AM SIBAR-SIBEAR SIBAR-MO- BILE

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1 REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessoradu de sos afàrios generales, personale e reforma de sa Regione Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione Servizio dei sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione Progetto AM SIBAR-SIBEAR SIBAR-MO- BILE Documento Manuale utente gestione vendite Redazione e Sottoscrizione Data 31 Maggio 2016 Stato Finale Versione 1.0 POR FESR Asse 2 - Obiettivo Tematico 2 Agenda Digitale Azione "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communities"

2 Contenuto del documento 1. Premessa 5 2. Introduzione 6 3. Processi di vendita Fatturazione di servizi Creazione ordine di vendita Modifica ordine di vendita Visualizza ordine di vendita Stampa ordine di vendita Creazione fattura Modifica fattura Visualizza fattura Stampa fattura Fatturazione di materiali gestiti a magazzino Creazione ordine di vendita Modifica ordine di vendita Visualizza ordine di vendita Stampa ordine di vendita Creazione della consegna Uscita merci Creazione fattura Modifica fattura Visualizza fattura Stampa fattura Fatturazione di materiali non gestiti a magazzino Creazione ordine di vendita Modifica ordine di vendita Visualizza ordine di vendita Stampa ordine di vendita Creazione della consegna Creazione di una fattura Modifica fattura Visualizza fattura Stampa fattura Fatturazione v/clienti Occasionali Creazione ordine di vendita Modifica ordine di vendita Visualizza ordine di vendita Stampa ordine di vendita Creazione fattura Modifica fattura Visualizza fattura Stampa fattura Processi di rettifica fatturazione /05/2016 Pag. 2

3 4.1. Storno di una fattura Nota di credito Nota di debito Anagrafiche Anagrafica clienti Creazione clienti nazionali/comunitari/extracomunitari Creazione clienti occasionali Anagrafica materiali Anagrafica beni gestiti a magazzino Anagrafica beni non gestiti a magazzino Anagrafiche prestazioni di servizio Transazioni massive Elaborazione collettiva delle consegne Elaborazione massiva delle fatture Caricatore massivo dei clienti Configurazione delle condizioni Listino Prezzi Configurazione condizioni supplementari Configurazione scaglionamenti prezzi IVA Vendite Sconti Sconto in percentuale in base al cliente Imposta di bollo Licenza IVA Configurazione dei messaggi di stampa Messaggi di stampa per ordini di vendita Messaggi di stampa per fatture Stampa in pdf Commercio estero Varianti Reportistica Report ordini di vendita Lista ordini di vendita mediante VA05N Report Fatture /05/2016 Pag. 3

4 Report documenti da fatturare Report fatture elaborate Lista fattura mediante VF05N Integrazione con i moduli di contabilità /05/2016 Pag. 4

5 1. Premessa Nel presente manuale, ogni volta che si parlerà di Società, Organizzazione Commerciale e Divisione, sarà utilizzato l identificativo 1000 e la relativa descrizione generica Ente/ Agenzia per indicare il Nome della Società. Le sigle da utilizzare per ciascun Ente/ Agenzia sono riportate nella seguente tabella: SOCIETA' CODICE SAP NOME SOCIETA' MANDANTE Sardegna Ricerche 1000 Sardegna Ricerche 220 A.R.L Agenzia Regionale del Lavoro 230 E.R.S.U. CA 1000 Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari 240 E.R.S.U. SS 1000 Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 250 I.S.R.E Istituto Superiore Regionale Etnografico /05/2016 Pag. 5

6 2. Introduzione Il seguente manuale consente di acquisire una completa padronanza degli argomenti trattati, illustrando all utente come operare nel sistema SAP R/3 per gestire le informazioni che interessano l Organizzazione Aziendale nell ambito della gestione delle vendite. Attraverso il modulo di gestione delle vendite (SD Sales and Distribution) di SAP si possono effettuare vendite di beni e servizi seguendo procedure standard che riflettono le necessità della struttura organizzativa che lo utilizza. 31/05/2016 Pag. 6

7 3. Processi di vendita I processi di vendita implementati nel sistema possono essere riassunti tutti dal processo base rappresentato in Figura 1. Figura 1. Processo generale. Al suo interno possono essere individuati i seguenti processi: Fatturazione di servizi; Fatturazione di materiali gestiti a magazzino Fatturazione di materiali non gestiti a magazzino. Nel seguito del documento sono illustrati i suddetti processi e la loro esecuzione mediante le transazioni presenti a sistema. 31/05/2016 Pag. 7

8 3.1. Fatturazione di servizi Il processo di vendita per la fatturazione di servizi si compone come rappresentato in Figura 2: supponendo che il cliente sia stato già registrato a sistema, il processo consiste esclusivamente nella creazione dell ordine di vendita, la registrazione della consegna e la registrazione della fattura. Figura 2. Processo fatturazione di servizi Creazione ordine di vendita L ordine di vendita è il primo passo del processo di vendita. È questo, infatti, il momento in cui viene registrata, all interno del sistema, la richiesta da parte del cliente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 8

9 Figura 3. Accesso alla transazione VA01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 4. Creazione ordine di vendita: videata iniziale. L unico campo obbligatorio da inserire è il Tipo di ordine. Il valore, da inserire all interno di questo campo, deve essere selezionato da una lista chiusa di possibili valori predefiniti. Tale lista può essere visualizzata cliccando sull icona (match-code). 31/05/2016 Pag. 9

10 Figura 5. Tipi di ordine. Per creare un Ordine di Vendita Standard selezionare o inserire manualmente il codice ZENT. Inoltre è possibile inserire nella schermata principale, altri campi utili alla creazione dell Ordine. Campo Descrizione Org. Commerciale Codice dell unità organizzativa responsabile della vendita di determinati prodotti o servizi Canale distribuzione Indica il metodo con cui il prodotto arriva al cliente (es. Vendita diretta ) Settore merceologico Indica il codice di raggruppamento di materiali, prodotti o servizi Uff. vendite Codice che identifica l Ufficio vendite Gr.add.vendite Identifica il gruppo Gruppo di dipendenti responsabili della gestione delle vendite Tabella 1. Campi principali creazione Ordine di Vendita. 31/05/2016 Pag. 10

11 Premendo INVIO viene visualizzata la videata di riepilogo per l inserimento dei dati dell ordine. Figura 6. Creazione ordine di vendita: tab Vendita. La videata in Figura 6 permette l inserimento dei dati per la creazione di un ordine di vendita. Nella parte superiore è possibile valorizzare alcuni dati di testata, descritti di seguito: Committente: è il cliente. Il sistema, a partire dal committente, valorizza automaticamente alcuni campi correlati, come ad esempio il destinatario merci e l esecutore del pagamento. Per la creazione dell ordine è necessario inserire il codice relativo al committente. Difatti, una volta inserito tale valore, che può essere selezionato tramite match-code, il sistema provvede a caricare automaticamente tutti i dati rilevanti per le vendite per il committente specificato, come ad esempio l area vendite. Cliccando sull icona è possibile creare un committente, in maniera contestuale all ordine di vendita. Il processo di creazione di un committente nell area vendite è descritto nel paragrafo 5.1; Destinatario merci: è la persona che riceve il bene o il servizio. Nonostante il sistema, al momento dell inserimento del committente, valorizzi automaticamente questo campo, esso può essere modificato inserendo uno dei valori disponibili. Questo campo è obbligatorio. 31/05/2016 Pag. 11

12 Figura 7. Dati principali di testata. Cliccando sull icona si accede alle maschere per l inserimento di ulteriori dati di testata. Figura 8. Altri dati di testata. I dati relativi alle posizioni sono inseriti nell apposita tabella presente nella sezione inferiore della videata. Figura 9. Tabella di riepilogo dati posizioni. 31/05/2016 Pag. 12

13 Di seguito sono riportati i significati delle principali colonne presenti nei dati di posizione. Nel caso si necessiti della spiegazione di un campo non descritto in questo documento, nella maggior parte dei casi, è possibile accedere all help SAP selezionando il campo e premendo il pulsante F1. Figura 10. Help contestuale. Le colonne delle posizioni si riferiscono specificamente alla vendita. Il significato delle principali colonne è riportato nella tabella seguente. Campo Obbligatorietà campo Descrizione Pos. Prevalorizzato Indice che identifica univocamente la posizione all interno del documento commerciale Materiale SI Chiave alfanumerica che identifica univocamente il materiale 31/05/2016 Pag. 13

14 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Quantità ordine SI Quantità complessiva dell ordine (arrotondata) relativa a questa posizione. Se per questa posizione esistono diverse schedulazioni, la quantità complessiva è data dalla somma della quantità di ogni schedulazione UM Prevalorizzato Unità di misura utilizzata per la vendita del materiale Definizione NO Descrizione breve della posizione Ct. P NO Classificazione che distingue i diversi tipi di posizioni (ad es. le posizioni che richiedono la movimentazione del magazzino e quelle no) e che influenza il modo in cui il sistema elabora le posizioni Div. SI Chiave che identifica univocamente la divisione Importo SI È il prezzo netto da imputare al bene o servizio oggetto di vendita Num. accertamento SI Il numero dell accertamento sul quale caricare la vendita del bene o servizio 31/05/2016 Pag. 14

15 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Posizione accertamento Data Scadenza Codifica PCF Conto Co.Ge. SI SI (Sola visualizzazione) SI (Sola visualizzazione) SI A seguito dell inserimento del Numero Accertamento il campo Posizione accertamento viene automaticamente valorizzato con la posizione 1. Tale valore potrà essere modificato manualmente Viene presentata la data scadenza legata alla posizione dell accertamento in elaborazione A seguito dell inserimento del campo Numero Accertamento il campo viene valorizzato automaticamente con la codifica PCF presente nel documento di accertamento A seguito dell inserimento del Materiale, il campo Conto Co.Ge. viene valorizzato con il valore configurato nella determinazione conti per la combinazione cliente/materiale Tabella 2. Campi principali della tabella di riepilogo dati posizioni. Alcuni dei dati presenti nelle posizioni sono riportati dai dati facoltativi inseriti precedentemente nella schermata principale. I campi da compilare, per ogni posizione, sono il Materiale, la Quantità ordine, l Importo, il Num.Accertamento e la Posizione Accertamento. Una volta effettuato l inserimento dei campi necessari, premere INVIO o il pulsante per confermare ; il sistema popolerà automaticamente alcuni campi recuperando le informazioni direttamente dall anagrafica materiale. Figura 11. Valorizzazione dei dati di posizione. 31/05/2016 Pag. 15

16 Tra i dettagli di posizione, sono presenti anche i dati relativi alle condizioni per la determinazione del prezzo finale. Per accedere a questi dati selezionare le posizioni desiderate, cliccare sul pulsante e selezionare il tab Condizioni. Figura 12. Dettagli di posizione: tab Condizioni. È possibile spostarsi tra le posizioni mediante le frecce di direzione presenti nella schermata. I tipi di condizione presenti sono tre: Prezzo, IVA vendite e Sconto. Il sistema, automaticamente, dalle condizioni, determina il prezzo finale da applicare al bene o servizio. La condizione prezzo può essere modificata mediante la videata in Figura 12. La condizione dell IVA viene determinata automaticamente da un dato presente nel tab Fattura : il tipo di classificazione fiscale. 31/05/2016 Pag. 16

17 Figura 13. Dettagli di posizione: tab Fattura. Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. 31/05/2016 Pag. 17

18 Terminato l inserimento dei dettagli delle posizioni, l ordine può considerarsi come completato, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrare l ordine all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Documento di vendita Salvare. Il sistema, in caso di corretto salvataggio, propone il messaggio. È consigliabile, anche se non strettamente necessario, controllare la completezza dei dati inseriti. Per eseguire questa operazione selezionare dal menu il percorso Elaborare Registro dati incompleti. Il sistema, se il documento risulta corretto e completo, visualizza il messaggio. Una volta salvato correttamente il documento di vendita è possibile procedere alla creazione del documento di fatturazione Modifica ordine di vendita Dopo aver registrato un Ordine di Vendita, il sistema consente di modificarlo mediante la transazione VA02 - Modificare ordine cliente accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA02 - Modificare ordine cliente Attraverso transazione codice VA02 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 18

19 Figura 14. Accesso alla transazione VA02 Modificare ordine cliente. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: Figura 15. Modifica di un ordine di vendita: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio Ordine cliente con il codice dell ordine che si vuole modificare, premere INVIO per procedere. Il sistema presenta la seguente videata: 31/05/2016 Pag. 19

20 Figura 16. Videata di modifica. Dopo aver effettuato le modifiche necessarie, cliccare sul pulsante registrazione e rendere effettive tutte le modifiche effettuate. per effettuare la Visualizza ordine di vendita Dopo aver registrato un Ordine di Vendita, è possibile visualizzarlo mediante la transazione VA03 - Visualizzare ordine cliente accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA03 - Visualizzare ordine cliente Attraverso transazione codice VA03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. 31/05/2016 Pag. 20

21 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 17. Accesso alla transazione VA03 Visualizzare ordine cliente. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: Figura 18. Visualizzazione di un ordine di vendita: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio Ordine cliente con il codice dell ordine che si vuole visualizzare, premere INVIO per procedere. Il sistema presenta la seguente videata: 31/05/2016 Pag. 21

22 Figura 19. Videata di modifica. In questa videata è possibile consultare lo storico dell ordine di vendita mediante il pulsante. Il sistema presenta la seguente schermata che illustra tutte le operazioni fatte in riferimento all ordine: Figura 20. Storico dell ordine di vendita. In questa videata è possibile visualizzare i documenti presenti nello storico: selezionare il documento che si vuole visionare e cliccare sul pulsante. N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica. 31/05/2016 Pag. 22

23 Stampa ordine di vendita Per produrre un documento cartaceo da consegnare al cliente, come conferma della registrazione dell ordine di vendita, si procede alla stampa. È necessario aprire in visualizzazione l ordine di vendita e procedere a stamparlo. La transazione per visualizzare un ordine cliente è la VA03 Visualizzare ordine cliente accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA03 - Visualizzare ordine cliente Attraverso transazione codice VA03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 21. Accesso alla transazione VA03 tramite menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 23

24 Figura 22. Stampa di un ordine di vendita: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio Ordine cliente con il codice dell ordine che si vuole stampare, selezionando dal menu il percorso Documento di vendita Output si apre la videata di selezione dei messaggi di stampa. I messaggi di stampa indicano la modalità in cui può essere prodotto un documento di vendita. Ad esempio uno stesso documento può essere stampato per l'impiego interno oppure destinato al cliente o al fornitore. Alternativamente è possibile produrre, dallo stesso documento, una interna, da spedire ad un altro reparto. 31/05/2016 Pag. 24

25 Figura 23. Stampa di un ordine di vendita. Le procedure per la parametrizzazione dei messaggi di stampa, nella quale, ad esempio, si definiscono il numero di copie da produrre, sono riportate nel capitolo 8 del presente documento. 31/05/2016 Pag. 25

26 Figura 24. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 24, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona stampa., il sistema propone l anteprima di Creazione fattura La transazione per creare una fattura è la VF01 Creare Fattura. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF01 - Creare fattura VF01 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 26

27 Figura 25. Accesso alla transazione VF01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 26. Creazione fattura: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 27

28 Con la videata in Figura 26 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. Campo Obbligatorietà campo Descrizione Tipo di fattura NO Classifica i diversi tipi di documenti di fatturazione che richiedono un'elaborazione specifica da parte del sistema DataCrServ. NO La data della prestazione di servizio a partire dalla quale il sistema calcola le tasse (per esempio l'iva) sul materiale. Nella consegna di merci, la data di prestazione dell'attività coincide con la data dell'uscita merce. In questo caso non è necessario inserire una data in questo campo. Se si tratta di servizi e se la fatturazione avviene conteggiando il numero di ore, la data deve essere inserita manualmente. La data dei servizi resi può essere utilizzata quale criterio di selezione nella elaborazione della fatturazione nell'esecuzione collettiva Data doc. fatt. NO Data in cui viene eseguita la fatturazione e, in genere, viene registrata in contabilità 31/05/2016 Pag. 28

29 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 3. Campi principali registrazione fattura. Con questa videata è possibile sia eseguire una fattura singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 29

30 Figura 27. Creazione fattura: inserimento documento di vendita. Se gli identificativi non sono noti al momento della fattura, è possibile ricercare i documenti tramite match-code, selezionando una cella della colonna Documento e cliccando sull icona (match-code). Dopo aver inserito il documento, inserire il tipo di fattura che si vuole registrare: Ente Fatt. Immediata: per registrare una fattura immediata; Ente Fattura CEE: per registrare una fattura per cliente Comunitario; Ente Fattura Ex-CEE: per registrare una fattura per cliente Extra Comunitario; Ente Fatt. Differita: per registrare una fattura differita. Premere il pulsante o F8 per elaborare il documento; il sistema presenta la seguente videata con il riepilogo delle posizioni che costituiscono il documento: 31/05/2016 Pag. 30

31 Figura 28. Creazione fattura: dettaglio documento. Per clienti comunitari ed extra comunitari è necessario definire ulteriori parametri riguardanti il trasporto. Questi dati sono da definire sia a livello di testata che di posizione. Per accedere ai dati di testata da inserire selezionare da menu il percorso Passaggio a Testata Commercio estero/dogana. 31/05/2016 Pag. 31

32 Figura 29. Scheda Commercio estero/dogana. Figura 30. Inserimento Dati commercio estero/dogana. 31/05/2016 Pag. 32

33 Nella videata in Figura 30 valorizzare i campi Mod.trasp.-Frontiera e Mod.trasp.nazionale e confermare gli inserimenti mediante il pulsante. Successivamente, per accedere ai dati di posizione, tornare sulla videata di riepilogo, cliccando sull icona e, dopo aver marcato la posizione, selezionare il percorso da menu Passaggio a Posizione Commercio estero posizione. I dati da valorizzare sono: Figura 31. Creazione fattura: definizione dati di posizione. Per il tab Ord. per cat. sec. norme : Cd.merc/N. cd. imp. ; Per il tab Origine / Destinazione/ Oper : Paese d origine, Procedure di export e Tp. att. comm.. Confermare tutti gli inserimenti mediante il pulsante. 31/05/2016 Pag. 33

