MANUALE SAP ANAGRAFICA CLIENTE

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1 1 / 19 MANUALE SAP ANAGRAFICA CLIENTE

2 2 / 19 Per la gestione delle anagrafiche cliente devono essere utilizzate tre transazioni: 1. XD01: creazione cliente 2. XD02: modifica cliente 3. XD03: visualizzazione cliente 1. CREAZIONE CLIENTE Per creare un cliente lanciare la transazione XD01: Nella videata che compare andranno valorizzati i seguenti campi: - Gruppo di conti - Società - Org. Commerciale - Canale distribuzione - Settore merceologico

3 3 / 19 Il Gruppo di conti rappresenta il tipo di cliente che si sta per creare. E possibile scegliere tra i seguenti valori: YM01: Cliente standard. Su SAP è possibile agganciare, ad un anagrafica cliente, più clienti, ognuno con una funzione diversa. Uno stesso cliente potrebbe, potenzialmente, avere un referente individuato come destinatario della fattura, ed un altro individuato come esecutore dei pagamenti. Inoltre è possibile codificare N destinazioni da agganciare allo stesso cliente. YM02: Cliente Destinatario merci : con questa chiave vanno create le destinazioni diverse di uno stesso cliente. YM03: Cliente Esecutore pagamento : con questa chiave è possibile codificare dei clienti come esecutori dei pagamenti. YM04: Cliente Destinatario Fattura : con questa chiave è possibile codificare dei clienti come destinatari del documento di fattura. YM05: Cliente occasionale YM06: Cliente potenziale YM07: Cliente Intercompany (per codificare le filiali come clienti della Distribuzione)

4 4 / 19 Dopo aver selezionato il Gruppo conti, è necessario inserire la società per la quale si vuole creare il cliente, ovvero: - MDIT: Maurelli Distribuzione - MCIT: Maurelli Commerciale Nel campo Org. Commerciale si dovrà effettuare uno dei seguenti inserimenti (visualizzabili nel match code):

5 5 / 19 Il canale di distribuzione rappresenta la modalità con cui quel cliente viene servito, ed il relativo valore andrà scelto tra quelli presenti nel match code: Il Settore merceologico sarà SEMPRE 10. Una volta inseriti tali dati, procedere premendo INVIO. Le schermate di creazione dell anagrafica clienti si suddividono in tre aree: - Dati generali - Dati società - Dati area vendite - DATI GENERALI TAB Indirizzo In questa sezione vanno inseriti i dati generali del cliente, ovvero ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici ed .

6 6 / 19 La zona di trasporto va selezionata dal match code:

7 7 / 19 Nella sezione Comunicazione, l inserimento nel campo Lingua pregiudica la stampa dei documenti da inviare ai clienti. Una volta inseriti i dati di comunicazione, è possibile inserire ulteriori recapiti (un secondo numero di fax, una seconda mail) cliccando su Altra comunicazione :

8 8 / 19 E necessario dapprima selezionare l elemento che si vuole aggiungere (facendo doppio click sull elemento stesso): Poi, nella videata che compare, cliccare sul tasto per effettuare un nuovo inserimento.

9 9 / 19 TAB Dati di controllo I campi da valorizzare sono: - Fornitore: qualora il cliente fosse anche un fornitore, è necessario inserire in questo campo il codice del fornitore precedentemente creato; - Partita IVA 1: inserire la partita IVA. Qualora il cliente fosse una persona fisica (e quindi sarà flaggato il campo sulla destra), in tale campo andrà inserito il codice fiscale. - Partita IVA Campo a sinistra: va inserita la partita IVA senza precodice europeo. - Partita IVA Campo a destra: va inserita la partita IVA con precodice europeo. Partita IVA UE

10 10 / 19 TAB Pagamenti Cliccando sul tasto evidenziato in figura, è possibile passare alla schermata di inserimento dell IBAN del cliente: Una volta inserito l IBAN, cliccare su Generare appoggio bancario. - DATI SOCIETA TAB Gestione conto Per la compilazione di questa schermata (nella quale andranno valorizzati I campi evidenziati) fare riferimento ai match code di ricerca.

11 11 / 19 Nel campo N.conto prec. attualmente è inserito il codice del cliente presente su Sirx. In futuro tale campo potrà essere non valorizzato. Conto di riconciliazione (Conto riconc.): selezionare il valore corretto dall elenco sottostante.

12 12 / 19 Chiave di classificazione (Chiave di class.): A seconda del valore inserito in questo campo, quando si effettua una registrazione in contabilità il sistema inserirà, nel campo Attribuzione, il valore indicato in questa sede. Gruppo cash management (Gruppo cash manag.): selezionare il valore corretto dall elenco sottostante.

13 13 / 19 TAB Pagamenti Inserire un valore nel campo Condizione di pagamento, selezionandolo dal match code.

14 14 / 19 - DATI AREA VENDITE TAB Vendita Uff. Vendite: solo per distribuzione andrà inserito il valore MD00. Per commerciale tale campo non andrà valorizzato. Gruppo clienti: selezionare da match code.

15 15 / 19 Gruppo prezzi: selezionare da match code. Schema cliente: impostare SEMPRE il valore 1. Listino prezzi: selezionare da match code. Grp. Stat cli: impostare SEMPRE il valore 1.

16 16 / 19 TAB Spedizione Inserire i dati così come evidenziati in figura. Se si sta creando il cliente per la commerciale non bisogna valorizzare il campo Divisione di cons.. TAB Doc. fatturazione Verificare che la sezione Doc. fatturazione sia alimentata come illustrato in figura.

17 17 / 19 Nel campo Incoterms selezionare il valore da match code. Gli Incoterms rappresentano le condizioni di nolo. Poiché il dato è obbligatorio in fase di ordine di vendita, se non si è a conoscenza del valore da inserire immettere, nel primo campo, il valore EXW e nel secondo un punto. Nel campo Cond. Pagamento inserire lo stesso valore immesso nei Dati Società. Nel campo imposta LCIT inserire 0 se il cliente non ha lettera d intenti, 1 altrimenti. Nel campo imposta MWST inserire il valore relativo alla tipologia di imposta che dovrà scattare in fase d ordine.

18 18 / 19 TAB Ruoli partner In questa sezione è possibile inserire le eventuali figure da agganciare ai clienti, quali l esecutore pagamenti, il destinatario fattura, o altri indirizzi del cliente (vedere quanto illustrato a pagina 3). Le sigle da inserire nella prima colona per individuare la tipologia di inserimento sono: - DF: destinatario fattura - EP: esecutore pagamenti - DM: destinatario merci E possibile inserire più destinatari merci. Una volta effettuati tutti gli inserimenti, salvare il cliente cliccando sul dischetto posto sulla barra in alto:

19 19 / CREAZIONE CLIENTE in COPIA E possibile creare un cliente in copia da un altro, dal quale verranno copiate tutte le caratteristiche illustrate nelle pagine precedenti. Anche per la creazione in copia si utilizza la transazione XD01. Nella parte in alto della videata che compare è necessario inserire i dati come illustrato nelle pagine 3-5. In basso vanno inseriti i dati relativi al cliente che si vuole copiare. Il TAB Indirizzo si dovrà comunque compilare, per indicare la diversa ragione sociale e il nuovo indirizzo, così come il TAB Dati di controllo, in cui andrà inserita la partita IVA. Le altre videate, anche se non dovranno essere modificate, andranno comunque visualizzate. Si procede, poi, con il salvataggio, come illustrato precedentemente.