S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 1 DESCRIZIONE % ** A T T I V I T A` 02/01/001 SPESE DI COSTITUZIONE-IMPIANTO 47.669,33 47.669,33 0,00 02/01/003 ALTRI COSTI PLURIENNALI 284.358,12 284.358,12 0,00 02/01/007 SOFTWARE 840,00 840,00 0,00 02/01/009 SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.R 32.514,36 32.514,36 0,00 02/01/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 365.381,81 365.381,81 0,00 02/02/004 COSTRUZIONI LEGGERE 32.767,53 32.767,53 0,00 02/02/005 IMPIANTI 58.917,78 58.917,78 0,00 02/02/006 ATTREZZATURE NAUTICHE 307.789,50 307.789,50 0,00 02/02/007 ATTREZZATURE 118.759,51 118.759,51 0,00 02/02/008 MOBILIO E ARREDI 78.375,43 78.375,43 0,00 02/02/011 APPARECCH.ELETTR.-ELETTRONICHE 27.235,81 27.235,81 0,00 02/02/013 ATTREZZATURE ORMEGGI 74.291,50 73.134,94 1,581 1.156,56 02/02/014 GAZEBO 132.732,02 132.732,02 0,00 02/02/015 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 20.140,00 18.798,00 7,139 1.342,00 02/02/018 SPESE X ESTERNI-SEDE 46.036,80 46.036,80 0,00 02/02/019 IMPIANTO DEPURAZIONE 48.904,14 48.904,14 0,00 02/02/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 945.950,02 943.451,46 0,264 2.498,56 02/**/*** IMMOBILIZZAZIONI 1.311.331,83 1.308.833,27 0,190 2.498,56 03/03/001 CREDITI V.ERARIO X RITENUTE 1,93 1,26 53,174 0,67 03/03/008 DEPOSITI CAUZIONALI 416,24 932,44 55,360-516,20-03/03/015 CREDITI V/FORNITORI 0,00 1.368,89 100,000-1.368,89-03/03/016 CREDITO IRES 0,00 18,00 100,000-18,00-03/03/017 CREDITI V/GESTORE QUERCIOLI 12.180,66 5.105,80 138,565 7.074,86 03/03/019 ANTICIPO GESTORE QUERCIOLI 500,20 500,20 0,00 03/03/020 CREDITI V/SOCI 151,90 2.608,90 94,177-2.457,00-03/03/022 CR. V/DIP.X IMP.SOST.RIV.TFR 1.390,13 1.223,11 13,655 167,02 03/03/050 CREDITO IRAP 0,00 3.500,00 100,000-3.500,00-03/03/060 CR.2014 QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 350,00 100,000-03/03/062 CR.2015 QUOTE ASSOCIATIVE 700,00 2.264,65 69,090-1.564,65-03/03/063 CR.2015 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 78,00 3.370,00 97,685-3.292,00-03/03/064 CR.2016 QUOTE ASSOCIATIVE 1.449,50 0,00 100,000 1.449,50 03/03/065 CR.2016 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 46,00 0,00 100,000 46,00 03/03/072 CAMPIONATO PRIMAV. CCVAT 2015 0,00 1.893,60 100,000-1.893,60-03/03/073 CAMPIONATO PRIMAV. CCVAT 2016 327,51 0,00 100,000 327,51 03/03/*** ALTRI CREDITI 17.242,07 23.136,85 25,477-5.894,78-03/05/001 CASSA CONTANTI 1.411,22 1.220,25 15,650 190,97 03/05/*** CASSA 1.411,22 1.220,25 15,650 190,97 03/06/004 UNICREDIT DIFFERENZE 0,00 350,00 100,000-03/06/*** BANCHE C/C 0,00 350,00 100,000-03/10/001 CREDITI V/DIPENDENTI 200,00 1.400,00 85,714-1.200,00-03/10/*** CREDITI 200,00 1.400,00 85,714-1.200,00-03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE 18.853,29 26.107,10 27,784-7.253,81-04/01/008 FATTURE DA EMETTERE 6.512,03 0,00 100,000 6.512,03 04/01/009 FATTURE DA EMETTERE 0,00 11.297,81 100,000-11.297,81-04/01/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.512,03 