RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE VIA DANTE ALIGHIERI MOZZECANE (VR) Cdice Fiscale: Cdice Meccangrafic: VRIC RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 La presente relazine in allegat all schema di prgramma annuale per l Esercizi Finanziari 2014 viene frmulata tenend cnt delle seguenti dispsizini di cui all art. 6 c. 6 del D.I. 1 febbrai 2001, n. 44 e successive integrazini e la nta del Miur prt. n del 05/12/2013. Il Decret Interministeriale 44/2001, cerentemente cn tutte le dispsizini relative all autnmia delle Istituzini sclastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di prgramma annuale. Il Prgramma Annuale scaturisce dalle indicazini del Dirigente Sclastic ed è strettamente cllegat cn le attività di istruzine, frmazine e di rientament stabilite dal POF. Tiene cnt inltre dei parametri di cntest che caratterizzan l istituzine sclastica. Si specifica che la Giunta Esecutiva, nn ha ptut predisprre il Prgramma Annuale 2014 entr il 31 ttbre 2013 (cme prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha cmunicat la dtazine rdinaria 2014, su cui cdesta scula può far affidament, in data Sedi: L istitut sclastic è cmpst dalle seguenti sedi, ivi cmpresa la sede principale: C.M. Cmune Indirizz Alunni VREE NOGAROLE ROCCA VIA BINALUNGA, VREE MOZZECANE VIA FERRONI, VRMM NOGAROLE ROCCA VIA ROMA, VRMM MOZZECANE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, Il persnale: Oltre al Dirigente sclastic di rul, l rganic di diritt del persnale dell Istitut risulta essere cstituit da 17 unità di persnale Ata cmpres il Dsga, dcenti scula primaria n. 37, dcenti scula secndaria n. 33.

2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dsga ha predispst il prgramma annuale, cme da nta del Miur citata e tenend cnt della situazine amministrativa al cme da mdell C cn un avanz di amministrazine presunt di ,47. L'avanz risulta vinclat per ,99 e nn vinclat per ,48, cme da mdell D (all'imprt nn vinclat del mdell D vann aggiunti 9.033,27 quale smme nn utilizzata e messa in Z1 e il fnd di riserva previst pari ad 250,00). Il Dsga predispne il mdell A csì cme previst dal D.I. 44 art. 2: Agg Vce Descrizine 01 Avanz di amministrazine presunt ,47 01 Nn vinclat ,48 02 Vinclat ,99 02 Finanziamenti dell Stat 6.606,19 01 Dtazine rdinaria 6.606,19 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regine 1.040,00 01 Dtazine rdinaria 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 1.040,00 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz ,00 01 Unine Eurpea 02 Prvincia nn vinclati 03 Prvincia vinclati 04 Cmune nn vinclati 400,00 05 Cmune vinclati 8.700,00 06 Altre istituzini 05 Cntributi da Privati ,00 01 Famiglie nn vinclati 5.300,00 02 Famiglie vinclati 6.220,00 03 Altri nn vinclati 04 Altri vinclati ,00 06 Prventi da gestini ecnmiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per cnt terzi 04 Attività cnvittuale 07 Altre 82,18 01 Interessi 82,18 02 Rendite 03 Alienazine di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazini Per un ttale entrate di ,84

3 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanz di amministrazine 01 Avanz di amministrazine ,47 01 Nn vinclat ,48 02 Vinclat ,99 Nell esercizi finanziari 2013 si sn verificate ecnmie di bilanci per una smma cmplessiva di ,47. La smma si cmpne di ,48 senza vincl di destinazine e di ,99 prvenienti da finanziamenti finalizzati. Il sald cassa alla fine dell esercizi precedente ammnta ad ,32. L avanz è stat utilizzat nei seguenti prgetti/attività: Cdice Prgett/Attività Vinclat Nn Vinclat A01 Funzinament amministrativ generale 0, ,00 A02 Funzinament didattic generale 0, ,00 A03 di persnale 0,00 0,00 A04 di investiment 0, ,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 0,00 P01 Prgett 1 0,00 0,00 P04 Frmazine ed Aggirnament 0, ,78 P05 Ampliament Offerta Frmativa , ,43 P06 Sicurezza 3.958,99 0,00 Per un utilizz ttale dell avanz di amministrazine vinclat di ,99 e nn vinclat di ,21. La parte rimanente andrà a cnfluire nella dispnibilità finanziaria da prgrammare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dall Stat Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci del Minister, a sua vlta è suddivis in: 02 Finanziamenti dall stat 6.606,19 Dtazine rdinaria cmprende i finanziamenti prvenienti dal 01 Minister dagli Uffici Sclastici Reginali 6.606,19 e Prvinciali ai sensi del dispst della nta 151/ Dtazine perequativa 0, Altri finanziamenti nn vinclati Altri finanziamenti vinclati 0,00 0,00

