S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 1 DESCRIZIONE % ** A T T I V I T A` 02/01/001 SPESE DI COSTITUZIONE-IMPIANTO 47.669,33 47.669,33 0,00 02/01/003 ALTRI COSTI PLURIENNALI 284.358,12 284.358,12 0,00 02/01/007 SOFTWARE 840,00 840,00 0,00 02/01/009 SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.R 32.514,36 32.514,36 0,00 02/01/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 365.381,81 365.381,81 0,00 02/02/004 COSTRUZIONI LEGGERE 32.767,53 32.767,53 0,00 02/02/005 IMPIANTI 58.917,78 58.917,78 0,00 02/02/006 ATTREZZATURE NAUTICHE 307.789,50 304.922,50 0,940 2.867,00 02/02/007 ATTREZZATURE 118.759,51 114.489,51 3,729 4.270,00 02/02/008 MOBILIO E ARREDI 78.375,43 78.375,43 0,00 02/02/011 APPARECCH.ELETTR.-ELETTRONICHE 27.235,81 27.235,81 0,00 02/02/013 ATTREZZATURE ORMEGGI 73.134,94 70.274,04 4,071 2.860,90 02/02/014 GAZEBO 132.732,02 132.732,02 0,00 02/02/015 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 18.798,00 18.798,00 0,00 02/02/018 SPESE X ESTERNI-SEDE 46.036,80 46.036,80 0,00 02/02/019 IMPIANTO DEPURAZIONE 48.904,14 0,00 100,000 48.904,14 02/02/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 943.451,46 884.549,42 6,658 58.902,04 02/**/*** IMMOBILIZZAZIONI 1.308.833,27 1.249.931,23 4,712 58.902,04 03/03/001 CREDITI V.ERARIO X RITENUTE 1,26 0,00 100,000 1,26 03/03/008 DEPOSITI CAUZIONALI 932,44 519,24 79,577 413,20 03/03/015 CREDITI V/FORNITORI 1.368,89 1.011,82 35,289 357,07 03/03/016 CREDITO IRES 18,00 154,00 88,311-136,00-03/03/017 CREDITI V/GESTORE QUERCIOLI 5.105,80 13.573,86 62,385-8.468,06-03/03/019 ANTICIPO GESTORE QUERCIOLI 500,20 1.500,20 66,657-1.000,00-03/03/020 CREDITI V/SOCI 2.608,90 227,20 ***,000 2.381,70 03/03/022 CR. V/DIP.X IMP.SOST.RIV.TFR 1.223,11 1.097,73 11,421 125,38 03/03/050 CREDITO IRAP 3.500,00 469,00 646,268 3.031,00 03/03/059 CR.2013 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 0,00 2.695,00 100,000-2.695,00-03/03/060 CR.2014 QUOTE ASSOCIATIVE 350,00 1.750,00 80,000-03/03/061 CR.2014 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 0,00 5.196,00 100,000-5.196,00-03/03/062 CR.2015 QUOTE ASSOCIATIVE 2.264,65 0,00 100,000 2.264,65 03/03/063 CR.2015 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 3.370,00 0,00 100,000 3.370,00 03/03/070 C.V. PISORNO 0,00 684,43 100,000-684,43-03/03/072 CAMPIONATO PRIMAVER. CCVAT 1.893,60 0,00 100,000 1.893,60 03/03/*** ALTRI CREDITI 23.136,85 28.878,48 19,882-5.741,63-03/05/001 CASSA CONTANTI 1.220,25 1.033,83 18,031 186,42 03/05/*** CASSA 1.220,25 1.033,83 18,031 186,42 03/06/004 UNICREDIT DIFFERENZE 350,00 0,00 100,000 350,00 03/06/*** BANCHE C/C 350,00 0,00 100,000 350,00 03/10/001 CREDITI V/DIPENDENTI 1.400,00 1.100,00 27,272 300,00 03/10/*** CREDITI 1.400,00 1.100,00 27,272 300,00 03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE 26.107,10 31.012,31 15,816-4.905,21-04/01/009 FATTURE DA EMETTERE 11.297,81 12.567,28 10,101-1.269,47-04/01/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.297,81 12.567,28 10,101-1.269,47-04/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.297,81 12.567,28 10,101-1.269,47-08/14/008 ERARIO