RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO AL

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO Via Lungo Agno Manzoni, 17 36078 VALDAGNO (VI) VIIC88000X Telefono: 0445-401048 fax: 0445-401236 C.F.: 85001390245 VIIC8800OX@ISTRUZIONE.IT VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 Il programma si poneva cinque obiettivi prioritari che possono essere così sintetizzati: 1. ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 2. ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 3. ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI PROGETTI IN ESSO CONTENUTI 5. ASSICURARE LE RISORSE PER L'ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO GESTIONE FINANZIARIA Come si evince dal prospetto della situazione finanziaria al 31/12/2016, l avanzo complessivo d amministrazione si è determinato in 68.957,41 ENTRATE Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione 02 Avanzo Vincolato PREVISIONE INIZIALE 68.957,41 MODIFICHE PREVISIONE DEFINITIVA SOMME ACCERTATE 68.957,41 SOMME RISCOSSE 68.957,41 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione Ordinaria PREVISIONE INIZIALE 17.935,97 MODIFICHE 9.828,67 PREVISIONE DEFINITIVA 27.782,64 SOMME ACCERTATE 27.782,64 SOMME RISCOSSE 27.782,64 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 0,00 1

La previsione definitiva risulta maggiore della previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al P.A.: 28.11.2015 9.828,67 Contributo Ministeriale funzionam. 4/12 eserc. 2016 9.828,67 T O T A L E In questo aggregato sono stati accertati e riscossi i finanziamenti ministeriali relativi al funzionamento amministrativo e didattico. 02 Dotazione perequativa Negativo 03 Altri finanziamenti non vincolati Negativo 04 Altri finanziamenti vincolati MODIFICHE 865,72 PREVISIONE DEFINITIVA 865,72 SOMME ACCERTATE 865,72 SOMME RISCOSSE 865,72 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 0,00 In questo aggregato non era stata fatta alcuna previsione di entrata. In corso d anno sono stati accertati i contributi ministeriali relativi ad attrezzature handicap per 300,04 e all orientamento scolastico 2016 per 565,68. 23.05.2016 565,68 Assegnazione Ministeriale per orientamento 23.12.2016 300,04 Contr.Minist. attrezzature per handicap 865,72 T O T A L E Aggregato 03 Finanziamenti della Regione 03 Altri finanziamenti non vincolati Negativo 2

Aggregato 04 Finanziamento di Enti Locali o da altre Istitutuzioni Pubbliche 01 Unione Europea PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 44.089,14 PREVISIONE DEFINITIVA 44.089,14 SOMME ACCERTATE 44.089,14 SOMME RISCOSSE 42.059,20 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 2.029,94 In questo aggregato, in cui non era prevista alcuna entrata, sono confluiti i fondi dei due PON assegnati all Istituto: RETE LAN WLAN 18.500,00 e AMBIENTI DIGITALI 26.000,00. Le spese effettivamente sostenute che corrispondono alle somme erogate sono state di 18.169,63 per il primo PON e 25.919,51 per il secondo PON per cui nel corso dell esercizio sono state effettuate le variazioni n meno di portando la previsione definitiva a 44.089,14. A fine esercizio la somma rimasta da riscuotere è stata di 2.029,94. 28.01.2016 18.500,00 Assegnazione PON RETE LAN WLAN 21.04.2016 26.000,00 Assegnazione PON AMBIENTI DIGITALI 30.12.2016-330,37 Minore assegnazione PON RETE LAN WLAN 30.12.2016-80,49 Minore assegnazione PON AMBIENTI DIGITALI 44.089,14 T O T A L E Aggregato 04 Finanziamento di Enti Locali 04 Comune non vincolati PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 5.474,98 PREVISIONE DEFINITIVA 5.474,98 SOMME ACCERTATE 5.474,98 SOMME RISCOSSE 4.927,48 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 547,50 In questo aggregato è stato accertato in corso d anno il contributo del comune di Valdagno per le spese di funzionamento ed è stata effettuata la seguente variazione al Programma Annuale: 28.06.2016 5.474,98 Contributo annuale del Comune per spese di funzionamento 5.474,98 TOTALE A Fine esercizio sono rimasti da riscuotere 547,50 quale saldo spese funzionamento del Comune di Valdagno. 3

