Oggetto Contabile (d)=- 415000005010 24/09/2015 06/10/2015 0011276 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 28/09/2015 1409 23/11/2015 24/07/ 175,84 974 171.268,16 2015 90/E 14/12/2017 08/01/ 0012798 Canone di manutenzione Web-Gis SIT - 18/12/2017 1384 17/01/ 12/07/ 2.379,00 176 418.704,00 SISTEMA INTEGRATO anno 2017 5001158 28/12/2017 02/01/ 0012487 MATERIALE INFORMATICO 29/12/2017 1383 28/01/ 12/07/ 3.022,94 165 498.785,10 *(d) 65-PA 30/11/2017 08/01/ 0011832 STAMPA MANIFESTI 19/12/2017 1404 31/01/ 23/07/ 207,40 173 35.880,20 5600000124 31/01/ 13/02/ 0000664 GESTIONE CONTABILITA' PERSONALE IV 01/02/ 1802 02/03/ 17/09/ 664,68 199 132.271,32 TRIMESTRE 2017 03-PA 31/01/ 07/03/ 0011832 LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 27/02/ 1405 30/03/ 23/07/ 103,70 115 11.925,50 25-01-18 - DDT 04 DEL 22-01-18 09-PA 28/02/ 19/04/ 0011832 MANIFESTI ORDINANZA CARNEVALE 04/04/ 1406 30/04/ 24/07/ 103,70 85 8.814,50 36/D 31/12/2017 08/05/ 0000724 ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESP. E 12/04/ 1499 12/05/ 30/07/ 4.252,20 79 335.923,80 MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRALI TERMICHE PERIODO 15/10/2017-14/10/ 36/D 31/12/2017 08/05/ 0000724 ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESP. E 12/04/ 1500 12/05/ 30/07/ 3.677,80 79 290.546,20 MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRALI TERMICHE PERIODO 15/10/2017-14/10/ 0000098/PA 15/05/ 22/05/ 0010809 CONTRIBUTO OSPITE MASTO APRILE 15/05/ 1433 15/05/ 25/07/ 414,21 71 29.408,91 FATTPA 2_18 04/04/ 08/05/ 0011111 Manutenzione ord. e straord. lattonerie immobilli 16/04/ 1494 16/05/ 30/07/ 671,00 75 50.325,00 comunali 176 30/04/ 12/06/ 0013139 ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE/ 176-07/06/ 1443 30/05/ 25/07/ 1.732,50 56 97.020,00 /1732,5 14-PA 30/03/ 08/05/ 0011832 LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 23/04/ 1407 31/05/ 24/07/ 103,70 54 5.599,80 27-03- 0000001 31/05/ 12/06/ 0012794 PEDRINAZZI DOMENICO/0000001-/5538,8 07/06/ 1493 31/05/ 30/07/ 5.538,80 60 332.328,00 71/E 23/04/ 09/05/ 0011454 DISINFESTAZIONE ZECCHE DEI PICCIONI 24/04/ 1495 31/05/ 30/07/ 536,80 60 32.208,00 CASERMA CARABINIERI PV-FV/42/ 15/05/ 23/05/ 0010297 Compenso per la gestione alloggi comunali anno 22/05/ 1824 14/06/ 20/09/ 10.718,39 98 1.050.402,22 2017 come da convenzione, Rimborso imposta di registro carico comune anno 2017 (Determina 55 del 2016) PV-FV/42/ 15/05/ 23/05/ 0010297 Compenso per la gestione alloggi comunali anno 22/05/ 1825 14/06/ 20/09/ 1.057,99 98 103.683,02 2017 come da convenzione, Rimborso imposta di registro carico comune anno 2017 (Determina 55 del 2016) 3/PA 17/05/ 23/05/ 0000494 Piantumazione Piazza San Protaso, Via Dall'Orto 18/05/ 1666 17/06/ 04/09/ 2.550,00 79 201.450,00 15, Monumento dei caduti e Piazza Contardi 4/PA 17/05/ 23/05/ 0000494 Potature essenze arboree + manutenzioni canali 18/05/ 1667 17/06/ 04/09/ 5.663,04 79 447.380,16 Plesso scolastico 184013093 05/06/ 06/06/ 0013121 Energrid Srl/184013093-/9019,05 06/06/ 1390 20/06/ 13/07/ 9.019,05 23 207.438,15 184013755 05/06/ 06/06/ 0013121 Energrid Srl/184013755-/594,62 06/06/ 1390 20/06/ 13/07/ 594,62 23 13.676,26 FPA/1/2017 25/05/ 28/05/ 0012500 SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ 1305 24/06/ 05/07/ 5.259,60 11 57.855,60 Stampato il 02/10/ Pagina 1 di 13
Oggetto Contabile (d)=- FPA/1/2017 25/05/ 28/05/ 0012500 STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ 1306 24/06/ 05/07/ 7.413,60 11 81.549,60 STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE FPA/1/2017 25/05/ 28/05/ 0012500 SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ 1307 24/06/ 05/07/ 754,61 11 8.300,71 STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE 4PA 25/05/ 28/05/ 0013227 Valutazione Ambientale Strategica - Variante 25/05/ 1505 24/06/ 30/07/ 5.360,00 36 192.960,00 generale PGT - SALDO FATTPA 2_18 27/06/ 28/06/ 0013240 L'ARTIGIANO DELLA PIZZA DI SERGI 28/06/ 1298 27/06/ 02/07/ 126,28 5 631,40 FRANCESCO/FATTPA 2_18-/126,28 255021500 28/05/ 29/05/ 0011977 CONSUMI ACQUA MARZO APRILE 29/05/ 1689 * 28/06/ 06/09/ 976,03 70 68.322,10 552200 255021500 28/05/ 29/05/ 0011977 CONSUMI ACQUA MARZO APRILE 29/05/ 1690 * 28/06/ 06/09/ 1.853,72 70 129.760,40 549100 18RP00000717 30/04/ 28/05/ 0001151 MENSE COMUNALI APRILE 28/05/ 1310 30/06/ 05/07/ 17.205,92 5 86.029,60 8718182530 29/05/ 29/05/ 0012049 Fattura Elettronica relativa all'identificativo 29/05/ 1313 30/06/ 06/07/ 525,95 6 3.155,70 Rendiconto 2097002323 MARZO 25/E 02/05/ 22/05/ 0000014 MAGGIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/05/ 1431 30/06/ 25/07/ 500,00 25 12.500,00 DI RICOVERO VAI RITA 566 31/05/ 14/06/ 0011082 FATTURA DIFFERITA 13/06/ 1641 30/06/ 09/08/ 1.888,56 40 