FAT-INTR.DOC FATTURA D90.1

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1 FAT-INTR.DOC FATTURA D90.1

2 Nell'esaminare il messaggio documentato di seguito, bisogna considerare che: 1. Il messaggio garantisce la presenza di tutti i contenuti sufficienti ad assicurare validità fiscale al documento. Alla luce dei numerosi usi della fattura anche in processi di natura gestionale (e non solo amministrativo-fiscale), i Componenti del Gruppo hanno però valutato opportuno prevedere la possibilità di comunicare un insieme di dati che, pur se non essenziali dal punto di vista legale, sono ritenuti di rilievo nell'attuale ciclo della fatturazione. 2. La varietà dei sistemi attualmente in vigore impedisce di precisare in maniera adeguata le convenzioni d'uso da applicare nelle differenti casistiche. Per questo motivo, il presente documento rappresenta un riferimento per la fattura EDI ma, per ogni singolo rapporto 1-a-1, è richiesto un sostanziale completamento dell'analisi delle modalità d'uso. 3. La versione qui documentata non intende sostituire il messaggio fino ad oggi usato per i processi di rifatturazione, soprattutto da parte delle imprese della Distribuzione Organizzata. L'eventuale attivazione di nuove comunicazioni per i soli dati di rifatturazione non è stata oggetto dei lavori e lo sviluppo di linee guida in materia non è - allo stato attuale - nell'agenda del gruppo di lavoro. 4. E' inteso che questo documento si riferisce non solo a fatture ma anche a note debito e note credito. Invoice - gennaio

3 0 2 1 UNH M 1 1 BGM M 1 2 RFF C 10 3 SG1 C 20 NAD M 1 4 CUX C 1 7 FTX C 5 8 PAT C 5 9 PAI C 1 10 TOD C 5 11 UNS M RFF C 10 5 CTA C

4 0 2 1 SG2 C R LIN M RFF C IMD C TRI C 5 16 QTY C SG3 C 20 NAD M 1 18 FTX C 5 20 QTY C RFF C Invoice - gennaio

5 0 2 1 UNS M 1 22 TMA M 1 23 FTX C 5 24 ALC C TXS C UNT M Invoice - gennaio

6 UNH - M - MESSAGGIO TESTATA FAT_UNH.DOC 0062 NUMERO RIFERIMENTO DEL MSG an..14 M S009 IDENTIFICATORE DEL MSG M 0065 Tipo di messaggio an..6 M INVOIC 0052 Numero di versione del msg an..3 M Numero di pubblicazione del msg an..3 M Agenzia di controllo an..2 M UN 0057 Cod. assegnato dall'istituto an..6 M INDICO 0068 RIFERIMENTO DI ACCESSO COMUNE an..35 C S010 STATUS DEL TRASFERIMENTO C 0070 Sequenza dei trasferimenti n..2 M 0073 Primo ed ultimo trasferimento al C

7 BGM - M - INIZIO DEL MESSAGGIO FAT_BGM.DOC C002 DOCUMENTO M 1001 Nome del documento, codificato an3 C 380=Fattura commerciale 381=Nota credito 384=Nota debito 1000 Nome del documento an..35 C 1004 NUMERO DEL DOCUMENTO an..35 M C031 DATA/ORA DEL DOCUMENTO M 2001 Data, codificato n6 C AAMMGG 2002 Ora n4 C X 1225 FUNZIONE DEL MESSAGGIO, COD. an..2 C X C008 RIFERIMENTO PRINCIPALE C X 1154 Numero di riferimento an..35 C 1153 Qualificatore di riferimento an..3 C C033 DATA/ORA DI RIFERIMENTO C X 2001 Data, codificato n6 C 2002 Ora n4 C 4343 TIPO DI RISPOSTA, CODIFICATO an..2 C X Invoice - gennaio

8 RFF - C - RIFERIMENTI RFF.DOC 1153 QUALIFICATORE DI RIFERIMENTO an..3 M CT = Numero Contratto C274 RIFERIMENTO M 1154 Numero di riferimento an..35 C O 1156 Linea di riferimento an..6 C X C033 DATA/ORA DI RIFERIMENTO C 2001 Data, codificato n6 C AAMMGG 2002 Ora n4 C X Nota: Per le transazioni EDI che rientrano nell ambito di applicazione dell art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n 27) è possibile inserire nel Data Element 1153 il qualificatore CT (numero contratto) e nel data element 1154 il contratto di riferimento. Per la valorizzazione delle informazioni riguardanti la durata del contratto, è possibile inserire la data di inizio validità nel data element 2001 e far seguire un nuovo segmento RFF sempre con Data Element 1153 pari a CT e data element 1154 con il contratto di riferimento, inserendo però nel Data Element 2001 la data di fine validità. Invoice - gennaio

9 NAD - M - NOME E INDIRIZZO NAD.DOC 3035 QUALIFICATORE DELLA PARTE an..3 M Vedi convenzioni d'utilizzo C082 IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE C O 3039 Identificazione della parte, codificato an..17 M 1131 Identificatore lista di codici, codificato an..3 C 14 =Codice locaz. EAN 91 =Assegnato dal venditore 92 =Assegnato dal compratore ZZ= Definito di comune accordo (es. P. IVA) C058 LINEA INDIRIZZO C X 3124 Linea indirizzo an..35 M 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C C080 NOME DELLA PARTE C 3036 Nome della parte an..35 M Ragione sociale 3036 Nome della parte an..35 C 3036 Nome della parte an..35 C C059 VIA C 3042 Via e numero/casella postale an..35 M 3042 Via e numero/casella postale an..35 C 3042 Via e numero/casella postale an..35 C 3164 NOME DELLA CITTA' an..35 C 3229 PROVINCIA, CODIFICATO an..9 C 3251 CODICE POSTALE, CODIFICATO an..9 C 3207 NAZIONE, CODIFICATO a2 C Invoice - gennaio

