1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 6 GESTIONE PORTI 9 FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 64'15 19.34 % % 70'10 110'04 33.18 % % 100'60 157'50 47.48 % 383'25 115.54% 149'50 363'50 T O T A L I 331'69 10 % 383'25 115.54% 320'20 363'50 MAGGIOR ENTRATA 43'30 A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 51'56 15.54 % T O T A L I A P A R E G G I O 383'25 383'25 363'50 363'50
2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 000 AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE 64'15 19.34 TOTALE PER DICASTERO 64'15 6 660 GESTIONE PORTI GESTIONE PORTI 110'04 33.18 TOTALE PER DICASTERO 110'04 9 900 FINANZE FINANZE 157'50 47.48 383'25 115.54 TOTALE PER DICASTERO 157'50 383'25 T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 51'56 15.54 % 331'69 10 % 383'25 115.54 % T O T A L I A P A R E G G I O 383'25 383'25
3 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 SPESE CORRENTI 331'69 320'20 322'622.10 30 31 32 33 SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER PREMI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 93'29 125'40 15'00 98'00 92'20 123'00 15'00 90'00 90'384.70 97'385.28 134'852.12 4 RICAVI CORRENTI 383'25 363'50 374'137.43 42 43 REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 17'05 366'20 17'10 346'40 17'092.35 357'045.08
4 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 10 SPESE CORRENTI 331'69 320'20 322'622.10 30 28.13 SPESE PER IL PERSONALE 93'29 92'20 90'384.70 300 ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI 50 42 301 25.39 STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO 84'20 83'40 82'671.00 303 1.06 CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD 3'52 3'45 3'343.20 304 0.87 CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE 2'90 2'36 2'311.90 305 0.65 PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA 2'17 1'99 1'638.60 306 0.15 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA' 50 50 31 37.81 SPESE PER PREMI E SERVIZI 125'40 123'00 97'385.28 310 1.01 MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI 3'35 3'85 3'029.75 311 1.06 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI 3'50 3'50 272.00 312 1.21 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE 4'02 4'52 3'777.60 313 0.48 MATERIALE DI CONSUMO 1'60 1'60 1'124.88 314 6.63 MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI) 22'00 12'00 4'790.30 315 0.75 MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI 2'50 2'50 1'171.10 316 11.46 LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE... 38'00 38'00 37'52 317 2.14 RIMBORSO SPESE 7'10 7'10 4'517.10 318 13.06 SERVIZI E ONORARI 43'33 49'93 41'182.55 32 4.52 INTERESSI PASSIVI 15'00 15'00 322 4.52 DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 15'00 15'00
5 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 33 29.55 AMMORTAMENTI 98'00 90'00 134'852.12 330 AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI 0.02 331 29.55 AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI 98'00 90'00 134'852.10
6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 4 10 RICAVI CORRENTI 383'25 363'50 374'137.43 42 4.45 REDDITI DELLA SOSTANZA 17'05 17'10 17'092.35 420 0.01 INTERESSI BANCARI 5 10 46.75 421 4.44 CREDITI 17'00 17'00 17'045.60 43 95.55 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 366'20 346'40 357'045.08 434 92.94 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI 356'20 336'40 345'280.20 436 RIMBORSI 44.00 439 2.61 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 10'00 10'00 11'720.88
7 0 AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2017 2016 000 AMMINISTRAZIONE 3 SPESE CORRENTI 300.200 INDENNITA' COMMISSIONI 50 42 301.100 310.100 310.300 311.200 317.100 317.300 318.130 318.200 318.300 318.301 318.302 318.405 4 STIP. PERSONALE AMMINISTR. MATERIALE DI CANCELLERIA ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc) ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO RIMBORSO SPESE TRASFERTA RIMBORSO SPESE TELEFONICHE TASSE POSTALI SPESE PER RICEVIMENTI SPESE DI CONSULENZA SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR) QP COSTI COMPUTER AXA PROTEZIONE GIURIDICA RICAVI CORRENTI 45'00 3'00 35 1'50 10 1'00 1'70 50 5'00 1'00 3'00 2'00 45'00 3'50 35 1'50 10 1'00 1'65 50 10'00 1'00 3'00 2'00 45'00 2'705.75 324.00 1'00 1'657.10 2'663.50 1'00 3'00 2'00 439.110 ENTRATE VARIE 25 TOTALE RICAVI 25 TOTALE SPESE 64'15 70'10 59'770.35 SALDO 64'15 70'10 59'520.35