05 Comune Vincolati PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 24.341,95 PREVISIONE DEFINITIVA 24.341,95 SOMME ACCERTATE 24.341,95 SOMME RISCOSSE 22.841,95 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 1.500,00 In questo aggregato sono stati accertati i contributi del Comune di Valdagno di 3.000,00 destinato alla realizzazione dei progetti di iniziativa didattica, di 21.483,70 per Funzioni Miste. Per tali assegnazioni sono state apportate le seguenti modifiche al Programma Annuale: 14.04.2016 21.483,70 Assegnazione per Funzioni Miste a.s.2015/16 21.04.2016 3.000,00 Contributo del Comune per Progetti didattici 05.09.2016-141,75 Minore assegnazione per Funzioni miste 24.341,95 A fine esercizio è rimasto da riscuotere il saldo relativo ai progetti di iniziativa didattica del Comune di Valdagno per 1.500,00 06 Altre Istituzioni MODIFICHE 9.674,50 PREVISIONE DEFINITIVA 9.674,50 SOMME ACCERTATE 9.674,50 SOMME RISCOSSE 5.674,50 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 4.000,00 In questo aggregato non era stata prevista alcuna somma. Nel corso dell esercizio sono stati assegnati 5.674,50 per il progetto ERASMUS + e 4.000,00 quale contributo della Fondazione Cariverona per l acquisto di attrezzature informatiche. 23.05.2016 5.674,50 Contributo SEK ATLANTICO ERASMUS + 28.11.2016 4.000,00 Contributo Fondazione Cariverona per innovazione tecnologica 9.674,50 A fine esercizio è rimasto da riscuotere il contributo della Fondazione Cariverona che verrà liquidato a rendicontazione delle spese sostenute. 4

Aggregato 05 Finanziamenti da Privati 01 Famiglie non vincolati PREVISIONE INIZIALE 56,86 MODIFICHE 24.476,99 PREVISIONE DEFINITIVA 24.533,85 SOMME ACCERTATE 24.635,65 SOMME RISCOSSE 24.635,85 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE Questo aggregato è stato aggetto di modifiche al Programma Annuale in seguito ai contributi delle famiglie degli alunni all atto delle iscrizioni. La somma riscossa in più rispetto alla previsione è dovuta ad ulteriori contributi iscrizioni pervenuti a fine esercizio e confluiti nell avanzo di amministrazione. 28.11.2016 24.476,99 Contributi iscrizioni a.s. 2016/17 24.476,99 T O T A L E 02 Famiglie Vincolati PREVISIONE INIZIALE 1.650,00 MODIFICHE 30.125,93 PREVISIONE DEFINITIVA 31.775,93 SOMME ACCERTATE 39.275,93 SOMME RISCOSSE 39.275,93 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE In questo aggregato sono stati accertati e riscossi i contributi delle famiglie relativi a tutte le attività organizzate dalla scuola e sono state apportate al P.A. le seguenti variazioni: 23.05.2016 63,00 Contrib. Genitori Mater. Consumo Plesso Don Minzoni 1.650,00 Contrib. Genitori Teatro Plesso Ponte Nori 1.425,00 Contrib. Genitori Ed. all affettività scuola primaria e secondaria 2.016,00 Contrib. Genitori Lettorato madre lingua inglese 620,00 Contrib. Genitori Lettorato madre lingua tedesca 28.06.2016 15.545,92 Contributi viaggi istruzione 2015/16 28.11.2016 8.806,01 Contributi per assicurazione 30.125,93 A fine esercizio le somme riscosse sono state maggiori delle somme previste in quanto sono stati incassati i contributi dei genitori in acconto del Progetto Sicilia Barocca per 7.500,00 confluiti nell avanzo di amministrazione. 5