10 CONVENZIONI DI UTILIZZO NADUSOT.FAT I valori ammessi per il campo 3035 sono: SU = Codice venditore (sede legale) PR = Pagante IV = Destinatario fattura II = Codice di chi emette fattura (nel caso diverso da sede legale) Possono essere inseriti più segmenti NAD, ad esempio, nel caso in cui si debba specificare sia la sede legale (valore "SU" nel campo 3035) che quella amministrativa (valore "II" nel campo 3035) del mittente. Nel caso queste coincidano può essere utilizzato il solo valore "SU". Nel caso si voglia specificare per lo stesso utente più di un codice (es. il codice EAN e la partita IVA), è possibile inserire due segmenti NAD con lo stesso valore nel campo qualificatore 3035 (es. due segmenti NAD con il campo 3035="SU"), indi specificare il codice nel campo Invoice - gennaio

11 RFF - C - RIFERIMENTI RFF.DOC 1153 QUALIFICATORE DI RIFERIMENTO an..3 M Vedi convenzioni di utilizzo C274 RIFERIMENTO M 1154 Numero di riferimento an..35 C O 1156 Linea di riferimento an..6 C X C033 DATA/ORA DI RIFERIMENTO C 2001 Data, codificato n6 C AAMMGG 2002 Ora n4 C X Invoice - gennaio

12 CONVENZIONI DI UTILIZZO RFFUSOT.FAT I valori ammessi per il campo 1153 sono: VA = Partita IVA nazionale XA = Tribunale EX = Numero di licenza import/export CCN = CCIAA CCV = Capitale Sociale CCF = Codice fiscale VAI = Partita IVA internazionale RAE = Numero di Registro RAEE Quando si inseriscono i valori CCN e XA nel campo 1153, nel campo 1154 relativo vanno indicati sia il numero di iscrizione che la sede (prima il numero e poi la sede separati da un "-"). I riferimenti a bolle, fatture, punti di consegna devono essere posti nel gruppo NAD-RFF di dettaglio (anche nel caso di un solo ordine). Invoice - gennaio

13 CTA - C - CONTATTI CTA.DOC 3139 FUNZIONE DEL CONTATTO, CODIFICATO an2 M IC=Contatto generico per informazioni AP=Ufficio contabilità OC=Contatto ordine SA=Amministrazione vendite SD=Ufficio spedizioni C076 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO 3413 Divisione o impiegato, codificato an..17 C 3412 Divisione o impiegato an..35 C C076 CONTATTO PER COMUNICAZIONE C 3148 Numero di comunicazione an..25 M 3153 Identificazione canale di comunicazione an..3 C TE=Telefono FX=Fax TL=Telex C076 CONTATTO PER COMUNICAZIONE C 3148 Numero di comunicazione an..25 M 3153 Identificazione canale di comunicazione an..3 C C076 CONTATTO PER COMUNICAZIONE C 3148 Numero di comunicazione an..25 M 3153 Identificazione canale di comunicazione an..3 C C076 CONTATTO PER COMUNICAZIONE C 3148 Numero di comunicazione an..25 M 3153 Identificazione canale di comunicazione an..3 C C076 CONTATTO PER COMUNICAZIONE C 3148 Numero di comunicazione an..25 M 3153 Identificazione canale di comunicazione an..3 C Invoice - gennaio

14 CUX - C - UNITA' MONETARIE CUX.DOC C180 UNITA' MONETARIA DI RIFERIMENTO M 6345 Unità monetaria, codificato a3 M ITL 6343 Qualificatore unità monetaria an..3 C X C182 UNITA' MONETARIA DEL TARGET C X 6345 Unità monetaria, codificato a3 M 6343 Qualificatore unità monetaria an..3 C 5402 VALORE DI CAMBIO n..12 C X 6341 UNITA' MONETARIA DI MERCATO, CODIFICATO an3 C C034 DATA/ORA DI CAMBIO C X 2005 Qualificatore data/ora an..3 C 2001 Data, codificata n6 C 2002 Ora n4 C 2461 Identificatore fuso orario di riferimento, an3 C codificato Invoice - gennaio

15 FTX - C - TESTO LIBERO FTX.DOC 4451 SOGGETTO DEL TESTO, CODIFICATO an..3 M ZZZ=Testo concordato 4453 FUNZIONE DEL TESTO, CODIFICATO an..3 C Vedi convenzioni di utilizzo C107 TESTO DI RIFERIMENTO C X 4441 Testo libero, codificato an..3 M 1131 Identificatore lista codici, codificato an..3 C C108 TESTO LETTERALE C 4440 Testo libero an..70 M 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C CONVENZIONI DI UTILIZZO L'uso del 4453 è inteso a fornire un dato utile alle logiche di elaborazione dei sistemi informativi di ciascuna azienda. Esso può assumere i valori: 1. Testo per uso successivo: non determina una richiesta di intervento (per errori/gestione eccezioni...) nelle procedure eleborative interne. 2. Testo che sostituisce codice mancante. 3. Testo per uso immediato: determina una richiesta di intervento nelle procedure elaborative interne. Nota: Per le transazioni EDI che rientrano nell ambito di applicazione dell art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n 27) è possibile inserire nel Data Element 4440 la dicitura Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Invoice - gennaio

16 PAT - C - TERMINI DI PAGAMENTO BASE PAT.DOC 4279 CONDIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI PAGAMENTO, CODIFICATO an2 M Vedi convenzioni di utilizzo C110 TERMINI DI PAGAMENTO C X 4277 Termini di pagamento, codificato an..17 M 3055 Agenzia responsabile codifica, codificato an2 C C012 DATA TERMINI DI PAGAMENTO C 2001 Data, codificato n6 M AAMMGG 2005 Qualificatore data/ora an..3 M 036=Data scadenza C112 INFORMAZIONI CONDIZIONI PAGAM. C 2475 Riferimento di termini di pagamento, codificato an..3 M 01=Data ordine 05=Data fattura 09=Data ricevimento fattura 21=Data ricevimento merce 29=Data inizio trasporto XAB=Data emissione bolla 2009 Relazione temporale, codificato an2 C 01=Data riferimento 03=Dopo data di riferimento 06=Fine mese rispetto a data riferimento 07=Fine mese successivo al riferimento 95=15 ultimo giorno del mese di scadenza 2151 Unità temporali, codificato an..3 C D=Giorni W=Settimane M=Mesi Y=Anni 2152 Numero delle unità temporali n..3 C C142 CONDIZIONI DI SCONTO/PENALITA' C 5482 Percentuale n..7 C 2151 Unità temporali, codificato an..3 C Come precedente 5004 Ammontare importo sconto/penalità n..15 C 5306 IMPORTO n..15 C 5484 PERCENTUALE FATTURA DA PAGARE n..7 C Invoice - gennaio