C/COMPENSAZIONE 0,00 1.026,53 100,000-1.026,53-08/14/*** IVA C/ERARIO 0,00 1.026,53 100,000-1.026,53-08/**/*** DEBITI 0,00 1.026,53 100,000-1.026,53-19/02/002 STATO PATRIMONIALE FINALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,01 0,01 0,00 30/00/000 CREDITI VERSO CLIENTI 1.816,94 1.816,94 0,00 *** TOTALE ATTIVITA` 1.348.055,13 1.296.354,30 3,988 51.700,83 ** P A S S I V I T A` 03/03/062 CR.2015 QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 1.400,00 100,000-03/03/063 CR.2015 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 0,00 3.389,00 100,000-3.389,00-03/03/064 CR.2016 QUOTE ASSOCIATIVE 4.200,00 0,00 100,000 4.200,00
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 2 DESCRIZIONE % ** P A S S I V I T A` 03/03/065 CR.2016 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 14.737,56 0,00 100,000 14.737,56 03/03/*** ALTRI CREDITI 18.937,56 4.789,00 295,438 14.148,56 03/06/001 UNICREDIT BANCA 40.075,60 13.650,16 193,590 26.425,44 03/06/*** BANCHE C/C 40.075,60 13.650,16 193,590 26.425,44 03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE 59.013,16 18.439,16 220,042 40.574,00 05/01/001 PATRIMONIO NETTO 99.542,91 99.542,91 0,00 05/01/*** CAPITALE SOCIALE 99.542,91 99.542,91 0,00 05/09/004 UTILE PORTATO A NUOVO 7.058,73 7.104,28 0,641-45,55-05/09/*** UTILE PERDITE ESERCIZIO 7.058,73 7.104,28 0,641-45,55-05/**/*** CAPITALE NETTO 106.601,64 106.647,19 0,042-45,55-06/03/001 FONDO SVAL.CR.V/SOCI X QUOTE A 0,00 2.000,00 100,000-2.000,00-06/03/004 FONDO RISCHI 250,24 17.000,00 98,528-16.749,76-06/03/*** ALTRI FONDI 250,24 19.000,00 98,682-18.749,76-06/04/001 F.AMM.SPESE COSTIT.-IMPIANTO 47.669,33 47.669,33 0,00 06/04/003 F.AMM.ALTRI ONERI PLURIENNALI 277.608,80 276.683,05 0,334 925,75 06/04/004 F.AMM.COSTRUZIONI LEGGERE 27.360,48 26.597,63 2,868 762,85 06/04/005 F.AMM.IMPIANTI 53.204,06 51.788,31 2,733 1.415,75 06/04/006 F.AMM.ATTREZZ.NAUTICHE 304.054,55 301.028,50 1,005 3.026,05 06/04/007 F.AMM.ATTREZZATURE 105.852,60 102.983,80 2,785 2.868,80 06/04/008 F.AMM.MOBILIO E ARREDI 72.352,17 71.153,36 1,684 1.198,81 06/04/011 F.AMM.APPAREC.ELETTR.-ELETTRON 26.344,38 25.854,44 1,894 489,94 06/04/013 F.AMM.ATTREZZATURE ORMEGGI 66.112,32 64.303,58 2,812 1.808,74 06/04/014 F.AMM.SPESE DI MANUTENZ.AMMORT 23.250,92 21.037,48 10,521 2.213,44 06/04/018 F.AMM.GAZEBO 54.835,38 44.880,47 22,180 9.954,91 06/04/019 F.AMM.SPESE X ESTERNI-SEDE 13.046,84 10.745,00 21,422 2.301,84 06/04/021 F.AMM. SOFTWERE 840,00 672,00 25,000 168,00 06/04/022 F.AMM.IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 7.983,30 6.103,50 30,798 1.879,80 06/04/026 F.DO AMM.IMPIANTO DEPURAZIONE 4.890,41 0,00 100,000 4.890,41 06/04/*** FONDI AMMORTAMENTO 1.085.405,54 1.051.500,45 3,224 33.905,09 06/**/*** FONDI VARI 1.085.655,78 1.070.500,45 1,415 15.155,33 07/01/001 T.F.R. 63.045,69 61.844,49 1,942 1.201,20 07/01/*** FONDO T.F.R. 63.045,69 61.844,49 1,942 1.201,20 07/**/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 63.045,69 61.844,49 1,942 1.201,20 08/11/002 ERARIO R.A. DIPENDENTI 563,93 753,79 25,187-189,86-08/11/003 ERARIO R.A.LAVORATORI AUTONOMI 893,73 1.025,23 12,826-131,50-08/11/*** DEBITI