4 Cme da cmunicazine Prt del 05/12/2013, la risrsa finanziaria assegnata a cdesta scula per l'ann 2014 è pari ad eur 5.984,00. Tale risrsa è stata calclata sulla base del decret ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il perid gennai-agst Cme previst dalla stessa nta, la quta riferita al perid settembre-dicembre 2014 sarà ggett di successiva integrazine. Tale risrsa finanziaria è stata ripartita in parte per il funzinament amministrativ, in parte per la frmazine e in parte per la sicurezza. Eventuali integrazini alla risrsa finanziaria rdinaria sarann ggett di variazini di bilanci. Inltre la stessa circlare stabilisce per quest istitut la smma di eur ,12 ulteriri rispett le risrse precedentemente trattate; essa cstituisce l assegnazine base per le supplenze brevi e saltuarie al nett degli neri riflessi a caric dell'amministrazine e dell'irap (lrd dipendente). Detta assegnazine è stata determinata sulla base di quant dispst dal DM21/07. In applicazine dell'art. 7, cmma 38, del decret legge 6 lugli 2012, n. 95, ( spending review ), cnvertit, cn mdificazini, dalla legge 7 agst 2012, n. 135, che ha estes il cd. Cedlin Unic anche alle supplenze brevi e saltuarie, detta smma di eur ,12 nn deve essere prevista in bilanci, né, vviamente, accertata. La stessa dvrà essere invece gestita secnd le regle del cedlin unic, impartite nella circlare. Trva qui allcazine anche l entrata di 622,19 cmunicata cn prt del 20/12/2013 per spese in cnt capitale relative ad attrezzature tecniche ausili per favrire l integrazine di alunni prtatri di handicap. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regine Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci della Regine. 03 Finanziamenti dalla Regine 1.040,00 01 Dtazine rdinaria 0,00 02 Dtazine perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti nn vinclati 0,00 04 Altri finanziamenti vinclati 1.040,00 Risrsa stanziata dalla Giunta Reginale del Venet pervenuta cn cmunicazine del 08/01/2014 per il Prgett Più@Sprt a Scula AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Lcali da altre Istituzini Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dagli Enti Lcali da altre Istituzini. 04 Finanziamenti da Enti Lcali da Altre Istituzini 9.100,00 01 Unine Eurpea 0,00 02 Prvincia nn vinclati 0,00 03 Prvincia vinclati 0,00 04 Cmune nn vinclati 400,00 05 Cmune vinclati 8.700,00 06 Altre istituzini 0,00 Tali risrse sn stanziate dal Cmune di Ngarle Rcca per la realizzazine di prgetti destinati all'ampliament dell'fferta frmativa della scula secndaria di I grad di Ngarle Rcca ( 2.800,00) e per il funzinament didattic della segreteria ( 400,00). Viene inltre stanziata una ulterire cifra per cfinanziament del band Cariverna, cme cmunicat cn nta n, 7770 del 05/12/2013; cnsiderat che il