75.542,40 *(d) 567 31/05/ 13/06/ 0011082 FATTURA DIFFERITA 13/06/ 1641 30/06/ 09/08/ 133,83 40 5.353,20 000032/PA 31/05/ 01/06/ 0010634 GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI II 01/06/ 1827 30/06/ 25/09/ 223.492,50 87 19.443.847,50 TRIMESTRE FATTPA 42_18 31/05/ 01/06/ 0012446 SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII 01/06/ 1839 01/07/ 25/09/ 295,97 86 25.453,42 POSTALI MAGGIO 203827 31/05/ 06/06/ 0012919 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2017-2022 04/06/ 1297 04/07/ 02/07/ 109,71-2 -219,42 15 31/05/ 06/06/ 0000019 DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./15-/212,13 04/06/ 1403 04/07/ 23/07/ 212,13 19 4.030,47 14 31/05/ 06/06/ 0000019 DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./14-/239,71 04/06/ 1403 04/07/ 23/07/ 239,71 19 4.554,49 FATTPA 16_18 04/06/ 06/06/ 0012651 SCARL LE CASE DI HOGWARTS 05/06/ 1442 04/07/ 25/07/ 3.202,50 21 67.252,50 ONLUS/FATTPA 16_18-/3202,5 180007074 /G 04/06/ 06/06/ 0000720 Xerox Spa/180007074 /G-/328,01 06/06/ 1532 04/07/ 06/08/ 328,01 33 10.824,33 011830003122 06/06/ 20/06/ 0012985 REFETTORIO SCOLASTICO 19/06/ 1391 06/07/ 13/07/ 753,74 7 5.276,18 1265/PA 06/06/ 12/06/ 0011883 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 07/06/ 1385 07/07/ 12/07/ 1.514,47 5 7.572,35 1264/PA 06/06/ 12/06/ 0011883 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 07/06/ 1387 07/07/ 12/07/ 118,00 5 590,00 Stampato il 02/10/ Pagina 2 di 13
Oggetto Contabile (d)=- 0000126/PA 06/06/ 12/06/ 0010809 A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 07/06/ 1434 07/07/ 25/07/ 874,82 18 15.746,76 PAVIA/0000126/PA-/874,82 0000127/PA 06/06/ 12/06/ 0010809 A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 07/06/ 1434 07/07/ 25/07/ 1.729,56 18 31.132,08 PAVIA/0000127/PA-/1729,56 14 01/06/ 12/06/ 0012090 NEGRI CLAUDIO/14-/815 11/06/ 1496 11/07/ 30/07/ 994,30 19 18.891,70 *(d) 15 04/06/ 12/06/ 0012090 NEGRI CLAUDIO/15-/1639,35 11/06/ 1497 11/07/ 30/07/ 2.000,00 19 38.000,00 16 05/06/ 12/06/ 0012090 NEGRI CLAUDIO/16-/1760,66 11/06/ 1498 11/07/ 30/07/ 2.148,00 19 40.812,00 01-PA- 30/05/ 12/06/ 0012491 ALBERTO GERMANI INGEGNERE/01-PA-- 11/06/ 1503 11/07/ 30/07/ 2.283,84 19 43.392,96 /2283,84 5600000630 11/06/ 12/06/ 0000664 CSI Piemonte/5600000630-/519,51 12/06/ 1803 11/07/ 17/09/ 519,51 68 35.326,68 1354/PA 12/06/ 13/06/ 0011883 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ 1386 12/07/ 12/07/ 22,84 0 0,00 1355/PA 12/06/ 13/06/ 0011883 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ 1388 12/07/ 12/07/ 166,20 0 0,00 000346-0CPA 11/06/ 13/06/ 0011098 Fattura di vendita 12/06/ 1435 12/07/ 25/07/ 12.504,77 13 162.562,01 000347-0CPA 11/06/ 13/06/ 0011098 Fattura di vendita 12/06/ 1437 12/07/ 25/07/ 21.878,52 13 284.420,76 000348-0CPA 11/06/ 13/06/ 0011098 Fattura di vendita 12/06/ 1444 12/07/ 25/07/ 3.543,99 13 46.071,87 6/PA 12/06/ 14/06/ 0011537 Enoteca Raiteri S.N.C. di Raiteri Luigi Mario & 14/06/ 1300 14/07/ 02/07/ 496,98-12 -5.963,76 C/6/PA-/496,98 414/S 31/05/ 14/06/ 0000491 Fatturazione Ore Pubblico 14/06/ 1436 14/07/ 25/07/ 2.085,48 11 22.940,28 011840097355 14/06/ 19/06/ 0012985 REFETTORIO SCOLASTICO 19/06/ 1391 16/07/ 13/07/ 590,11-3 -1.770,33 19/06/ 1473 16/07/ 25/07/ 814,96 9 7.334,64 19/06/ 1474 16/07/ 25/07/ 651,52 9 5.863,68 19/06/ 1475 16/07/ 25/07/ 31,57 9 284,13 19/06/ 1475 16/07/ 25/07/ 639,00 9 5.751,00 19/06/ 1476 16/07/ 25/07/ 820,93 9 7.388,37 19/06/ 1477 16/07/ 25/07/ 209,78 9 1.888,02 19/06/ 1478 16/07/ 25/07/ 400,03 9 3.600,27 19/06/ 1479 16/07/ 25/07/ 187,12 9 1.684,08 19/06/ 1480 16/07/ 25/07/ 812,19 9 7.309,71 19/06/ 1481 16/07/ 25/07/ 58,44 9 525,96 184015880 04/07/ 13/07/ 0013121 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 05/07/ 1390 19/07/ 13/07/ 629,54-6 -3.777,24 184016189 04/07/ 13/07/ 0013121 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 06/07/ 1390 19/07/ 13/07/ 3.613,42-6 -21.680,52 FATTPA 5_18 19/06/ 20/06/ 0013250 Incarico redazione Reticolo idrico Minore - 20/06/ 1504 19/07/ 30/07/ 3.733,20 11 41.065,20 Integrazione Incarico.CIG 688920824A FATTPA 4_18 19/06/ 20/06/ 0013250 fattura in acconto 70%-appalto per la redazione 19/06/ 1506 19/07/ 30/07/ 2.090,59 11 22.996,49 della variante al PGT 2017 - redazione del Reticolo Idrico Minore 02-PA- 19/06/ 20/06/ 0012491 ALBERTO GERMANI INGEGNERE/02-PA-- 20/06/ 1637 20/07/ 08/08/ 772,27 19 14.673,13 Stampato il 02/10/ Pagina 3 di 13