TRIBUTARI 1.457,66 1.779,02 18,063-321,36-08/12/001 DEBITI V/INPS 5.972,00 5.630,00 6,074 342,00 08/12/012 DEBITI V/REGIONE 16.749,76 0,00 100,000 16.749,76 08/12/*** DEBITI V/ENTI 22.721,76 5.630,00 303,583 17.091,76 08/13/002 DIP.TI C/FERIE E R.O.L.NON GOD 8.000,00 8.000,00 0,00 08/13/011 DEBITI DIVERSI 398,30 805,62 50,559-407,32-08/13/012 DEBITI V/GESTORE QUERCIOLI 0,00 400,00 100,000-400,00-08/13/014 DEBITI V/SOCI 350,00 0,00 100,000 350,00 08/13/015 PARTITE IN SOSPESO 2.248,49-1.645,99-36,604 602,50-08/13/017 DEBITI V/ISTRUTT.SCUOLA VELA 0,00 1.600,00 100,000-1.600,00-08/13/*** ALTRI DEBITI 6.499,81 9.159,63 29,038-2.659,82-08/14/001 IVA C/ERARIO 0,00 1.536,10 100,000-1.536,10-08/14/002 IVA C/VENDITE 1.568,12 0,00 100,000 1.568,12 08/14/*** IVA C/ERARIO 1.568,12 1.536,10 2,084 32,02 08/**/*** DEBITI 32.247,35 18.104,75 78,115 14.142,60 09/01/001 RATEI PASSIVI 4.770,08 4.391,67 8,616 378,41 09/01/002 FATTURE DA RICEVERE 13.837,15 8.891,82 55,616 4.945,33 09/01/003 RISCONTI PASSIVI 2.066,00 0,00 100,000 2.066,00 09/01/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI 20.673,23 13.283,49 55,631 7.389,74 09/**/*** RATEI E RISCONTI 20.673,23 13.283,49 55,631 7.389,74 19/02/001 STATO PATRIMONIALE INIZIALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/03/004 ARR. APERT. EURO PASSIVO 0,01 0,01 0,00 19/03/*** CONTI CHIUSURA EURO 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,02 0,02 0,00
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 3 DESCRIZIONE % ** P A S S I V I T A` 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 5.673,56 7.580,30 25,153-1.906,74- *** TOTALE PASSIVITA` 1.372.910,43 1.296.399,85 5,901 76.510,58 20/01/001 RICORSO AAMPS RIFIUTI 2008-12 12.780,32 127.803,15 89,999-115.022,83-20/01/002 CONTEST.AAMPS RIF.MARE2014-15 7.729,09 2.577,54 199,863 5.151,55 20/01/003 RICORSO REGIONE IMP.REG.CONCES 0,00 9.666,00 100,000-9.666,00-20/01/004 CONTEST.KEMIS ANNO 2015 1.332,25 0,00 100,000 1.332,25 20/01/*** BENI DI TERZI 21.841,66 140.046,69 84,404-20/**/*** CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 21.841,66 140.046,69 84,404- *** TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI 21.841,66 140.046,69 84,404- ** ALTRI CONTI PASSIVI 21/01/001 AAMPS RIFIUTI MARE 2008-2012 12.780,32 127.803,15 89,999-115.022,83-21/01/003 AAMPS PER RIFIUTI MARE 2014-15 7.729,09 2.577,54 199,863 5.151,55 21/01/004 DEPOSITARI BENI DI TERZI 0,00 9.666,00 100,000-9.666,00-21/01/005 KEMIS 2015 1.332,25 0,00 100,000 1.332,25 21/01/*** DEPOSITARI BENI DI TERZI 21.841,66 140.046,69 84,404-21/**/*** CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 21.841,66 140.046,69 84,404- *** TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI 21.841,66 140.046,69 84,404- **** RISULTATO DI ESERCIZIO 24.855,30-45,55- ***,000 24.809,75- ***** TOTALE A PAREGGIO 1.369.896,79 1.436.400,99 4,629-66.504,20-
