INVESTIMENTI TOTALI OFFERTA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 6,0% - - - - - - 415.000 415.000 415.000 415.000 6,0% - - - - - - 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 2,5% 299.882 785.329 - - - - - - - - 4,0% - 1.445.000 2.443.600 1.052.382 1.149.900 1.267.500 - - - - 8,0% 395.847 358.304 - - - - - - - - 5,0% - 29.878.910 27.177.468 12.513.122 6.824.499 4.531.164 2.856.390-2.235.975 6.948.231 12,0% 160.000 7.518.877 4.298.355 2.019.360 - - - 984.000 - - 8,0% - 18.349.617 15.574.867 6.037.484 2.766.033 - - - - - 12,0% 10,0% 1.853.938 2.467.555 446.606 - - - - - 2.095.296 1.736.569 5,0% 2.586.667 1.293.333 - - - - - - - - 5,0% 1.160.000 580.000 - - - - - - - - 5,0% 1.160.000 580.000 - - - - - - - - 5,0% 680.000 340.000 - - - - - - - - 5,0% 680.000 340.000 - - - - - - - - 5,0% 420.000 - - - - - - - - - strutturazione project finance 5,0% 800.000 - - - - - - - - - 10.196.334 63.936.927 49.940.897 21.622.349 10.740.432 5.798.664 4.396.390 2.524.000 5.871.271 10.224.800 10.196.334 74.133.261 124.074.157 145.696.506 156.436.939 162.235.602 166.631.992 169.155.992 175.027.263 185.252.063 FINANZIAMENTI PUBBLICI OFFERTA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 2,5% 224.911 588.997 - - - - - - - - 4,0% - 1.083.750 1.832.700 - - - - - - - 8,0% 296.885 268.728 - - - - - - - - 5,0% - 22.409.183 20.383.101 - - - - - - - 12,0% 120.000 5.639.157 3.223.766 - - - - - - - 8,0% - 13.762.213 11.681.151 - - - - - - - 12,0% 10,0% 1.390.454 1.850.667 334.955 - - - - - - - TOTALE FINANAZIAMENTI PUBBLICI 2.032.250 45.602.695 37.455.672 - - - - - - - FINANZIAMENTI CUMULATI 2.032.250 47.634.945 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 INVESTIMENTI GESTORE OFFERTA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 6,0% - - - - - - 415.000 415.000 415.000 415.000 6,0% - - - - - - 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 2,5% 74.970 196.332 - - - - - - - - 4,0% - 361.250 610.900 1.052.382 1.149.900 1.267.500 - - - - 8,0% 98.962 89.576 - - - - - - - - 5,0% - 7.469.728 6.794.367 12.513.122 6.824.499 4.531.164 2.856.390-2.235.975 6.948.231 12,0% 40.000 1.879.719 1.074.589 2.019.360 - - - 984.000 - - 8,0% - 4.587.404 3.893.717 6.037.484 2.766.033 - - - - - 8,0% 10,0% 463.485 616.889 111.652 - - - - - 2.095.296 1.736.569 5,0% 2.586.667 1.293.333 - - - - - - - - 5,0% 1.160.000 580.000 - - - - - - - - 5,0% 1.160.000 580.000 - - - - - - - - 5,0% 680.000 340.000 - - - - - - - - 5,0% 680.000 340.000 - - - - - - - - 20,0% 420.000 - - - - - - - - - strutturazione project finance 20,0% 800.000 - - - - - - - - - 8.164.083 18.334.232 12.485.224 21.622.349 10.740.432 5.798.664 4.396.390 2.524.000 5.871.271 10.224.800 8.164.083 26.498.315 38.983.539 60.605.888 71.346.321 77.144.984 81.541.374 84.065.374 89.936.645 100.161.445 Pagina 1
INVESTIMENTI TOTALI OFFERTA strutturazione project finance ALLEGATO 2 Inv e Amm 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 6.753.231 2.012.013 2.012.013 2.012.013 - - - - - - 3.631.787 4.351.698 1.882.666 1.120.103 577.426 196.111 196.111 115.573 - - 11.925.018 7.903.711 5.434.679 4.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 197.177.080 205.080.791 210.515.470 215.187.585 217.305.011 219.041.122 220.777.233 222.432.806 223.972.806 225.512.806 FINANZIAMENTI PUBBLICI OFFERTA TOTALE FINANAZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI CUMULATI 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 INVESTIMENTI GESTORE OFFERTA strutturazione project finance 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 6.753.231 2.012.013 2.012.013 2.012.013 - - - - - - 3.631.787 4.351.698 1.882.666 1.120.103 577.426 196.111 196.111 115.573 - - 11.925.018 7.903.711 5.434.679 4.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 112.086.463 119.990.173 125.424.852 130.096.967 132.214.393 133.950.504 135.686.616 137.342.188 138.882.188 140.422.188 Pagina 2