17 C104 INFORMAZIONI SUI TERMINI DI PAGAMENTO C 4276 Termini di pagamento an..35 M Descrizione modalità di pagamento 4276 Termini di pagamento an..35 C Banca di appoggio 4276 Termini di pagamento an..35 C Factor 4276 Termini di pagamento an..35 C 4276 Termini di pagamento an..35 C CONVENZIONI DI UTILIZZO PATUSO.DOC 1. I valori ammessi per il campo 4279 sono: 01 = Base 03 = Data fissa 07 = Forma estesa 20 = Termini di penalità 22 = Sconti 2. Nell'uso del DE 4276, appartenente al gruppo C104 è obbligatorio il rispetto della sequenza per indicare: descrizione modalità di pagamento (obbligatorio) Banca d'appoggio Factor I dati relativi alla Banca d'appoggio (campo 4276) devono essere indicati nella seguente sequenza: codice ABI, codice CAB, numero conto corrente e separati tra di loro da un "-". 3. Il segmento può essere ripetuto fino a 5 volte e serve per indicare i termini di pagamento quando sono diversi rispetto agli accordi standard. Inoltre, per i pagamenti rateali si deve usare un PAT per rata. 4. Nel campo 4279 possono essere riportati i seguenti valori: "01" (Base). In tal caso non deve essere riportata nessun altra informazione. "03" (Data fissa). In tal caso possiamo avere: - pagamento in soluzione unica ad una data fissata campo 2001 data AAMMGG campo 2005 valore "036" (data di scadenza) - pagamento rateale campo 2001 data AAMMGG campo 2005 valore "036" (data di scadenza) campo 5306 importo rata Invoice - gennaio

18 campo 5484 percentuale della rata sul totale fattura I campi 5306 e 5484 devono usarsi in alternativa. "07" (Forma estesa) può essere utilizzato sia per forme di pagamento in soluzione unica che per pagamenti rateali. Si devono utilizzare i campi 2001, 2005, 2475, 2009, 2151, 2152, 5306, Il campo 2001 contiene la data nel formato AAMMGG Il campo 2005 può avere i seguenti valori: "036" Data scadenza Il campo 2475 può avere seguenti valori: "01" Data ordine "05" Data fattura "09" Data ricevimento fattura "21" Data ricevimento merce "29" Data inizio trasporto "XAB" Data emissione bolla Il campo 2009 può avere i seguenti valori: "01" Data di riferimento "03" Dopo data di riferimento "06" Fine mese rispetto data riferimento "07" Fine mese successivo al riferimento "95" 15 ultimo giorno del mese di scadenza Il campo 2151 può avere i seguenti valori: "D" Giorno "W" Settimane "M" Mesi "Y" Anni ed è correlato con il successivo campo Il campo 5306 conterrà l'importo della rata. Il campo 5484 conterrà la percentuale della rata sull'importo della fattura. I campi 5306 e 5484 devono usarsi in alternativa. "20" (Termini di penalità) e "22" (Sconti). Si devono utilizzare i campi 5306, Il campo 5306 conterrà l'importo della penalità/sconto. Il campo 5484 conterrà la percentuale della penalità/sconto. I campi 5306 e 5484 devono usarsi in alternativa. I dati in questo caso vanno indicati solo per il documento fattura e hanno valore esclusivamente informativo e non sono utilizzabili per il calcolo del piede fattura. Invoice - gennaio

19 PAI - C - ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO PAI.DOC 4439 CONDIZIONI DI PAGAMENTO, CODIF. an..3 C 01=Pagamento diretto TB=Pagamento tramite docum. bancari 4431 GARANZIA DI PAGAMENTO, CODIFIC. an2 C X 4461 MEZZI DI PAGAMENTO, CODIFICATO an..3 C 10=Contanti 20=Assegno 23=Assegno circolare 30=Bonifico banc. per accredito 31=Bonifico banc. per addebito 42=Pagam. su c/c bancario 70=Tratta 74=Ricevuta bancaria 98=RID 99=RIBA (ricevuta bancaria elettronica) CMF=Compensazione finanziaria 4435 CANALE DI PAGAMENTO, CODIFICATO an2 C X CONVENZIONI DI UTILIZZO Il segmento PAI deve essere utilizzato quando le modalità di pagamento sono diverse da quelle standard. Invoice - gennaio

20 TOD - C - CONDIZIONI DI CONSEGNA TOD.DOC 4055 FUNZIONI TERMINI DI CONS., COD. an2 C 02 = Termini di consegna 03 = Costi e condizioni di consegna 4215 METODO DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TRASPORTO an2 C X C100 TERMINI DI CONSEGNA, CODIFICATO C 4053 Termini di consegna, codificato an..3 M Vedi convenzioni di utilizzo 1131 Identificatore lista di codici, codificato an..3 C X C084 LUOGO DI CONSEGNA C X 3227 Qualificatore luogo di consegna an..3 C 07 = Luogo di consegna 3225 Luogo di consegna, codificato an..25 C 1131 Identificatore lista codici, codificato an..3 C 3224 Luogo di consegna an..17 C C084 LUOGO DI CONSEGNA C X 3227 Qualificatore luogo di consegna an..3 C 3225 Luogo di consegna, codificato an..25 C 1131 Identificatore lista codici, codificato an..3 C 3224 Luogo di consegna an..17 C C098 CONDIZIONI DI CONSEGNA C X 4052 Condizioni di consegna an..70 C 4052 Condizioni di consegna an..70 C 4052 Condizioni di consegna an..70 C 4052 Condizioni di consegna an..70 C 4052 Condizioni di consegna an..70 C CONVENZIONI DI UTILIZZO Il campo 4053 può avere i seguenti valori: "CAF" Costo e trasporto a destinazione (qualificatore CFR in EANCOM D96A) "CIF" Costo, assicurazione e trasporto alla destinazione indicata "CIP" Trasporto, movimentazione, assicurazione a destinazione "DAF" Consegna franco indicata "DCP" Consegna e movimentazione pagati a destinazione (qualificatore CPT in EANCOM D96A) Invoice - gennaio

