TRASMISSIONE DELEGA F24 La trasmissione delle Delega F24 o F24 Elementi identificativi, prevede innanzi tutto la generazione del file da trasmettere all Agenzia delle Entrate oppure con Remote Banking. Per le configurazioni preliminari dei diversi servizi, si veda la pillola Configurazione gestione F24. Si ricorda che nei parametri contabili dell azienda occorre indicare il tipo di invio; tale tipologia però può essere modificata nella singola delega. Ad esempio in un azienda con gestione cartacea può capitare di dover trasmettere telematicamente una delega per la presenza di compensazioni. In questo caso occorre posizionarsi sul prospetto, premere il pulsante Relativo modello delega F24[F8] e in ultima pagina (6/6) modificare la modalità di invio e apporre la forzatura: Inoltre alla generazione della delega il programma riporta l iban del c/c abituale ma se l azienda ha più di un conto e lo si vuole modificare, sempre a pagina 6 occorre premere il pulsante Ricerca c/c azienda[f5]. Nel modello F24 elementi identificativi, entrambi questi dati si trovano a pagina cinque della delega. Per tutti i soggetti che predispongono i flussi in modalità E o Y (invio effettuato dall intermediario e addebito sul conto corrente del cliente o dello studio) può essere effettuato l invio diretto all Agenzia delle Entrate e l acquisizione delle relative ricevute. Pagina 1 di 10
TRASMISSIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Accedere alla funzione Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 Generazione archivio F24 agenzia delle entrate. Accedendo da singola azienda si potrà generare un file contente solo le deleghe dell azienda. Accedendo da STD si potrà creare un file multiaziendale. Lavorando da azienda STD occorre specificare la modalità di invio, invece da singola azienda il campo è preimpostato ma modificabile. Specificare poi il codice dell intermediario che trasmetterà il file telematico nonché il periodo di trasmissione: l anno è obbligatorio, il mese è facoltativo e se non impostato si vedranno tutte le trasmissioni dell anno dell intermediario indicato: Alla conferma si apre una seconda videata che riporta l eventuale elenco degli archivi telematici già creati per il periodo e l intermediario impostati. Per creare un nuovo archivio, posizionarsi su una riga vuota, cliccare su Scelta e compilare i dati richiesti alla generazione dell archivio F24, ricordandosi di specificare il mese di selezione delle deleghe e la data di versamento (giorno in cui viene effettuato l addebito). Pagina 2 di 10
Confermando, vengono elencate tutte le deleghe che soddisfano la selezione impostata. Se si lavora da azienda STD, si apre prima il filtro per scegliere le aziende e dopo l elaborazione compare l elenco di tutte le deleghe delle aziende selezionate che soddisfano i criteri di selezione. Marcare le deleghe che si vuole includere nel telematico tramite il pulsante Scelta (in quelle selezionate comparirà un asterisco accanto al codice) e premere nuovamente OK. Alla conferma viene generata una stampa riepilogativa dell archivio appena creato che riporta il nome del file che dovrà essere trasmesso successivamente e dalla quale si possono ricontrollare gli IBAN e gli importi delle singole deleghe: MODIFICA E CANCELLAZIONE FILE TELEMATICO Una trasmissione definitiva non può essere modificata; se si ha la necessità di rigenerarla. Occorre posizionarsi su di essa e cliccare il pulsante Cambia Stato Accorpamento [ShF8] che modificherà lo stato da A ad X. Per integrare una trasmissione con altre deleghe non precedentemente incluse occorre posizionarsi sulla trasmissione in stato X, cliccare su Scelta e premere Aggiungi altre Pagina 3 di 10
deleghe [F2] (viene riproposta la videata relativa ai parametri di selezione per la generazione dell archivio). Per eliminare una delega inclusa nella selezione per la generazione dell archivio è sufficiente smarcarla con il pulsante Scelta (viene tolto l asterisco prima del codice). Per cancellare un intera trasmissione occorre escludere tutte le deleghe presenti (comando F8 di tastiera o pulsante Escludi tutto ), confermare i dati due volte tramite il comando Ok e rispondere affermativamente alla richiesta di cancellazione: CONTROLLO TELEMATICO E CORREZIONE ERRORI Una volta generato l archivio cliccando sul pulsante Controlli Telematici [F7], si avvia il controllo e al termine sarà aperto l esito. Se l esito è negativo, si dovrà rigenerare la fornitura; occorre posizionarsi su di essa e cliccare il pulsante Cambia Stato Accorpamento [ShF8] che modificherà lo stato da A ad X. Si tornerà poi nella funzione Generazione delega F24 per fare le opportune correzioni al modello. Se l errore riguarda dei dati anagrafici, occorre sistemare l anagrafica azienda e poi tornare nella funzione Generazione delega F24, selezionare il prospetto e confermarlo con Ok per lanciare il ricalcolo e aggiornamento dei dati anagrafici nelle deleghe. Pagina 4 di 10