/1256,11 Oggetto Contabile (d)=- 02-PA- 19/06/ 20/06/ 0012491 ALBERTO GERMANI INGEGNERE/02-PA-- 20/06/ 1638 20/07/ 08/08/ 483,84 19 9.192,96 /1256,11 FATTPA 1_18 21/06/ 25/06/ 0000220 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO EC57331 21/06/ 1635 21/07/ 08/08/ 289,90 18 5.218,20 004811087530 03/07/ 18/07/ 0013233 CONSUMI GAS APRILE (CHIUSURA 05/07/ 1482 23/07/ 25/07/ 39,51 2 79,02 CONTRATTO) PDR 02800000208821 004811087530 03/07/ 18/07/ 0013233 CONSUMI GAS APRILE (CHIUSURA 05/07/ 1483 23/07/ 25/07/ 9,19 2 18,38 CONTRATTO) PDR 02800000208821 H00414 25/05/ 26/06/ 0013254 FORINT SPA/H00414-/633,18 25/06/ 1295 24/07/ 02/07/ 633,18-22 -13.929,96 H00415 25/05/ 26/06/ 0013254 FORINT SPA/H00415-/329,4 25/06/ 1296 24/07/ 02/07/ 329,40-22 -7.246,80 004811067767 24/06/ 25/06/ 0013233 Enel Energia SpA/004811067767-25/06/ 1483 25/07/ 25/07/ 0,00 0 0,00 *(d) 22 31/05/ 25/06/ 0000115 INTERVENTO di DEMOLIZIONE IMMOBILE 25/06/ 1492 25/07/ 30/07/ 3.050,00 5 15.250,00 ABUSIVO in VIA C. BATTISTI 8 - DETERMINA N.18 del 17/04/ 21 31/05/ 25/06/ 0000115 SERVIZIO MOVIMENTO TERRA - DETERMINA 25/06/ 1519 25/07/ 01/08/ 1.195,60 7 8.369,20 N. 46 del 29/05/ 5/PA 26/06/ 28/06/ 0013160 CODICE CIG: Z9522FB7AO 27/06/ 1389 26/07/ 12/07/ 350,00-14 -4.900,00 495/EL 30/04/ 28/06/ 0011240 FELSP 28/06/ 1422 26/07/ 25/07/ 559,71-1 -559,71 8718186515 01/06/ 06/06/ 0012049 Fattura Elettronica relativa all'identificativo 04/06/ 1313 30/07/ 06/07/ 1.333,37-24 -32.000,88 Rendiconto 2097542228 8718220338 27/06/ 28/06/ 0012049 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2097941499 28/06/ 1313 30/07/ 06/07/ 1.940,05-24 -46.561,20 1148950/23 01/07/ 09/07/ 0010421 VISURE EFFETTUATE DAL 01.04 AL 30.06. 09/07/ 1361 30/07/ 11/07/ 25,00-19 -475,00 178 30/06/ 13/07/ 0012814 Saldo conteggio relativo al mese di GIUGNO 05/07/ 1423 30/07/ 25/07/ 1.800,00-5 -9.000,00 C.G. FATTPA 45_18 31/05/ 12/06/ 0012506 Anffas Pavia Onlus/FATTPA 45_18-/410 07/06/ 1425 30/07/ 25/07/ 410,00-5 -2.050,00 FATTPA 64_18 31/05/ 06/06/ 0011147 Gestione biblioteca civica Il SognaLibro MAGGIO 06/06/ 1448 30/07/ 25/07/ 1.213,33-5 -6.066,65 275 30/06/ 30/07/ 0013139 COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE M.A. 24/07/ 1651 30/07/ 03/09/ 1.732,50 35 60.637,50 GIUGNO 18RP00000835 31/05/ 19/06/ 0001151 PELLEGRINI SPA/18RP00000835-/712,8 18/06/ 1309 31/07/ 05/07/ 712,80-26 -18.532,80 18RP00000836 31/05/ 19/06/ 0001151 PELLEGRINI SPA/18RP00000836-18/06/ 1311 31/07/ 05/07/ 22.701,66-26 -590.243,16 /22701,66 26-PA 31/05/ 27/06/ 0011832 LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 26/06/ 1408 31/07/ 24/07/ 207,40-7 -1.451,80 10-05-18 - DDT 33 DEL 07-05-18 LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 01-06-18 - DDT 41 DEL 30-05-18 34/E 01/06/ 06/06/ 0000014 CASA DI RIPOSO "GOTTARDO 04/06/ 1432 31/07/ 25/07/ 500,00-6 -3.000,00 DELFINONI"/34/E-/500 35/E 01/06/ 06/06/ 0000014 CASA DI RIPOSO "GOTTARDO DELFINONI"/35/E-/112 04/06/ 1441 31/07/ 25/07/ 112,00-6 -672,00 Stampato il 02/10/ Pagina 4 di 13
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1457 31/07/ 25/07/ 19,92-6 -119,52 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1458 31/07/ 25/07/ 67,82-6 -406,92 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1459 31/07/ 25/07/ 175,37-6 -1.052,22 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1460 31/07/ 25/07/ 58,91-6 -353,46 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1461 31/07/ 25/07/ 731,38-6 -4.388,28 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1462 31/07/ 25/07/ 81,62-6 -489,72 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1463 31/07/ 25/07/ 256,52-6 -1.539,12 55/CPA 30/06/ 18/07/ 0001025 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ 1464 31/07/ 25/07/ 60,88-6 -365,28 163/E 30/06/ 18/07/ 0011454 DISINFESTAZIONI TERRITORIO 05/07/ 1670 31/07/ 04/09/ 1.207,80 35 42.273,00 785 29/06/ 05/07/ 0001066 ATTIVITA' OIV I SEMESTRE 02/07/ 1393 01/08/ 18/07/ 1.250,00-14 -17.500,00 1618018935 22/06/ 05/07/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 23.06. 02/07/ 1399 01/08/ 23/07/ 53,58-9 -482,22 1618018935 22/06/ 05/07/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 23.06. 02/07/ 1400 01/08/ 23/07/ 59,25-9 -533,25 635 21/06/ 05/07/ 0012623 MOBILI UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO 02/07/ 1501 01/08/ 30/07/ 756,47-2 -1.512,94 24/0000415 06/07/ 12/07/ 0011555 Canone di locazione n. 029 CENTRALE FOTOVO 10/07/ 1507 01/08/ 30/07/ 1.594,31-2 -3.188,62 LTAICA 0000162/PA 03/07/ 12/07/ 0010809 CONTRIBUTO OSPITE MASTO GIUGNO 03/07/ 1424 02/08/ 25/07/ 846,60-8 -6.772,80 FATTPA 54_18 03/07/ 12/07/ 0010630 Trasporto disabili, centro diurno GIUGNO 04/07/ 1427 02/08/ 25/07/ 1.386,00-8 -11.088,00 FatPAM 30/06/ 12/07/ 0013055 TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 03/07/ 1428 02/08/ 25/07/ 49,87-8 -398,96 101/ FatPAM 30/06/ 12/07/ 0013055 TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 03/07/ 1429 02/08/ 25/07/ 1.074,18-8 -8.593,44 101/ FATTPA 50_18 30/06/ 05/07/ 0012446 SERVIZIO POSTALE GIUGNO 03/07/ 1839 02/08/ 25/09/ 497,21 54 26.849,34 6 29/06/ 12/07/ 0000012 FORNITURA MATERIALI EDILI GIUGNO 04/07/ 1513 03/08/ 30/07/ 7,49-4 -29,96 02 05/07/ 18/07/ 0000506 BUONI ECCELLENZE 2017 06/07/ 1527 05/08/ 06/08/ 440,00 1 440,00 FATTPA 3_18 06/07/ 18/07/ 0013240 PASTI DIPENDENTI COM.LI GIUGNO 09/07/ 1401 08/08/ 23/07/ 146,85-16 -2.349,60 218 31/05/ 18/07/ 0013139 COMPARTECIPAZIONE RETTA MAGGIO 09/07/ 1452 08/08/ 25/07/ 1.790,25-14 -25.063,50 M.A. 1618020621 06/07/ 12/07/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 06.07. 