34 Completato l inserimento delle informazioni necessarie, il documento di fatturazione può essere registrato cliccando sull icona. Il sistema automaticamente genera anche il documento di contabilità generale. La corretta riuscita di tali operazioni è notificata all utente mediante il messaggio in Figura 32. Figura 32. Creazione fattura: messaggi di notifica. I messaggi visualizzati dal sistema indicano le due operazioni che sono eseguite, in contemporanea, al momento del salvataggio. Il primo indica che il documento di fattura è registrato, con il numero di documento specificato in SD. Il secondo indica la riduzione che viene apportata all importo dell accertamento. In fase di registrazione delle scritture contabili, per la posizione creditoria, il sistema sostituisce automaticamente il conto coge di riconciliazione presente nell'anagrafica cliente con quello presente nella matrice di correlazione, per la combinazione esercizio-codifica pcf-conto ricavo utilizzato nell'ordine di vendita È possibile visualizzare la scrittura contabile effettuata sull accertamento, mediante la procedura presente nel paragrafo Modifica fattura Dopo aver registrato una fattura, il sistema consente di modificarla mediante la transazione VF02 - Modificare fattura accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF02 - Modificare fattura VF02 31/05/2016 Pag. 34

35 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 33. Accesso alla transazione VF02 Modificare fattura. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: 31/05/2016 Pag. 35

36 Figura 34. Modifica di una fattura: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio DocFatt con il codice della fattura che si vuole modificare, premere INVIO per procedere. Il sistema presenta la seguente videata: 31/05/2016 Pag. 36

37 Figura 35. Videata di modifica. Dopo aver effettuato le modifiche necessarie, cliccare sul pulsante registrazione e rendere effettive tutte le modifiche effettuate. per effettuare la Visualizza fattura Dopo aver registrato una, è possibile visualizzarla mediante la transazione VF03 - Stampa - visualizzare fattura accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice VF03 - Stampa - visualizzare fattura VF03 31/05/2016 Pag. 37

38 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 36. Accesso alla transazione VF03 Stampa visualizzare fattura. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: Figura 37. Visualizzazione di una fattura: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 38

39 Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio DocFatt con il codice della fattura che si vuole visualizzare, premere INVIO per procedere. Il sistema presenta la seguente videata: Figura 38. Videata di visualizzazione. In questa videata è possibile consultare lo storico della fattura mediante il pulsante. Il sistema presenta la seguente schermata che illustra tutte le operazioni fatte in riferimento alla fattura: 31/05/2016 Pag. 39

40 Figura 39. Storico dell ordine di vendita. In questa videata è possibile visualizzare i documenti presenti nello storico: selezionare il documento che si vuole visionare e cliccare sul pulsante. N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica Stampa fattura Per stampare un documento di fattura, è necessario accedere in visualizzazione al documento commerciale. La transazione per visualizzare una fattura è la VF03 Visualizzare fattura accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF03 - Stampa - visualizzare fattura VF03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 40

41 Figura 40. Accesso alla transazione VF03 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 41. Stampa di una fattura: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio DocFatt con il codice della fattura, selezionando dal menu il percorso DocFatt Output si apre la videata di selezione dei messaggi di output. Ad esempio uno stesso documento può essere stampato, se ad esso si associa un messaggio di stampa, oppure si può inviare una mail, se si associa un altro tipo di messaggio di output. 31/05/2016 Pag. 41

42 Figura 42. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 42, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona dell anteprima di stampa., si accede alla visualizzazione 3.2. Fatturazione di materiali gestiti a magazzino Il processo di vendita per la fatturazione di beni e materiali gestiti a magazzino si compone come rappresentato in Figura 43: supponendo che il cliente sia stato già registrato a sistema, il processo consiste nella creazione dell ordine di vendita, la registrazione della consegna, la registrazione dell uscita merci e la registrazione della fattura immediata. In caso contrario, i suddetti passaggi sono preceduti dalla creazione dell anagrafica cliente, descritta nel paragrafo /05/2016 Pag. 42

43 Figura 43. Processo vendita di beni gestiti a magazzino Creazione ordine di vendita L ordine di vendita è il primo passo del processo di vendita. È questo, infatti, il momento in cui viene registrata, all interno del sistema, la richiesta da parte del cliente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 43

46 Premendo INVIO viene visualizzata la videata di riepilogo per l inserimento dei dati dell ordine. Figura 47. Creazione ordine di vendita: tab Vendita. La videata in Figura 47 permette l inserimento dei dati per la creazione di un ordine di vendita. Nella parte superiore è possibile valorizzare alcuni dati di testata, descritti di seguito: Committente: è il cliente. Il sistema, a partire dal committente, valorizza automaticamente alcuni campi correlati, come ad esempio il destinatario merci e l esecutore del pagamento. Per la creazione dell ordine è necessario inserire il codice relativo al committente. Difatti, una volta inserito tale valore, che può essere selezionato tramite match-code, il sistema provvede a caricare automaticamente tutti i dati rilevanti per le vendite per il committente specificato, come ad esempio l area vendite. Cliccando sull icona è possibile creare un committente, in maniera contestuale all ordine di vendita. Il processo di creazione di un committente nell area vendite è descritto nel paragrafo 5.1; 31/05/2016 Pag. 46

47 Destinatario merci: è la persona che riceve il bene o il servizio. Nonostante il sistema, al momento dell inserimento del committente, valorizzi automaticamente questo campo, esso può essere modificato inserendo uno dei valori disponibili. Questo campo è obbligatorio. Figura 48. Dati principali di testata. Cliccando sull icona si accede alle maschere per l inserimento di ulteriori dati di testata. Figura 49. Altri dati di testata. È possibile modificare i dati relativi alla spedizione accedendo nel tab Spedizione : 31/05/2016 Pag. 47

48 Figura 50. Dati di testata: tab "Spedizione". Nel tab in Figura 50, valorizzare il campo Condiz. spediz. selezionando dal menu a tendina la voce Standard. Completato l inserimento dei dati di testata si procede compilando i valori relativi alle posizioni. Per tornare alla visualizzazione originale, quindi, selezionare dal menu il percorso Passaggio a Riepilogo. I dati relativi alle posizioni sono inseriti nell apposita tabella presente nella sezione inferiore della videata. Figura 51. Creazione ordini di vendita: dati di posizione. 31/05/2016 Pag. 48

50 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Quantità ordine SI Quantità complessiva dell ordine (arrotondata) relativa a questa posizione. Se per questa posizione esistono diverse schedulazioni, la quantità complessiva è data dalla somma della quantità di ogni schedulazione UM Prevalorizzato Unità di misura utilizzata per la vendita del materiale Definizione NO Descrizione breve della posizione Ct. P NO Classificazione che distingue i diversi tipi di posizioni (ad es. le posizioni che richiedono la movimentazione del magazzino e quelle no) e che influenza il modo in cui il sistema elabora le posizioni Div. SI Chiave che identifica univocamente la divisione Importo SI È il prezzo netto da imputare al bene o servizio oggetto di vendita Num. accertamento SI Il numero dell accertamento sul quale caricare la vendita del bene o servizio Tabella 5. Campi principali creazione Ordine di Vendita. 31/05/2016 Pag. 50

51 Alcuni dei dati presenti nelle posizioni sono riportati dai dati facoltativi inseriti precedentemente nella schermata principale. I campi da compilare, per ogni posizione, sono il Materiale, la Quantità ordine, l Importo e il Num.Accertamento. Una volta effettuato l inserimento dei campi necessari, premere INVIO o il pulsante per confermare ; il sistema popolerà automaticamente alcuni campi recuperando le informazioni direttamente dall anagrafica materiale. Il passo successivo consiste nello specificare, per ogni posizione, i dati riguardanti la divisione e, per quelle cui risulta rilevante, il magazzino. Per divisione si intende luogo di provenienza dei prodotti da vendere, mentre con il termine di magazzino si intende la locazione fisica, o anche logica, dove i prodotti vengono conservati. Anche se l inserimento del magazzino non è obbligatorio, è consigliabile inserire questo valore. Per eseguire queste operazioni si possono seguire due percorsi. Il primo consiste nello scorrere le colonne della tabella delle posizioni fino a individuare il campo Div. compreso fra i campi 1a data e Partita e il campo Magazzino. In questi campi i valori da inserire vanno ricercati tramite match-code. Il secondo percorso consiste nel selezionare la posizione interessata e selezionare dal menu il percorso Passaggio a Posizione Spedizione oppure, alternativamente, eseguire un doppio click con il mouse sulla posizione e nella videata che appare aprire il tab Spedizione. 31/05/2016 Pag. 51

52 Figura 53. Dati di posizione: tab Spedizione. Tra i dati di posizione, sono presenti anche i dati relativi alle condizioni per la determinazione del prezzo finale. Per accedere a questi dati si seleziona il tab Condizioni dalla videata Dati di posizione. 31/05/2016 Pag. 52

53 Figura 54. Dati di posizione: tab Condizioni. È possibile spostarsi tra le posizioni mediante le frecce di direzione presenti nella schermata. I tipi di condizione presenti sono tre: Prezzo, IVA vendite e Sconto. Il sistema, automaticamente, dalle condizioni determina il prezzo finale da applicare al bene o servizio. La condizione prezzo può essere modificata mediante la videata in Figura 54. La condizione dell IVA viene determinata automaticamente da un dato presente nel tab Fattura : il tipo di classificazione fiscale. 31/05/2016 Pag. 53

54 Figura 55. Dati di posizione: tab Fattura. Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. 31/05/2016 Pag. 54

55 Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. Terminato l inserimento dei dettagli delle posizioni, l ordine può considerarsi come completato, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrare l ordine all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Documento di vendita Salvare. Il sistema, in caso di corretto salvataggio, propone il messaggio. È consigliabile, anche se non strettamente necessario, controllare la completezza dei dati inseriti. Per eseguire questa operazione selezionare dal menu il percorso Elaborare Registro dati incompleti. Il sistema, se il documento risulta corretto e completo, visualizza il messaggio. Una volta salvato correttamente il documento di vendita è possibile procedere alla creazione del documento di consegna Modifica ordine di vendita Dopo aver registrato un Ordine di Vendita, il sistema consente di modificarlo mediante la transazione VA02 - Modificare ordine cliente accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA02 - Modificare ordine cliente Attraverso transazione codice VA02 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 55

59 Figura 61. Videata di modifica. In questa videata è possibile consultare lo storico dell ordine di vendita mediante il pulsante. Il sistema presenta la seguente schermata che illustra tutte le operazioni fatte in riferimento all ordine: Figura 62. Storico dell ordine di vendita. In questa videata è possibile visualizzare i documenti presenti nello storico: selezionare il documento che si vuole visionare e cliccare sul pulsante. 31/05/2016 Pag. 59

60 N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica Stampa ordine di vendita Per produrre un documento cartaceo da consegnare all utente, come conferma della registrazione dell ordine di vendita, si procede alla stampa. È necessario aprire in visualizzazione l ordine di vendita e procedere a stamparlo. La transazione per visualizzare un ordine cliente è la VA03 Visualizzare ordine cliente accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA03 - Visualizzare ordine cliente Attraverso transazione codice VA03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 63. Accesso alla transazione VA03 tramite menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 60

63 Figura 66. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 66, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona stampa., il sistema propone l anteprima di Creazione della consegna La consegna è la fase successiva all ordine di vendita. In questo momento si certifica la consegna della merce o l erogazione del servizio oggetto della vendita. In questo contesto si effettua lo scarico del magazzino e si registra l uscita merci. Di seguito sono illustrate tutte le funzionalità relative alla fase di consegna, che sono: Creazione di una consegna; Registrazione dell uscita merci. Attraverso menu Area Vendite > Spedizione e trasporto > VL01N - Creare consegna per codice ordine 31/05/2016 Pag. 63

64 Attraverso transazione codice VL01N A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 67. Accesso alla transazione VL01N da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 64

65 Figura 68. Creazione consegna: videata iniziale. I campi obbligatori da inserire sono il Luogo di spedizione e l identificativo Ordine. Entrambe i valori sono ricercabili all interno di liste chiuse accessibili mediante match-code. Compilando i campi obbligatori e premendo INVIO appare la seguente videata. 31/05/2016 Pag. 65

66 Figura 69. Creazione consegna: "Riepilogo". La videata in Figura 69 presenta alcuni dati ripresi dall ordine cui si fa riferimento per la creazione. Di seguito sono elencati i più importanti: Destin. merci: rappresenta il partner che riceve la consegna della merce; Data documento: indica la data di emissione del documento originale; Usc. merce pian.: indica il giorno e l ora in cui è stata pianificata l uscita merce; Posizioni (tutte): indicano tutti i prodotti o servizi oggetto della vendita. Inoltre, mediante il flag Fattura Immediata, è possibile prestabilire il tipo di fattura che verrà registrata. Nel caso in cui il flag sia attivo, la consegna verrà predisposta per una fatturazione immediata, altrimenti la consegna verrà predisposta per una fatturazione differita. N.B.: Se il cliente è Comunitario o Extracomunitario, il flag non avrà nessuna influenza sul tipo di fatturazione. 31/05/2016 Pag. 66

67 In questa fase si realizza il prelievo della merce dal magazzino determinato. Pertanto, a differenza dell ordine di vendita, risultano obbligatori gli inserimenti del codice magazzino e della quantità prelevata. Per effettuare tali inserimenti, si può procedere selezionando il tab Prelievo e valorizzando per tutte le posizioni i campi Mag. e Qtà prelevata come da figura seguente. Figura 70. Creazione consegna: tab "Prelievo". Completata la suddetta operazione, la fase di consegna può considerarsi completata, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrarla all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Consegna Salvare. Se al momento del salvataggio non sussistono errori, il sistema presenta il messaggio. Analogamente a quanto scritto precedentemente per i documenti di vendita, prima di effettuare il salvataggio è buona norma controllare la correttezza e la completezza dei dati. Per eseguire tali operazioni, selezionare dal menu Elaborare Registro errori per la correttezza, e Elaborare Dati incompleti per controllare la completezza del documento. 31/05/2016 Pag. 67

68 Uscita merci Al fine di registrare l uscita merci occorre modificare il documento di consegna. Pertanto, è necessario accedere alla transazione VL02N Modificare consegna nelle modalità indicate di seguito. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Area Vendite > Spedizione e trasporto > VL02N - Modificare consegna Attraverso transazione codice VL02N Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 71. Accesso alla transazione VL02N da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 68

69 Figura 72. Registrazione uscita merci: videata iniziale. Nella videata mostrata dal sistema, indicato il numero della consegna, cliccare sul pulsante Reg. uscita merci. Se non sono presenti errori, il sistema visualizza nella barra di stato il messaggio degli errori.. In caso di presenza di errori, il sistema presenta il log Creazione fattura La transazione per creare una fattura è la VF01 Creare Fattura. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF01 - Creare fattura VF01 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 69

70 Figura 73. Accesso alla transazione VF01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 70

71 Figura 74. Creazione fattura: videata iniziale. Con la videata in Figura 74 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. 31/05/2016 Pag. 71

72 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Tipo di fattura NO Classifica i diversi tipi di documenti di fatturazione che richiedono un'elaborazione specifica da parte del sistema DataCrServ. NO La data della prestazione di servizio a partire dalla quale il sistema calcola le tasse (per esempio l'iva) sul materiale. Nella consegna di merci, la data di prestazione dell'attività coincide con la data dell'uscita merce. In questo caso non è necessario inserire una data in questo campo. Se si tratta di servizi e se la fatturazione avviene conteggiando il numero di ore, la data deve essere inserita manualmente. La data dei servizi resi può essere utilizzata quale criterio di selezione nella elaborazione della fatturazione nell'esecuzione collettiva 31/05/2016 Pag. 72

73 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data doc. fatt. NO Data in cui viene eseguita la fatturazione e, in genere, viene registrata in contabilità Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio 31/05/2016 Pag. 73

74 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 6. Campi principali registrazione fattura. Con questa videata è possibile sia eseguire una fattura singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 74

79 Completato l inserimento delle informazioni necessarie, il documento di fatturazione può essere registrato cliccando sull icona. Il sistema automaticamente genera anche il documento di contabilità generale. La corretta riuscita di tali operazioni è notificata all utente mediante il messaggio in Figura 80. Figura 80. Creazione fattura: messaggi di notifica. I messaggi visualizzati dal sistema indicano le due operazioni che sono eseguite, in contemporanea, al momento del salvataggio. Il primo indica che il documento di fattura è registrato, con il numero di documento specificato in SD. Il secondo indica la riduzione che viene apportata all importo dell accertamento. È possibile visualizzare la scrittura contabile effettuata sull accertamento, mediante la procedura presente nel paragrafo Modifica fattura Dopo aver registrato una fattura, il sistema consente di modificarla mediante la transazione VF02 - Modificare fattura accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF02 - Modificare fattura VF02 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. 31/05/2016 Pag. 79

80 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 81. Accesso alla transazione VF02 Modificare fattura. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: Figura 82. Modifica di una fattura: videata iniziale. Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio DocFatt con il codice della fattura che si vuole modificare, premere INVIO per procedere. Il sistema presenta la seguente videata: 31/05/2016 Pag. 80

86 Figura 90. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 90, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona dell anteprima di stampa., si accede alla visualizzazione 3.3. Fatturazione di materiali non gestiti a magazzino Il processo di vendita per la fatturazione di beni e materiali non gestiti a magazzino si compone come rappresentato in Figura 91: supponendo che il cliente sia stato già registrato a sistema, il processo consiste nella creazione dell ordine di vendita, la registrazione della consegna e la registrazione della fattura immediata. 31/05/2016 Pag. 86

87 Figura 91. Processo vendita di beni non gestiti a magazzino con fatturazione immediata Creazione ordine di vendita L ordine di vendita è il primo passo del processo di vendita. È questo, infatti, il momento in cui viene registrata, all interno del sistema, la richiesta da parte del cliente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 87