11.297,81 42,360-4.785,78-04/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.512,03 11.297,81 42,360-4.785,78-05/08/002 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI 17.796,57 0,00 100,000 17.796,57 05/08/*** UTILI PERDITE PORTATI A NUOVO 17.796,57 0,00 100,000 17.796,57 08/13/001 DEBITI V/PERSONALE 250,00 0,00 100,000 250,00 08/13/*** ALTRI DEBITI 250,00 0,00 100,000 250,00 08/14/002 IVA C/VENDITE 2.814,72 0,00 100,000 2.814,72 08/14/*** IVA C/ERARIO 2.814,72 0,00 100,000 2.814,72 08/**/*** DEBITI 3.064,72 0,00 100,000 3.064,72 19/02/002 STATO PATRIMONIALE FINALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,01 0,01 0,00 30/00/000 CREDITI VERSO CLIENTI 0,00 1.816,94 100,000-1.816,94- *** TOTALE ATTIVITA` 1.357.558,45 1.348.055,13 0,704 9.503,32
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 2 DESCRIZIONE % ** P A S S I V I T A` 03/03/064 CR.2016 QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 4.200,00 100,000-4.200,00-03/03/065 CR.2016 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 0,00 14.737,56 100,000-14.737,56-03/03/066 CR.2017 QUOTE ASSOCIATIVE 2.450,00 0,00 100,000 2.450,00 03/03/067 CR.2017 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 8.635,00 0,00 100,000 8.635,00 03/03/*** ALTRI CREDITI 11.085,00 18.937,56 41,465-7.852,56-03/06/001 UNICREDIT BANCA 32.124,06 40.075,60 19,841-7.951,54-03/06/*** BANCHE C/C 32.124,06 40.075,60 19,841-7.951,54-03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE 43.209,06 59.013,16 26,780-15.804,10-05/01/001 PATRIMONIO NETTO 99.542,91 99.542,91 0,00 05/01/*** CAPITALE SOCIALE 99.542,91 99.542,91 0,00 05/09/004 UTILE PORTATO A NUOVO 0,00 7.058,73 100,000-7.058,73-05/09/*** UTILE PERDITE ESERCIZIO 0,00 7.058,73 100,000-7.058,73-05/**/*** CAPITALE NETTO 17.796,57-0,00 100,000 17.796,57-05/**/*** CAPITALE NETTO 99.542,91 106.601,64 6,621-7.058,73-06/03/004 FONDO RISCHI 250,24 250,24 0,00 06/03/*** ALTRI FONDI 250,24 250,24 0,00 06/04/001 F.AMM.SPESE COSTIT.-IMPIANTO 47.669,33 47.669,33 0,00 06/04/003 F.AMM.ALTRI ONERI PLURIENNALI 278.534,55 277.608,80 0,333 925,75 06/04/004 F.AMM.COSTRUZIONI LEGGERE 28.123,33 27.360,48 2,788 762,85 06/04/005 F.AMM.IMPIANTI 54.499,81 53.204,06 2,435 1.295,75 06/04/006 F.AMM.ATTREZZ.NAUTICHE 305.782,60 304.054,55 0,568 1.728,05 06/04/007 F.AMM.ATTREZZATURE 108.174,55 105.852,60 2,193 2.321,95 06/04/008 F.AMM.MOBILIO E ARREDI 73.453,05 72.352,17 1,521 1.100,88 06/04/011 F.AMM.APPAREC.ELETTR.-ELETTRON 26.744,32 26.344,38 1,518 399,94 06/04/013 F.AMM.ATTREZZATURE ORMEGGI 68.094,54 66.112,32 2,998 1.982,22 06/04/014 F.AMM.SPESE DI MANUTENZ.AMMORT 25.168,56 23.250,92 8,247 1.917,64 06/04/018 F.AMM.GAZEBO 64.790,29 54.835,38 18,154 9.954,91 06/04/019 F.AMM.SPESE X ESTERNI-SEDE 15.348,68 13.046,84 17,642 2.301,84 06/04/021 F.AMM. SOFTWERE 840,00 840,00 0,00 06/04/022 F.AMM.IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 9.997,30 7.983,30 25,227 2.014,00 06/04/026 F.DO AMM.IMPIANTO DEPURAZIONE 