10/07/ 1400 09/08/ 23/07/ 139,39-17 -2.369,63 6/PA 09/07/ 18/07/ 0013160 RETTA LUGLIO OSPITE GANDOLA 10/07/ 1447 09/08/ 25/07/ 350,00-15 -5.250,00 STEFANO 1673/PA 11/07/ 12/07/ 0011883 AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DPA GIUGNO 12/07/ 1387 11/08/ 12/07/ 740,32-30 -22.209,60 24/AP 11/07/ 13/07/ 0013040 / lottizzanti - Imm. 12/07/ 1394 11/08/ 18/07/ 1.268,80-24 -30.451,20 Vera S.r.l. 1014 11/07/ 13/07/ 0012572 Monitor Philips V246hlbmid 12/07/ 1395 11/08/ 18/07/ 494,00-24 -11.856,00 1672/PA 11/07/ 12/07/ 0011883 AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP GIUGNO 12/07/ 1514 11/08/ 30/07/ 1.036,61-12 -12.439,32 Stampato il 02/10/ Pagina 5 di 13
Oggetto Contabile (d)=- 8 31/07/ 01/08/ 0010916 Prestazione artistica musicale effettuate da 01/08/ 1525 11/08/ 06/08/ 1.000,00-5 -5.000,00 ORCHESTRA FRIGERIO serata danzante 11/08/ Casorate Primo (PV) 68 01/07/ 18/07/ 0011328 Servizi di assistenza al Sistema Informativo 13/07/ 1396 12/08/ 18/07/ 1.403,00-25 -35.075,00 Comunale GIUGNO FATTPA 24_18 13/07/ 18/07/ 0012651 Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 16/07/ 1454 12/08/ 25/07/ 1.575,00-18 -28.350,00 E.C. FATTPA 23_18 13/07/ 18/07/ 0012651 Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 16/07/ 1455 12/08/ 25/07/ 3.150,00-18 -56.700,00 S.V. 39 13/07/ 18/07/ 0012940 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, CASE ERP, UFFICI COMUNALI 13/07/ 1511 12/08/ 30/07/ 5.777,22-13 -75.103,86 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1473 13/08/ 25/07/ 736,56-19 -13.994,64 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1474 13/08/ 25/07/ 408,60-19 -7.763,40 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1475 13/08/ 25/07/ 6,02-19 -114,38 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1475 13/08/ 25/07/ 836,19-19 -15.887,61 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1476 13/08/ 25/07/ 615,95-19 -11.703,05 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1477 13/08/ 25/07/ 185,35-19 -3.521,65 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1478 13/08/ 25/07/ 231,08-19 -4.390,52 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1479 13/08/ 25/07/ 158,62-19 -3.013,78 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1480 13/08/ 25/07/ 526,22-19 -9.998,18 011840128633 13/07/ 18/07/ 0012985 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ 1481 13/08/ 25/07/ 57,11-19 -1.085,09 18RP00001024 30/06/ 18/07/ 0001151 MENSE COMUNALI GIUGNO 16/07/ 1450 15/08/ 25/07/ 11.319,17-21 -237.702,57 *(d) 41 13/07/ 18/07/ 0012940 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 16/07/ 1510 15/08/ 30/07/ 5.936,80-16 -94.988,80 PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 40 13/07/ 18/07/ 0012940 LAVORI URGENTI PER PREDISPOSIZIONE 16/07/ 1512 15/08/ 30/07/ 4.721,40-16 -75.542,40 PLINTI CLS DI ALLOGGIO PER TABELLONI ELETTORALI MARCIAPIEDE CORSO EUROPA UNITA 25 30/06/ 18/07/ 0000115 INTERVENTI CON TERNA PRESSO IMMOBILI 16/07/ 1634 15/08/ 08/08/ 1.112,64-7 -7.788,48 COMUNALI 24 30/06/ 18/07/ 0000115 SERVIZIO DI FORNITURA GHIAIA 16/07/ 1636 15/08/ 08/08/ 1.183,40-7 -8.283,80 1/PA 17/07/ 18/07/ 0013192 PASTI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 17/07/ 1402 16/08/ 23/07/ 1.062,00-24 -25.488,00 APRILE MAGGIO GIUGNO 1618021363 12/07/ 20/07/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 14.07. 19/07/ 1398 18/08/ 23/07/ 946,42-26 -24.606,92 1618021364 12/07/ 20/07/ 0012586 MANIFESTAZIONI DEL 28/07 + 04/08/ 19/07/ 1400 18/08/ 23/07/ 273,89-26 -7.121,14 FATTPA 9_18 19/07/ 30/07/ 0010834 INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELLE 19/07/ 1684 18/08/ 04/09/ 4.486,92 17 76.277,64 INFILTRAZIONI E DELLE ROTTURE IN EDIFICI COMUNALI 2044 20/07/ 30/07/ 0013270 PRATICA MONITORAGGIO DEL PERSONALE 23/07/ 1520 19/08/ 01/08/ 658,80-18 -11.858,40 Stampato il 02/10/ Pagina 6 di 13