21 UNS M - CONTROLLO DI SEZIONE UNSD.DOC 0081 IDENTIFICATORE DELLA SEZIONE an1 M D=Identificazione inizio sezione di dettaglio Invoice - gennaio

22 LIN - M - LINEA DI DETTAGLIO LIN.FAT 1082 NUMERO LINEA DI DETTAGLIO n..6 C O Vedi convenzioni d'utilizzo 1229 AZIONE RICHIESTA, CODIFICATO n2 C X C198 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO C Obbligatorio per linee relative a merce 7020 Codice articolo an..35 M 7023 Identificatore del codice articolo, codificato an..3 M SA=Codice fornitore EN=Codice EAN della CU BP=Codice distributore UP=Codice UPC ENT=Codice EAN della TU C198 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO C 7020 Codice articolo an..35 M 7023 Identificatore del codice articolo, an..3 M Come precedente codificato C186 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUANTITA' C Obbligatorio per linee relative a merce 6063 Qualificatore della quantità an..3 C 47 =Vendita 61 =Reso 152 =Omaggio VUO=Vuoti IMB =Imballi CAU=Cauzioni DQT=Differenza quantità DIP =Differenza prezzo SCM=Sconto merce ACO=Accredito per contestazione IVA=Add/Accr sola IVA 6060 Quantità n..15 M 6411 Specificatore dell' unità di misura an..3 C BLI =Blister CT =Cartoni 50 =Kilogrammi LE =Litri LM =Metri PL =Pallet UN =Pezzi CMT=Centimetri MLT=Millilitri P1 =Percentuale BX =Articolo composto multiiva GRM=Grammi MTK= Metri quadri Invoice - gennaio

23 C118 INFORMAZIONI PREZZO UNITARIO RIPORTATO IN FATTURA C 5110 Prezzo unitario n..15 M 5375 Tipo di prezzo, codificato an..2 C CA=Prezzo lotdo di catalogo CT=Prezzo lordo di contratto PR=Prezzo netto promozionale NT=Prezzo netto 5284 Prezzo base di riferimento n..9 C X 6411 Specificatore unità di misura an..3 C Vedi tabella precedente 6170 NUMERO DELLE UNITA' DI PREZZO n..9 C 5116 IMPORTO DI LINEA n..15 C Importo di riga esposto in fattura C134 INFORMAZIONI RIFERIMENTO PREZZO C 5110 Prezzo unitario n..15 M 5375 Tipo di prezzo, codificato an..2 C CA=Prezzo di catalogo CT=Prezzo di contratto PR=Prezzo promozionale NT=Prezzo esposto in fattura 5387 Qualificatore tipo prezzo, codificato an..3 C X 5284 Prezzo base di riferimento n..9 C 6411 Specificatore unità di misura an..3 C 6318 QUALITA'/PERCENTUALE DI RESA n..7 C X Invoice - gennaio

24 CONVENZIONI DI UTILIZZO LINUSO.FAT 1. Vedi anche la tavola sinottica "Esempi di compilazione segmenti della sezione di dettaglio per le diverse tipologie di riga fattura" riportata alla fine del documento fattura. 2 Il campo 1082 è strutturato per consentire la gestione di varie tipologie di articolo: - articolo semplice : mmm00 - articolo composto : nnnn00 1 componente articolo composto (nnnn00) : nnnn01 2 componente articolo composto (nnnn00) : nnnn02 altri componenti articolo composto :... 3 La gestione degli articoli composti impone di usare nel DE 6411, relativa al LIN dell'articolo composto, il valore BX. Inoltre: - qualora nella fattura non si indichino gli elementi che compongono l'articolo composto, nella riga relativa all'articolo composto si dovranno indicare anche l'importo di linea e la relativa IVA (aliquota massima). - nell'ipotesi in cui si precisino i componenti dell'articolo composto, la relativa riga riporterà codice articolo e descrizione mentre gli importi e le aliquote IVA saranno indicate per ogni componente. 4 Il LIN riporta le informazioni relative alle "righe merce" mentre le righe "solo a valore" (non riconducibili a nessun articolo della bolla) sono riconoscibili per la presenza del solo Data element LIN Per la loro gestione si vedano le "Convenzioni di utilizzo" del segmento ALC in dettaglio. Invoice - gennaio

25 RFF - C - RIFERIMENTI RFF.DOC 1153 QUALIFICATORE DI RIFERIMENTO an..3 M Vedi convenzioni di utilizzo C274 RIFERIMENTO M 1154 Numero di riferimento an..35 C O 1156 Linea di riferimento an..6 C X C033 DATA/ORA DI RIFERIMENTO C 2001 Data, codificato n6 C AAMMGG 2002 Ora n4 C X CONVENZIONI DI UTILIZZO RFFUSO.FAT I valori ammessi per il campo 1153 sono: IV = Fattura ZZ = Concordato tra le parti Nel caso di nota debito/credito la fattura di riferimento va indicata nel seguente modo: campo 1153 "IV" campo 1154 numero fattura campo 2001 data fattura Invoice - gennaio

