AVVISO n.10288 09 Giugno 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Regno di Spagna Regno di Svezia Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Regno di Spagna, Regno di Svezia' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: Regno di Spagna Regno di Spagna Regno di Svezia "Obligaciones 2.15% due on 31/10/2025" (Codice ISIN ES00000127G9) "Kingdom of Sweden USD 1.125 per cent. Notes due 15 May 2018" (Codice ISIN XS1231271294) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Rating Emittente: Regno di Svezia Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 11/06/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: 25.000 Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL-002453 del 09/06/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 11/06/2015 gli strumenti finanziari "Obligaciones 2.15% due on 31/10/2025" e "Kingdom of Sweden USD 1.125 per cent. Notes due 15 May 2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002453 del 09/06/2015 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 ES00000127G9 Regno di Spagna Senior 5000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/10/25 100 09/06/15 31/10/15 Tasso Fisso Annuale 2,15 777961 2 XS1231271294 Regno di Svezia Senior 2250000000 1000 100000 100000 USD Unica Soluzione 15/05/18 100 13/05/15 15/11/15 Tasso Fisso Semestrale 1,125 777962 Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 ES00000127G9 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 2,15% OT25 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 XS1231271294 REGNO SVEZIA TF 1,125% MG18 USD 25000 30/360 Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Obligaciones 2.15% due on 31/10/2025"(ES00000127G9) "Kingdom of Sweden USD 1.125 per cent. Notes due 15 May 2018"(XS1231271294) Provvedimento n. LOL-002453 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna, Regno di Svezia; - a decorrere dal 11 giugno 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000 per i titoli denominati in EUR, in nominali USD 100.000 per i titoli denominati in USD. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 9 giugno 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.