9.780,82 4.890,41 100,000 4.890,41 06/04/*** FONDI AMMORTAMENTO 1.117.001,73 1.085.405,54 2,911 31.596,19 06/**/*** FONDI VARI 1.117.251,97 1.085.655,78 2,910 31.596,19 07/01/001 T.F.R. 63.698,72 63.045,69 1,035 653,03 07/01/*** FONDO T.F.R. 63.698,72 63.045,69 1,035 653,03 07/**/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 63.698,72 63.045,69 1,035 653,03 08/11/002 ERARIO R.A. DIPENDENTI 231,58 563,93 58,934-332,35-08/11/003 ERARIO R.A.LAVORATORI AUTONOMI 1.061,12 893,73 18,729 167,39 08/11/006 DEBITI TRIBUTARI 636,00 0,00 100,000 636,00 08/11/*** DEBITI TRIBUTARI 1.928,70 1.457,66 32,314 471,04 08/12/001 DEBITI V/INPS 6.021,00 5.972,00 0,820 49,00 08/12/002 DEBITI V/INAIL 149,10 0,00 100,000 149,10 08/12/003 INAIL SU FERIE NON GODUTE 120,00 0,00 100,000 120,00 08/12/012 DEBITI V/REGIONE 11.025,73 16.749,76 34,173-5.724,03-08/12/013 DEBITI V/ENTI 20,00-0,00 100,000 20,00-08/12/*** DEBITI V/ENTI 17.295,83 22.721,76 23,879-5.425,93-08/13/002 DIP.TI C/FERIE E R.O.L.NON GOD 8.000,00 8.000,00 0,00 08/13/011 DEBITI DIVERSI 165,25 398,30 58,511-233,05-08/13/014 DEBITI V/SOCI 0,00 350,00 100,000-08/13/015 PARTITE IN SOSPESO 0,00 2.248,49-100,000-2.248,49 08/13/*** ALTRI DEBITI 8.165,25 6.499,81 25,622 1.665,44 08/14/001 IVA C/ERARIO 5.925,19 0,00 100,000 5.925,19 08/14/002 IVA C/VENDITE 0,00 1.568,12 100,000-1.568,12-08/14/*** IVA C/ERARIO 5.925,19 1.568,12 277,853 4.357,07 08/**/*** DEBITI 33.314,97 32.247,35 3,310 1.067,62 09/01/001 RATEI PASSIVI 4.790,98 4.770,08 0,438 20,90 09/01/002 FATTURE DA RICEVERE 6.564,60 13.837,15 52,558-7.272,55-09/01/003 RISCONTI PASSIVI 5.112,41 2.066,00 147,454 3.046,41 09/01/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.467,99 20.673,23 20,341-4.205,24-09/**/*** RATEI E RISCONTI 16.467,99 20.673,23 20,341-4.205,24-
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 3 DESCRIZIONE % ** P A S S I V I T A` 19/02/001 STATO PATRIMONIALE INIZIALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/03/004 ARR. APERT. EURO PASSIVO 0,01 0,01 0,00 19/03/*** CONTI CHIUSURA EURO 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,02 0,02 0,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 3.326,41 5.673,56 41,369-2.347,15- *** TOTALE PASSIVITA` 1.376.812,05 1.372.910,43 0,284 3.901,62 ** ALTRI CONTI ATTIVI 20/01/001 RICORSO AAMPS RIFIUTI 2008-12 0,00 12.780,32 100,000-12.780,32-20/01/002 CONT.AAMPS RIF.MARE2014-15-16 12.895,88 7.729,09 66,848 5.166,79 20/01/004 CONTEST.KEMIS ANNO 2015 1.332,25 1.332,25 0,00 20/01/*** BENI DI TERZI 14.228,13 21.841,66 34,857-20/**/*** CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 14.228,13 21.841,66 34,857- *** TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI 14.228,13 21.841,66 34,857- ** ALTRI CONTI PASSIVI 21/01/001 AAMPS RIFIUTI MARE 2008-2012 0,00 12.780,32 100,000-12.780,32-21/01/003 AAMPS PER RIFIUTI MARE14-15-16 12.895,88 7.729,09 66,848 5.166,79 21/01/005 KEMIS 2015 1.332,25 1.332,25 0,00 21/01/*** DEPOSITARI BENI DI TERZI 14.228,13 21.841,66 34,857-21/**/*** CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 14.228,13 21.841,66 34,857- *** TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI 14.228,13 21.841,66 34,857- **** RISULTATO DI ESERCIZIO 19.253,60-24.855,30-22,537-5.601,70 ***** TOTALE A PAREGGIO 1.371.786,58 1.369.896,79 0,137 1.889,79
