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1 EASYGEST GESTIONE SCADENZE SCADENZE Tramite la gestione dello scadenziario è possibile ottenere in tempo reale la situazione degli incassi da ottenere e dei pagamenti da effettuare. La registrazione delle fatture nello scadenziario può avvenire in vari modi: Scadenze ATTIVE a) tramite l aggancio delle fatture in contabilità b) tramite l inserimento manuale delle fatture in contabilità c) tramite l inserimento manuale direttamente nello scadenziario Scadenze PASSIVE a) tramite l inserimento manuale delle fatture in contabilità b) tramite l inserimento manuale direttamente nello scadenziario

2 Definizione campi: DATA REGISTRAZIONE NUMERO E DATA DOCUMENTO = data nella quale si inserisce la = estremi del documento TIPO SCADENZA (ATTIVA o PASSIVA) = qui si seleziona il tipo di che si va a inserire CODICE CLIENTE O FORNITORE PAGAMENTO IMPORTO DATA SCADENZA DATA VALUTA DESCRIZIONE PAGATO DATA PAGAMENTO INCASSATO SPESE INTERESSI AVVISO DI PAGAMENTO ARRIVATO NOTE CONTABILIZZATA INSOLUTO = qui si seleziona a seconda della il Cliente (attiva) o il Fornitore (passiva) = qui si seleziona la condizione di pagamento indicata nella fattura = è l importo complessivo della = è la data di dell importo prima indicato = è l eventuale data valuta che si vuol attribuire alla = eventuale descrizione sintetica della = se questo campo è spuntato sta a indicare che la in oggetto è stata regolata = è la data nella quale è stata regolata la = è l importo effettivamente incassato o pagato = eventuali spese accessorie da sommare all importo in = eventuali interessi da sommare all importo in = se spuntato questo campo indica nel caso di passiva che è arrivato l avviso di pagamento da parte della banca = eventuali note a corredo della = se spuntato indica che la è stata registrata in contabilità = se spuntato indica che la attiva che aveva come condizione di pagamento ricevuta bancaria non è stata pagata è quindi è ritornata insoluta

3 SOFFERENZA CAMBIALE ASSEGNO INPAGATO = se spuntato indica che la attiva è stata riclassificata come sofferenza = se spuntato indica che per la attiva è stata emessa una cambiale = se spuntato indica che l assegno a copertura della attiva ci è ritornato inpagato per mancanza di fondi Cliccando sul pulsante PAGAMENTO è possibile inserire tutti i pagamenti relativi alla in oggetto indicando la data, l importo incassato ed eventuali note.

4 Cliccando sul pulsante SOLLECITO PAGAMENTO è possibile inserire tutti i solleciti di pagamento effettuati con le relative date e note specificamente alla in oggetto. Cliccando sul pulsante STAMPA si aprirà questa finestra tramite la quale sarà possibile effettuare una serie di stampe parametrizzate delle scadenze che sono visualizzate nella griglia. Analitica = effettua una stampa singola per ogni cliente e/o fornitore Completa = effettua una stampa completa delle scadenze Raggruppate per Banche = nel caso che abbiamo selezionato solo passive questa opzione ci permette di avere una stampa delle scadenze raggruppate per banca ANTEPRIMA Per Codice Per Descrizione = effettuando questa spunta le nostre stampe vengono visualizzate in una finestra di anteprima = qui si definisce l ordinamento dei clienti e/o dei fornitori ULTERIORI INFORMAZIONI PER L UTILIZZO DELLA STAMPA RAGGRUPPATA PER BANCHE 1) Nella stampa mancano nomi banche pur essendoci le coordinate bancarie relative: non basta inserire le coordinate bancarie nell anagrafica del fornitore : per ogni banca inserita occorre fare anche l inserimento nell archivio banche come descritto di seguito e a quel punto rifacendo la stampa il nome della banca apparirà. Si va su Generale->Archivi-> Archivi->Banche si clicca su nuovo, si compilano i dati fra cui necessariamente descrizione = nome banca, abi e cab

5 2) La condizione di pagamento stampata è solo ed esclusivamente quella relativa alla nel momento in cui viene registrata la fattura di acquisto : se si vuole cambiarla va modificata nella, non basta modificarla nel fornitore. Questo perché è naturale che non sarebbe corretto che ogni volta che l operatore modifica la condizione di pagamento su un fornitore che il programma la vari su tutte le scadenze precedentemente registrate: ciò sfuggirebbe al controllo dell operatore 3) Stampa scadenze relativa a pagamenti non riba : quando viene effettuata la stampa raggruppata per banche e fornitori dovete spuntare fra i pagamenti solo ricevuta bancaria, e per gli altri pagamenti fare una successiva stampa spuntandoli tutti tranne ricevuta bancaria : ovviamente verranno sempre raggruppati per fornitore come richiesto da voi originariamente su questo tipo di stampa.