03 Altri non vincolati MODIFICHE 510,00 PREVISIONE DEFINITIVA 510,00 SOMME ACCERTATE 510,00 SOMME RISCOSSE 510,00 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 0 In questo aggregato non era prevista alcuna entrata; nel corso dell esercizio è stato assegnato il contributo da parte della London School di Rovereto per la realizzazione del City Camp di 510,00 con l utilizzo dei locali della scuola. Il contributo è stato oggetto della seguente variazione al Programma Annuale: 28.11.2016 510,00 CONTRIBUTO CITY CAMP 510,00 TOTALE 04 Altri Vincolati MODIFICHE 7.590,50 PREVISIONE DEFINITIVA 7.590,50 SOMME ACCERTATE 7.843,50 SOMME RISCOSSE 7.843,50 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE In questo aggregato non era prevista alcuna entrata; nel corso dell esercizio sono stati incassati il contributo per il progetto Frutta nella scuola di 1.302,50, la donazione alla scuola del bonus da parte di due docenti di 500,00 e di 237,00, il contributo della Ditta Fenice di 650,00 per acquisto PC, il contributo liberale della Ditta Amer di 2.500,00 per acquisto LIM, l integrazione di 1,00 per la copertura delle spese del PON ambienti digitali, il contributo liberale della Ditta Fenice per innovazione tecnologica di 2.000,00 e il contributo della Cassa Rurale e artigiana di Brendola per innovazione tecnologica di 400,00. I suddetti contributi sono stati oggetto delle seguenti variazioni al Programma Annuale 28.06.2016 1.302,50 CONTRIBUTO FRUTTA NELLA SCUOLA 500,00 DONAZIONE BONUS DOCENTE 28.11.2016 650,00 CONTRIBUTO DITTA FENICE PER ACQUISTO PC 2.500,00 EROGAZIONE LIBERALE DITTA AMER PER ACQUISTO LIM 237,00 DONAZIONE PARTE BONUS DOCENTE 23.12.2016 1,00 INTEGR. PON AMBIENTI DIGITALI PER MAGGIORE SPESA 2.000,00 EROGAZIONE LIBERALE DITTA FENICE PER INNOVAZ. TECN. 30.12.2016 400,00 CONTRIB. CASSA RURALE E ARTIG. DI BRENDOLA 7.590,50 TOTALE 6

A fine esercizio le somme riscosse sono state maggiori delle somme previste in quanto è stata incassato un contributo del Comune di Valdidentro di 203,00 accreditato erroneamente sul conto corrente del nostro Istituto e confluito nell avanzo di amministrazione vincolato per poi essere restituito nel corso dell esercizio 2017. Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche Negativo Aggregato 07 Altre entrate 01 Interessi PREVISIONE INIZIALE 6,02 MODIFICHE 0 PREVISIONE DEFINITIVA 6,02 SOMME ACCERTATE 6,02 SOMME RISCOSSE 12,76 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE In questo aggregato sono stati previsti, accertati e riscossi gli interessi maturati sul c/c bancario. tesoreria unica. USCITE Aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale PREVISIONE INIZIALE 21.054,65 MODIFICHE 23.608,47 PREVISIONE DEFINITIVA 44.663,12 SPESE IMPEGNATE 30.725,96 SOMME PAGATE 30.446,99 SOMME RIMASTE DA PAGARE 278,97 La previsione definitiva risulta essere maggiore rispetto alla previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al P.A. 18.03.2016 11.685,02 Prelevamento da Z01 per restituzione al MIUR somme giacenti in avanzo dall es. 2012 per pagamento supplenze brevi 28.06.2016 5.094,78 Contributo Comune di Valdagno per funzionamento 28.11.2016 6.828,67 Assegnazione MIUR 4/12 es. 2016 spese di funzionamento 23.608,47 TOTALE 7