8 6 GESTIONE PORTI PREVENTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2017 2016 660 GESTIONE PORTI 3 SPESE CORRENTI 301.100 STIP. PERSONALE AMMINISTR. 39'20 38'40 37'671.00 303.100 304.100 305.101 305.102 306.100 311.400 312.100 312.200 313.100 313.200 314.100 314.200 315.200 315.400 318.120 318.303 318.310 318.400 318.420 318.500 4 CONTRIBUTI AVS/AD CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE PREMIO ASS.MALATTIA PREMI ASSIC.INFORTUNI ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ACQUISTO ATTREZZATURE ACQ.ENERGIA ELETTRICA TASSE ACQUA POTABILE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO CARBURANTE MANUTENZIONE VECCHIO PORTO MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA MANUT. AUTOVEICOLO MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA TASSE TELEFONICHE CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC ASSIC. VEICOLO + BARCA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE RICAVI CORRENTI 3'52 2'90 77 1'40 50 2'00 3'50 52 1'00 60 2'00 20'00 50 2'00 2'00 5'50 25 20'03 85 1'00 3'45 2'36 76 1'23 50 2'00 4'00 52 1'00 60 2'00 10'00 50 2'00 3'50 5'50 25 20'03 1'00 1'00 3'343.20 2'311.90 625.75 1'012.85 272.00 3'265.10 512.50 656.70 468.18 4'790.30 201.70 969.40 3'579.85 5'50 243.50 20'028.70 505.60 63 436.950 RIMBORSI DIVERSI 44.00
9 6 GESTIONE PORTI PREVENTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2017 2016 660 GESTIONE PORTI TOTALE RICAVI 44.00 TOTALE SPESE 110'04 100'60 86'588.23 SALDO 110'04 100'60 86'544.23
10 9 FINANZE PREVENTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2017 2016 900 FINANZE 3 SPESE CORRENTI 316.100 TASSA DEMANIO 38'00 38'00 37'52 317.500 RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI 6'00 6'00 3'517.10 318.100 SPESE BANCARIE 50 50 374.30 322.000 NUOVO PRESTITO 15'00 15'00 330.100 PERDITE SU TASSE 0.02 331.100 AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN. 98'00 90'00 134'852.10 4 RICAVI CORRENTI 420.100 INTERESSI BANCARI 5 10 46.75 421.100 INTERESSI DI MORA SU TASSE 45.60 421.110 INTERESSI DIVERSI 17'00 17'00 17'00 434.100 TASSE VECCHIO PORTO 6'20 6'40 6'30 434.200 TASSE ANNUALI PORTO RESIGA 170'00 140'00 151'492.50 434.210 TASSE DECENNALI PORTO RESIGA 160'00 170'00 165'087.50 434.300 TASSE PASSANTI 20'00 20'00 22'400.20 439.110 ENTRATE VARIE 10'00 10'00 11'470.88 TOTALE RICAVI 383'25 363'50 373'843.43 TOTALE SPESE 157'50 149'50 176'263.52 SALDO 225'75-214'00-197'579.91
11 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 45'00 48'29 93'29 SPESE PER PREMI E SERVIZI 19'15 61'75 44'50 125'40 INTERESSI PASSIVI 15'00 15'00 AMMORTAMENTI 98'00 98'00 SPESE CORRENTI 64'15 110'04 157'50 331'69 REDDITI DELLA SOSTANZA 17'05 17'05 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 366'20 366'20 RICAVI CORRENTI 383'25 383'25 MAGGIOR SPESA 64'15 110'04-225'75-51'56
12 6 9 D I C A S T E R O GESTIONE PORTI FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 1'040'00 10 % % 255'00 % 98'00 9.42 % 90'00 T O T A L I 1'040'00 10 % 98'00 9.42 % 255'00 90'00 S A L D O 942'00 90.58 % 165'00 T O T A L I A P A R E G G I O 1'040'00 1'040'00 255'00 255'00
13 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 6 GESTIONE PORTI 660 GESTIONE PORTI 1'040'00 10 TOTALE PER DICASTERO 1'040'00 9 FINANZE 900 FINANZE 98'00 9.42 TOTALE PER DICASTERO 98'00 T O T A L I 1'040'00 10 % 98'00 9.42 % S A L D O 942'00 90.58 % T O T A L I A P A R E G G I O 1'040'00 1'040'00
14 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 5 10 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 1'040'00 255'00 50 10 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'040'00 255'00 503 10 OPERE EDILI 1'040'00 240'00 506 MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE 15'00
15 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 6 10 ENTRATE PER INVESTIMENTO 98'00 90'00 68 10 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 98'00 90'00 681 10 BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI 98'00 90'00
16 6 GESTIONE PORTI IMPORTO PREVENTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 660 GESTIONE PORTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 503.400 SOST. PARZIALE GALLEGGIANTI 26-09-2011 250'00 20'00 20'00 503.700 CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE 18-06-2015 100'00 20'00 20'00 503.701 CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE 27-06-2017 2'100'00 1'000'00 200'00 506.200 PROTEZIONE PER BUZZA 16-01-2017 15'00 15'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 1'040'00 255'00 1'040'00 255'00
17 9 FINANZE IMPORTO PREVENTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 900 FINANZE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTO 681.100 AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN. 98'00 90'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 98'00 90'00 98'00-90'00
18 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'040'00 1'040'00 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 1'040'00 1'040'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 98'00 98'00 ENTRATE PER INVESTIMENTO 98'00 98'00 MAGGIOR USCITA 1'040'00-98'00 942'00
19 RIASSUNTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 233'69 98'00 230'20 90'00 Totale spese correnti 331'69 320'20 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 383'25 363'50 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 383'25 363'50 Fabbisogno Gettito imposta comunale Avanzo d'esercizio -51'56-43'30 (Molt. Politico: %) (MP. %) 51'56 43'30 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'040'00 255'00 Onere netto di investimento 1'040'00 255'00
20 RIASSUNTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 98'00 51'56 1'040'00 255'00 90'00 43'30 Autofinanziamento 149'56 133'30 Disavanzo totale -890'44-121'70