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 4 DESCRIZIONE % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/01/001 ENERGIA ELETTR.BANCHINA 6.721,56 6.255,70 7,446 465,86 11/01/002 ACQUA/GAS BANCHINA 8.211,12 5.368,59 52,947 2.842,53 11/01/003 MATER.CONSUMO BANCHINA-PIAZZAL 1.207,49 855,23 41,188 352,26 11/01/005 SPESE TELEFON.BANCHINA 490,17 483,50 1,379 6,67 11/01/007 BENI STRUMENTALI INF. MILIONE 35,00 190,00 81,578-155,00-11/01/*** COSTI DIRETTI BANCHINA 16.665,34 13.153,02 26,703 3.512,32 11/02/001 SAL.E STIP.LORDI BANCHINA/PIAZ 96.647,19 92.818,31 4,125 3.828,88 11/02/002 CONTR.PREV.BANCHINA/PIAZZALE 28.009,02 26.633,63 5,164 1.375,39 11/02/003 CONTR.ASS.VI BANCHINA/PIAZZALE 2.905,47 3.138,28 7,418-232,81-11/02/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 6.836,05 6.427,58 6,354 408,47 11/02/*** PERSONALE BANCHINA 134.397,73 129.017,80 4,169 5.379,93 11/03/001 MAN.BANCHINA/SERVIZI/PIAZZALE 3.225,41 3.142,02 2,654 83,39 11/03/002 ASSICURAZIONI BANCHINA/PIAZZAL 438,00 219,82 99,253 218,18 11/03/003 CARBURANTI 1.432,07 814,44 75,834 617,63 11/03/004 MANUTENZIONE MEZZI 580,17 4.563,29 87,286-3.983,12-11/03/006 MANUTENZIONE PONTILI/ORMEGGI 3.133,83 5.094,44 38,485-1.960,61-11/03/007 VARIE BANCHINA 738,21 927,10 20,374-188,89-11/03/*** ALTRI COSTI BANCHINA 9.547,69 14.761,11 35,318-5.213,42-11/04/001 ENERGIA ELETTRICA 14.522,42 14.817,23 1,989-294,81-11/04/002 SPESE ACQUA/GAS 18.171,05 22.781,32 20,237-4.610,27-11/04/003 SPESE TELEFONICHE 2.789,56 2.862,50 2,548-72,94-11/04/005 ACQ.MAT.CONSUMO-SEDE 143,64 32,39 343,470 111,25 11/04/007 MANUTENZIONI 5.285,96 16.231,37 67,433-10.945,41-11/04/008 SPESE PROMOZION.E RICREATIVE 6.563,85 17.219,05 61,880-10.655,20-11/04/011 VARIE SEDE 1.080,12 705,40 53,121 374,72 11/04/012 MANUTENZIONI ATTR.CUCINA/RIST 813,74 2.744,75 70,352-1.931,01-11/04/013 ACQUISTO BENI < MIL. SEDE 2.908,26 0,00 100,000 2.908,26 11/04/014 COSTI GESTIONE ATTIVITA'SPRTIV 0,00 350,00 100,000-350,00-11/04/*** COSTI SEDE 52.278,60 77.744,01 32,755-25.465,41-11/05/001 COSTI ATTIVITA' SPORTIVE 10.495,90 6.916,94 51,741 3.578,96 11/05/002 T.A.N. 0,00 70,81 100,000-70,81-11/05/003 REGATE DIRETTE 773,50 613,08-226,166-1.386,58 11/05/004 SCUOLA DI VELA 725,18 1.283,97 43,520-558,79-11/05/005 REGATE IN COLL.ALTRI CIRCOLI 946,81 35,00 ***,000 911,81 11/05/006 PREMI E PREMIAZIONI 280,21 582,02 51,855-301,81-11/05/007 COSTI PER AFFILIAZIONE E TESSE 4.848,30 6.340,00 23,528-1.491,70-11/05/012 SCUOLA VELA ISTRUTTORI 0,00 5.100,00 100,000-5.100,00-11/05/013 COLLABORATORI SPORTIVI 11.979,81 12.300,71 2,608-320,90-11/05/*** COSTI GESTIONE ATTIVITA'SPRTIV 30.049,71 32.016,37 6,142-1.966,66-11/06/001 SALARI E STIPENDI LORDI 18.803,75 21.690,29 13,307-2.886,54-11/06/002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 5.449,15 6.285,66 13,308-836,51-11/06/003 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 74,12 65,25 13,593 8,87 11/06/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 1.059,72 1.033,58 2,529 26,14 11/06/*** PERSONALE SEDE 25.386,74 29.074,78 12,684-3.688,04-11/07/003 AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI 925,75 925,75 0,00 11/07/004 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGE 762,85 762,85 0,00 11/07/005 AMMORTAMENTO IMPIANTI 1.415,75 1.523,40 7,066-107,65-11/07/006 AMMORTAMENTO ATTREZZ.NAUTICHE 3.026,05 2.596,00 16,565 430,05 11/07/007 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 2.868,80 3.238,64 11,419-369,84-11/07/008 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 1.100,88 1.168,08 5,753-67,20-11/07/011 AMMORTAMENTO APP.ELETTR.