26 IMD - C - DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO IMD.DOC 7077 TIPO DESCR. ART., CODIFICATO an..3 C F = Formato libero 7081 CARATTERISTICHE ARTICOLO, CODIFICATO an..3 C X C273 DESCRIZIONE ARTICOLO C 7009 Descrizione articolo, codificato an..7 M CU=Unità di consumo DU=Despatch unit TU=Unità di imballo/spedizione 3055 Agenzia responsabile della lista, codificato an2 M EN=EAN C196 DESCRIZIONE ARTICOLO C O 7008 Descrizione articolo an..35 M 7008 Descrizione articolo an..35 C 7008 Descrizione articolo an..35 C 7008 Descrizione articolo an..35 C 7008 Descrizione articolo an..35 C 7383 INDICATORE DI SUPERFICIE/STRATI an2 C X Invoice - gennaio

27 TRI - C - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TASSA TRI.DOC C241 TIPO DI TASSA C 5153 Tipo di dazio/imposta/tariffa, codificato an..3 C O VAT=IVA 5152 Tipo dazio/imposta/tariffa an..35 C 5305 CATEGORIA DAZIO/IMPOSTA/TARIFFA, CODIFICATO an..3 C O S=Soggetto a tassazione X=Esente G=Non imp. art. 8 E=Restanti non imp./esclusi H=Aliquota massima In alternativa usare i codici esenzione/non imponibili riportati nelle convenzioni di utilizzo 5279 ALIQUOTA DAZIO/IMPOSTA CODIFICATO n..7 C 5492 AMMONTARE TASSA n..15 C 3446 IDENTIFICATIVO FISCALE DELLA PARTE an..20 C X Invoice - gennaio

28 CONVENZIONE DI UTILIZZO TRIUS.FAT 1. Vedi anche la tavola sinottica "Esempi di compilazione segmenti della sezione di dettaglio per le diverse tipologie di riga fattura" riportata alla fine del documento fattura. 2. Il segmento TRI può essere legato sia a righe "merce" che a righe "valore". 3. Nel caso di articolo composto, chi emette la fattura può scegliere tra 2 tipi di tassazione: CASO 1 - Ogni componente è soggetto alla propria aliquota LIN.1082 nnnn01 TRI "VAT" TRI "S", "X", "G", "E" o valori tabella codici esenzione IVA TRI percentuale tassa LIN.1082 nnnn02 TRI "VAT" TRI "S", "X", "G", "E" o valori tabella codici esenzione IVA TRI percentuale tassa CASO 2 - Intero articolo è soggetto alla massima aliquota tra quelle delle sue componenti LIN.1082 nnnn00 TRI "VAT" TRI "H" TRI percentuale tassa Invoice - gennaio

29 4. Valori consentiti per il campo 5305: "A01" = IVA ASSOLTA EDITORE ART. 74 par.c DPR 26/10/72 n. 633 "A02" = IVA ASSOLTA DAL CEDENTE ART. 2 comma 2 n. 4 DPR 26/10/72 n. 633 "D01" = NON DETRAIBILE ART. 19 DPR 26/10/72 n. 633 "E01" = ESCLUSO ART. 2 comma 3 e ART. 5 DPR 26/10/72 n. 633 "E02" = ESCLUSO ART. 5 DPR 26/10/72 n. 633 "E03" = ESCLUSO ART. 6 comma 5 DPR 26/10/72 n. 633 "E04" = ESCLUSO ART. 7 DPR 26/10/72 n. 633 "E05" = ESCLUSO ART. 15 DPR 26/10/72 n. 633 "E06" = ESCLUSO ART. 17 comma 3 DPR 26/10/72 n. 633 "E07" = ESCLUSO ART. 22 DPR 26/10/72 n. 633 "E08" = ESCLUSO ART. 1 DPR 26/10/72 N. 633 "E09" = ESCLUSO ART. 2 DPR 26/10/72 N. 633 "E10" = ESCLUSO ART. 2 comma 2 n. 4 DPR 26/10/72 n. 633 "E11" = ESCLUSO ART. 3 DPR 26/10/72 n. 633 "E12" = ESCLUSO ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "E13" = ESCLUSO ART.15 Comma 1 Punto 4 DPR 26/10/72 n.633 "E14" = ESCLUSO ART.15 Comma 1 Punto 3 DPR 26/10/72 n.633 "E15" = ESCLUSO ART. 26 comma 3 DPR 26/10/72 n. 633 "G01" = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n. 633 "G02" = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n. 633 (ipotesi di triangolazione) "G03" = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera c DPR 26/10/72 n. 633 "G04" = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 1 lettera d DPR 26/10/72 n. 633 "G05" = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "G06" = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "G07" = NON IMPONIBILE ART. 8/71 DPR 26/10/72 n.633 "N01" = NON IMPONIBILE ART. 9 DPR 26/10/72 n. 633 "N02" = NON IMPONIBILE ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "N03" = NON IMPONIBILE ART. 71 DPR 26/10/72 n. 633 "N04" = NON IMPONIBILE art. 71 comma 1 lettera c DPR 26/10/72 n.633 "N05" = NON IMPONIBILE ART. 72 DPR 26/10/72 n. 633 "N06" = NON IMPONIBILE ART. 74 comma 6 DPR 26/10/72 n. 633 "N07" = NON IMPONIBILE ART. 73 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "N08" = Non soggetto art.26 Non applicata rivalsa IVA DPR 26/10/72 n.633 "N09" = Non soggetto art Comma Lett. d DPR 26/10/72 n.633 "N10" = NON IMPONIBILE ART. 9 comma 1 "P01" = Fuori campo IVA art.2 Lett. a DPR 26/10/72 n.633 "P02" = Fuori campo IVA art.2 Lett. i DPR 26/10/72 n.633 "P03" = Fuori campo IVA art. 7 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633 "P04" = Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lettera "m" "P05" = Fuori campo IVA art. 8 comma 35 legge 67/88 "P06" = Fuori campo art. 2 comma lettera "D". (gestione campioni gratuiti) "P07" = Fuori campo Iva art.74 1 Comm Lett. D DPR 26/10/72 n. 633 Invoice - gennaio