ANNO 2017 Oggetto Contabile (d)=- 140001841 11/07/ 30/07/ 0013216 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 23/07/ 1633 22/08/ 08/08/ 1.300,63-14 -18.208,82 30/06/ (CDS) 9/PA 23/07/ 30/07/ 0010420 Elaborazione contabilità IVA II trimestre + 24/07/ 1531 23/08/ 06/08/ 701,50-17 -11.925,50 Predisposizione e invio Comunicazione dati fatture 2^semestre 2017 5600000836 24/07/ 30/07/ 0000664 Stipendi Servizio base contabilità 25/07/ 1804 23/08/ 17/09/ 499,96 25 12.499,00 11/PA 24/07/ 30/07/ 0012665 SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 15/05/18-15/07/18 25/07/ 1650 24/08/ 03/09/ 1.395,68 10 13.956,80 29/AP 26/07/ 27/07/ 0013040 / Corte Maria Luisa +6 26/07/ 1521 25/08/ 01/08/ 5.075,20-24 -121.804,80 - Ricorso al TAR 59/PA 26/06/ 27/06/ 0013012 RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 58 DEL 26/06/ 1490 26/08/ 30/07/ 829,60-27 -22.399,20 19/06/ REGISTRO GENERALE N. 182 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE RIPARAZIONE VS. IMPIANTO SERVOSCALA VIMEC MOD. V65 - MATR. N. 9421 INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA. RIF.TO NS. PROT. N. 124 58/PA 26/06/ 27/06/ 0013012 RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26/06/ 1491 26/08/ 30/07/ 97,60-27 -2.635,20 24/05/ REGISTRO GENERALE N. 124 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. IMPIANTO SERVOSCALA INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA I SEMESTRE. SERVOSCALA MOD. VIMEC V65 FATTPA 60_18 29/06/ 13/07/ 0012506 Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 04/07/ 1426 28/08/ 25/07/ 410,00-34 -13.940,00 (08/04/1966) GIUGNO FATTPA 82_18 30/06/ 18/07/ 0011147 Gestione biblioteca civica Il SognaLibro GIUGNO 17/07/ 1449 29/08/ 25/07/ 1.213,33-35 -42.466,55 H00619 30/06/ 30/07/ 0013254 VESTIARIO AGENTI PL 25/07/ 1648 29/08/ 03/09/ 56,12 5 280,60 5 31/07/ 01/08/ 0013275 Prestazione artistica del gruppo CLUB 451in data 31/07/ 1526 30/08/ 06/08/ 500,00-24 -12.000,00 28 luglio FATTPA 64_18 31/07/ 01/08/ 0012446 SERVIZIO POSTALE LUGLIO 31/07/ 1534 30/08/ 06/08/ 386,14-24 -9.267,36 215 31/07/ 10/08/ 0012814 Saldo conteggio relativo al mese di LUGLIO di 03/08/ 1652 30/08/ 03/09/ 1.860,00 4 7.440,00 CARFORA GIULIA FATTPA 6_18 31/07/ 09/08/ 0013250 I acconto-aggiornamento della Componente 01/08/ 1664 30/08/ 03/09/ 2.660,00 4 10.640,00 geologica, idrogeologica e sismica del PGT 596/PA 30/06/ 30/07/ 0012761 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 19/07/ 1679 30/08/ 04/09/ 147,38 5 736,90 LOCALI SCUOLA MEDIA GIUGNO 542/PA 30/06/ 30/07/ 0012761 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI COMUNALI GIUGNO 19/07/ 1680 30/08/ 04/09/ 5.257,41 5 26.287,05 Stampato il 02/10/ Pagina 7 di 13 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 102_18 25/06/ 26/06/ 0010835 Rapp 182 25/06/ 1293 31/08/ 02/07/ 524,00-60 -31.440,00 FATTPA 102_18 25/06/ 26/06/ 0010835 Rapp 182 25/06/ 1294 31/08/ 02/07/ 940,00-60 -56.400,00 45/E 02/07/ 05/07/ 0000014 GIUGNO : VOUCHER CENTRO DIURNO 02/07/ 1430 31/08/ 25/07/ 96,00-37 -3.552,00 GIRELLI TERESA 43/E 02/07/ 05/07/ 0000014 LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ 1438 31/08/ 25/07/ 500,00-37 -18.500,00 POSLA PAOLINA 44/E 02/07/ 05/07/ 0000014 LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ 1439 31/08/ 25/07/ 500,00-37 -18.500,00 VAI RITA 42/E 02/07/ 05/07/ 0000014 LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ 1440 31/08/ 25/07/ 413,63-37 -15.304,31 BONETTI GIACOMINA 18RP00001025 30/06/ 18/07/ 0001151 MENSE COMUNALI GIUGNO -CENTRO 16/07/ 1451 31/08/ 25/07/ 392,82-37 -14.534,34 ESTIVO- 802/12 17/07/ 18/07/ 0010957 QUOTA B - Servizio Civile Nazionale partenza 11 17/07/ 1453 31/08/ 25/07/ 4.636,00-37 -171.532,00 Ottobre 2017 181120561 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1465 31/08/ 25/07/ 35,73-37 -1.322,01 02800000208819 VIA F.LLI KENNEDY - 27022 181120564 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1466 31/08/ 25/07/ 4,54-37 -167,98 02800000427279 VIA MOTTA VISCONTI - 27022 181120559 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1467 31/08/ 25/07/ 2,43-37 -89,91 02800000208227 VIA MAGNAGHI - 27022 181120558 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1467 31/08/ 25/07/ 2,43-37 -89,91 02800000206785 VIA MAGNAGHI - 27022 181120562 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1468 31/08/ 25/07/ 16,66-37 -616,42 02800000208821 VIA MIRA - 27022 CASORATE PRIMO PV 181120565 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1468 31/08/ 25/07/ 4,75-37 -175,75 61498329000141 VIA F.LLI KENNEDY - 27022 181120566 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1468 31/08/ 25/07/ 246,06-37 -9.104,22 61498329000142 VIA F.LLI KENNEDY - 27022 181120562 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1469 31/08/ 25/07/ 71,61-37 -2.649,57 02800000208821 VIA MIRA - 27022 CASORATE PRIMO PV 181120563 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1470 31/08/ 25/07/ 27,30-37 -1.010,10 02800000209872 VIA MAGNAGHI - 27022 181120560 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 02800000208818 VIA EUROPA UNITA - 27022 16/07/ 1471 31/08/ 25/07/ 13,63-37 -504,31 Stampato il 02/10/ Pagina 8 di 13 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 181120560 11/07/ 18/07/ 0012566 FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ 1472 31/08/ 25/07/ 34,01-37 -1.258,37 02800000208818 VIA EUROPA UNITA - 27022 134/PA 29/06/ 18/07/ 0013116 Realizzazione in data 28/06/ di segnaletica 09/07/ 1485 31/08/ 26/07/ 1.411,00-36 -50.796,00 stradale orizzontale nelle strade di Via Vai, Corso Europa Unita, Via Capo di Vico, Via Larici 5/7, Via Aldo Moro, Via Santagostino, Via Adamello. 