90 Premendo INVIO viene visualizzata la videata di riepilogo per l inserimento dei dati dell ordine. Figura 95. Creazione ordine di vendita: tab Vendita. La videata in Figura 47 permette l inserimento dei dati per la creazione di un ordine di vendita. Nella parte superiore è possibile valorizzare alcuni dati di testata, descritti di seguito: Committente: è il cliente. Il sistema, a partire dal committente, valorizza automaticamente alcuni campi correlati, come ad esempio il destinatario merci e l esecutore del pagamento. Per la creazione dell ordine è necessario inserire il codice relativo al committente. Difatti, una volta inserito tale valore, che può essere selezionato tramite match-code, il sistema provvede a caricare automaticamente tutti i dati rilevanti per le vendite per il committente specificato, come ad esempio l area vendite. Cliccando sull icona è possibile creare un committente, in maniera contestuale all ordine di vendita. Il processo di creazione di un committente nell area vendite è descritto nel paragrafo 5.1; 31/05/2016 Pag. 90

91 Destinatario merci: è la persona che riceve il bene o il servizio. Nonostante il sistema, al momento dell inserimento del committente, valorizzi automaticamente questo campo, esso può essere modificato inserendo uno dei valori disponibili. Questo campo è obbligatorio. Figura 96. Dati principali di testata. Cliccando sull icona si accede alle maschere per l inserimento di ulteriori dati di testata. Figura 97. Altri dati di testata. È possibile modificare i dati relativi alla spedizione accedendo nel tab Spedizione : 31/05/2016 Pag. 91

92 Figura 98. Dati di testata: tab "Spedizione". Nel tab in Figura 98, valorizzare il campo Condiz. spediz. selezionando dal menu a tendina la voce Standard. Completato l inserimento dei dati di testata si procede compilando i valori relativi alle posizioni. Per tornare alla visualizzazione originale, quindi, selezionare dal menu il percorso Passaggio a Riepilogo. I dati relativi alle posizioni sono inseriti nell apposita tabella presente nella sezione inferiore della videata. Figura 99. Creazione ordini di vendita: dati di posizione. 31/05/2016 Pag. 92

94 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Quantità ordine SI Quantità complessiva dell ordine (arrotondata) relativa a questa posizione. Se per questa posizione esistono diverse schedulazioni, la quantità complessiva è data dalla somma della quantità di ogni schedulazione UM Prevalorizzato Unità di misura utilizzata per la vendita del materiale Definizione NO Descrizione breve della posizione Ct. P NO Classificazione che distingue i diversi tipi di posizioni (ad es. le posizioni che richiedono la movimentazione del magazzino e quelle no) e che influenza il modo in cui il sistema elabora le posizioni Div. SI Chiave che identifica univocamente la divisione Importo SI È il prezzo netto da imputare al bene o servizio oggetto di vendita Num. accertamento SI Il numero dell accertamento sul quale caricare la vendita del bene o servizio Tabella 8. Campi principali creazione Ordine di Vendita. 31/05/2016 Pag. 94

95 Alcuni dei dati presenti nelle posizioni sono riportati dai dati facoltativi inseriti precedentemente nella schermata principale. I campi da compilare, per ogni posizione, sono il Materiale, la Quantità ordine, l Importo e il Num.Accertamento. Una volta effettuato l inserimento dei campi necessari, premere INVIO o il pulsante per confermare ; il sistema popolerà automaticamente alcuni campi recuperando le informazioni direttamente dall anagrafica materiale. Il passo successivo consiste nello specificare, per ogni posizione, i dati riguardanti la divisione. Per divisione si intende luogo di provenienza dei prodotti da vendere. Per eseguire queste operazioni si possono seguire due percorsi. Il primo consiste nello scorrere le colonne della tabella delle posizioni fino a individuare il campo Div. compreso fra i campi 1a data e Partita e il campo Magazzino. In questi campi i valori da inserire vanno ricercati tramite match-code. Il secondo percorso consiste nel selezionare la posizione interessata e selezionare dal menu il percorso Passaggio a Posizione Spedizione oppure, alternativamente, eseguire un doppio click con il mouse sulla posizione e nella videata che appare aprire il tab Spedizione. Figura 101. Dati di posizione: tab Spedizione. 31/05/2016 Pag. 95

96 Tra i dati di posizione, sono presenti anche i dati relativi alle condizioni per la determinazione del prezzo finale. Per accedere a questi dati si seleziona il tab Condizioni dalla videata Dati di posizione. Figura 102. Dati di posizione: tab Condizioni. È possibile spostarsi tra le posizioni mediante le frecce di direzione presenti nella schermata. I tipi di condizione presenti sono tre: Prezzo, IVA vendite e Sconto. Il sistema, automaticamente, dalle condizioni determina il prezzo finale da applicare al bene o servizio. La condizione prezzo può essere modificata mediante la videata in Figura 102. La condizione dell IVA viene determinata automaticamente da un dato presente nel tab Fattura : il tipo di classificazione fiscale. 31/05/2016 Pag. 96

97 Figura 103. Dati di posizione: tab Fattura. Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. 31/05/2016 Pag. 97

98 Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. Terminato l inserimento dei dettagli delle posizioni, l ordine può considerarsi come completato, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrare l ordine all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Documento di vendita Salvare. Il sistema, in caso di corretto salvataggio, propone il messaggio. È consigliabile, anche se non strettamente necessario, controllare la completezza dei dati inseriti. Per eseguire questa operazione selezionare dal menu il percorso Elaborare Registro dati incompleti. Il sistema, se il documento risulta corretto e completo, visualizza il messaggio. Una volta salvato correttamente il documento di vendita è possibile procedere alla creazione del documento di consegna Modifica ordine di vendita Dopo aver registrato un Ordine di Vendita, il sistema consente di modificarlo mediante la transazione VA02 - Modificare ordine cliente accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA02 - Modificare ordine cliente Attraverso transazione codice VA02 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 98

103 N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica Stampa ordine di vendita Per produrre un documento cartaceo da consegnare al cliente, come conferma della registrazione dell ordine di vendita, si procede alla stampa. È necessario aprire in visualizzazione l ordine di vendita e procedere a stamparlo. La transazione per visualizzare un ordine cliente è la VA03 Visualizzare ordine cliente accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA03 - Visualizzare ordine cliente Attraverso transazione codice VA03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 111. Accesso alla transazione VA03 tramite menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 103

106 Figura 114. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 114, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona stampa., il sistema propone l anteprima di Creazione della consegna La consegna è la fase successiva all ordine di vendita. In questo momento si certifica la consegna della merce o l erogazione del servizio oggetto della vendita. In questo contesto si effettua lo scarico del magazzino e si registra l uscita merci. Di seguito sono illustrate tutte le funzionalità relative alla fase di consegna, che sono: Creazione di una consegna; Registrazione dell uscita merci. Attraverso menu Area Vendite > Spedizione e trasporto > VL01N - Creare consegna per codice ordine 31/05/2016 Pag. 106

107 Attraverso transazione codice VL01N A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 115. Accesso alla transazione VL01N da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 107

108 Figura 116. Creazione consegna: videata iniziale. I campi obbligatori da inserire sono il Luogo di spedizione e l identificativo Ordine. Entrambe i valori sono ricercabili all interno di liste chiuse accessibili mediante match-code. Compilando i campi obbligatori e premendo INVIO appare la seguente videata. 31/05/2016 Pag. 108

109 Figura 117. Creazione consegna: "Riepilogo". La videata in Figura 117 presenta alcuni dati ripresi dall ordine cui si fa riferimento per la creazione. Di seguito sono elencati i più importanti: Destin. merci: rappresenta il partner che riceve la consegna della merce; Data documento: indica la data di emissione del documento originale; Usc. merce pian.: indica il giorno e l ora in cui è stata pianificata l uscita merce; Posizioni (tutte): indicano tutti i prodotti o servizi oggetto della vendita. Inoltre, mediante il flag Fattura Immediata, è possibile prestabilire il tipo di fattura che verrà registrata. Nel caso in cui il flag sia attivo, la consegna verrà predisposta per una fatturazione immediata, altrimenti la consegna verrà predisposta per una fatturazione differita. N.B.: Se il cliente è Comunitario o Extracomunitario, il flag non avrà nessuna influenza sul tipo di fatturazione. 31/05/2016 Pag. 109

110 La fase di consegna può considerarsi completata, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrarla all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Consegna Salvare. Se al momento del salvataggio non sussistono errori, il sistema presenta il messaggio. Analogamente a quanto scritto precedentemente per i documenti di vendita, prima di effettuare il salvataggio è buona norma controllare la correttezza e la completezza dei dati. Per eseguire tali operazioni, selezionare dal menu Elaborare Registro errori per la correttezza, e Elaborare Dati incompleti per controllare la completezza del documento Creazione di una fattura La transazione per creare una fattura è la VF01 Creare Fattura. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF01 - Creare fattura VF01 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 118. Accesso alla transazione VF01 da menu. 31/05/2016 Pag. 110

111 Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 119. Creazione fattura: videata iniziale. Con la videata in Figura 119 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. 31/05/2016 Pag. 111

112 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Tipo di fattura NO Classifica i diversi tipi di documenti di fatturazione che richiedono un'elaborazione specifica da parte del sistema DataCrServ. NO La data della prestazione di servizio a partire dalla quale il sistema calcola le tasse (per esempio l'iva) sul materiale. Nella consegna di merci, la data di prestazione dell'attività coincide con la data dell'uscita merce. In questo caso non è necessario inserire una data in questo campo. Se si tratta di servizi e se la fatturazione avviene conteggiando il numero di ore, la data deve essere inserita manualmente. La data dei servizi resi può essere utilizzata quale criterio di selezione nella elaborazione della fatturazione nell'esecuzione collettiva 31/05/2016 Pag. 112

113 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data doc. fatt. NO Data in cui viene eseguita la fatturazione e, in genere, viene registrata in contabilità Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio 31/05/2016 Pag. 113

114 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 9. Campi principali registrazione fattura. Con questa videata è possibile sia eseguire una fattura singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 114

126 Figura 135. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 135, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona dell anteprima di stampa., si accede alla visualizzazione 3.4. Fatturazione v/clienti Occasionali Nel presente paragrafo è descritta la procedura da seguire nel caso si proceda con la fatturazione della vendita di un bene o di una prestazione di servizio nei confronti di un Cliente Occasionale. La gestione di tale tipologia di clienti consente all utente di inserire, al momento della creazione dell Ordine di Vendita, i dati anagrafici del cliente di riferimento senza la creazione preliminare di una specifica anagrafica. Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la procedura da seguire per la fatturazione di una prestazione di servizio verso un cliente occasionale. Le procedure per la fatturazione di vendite di beni gestiti a magazzino e non verso lo stesso risultano analoghe a quelle descritte nei paragrafi 3.2 e /05/2016 Pag. 126

127 Creazione ordine di vendita L ordine di vendita è il primo passo del processo di vendita. È questo, infatti, il momento in cui viene registrata, all interno del sistema, la richiesta da parte del cliente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 136. Accesso alla transazione VA01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 127

128 Figura 137. Creazione ordine di vendita: videata iniziale. L unico campo obbligatorio da inserire è il Tipo di ordine. Il valore, da inserire all interno di questo campo, deve essere selezionato da una lista chiusa di possibili valori predefiniti. Tale lista può essere visualizzata cliccando sull icona (match-code). Figura 138. Tipi di ordine. Per creare un Ordine di Vendita Standard selezionare o inserire manualmente il codice ZENT. Inoltre è possibile inserire nella schermata principale, altri campi utili alla creazione dell Ordine. 31/05/2016 Pag. 128

129 Campo Descrizione Org. Commerciale Codice dell unità organizzativa responsabile della vendita di determinati prodotti o servizi Canale distribuzione Indica il metodo con cui il prodotto arriva al cliente (es. Vendita diretta ) Settore merceologico Indica il codice di raggruppamento di materiali, prodotti o servizi Uff. vendite Codice che identifica l Ufficio vendite Gr.add.vendite Identifica il gruppo Gruppo di dipendenti responsabili della gestione delle vendite Tabella 10. Campi principali creazione Ordine di Vendita. Premendo INVIO viene visualizzata la videata di riepilogo per l inserimento dei dati dell ordine. 31/05/2016 Pag. 129

130 Figura 139. Creazione ordine di vendita: tab Vendita. La videata in Figura 139 permette l inserimento dei dati per la creazione di un ordine di vendita. Nella parte superiore è possibile valorizzare alcuni dati di testata, descritti di seguito: Committente: è il cliente. Il sistema, a partire dal committente, valorizza automaticamente alcuni campi correlati, come ad esempio il destinatario merci e l esecutore del pagamento. Per la creazione dell ordine è necessario inserire il codice relativo al committente. Difatti, una volta inserito tale valore, che può essere selezionato tramite match-code, il sistema provvede a caricare automaticamente tutti i dati rilevanti per le vendite per il committente specificato, come ad esempio l area vendite. Cliccando sull icona è possibile creare un committente, in maniera contestuale all ordine di vendita. Il processo di creazione di un committente nell area vendite è descritto nel paragrafo 5.1; Destinatario merci: è la persona che riceve il bene o il servizio. Nonostante il sistema, al momento dell inserimento del committente, valorizzi automaticamente questo 31/05/2016 Pag. 130

131 campo, esso può essere modificato inserendo uno dei valori disponibili. Questo campo è obbligatorio. Quando viene valorizzato un Committente di tipo Occasionale, il sistema propone una una pop-up dove immettere i dati relativi al Cliente: Figura 140. Dati principali Cliente Occasionale. I dati da inserire nella videata in Figura 140 sono: 31/05/2016 Pag. 131

132 Nome: Il nome e il cognome. Questo campo è obbligatorio; Via/N.civico: la via di residenza e il numero civico; CAP: il codice avviamento postale; Località: la città di residenza. Questo campo è obbligatorio; Paese: Il paese di residenza. Questo campo è obbligatorio; Provincia: la provincia di residenza. Cliccando sull icona si realizza la registrazione delle informazioni inserite e la videata in Figura 139 viene nuovamente visualizzata con le informazioni aggiornate. Cliccando sull icona si accede alle maschere per l inserimento di ulteriori dati di testata. Figura 141. Altri dati di testata. I dati relativi alle posizioni sono inseriti nell apposita tabella presente nella sezione inferiore della videata. 31/05/2016 Pag. 132

133 Figura 142. Tabella di riepilogo dati posizioni. Di seguito sono riportati i significati delle principali colonne presenti nei dati di posizione. Nel caso si necessiti della spiegazione di un campo non descritto in questo documento, nella maggior parte dei casi, è possibile accedere all help SAP selezionando il campo e premendo il pulsante F1. Figura 143. Help contestuale. Le colonne delle posizioni si riferiscono specificamente alla vendita. Il significato delle principali colonne è riportato nella tabella seguente. 31/05/2016 Pag. 133

134 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Pos. Prevalorizzato Indice che identifica univocamente la posizione all interno del documento commerciale Materiale SI Chiave alfanumerica che identifica univocamente il materiale Quantità ordine SI Quantità complessiva dell ordine (arrotondata) relativa a questa posizione. Se per questa posizione esistono diverse schedulazioni, la quantità complessiva è data dalla somma della quantità di ogni schedulazione UM Prevalorizzato Unità di misura utilizzata per la vendita del materiale Definizione NO Descrizione breve della posizione Ct. P NO Classificazione che distingue i diversi tipi di posizioni (ad es. le posizioni che richiedono la movimentazione del magazzino e quelle no) e che influenza il modo in cui il sistema elabora le posizioni Div. SI Chiave che identifica univocamente la divisione 31/05/2016 Pag. 134

135 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Importo SI È il prezzo netto da imputare al bene o servizio oggetto di vendita Num. accertamento SI Il numero dell accertamento sul quale caricare la vendita del bene o servizio Tabella 11. Campi principali della tabella di riepilogo dati posizioni. Alcuni dei dati presenti nelle posizioni sono riportati dai dati facoltativi inseriti precedentemente nella schermata principale. I campi da compilare, per ogni posizione, sono il Materiale, la Quantità ordine, l Importo e il Num.Accertamento. Una volta effettuato l inserimento dei campi necessari, premere INVIO o il pulsante per confermare ; il sistema popolerà automaticamente alcuni campi recuperando le informazioni direttamente dall anagrafica materiale. Figura 144. Valorizzazione dei dati di posizione. Tra i dettagli di posizione, sono presenti anche i dati relativi alle condizioni per la determinazione del prezzo finale. Per accedere a questi dati selezionare le posizioni desiderate, cliccare sul pulsante e selezionare il tab Condizioni. 31/05/2016 Pag. 135

136 Figura 145. Dettagli di posizione: tab Condizioni. È possibile spostarsi tra le posizioni mediante le frecce di direzione presenti nella schermata. I tipi di condizione presenti sono tre: Prezzo, IVA vendite e Sconto. Il sistema, automaticamente, dalle condizioni, determina il prezzo finale da applicare al bene o servizio. La condizione prezzo può essere modificata mediante la videata in Figura 145. La condizione dell IVA viene determinata automaticamente da un dato presente nel tab Fattura : il tipo di classificazione fiscale. 31/05/2016 Pag. 136

137 Figura 146. Dettagli di posizione: tab Fattura. Il campo da valorizzare è Class. Fiscale. I valori da inserire dipendono dal tipo aliquota IVA che si intende applicare al materiale. Mediante match-code è possibile scegliere tra le diverse aliquote IVA censite a sistema. Per clienti comunitari ed extra-comunitari, per i quali valgono le normative internazionali, è importante selezionare la corrispondente aliquota, identificata nell articolo del D.P.R. 633/1972 che ne regola il valore. 31/05/2016 Pag. 137

138 Terminato l inserimento dei dettagli delle posizioni, l ordine può considerarsi come completato, pertanto l ultimo passo che resta da compiere è quello di registrare l ordine all interno del sistema. Per eseguire questa operazione cliccare sull icona o alternativamente selezionare dal menu il percorso Documento di vendita Salvare. Il sistema, in caso di corretto salvataggio, propone il messaggio. È consigliabile, anche se non strettamente necessario, controllare la completezza dei dati inseriti. Per eseguire questa operazione selezionare dal menu il percorso Elaborare Registro dati incompleti. Il sistema, se il documento risulta corretto e completo, visualizza il messaggio. Una volta salvato correttamente il documento di vendita è possibile procedere alla creazione del documento di fatturazione Modifica ordine di vendita Dopo aver registrato un Ordine di Vendita, il sistema consente di modificarlo mediante la transazione VA02 - Modificare ordine cliente accessibile attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA02 - Modificare ordine cliente Attraverso transazione codice VA02 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 138