-ELETT 489,94 489,94 0,00 11/07/013 AMMORTAMENTO SOFTWARE 168,00 168,00 0,00 11/07/014 AMMORTAMENTO SPESE MANUT.DA AM 2.213,44 2.732,44 18,994-519,00-11/07/015 AMMORTAMENTO ATTREZZ.ORMEGGI 1.808,74 2.173,72 16,790-364,98-11/07/018 AMMORTAMENTO GAZEBO 9.954,91 9.954,91 0,00 11/07/019 AMMORTAMENTO COSTI X ESTERNI-S 2.301,84 2.301,84 0,00 11/07/020 AMMORTAMENTO IMP.CLIMATIZZAZ. 1.879,80 1.879,80 0,00 11/07/026 AMMORTAMENTO IMP.DEPURAZIONE 4.890,41 0,00 100,000 4.890,41 11/07/*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 33.807,16 29.915,37 13,009 3.891,79 11/08/002 CONSULENZE PROFESSIONALI 7.184,49 6.246,33 15,019 938,16 11/08/004 CANCELLERIA / STAMPATI/COPIE 475,96 1.263,16 62,319-787,20-11/08/005 SPESE POSTALI 540,75 1.278,70 57,710-737,95-11/08/006 PULIZIA/DISINFESTAZ.SEDE 5.026,93 3.923,42 28,126 1.103,51 11/08/008 SPESE VARIE 0,00 231,82 100,000-231,82-11/08/013 ABBONAMENTI VARI / METEO 871,50 1.459,75 40,297-588,25-11/08/016 TELEFONICHE CELLULARE 30,00 70,00 57,142-40,00-11/08/017 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 0,00 411,00 100,000-411,00-
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 5 DESCRIZIONE % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/08/020 ASSOCIAZIONI 0,00 345,00 100,000-345,00-11/08/021 SPESE DI RAPPRESENTANZA 750,00 1.050,00 28,571-300,00-11/08/022 COMPENSI OCCASIONALI 900,00 0,00 100,000 900,00 11/08/023 ASSICURAZIONI R.C. 5.770,00 6.199,00 6,920-429,00-11/08/024 FIDEJUSSIONE 341,00 341,00 0,00 11/08/025 CANONI DI NOLEGGIO 2.146,35 2.230,51 3,773-84,16-11/08/027 ACQUISTO ABITI 0,00 1.130,52 100,000-1.130,52-11/08/028 RIMBORSO DANNI BARCHE 1.048,00 0,00 100,000 1.048,00 11/08/*** COSTI GENERALI 25.084,98 26.180,21 4,183-1.095,23-11/11/004 CONCESSIONI DEMANIALI 18.518,34 13.211,50 40,168 5.306,84 11/11/006 TASSA RIFIUTI SOLIDI 5.946,76 5.427,91 9,558 518,85 11/11/010 PERDITE SU CREDITI SOCI INESIG 4.790,00 400,00 ***,000 4.390,00 11/11/012 PENALITA' E MULTE 535,52 102,13 424,351 433,39 11/11/014 INTERESSI IVA TRIMESTRALE 24,53 43,45 43,544-18,92-11/11/015 I.C.I. 6.020,50 0,00 100,000 6.020,50 11/11/016 DIRITTI SIAE 326,22 1.236,43 73,615-910,21-11/11/018 COMPENSO PER PREST. OCCASIONAL 0,00 50,00 100,000-50,00-11/11/020 PERDITE PRESUNTE SU CRED.SOCI 0,00 2.000,00 100,000-2.000,00-11/11/022 SPESE TRIBUTI LEGALI 6.714,00 0,00 100,000 6.714,00 11/11/023 I.M.U. 9.776,00 0,00 100,000 9.776,00 11/11/*** ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESER 52.651,87 22.471,42 134,305 30.180,45 11/**/*** COSTI DI PRODUZIONE 379.869,82 374.334,09 1,478 5.535,73 12/03/001 INTERESSI PASSIVI BANCHE 926,23 855,25 8,299 70,98 12/03/004 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 524,59 390,58 34,310 134,01 12/03/006 COMMISSIONI CARTE CRED./BANCOM 790,14 768,79 2,777 21,35 12/03/007 INTERESSI PASS.RATEIZZ. INAIL 13,92 13,28 4,819 0,64 12/03/*** ONERI FINANZIARI 2.254,88 2.027,90 11,192 226,98 12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.254,88 2.027,90 11,192 226,98 14/02/001 ABBUONI PASSIVI 35,10 42,80 17,990-7,70-14/02/002 MULTE E AMMENDE 732,52 40,15 ***,000 692,37 14/02/003 SOPRAVVENIENZE PASS.INDEDUCIB. 