AVVISO n.6253 11 Aprile 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Austriaca, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna Titoli: "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021" (Codice ISIN BE0000321308) "Bonos 2.75% due on 30/04/2019" (Codice ISIN ES00000124V5) "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022" (Codice ISIN ES00000123K0) "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018" (Codice ISIN AT0000A12B06) "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027" (Codice ISIN AT0000383864) Rating Emittente: Repubblica Austriaca Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AA+ AAA Rating Emittente: REGNO DEL BELGIO Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aa3 na AA Long Term Baa2 BBB- BBB Oggetto: Data inizio negoziazioni: 14/04/2014 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G Euroclear e Clearstream TARGET EMS: 25.000 Disposizioni normative: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL-001969 del 10/04/2014 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 14/04/2014 gli strumenti finanziari "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021", "Bonos 2.75% due on 30/04/2019", "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022", "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018" e "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-001969 del 10/04/2014 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 BE0000321308 REGNO DEL BELGIO Senior 14921000000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 28/09/21 100 25/01/11 28/09/11 Tasso Fisso Annuale 4,25 4,25 758647 2 ES00000124V5 Regno di Spagna Senior 16053000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 30/04/19 100 14/01/14 30/04/14 Tasso Fisso Annuale 2,75 758648 3 ES00000123K0 Regno di Spagna Senior 19001900000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/01/22 100 22/11/11 31/01/12 Tasso Fisso Annuale 5,85 758649 4 AT0000A12B06 Repubblica Austriaca Senior 6420000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 19/10/18 100 27/09/13 19/10/14 Tasso Fisso Annuale 1,15 758650 5 AT0000383864 Repubblica Austriaca Senior 7131099000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 15/07/27 100 15/07/97 15/07/98 Tasso Fisso Annuale 6,25 6,25 758651 Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 BE0000321308 REGNO BELGIO TF 4.25% ST21 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 ES00000124V5 BONOS TF 2.75% AP19 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 ES00000123K0 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 5.85% GE22 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 AT0000A12B06 REP AUSTRIA TF 1.15% OT18 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 5 AT0000383864 REP AUSTRIA TF 6.25% LG27 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021"(BE0000321308) "Bonos 2.75% due on 30/04/2019"(ES00000124V5) "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022"(ES00000123K0) "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018"(AT0000A12B06) "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027"(AT0000383864) Provvedimento n. LOL-001969 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REGNO DEL BELGIO, Repubblica Austriaca, Regno di Spagna; - a decorrere dal 14 aprile 2014, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 10 aprile 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.