30 "X01" = ESENTE ART. 10 DPR 26/10/72 n. 633 "X02" = ESENTE ART. 41 D.L. n. 331/1993 "X03" = ESENTE ART. 58 D.L. n. 331/1993 "X04" = Esente Art. 10 n. 19 "X05" = Esente Art. 10 n. 22 "X06" = Esente Art. 10 Comma 1 n 4 In caso di utilizzo dei codici esenzione non devono essere utilizzati i campi 5152 e In caso di nuovi motivi di esenzione, non imponibile, non detraibile il valore da utilizzare per il campo 5305 sarà "X", "G", "E" in attesa di aggiornamento della tabella di cui sopra. Resta inteso che se il codice è censito nella precedente tabella ne è obbligatorio l'uso. 5. Nel caso di fattura fiscale il segmento è obbligatorio e l'eventuale esenzione dovrà comunque comparire in modo indicativo. 6. Nel caso di IVA a carico del venditore l'importo IVA deve essere uguale a zero. La percentuale IVA deve comunque sempre comparire. 7. Il segmento TRI è in ogni caso puramente indicativo; fanno testo a livello fiscale i segmenti TMA e TXS inseriti nella sezione sommario. Invoice - gennaio

31 QTY - C - QUANTITA' QTY.DOC C186 INFORM. RELATIVE ALLA QUANTITA' M 6063 Qualificatore di quantità an..3 C Vedi convenzioni d'utilizzo 6060 Quantità n..15 M 6411 Specificatore unità di misura an..3 C BLI =Blister CT =Cartoni 50 =Kilogrammi LE =Litri LM =Metri PL =Pallet UN =Pezzi CMT=Centimetri MLT=Millilitri P1 =Percentuale GRM=Grammi BX =Articolo composto multiiva MTK= Metri quadri CONVENZIONI DI UTILIZZO QTYUSO.FAT Il valore ammesso per il campo 6063 è: 59 = Numero CU nell'unità di spedizione Invoice - gennaio

32 NAD - M - NOME E INDIRIZZO NAD.DOC 3035 QUALIFICATORE DELLA PARTE an..3 M Vedi convenzioni d'utilizzo C082 IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE C O 3039 Identificazione della parte, codificato an..17 M 1131 Identificatore lista di codici, codificato an..3 C 14 =Codice locaz. EAN 91 =Assegnato dal venditore 92 =Assegnato dal compratore ZZ= Definito di comune accordo (es. P. IVA) C058 LINEA INDIRIZZO C X 3124 Linea indirizzo an..35 M 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C 3124 Linea indirizzo an..35 C C080 NOME DELLA PARTE C 3036 Nome della parte an..35 M Ragione sociale 3036 Nome della parte an..35 C 3036 Nome della parte an..35 C C059 VIA C 3042 Via e numero/casella postale an..35 M 3042 Via e numero/casella postale an..35 C 3042 Via e numero/casella postale an..35 C 3164 NOME DELLA CITTA' an..35 C 3229 PROVINCIA, CODIFICATO an..9 C 3251 CODICE POSTALE, CODIFICATO an..9 C 3207 NAZIONE, CODIFICATO a2 C Invoice - gennaio

33 CONVENZIONI DI UTILIZZO NADUSOD.FAT 1. I valori ammessi per il campo 3035 sono: DP CN CZ SF PW RM = Destinazione merce (punto di consegna) = Cessionario (dal 2 in poi) = Chi emette la bolla = Luogo di spedizione della merce (in caso di reso) = Magazzino del fornitore di evasione ordine = Parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno 2. Nella compilazione del campo 3035 tenere presente che i flussi di merci ed amministrativi cui la fattura può applicarsi sono riportati di seguito. In particolare, si intende che la fattura è scambiata tra gli operatori evidenziati con un'ombreggiatura. 3. L'identificazione di SU e IV è fatta comunque nel NAD di testata. CASO 1 BAM + Merce Punto di consegna (PdV, Cedi) DP Produttore SU Fattura Cliente IV CASO 2 Invoice - gennaio

34 BAM Mittente merce = Concessionario 1^ Cessionario = Fornitore Cliente Destinazione merce = PdC Prodotti Fattura Accompagnatoria Concessionario Punto di consegna (PdV, Cedi) DP CZ Nota credito / Fattura Produttore SU Fattura Cliente IV CASO 3 Invoice - gennaio

35 BAM Mittente merce 1 Cessionario 2 Cessionario Cliente Destinazione merce = PdC Prodotti Chi emette la bolla (mittente merce) BAM + Merce Punto di consegna (PdV, Cedi) DP CZ Produttore SU IV CN Fattura Organizzazione Centrale d'acquisto 1 Cessionario = Cliente Fattura (Centrale - affiliato) Associato Centrale 2 Cessionario Fattura (affiliato - punto consegna) CASO 4 BAM Mittente merce = produttore 1 Cessionario 2 Cessionario Cliente Destinazione merce = PdC Prodotti BAM + Merce Punto di consegna (PdV, Cedi) DP Produttore SU IV CN Fattura Organizzazione Centrale d'acquisto 1 Cessionario = Cliente Fattura (Centrale - affiliato) Associato Centrale Fattura (affiliato p. consegna) Invoice - gennaio

36 RFF - C - RIFERIMENTI RFF.DOC 1153 QUALIFICATORE DI RIFERIMENTO an..3 M Vedi convenzioni di utilizzo C274 RIFERIMENTO M 1154 Numero di riferimento an..35 C O 1156 Linea di riferimento an..6 C X C033 DATA/ORA DI RIFERIMENTO C 2001 Data, codificato n6 C AAMMGG 2002 Ora n4 C X Invoice - gennaio