5 cntribut massim sarà di 7.000,00 e che nrmalmente il Cmune di Ngarle erga, in prima istanza, fin all 80% dell imprt cncess, vengn stimate entrate per 5.500,00. Il Cmune di Mzzecane ha stanziat un cntribut acquist Lim scula Primaria per 400,00. AGGREGATO 05 Cntributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti da privati sia nn vinclati sia cn vincl di destinazine. Queste entrate sn prevalentemente legate a cntributi di viaggi d istruzine e visite guidate, cntribut per il funzinament didattic, e quta assicurazine. 05 Cntributi da Privati ,00 01 Famiglie nn vinclati 5.300,00 02 Famiglie vinclati 6.220,00 03 Altri nn vinclati 0,00 04 Altri vinclati ,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari csi cme cmunicat dalla Banca. 07 Altre 82,18 01 Interessi 82,18 02 Rendite 0,00 03 Alienazine di beni 0,00 04 Diverse 0,00 PARTITE DI GIRO Si prevede ed autrizza al DSGA l utilizz del fnd minute spese per un ammntare di. 200,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sn raggruppate nelle seguenti aggregazini: ATTIVITA : prcessi che la scula attua per garantire le finalità istituzinali; tale aggregazine è suddivisa in cinque vci di spesa: A01 funzinament amministrativ generale; A02 funzinament didattic generale; A04 spese di investiment; PROGETTI: prcessi che vann a cnntare, apprfndire, arricchire la vita della scula; FONDO DI RISERVA.

6 La determinazine delle Uscite è stata effettuata tenend cnt dei finanziamenti dispnibili e dei csti effettivi sstenuti nell'ann precedente pprtunamente verificand, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisgni per l'ann Si riprta in dettagli le spese per gni singl prgett/attività: Agg Vce Descrizine A Attività A01 Funzinament amministrativ generale ,18 A02 Funzinament didattic generale ,00 A03 di persnale 0,00 A04 di investiment ,19 A05 Manutenzine edifici 0,00 P Prgetti P01 Prgett 1 0,00 P03 Mf 1.040,00 P04 Frmazine ed Aggirnament 7.395,78 P05 Ampliament Offerta Frmativa ,43 P06 Sicurezza 4.958,99 G Gestini ecnmiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per cnt terzi 0,00 G04 Attività cnvittuale 0,00 R Fnd di riserva R98 Fnd di riserva 250,00 Per un ttale spese di ,57. Z 01 Dispnibilità finanziaria da prgrammare 9.033,27 Ttale a pareggi ,84 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE ATTIVITA A A01 Funzinament amministrativ generale ,18 L attività A01 è finalizzata a garantire il funzinament amministrativ dell Istituzine Sclastica. Questa vce cmprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur nn essend legate ad un specific prgett, frniscn il supprt generale a tutti gli interventi. Vengn qui cmprese le spese per il materiale igienic sanitari, cancelleria, assicurazini. Sn previste in quest aggregat le spese per materiale infrmatic e sftware che si renderann necessarie alla luce del prgett di dematerializzazine. Il prcess di dematerializzazine diventa centrale nella stesura del Prgramma Annuale. Le spese destinate al prgett trvan una allcazine trasversale, in più attività, dal funzinament amministrativ, alle spese di investiment e all'ampliament dell'fferta frmativa, intes cme frmazine per gli insegnanti. La spesa per il funzinament amministrativ generale prevista in ,18 è csì giustificata:

7 Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine ,00 01 Persnale 400,00 presunt 02 Finanziamenti dell Stat 2.984,00 02 Beni di cnsum ,00 04 Finanziamenti da Enti lcali 400,00 03 Acquist di servizi ed utilizz ,18 da altre istituz. di beni di terzi 05 Cntributi da Privati 4.900,00 04 Altre spese 2.300,00 07 Altre 82,18 07 Oneri finanziari 500,00 A A02 Funzinament didattic generale ,00 La spesa per Funzinament didattic generale è prevista per un ttale di ,00, riguarda tutte le spese inerenti agli alunni, materiale ad essi destinat, ftcpie, libretti persnali, viaggi e visite di istruzini, attività varie, nleggi ftcpiatri, cancelleria, ecc. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di 5.740,00 02 Beni di cnsum 6.340,00 amministrazine presunt 05 Cntributi da Privati 6.020,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 5.420,00 A A04 di investiment ,19 Trvan qui allcazine le spese che verrann effettuale per dtare le varie classi, in particlare della scula primaria di Pradelle, ma anche della scula primaria di Mzzecane e della secndaria di Mzzecane di strumenti infrmatici quali Lim, videpriettri e Pc. Tali spese sarann in parte finanziate dai fndi cncessi cn il band Cariverna; il prgett di infrmatizzazine sarà c-finanziat in gran parte dal Cmune di Ngarle Rcca, e per la parte restante cn ecnmie di bilanci, cntribut del Cmune di Mzzecane e dei genitri di Mzzecane. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di 7.300,00 06 Beni d'investiment ,19 amministrazine presunt 02 Finanziamenti dell Stat 622,19 04 Finanziamenti da Enti 5.900,00 lcali da altre istituz. 05 Cntributi da privati ,00