143 N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica Stampa ordine di vendita Per produrre un documento cartaceo da consegnare all utente, come conferma della registrazione dell ordine di vendita, si procede alla stampa. È necessario aprire in visualizzazione l ordine di vendita e procedere a stamparlo. La transazione per visualizzare un ordine cliente è la VA03 Visualizzare ordine cliente accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA03 - Visualizzare ordine cliente Attraverso transazione codice VA03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 154. Accesso alla transazione VA03 tramite menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 143

146 Figura 157. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 157, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona stampa., il sistema propone l anteprima di Creazione fattura La transazione per creare una fattura è la VF01 Creare Fattura. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Area vendite > Fatturazione > Doc. fatturazione > VF01 Creare fattura Attraverso transazione codice VF01 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 146

147 Figura 158. Accesso alla transazione VF01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 147

148 Figura 159. Creazione fattura: videata iniziale. Con la videata in Figura 159 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. 31/05/2016 Pag. 148

149 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Tipo di fattura NO Classifica i diversi tipi di documenti di fatturazione che richiedono un'elaborazione specifica da parte del sistema DataCrServ. NO La data della prestazione di servizio a partire dalla quale il sistema calcola le tasse (per esempio l'iva) sul materiale. Nella consegna di merci, la data di prestazione dell'attività coincide con la data dell'uscita merce. In questo caso non è necessario inserire una data in questo campo. Se si tratta di servizi e se la fatturazione avviene conteggiando il numero di ore, la data deve essere inserita manualmente. La data dei servizi resi può essere utilizzata quale criterio di selezione nella elaborazione della fatturazione nell'esecuzione collettiva Data doc. fatt. NO Data in cui viene eseguita la fatturazione e, in genere, viene registrata in contabilità 31/05/2016 Pag. 149

150 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 12. Campi principali registrazione fattura. Con questa videata è possibile sia eseguire una fattura singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 150

160 Figura 172. Storico della fattura. In questa videata è possibile visualizzare i documenti presenti nello storico: selezionare il documento che si vuole visionare e cliccare sul pulsante. N.B.: Nella transazione di visualizzazione non è possibile effettuare alcuna modifica Stampa fattura Per stampare un documento di fattura, è necessario accedere in visualizzazione al documento commerciale. La transazione per visualizzare una fattura è la VF03 Visualizzare fattura accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF03 - Stampa - visualizzare fattura VF03 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 160

162 Figura 175. Stampa di una fattura: selezione del messaggio di stampa. Nella videata in Figura 175, selezionando il messaggio di stampa e cliccando sull icona, si procede alla stampa. Cliccando, invece, sull icona dell anteprima di stampa., si accede alla visualizzazione 31/05/2016 Pag. 162

163 4. Processi di rettifica fatturazione Dopo la fase di fatturazione possono seguire da tre tipi distinti di processi di rettifica: lo storno della fattura, la nota di credito e la nota di debito. Di seguito sono descritti i processi suddetti Storno di una fattura Lo storno di una fattura rappresenta la cancellazione della stessa. Si effettua tale operazione quando la fattura è errata. A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF11 - Stornare fattura VF11 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 176. Accesso alla transazione VF11 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 163

164 Figura 177. Storno fattura: videata iniziale. Nella videata che si presenta, inserire nelle celle della colonna Documento i codici dei documenti da stornare e nel campo Data doc. fatt. la data che il documento di storno deve assumere. Premere sul pulsante per elaborare la fattura; il sistema presenta la seguente videata: 31/05/2016 Pag. 164

165 Figura 178. Elaborazione della fattura da stornare. Cliccando sull icona, la cancellazione viene registrata all interno del sistema. Nel caso in cui non venga inserito alcun valore nel campo Data doc. fatt. il sistema propone, per il documento di storno, la data di registrazione del documento di fatturazione che si intende rettificare. Qualora lo storno avvenga in un giorno successivo rispetto a quello di emissione della fattura e siano stati registrati documenti di liquidazione rilevanti ai fini IVA con data successiva, al fine di rispettare la corretta progressività e l ordine cronologico di tali documenti contabili, occorre impostare una data congruente con quelle dei documenti già registrati. Per una descrizione della reportistica relativa ai documenti contabili già registrati riferirsi al manuale di Contabilità Economico Patrimoniale. Al momento del salvataggio, un nuovo documento viene generato, come notificato dal sistema. 31/05/2016 Pag. 165

166 Figura 179. Storno fattura: messaggio di notifica. Il primo messaggio indica che il documento è stato registrato. Il secondo informa che è stata effettuata, automaticamente, una riduzione sull accertamento indicato Nota di credito Una nota di credito viene emessa allorquando si verificano delle incongruenze sugli importi della fattura, dopo l emissione della stessa; ad esempio, quando viene riportato sulla fattura un importo superiore. Questo si verifica, ad esempio, quando si apportano delle modifiche ai listini prezzi. Per generare la nota di credito relativa ad un documento di fattura, bisogna creare un richiesta di nota di credito (RNC). Per eseguire ciò si esegue la transazione VA01 - Creare ordine cliente accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 166

167 Figura 180. Accesso alla transazione VA01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 181. Videata principale VA01. L unico campo obbligatorio da inserire è il Tipo di ordine. Il valore, da inserire all interno di questo campo, deve essere selezionato da una lista chiusa di possibili valori predefiniti. Tale lista può essere visualizzata cliccando sull icona (match-code). 31/05/2016 Pag. 167

168 Figura 182. Tipi di ordine. Per creare una richiesta di nota di credito con riferimento ad una fattura immediata, selezionare o inserire manualmente il codice ZNCI RNC Immediata. Per creare una richiesta di nota di credito con riferimento ad una fattura differita, selezionare o inserire manualmente il codice ZNCD RNC Differita. Dopo aver premuto INVIO, il sistema presenta la seguente pop-up: Figura 183. Creazione richiesta nota di credito: videata iniziale. Nella videata in Figura 183, è possibile indicare nel campo DocFatt la fattura cui fare riferimento. 31/05/2016 Pag. 168

169 Cliccando sul pulsante si accede alla videata di riepilogo illustrata in Figura 184. Figura 184. Creazione richiesta nota credito: rimozione blocco fattura. Le informazioni visualizzate sono riprese dalla fattura cui si fa riferimento. Da standard SAP, le note di credito nascono bloccate. Per sbloccarle, selezionare, dalla lista dei possibili valori, il valore vuoto per il campo Blocco fattura del tab Riepilogo posizioni, come riportato in Figura 184. Per definire il motivo della nota di credito spostarsi nel tab Vendita e valorizzare il campo Motivo ordine con il motivo più appropriato, come mostrato in Figura /05/2016 Pag. 169

170 Figura 185. Creazione richiesta nota di credito: inserimento motivo ordine. Poiché le informazioni visualizzate sono riprese direttamente dal documento di fatturazione da rettificare, il valore della nota di credito assume inizialmente un importo pari al totale di tale documento. Qualora si rilevi la necessità di emettere una Nota di Credito a storno parziale di un documento di fatturazione attiva, selezionare la riga in cui sono indicate le posizioni e selezionare il percorso da menu Passaggio a Posizione Condizioni, che consente l accesso alla seguente videata: 31/05/2016 Pag. 170

171 Figura 186. Creazione richiesta nota di credito: dati di posizione. Nella videata in Figura 186 inserire nella colonna Importo, in corrispondenza della riga in cui è indicato il tipo Condizione PR00 Prezzo, il valore (al netto di IVA) che si intende attribuire alla Nota di Credito. Premendo INVIO il sistema provvederà automaticamente al calcolo dell Imposta sul Valore Aggiunto, applicando la medesima aliquota presente in fattura. Terminati gli inserimenti, salvare il documento cliccando su riuscita dell operazione con un messaggio.. Il sistema notifica la corretta Dalla richiesta di nota di credito è possibile registrare ed emettere la nota di credito. La transazione per emettere note di credito è la VF01 Creare fattura, accessibile nelle seguenti modalità. Attraverso Menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF01 - Creare fattura VF01 La seguente schermata visualizza il percorso che bisogna selezionare sulla struttura ad albero del menu per raggiungere la transazione: 31/05/2016 Pag. 171

172 Figura 187. Accesso alla transazione VF01 da menu. Con il doppio clic del mouse, per il percorso da menu, o con la pressione del pulsante o del tasto INVIO della tastiera, nel caso di accesso da transazione, si accede alla seguente videata: 31/05/2016 Pag. 172

173 Figura 188. Creazione nota di credito: videata iniziale. Con la videata in Figura 188 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. 31/05/2016 Pag. 173

175 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 13. Campi principali registrazione nota di credito. Con questa videata è possibile sia eseguire una Nota di Credito singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 175

176 Figura 189. Registrazione Nota di Credito: inserimento documento di vendita. Se gli identificativi non sono noti al momento della fattura, è possibile ricercare i documenti tramite match-code, selezionando una cella della colonna Documento e cliccando sull icona (match-code). Dopo aver inserito il documento, inserire il tipo di fattura che si vuole registrare: ZG2 - Ente NC Immediata per Nota di Credito con riferimento ad una fattura immediata con Cliente Generale; ZGC - Ente NC clienti CEE per Nota di Credito con riferimento ad una fattura CEE con Cliente Comunitario; 31/05/2016 Pag. 176

177 ZGEX - Ente NC cli. Ex-CEE per Nota di Credito con riferimento ad una fattura immediata con Cliente Extra-comunitario; ZG2D - Ente NC Differita per Nota di Credito con riferimento ad una fattura differita con Cliente Generale. Premere il pulsante o F8 per elaborare il documento; il sistema presenta la seguente videata con il riepilogo delle posizioni che costituiscono il documento: Figura 190. Creazione Nota di Credito: dettaglio documento. Per clienti comunitari ed extra comunitari è necessario definire ulteriori parametri riguardanti il trasporto. Questi dati sono da definire sia a livello di testata che di posizione. Per accedere ai dati di testata da inserire selezionare da menu il percorso Passaggio a Testata Commercio estero/dogana. 31/05/2016 Pag. 177

179 Nella videata in Figura 192 valorizzare i campi Mod.trasp.-Frontiera e Mod.trasp.nazionale e confermare gli inserimenti mediante il pulsante. Successivamente, per accedere ai dati di posizione, tornare sulla videata di riepilogo, cliccando sull icona e, dopo aver marcato la posizione, selezionare il percorso da menu Passaggio a Posizione Commercio estero posizione. I dati da valorizzare sono: Figura 193. Creazione Nota di Credito: definizione dati di posizione. Per il tab Ord. per cat. sec. norme : Cd.merc/N. cd. imp. ; Per il tab Origine / Destinazione/ Oper : Paese d origine, Procedure di export e Tp. att. comm.. Confermare tutti gli inserimenti mediante il pulsante. 31/05/2016 Pag. 179

180 Completato l inserimento delle informazioni necessarie, il documento di fatturazione può essere registrato cliccando sull icona. Il sistema automaticamente genera anche il documento di contabilità generale. La corretta riuscita di tali operazioni è notificata all utente mediante il messaggio in Figura 194. Figura 194. Creazione Nota di Credito: messaggi di notifica. I messaggi visualizzati dal sistema indicano le due operazioni che sono eseguite, in contemporanea, al momento del salvataggio. Il primo indica che il documento di fattura è registrato, con il numero di documento specificato in SD. Il secondo indica la riduzione che viene apportata all importo dell accertamento. È possibile visualizzare la scrittura contabile effettuata sull accertamento, mediante la procedura presente nel paragrafo Nota di debito Una nota di debito viene emessa allorquando si verificano delle incongruenze sugli importi della fattura, dopo l emissione della stessa. Ad esempio quando viene riportato sulla fattura un importo inferiore rispetto a quello effettivamente pagato. Per generare la nota di debito, relativa ad un documento di fattura, bisogna creare una richiesta di nota debito (RND). Per eseguire ciò si esegue la transazione VA01 - Creare ordine cliente accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Vendita > Ordine cliente > VA01 - Creare ordine cliente 31/05/2016 Pag. 180

181 Attraverso transazione codice VA01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 195. Accesso alla transazione VA01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 181

182 Figura 196. Videata principale VA01. L unico campo obbligatorio da inserire è il Tipo di ordine. Il valore, da inserire all interno di questo campo, deve essere selezionato da una lista chiusa di possibili valori predefiniti. Tale lista può essere visualizzata cliccando sull icona (match-code). Figura 197. Tipi di ordine. Per creare una richiesta di nota di debito con riferimento ad una fattura immediata, selezionare o inserire manualmente il codice ZNDI RND Immediata. Per creare una richiesta di nota di debito con riferimento ad una fattura differita, selezionare o inserire manualmente il codice ZNDD RND Differita. Dopo aver premuto INVIO, il sistema presenta la seguente pop-up: 31/05/2016 Pag. 182

183 Figura 198. Creazione richiesta Nota di Debito: videata iniziale. Nella videata in Figura 198, è possibile indicare nel campo DocFatt la fattura cui fare riferimento. 31/05/2016 Pag. 183

184 Cliccando sul pulsante si accede alla videata di riepilogo illustrata in Figura 199. Figura 199. Creazione richiesta Nota di Debito: rimozione blocco fattura. Le informazioni visualizzate sono riprese dalla fattura cui si fa riferimento. Da standard SAP, le note di credito nascono bloccate. Per sbloccarle, selezionare, dalla lista dei possibili valori, il valore vuoto per il campo Blocco fattura del tab Riepilogo posizioni, come riportato in Figura 199. Per definire il motivo della nota di debito spostarsi nel tab Vendita e valorizzare il campo Motivo ordine con il motivo più appropriato, come mostrato in Figura /05/2016 Pag. 184

185 Figura 200. Creazione richiesta Nota di Debito: inserimento motivo ordine. Poiché le informazioni visualizzate sono riprese direttamente dal documento di fatturazione da rettificare, il valore della nota di debito assume inizialmente un importo pari al totale di tale documento. Qualora si rilevi la necessità di emettere un addebito parziale di un documento di fatturazione attiva, selezionare la riga in cui sono indicate le posizioni e selezionare il percorso da menu Passaggio a Posizione Condizioni, che consente l accesso alla seguente videata: 31/05/2016 Pag. 185

186 Figura 201. Creazione richiesta Note di Debito: dati di posizione. Nella videata in Figura 201 inserire nella colonna Importo, in corrispondenza della riga in cui è indicato il tipo Condizione PR00 Prezzo, il valore (al netto di IVA) che si intende attribuire alla Nota di Debito. Premendo INVIO il sistema provvederà automaticamente al calcolo dell Imposta sul Valore Aggiunto, applicando la medesima aliquota presente in fattura. Terminati gli inserimenti, salvare il documento cliccando su riuscita dell operazione con un messaggio.. Il sistema notifica la corretta Dalla richiesta di nota di debito è possibile registrare ed emettere la nota di debito. La transazione per emettere note di debito è la VF01 Creare fattura, accessibile nelle seguenti modalità. Attraverso Menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF01 - Creare fattura VF01 La seguente schermata visualizza il percorso che bisogna selezionare sulla struttura ad albero del menu per raggiungere la transazione: 31/05/2016 Pag. 186

187 Figura 202. Accesso alla transazione VF01 da menu. Con il doppio clic del mouse, per il percorso da menu, o con la pressione del pulsante o del tasto INVIO della tastiera, nel caso di accesso da transazione, si accede alla seguente videata: 31/05/2016 Pag. 187

188 Figura 203. Creazione Nota di Debito: videata iniziale. Con la videata in Figura 203 è possibile creare una fattura. Di seguito vengono illustrati i campi che compongono la videata. 31/05/2016 Pag. 188

190 Campo Obbligatorietà campo Descrizione Data prezzo NO Data che determina gli elementi del prezzo dipendenti dalla data, come ad esempio quali le condizioni e il tasso di cambio Documenti da elaborare SI La lista dei documenti da fatturare Tabella 14. Campi principali registrazione Nota di Debito. Con questa videata è possibile sia eseguire una Nota di Debito singola che una collettiva. Difatti possono essere inseriti nella tabella dei documenti da elaborare più identificativi di documenti. 31/05/2016 Pag. 190

191 Figura 204. Registrazione Nota di Debito: inserimento documento di vendita. Se gli identificativi non sono noti al momento della fattura, è possibile ricercare i documenti tramite match-code, selezionando una cella della colonna Documento e cliccando sull icona (match-code). Dopo aver inserito il documento, inserire il tipo di fattura che si vuole registrare: ZL2 - Ente ND Immediata per Nota di Debito con riferimento ad una fattura immediata con Cliente Generale; ZL2C - Ente ND clienti CEE per Nota di Debito con riferimento ad una fattura CEE con Cliente Comunitario; 31/05/2016 Pag. 191

192 ZL2E - Ente ND cli. Ex-CEE per Nota di Debito con riferimento ad una fattura immediata con Cliente Extra-comunitario; ZL2D - Ente ND Differita per Nota di Debito con riferimento ad una fattura differita con Cliente Generale. Premere il pulsante o F8 per elaborare il documento; il sistema presenta la seguente videata con il riepilogo delle posizioni che costituiscono il documento: Figura 205. Creazione Note di Debito: dettaglio documento. 31/05/2016 Pag. 192

193 Per clienti comunitari ed extra comunitari è necessario definire ulteriori parametri riguardanti il trasporto. Questi dati sono da definire sia a livello di testata che di posizione. Per accedere ai dati di testata da inserire selezionare da menu il percorso Passaggio a Testata Commercio estero/dogana. Figura 206. Scheda Commercio estero/dogana. 31/05/2016 Pag. 193

194 Figura 207. Inserimento Dati commercio estero/dogana. Nella videata in Figura 207 valorizzare i campi Mod.trasp.-Frontiera e Mod.trasp.nazionale e confermare gli inserimenti mediante il pulsante. Successivamente, per accedere ai dati di posizione, tornare sulla videata di riepilogo, cliccando sull icona e, dopo aver marcato la posizione, selezionare il percorso da menu Passaggio a Posizione Commercio estero posizione. 31/05/2016 Pag. 194