Se l errore riguarda i dati dell intermediario occorre sistemarli dalla funzione Aziende Parametri di base Intermed/fornitori servizio telematico. Fatte le opportune correzioni, rientrare nella funzione di invio telematico e posizionarsi sulla trasmissione in stato X, cliccare su Scelta e riconfermare le deleghe e i messaggi di rigenerazione del file. INVIO DEL FILE TELEMATICO Quando l esito del controllo telematico è positivo si può procedere alla trasmissione direttamente dal programma oppure tramite il Desktop telematico dell Agenzia delle Entrate; in quest ultimo caso occorre estrapolare il file attraverso il pulsante Copia file telematico[f6]: ed indicare una cartella nella videata che si apre tramite il pulsante Comandi di copia[shf6]: Se nel campo Denominazione file di copia si inserisce il carattere?, ogni qualvolta si intende effettuare la copia in locale, la procedura richiede quale nome attribuirgli; lasciando il campo vuoto al file viene assegnato il nome di default; ad esempio per la trasmissione delle deleghe F24 il nome è quello definito nella stampa dell archivio nella riga Nome flusso. Pagina 5 di 10
Per procedere invece all invio diretto all Agenzia delle Entrate, si ricorda che devono essere stati impostate le credenziali dell intermediario ed il percorso in cui risiedono i certificati (si veda la pillola Configurazione gestione F24 ). Dopo avere creato la fornitura, premere il tasto funzione Telematici[F3] con il quale si passa alla videata contenente tutte le funzionalità specifiche per l invio telematico. In particolare per procedere all invio telematico del file occorre premere il tasto Invio all Agenzia Entrate[ShF6]. Successivamente, invece, per eseguire la sincronizzazione delle ricevute deve essere utilizzato il tasto Sincronizzazione Ricevute [F5] che attivare il download in automatico, dal sito dell Agenzia delle Entrate, delle ricevute non ancora scaricate. Pagina 6 di 10
RITRASMETTERE DELEGA INVIATA MA SCARTATA Nel caso in cui la delega trasmessa sia stata scartata, ad esempio per mancanza di fondi, occorre: 1. Da Generazione delega F24 posizionarsi sul prospetto, premere il pulsante Relativo modello delega F24[F8] ed eliminare il contenuto della delega, si aprirà questa finestra nella quale digitare la parola CONFERMA: 2. Rientrare nel prospetto di compensazione e confermarlo con OK per rigenerare la delega; 3. Rientrare nella gestione dell invio telematico e lasciare intatto l invio contenente le deleghe scartate; 4. Posizionarsi su una riga vuota e creare una nuova fornitura; il programma rileverà che la delega è già presente in una precedente trasmissione: 5. Chiudere il messaggio e selezionare la delega scartata con Scelta[Invio]; poi utilizzare il comando Forza inserimento delega [Shift+F4] (comparirà oltre al carattere *, anche il carattere! a fianco della sigla) Pagina 7 di 10
6. Confermare con OK[F10] per creare il flusso telematico: il programma visualizzerà ancora il messaggio che la delega è già presente in un altro invio ma che risulta inserita nella trasmissione. 7. Confermare il messaggio e procedere con il controllo e l invio. NOTA BENE: nel caso in cui si rendesse necessario annullare un F24 inviato erroneamente, la procedura di annullamento va eseguita tramite desktop telematico. TRASMISSIONE CON REMOTE BANKING Nelle deleghe che saranno trasmesse con Remote Banking, nella delega stessa è memorizzato il mittente che provvederà all invio. Nel caso i mittenti possano essere più di uno, per modificarlo occorre posizionarsi sul prospetto, premere il pulsante Relativo modello delega F24[F8] e in ultima pagina (6/6) modificare il dato: Per procedere alla generazione del file, accedere alla funzione Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 Generazione archivio remote banking. Pagina 8 di 10
Accedendo da singola azienda si potrà generare un file contente solo le deleghe dell azienda. Accedendo da STD si potrà creare un file multiaziendale. Specificare poi il codice del mittente memorizzato nella delega ed il periodo di trasmissione: l anno è obbligatorio, il mese è facoltativo e se non impostato si vedranno tutte le trasmissioni dell anno dell intermediario indicato: Alla conferma si apre una seconda videata che riporta l eventuale elenco degli archivi telematici già creati per il periodo ed il mittente. Per creare un nuovo archivio, posizionarsi su una riga vuota, cliccare su Scelta e compilare i dati richiesti alla generazione dell archivio F24, ricordandosi di specificare il mese di selezione delle deleghe e la data di versamento (giorno in cui viene effettuato l addebito): Confermando, vengono elencate tutte le deleghe che soddisfano la selezione impostata. Marcare quelle di interesse tramite il pulsante Scelta (a quelle selezionate comparirà un asterisco accanto al codice) e fare nuovamente OK. Per le aziende che hanno il parametro "Invio F24 Telematico valorizzato a P (personale CBI), è presente il pulsante Elenco ABI [F5] che visualizza tutti gli ABI contenuti nelle varie deleghe F24, con la possibilità di selezionare solo le deleghe che hanno un preciso codice ABI. In questo modo il file telematico verrà creato solo con le deleghe che hanno il codice ABI selezionato: Pagina 9 di 10
Alla conferma, viene generata una stampa riepilogativa dell archivio appena creato che riporta il nome del file che dovrà essere trasmesso successivamente e dalla quale si possono ricontrollare gli IBAN e gli importi delle singole deleghe: Per inserire/cancellare una delega dal file si procede analogamente a quanto indicato per la modalità Entratel, così come per copiare/eliminare un file di trasmissione. Pagina 10 di 10