L impegno si riferisce alle spese per acquisto del materiale di pulizia, di materiale sanitario, cancelleria, cartucce inchiostro stampanti, registri, manutenzione macchine d ufficio, noleggi e contratto gestione della rete degli uffici. A fine esercizio sono rimasti da pagare 59,97 relativi alla fattura della Ditta IPEROFFICE, 124,46 relativi alla fattura della Ditta Diazotecnica, 40,57 Agenzia delle entrate per IVA su fatt. Iperoffice e Diazotecnica ed 53,97 spese postali conto contrattuale. Aggregato A02 Funzionamento didattico generale PREVISIONE INIZIALE 19.501,90 MODIFICHE 37.741,62 PREVISIONE DEFINITIVA 57.243,52 SPESE IMPEGNATE 44.290,54 SOMME PAGATE 40.975,61 SOMME RIMASTE DA PAGARE 3.314,93 La previsione definitiva risulta essere maggiore rispetto alla previsione iniziale in seguito alle seguenti modifica apportata al P.A.: 23.05.2016 63,00 Contributo genitori Don Minzoni per materiale di consumo 28.06.2016 15.545,92 Quote viaggi istruzione a.s. 2015/16 28.11.2016 8.806,01 Quota Assicurazione a.s. 2016/17 510,00 Contributo London School per City Camp 12.816,69 Contributi genitori iscrizioni 37.741,62 TOTALE L impegno di spesa è afferente all acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni, cancelleria, cartucce d inchiostro per le stampanti del laboratorio di informatica, al materiale tecnico specialistico, informatico, noleggi fotocopiatrici, all assicurazione e ai viaggi di istruzione. A fine esercizio sono rimasti da pagare 1.580,67 relativi a n. 3 fatture di Iperoffice, 122,95 relativi alla fattura della Ditta Synergy, 57,38 relativi alla fatture del Comune di Valdagno, 108,52 relativi alla fattura della ditta Agrizoo, 847,64 relativi alla fattura della Ditta Sistemi Ufficio, 597,77 per IVA sulle predette fatture. Aggregato A03 Spese di personale MODIFICHE 23.210,13 PREVISIONE DEFINITIVA 23.210,13 SPESE IMPEGNATE 23.210,00 SOMME PAGATE 23.210,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 Nel presente aggregato non era prevista alcuna spesa. Nel corso dell esercizio sono state assegnate risorse che hanno determinato le seguenti variazioni al Programma Annuale: 14.04.2016 21.483,70 Contributo Comune per Funzioni Miste 23.05.2016 565,68 Contributo Ministeriale per orientamento scolastico 28.06.2016 1.302,50 Contributo Progetto Frutta nella scuola 05.09.2016-141,75 Minore assegnazione per Funz. Miste per scioperi del personale 23.210,13 TOTALE 8

Nel presente aggregato sono state impegnate e pagate le spese di personale relative al servizio mensa denominato Funzioni miste dei Plessi Ponte Nori, Belfiore, Don Minzoni e Castelvecchio e le spese per gli interventi del docente interno incaricato dell orientamento classi terze della scuola secondaria. Aggregato A04 Spese di investimento PREVISIONE INIZIALE 600,00 MODIFICHE 650,00 PREVISIONE DEFINITIVA 1.250,00 SPESE IMPEGNATE 1.189,50 SOMME PAGATE 1.189,50 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 La previsione definitiva risulta essere maggiore rispetto alla previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al P.A 28.11.2016 650,00 Contributo Ditta FNICE per acquisto notebook 650,00 TOTALE In questo aggregato sono stati acquistati un P.C. per l Ufficio didattico e il notebook per la classe 1^ G da utilizzare con la LIM. PROGETTI P01 - PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PREVISIONE INIZIALE 5.000,00 MODIFICHE 17.940,50 PREVISIONE DEFINITIVA 22.940,50 SPESE IMPEGNATE 7.753,10 SOMME PAGATE 7.753,10 SOMME RIMASTE DA PAGARE La previsione definitiva risulta essere superiore rispetto alla previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportata al P.A.: 28.06.2016 380,20 Contributo del Comune per spese di funzionamento 28.11.2016 2.500,00 Erogazione liberale Ditta Amer per acquisto LIM 6.660,30 Contributi genitori iscrizioni 2.000,00 Assegnazione 4/12 MIUR spese funzion. 2016/17 4.000,00 Contributo Fondazione Cariverona per innovazione tecnologica 23.12.2016 2.000,00 Erogazione liberale per innov. Tecnologica Ditta AMER 30.12.2016 400,00 Contrib. Cassa Rurale e art. di Brendola per innovaz. tecnolog. 17.940,50 T O T A L E 9