195 I dati da valorizzare sono: Figura 208. Creazione fattura: definizione dati di posizione. Per il tab Ord. per cat. sec. norme : Cd.merc/N. cd. imp. ; Per il tab Origine / Destinazione/ Oper : Paese d origine, Procedure di export e Tp. att. comm.. Confermare tutti gli inserimenti mediante il pulsante. Completato l inserimento delle informazioni necessarie, il documento di fatturazione può essere registrato cliccando sull icona. Il sistema automaticamente genera anche il documento di contabilità generale. La corretta riuscita di tali operazioni è notificata all utente mediante il messaggio in Figura /05/2016 Pag. 195

196 Figura 209. Creazione fattura: messaggi di notifica. I messaggi visualizzati dal sistema indicano le due operazioni che sono eseguite, in contemporanea, al momento del salvataggio. Il primo indica che il documento di fattura è registrato, con il numero di documento specificato in SD. Il secondo indica la riduzione che viene apportata all importo dell accertamento. È possibile visualizzare la scrittura contabile effettuata sull accertamento, mediante la procedura presente nel paragrafo /05/2016 Pag. 196

197 5. Anagrafiche Le informazioni anagrafiche dei clienti e dei materiali costituiscono la base sulla quale si fondano tutti i processi di vendita. È fondamentale, quindi, prima di utilizzare il modulo delle vendite, compilare adeguatamente le suddette anagrafiche in modo da utilizzare il sistema nel modo più corretto e veloce. Nel seguito del paragrafo sono presentate, nell ordine, le procedure per la creazione delle anagrafiche dei clienti e dei materiali, con le diverse casistiche supportate dal sistema Anagrafica clienti La creazione dell anagrafica clientii è un attività condivisa fra i moduli di contabilità e quello delle vendite. L inserimento delle informazioni anagrafiche per entrambe i moduli avviene mediante la transazione XD01 Creare cliente (centrale). Nel prosieguo del paragrafo sono esplicati i campi, dell anagrafica clienti, rilevanti per le vendite. Per l inserimento delle informazioni riguardanti i moduli della contabilità riferirsi al Manuale di Contabilità Economico-Patrimoniale. L accesso alla transazione avviene attraverso le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Anagrafica Clienti > XD01 - Creare cliente (dati generali) Attraverso transazione codice XD01 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 197

198 Figura 210. Accesso alla transazione XD01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 198

199 Figura 211. Creazione cliente: videata iniziale. La creazione del cliente si distingue in tre casi principali: Clienti generali, comunitari, extra-comunitari: identificano i clienti nazionali, comunitari o extra comunitari che frequentemente usufruiscono dei servizi o richiedono beni all Ente/Agenzia e per i quali è utile conservare le informazioni al fine di velocizzare il processo di vendita e per poter estrarre statistiche precise che li riguardano; Clienti istituzionali: rappresentano gli Enti Pubblici; Clienti occasionali: particolare tipologia di cliente che identifica una moltitudine di clienti per i quali necessita la presenza di un sezionale specifico. Al momento di 31/05/2016 Pag. 199

200 creazione di una fattura utilizzando questo cliente, sono richiesti i dati del cliente committente. A seconda del tipo di cliente che si sta creando la procedura si distingue per alcuni particolari. Nel seguito del paragrafo sono trattate le succitate casistiche Creazione clienti nazionali/comunitari/extracomunitari La creazione di un cliente nazionale, comunitario o extra-comunitario richiede la valorizzazione dei campi della videata in Figura 211 come mostrato in Figura 212. Figura 212. Creazione cliente nazionale, comunitario, extracomunitario: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 200

201 Supponendo che il cliente sia già stato registrato a sistema, e che siano stati inseriti i soli dati rilevanti ai fini della contabilità, si dovrà procedere esclusivamente con l inserimento dei dati delle vendite, estendendo le informazioni ad esso riferite. In questa fase, occorre inserire anche il Gruppo di conti cui il cliente appartiene; tale dato consente una specifica classificazione dei clienti all interno del record anagrafico e determina a quale range di numerazione devono appartenere i numeri conto del cliente. Nella videata iniziale, una volta inserito il Gruppo di conti (XXXX - Clienti nazionali, XXXX Clienti Comunitari, XXXX Clienti Extracomunitari) valorizzare i campi Cliente, Org. commerciale, Canale distribuzione e Settore merceologico. Cliccando sull icona si accede alle videate di creazione. Figura 213. Creazione cliente: dati area vendite. 31/05/2016 Pag. 201

202 I tab presenti in questa videata permettono l inserimento dei dati per la vendita, spedizione e fatturazione. Di seguito sono illustrati i valori da inserire in ognuno dei tab presenti. Vendita: Nel tab Vendita, mostrato in Figura 214, all interno della sezione Ordine vengono inseriti alcuni dati di valore puramente statistico, quali l Ufficio vendite, il Gruppo addetti alle vendite e il Gruppo clienti, mentre nella sezione Determ. prezzo/statistica viene indicato lo Schema cliente, utilizzato dal sistema per determinare lo schema prezzi da utilizzare nel processo di vendita. Figura 214. Creazione cliente: tab Vendita. Di seguito sono elencati i campi da valorizzare nel tab Vendita : Uff. vendite: unità che è responsabile della vendita di certi prodotti o servizi all'interno di una determinata area geografica; Gr.add.vendite: gruppo di dipendenti responsabili della gestione delle vendite e della distribuzione di determinati prodotti e servizi; Gruppo clienti: identifica un particolare gruppo di clienti (per esempio all'ingrosso o al dettaglio) con l'obiettivo di facilitare la determinazione del prezzo o la generazione di statistiche; 31/05/2016 Pag. 202

203 Spedizione: Figura 215. Creazione cliente: tab Spedizione. In questo tab l unico campo da valorizzare è Divisione di cons.. Questo campo identifica la divisione cui fa capo la merce da consegnare ai clienti. La divisione viene automaticamente proposta nella posizione dell'ordine del cliente. Fattura: Figura 216. Creazione cliente: tab Fattura. Di seguito sono descritti i campi da valorizzare: 31/05/2016 Pag. 203

204 Incoterms: campo identificativo delle regole internazionali che fissano i termini commerciali standard elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale. Tale campo sarà visibile solo per i clienti CEE ed Extra CEE. Per i clienti nazionali, invece, tale campo non sarà visibile nel tab fattura; Cond. pagamento: codice che permette di definire i termini di pagamento in forma di termini di sconto e dilazioni del pagamento. Il valore 0001 indica il pagamento immediato senza sconto; Gruppo cont: il gruppo di contabilizzazione cliente, è uno dei parametri utilizzati dal sistema per determinare il conto sul quale contabilizzare il ricavo delle vendite effettuate verso il cliente; Imposte: i campi da valorizzare sono due, uno per riga, e indicano le condizioni che il sistema usa per ricercare automaticamente, nella determinazione del prezzo, le tasse specifiche di ogni paese. Il campo MWST indica, qualora sia valorizzato col valore 1, che il cliente è soggetto a imposte. Il campo LCIT identifica un tipo di condizione utilizzata nel caso vi siano delle concessioni di licenze di esenzione IVA; inserire in questo campo il valore 1 per indicare al sistema di eseguire un controllo sulla presenza delle informazioni circa la licenza IVA per il cliente in fase di fattura. Per ulteriori dettagli circa la procedura per inserire i dati della licenza IVA Italia per un cliente, far riferimento al paragrafo 7.5 del presente documento. Esiste il principio dell alternatività tra le due voci: infatti, la condizione LCIT è attiva esclusivamente quando il valore MWST per il cliente sia 0. Ruoli Partner. 31/05/2016 Pag. 204

205 Figura 217. Creazione cliente: tab Ruoli partner. In questa videata sono definiti i partner commerciali. I partner commerciali fondamentali sono descritti di seguito. Committente: è il cliente; Destinatario fattura: è la persona che riceve la fattura; Esec. pag.: è la persona che esegue il pagamento; Destinatario merci: è la persona che riceve la merce. Nel caso più semplice tutti i ruoli partner sono assunti dal cliente stesso. Altri ruoli che possono essere aggiunti, quali la persona da contattare o lo spedizioniere, risultano non obbligatori in tale processo di vendita. Il sistema, automaticamente, assocerà al momento della creazione di un ordine di vendita per il cliente i ruoli partner definiti in anagrafica. Sarà possibile comunque modificare gli stessi nella fase di creazione dell ordine di vendita. Cliccando sull icona all interno del sistema. le modifiche apportate all anagrafica cliente vengono salvate 31/05/2016 Pag. 205

206 Creazione clienti occasionali La creazione di un Cliente Occasionale richiede la valorizzazione dei campi della videata in Figura 211, come mostrato in Figura 218: Figura 218. Creazione cliente occasionale: videata iniziale. Supponendo che il cliente sia già stato registrato a sistema, e che siano stati inseriti i soli dati rilevanti ai fini della contabilità, si dovrà procedere esclusivamente con l inserimento dei dati delle vendite, estendendo le informazioni ad esso riferite. In questa fase, occorre inserire anche il Gruppo di conti cui il cliente appartiene; tale dato consente una specifica classificazione dei clienti all interno del record anagrafico e determina a quale range di numerazione devono appartenere i numeri conto del cliente. Nella videata iniziale, una volta inserito il Gruppo di conti XXXX - Clienti Occasionali valorizzare i campi Cliente, Org. commerciale, Canale distribuzione e Settore merceologico. 31/05/2016 Pag. 206

207 Cliccando sull icona si accede alle videate di creazione. Figura 219. Creazione cliente: dati area vendite. I tab presenti in questa videata permettono l inserimento dei dati per la vendita, spedizione e fatturazione ricavabili dal cliente e dei dati sui ruoli partner. Di seguito sono illustrati i valori da inserire in ognuno dei tab presenti. Vendita: Nel tab Vendita, mostrato in Figura 219, all interno della sezione Ordine vengono inseriti alcuni dati di valore puramente statistico, quali il Gruppo clienti e la Divisa Di seguito sono elencati i campi da valorizzare nel tab Vendita : Gruppo clienti: identifica un particolare gruppo di clienti (per esempio all'ingrosso o al dettaglio) con l'obiettivo di facilitare la determinazione del prezzo o la generazione di statistiche; Divisa: tipo di valuta da utilizzare. Doc. Fatturazione: 31/05/2016 Pag. 207

208 Figura 220. Creazione cliente: tab Doc. Fatturazione. Di seguito sono descritti i campi da valorizzare. Cond. pagamento: codice che permette di definire i termini di pagamento in forma di termini di sconto e dilazioni del pagamento. Il valore 0001 indica il pagamento immediato senza sconto; Gruppo cont.: il gruppo di contabilizzazione cliente, è uno dei parametri utilizzati dal sistema per determinare il conto sul quale contabilizzare il ricavo delle vendite effettuate verso il cliente; Imposte: i campi da valorizzare sono due, uno per riga, e indicano le condizioni che il sistema usa per ricercare automaticamente, nella determinazione del prezzo, le tasse specifiche di ogni paese. Il campo MWST indica, qualora sia valorizzato col valore 1, che il cliente è soggetto a imposte. Il campo LCIT identifica un tipo di condizione utilizzata nel caso vi siano delle concessioni di licenze di esenzione IVA; inserire in questo campo il valore 1 per indicare al sistema di eseguire un controllo sulla presenza delle informazioni circa la licenza IVA per il cliente in fase di fattura. Per ulteriori dettagli circa la procedura per inserire i dati della licenza IVA Italia per un cliente, far 31/05/2016 Pag. 208

209 riferimento al paragrafo 7.5 del presente documento. Esiste il principio dell alternatività tra le due voci: infatti, la condizione LCIT è attiva esclusivamente quando il valore MWST per il cliente sia 0. Cliccando sull icona all interno del sistema. le modifiche apportate all anagrafica cliente vengono salvate 5.2. Anagrafica materiali Per poter utilizzare un bene o un servizio, a cui il sistema ci si riferisce indistintamente come materiali, nei processi di vendita è necessario censirne le informazioni anagrafiche a sistema. Nei paragrafi che seguono sono riportati i passi da seguire per inserire le informazioni anagrafiche dei materiali, nel seguente ordine: Beni gestiti a magazzino; Beni non gestiti a magazzino; Servizi Anagrafica beni gestiti a magazzino La transazione per censire a sistema le informazioni anagrafiche per i beni è la MMH1 Creare articoli commerciali, accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Anagrafica materiali > MMH1 - Creare articoli commerciali Attraverso transazione codice MMH1 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 209

210 Figura 221. Accesso alla transazione MMH1 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di I campi da valorizzare sono: Figura 222. Creazione articoli commerciali: videata iniziale. Sett. ind.: Questa chiave indica a quale ramo industriale è stato assegnato il materiale in oggetto; 31/05/2016 Pag. 210

211 Modello Materiale: Codice del materiale da cui si vogliono copiare i dati. È consigliabile riprendere, laddove possibile, un materiale già creato, in modo da evitare di inserire nuovamente i campi simili. Il sistema assegna in automatico al prodotto il numero al momento del salvataggio dello stesso. Cliccando sull icona, oppure premendo INVIO si accede alla form per la selezione delle videate. Siccome da questo momento i due processi di creazione si distinguono, di seguito vengono presentati entrambe. Figura 223. Creazione articoli commerciali rilevanti per magazzino: selezione view. Quando si selezionano le view da valorizzare per articoli commerciali rilevanti per il magazzino, si marcano tutte, mediante il click sull icona e cliccando sull icona si procede all inserimento dei dati relativi ai livelli organizzativi. 31/05/2016 Pag. 211

212 Figura 224. Creazione articoli commerciali: livelli organizzativi. Nei campi richiesti inserire i valori rilevanti per l Ente/Agenzia. Cliccando sull icona si accede all inserimento dei dati dell articolo. La videata si suddivide in 8 tab. Di seguito vengono riportati i dati rilevanti per le vendite da inserire. Dati Base: Figura 225. Creazione articoli commerciali rilevanti per il magazzino: tab Dati base. I campi obbligatori presenti nella videata in Figura 225 sono illustrati di seguito: 31/05/2016 Pag. 212

213 Settore merceologico: indica il raggruppamento dei beni in base al settore merceologico; Materiale: è la descrizione significativa del bene da vendere; Unità misura base: unità di misura con cui vengono gestiti gli stock del materiale. Il sistema converte in unità di misura di base tutte le quantità che sono state acquisite in altre unità di misura (unità di misura alternative); Gruppo merci: con questo codice l'utente può raggruppare più materiali aventi le stesse caratteristiche e attribuirli ad un determinato gruppo merci. Tale valore può essere ricercato mediante match-code; Unità di peso: Unità che si riferisce al peso lordo o netto del materiale. Contabilità: Figura 226. Creazione articoli commerciali rilevanti per il magazzino: tab Contabilità. I campi obbligatori presenti in Figura 226 sono descritti di seguito: 31/05/2016 Pag. 213

214 Classe di val.: valore default per la classe di valorizzazione in caso di stock valorizzati di questo materiale; Prezzo a media mob.: è il prezzo del materiale calcolato secondo la media mobile. Gest. Magazzino: In questo tab sono definiti i dati relativi al magazzino. Figura 227. Creazione articoli commerciali rilevanti per il magazzino: tab Gest. magazzino. Nella videata in Figura 227 inserire l Unità misura di base, il Peso lordo e il Volume. Il sistema utilizza questi dati per effettuare le movimentazioni sullo stock presente nel magazzino. Vend.: Dati Org. Comm.: 31/05/2016 Pag. 214

215 Figura 228. Creazione articoli commerciali rilevanti per il magazzino: tab Vend.: Dati org. comm.. In Figura 228, i campi da valorizzare sono descritti di seguito: Divisione di cons.: Divisione a cui fa capo la merce da consegnare ai clienti; Gr. contab. mater.: serve al sistema per la creazione di un documento contabile da una fattura, con la funzione di determinare il conto rettifica dei ricavi (impostare 01 per Vendita di Beni); 31/05/2016 Pag. 215

216 Gruppo cat. pos.: raggruppamento di materiali che, nell'elaborazione dei documenti di vendita, consente la determinazione del tipo di posizione. Mediante questo valore il sistema riconosce il flusso da seguire nel processo commerciale. Con NORM il sistema segue il flusso normale, richiedendo per la posizione corrente il prelievo dal magazzino e l uscita merci; Dati imposte: codice col quale il sistema, elaborando i documenti specifici del settore vendite, determina l'iva vendite relativamente al materiale (ad esempio, 1,2,3,ecc a seconda dell aliquota IVA da applicare al prodotto/servizio da vendere). Vend. Dati Gen./Divisione: Figura 229. Creazione articoli commerciali rilevanti per il magazzino: tab Vend.: dati gen./divisione. Nella videata in Figura 229, i campi da valorizzare sono descritti di seguito: Contr. disponibilità: indica se e come il sistema esegue il controllo della disponibilità del bene all interno dei magazzini in fase di registrazione dell ordine di vendita. 31/05/2016 Pag. 216

217 Valorizzare con 02 se si intende eseguire suddetto controllo, altrimenti inserire il valore KP; Gr.trasp.: Un raggruppamento di materiali la cui consegna avviene seguendo lo stesso itinerario. Da valorizzare con 0001; Gr. carico: raggruppamento di materiali con gli stessi requisiti di carico. Valorizzare con Dopo aver valorizzato tutti i campi obbligatori cliccando sull icona, l articolo viene salvato. Se il salvataggio viene eseguito con successo, il sistema presenta il messaggio Anagrafica beni non gestiti a magazzino In questo paragrafo sono illustrati i passi per registrare a sistema le informazioni anagrafiche dei beni per i quali non è prevista la gestione del magazzino. La transazione per censire a sistema le informazioni anagrafiche per i beni è la MMH1 Creare articoli commerciali, accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Anagrafica materiali > MMH1 - Creare articoli commerciali Attraverso transazione codice MMH1 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 217

218 Figura 230. Accesso alla transazione MMH1 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di I campi da valorizzare sono: Figura 231. Creazione articoli commerciali: videata iniziale. Sett. ind.: Questa chiave indica a quale ramo industriale è stato assegnato il materiale in oggetto; 31/05/2016 Pag. 218