134/PA 29/06/ 18/07/ 0013116 Realizzazione in data 28/06/ di segnaletica 09/07/ 1486 31/08/ 26/07/ 419,00-36 -15.084,00 stradale orizzontale nelle strade di Via Vai, Corso Europa Unita, Via Capo di Vico, Via Larici 5/7, Via Aldo Moro, Via Santagostino, Via Adamello. 249/PA 30/06/ 05/07/ 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo giugno 03/07/ 1502 31/08/ 30/07/ 6.581,25-32 -210.600,00 0002102805 23/07/ 30/07/ 0011475 CANONE 3 RTRIMESTRE SERVIZIO DI 25/07/ 1522 31/08/ 01/08/ 135,73-30 -4.071,90 CONSERVAZIONE DIGITALE MAX 5GB 1010494564 25/07/ 30/07/ 0010755 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:011 26/07/ 1528 31/08/ 06/08/ 154,05-25 -3.851,25 Relativa al periodo dal 08.04. al 07.07. 1010494563 25/07/ 30/07/ 0010755 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE periodo dal 26/07/ 1529 31/08/ 06/08/ 98,38-25 -2.459,50 09.04. al 08.07. 1010493504 25/07/ 30/07/ 0010755 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:003 26/07/ 1530 31/08/ 06/08/ 194,41-25 -4.860,25 Relativa al periodo dal 26.04. al 25.07. 1010495788 30/07/ 01/08/ 0010755 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:005 31/07/ 1533 31/08/ 06/08/ 163,75-25 -4.093,75 Relativa al periodo dal 27.04. al 26.07. 8718258171 31/07/ 01/08/ 0012049 Fattura Elettronica relativa all'identificativo 01/08/ 1535 31/08/ 06/08/ 1.510,82-25 -37.770,50 Rendiconto 2098338229 Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 71 31/07/ 03/08/ 0011328 Servizi di assistenza al Sistema Informativo 01/08/ 1537 31/08/ 06/08/ 1.571,36-25 -39.284,00 Comunale LUGLIO 72 01/08/ 03/08/ 0011328 Servizio DPO - PROTEZIONE DEI DATI 01/08/ 1538 31/08/ 06/08/ 2.684,00-25 -67.100,00 PERSONALI - GIUGNO 50/E 01/08/ 10/08/ 0000014 AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ 1655 31/08/ 03/09/ 500,00 3 1.500,00 POSLA PAOLINA 49/E 01/08/ 10/08/ 0000014 AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ 1656 31/08/ 03/09/ 500,00 3 1.500,00 VAI RITA 48/E 01/08/ 10/08/ 0000014 AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ 1657 31/08/ 03/09/ 413,63 3 1.240,89 BONETTI GIACOMINA FatPAM 31/07/ 09/08/ 0013055 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 01/08/ 1661 31/08/ 03/09/ 1.193,94 3 3.581,82 110/ PER CENTRO ESTIVO + CENTRO SPORTIVO 6/PA 31/07/ 10/08/ 0013262 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE 06/08/ 1677 31/08/ 04/09/ 770,00 4 3.080,00 174/E 24/07/ 30/07/ 0011454 DERATTIZZAZIONE + DEZANZARIZZAZIONE 26/07/ 1681 31/08/ 04/09/ 1.500,00 4 6.000,00 184/E 31/07/ 10/08/ 0011454 DEZANZARIZZAZIONE ADULTICIDA AREA 07/08/ 1682 31/08/ 04/09/ 585,60 4 2.342,40 FESTE CENTRO SPORTIVO CHIODINI 174/E 24/07/ 30/07/ 0011454 DERATTIZZAZIONE + DEZANZARIZZAZIONE 26/07/ 1682 31/08/ 04/09/ 1.376,15 4 5.504,60 *(d) Stampato il 02/10/ Pagina 9 di 13
Oggetto Contabile (d)=- 255021500 31/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA MAGGIO GIUGNO 03/08/ 1689 * 31/08/ 06/09/ 940,61 6 5.643,66 824300 255021500 31/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 03/08/ 1690 * 31/08/ 06/09/ -647,24 6-3.883,44 821300 A20010000 30/06/ 12/07/ 0011113 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 04.06 AL 03/07/ 1821 31/08/ 19/09/ 24,76 19 470,44 21124 30.06. A20010000 30/06/ 12/07/ 0011113 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 04.06 AL 03/07/ 1822 31/08/ 19/09/ 42,22 19 802,18 21124 30.06. 0002103093 31/07/ 03/08/ 0011475 MIGRAZIONE DATI SERVER 02/08/ 1536 01/09/ 06/08/ 610,00-26 -15.860,00 *(d) 55 01/08/ 09/08/ 0013062 Fornitura cestini per deiezioni canine 02/08/ 1669 01/09/ 04/09/ 668,56 3 2.005,68 3/PA 01/08/ 09/08/ 0011273 DECORAZIONE PRETAGLIATA adesiva 02/08/ 1671 01/09/ 04/09/ 341,60 3 1.024,80 materiale tipo 3M ( 5525-324 ) SABBIANTE da cm 88 x 57 ( ANAGRAFE ) 3/PA 01/08/ 09/08/ 0011273 DECORAZIONE PRETAGLIATA adesiva 02/08/ 1672 01/09/ 04/09/ 390,40 3 1.171,20 materiale tipo 3M ( 5525-324 ) SABBIANTE da cm 88 x 57 ( ANAGRAFE ) 7 31/07/ 09/08/ 0000012 FORNITURE MATERIALI EDILI 02/08/ 1683 01/09/ 04/09/ 26,73 3 80,19 FATTPA 1_18 03/08/ 08/08/ 0013024 Noleggio palco sabato 11 agosto 03/08/ 1639 02/09/ 08/08/ 366,00-25 -9.150,00 7/PA 02/08/ 10/08/ 0013160 OSPITE GANDOLA STEFANO - RETTA MESE 03/08/ 