37 CONVENZIONI DI UTILIZZO RFFUSOD.FAT 1. I valori ammessi per il campo 1153 sono: AAM = Bolla di consegna PO = Ordine TF = Bolla di consegna/reso emessa dal cliente 2. RFF si usa per indicare i numeri delle bolle di consegna e i riferimenti agli ordini cliente. Si conviene di prevedere l'uso di RFF, in dipendenza dei soli NAD qualificati nel campo 3035 con "DP". 3. Le linee fattura si intendono raggruppate per bolla e non è quindi necessario ripetere il gruppo NAD-RFF per ogni linea di dettaglio, è sufficiente inserire il gruppo quando cambia una delle informazioni contenute nel gruppo NAD-RFF. 4. Per una bolla relativa a più ordini, i riferimenti agli ordini si riportano con successive ripetizioni del segmento RFF all'interno dei NAD. 5. Esemplificando avremo: LIN (Articolo 1, bolla 1) NAD (DP) RFF n. bolla RFF ordine 1 RFF... RFF ordine n LIN (Articolo 2) LIN (Articolo 3)... LIN (Articolo n) LIN (Articolo 1, bolla 2) NAD (DP) RFF n. bolla RFF ordine 1 RFF... RFF ordine n LIN (Articolo 2) LIN (Articolo 3)... LIN (Articolo n) LIN (Articolo 1, bolla n) NAD (DP) RFF n. bolla RFF ordine 1 RFF... RFF ordine n LIN (Articolo 2) LIN (Articolo 3)... LIN (Articolo n) Invoice - gennaio

38 Invoice - gennaio

39 FTX - C - TESTO LIBERO FTX.DOC 4451 SOGGETTO DEL TESTO, CODIFICATO an..3 M ZZZ=Testo concordato 4453 FUNZIONE DEL TESTO, CODIFICATO an..3 C Vedi convenzioni di utilizzo C107 TESTO DI RIFERIMENTO C X 4441 Testo libero, codificato an..3 M 1131 Identificatore lista codici, codificato an..3 C C108 TESTO LETTERALE C 4440 Testo libero an..70 M 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C CONVENZIONI DI UTILIZZO L'uso del 4453 è inteso a fornire un dato utile alle logiche di elaborazione dei sistemi informativi di ciascuna azienda. Esso può assumere i valori: 1. Testo per uso successivo: non determina una richiesta di intervento (per errori/gestione eccezioni...) nelle procedure eleborative interne. 2. Testo che sostituisce codice mancante. 3. Testo per uso immediato: determina una richiesta di intervento nelle procedure elaborative interne. Invoice - gennaio

40 ALC - C - SCONTI & ADDEBITI ALC.DOC 5463 INDICATORE SCONTO O ADDEBITO, CODIFICATO an..3 M O A =Sconto C =Addebito N =Condizioni speciali 4471 ACCORDO, CODIFICATO an2 C X 1230 DESCRIZIONE an..35 C 1227 INDICATORE SEQUENZA DI CALCOLO an..3 C Inserire un valore numerico di 3 caratteri C214 IDENTIFICAZIONE SERVIZI SPECIALI C O 7161 Servizi speciali, codificato an..6 M Vedi convenzioni di utilizzo 3055 Agenzia responsabile della lista, codificato an..3 C X 1131 Identificatore lista di codici, codificato an..3 C X C128 ALIQUOTA C X 5420 Aliquota per articolo n..15 M 5284 Prezzo unitario base/aliquota di riferimento n..9 C 6411 Specificatore unità di misura an..3 C 5422 IMPORTO n..15 C C140 PERCENTUALE SCONTO O ADDEBITO C 5424 Percentuale sconto/addebito n..7 M 5427 Qualificatore della percentuale di sconto / addebito di base an..3 C 5=Prezzo base unitario C178 QUANTITA' SCONTO O ADDEBITO C X 6190 Quantità n..15 M 6411 Specificatore unità di misura an..3 C Invoice - gennaio

41 CONVENZIONI DI UTILIZZO ALCUSOD.FAT I valori ammessi per il campo 7161 sono: DI = Sconto incondizionato UC = Addebito LS = Imposta fabbricazione PC = Imballo FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli in fattura TB = Trasporto VL = Sconto carico SE = Servizi ST = Contributo statale TD = Sconto commerciale TS = Contrassegno di stato C0020 = Sconto pagamento D0030 = Abbuoni P0040 = Proventi per attività promozionali ed esposizioni preferenziali P0050 = Sconto promozionale S0040 = Premi VUOTO = Cauzione vuoto CSIVA = Contrassegno IVA LS001 = Imposta olii lubrificanti AEO = Eco contributo RAEE - WEEE E' possibile indicare sconti/addebito per le due seguenti tipologie di righe: a) Righe merce se lo sconto/addebito è espresso monetariamente si deve usare il campo 5422 per indicare l'importo oppure il gruppo C140 per indicare una percentuale (in tal caso il capo 5427 ha valore "5"); se lo sconto è in merce, si deve esprimere attraverso un altro segmento LIN in cui il campo 6063 del C186 assume valore "SCM" b) Righe a valore sono riconoscibili dal fatto che nel LIN è riportato solo il campo 1082 (Numero Linea di Dettaglio). I campi di ALC da compilare sono i seguenti: 5463 = "A" o "C" 7161 = Causale sconto/addebito 5422 = Importo c) Contributo RAEE (WEEE), è il contributo che il Dlgs 151/05 del 25/07/05 stabilisce per regolamentare lo smaltimento dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici (per i prodotti elencati nelle categorie dell allegato 1A del testo di legge), il costo è gestito valorizzando nel seg. ALC: DE7161 = AEO ed il valore del contributo nel DE5422 Invoice - gennaio

42 UNS - M - CONTROLLO DI SEZIONE UNS.DOC 0081 IDENTIFICATORE DELLA SEZIONE an1 M S=Identificazione inizio della sezione di sommario Invoice - gennaio

43 TMA - M - IMPORTI DELL'INTERO MESSAGGIO TMA.DOC 5356 IMPORTO MONETARIO DEL MESSAG. n..15 C O Totale fattura 5360 IMPORTO TOTALE DEGLI ITEMS DEL MESSAGGIO n..15 C Valore merce (opzionale) 5348 IMPORTO SOGGETTO A SCONTO n..15 C X 5338 IMPORTO SOGGETTO A IMPOSTA n..15 C Totale imponibile IVA (opzionale) 5358 IMPORTO MONETARIO ADDIZIONALE DEL MESSAGGIO n..15 C X 5492 IMPORTO IMPOSTA n..15 C O Totale IVA 5384 IMPORTO TOTALE ANTICIPATO n..15 C Importi anticipati/accreditati/ scontati in fattura (opzionali) Invoice - gennaio