219 Modello Materiale: Codice del materiale da cui si vogliono copiare i dati. È consigliabile riprendere, laddove possibile, un materiale già creato, in modo da evitare di inserire nuovamente i campi simili. Il sistema assegna in automatico al prodotto il numero al momento del salvataggio dello stesso. Cliccando sull icona, oppure premendo INVIO si accede alla form per la selezione delle videate. Siccome da questo momento i due processi di creazione si distinguono, di seguito vengono presentati entrambe. Figura 232. Creazione articoli commerciali rilevanti per magazzino: selezione view. Quando si selezionano le view da valorizzare per articoli commerciali rilevanti per il magazzino, si marcano tutte, mediante il click sull icona e cliccando sull icona si procede all inserimento dei dati relativi ai livelli organizzativi. 31/05/2016 Pag. 219

220 Figura 233. Creazione articoli commerciali: livelli organizzativi. Nei campi richiesti inserire i valori rilevanti per l Ente/Agenzia. Cliccando sull icona si accede all inserimento dei dati dell articolo. La videata si suddivide in 8 tab. Di seguito vengono riportati i dati rilevanti per le vendite da inserire. Dati Base: Figura 234. Creazione articoli commerciali non rilevanti per il magazzino: tab Dati base. I campi obbligatori presenti nella videata in Figura 234 sono illustrati di seguito: 31/05/2016 Pag. 220

221 Settore merceologico: indica il raggruppamento dei beni in base al settore merceologico; Materiale: è la descrizione significativa del bene da vendere; Unità misura base: unità di misura con cui vengono gestiti gli stock del materiale. Il sistema converte in unità di misura di base tutte le quantità che sono state acquisite in altre unità di misura (unità di misura alternative); Gruppo merci: con questo codice l'utente può raggruppare più materiali aventi le stesse caratteristiche e attribuirli ad un determinato gruppo merci. Tale valore può essere ricercato mediante match-code; Unità di peso: Unità che si riferisce al peso lordo o netto del materiale. Contabilità: Figura 235. Creazione articoli commerciali non rilevanti per il magazzino: tab Contabilità. I campi obbligatori presenti in Figura 235 sono descritti di seguito: 31/05/2016 Pag. 221

222 Classe di val.: valore default per la classe di valorizzazione in caso di stock valorizzati di questo materiale; Prezzo a media mob.: è il prezzo del materiale calcolato secondo la media mobile. Vend.: Dati Org. Comm.: Figura 236. Creazione articoli commerciali non rilevanti per il magazzino: tab Vend.: Dati org. comm.. 31/05/2016 Pag. 222

223 In Figura 236, i campi da valorizzare sono descritti di seguito: Divisione di cons.: Divisione a cui fa capo la merce da consegnare ai clienti; Gr. contab. mater.: serve al sistema per la creazione di un documento contabile da una fattura, con la funzione di determinare il conto rettifica dei ricavi (impostare 01 per Vendita di Beni); Gruppo cat. pos.: raggruppamento di materiali che, nell'elaborazione dei documenti di vendita, consente la determinazione del tipo di posizione. Mediante questo valore il sistema riconosce il flusso da seguire nel processo commerciale. Con NLAG il sistema non considera la gestione a magazzino; Dati imposte: codice col quale il sistema, elaborando i documenti specifici del settore vendite, determina l'iva vendite relativamente al materiale (ad esempio, 1,2,3,ecc a seconda dell aliquota IVA da applicare al prodotto/servizio da vendere). Vend. Dati Gen./Divisione: Figura 237. Creazione articoli commerciali non rilevanti per il magazzino: tab Vend.: dati gen./divisione. 31/05/2016 Pag. 223

224 Nella videata in Figura 237, i campi da valorizzare sono descritti di seguito: Contr. disponibilità: indica se e come il sistema esegue il controllo della disponibilità del bene all interno dei magazzini in fase di registrazione dell ordine di vendita. Valorizzare con 02 se si intende eseguire suddetto controllo, altrimenti inserire il valore KP; Gr.trasp.: Un raggruppamento di materiali la cui consegna avviene seguendo lo stesso itinerario. Da valorizzare con 0001; Gr. carico: raggruppamento di materiali con gli stessi requisiti di carico. Valorizzare con Dopo aver valorizzato tutti i campi obbligatori cliccando sull icona, l articolo viene salvato. Se il salvataggio viene eseguito con successo, il sistema presenta il messaggio Anagrafiche prestazioni di servizio In questo paragrafo sono illustrati i passi per registrare a sistema le informazioni anagrafiche relative ai servizi. La transazione per censire a sistema le informazioni anagrafiche per i servizi è la MMS1 Creare prestazione di servizi, accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Anagrafica materiali > MMS1 - Creare prestazioni di servizio Attraverso transazione codice MMS1 Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 224

225 Figura 238. Accesso alla transazione MMS1 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 239. Creazione prestazione di un servizio: videata principale. Selezionare in corrispondenza del campo Sett. Ind. Il Settore Industriale Commercio e premere INVIO per confermare. Il sistema presenterà la seguente pop-up: 31/05/2016 Pag. 225

226 Figura 240. Creazione prestazione di un servizio: selezione view. Selezionate le viste da valorizzare, cliccando sull icona relativi ai livelli organizzativi. si procede all inserimento dei dati Figura 241. Creazione prestazione di un servizio: livelli organizzativi. Nei campi richiesti inserire i valori rilevanti per l Ente/Agenzia. Cliccando sull icona si accede all inserimento dei dati del servizio. La videata si suddivide in più tab. Di seguito vengono riportati i dati rilevanti per le vendite da inserire. Dati Base: 31/05/2016 Pag. 226

227 Figura 242. Creazione prestazione di un servizio: tab Dati base. I campi da valorizzare presenti nella videata in Figura 242 sono illustrati di seguito: Materiale: è la descrizione significativa del servizio da vendere; Settore merceologico: indica il raggruppamento dei beni in base al settore merceologico; Unità misura base: unità di misura con cui vengono gestiti gli stock del materiale. Il sistema converte in unità di misura di base tutte le quantità che sono state acquisite in altre unità di misura (unità di misura alternative); Gruppo merci: con questo codice l'utente può raggruppare più materiali aventi le stesse caratteristiche e attribuirli ad un determinato gruppo merci. Tale valore può essere ricercato mediante match-code. Vend.: Dati Org. Comm. 31/05/2016 Pag. 227

228 Figura 243. Creazione prestazione di servizio: tab Vend.: Dati org. comm.. In Figura 243 sono importanti da valorizzare i seguenti campi: Gr. contab. mater.: serve al sistema per la creazione di un documento contabile da una fattura, con la funzione di determinare il conto rettifica dei ricavi (impostare 02 per Vendita di Prestazioni di Servizio);; 31/05/2016 Pag. 228

229 Gruppo cat. pos.: raggruppamento di materiali che, nell'elaborazione dei documenti di vendita, consente la determinazione del tipo di posizione. Con LEIS il sistema non richiede il prelievo dal magazzino e l uscita merci per la posizione, permettendo direttamente il passaggio alla fatturazione; Dati imposte: codice col quale il sistema, elaborando i documenti specifici del settore vendite, determina l'iva vendite relativamente al materiale. Dopo aver valorizzato tutti i campi obbligatori cliccando sull icona, l articolo viene salvato. Se il salvataggio viene eseguito con successo, il sistema presenta il messaggio. 31/05/2016 Pag. 229

230 6. Transazioni massive Nei casi in cui si ravvisi la necessità di inserire o elaborare una considerevole quantità di dati di base, laddove possibile, risulta più agevole l utilizzo delle transazioni massive, descritte nei successivi paragrafi Elaborazione collettiva delle consegne Con questa transazione è possibile elaborare collettivamente più consegne. L accesso avviene attraverso le seguenti modalità: Attraverso Menu Area Vendite > Spedizione e trasporto > VL10A - Elaborazione collettiva consegne (testata) Attraverso transazione codice VL10A A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale oppure seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 244. Accesso alla transazione VL10A da menu. 31/05/2016 Pag. 230

231 Cliccando due volte sul percorso del menu utente, oppure cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione, si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 245. Elaborare consegne/ddt massivamente: videata iniziale. Nessuno dei campi presenti in questa videata è obbligatorio. Tuttavia, l inserimento di uno o più parametri migliora le performance del report. Nel caso in cui, per esempio, si debba ricercare una consegna/ddt in base alle informazioni circa l ufficio vendita e il gruppo addetti alle vendite, selezionare il tab Ordine cliente e valorizzare i campi Uff. vendite e Gr. Add. Vendite, come indicato in Figura /05/2016 Pag. 231

232 Figura 246. Ricerca delle consegne in base all ufficio vendita e al gr. add. vendite. Inseriti i parametri di interesse, cliccando sull icona riportate in Figura 247. il sistema mostra le consegne da creare, Figura 247. Riepilogo delle consegne da creare. Il riepilogo in Figura 247 mostra una riga per ogni consegna da creare. Nel caso in cui si voglia procedere con la creazione delle consegne per la totalità gli ordini presenti è possibile selezionarli tutti cliccando sul pulsante. Terminata la fase di selezione, si procede cliccando sul pulsante effettuate. per creare le consegne. In Figura 248 il log delle operazioni 31/05/2016 Pag. 232

233 Figura 248. Log di lavorazione delle consegne. Le operazioni concluse con successo sono contrassegnate dal simbolo Elaborazione massiva delle fatture Questa transazione permette di trovare ed elaborare tutti i documenti che devono essere fatturati. Attraverso Menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF04 - Elaborare lista doc. fatturazione VF04 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 233

234 Figura 249. Accesso alla transazione VF04 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 250. Ricerca documenti di vendita: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 234

235 Nessuno dei campi presenti in questa videata è obbligatorio; tuttavia l inserimento di uno o più parametri migliora le performance del report. Inseriti tutti i parametri, cliccando sul pulsante 251., si ottiene il risultato in forma tabellare, come rappresentato in Figura Figura 251. Creazione fattura: risultato ricerca documenti di vendita. Marcando una riga della tabella e cliccando sul pulsante si può procedere alla fatturazione del documento selezionato. Eseguendo una selezione multipla e cliccando sul pulsante si procede alla fatturazione di tutti i documenti selezionati. N.B. Nel caso in cui vengano fatturate massivamente molteplici consegne registrate nei confronti del medesimo Committente, il sistema consentirà l emissione di un unico documento di fatturazione, riepilogativo di tutte le posizioni Caricatore massivo dei clienti Nel caso sia necessario inserire a sistema i dati di un numero elevato di clienti, può essere utilizzato un caricatore massivo: con questo strumento, infatti, possono essere inseriti i dati di molteplici clienti con una singola operazione. L accesso al caricatore avviene attraverso le seguenti modalità: Attraverso Menu Area vendite > Tools > ZCARCLIENTI - Caricatore clienti con vista vendite 31/05/2016 Pag. 235

236 Attraverso transazione codice ZCARCLIENTI A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale oppure seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 252. Accesso alla transazione ZCARCLIENTI da Menu. Cliccando due volte sul percorso del menu utente, oppure cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione, si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 236

237 Figura 253. Caricatore massivo clienti: videata iniziale. Visualizzando il caricatore mediante il tasto, si aprirà la seguente videata di gestione: Figura 254. Schermata gestione caricatore massivo. 31/05/2016 Pag. 237

238 Da qui l operatore dovrà esportarsi in locale, il file da compilare per il caricamento massivo delle anagrafiche dei materiali, cliccando sul pulsante. Il sistema apre la finestra dalla quale sarà possibile scegliere il percorso sul quale esportare il file da compilare proposto dal Sistema, così come di seguito illustrato: Figura 255. Finestra per la scelta del percorso. Cliccare su Open (o Aprire ) per salvare il tracciato sulla cartella proposta di default dal Sistema SAP; comparirà la seguente pop-up: Figura 256. Download tracciato. Confermare cliccando sul pulsante Si. 31/05/2016 Pag. 238

239 A questo punto il file in formato testo sarà presente in locale, per effettuare le opportune elaborazioni, si dovrà aprire il file in formato microsoft excel e compilare gli opportuni campi. Il file aperto con excel avrà la seguente struttura: Figura 257. File esportato dal Sistema aperto con Microsoft excel. La formattazione del file Excel può essere effettuata secondo due differenti procedure. La prima modalità di formattazione consiste nel selezionare tutte le colonne mediante iltasto situato nell angolo sinistro della tabella, come indicato in figura: Figura 258. Formattazione del file Excel. Selezionare dal menu a tendina in alto, all interno della scheda Home, il formatto Testo/Text. Premere INVIO per confermare. La seconda modalità di formattazione è la seguente: Aprire il programma Excel: 31/05/2016 Pag. 239

240 Figura 259. Accesso al programma Excel. Selezionare il menu File e cliccare su Apri : Si visualizzerà così la seguante schermata: Figura 260. Maschera di apertura File. 31/05/2016 Pag. 240

241 Figura 261. Scelta del File da aprire. Selezionare in Tipo file Tutti i file ed aprire il file precedentemente scaricato da SAP. Si aprirà la videata: Figura 262. Text Import Wizard di Excel Step 1. 31/05/2016 Pag. 241

242 Cliccare su Successivo per due volte, fino a raggiungere la seguente schermata: Figura 263. Text Import Wizard di Excel Step 3. Selezionare tutte le colonne per ognuna selezionare Fomato colonna : Testo. Al termine, cliccando Fine si aprirà il file in formato excel su cui poter lavorare. Il file dovrà essere compilato a partire dalla quinta riga e dalla cella A5 con i valori di seguito indicati: Colonna Nome Colonna Descrizione Valore di default Numero progressivo che A VARIANT identifica la Variante {1 N} C CLIENTE Identifica il numero del cliente da estendere all area vendite Blank (NON modificare il valore di default) D GR_DI_CONTI Classificazione anagrafica dei clienti ZC01 Clienti Generali 31/05/2016 Pag. 242

243 Colonna Nome Colonna Descrizione Valore di default E SOCIETA Chiave che identifica univocamente una società 1000 Ente / Agenzia Chiave che identifica univo-camente l unità F ORG_COMMERCIALE organizzati-va responsabile della vendita Ente / Agenzia di determinati prodotti o servizi. Percorso attraverso il G CANALE_DISTRIBUZIONE quale il prodotto raggiunge il cliente. DI - Vendita diretta H SETT_MERCEOLOGICO Raggruppamento di materiali, prodotti o servizi. SM Settore Merceologico I NOME_1 Nome del cliente J NOME_2 Nominativo secondario del cliente K CHIAVE_RICERCA Chiave utile alla ricerca del cliente nell anagrafica L VIA Indirizzo del cliente M NUM_CIVICO Numero civico del cliente N CAP Indica il C.A.P. 31/05/2016 Pag. 243

244 Colonna Nome Colonna Descrizione Valore di default O LOCALITA Indica la Località del cliente P PAESE Indica il Paese del cliente Q PROVINCIA Indica la Provincia del cliente R CODICE_FISCALE Indica il Codice Fiscale del Cliente S PARTITA_IVA Indica la partita IVA del Cliente T U V W CONTO_RICONCILIAZIONE CONDIZ_PAGAMENTO MODALITA_PAGAMENTO UFFICIO_VENDITE Identifica il Conto di riconciliazione nella contabilità generale Codice che permette di definire i termini di pagamento in forma di termini di sconto e dilazioni del pagamento Lista dei metodi di pagamento da poter utilizzare nei pagamenti Chiave che identifica l unità responsabile della vendita di certi prodotti o servizi. 31/05/2016 Pag. 244

245 Colonna Nome Colonna Descrizione Valore di default Chiave che identifica un gruppo di dipendenti X GR_ADD_VENDITE responsabili della gestione delle vendite e della distribuzione di Z01 - Gruppo vend. Ente/Agenzia determinati prodotti e servizi. Y GR_CLIENTI Identifica un particolare gruppo di clienti Chiave che identifica la Z DIVISIONE_CONSEGNA Divisione a cui fa capo la merce da consegnare ai clienti Identifica il gruppo di contabilizzazione nel AA GRUPPO_CONTABILIZZAZIONE quale il sistema registra automaticamente i Z1 - Clienti nazionali documenti di vendita AB CLASS_FISCALE_LCIT Licenza IVA Italia 0 - Non contr. licenza AC CLASS_FISCALE_MWST IVA vendite 1 - soggetto a imposte Tabella 15. Campi file excel caricatore massivo clienti. Una volta compilato il file excel con tutti i materiali da caricare a sistema e dopo essersi assicurati che il file sia stato compilato con il formato celle testo si dovrà salvare il file excel come file testo del tipo Text (tab delimited) (*.txt) come di seguito illustrato: 31/05/2016 Pag. 245

246 Figura 264. Salvataggio del file in formato testo. Una volta salvato, il file sarà presente in locale pronto per essere caricato con il caricatore. A tal fine tornare sulla videata di visualizzazione del caricatore ed eseguire le seguenti operazioni: Cliccare il pulsante di elaborazione ; Nel tab Varianti, selezionare dal menu a tendina, l opzione V Interruzione, continuare con la variante successiva nel caso in cui si desideri procedere con l elaborazione della variante successiva, qualora si presentasse un errore, altrimenti lasciare selezionata l opzione X Interruzione dell operazione iniziale ; Lanciare il caricatore cliccando su o premendo F8. Il caricatore inizia la creazione dei materiali dandone indicazione sulla barra di stato e, una volta terminata l elaborazione, il sistema visualizzerà una schermata con tutti i materiali creati. 31/05/2016 Pag. 246

247 Figura 265. Registro ECATT post-elaborazione. N.B.: L ultima schermata presenterà i dati relativi ai materiali creati con colore verde se la creazione è avvenuta correttamente, con colore rosso se la creazione del relativo materiale non è avvenuta indicandone il motivo. 31/05/2016 Pag. 247

248 7. Configurazione delle condizioni Nel processo di determinazione del prezzo finale di un bene o servizio sono coinvolti diversi fattori. In linguaggio SAP essi sono chiamati condizioni. Pertanto è necessario, al fine di permettere al sistema di ricavare automaticamente il prezzo, creare tali condizioni. La transazione che permette di creare i record condizione è la VK11 Creare condizione. Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Condizioni > VK11 - Creare condizione Attraverso transazione codice VK11 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 266. Accesso alla transazione VK11 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 248