INVESTIMENTI TOTALI OFFERTA strutturazione project finance ALLEGATO 2 Inv e Amm 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 9.960.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 27.000.000 1.085.211 7.358.382 754.151 105.755.028 14.980.592 42.728.002-1.853.938 2.467.555 446.606 - - - - - - - 25.439.539 3.880.000 1.740.000 1.740.000 1.020.000 1.020.000 420.000 800.000 3.393.938 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 245.680.906 228.906.744 232.914.300 234.900.906 236.440.906 237.980.906 239.520.906 241.060.906 242.600.906 244.140.906 245.680.906 FINANZIAMENTI PUBBLICI OFFERTA TOTALE FINANAZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI CUMULATI 813.908 2.916.450 565.614 42.792.284 8.982.924 25.443.364-3.576.075 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 85.090.618 INVESTIMENTI GESTORE OFFERTA strutturazione project finance 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 9.960.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 27.000.000 271.303 4.441.932 188.538 62.962.744 5.997.668 17.284.639-1.853.938 2.467.555 446.606 - - - - - - - 21.863.464 3.880.000 1.740.000 1.740.000 1.020.000 1.020.000 420.000 800.000 3.393.938 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 160.590.288 143.816.126 147.823.682 149.810.288 151.350.288 152.890.288 154.430.288 155.970.288 157.510.288 159.050.288 160.590.288 Pagina 3
INVESTIMENTI TOTALI REVISIONE PIANO Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 6% - - - - - - 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 6% - - - - - - 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 3% - 895.150 4.225.503 - - - - - - - - 4% - 2.312.239 4.728.343 1.722 99.239 216.839 - - - - - 8% - 557.851-65.433 65.433 65.433 - - - - - 5% - 23.823.309 38.136.372 10.200.207 10.511.584 9.218.249 6.856.390-235.975 448.231 253.231 12% - 223.257 822.778 2.177.923 158.563 158.563-984.000 - - - 8% - 24.818.831 27.511.161 87.484 766.033 - - - - - - non finanz. 8% - 10% - 1.264.802 3.503.298 1.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 2.095.296 1.736.569 1.631.787 5% 2.009.600 1.870.400 - - - - - - - - - 5% 904.800 835.200 - - - - - - - - - 5% 904.800 835.200 - - - - - - - - - 5% 530.400 489.600 - - - - - - - - - 5% 530.400 489.600 - - - - - - - - - 20% 325.834 94.166 - - - - - - - - - strutturazione pf e start up 20% 231.635 568.365 - - - - - - - - - 5.437.469 59.077.970 78.927.455 13.532.770 13.600.853 11.659.085 8.396.390 2.524.000 3.871.271 3.724.800 3.425.018 5.437.469 64.515.439 143.442.894 156.975.664 170.576.517 182.235.602 190.631.992 193.155.992 197.027.263 200.752.063 204.177.080 FINANZIAMENTI PUBBLICI REVISIONE PIANO Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10-750.850 4.017.369 - - - - - - - - - 2.312.239 4.728.343 - - - - - - - - - - 23.823.309 38.136.372 - - - - - - - - - 223.257 822.778 - - - - - - - - - 24.818.831 27.511.161 - - - - - - - - TOTALE FINANAZIAMENTI - 51.928.486 75.216.023 - - - - - - - - FINANZIAMENTI CUMULATI - 51.928.486 