44 FTX - C - TESTO LIBERO FTX.DOC 4451 SOGGETTO DEL TESTO, CODIFICATO an..3 M ZZZ=Testo concordato 4453 FUNZIONE DEL TESTO, CODIFICATO an..3 C Vedi convenzioni di utilizzo C107 TESTO DI RIFERIMENTO C X 4441 Testo libero, codificato an..3 M 1131 Identificatore lista codici, codificato an..3 C C108 TESTO LETTERALE C 4440 Testo libero an..70 M 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C 4440 Testo libero an..70 C CONVENZIONI DI UTILIZZO L'uso del 4453 è inteso a fornire un dato utile alle logiche di elaborazione dei sistemi informativi di ciascuna azienda. Esso può assumere i valori: 1. Testo per uso successivo: non determina una richiesta di intervento (per errori/gestione eccezioni...) nelle procedure eleborative interne. 2. Testo che sostituisce codice mancante. 3. Testo per uso immediato: determina una richiesta di intervento nelle procedure elaborative interne. Invoice - gennaio

45 ALC - C - SCONTI & ADDEBITI ALC.DOC 5463 INDICATORE SCONTO O ADDEBITO, CODIFICATO an..3 M O A =Sconto C =Addebito N =Condizioni speciali 4471 ACCORDO, CODIFICATO an2 C X 1230 DESCRIZIONE an..35 C 1227 INDICATORE SEQUENZA DI CALCOLO an..3 C Inserire un valore numerico di 3 caratteri C214 IDENTIFICAZIONE SERVIZI SPECIALI C O 7161 Servizi speciali, codificato an..6 M Vedi convenzioni di utilizzo 3055 Agenzia responsabile della lista, codificato an..3 C X 1131 Identificatore lista di codici, codificato an..3 C X C128 ALIQUOTA C X 5420 Aliquota per articolo n..15 M 5284 Prezzo unitario base/aliquota di riferimento n..9 C 6411 Specificatore unità di misura an..3 C 5422 IMPORTO n..15 C C140 PERCENTUALE SCONTO O ADDEBITO C 5424 Percentuale sconto/addebito n..7 M 5427 Qualificatore della percentuale di sconto / addebito di base an..3 C 5=Prezzo base unitario C178 QUANTITA' SCONTO O ADDEBITO C X 6190 Quantità n..15 M 6411 Specificatore unità di misura an..3 C Invoice - gennaio

46 CONVENZIONI DI UTILIZZO ALCUSOS.FAT In questo segmento vengono indicati gli sconti/addebiti di "piede" fattura. I valori ammessi per il campo 7161 sono: DI = Sconto incondizionato UC = Addebito LS = Imposta fabbricazione PC = Imballo FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli in fattura TB = Trasporto VL = Sconto carico SE = Servizi ST = Contributo statale TD = Sconto commerciale TS = Contrassegno di stato C0020 = Sconto pagamento D0030 = Abbuoni P0040 = Proventi per attività promozionali ed esposizioni preferenziali P0050 = Sconto promozionale S0040 = Premi VUOTO = Cauzione vuoto CSIVA = Contrassegno IVA LS001 = Imposta olii lubrificanti Invoice - gennaio

47 TXS - C - SUBTOTALI IMPOSTE TXS.DOC RIF. DESCRIZIONE TIPO STA TO UTILIZZO C241 TIPO DI TASSA C 5153 Tipo dazio/imposta/tariffa, codificato an..3 C O VAT=IVA 5152 Tipo dazio/imposta/tariffa an..35 C Obbligatorio nel caso di validità fiscale 5305 CATEGORIA DAZIO/IMPOSTA/TARIFFA, CODIFICATO an..3 O S=Soggetto a tassazione X=Esente G=Non imp. art. 8 E=Restanti non imp./esclusi H=Aliquota massima In alternativa usare i codici esenzione/non imponibili consentiti per il campo ALIQUOTA DAZIO/IMPOSTA CODIFIC. n..7 C 5338 IMPORTO SOGGETTO A IMPOSTA n..15 C O 5492 IMPORTO IMPOSTA n..15 C O CONVENZIONI DI UTILIZZO 1. Sebbene sia indicato come Conditional (per aderire formalmente allo standard Edifact), si intende che questo segmento è da usare obbligatoriamente per riportare il riepilogo IVA della fattura. 2. A seconda del valore presente nel campo 5305, la cui tabella di riferimento è riportata nelle convenzioni d'uso del segmento TRI in dettaglio, il campo 5338 potrà indicare l'imponibile soggetto o non soggetto a tasse. Il segmento è obbligatorio nel caso di validità fiscale della fattura elettronica e la descrizione della categoria di Dazio/Imposta/Tariffa deve essere riportata per esteso nel campo Invoice - gennaio

48 UNT - M - CHIUSURA MESSAGGIO UNT.DOC 0074 NUMERO DI SEGMENTI NEL MSG n..6 M Incl. UNH e UNT 0062 NUMERO RIFERIMENTO DEL MSG an..14 M Identico a 0062 in UNH Invoice - gennaio

49 ESEMPI DI COMPILAZIONE SEGMENTI DELLA SEZIONE DI DETTAGLIO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIGA FATTURA Articolo composto nnnn00 A B C D nnnn00 nnnn01 nnnn02... nnnnxy E C C C C BX BX LIN C C C C IMD 7077 F F F F F F F F F F C C VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT TRI C H C compilare come le analoghe righe merce per articolo ALC semplice C C A = riga merce con sconto/addebito ad importo B = riga merce con sconto/addebito a % C = riga merce senza sconto/addebito D = riga a valore E = articolo composto senza componenti Invoice - gennaio