8 PROGETTI P P03 Mf 1.040,00 In quest aggregat rientra la spesa del per il prgett PiùSprt@Scula per un imprt ttale pari a 1.040,00 cn prventi dalla Regine. Agg Descrizine Tip Descrizine 03 Finanziamenti dalla Regine 1.040,00 01 Persnale 1.040,00 P P04 Frmazine ed Aggirnament 7.395,78 In quest aggregat rientra la spesa prevista per la frmazine del persnale, le adesini alle reti (rete di Smmacampagna, Cestim, Rete Scule ad indirizz musicale, Cti,Tante Tinte, ecc.). E' prevista la realizzazine di crsi per la frmazine sulla sicurezza del persnale dipendente e l attivazine del crs di prnt sccrs. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di 5.395,78 02 Beni di cnsum 300,00 amministrazine presunt 02 Finanziamenti dell Stat 2.000,00 03 Acquist di servizi ed 5.695,78 utilizz di beni di terzi 04 Altre spese 1.400,00 P P05 Ampliament Offerta Frmativa ,43 Il prgett è finalizzat all ampliament dell fferta frmativa, attravers la frmazine prfessinale e specialistica dei dcenti e in particlare prgetti rivlti agli alunni. Rientra in quest aggregat la spesa per i crsi di cnversazine in lingua inglese e tedesca rivlti agli alunni delle scule secndarie, la cnsulenza psicpedaggica che pera nel territri di Mzzecane, il prgett Super Me per la scula Primaria di Mzzecane, prgett Cr della Secndaria di Mzzecane, il prgett Orientament, il prgett di danza Hip Hp, il prgett musicand di Ngarle Rcca, e alcuni prgetti di recuper ptenziament rivlti agli alunni delle scule secndarie. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine ,43 01 Persnale 5.836,43 presunt 04 Finanziamenti da Enti lcali 2.800,00 02 Beni di cnsum 720,00 da altre istituz. 05 Cntributi da Privati 600,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,00

9 P P06 Sicurezza 4.958,99 Tramite pubblic appalt ci si avvale della cnsulenza di un RSPP estern che, grazie alle cmpetenze tecniche, segue tutta la casistica della sicurezza delle quattr sedi dell'istitut Cmprensiv. L'appalt è annuale. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di 3.958,99 03 Acquist di servizi ed amministrazine presunt utilizz di beni di terzi 02 Finanziamenti dell Stat 1.000, ,99 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di prgett presentate dai dcenti (md. POF) che illustran cmpiutamente biettivi da realizzare, tempi e risrse umane e materiali utilizzate. Per quant riguarda l aspett cntabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mdell B) allegate al prgramma annuale stess. Partite di gir: Il fnd minute spese, determinat in eur 200,00 è gestit nelle partite di gir: 99/01 Uscite A01 R R98 Fnd di Riserva 250,00 Il fnd di riserva è stat determinat tenend cnt del limite massim (5%) previst dall art. 4 cmma 1 del D.I. 1 febbrai 2001 n. 44 Z Z01 Dispnibilità finanziarie da prgrammare 9.033,27 La vce Z rappresenta la differenza fra il ttale delle entrate e quell delle uscite; vi cnfluiscn, pertant, le vci di finanziament che, all stat attuale, nn risultan essere indirizzate vers alcuna attività prgett, csì distinte. Tale smma deriva dall accantnament di residui attivi di nn certa esigibilità ( 6.614,25) e dall imprt pari ad 2.419,02 derivante da smme incassate e nn utilizzate per i pagamenti di supplenze brevi e saltuarie, ancra in attesa di definizine da parte del Miu CONCLUSIONI Nel Prgramma Annuale 2014 risulta centrale il prcess di dematerializzazine e di implementazine delle dtazini tecnlgiche nei vari plessi. Risulta anche un imprtante attività prgettuale, che vede cinvlti cmuni e famiglie per i finanziamenti cn ricadute direttamente sui ragazzi. Mzzecane, 07/02/2014 Il Dsga Stefania Signrett