1658 02/09/ 03/09/ 350,00 1 350,00 DI AGOSTO 000470-0CPA 02/08/ 10/08/ 0011098 COGESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 06/08/ 1649 05/09/ 03/09/ 12.849,80-2 -25.699,60 FatPAM 06/08/ 10/08/ 0013055 Rimborso spese riparazione scuolabus di 06/08/ 1663 05/09/ 03/09/ 2.129,24-2 -4.258,48 112/ proprietà comunale FATTPA 3_18 06/08/ 10/08/ 0000008 MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI 06/08/ 1676 05/09/ 04/09/ 7.442,00-1 -7.442,00 VERTICALI E COPERTINA OSSARI PRESSO CIMITERO COMUNALE FATTPA 4_18 03/08/ 04/09/ 0013240 PASTI DIPENDENTI LUGLIO 06/08/ 1807 05/09/ 17/09/ 218,94 12 2.627,28 0000191/PA 03/08/ 10/08/ 0010809 CONTRIBUTO OSPISTE MASTO LUGLIO 07/08/ 1654 06/09/ 03/09/ 874,82-3 -2.624,46 FATTPA 4_18 06/08/ 10/08/ 0000008 OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE 07/08/ 1668 06/09/ 04/09/ 4.392,00-2 -8.784,00 1935/PA 06/08/ 09/08/ 0011883 AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA LUGLIO 08/08/ 1642 07/09/ 09/08/ 185,99-29 -5.393,71 FATTPA 2_18 31/07/ 10/08/ 0010689 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE 09/08/ 1673 08/09/ 04/09/ 12.078,00-4 -48.312,00 OSCURANTI A RULLO "TREVIRA" COLORE BLU PER FINESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E.F. DI SAVOIA", VIA F.LLI KENNEDY 3 000401-0CPA 09/07/ 18/07/ 0011098 COGESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 10/07/ 1419 09/09/ 25/07/ 11.824,84-46 -543.942,64 000404-0CPA 09/07/ 18/07/ 0011098 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GIUGNO 10/07/ 1420 09/09/ 25/07/ 614,57-46 -28.270,22 Stampato il 02/10/ Pagina 10 di 13
Oggetto Contabile (d)=- 000403-0CPA 09/07/ 18/07/ 0011098 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI 10/07/ 1421 09/09/ 25/07/ 9.914,99-46 -456.089,54 RIVOLTI A MINORI GIUGNO 000402-0CPA 09/07/ 18/07/ 0011098 SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA C/O 10/07/ 1445 09/09/ 25/07/ 103,53-46 -4.762,38 STRUTTURA RAGGIO DI SOLE 000402-0CPA 09/07/ 18/07/ 0011098 SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA C/O 10/07/ 1446 09/09/ 25/07/ 3.430,77-46 -157.815,42 STRUTTURA RAGGIO DI SOLE 22/PA 09/08/ 10/08/ 0013279 Noleggio service esibizione musicale 04/08/ 10/08/ 1659 09/09/ 03/09/ 671,00-6 -4.026,00 255021500 739600 255021500 739700 255021500 739800 255021500 739900 255021500 740000 255021500 740100 255021500 745300 255021500 748000 255021500 748100 255021500 748300 255021500 748400 255021500 748500 255021500 748600 255021500 748700 255021500 748800 255021500 748900 255021500 748200 255021500 740500 *(d) 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -15,40-4 61,60 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 324,72-4 -1.298,88 27/07/ 10/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -177,46-4 709,84 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -381,02-4 1.524,08 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 319,77-4 -1.279,08 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 477,62-4 -1.910,48 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -529,80-4 2.119,20 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 26,73-4 -106,92 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2,20-4 -8,80 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 7,42-4 -29,68 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 7,42-4 -29,68 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2,20-4 -8,80 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2,20-4 -8,80 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -15,70-4 62,80 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 922,71-4 -3.690,84 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 229,73-4 -918,92 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1690 * 10/09/ 06/09/ 535,64-4 -2.142,56 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1691 10/09/ 06/09/ 286,05-4 -1.144,20 Stampato il 02/10/ Pagina 11 di 13
Oggetto Contabile (d)=- 255021500 27/07/ 08/08/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1691 10/09/ 06/09/ 818,68-4 -3.274,72 740400 255021500 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1691 10/09/ 06/09/ 711,48-4 -2.845,92 740300 255021500 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1692 10/09/ 06/09/ 138,51-4 -554,04 740200 255021500 27/07/ 04/09/ 0011977 CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1693 10/09/ 06/09/ 223,17-4 -892,68 740200 986/EL 31/05/ 04/09/ 0011240 Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 13/08/ 1811 10/09/ 17/09/ 423,97 7 2.967,79 persone diversamente abili MAGGIO 1618025578 10/08/ 04/09/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 11 AGOSTO 14/08/ 1686 13/09/ 04/09/ 92,84-9 -835,56 1618025578 10/08/ 04/09/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 