici 8.557, amm. macch. ufficio ordinarie 1.883, amm. macch. uff. elettroniche 5.830, amm. concessioni , amm. impianti d'allarme 4.775, amm.apparec.tecnici e frigorif 4.901, amm. arredamenti , amm attrezzature 6.349, amm hardware , amm impianti interni communic 7.268, amm. impianti , amm mobili 5.062, amm software , amm lavori su locali n/di prop , amm apparecchi tecnici diagnos 3.144, amm indennita' buona uscita 1.918, amm impianti sollevamento 4.353, amm automezzi 3.393, amm progetto di comunicaz 2.100, ammto impianti telefonici 247, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , accantonamento f.do ris. credi 2.881, ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2.881, accant. operaz. a premio 2.500, ALTRI ACCANTONAMENTI 2.500, libri e riviste 275,50 Contb Utente APRI1 pag. 7 di 9

8 57002 abbonamenti a giornali 601, perdite su crediti 34, bolli autovetture 208, quote associative 6.271, tassa vidimazione libri soc 516, spese di viaggio 414, imposte di bollo 1.732, imposta di registro 1.506, imposte e tasse indeducibili 2, multe ed ammende indeduc , ristoranti e alberghi 2.868, abbuoni passivi 188, sopravv.passive ordinarie , spese condominiali 4.637, sanzioni 619, imposte e tasse 16, diritti CCIAA 3.298, costi indeducibili 1.405, imposte comunali 8.232, tasse e tributi vari 487, imposta IMU , imposta tari 2.938, tassa rifiuti/tari 7.704, oneri comuni centri commerli , arrotondamenti di cassa 6, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , interessi passivi mora 109, interessi passivi c/c bancari , interessi pass. su mutui , arrotondamenti passivi 89, int. passivi debiti v/erario 0, oneri bancari 31, int pass indeducibili 232, oneri bancari , interessi pass su dilazioni 4.669, INTERESSI E ONERI FINANZIARI , ONERI FINANZIARI , PROVENTI E ONERI FINANZIARI , sopravv. passive indeducibili 2.496, sopravvenienze passive , ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS ,24 Contb Utente APRI1 pag. 8 di 9

9 861 ONERI STRAORDINARI , PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , Irap es. corrente , Ires es. corrente , IMPOSTE SUL REDDITO , IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO , IMPOSTE SUL REDDITO ,00 TOTALE COSTI E SPESE ,53 TOTALE RICAVI ,79 UTILE D'ESERCIZIO ,26 TOTALE A PAREGGIO ,79 TOTALE A PAREGGIO ,79 Contb Utente APRI1 pag. 9 di 9