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 INVESTIMENTI GESTORE REVISIONE PIANO Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 6,0% - - - - - - 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 6,0% - - - - - - 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 2,5% - 144.300 208.134 - - - - - - - - 4,0% - - - 1.722 99.239 216.839 - - - - - 8,0% - 557.851-65.433 65.433 65.433 - - - - - 5,0% - - - 10.200.207 10.511.584 9.218.249 6.856.390-235.975 448.231 253.231 12,0% - - - 2.177.923 158.563 158.563-984.000 - - - 8,0% - - - 87.484 766.033 - - - - - - non finanz. 8,0% - 10,0% - 1.264.802 3.503.298 1.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 2.095.296 1.736.569 1.631.787 5,0% 2.009.600 1.870.400 - - - - - - - - - 5,0% 904.800 835.200 - - - - - - - - - 5,0% 904.800 835.200 - - - - - - - - - 5,0% 530.400 489.600 - - - - - - - - - 5,0% 530.400 489.600 - - - - - - - - - 20,0% 325.834 94.166 - - - - - - - - - strutturazione pf e start up 20,0% 231.635 568.365 - - - - - - - - - 5.437.469 7.149.484 3.711.432 13.532.770 13.600.853 11.659.085 8.396.390 2.524.000 3.871.271 3.724.800 3.425.018 5.437.469 12.586.953 16.298.385 29.831.155 43.432.008 55.091.093 63.487.483 66.011.483 69.882.754 73.607.554 77.032.571 Pagina 4
INVESTIMENTI TOTALI REVISIONE PIANO non finanz. strutturazione pf e start up 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 512.013 512.013 1.012.013 - - - - - - - 2.351.698 882.666 1.120.103 577.426 196.111 196.111 115.573 - - 1.853.938 4.403.711 2.934.679 3.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 3.393.938 208.580.791 211.515.470 215.187.585 217.305.011 219.041.122 220.777.233 222.432.806 223.972.806 225.512.806 228.906.744 FINANZIAMENTI PUBBLICI REVISIONE PIANO TOTALE FINANAZIAMENTI FINANZIAMENTI CUMULATI 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 INVESTIMENTI GESTORE REVISIONE PIANO non finanz. strutturazione pf e start up 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 512.013 512.013 1.012.013 - - - - - - - 2.351.698 882.666 1.120.103 577.426 196.111 196.111 115.573 - - 1.853.938 4.403.711 2.934.679 3.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 3.393.938 81.436.282 84.370.961 88.043.076 90.160.502 91.896.613 93.632.724 95.288.297 96.828.297 98.368.297 101.762.235 Pagina 5
INVESTIMENTI TOTALI REVISIONE PIANO non finanz. strutturazione pf e start up 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000-9.960.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000-27.000.000 5.120.653 7.358.382 754.151 101.719.586 4.525.084 53.183.509-2.467.555 446.606 - - - - - - - - 25.439.539 3.880.000 1.740.000 1.740.000 1.020.000 1.020.000 420.000 800.000 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 245.680.906 232.914.300 234.900.906 236.440.906 237.980.906 239.520.906 241.060.906 242.600.906 244.140.906 245.680.906 245.680.906 FINANZIAMENTI PUBBLICI REVISIONE PIANO TOTALE FINANAZIAMENTI FINANZIAMENTI CUMULATI 4.768.219 7.040.582-61.959.681 1.046.035 52.329.992 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 127.144.509 INVESTIMENTI GESTORE REVISIONE PIANO non finanz. strutturazione pf e start up 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000-9.960.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000-27.000.000 352.434 317.800 754.151 39.759.905 3.479.049 853.517-2.467.555 446.606 - - - - - - - - 25.439.539 3.880.000 1.740.000 1.740.000 1.020.000 1.020.000 420.000 800.000 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000-118.536.397 105.769.791 107.756.397 109.296.397 110.836.397 112.376.397 113.916.397 115.456.397 116.996.397 118.536.397 118.536.397 Pagina 6
RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO OFFERTA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Investimenti annui 8.164.083 18.334.232 12.485.224 21.622.349 10.740.432 5.798.664 4.396.390 2.524.000 5.871.271 10.224.800 Ammortamenti annui 265.136 1.049.235 2.054.082 3.158.502 4.159.291 4.602.172 4.858.410 5.081.260 5.392.564 5.864.568 Capitale investito netto 7.898.947 25.183.943 35.615.086 54.078.932 60.660.074 61.856.566 61.394.546 58.837.286 59.315.992 63.676.224 RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO REVISIONE PIANO Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Investimenti annui 5.437.469 7.149.484 3.711.432 13.532.770 13.600.853 11.659.085 8.396.390 2.524.000 3.871.271 3.724.800 3.425.018 Ammortamenti annui 83.990 700.598 1.066.482 1.686.081 2.535.459 3.289.930 3.610.464 3.933.314 4.195.418 4.496.516 4.774.871 Capitale investito netto 5.353.479 11.802.365 14.447.315 26.294.004 37.359.398 45.728.553 50.514.479 49.105.165 48.781.018 48.009.301 46.659.448 Confronto investimenti offerta/revisione 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 - Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Anno 16 Anno 17 Anno 18 Investimenti gestore offerta INVESTIMENTI TOTALI REVISIONE PIANO Anno 19 Anno 20 Anno 21 Anno 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno 29 Anno 30 Investimenti finanziati offerta INVESTIMENTI GESTORE REVISIONE PIANO Pagina 7
RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO OFFERTA Investimenti annui Ammortamenti annui Capitale investito netto 11.925.018 7.903.711 5.434.679 4.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 6.335.285 6.844.125 7.110.481 7.440.121 7.293.539 7.108.655 6.644.010 6.537.735 6.540.832 6.454.466 69.265.957 70.325.542 68.649.740 65.881.735 60.705.621 55.333.077 50.425.178 45.543.016 40.542.184 35.627.717 RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO REVISIONE PIANO Investimenti annui Ammortamenti annui Capitale investito netto 4.403.711 2.934.679 3.672.115 2.117.426 1.736.111 1.736.111 1.655.573 1.540.000 1.540.000 3.393.938 4.978.777 4.799.128 4.785.574 4.777.667 4.704.280 4.610.401 4.658.891 4.656.753 4.570.387 4.603.666 46.084.382 44.219.933 43.106.474 40.446.232 37.478.063 34.603.774 31.600.456 28.483.703 25.453.315 24.243.587 Pagina 8
RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO OFFERTA Investimenti annui Ammortamenti annui Capitale investito netto Anno 21 Anno 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno 29 Anno 30 3.393.938 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 6.153.079 5.670.347 5.197.276 4.636.566 4.112.516 3.848.048 3.715.373 3.722.369 3.810.026 3.926.475 32.868.577 31.205.786 27.995.115 24.898.549 22.326.033 20.017.985 17.842.612 15.660.243 13.390.217 11.003.743 RIEPILOGO CAPITALE INVESTITO REVISIONE PIANO Investimenti annui Ammortamenti annui Capitale investito netto Anno 21 Anno 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno 29 Anno 30 4.007.555 1.986.606 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000-4.364.938 4.367.543 4.084.515 3.526.111 3.052.288 2.709.661 2.636.100 2.806.988 3.177.963 1.588.982 23.886.205 21.505.268 18.960.753 16.974.642 15.462.354 14.292.694 13.196.593 11.929.606 10.291.642 8.702.660 Pagina 9