249 Figura 267. Creazione record condizioni: videata iniziale. Nella videata in Figura 267 viene richiesto l inserimento del tipo di condizione. Dal momento della scelta del tipo condizione si presentano scenari diversi. Di seguito sono descritti tre tipi di scenari principali: i prezzi, gli sconti e l IVA Listino Prezzi Il listino prezzi è la lista dei singoli articoli di vendita cui sono associati i rispettivi prezzi. Nel sistema il listino prezzi è costituito dalla lista degli articoli di vendita cui sono associate le rispettive condizioni prezzo. Per creare una condizione prezzo, inserire nel campo Tipo di condizione della videata in Figura 267 il valore PR00, come mostrato in Figura 268. Figura 268. Creazione record condizione di tipo prezzo: videata iniziale. Cliccando sull icona o premendo INVIO viene visualizzata la videata in Figura /05/2016 Pag. 249

250 Figura 269. Creazione condizione di tipo prezzo: scelta combinazione chiavi. Il sistema presenta le possibili combinazioni di chiavi, in ordine dalla più specifica alla più generale, tra le quali il sistema seleziona le condizioni da applicare. Il caso più generico e più utilizzato è quello di selezionare la chiave Materiale con stato di rilascio. Selezionando la voce corrispondente e cliccando sull icona la creazione delle condizioni di tipo prezzo., si apre la videata per 31/05/2016 Pag. 250

251 Figura 270. Creazione record condizione di tipo prezzo: acquisizione rapida. Nelle posizioni riportate nella videata in Figura 270 è possibile inserire i record condizione. Di seguito sono descritti i significati dei campi più importanti per ogni posizione: Materiale: è l identificativo del materiale cui si vuole associare una condizione. Questo campo è l unico che è necessario valorizzare per ogni posizione. Valorizzato questo campo e cliccando sull icona residui; il sistema valorizza, laddove è possibile, i campi Importo: è il valore fisso della condizione; In. val./a: rappresentano gli estremi del periodo di validità della condizione. Ulteriori caratteristiche del record condizione possono essere configurati utilizzando i pulsanti presenti nella barra, posta nella parte superiore della videata: permette di impostare alcune condizioni supplementari. Il flusso delle operazioni necessario è descritto nel paragrafo 7.1.1; 31/05/2016 Pag. 251

252 permette di configurare gli scaglionamenti prezzo. Il flusso delle operazioni necessario è descritto nel paragrafo Con la stessa videata è possibile creare più record condizioni. I record condizioni si possono differenziare fra loro, ad esempio, per materiale cui essi si riferiscono oppure per periodo di validità. Terminata la fase di definizione dei record condizione, si può procedere alla registrazione degli stessi all interno del sistema, cliccando sul pulsante. Nel caso di corretto salvataggio, il sistema propone il messaggio. Nel caso in cui il sistema riscontri incompatibilità fra i record condizioni definiti, all utente viene mostrata una form, tramite la quale si possono risolvere i conflitti Configurazione condizioni supplementari Contestualmente alla creazione del record condizione prezzo, è possibile definire altre condizioni. A questa funzionalità si accede mediante il click sull icona dei pulsanti presente in alto nella videata. presente sulla barra 31/05/2016 Pag. 252

253 Figura 271. Creazione condizione di tipo prezzo: configurazione condizioni supplementari. Nella tabella Condizioni supplementari oltre alla condizione prezzo possono essere aggiunte le ulteriori condizioni. I campi da valorizzare sono descritti di seguito. Tp.c: è la tipologia di condizione. Tramite match-code è possibile selezionare il tipo di condizione all interno della lista di quelle ammesse; 31/05/2016 Pag. 253

254 Importo: è l importo della condizione; Unità: è l unità di misura dell importo definito in precedenza; Per: è l unità cui si riferisce il prezzo della condizione. La quantità è espressa in unità di vendita; UM: è l unità di misura a cui si riferisce il valore definito per la colonna per Configurazione scaglionamenti prezzi Al momento di definire l importo di una condizione, è possibile che si presenti la necessità di definire più importi per un materiale, in base alla quantità ordinata. Dalla videata in Figura 270, selezionando una posizione e cliccando sull icona si apre la videata di creazione degli scaglioni. 31/05/2016 Pag. 254

255 Figura 272. Creazione record condizione di tipo prezzo: scaglionamento. Per ogni riga è possibile definire un gradino della scala prezzi. I campi da valorizzare sono definiti di seguito: 31/05/2016 Pag. 255

256 Qtà scaglionata: è il limite inferiore dello scaglionamento; UM: è l unità di misura della quantità inserita precedentemente; Importo: è il valore dello scaglionamento; per: è il numero di elementi cui applicare l importo; UM: è l unita di misura della quantità inserita nella colonna per IVA Vendite Per creare un record condizione di tipo IVA, inserire nel campo Tipo di condizione il valore MWST. Figura 273. Creazione record condizione di tipo IVA: videata iniziale. Cliccando sull icona o premendo INVIO viene visualizzata la videata in Figura 274. Figura 274. Creazione record condizione di tipo IVA: scelta combinazione chiavi. Il sistema presenta le possibili combinazioni di chiavi tramite le quali il sistema seleziona le condizioni da applicare. 31/05/2016 Pag. 256

257 Per associare un Codice IVA utilizzabile per l emissione di fatture nei confronti di clienti nazionali è necessario selezionare, all interno della pop up Combinazione chiavi, l opzione Imposte interne. Selezionando la voce corrispondente e cliccando sull icona videata per la creazione delle condizioni di tipo IVA. si apre la Figura 275. Creazione record condizione di tipo IVA: acquisizione rapida. Nella videata in Figura 275 è obbligatorio valorizzare il campo Paese presente in alto nella videata, con il codice paese. Tale codice è ricavabile tramite match-code. Nelle posizioni è possibile inserire i record condizione. Di seguito sono descritti i significati dei campi più importanti per ogni posizione: Cl.fis.cl.: è il codice della classificazione fiscale del cliente. Questo dato è presente dall anagrafica cliente. Il valore da inserire è sempre 1; Cl.fis.mat.: è il codice della classificazione fiscale del materiale. Questo dato è presente nell anagrafica materiale. Si valorizza 1,2, S, O ecc. a seconda del codice IVA da applicare; 31/05/2016 Pag. 257

258 Codice IVA: il codice IVA che identifica il tipo di aliquota. Tale codice è ricercabile mediante match-code; Importo: è il valore della condizione. Valorizzati i campi sopraelencati, cliccando sull icona o premendo INVIO sono valorizzati, automaticamente dal sistema, i campi della posizione residui. Con la stessa videata è possibile creare più record condizioni. Terminata la fase di definizione dei record condizione, si può procedere alla registrazione degli stessi all interno del sistema, cliccando sul pulsante. Nel caso di corretto salvataggio, il sistema propone il messaggio. Nel caso in cui il sistema riscontri incompatibilità fra i record condizioni definiti, all utente viene mostrata una videata, tramite la quale è possibile risolvere i conflitti Sconti Lo sconto è una delle componenti che partecipano alla determinazione del prezzo finale della fattura. In particolare esso costituisce una detrazione dell importo. Esistono molteplici tipologie di sconto (in percentuale, in valore assoluto, globale sull imponibile totale, etc.). Ogni tipologia di sconto ha associato un cosiddetto Tipo condizione. Per permettere al sistema di determinare in automatico lo sconto da applicare in fase di determinazione del prezzo finale è necessario definire a sistema una condizione sconto, della tipologia di sconto desiderata. Nel seguito del paragrafo è presentato, come esempio, lo sconto in percentuale in base al cliente, identificata dalla condizione K007 Sconto Cliente Sconto in percentuale in base al cliente Per parametrizzare il sistema in modo da applicare, in automatico, uno sconto in percentuale sul totale della fattura per uno specifico cliente, valorizzare il campo Tipo condizione della videata in Figura 267 con il valore K /05/2016 Pag. 258

259 Figura 276. Creazione record condizione di tipo sconto: videata iniziale. Cliccando sull icona o premendo INVIO viene visualizzata la schermata di creazione delle condizioni sconto rappresentata nella seguente figura: Figura 277. Creazione record condizione sconto: acquisizione rapida. Nelle posizioni riportate nella videata in Figura 277 è possibile inserire i record condizione. Di seguito sono descritti i significati dei campi più importanti per ogni posizione: Cliente: è l identificativo del cliente cui si vuole associare una condizione. Questo campo è l unico che è necessario valorizzare per ogni posizione. Valorizzato questo 31/05/2016 Pag. 259

260 campo e cliccando sull icona residui; il sistema valorizza, laddove è possibile, i campi Importo: è il valore dello sconto della condizione. Questo campo non è obbligatorio; In. val./a: rappresentano gli estremi del periodo di validità della condizione. Con la stessa videata è possibile creare più record condizioni. I record condizioni si possono differenziare fra loro, ad esempio, per il cliente cui essi si riferiscono oppure per periodo di validità. Terminata la fase di definizione dei record condizione, si può procedere alla registrazione degli stessi all interno del sistema, cliccando sul pulsante. Nel caso di corretto salvataggio, il sistema propone il messaggio. Nel caso in cui il sistema riscontri incompatibilità fra i record condizioni definiti, viene visualizzato un errore bloccante che non consente il salvataggio Configurazione scaglionamenti sconti Al momento della definizione dei record condizione di tipo sconto, è possibile che si presenti la necessità di definire più sconti per un cliente, in base alla quantità di merce ordinata. Dalla videata in Figura 278, selezionando una posizione e cliccando sull icona di creazione degli scaglioni. si apre la videata 31/05/2016 Pag. 260

261 Figura 278. Creazione record condizione di tipo sconto: scaglionamenti. Per ogni riga è possibile definire un gradino della scala sconti. I campi da valorizzare sono definiti di seguito: Val. scaglionamento: è il limite inferiore dello scaglionamento; V.sc: è l unità di misura della quantità inserita precedentemente; 31/05/2016 Pag. 261

262 Importo: è il valore dello scaglionamento Imposta di bollo L applicazione dell imposta di bollo è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 642 del Così come tutti gli elementi che partecipano alla formazione del prezzo finale (siano essi prezzi, sconti, maggiorazioni o imposte), l Imposta di Bollo è determinata dalla presenza, nello schema prezzi standard per l Italia attualmente applicato alle transazioni commerciali di fatturazione attiva, della condizione BOLL - Bollo in fattura. Per fare in modo che la condizione si attivi in automatico, esclusivamente in fase di registrazione della fattura (allorquando l imponibile esente IVA sia superiore a 77,47 ), e che nel Registro IVA il record relativo all Imposta di Bollo riporti il medesimo Codice IVA associato al bene/servizio oggetto di fatturazione è necessario creare i tipi di condizione BOLL e MWBO. Inserire nel campo Tipo di condizione della videata in Figura 267 il valore BOLL, come mostrato in Figura 279. Figura 279. Creazione della condizione per l imposta di bollo. Cliccando sull icona o premendo INVIO viene visualizzata la videata in Figura /05/2016 Pag. 262

263 Figura 280. Creazione condizione imposta di bollo: acquisizione rapida. Valorizzare il campo Org. commerciale e definire nelle righe della tabella i valori dell imposta di bollo per i paesi in cui essa si applica. Sono da valorizzare i campi: Pse. dest.: con il paese di destinazione dell imposta; Importo: con l importo dell imposta di bollo. Inoltre, in ottemperanza alla normativa che prescrive che l imposta di bollo sia da applicare alle fatture di importo superiore a 77,47, è pari a 2,00, risulta necessario definire tale condizione nello scaglionamento dell imposta. Cliccando sul pulsante per la definizione dello scaglionamento, riportata in Figura 281. si accede alla videata 31/05/2016 Pag. 263

264 Figura 281. Configurazione dello scaglionamento. Nella griglia riportata in Figura 281, si definiscono i seguenti campi: Val. scaglionamento: valore oltre il quale vale applicare alla condizione l importo definito nella colonna Importo; Importo: importo che l imposta assume allorquando si verifichi la condizione definita nella colonna Val. scaglionamento. 31/05/2016 Pag. 264

265 Terminata la fase di definizione dei record condizione, si può procedere alla registrazione degli stessi all interno del sistema, cliccando sul pulsante. Nel caso di corretto salvataggio, il sistema propone il messaggio. Nel caso in cui il sistema riscontri incompatibilità fra i record condizioni definiti, all utente viene mostrata una videata, tramite la quale si possono risolvere i conflitti Licenza IVA Per legge un cliente in Italia può essere esentato dall applicazione dell IVA nei casi in cui la sua attività rientri in una delle casistiche elencate nell art 10 del D.P.R 633/1972. L autorità competente in materia di tassazione, in questi casi, concede delle particolari licenze di esenzione ai clienti, le cosiddette lettere di esenzione, contenenti un numero di licenza e la data a partire dalla quale la licenza risulta valida. Costituisce un onere del cliente l invio di questa licenza al venditore, il quale deve tenerne conto in fase di fatturazione: infatti, durante il periodo di validità indicato nella lettera di esenzione il venditore non può applicare ulteriori tasse alla fattura cliente. Il venditore deve inoltre registrare tutte le licenze relative ai clienti con i quali ha intrattenuto transazioni commerciali durante l anno fiscale, indicando il numero di licenza, la validità della stessa e l anno fiscale in cui avviene la registrazione. Tali dati saranno riportati in ogni singola fattura che sarà emessa nei confronti dei clienti esenti. Attualmente esistono due forme di validità di licenza supportate: Validità per un certo periodo di tempo; Validità per una singola transazione. Il controllo della lettera di esenzione viene eseguito mediante la definizione di una condizione. Il tipo di condizione per il controllo di esenzione dalle tasse italiane è denominata LCIT. Inserire nel campo Tipo di condizione della videata in Figura 267 il valore LCIT, come mostrato in Figura /05/2016 Pag. 265

266 Figura 282. Creazione della condizione per il controllo della licenza IVA. Cliccando sull icona o premendo INVIO viene visualizzata la videata in Figura 283. Figura 283. Inserimento condizione controllo licenza IVA Italia. Nella videata in Figura 283 valorizzare i seguenti campi: Cliente: il cliente possessore di licenza IVA; Codice IVA: il codice identificativo dell esenzione; N. licenza: il numero delle licenza; 31/05/2016 Pag. 266

267 Data lic.: la data di inizio validità della licenza. Terminata la fase di definizione dei record condizione, si può procedere alla registrazione degli stessi all interno del sistema, cliccando sul pulsante. Nel caso di corretto salvataggio, il sistema propone il messaggio. 31/05/2016 Pag. 267

268 8. Configurazione dei messaggi di stampa La stampa di un qualsiasi documento commerciale avviene attraverso l utilizzo dei cosiddetti messaggi di stampa. Un messaggio di stampa è un contenitore di informazioni circa la stampa del documento: in esso troviamo, ad esempio, informazioni circa il mezzo di trasmissione e il numero di copie da produrre. Per ogni tipo di documento commerciale è possibile associare un messaggio di stampa. Nel seguito del documento sono presentate le procedure per definire i messaggi di stampa per gli ordini di vendita e le fatture Messaggi di stampa per ordini di vendita La definizione dei messaggi di stampa da associare ai tipi di ordine di vendita si esegue mediante la transazione VV11 Creare output: vendite. L accesso alla transazione è regolato secondo le modalità che seguono: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Messaggi di stampa > Documento di vendita > VV11 - Creare output: vendite Attraverso transazione codice VV11 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 268

269 Figura 284. Accesso alla transazione VV11 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 285. Definizione messaggi di stampa per ordini di vendita: videata iniziale. Nella videata in Figura 285 valorizzare il campo Tipo di messaggio con il valore ZBA0. Premendo INVIO si accede alla videata in Figura /05/2016 Pag. 269

270 Figura 286. Definizione messaggi di stampa per ordini di vendita: acquisizione rapida. Valorizzare i seguenti campi della videata in Figura 286: TpDocVend.: il tipo documento di ordine cliente cui associare il messaggio di stampa; Mezzo: il mezzo di trasmissione. Con il valore 1 si indica al sistema di procedere con il comando di stampa; Lingua: Codice della lingua da utilizzare nella stampa (IT Italiano). Selezionare il messaggio appena creato e cliccare sul pulsante definizione di ulteriori dati del messaggio di stampa, mostrati in Figura 287. per accedere alla 31/05/2016 Pag. 270

271 Figura 287. Definizione messaggi di stampa per ordini di vendita: definizione dati ulteriori. Nella videata in Figura 287 valorizzare i seguenti campi: Dispositivo output: indica quale dispositivo utilizzare. Il valore predefinito LOCL indica al sistema di utilizzare la stampante selezionata come quella di default sul computer dell utente. Output immediato: selezionare questa spunta se si desidera inviare in stampa il documento al salvataggio dello stesso; Numero messaggi: il numero di copie del documento da produrre; Rilascio dopo output: non selezionare questa spunta se si intende procedere con la stampa del documento non contestualmente al suo salvataggio oppure si intende 31/05/2016 Pag. 271

272 stampare lo stesso documento in altri formati (ad es.: stampa in.pdf come descritto nel paragrafo 8.3. Cliccare sul pulsante per salvare le impostazioni inserite Messaggi di stampa per fatture La definizione dei messaggi di stampa da associare ai tipi di ordine di vendita si esegue mediante la transazione VV31 Creare output: fattura. L accesso alla transazione è regolato secondo le modalità che seguono: Attraverso menu Area Vendite > Dati Anagrafici > Messaggi di stampa > Doc. fattura > VV31 - Creare output: fattura Attraverso transazione codice VV31 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 288. Accesso alla transazione VV31 da menu. 31/05/2016 Pag. 272

273 Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona nel caso di accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: Figura 289. Definizione messaggi di stampa per documenti di fatturazione: videata iniziale. Nella videata in Figura 289 valorizzare il campo Tipo di messaggio con il valore ZRD0. Premendo INVIO si accede alla videata in Figura 290. Figura 290. Definizione messaggi di stampa per documenti di fatturazione: acquisizione rapida. Nella videata in Figura 290 valorizzare i seguenti campi: Tipo fatt: il tipo documento di fatturazione cui associare il messaggio di stampa; Mezzo: il mezzo di trasmissione. Con il valore 1 si indica al sistema di procedere con il comando di stampa; Lingua: lingua da utilizzare per il messaggio di stampa (IT Italiano). Selezionare il messaggio appena creato e cliccare sul pulsante per accedere alla definizione di ulteriori dati del messaggio di stampa, mostrati in Figura /05/2016 Pag. 273