In questo progetto sono state effettuate le spese relative a n. 2 LIM SMART BOARD: una per la scuola secondaria e una per la scuola primaria Manzoni. P02 - INTERCULTURA NELLA SCUOLA PREVISIONE INIZIALE 192,38 MODIFICHE 0 PREVISIONE DEFINITIVA 192,38 SPESE IMPEGNATE 192,38 SOMME PAGATE 192,38 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0 In questo aggregato, formato da un avanzo relativo agli esercizi precedenti, sono state pagate alcune ore frontali al personale interno impegnato nell alfabetizzazione degli alunni stranieri. Tale progetto viene estinto con questo ultimo pagamento in quanto le spese di personale per intercultura art. 9 sono a carico del cedolino unico. P03 LO SPORT A SCUOLA PREVISIONE INIZIALE 1.584,30 MODIFICHE 0 PREVISIONE DEFINITIVA 1.584,30 SPESE IMPEGNATE 1.439,44 SOMME PAGATE 1.439,44 SOMME RIMASTE DA PAGARE Nel presente progetto sono state liquidate spese relative a ad attività sportiva riguardanti gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 in quanto la Regione ha saldato i residui nel corso dell esercizio 2016. Anche questo progetto viene estinto in quanto non più prevista l attività a carico di un progetto. P04 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO PREVISIONE INIZIALE 6.061,23 MODIFICHE 6.737,00 PREVISIONE DEFINITIVA 12.798,23 SPESE IMPEGNATE 7.259,99 SOMME PAGATE 7.259,99 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0 Il presente progetto è stato oggetto delle seguenti variazioni al Programma Annuale: 21.04.2016 3.000,00 Contrib. Comune per Progetti Didattici 28.06.2016 500,00 Contributo Bonus docente 28.11.2016 2.000,00 Contri. Genitori iscrizioni a.s. 2016/17 1.000,00 Assegnaz. MIUR 4/12 spese di funzionamento 237,00 Contrib. Bonus docente 6.737,00 T O T A L E 10

In questo progetto sono state liquidate le spese relative allo Sportello psicopedagogico per la scuola primaria e secondaria e quelle relative al progetto dislessia. P05 SICUREZZA PREVISIONE INIZIALE 1.871,41 MODIFICHE 0,00 PREVISIONE DEFINITIVA 1.871,41 SPESE IMPEGNATE 0,00 SOMME PAGATE 0,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 In questo progetto non sono state effettuate spese. La formazione del personale per il primo soccorso e le eventuali visite del medico competente verranno effettuate nel corso dell esercizio 2017. P06 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREVISIONE INIZIALE 5.550,10 MODIFICHE 0,00 PREVISIONE DEFINITIVA 5.550,10 SPESE IMPEGNATE 5.200,00 SOMME PAGATE 5.200,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 In questo progetto è stato pagato un corso di formazione TEAM COACHING rivolto ai docenti finalizzato alla collaborare in un clima di fiducia e un corso di Educazione emotivo razionale per la gestione dello stress fisico, emotivo e comportamentale, sempre destinato ai docenti. P07 - C E POSTO PER TE PREVISIONE INIZIALE 1.223,10 MODIFICHE 300,04 PREVISIONE DEFINITIVA 1.523,14 SPESE IMPEGNATE 212,68 SOMME PAGATE 0 SOMME RIMASTE DA PAGARE 212,68 La previsione definitiva risulta essere superiore rispetto alla previsione iniziale in seguito ala seguente modifica apportata al P.A.: 23.12.2016 300,04 Assegnaz. Minist. Per attrezzature Handicap 300,04 T O T A L E In questo Progetto è stata effettuata la spesa programmata per materiale di facile consumo destinato agli alunni con handicap. La somma non spesa, formata da contributi Ministeriali relativi agli anni precedenti e dall ultima assegnazione a fine esercizio, è confluita nell avanzo di amministrazione vincolato e sarà destinata all acquisto di attrezzature e sussidi. A fine esercizio sono rimaste da pagare la fattura di materiale di consumo della ditta IPEROFFICE e la relativa IVA. 11