11 AGOSTO 14/08/ 1687 13/09/ 04/09/ 46,55-9 -418,95 FATTPA 1_18 16/08/ 04/09/ 0012434 AREA SGAMBAMENTO ANIMALI VIA PIONNIO 22/08/ 1685 21/09/ 04/09/ 19.690,54-17 -334.739,18 *(d) 36/ 27/08/ 04/09/ 0013284 LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA 27/08/ 1799 27/09/ 17/09/ 8.405,80-10 -84.058,00 ORIZZONTALE E VERTICALE 80 29/08/ 04/09/ 0011328 Servizi di assistenza al Sistema Informativo 29/08/ 1800 28/09/ 17/09/ 1.571,36-11 -17.284,96 Comunale AGOSTO 81 29/08/ 04/09/ 0011328 Materiale Hardware residuale urgenze 29/08/ 1801 28/09/ 17/09/ 701,50-11 -7.716,50 174/PA 29/06/ 18/07/ 0011065 ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 06/07/ 1487 29/09/ 26/07/ 475,80-65 -30.927,00 SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/ AL 30/06/ FATTPA 72_18 31/07/ 10/08/ 0012506 Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 02/08/ 1653 29/09/ 03/09/ 410,00-26 -10.660,00 LUGLIO FATTPA 96_18 31/07/ 10/08/ 0011147 Gstione biblioteca civica Il SognaLibro LUGLIO 02/08/ 1662 29/09/ 03/09/ 1.213,33-26 -31.546,58 32-PA- 29/06/ 18/07/ 0010487 FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER 12/07/ 1508 30/09/ 30/07/ 473,36-62 -29.348,32 OPERATORI ECOLOGICI 33-PA- 29/06/ 18/07/ 0010487 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 12/07/ 1509 30/09/ 30/07/ 902,80-62 -55.973,60 STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 298/PA 31/07/ 10/08/ 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo luglio 03/08/ 1678 30/09/ 04/09/ 6.581,25-26 -171.112,50 8718288554 31/08/ 04/09/ 0012049 Rendiconto 2098733608 LUGLIO 03/09/ 1805 30/09/ 17/09/ 165,37-13 -2.149,81 FATTPA 75_18 31/08/ 04/09/ 0012446 SERVIZIO POSTALE AGOSTO 04/09/ 1806 30/09/ 17/09/ 617,26-13 -8.024,38 592/S 31/07/ 10/08/ 0000491 SADQ GIUGNO 10/08/ 1808 30/09/ 17/09/ 2.438,63-13 -31.702,19 617/S 31/07/ 04/09/ 0000491 SADQ LUGLIO 21/08/ 1810 30/09/ 17/09/ 2.314,55-13 -30.089,15 248 31/08/ 04/09/ 0012814 Saldo conteggio AGOSTO di CARFORA GIULIA 04/09/ 1812 30/09/ 17/09/ 1.860,00-13 -24.180,00 000049/PA 31/08/ 17/09/ 0010634 GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI III TRIM. 11/09/ 1827 30/09/ 25/09/ 223.492,50-5 -1.117.462,50 180010637 /G 03/09/ 17/09/ 0000720 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.06 AL 05/09/ 1823 03/10/ 19/09/ 328,01-14 -4.592,14 31.08. Stampato il 02/10/ Pagina 12 di 13
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 5_18 07/09/ 14/09/ 0013240 PASTI DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO 10/09/ 1807 10/10/ 17/09/ 80,10-23 -1.842,30 1618029333 10/09/ 17/09/ 0012586 MANIFESTAZIONE DEL 24.08. 11/09/ 1813 11/10/ 17/09/ 4,88-24 -117,12 0000223/PA 11/09/ 17/09/ 0010809 CONTRIBUTO OSPITE MASTO AGOSTO 11/09/ 1834 11/10/ 25/09/ 874,82-16 -13.997,12 000497-0CPA 10/09/ 17/09/ 0011098 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 14/09/ 1828 14/10/ 25/09/ 1.101,87-19 -20.935,53 ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RAGGIO DI SOLE LUGLIO AGOSTO 332 31/07/ 17/09/ 0013139 COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE M.A. 14/09/ 1838 14/10/ 25/09/ 1.790,25-19 -34.014,75 LUGLIO 2033/PA 07/09/ 17/09/ 0011883 AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA AGOSTO 10/09/ 1815 17/10/ 18/09/ 171,62-29 -4.976,98 2116/PA 18/09/ 20/09/ 0011883 AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA FORNITURE 19/09/ 1815 28/10/ 18/09/ 1.703,31-40 -68.132,40 F24 FATTPA 84_18 31/08/ 04/09/ 0012506 Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 03/09/ 1809 30/10/ 17/09/ 410,00-43 -17.630,00 (08/04/1966) AGOSTO FATTPA 112_18 31/08/ 17/09/ 0011147 Gestione biblioteca civica Il SognaLibro AGOSTO 11/09/ 1831 30/10/ 25/09/ 1.213,33-35 -42.466,55 34-PA- 31/07/ 10/08/ 0010487 NUOVA TRELLE/34-PA--/3323,28 07/08/ 1675 31/10/ 04/09/ 3.323,28-57 -189.426,96 58/E 07/09/ 17/09/ 0000014 LUGLIO : VOUCHER CENTRO DIURNO 11/09/ 1833 31/10/ 25/09/ 56,00-36 -2.016,00 GIRELLI TERESA 55/E 01/09/ 17/09/ 0000014 SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ 1835 31/10/ 25/09/ 413,63-36 -14.890,68 RETTA BONETTI GIACOMINA 53/E 01/09/ 17/09/ 0000014 SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ 1836 31/10/ 25/09/ 500,00-36 -18.000,00 RETTA POSLA PAOLINA 54/E 01/09/ 17/09/ 0000014 SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ 1837 31/10/ 25/09/ 500,00-36 -18.000,00 RETTA VAI RITA 000498-0CPA 10/09/ 17/09/ 0011098 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI RIVOLTI A MINORI LUGLIO 17/09/ 1832 10/11/ 25/09/ 3.728,36-46 -171.504,56 Totale Documenti Contabili 911.846,97 (1) Totale 19.284.290,67 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 21,15 *(d) * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 02/10/ Pagina 13 di 13