274 Figura 291. Definizione messaggi di stampa per ordini di vendita: definizione dati ulteriori. Nella videata in Figura 291 valorizzare i seguenti campi: Dispositivo output: indica quale dispositivo utilizzare. Il valore predefinito LOCL indica al sistema di utilizzare la stampante selezionata come quella di default sul computer dell utente. Output immediato: selezionare questa spunta se si desidera inviare in stampa il documento al salvataggio dello stesso; Numero messaggi: il numero di copie del documento da produrre; Rilascio dopo output: non selezionare questa spunta se si intende procedere con la stampa del documento non contestualmente al suo salvataggio oppure si intende 31/05/2016 Pag. 274

275 stampare lo stesso documento in altri formati (ad es.: stampa in.pdf come descritto nel paragrafo 8.3. Cliccare sul pulsante per salvare le impostazioni inserite Stampa in pdf In questo paragrafo è riportata la procedura per la realizzazione di un documento.pdf contenente un documento commerciale. La procedura richiede che venga creata una cosiddetta Richiesta di spool. Si consideri una richiesta di spool come il contenitore delle informazioni da stampare. Nel caso d esempio qui riportato si procede con la stampa in.pdf di una fattura. Quindi si seleziona il percorso da menu DocFatt Output dalla transazione VF03 Visualizzare fattura, come riportato in Figura 292. Figura 292. Stampa in pdf: creazione della richiesta di spool. 31/05/2016 Pag. 275

276 Dalla videata in Figura 293 selezionare il messaggio di stampa collegato al documento di fatturazione. Figura 293. Stampa documenti commerciali in pdf: selezione messaggio. Cliccare sul pulsante documento commerciale. per configurare il messaggio associato al singolo 31/05/2016 Pag. 276

277 Figura 294. Stampa documenti commerciali in pdf: configurazione messaggio di stampa. Dalla videata in Figura 294 selezionare l opzione Output immediato e cliccare sul pulsante per salvare la configurazione. Dalla videata in Figura 293 cliccare sull icona per procedere con la stampa. Il sistema visualizza un feedback per notificare l Output eseguito ( ), in questo modo si genera la richiesta di spool, necessaria per procedere con la stampa in.pdf. Per visualizzare il numero della richiesta di spool, utilizzare la transazione SP01 Report richieste di spool, accessibile con le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Tools > SP01 - Report richieste di spool SP01 31/05/2016 Pag. 277

278 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 295. Accesso alla transazione SP01 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 278

279 Figura 296. Report richieste di spool: videata iniziale. Nella videata in Figura 296 valorizzare i seguenti campi: Generatore: utenza che ha generato la richiesta di spool; Data di creazione: data di creazione della richiesta. Cliccando sull icona si procede con l estrazione. Il risultato, mostrato in Figura 297, è una lista con tutte le richieste di spool generate. Ogni richiesta di spool è contrassegnata da un identificativo numerico posto nella colonna N. spool. 31/05/2016 Pag. 279

280 Figura 297. Elenco richieste di spool. Il numero di richiesta di spool è necessario per procedere con la stampa in.pdf. La stampa in.pdf avviene con la transazione ZSFPDF - Salvataggio documenti in formato PDF, accessibile mediante le seguenti modalità: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Tools > ZSFPDF - Stampa in PDF ZSFPDF A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 280

281 Figura 298. Accesso alla transazione ZSFPDF da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 299. Stampa documento commerciale in pdf: videata iniziale transazione ZSFPDF. Nella videata in Figura 299 valorizzare i seguenti campi: Richiesta spool: identificativo della richiesta di spool; Cliccando sull icona Figura 300. si accede alla videata di selezione del file, mostrata nella videata in 31/05/2016 Pag. 281

282 Figura 300. Stampa documento commerciale in pdf: selezione del file. Nella videata in Figura 300 selezionare il percorso sul computer al quale salvare il file e il nome del file da creare e cliccare sul pulsante. Figura 301. Stampa documento commerciale in pdf: esito delle operazioni. In Figura 301 è riportata la videata con l esito delle operazioni. 31/05/2016 Pag. 282

283 9. Commercio estero Nell ambito dell attività commerciale intracomunitaria, l art. 6 del DL del 23 gennaio 1993, n.16, convertito della legge n.75, ha previsto l obbligo di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici, denominati Riepiloghi INTRASTAT. A seconda del volume delle cessioni intracomunitario la periodicità di tali riepiloghi varia come di seguito: Mensili: per un totale delle cessioni > ,00 ; Trimestrali: per un totale delle cessioni > ,00 ; Annuali: per i restanti importi. Nel paragrafo seguente sono illustrate le procedure da seguire per produrre i riepiloghi INTRASTAT, chiamate chiusure periodiche. La transazione che permette di eseguire le chiusure periodiche è la VX99 - Commercio estero dogana. Attraverso menu Area vendite > Commercio estero/dogana > VX99 - Commercio estero dogana Attraverso transazione codice VX99 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 283

284 Figura 302. Accesso alla transazione VX99 da menu. Facendo doppio click sul percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 303. Commercio estero: videata iniziale. Dalla videata in Figura 303, cliccando sul pulsante Chiusure periodiche, si accede al menu di gestione delle chiusure periodiche, riportato in Figura /05/2016 Pag. 284

285 Figura 304. Chiusure periodiche: menu di gestione. Dal menu riportato in Figura 304, cliccando sul pulsante si accede alla videata di selezione del report da produrre. 31/05/2016 Pag. 285

286 Figura 305. Chiusure periodiche: scelta report. Dalla videata in Figura 305, selezionando le voci dal menu ad albero a sinistra il percorso INTRASTAT Italia si impostano come tipo di dichiarazione l INTRASTAT e come paese dichiarante, l Italia. Inoltre cliccando sul pulsante del tab Spedizione/Esport. si procede alla videata di configurazione del report per produrre i riepiloghi INTRASTAT relativi alle vendite verso clienti comunitari. 31/05/2016 Pag. 286

287 Figura 306. Chiusure periodiche: selezione dati per l estrazione dei riepiloghi INTRASTAT. Nella videata in Figura 306, inserire i seguenti dati obbligatori: Società: chiave che identifica univocamente una società (1000); Divisione: chiave che identifica una divisione in modo univoco; Mese report: il mese di riferimento del report; Anno report: l esercizio di riferimento del report; Paese dichiar.: paese a cui si deve presentare la dichiarazione alle autorità; 31/05/2016 Pag. 287

288 Tipo di registro: tramite questo parametro è possibile controllare se i dati rilevanti per il messaggio da parte delle autorità devono essere memorizzati temporaneamente in una lista di lavoro o meno. La lista di lavoro servirà in seguito come base dati per la creazione del messaggio delle autorità effettivo. È possibile salvare il layout contenente i vari parametri di ingresso, dette varianti, in modo da richiamare tale layout anche nei momenti successivi. La procedura di salvataggio delle varianti è descritta nel paragrafo 9.1. Valorizzati i suddetti campi obbligatori, cliccando sull icona richiesti. il report estrae i dati Dalla videata è possibile, infine, stampare i documenti necessari cliccando sull icona Varianti Dal momento che la dichiarazione INTRASTAT è un operazione periodica, è probabile che ci si ritrovi, ogni volta, ad inserire gli stessi dati di input nel report. Per evitare di ripetere gli inserimenti è possibile salvare i valori dei parametri di ingresso che sono obbligatori, in modo da poterli richiamare successivamente. Tali layout sono chiamati, in SAP, varianti. Per effettuare suddetta operazione, una volta valorizzati i campi nel report, cliccando sull icona si procede a registrare la variante di selezione. Figura 307. Registrazione variante: videata di inserimento attributi. 31/05/2016 Pag. 288

289 Nella form in Figura 307, il sistema richiede di valorizzare obbligatoriamente i campi Nome variante e Signif., in modo da poterla identificare univocamente all interno del sistema, e, facoltativamente, di personalizzare i campi, associandogli alcuni attributi. Terminata la parametrizzazione, si può procedere con la registrazione della variante cliccando nuovamente sull icona. Il sistema notifica l avvenuto salvataggio mediante il messaggio. Per richiamare la variante salvata in un secondo momento, nella videata proposta in Figura 306, cliccare sull icona. In assenza di varianti registrate, il sistema non visualizza l icona. Dalla lista delle varianti registrate che viene proposta dal sistema, selezionare la variante di interesse. Figura 308. Richiamo di una variante: lista varianti. Marcando la variante di interesse e cliccando sull icona variante., si procede con il caricamento della 31/05/2016 Pag. 289

290 10. Reportistica La reportistica costituisce la parte finale delle Report ordini di vendita La lista degli ordini di vendita si estrae mediante il report standard accessibile attraverso la transazione VA05 Lista Ordini. L accesso alla transazione è regolato secondo le modalità che seguono: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Reportistica > VA05 - Lista ordini VA05 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 309. Accesso alla transazione VA05 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 290

291 Figura 310. Report ordini di vendita: inserimento dati di selezione. Nella videata in Figura 310 è possibile inserire i criteri con i quali il report estrae gli ordini di vendita. È possibile, infatti, estrarre tutti gli ordini richiesti da un committente, oppure tutti gli ordini che hanno tra le posizioni un certo materiale. Inoltre, cliccando sul pulsante, è possibile aggiungere, ai criteri di ricerca sopra citati, ulteriori parametri, in modo da migliorare la qualità dei risultati ottenuti. Cliccando sull icona report utilizzando i dati inseriti. il sistema estrae il Figura 311. Report ordini di vendita: lista degli ordini. 31/05/2016 Pag. 291

292 Nella videata rappresentata in Figura 311, è riportata la lista degli ordini di vendita estratti secondo i criteri inseriti. Come per tutti i report in SAP, è possibile eseguire alcune operazioni su tale lista, quali ad esempio filtrare, sommare ed esportare gli elementi in un altro formato, ad esempio un foglio Excel Lista ordini di vendita mediante VA05N La lista degli ordini di vendita si estrae mediante il report standard accessibile attraverso la transazione VA05N Lista Ordini clienti. L accesso alla transazione è regolato secondo le modalità che seguono: Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Vendita > Reportistica > VA05N - Lista ordini clienti VA05N A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 312. Accesso alla transazione VA05N da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 292

293 Figura 313. Report ordini di vendita: inserimento dati di selezione. Nella videata in Figura 316 è possibile inserire i criteri con i quali il report estrae gli ordini di vendita. I parametri di selezione sono divisi per tipologia: è possibile effettuare la ricerca in base ai dati del documento di vendita, alle persone competenti e ai dati organizzativi. Inoltre è possibile selezionare, mediante i radio-button presenti nell area Crit. Selezione, solo gli ordini ancora aperti o tutti gli ordini di vendita. Dopo aver selezionato tutti i parametri di ricerca che si reputano necessari, premere il pulsante per effettuare la ricerca. 31/05/2016 Pag. 293

294 Figura 314. Report ordini di vendita: lista degli ordini. Nella videata rappresentata in Figura 317, è riportata la lista degli ordini di vendita estratti secondo i criteri inseriti. Come per tutti i report in SAP, è possibile eseguire alcune operazioni su tale lista, quali ad esempio filtrare, sommare ed esportare gli elementi in un altro formato, ad esempio un foglio Excel Report Fatture Report documenti da fatturare Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > VF04 - Elaborare lista doc. fatturazione VF04 Questa transazione permette di trovare tutti i documenti che devono essere fatturati. 31/05/2016 Pag. 294

295 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 315. Accesso alla transazione VF04 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di 31/05/2016 Pag. 295

296 Figura 316. Ricerca documenti da elaborare: inserimento parametri. Nessuno dei campi presenti in questa videata è obbligatorio. L inserimento di uno o più parametri migliora le performance del report. Inseriti tutti i parametri desiderati, cliccando sul pulsante, si ottiene il risultato in forma tabellare. 31/05/2016 Pag. 296

297 Figura 317. Ricerca documenti da elaborare: risultato ricerca. Marcando una riga della tabella e cliccando sul pulsante si può procedere alla fatturazione del documento selezionato. Eseguendo una selezione multipla e cliccando sul pulsante si procede alla fatturazione di tutti i documenti selezionati Report fatture elaborate Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > Reportistica > VF05 - Lista documenti fatturazione VF05 Questa transazione permette di ricercare i documenti già fatturati. A questa transazione si può accedere selezionando il codice nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 297

298 Figura 318. Accesso alla transazione VF05 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 319. Ricerca fatture: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 298

299 Nella videata in Figura 319 è obbligatorio valorizzare il codice del partner Esec. pag. oppure il codice Materiale. Premendo INVIO oppure cliccando sull icona documenti già fatturati, in formato tabellare. si ottiene la lista dei Figura 320. Ricerca fatture: risultati della ricerca Lista fattura mediante VF05N Attraverso menu Attraverso transazione codice Area Vendite > Fatturazione > Reportistica > VF05N - Lista documenti fatturazione VF05N Questa transazione permette di ricercare i documenti di fatturazione. A questa transazione si può accedere selezionando il codice nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: 31/05/2016 Pag. 299

300 Figura 321. Accesso alla transazione VF05 da menu. Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 322. Ricerca fatture: videata iniziale. 31/05/2016 Pag. 300

301 Nella videata in Figura 325 è possibile valorizzare i parametri di selezione in base ai dati del documento di vendita, ai dati organizzativi o, direttamente dal numero del documento di fatturazione. Inoltre, mediante i radio-button presenti nell area Crit. Selezione è possibile filtrare per documenti di fatturazione ancora aperti e per documenti di fatturazione presenti in contabiliutà. Dopo aver selezionato tutti i parametri di riceca, premere il pulsante. Figura 323. Ricerca fatture: risultati della ricerca. 31/05/2016 Pag. 301

302 11. Integrazione con i moduli di contabilità Integrazione con il modulo di contabilità finanziaria La registrazione di un documento di fatturazione attiva comporta, all interno del sistema contabile integrato, un adeguamento del valore dell accertamento ad esso collegato In questo modo è possibile mantenere traccia di tutte le operazioni che sono compiute sull accertamento per comprendere i movimenti che hanno condotto alla situazione attuale. Per visualizzare tali registrazioni, si utilizza una transazione propria del modulo di contabilità finanziaria, in linguaggio SAP, FM. Attraverso menu Contabilità finanziaria > Gestione dell Entrata > Accertamenti > ZSFV1 Gestione Accertamenti - AC Attraverso transazione codice ZSFV1 A questa transazione si può accedere selezionando il codice transazione nel campo codice transazionale posizionato in alto a sinistra della videata del menu principale o seguendo il percorso presente nel menu personalizzato dell utente. Si riporta di seguito il percorso da seguire per effettuare l accesso alla transazione: Figura 324. Accesso alla transazione ZSFV1 da menu. 31/05/2016 Pag. 302

303 Facendo doppio click nel percorso del menu utente o cliccando sull icona accesso tramite il codice transazione si accede alla seguente videata: nel caso di Figura 325. Visualizzazione accertamento: videata iniziale. Nella videata in Figura 325 i campi da valorizzare obbligatoriamente sono Numero documento dove viene inserito il numero dell accertamento e Società dove viene specificato il codice SAP identificativo della Società (1000). Valorizzati tutti i campi obbligatori, cliccando su dell accertamento., si accede alla videata di visualizzazione del dettaglio 31/05/2016 Pag. 303

304 Figura 326. Visualizzazione accertamento: videata di riepilogo. Nella videata in Figura 326 possono essere visualizzati i dettagli relativi all accertamento. In particolare possono essere notati il numero dell accertamento e l ammontare dell importo rimanente. Per visualizzare tutte le operazioni effettuate sull accertamento visualizzato, è necessario cliccare sul pulsante. La videata risultante è riportata di seguito. 31/05/2016 Pag. 304

305 Figura 327. Visualizzazione accertamento: videata andamento consumi. In Figura 327 sono visualizzati tutti i movimenti che sono stati effettuati sull accertamento. La scritta all interno del campo Testo di riduzione significativamente determina il tipo di documento che è stato effettuato. I tipi di documento registrati sono quattro e sono descritti di seguito: Fatture: ZF2 Ente Fatt. Immediata ZF2C Ente Fattura CEE ZF2E Ente Fattura Ex-CEE ZF2D Ente Fatt. Differita Note di Credito: ZG2 Ente NC Immediata ZGC Ente NC clienti CEE 31/05/2016 Pag. 305

306 ZGEX Ente NC cli. Ex-CEE ZG2D Ente NC Differita Note di Debito: ZL2 Ente ND Immediata ZL2C Ente ND clienti CEE ZL2E Ente ND cli. Ex-CEE ZL2D Ente ND Differita Documenti di Storno: S1 Storno Fattura Imm. S2 Storno NC Immediata S3 Storno ND Immediata S4 Storno NC Ex.CEE S5 Storno ND CEE S6 Storno ND Ex.CEE S7 Storno NC CEE ZS1 Storno Fatt. CEE ZS1E Storno Fatt. Ex.CEE ZS2D Storno NC Differita ZS3D Storno ND Differita ZSFD Storno Fatt. Diff. 31/05/2016 Pag. 306

307 11.2. Integrazione con il modulo di contabilità economico patrimoniale La registrazione di un documento commerciale di fatturazione comporta la generazione, in automatico dal sistema, del documento contabile, riepilogativo delle scritture effettuate sui conti di contabilità generale. Per visualizzare il documento contabile si procede dalla videata di visualizzazione della fattura. Figura 328. Visualizzazione documento contabile: visualizzazione fattura. Per ulteriori dettagli sul come visualizzare una fattura, riferirsi al paragrafo di visualizzazione Dalla videata mostrata in Figura 328, cliccando sul pulsante si accede al documento contabile. Il sistema propone la videata per la selezione del documento di contabilità che si intende visualizzare. 31/05/2016 Pag. 307

308 Figura 329. Visualizzazione documento contabile: videata di selezione documento contabile. Selezionando la riga con dicitura Documento contabile e cliccando su visualizza il documento contabile di interesse. il sistema Figura 330. Visualizzazione documento contabile. Nella videata in Figura 330, è possibile individuare il numero del documento contabile, il numero dell accertamento e le scritture in dare e avere effettuate sui conti cliente, ricavi e IVA. 31/05/2016 Pag. 308