P08 - AUTONOMIA PREVISIONE INIZIALE 5.822,04 MODIFICHE 8.711,00 PREVISIONE DEFINITIVA 14.533,04 SPESE IMPEGNATE 9.451,00 SOMME PAGATE 7.801,00 SOMME RIMASTE DA PAGARE 1.650,00 La previsione definitiva risulta essere superiore rispetto alla previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportata al P.A.: 23.05.2016 1.650,00 Contrib. Genitori Plesso Ponte Nori progetto Teatro 1.425,00 Contrib. Gen. Educaz. all affettività Scuola Primaria e Second. 2.016,00 Contributo genitori Lettorato Lingua Inglese 620,00 Contributo genitori Lettorato Madre Lingua Tedesca 28.11.2016 3.000,00 Contributi genitori iscrizioni 8.711,00 T O T A L E In questo Progetto, che è costituito da una serie di sottoprogetti, sono stati liquidati corsi di educazione all affettività e sessualità scuola primaria e secondaria, di lettorato in madre lingua inglese, di lettorato in madre lingua tedesca, Teatro Ponte Nori. A fine esercizio è rimasta da pagare la fattura relativa all Educazione all affettività. P 09 - PON MIUR RETE LANWLAN MODIFICHE 18.169,63 PREVISIONE DEFINITIVA 18.169,63 SPESE IMPEGNATE 18.169,63 SOMME PAGATE 18.169,63 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 Questo progetto è stato istituito nel corso dell esercizio in seguito alla comunicazione di assegnazione del PON per la realizzazione della rete LANWLAN. L assegnazione di 18.500,00 e il successivo minore impegno di spesa rispetto all assegnazione hanno determinato le seguenti modifiche al Programma Annuale: 28.01.2016 18.500,00 Assegnazione PON rete LANWLAN 30.12.2016-330,37 Minore assegnazione di fondi corrispondenti a minori spese 18.169,63 T O T A L E Con il presente progetto è stata realizzata una rete wifi di nuova generazione che permette la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell Istituto tra cui l accesso a internet per docenti e alunni. Tale struttura è costitutita da un cablaggio strutturato per alimentare gli acces point. E stato inoltre retribuito il personale amministrativo preposto e il collaudatore esterno. 12

P10 - PON MIUR AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO MODIFICHE 25.920,51 PREVISIONE DEFINITIVA 25.920,51 SPESE IMPEGNATE 25,919,81 SOMME PAGATE 25.919,81 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 Questo progetto è stato istituito nel corso dell esercizio in seguito alla comunicazione di assegnazione del PON per la realizzazione di ambienti digitali per l apprendimento. L assegnazione di 26.000,00 e il successivo minore impegno di spesa rispetto all assegnazione hanno determinato le seguenti modifiche al Programma Annuale: 21.04.2016 26.000,00 PON MIUR Ambienti per l apprendimento 23.12.2016 +1,00 Integr. PON per maggiore spesa rispetto alla programmazione in piattaforma 30.12.2016-80,49 Minore assegnazione di fondi corrispondente a minori spese 25.920,51 T O T A L E Con il presente progetto sono state acquistate tutte le attrezzature previste dal PON e precisamente notebook, carrelli, pannello interattivo tipo SMART BOARD, tavolo interattivo, Personal Computer e Totem con P.C. Acer. E stato inoltre retribuito il personale amministrativo preposto e il collaudatore interno. P11 - ERASMUS + MODIFICHE 5.674,50 PREVISIONE DEFINITIVA 5.674,50 SPESE IMPEGNATE 1.508,07 SOMME PAGATE 1.508,07 SOMME RIMASTE DA PAGARE 0,00 Questo progetto europeo di Coding e robotica è stato istituito nel corso dell esercizio in seguito alla comunicazione di assegnazione di fondi da parte dell organismo europeo SEK ATLANTICO che ha determinato la seguente variazione al P.A.: 23.12.2016 5.674,50 SEK ATLANTICO - Contributo ERASMUS + 300,04 T O T A L E Con questo progetto è stata finanziata la formazione in ambito europeo delle docenti preposte. La somma non impegnata nel corso dell esercizio 2016 e confluita nell avanzo di amministrazione vincolato, verrà utilizzata nel progetto riproposto per l esercizio 2017 per ulteriori iniziative di formazione europea destinata ai docenti e per l acquisto di robot didattici. 13

FONDO DI RISERVA PREVISIONE INIZIALE 200,00 MODIFICHE PREVIZIONE DEFINITIVA 200,00 Il fondo non è stato utilizzato. Si dichiara infine che non esistono gestioni fuori bilancio Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli: - Mod. H conto finanziario - Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi - Mod. J Situazione amministrativa al 31.12.2016 - Mod. M Prospetto delle spese di personale - Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa - Mod. K Conto del patrimonio IL DIRETTORE S.G.A. Rag. Menti Clelia 14