1.113,00 0,00 100,000 1.113,00 14/02/004 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.723,09 2.862,53 39,805-1.139,44-14/02/*** ONERI STRAORDINARI 3.603,71 2.945,48 22,347 658,23 14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.603,71 2.945,48 22,347 658,23 15/01/002 IRAP 260,00 3.785,00 93,130-3.525,00-15/01/005 IRES 1.420,00 325,00 336,923 1.095,00 15/01/*** IMPOSTE SUL REDDITO 1.680,00 4.110,00 59,124-2.430,00-15/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO 1.680,00 4.110,00 59,124-2.430,00- *** TOTALE COSTI 387.408,41 383.417,47 1,040 3.990,94 ** RICAVI E PROFITTI 10/01/001 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 58.450,00 59.850,00 2,339-10/01/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE ORD. 58.450,00 59.850,00 2,339-10/03/001 QUOTE ASSOCIATIVE BUON INGRES 4.132,00 6.198,00 33,333-2.066,00-10/03/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE BUON 4.132,00 6.198,00 33,333-2.066,00-10/04/001 QUOTE ASSOCIATIVE ORMEGGIO 189.945,50 208.327,00 8,823-18.381,50-10/04/004 QUOTE ORMEGGIO TEMPORANEO 10.046,00 5.956,00 68,670 4.090,00 10/04/009 QUOTE ASSOC.VE ORMEGGI S.R. 30.917,50 22.094,00 39,936 8.823,50 10/04/010 QUOTE ASSEGN.ORMEGGIO SOCI S.R 18.984,43 6.424,00 195,523 12.560,43 10/04/*** RICAVI PER QUOTE ORMEGGIO 249.893,43 242.801,00 2,921 7.092,43 10/05/001 QUOTE RIMESSAGGIO PIAZZALE 1.390,35 1.346,00 3,294 44,35 10/05/002 ALTRI RICAVI 0,00 165,00-100,000-165,00 10/05/004 RICAVI SCUOLA DI VELA 275,00 4.290,00 93,589-4.015,00-10/05/011 RIMBORSO UTENZE DA GESTORE 27.032,81 38.155,15 29,150-11.122,34-10/05/015 CONTRIBUTO COSTI ABBIGL. 1.025,00 1.758,00 41,695-733,00-10/05/018 QUOTE ORMEGGIO OSPITI 12.893,96 20.831,77 38,104-7.937,81-10/05/019 ISCRIZIONI REGATE 3.535,00 0,00 100,000 3.535,00 10/05/*** RICAVI DIVERSI 46.152,12 66.215,92 30,300-20.063,80-10/**/*** RICAVI 358.627,55 375.064,92 4,382-16.437,37-
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 6 DESCRIZIONE % ** RICAVI E PROFITTI 12/02/001 INTERESSI ATTIVI C/C BANCHE 4,77 6,37 25,117-1,60-12/02/002 INTERESSI DI MORA 442,69 269,68 64,153 173,01 12/02/005 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 0,00 27,26 100,000-27,26-12/02/*** PROVENTI FINANZIARI 447,46 303,31 47,525 144,15 12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 447,46 303,31 47,525 144,15 14/01/001 ABBUONI ATTIVI 33,81 35,91 5,847-2,10-14/01/004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 3.419,29 7.967,78 57,086-4.548,49-14/01/006 SOPRAVV. ATT. TASSATE 25,00 0,00 100,000 25,00 14/01/*** PROVENTI STRAORDINARI 3.478,10 8.003,69 56,543-4.525,59-14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.478,10 8.003,69 56,543-4.525,59- *** TOTALE RICAVI 362.553,11 383.371,92 5,430-20.818,81- **** RISULTATO DI ESERCIZIO 24.855,30-45,55- ***,000 24.809,75- ***** TOTALE A PAREGGIO 387.408,41 383.417,47 1,040 3.990,94 Elaborato da : STUDIO COSTELLA