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 4 DESCRIZIONE % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/01/001 ENERGIA ELETTR.BANCHINA 7.394,72 6.721,56 10,014 673,16 11/01/002 ACQUA/GAS BANCHINA 6.443,71 8.211,12 21,524-1.767,41-11/01/003 MATER.CONSUMO BANCHINA-PIAZZAL 930,00 1.207,49 22,980-277,49-11/01/005 SPESE TELEFON.BANCHINA 584,67 490,17 19,279 94,50 11/01/007 BENI STRUMENTALI INF. MILIONE 0,00 35,00 100,000-35,00-11/01/*** COSTI DIRETTI BANCHINA 15.353,10 16.665,34 7,874-1.312,24-11/02/001 SAL.E STIP.LORDI BANCHINA/PIAZ 101.134,95 96.647,19 4,643 4.487,76 11/02/002 CONTR.PREV.BANCHINA/PIAZZALE 29.343,24 28.009,02 4,763 1.334,22 11/02/003 CONTR.ASS.VI BANCHINA/PIAZZALE 3.151,33 2.905,47 8,461 245,86 11/02/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 7.266,66 6.836,05 6,299 430,61 11/02/006 CONTRIB. FONDO EST BANCHINA 200,00 0,00 100,000 200,00 11/02/010 POSTALI E VALORI BOLLATI 98,00 0,00 100,000 98,00 11/02/*** PERSONALE BANCHINA 141.194,18 134.397,73 5,056 6.796,45 11/03/001 MAN.BANCHINA/SERVIZI/PIAZZALE 1.915,89 3.225,41 40,600-1.309,52-11/03/002 ASSICURAZIONI BANCHINA/PIAZZAL 574,50 438,00 31,164 136,50 11/03/003 CARBURANTI 603,57 1.432,07 57,853-828,50-11/03/004 MANUTENZIONE MEZZI 1.257,05 580,17 116,669 676,88 11/03/006 MANUTENZIONE PONTILI/ORMEGGI 4.814,90 3.133,83 53,642 1.681,07 11/03/007 VARIE BANCHINA 913,67 738,21 23,768 175,46 11/03/*** ALTRI COSTI BANCHINA 10.079,58 9.547,69 5,570 531,89 11/04/001 ENERGIA ELETTRICA 15.618,08 14.522,42 7,544 1.095,66 11/04/002 SPESE ACQUA/GAS 14.744,25 18.171,05 18,858-3.426,80-11/04/003 SPESE TELEFONICHE 3.170,95 2.789,56 13,672 381,39 11/04/005 ACQ.MAT.CONSUMO-SEDE 655,91 143,64 356,634 512,27 11/04/007 MANUTENZIONI 11.781,81 5.285,96 122,888 6.495,85 11/04/008 SPESE PROMOZION.E RICREATIVE 0,00 6.563,85 100,000-6.563,85-11/04/011 VARIE SEDE 587,48 1.080,12 45,609-492,64-11/04/012 MANUTENZIONI ATTR.CUCINA/RIST 37,00 813,74 95,453-776,74-11/04/013 ACQUISTO BENI < MIL. SEDE 0,00 2.908,26 100,000-2.908,26-11/04/*** COSTI SEDE 46.595,48 52.278,60 10,870-5.683,12-11/05/001 COSTI ATTIVITA' SPORTIVE 13.858,16 10.495,90 32,034 3.362,26 11/05/003 REGATE DIRETTE 502,57 773,50 35,026-270,93-11/05/004 SCUOLA DI VELA 0,00 725,18 100,000-725,18-11/05/005 REGATE IN COLL.ALTRI CIRCOLI 1.888,00 946,81 99,406 941,19 11/05/006 PREMI E PREMIAZIONI 559,26 280,21 99,586 279,05 11/05/007 COSTI PER AFFILIAZIONE E TESSE 4.210,00 4.848,30 13,165-638,30-11/05/012 SCUOLA VELA ISTRUTTORI 1.040,00 0,00 100,000 1.040,00 11/05/013 COLLABORATORI SPORTIVI 14.788,05 11.979,81 23,441 2.808,24 11/05/*** COSTI GESTIONE ATTIVITA'SPRTIV 36.846,04 30.049,71 22,616 6.796,33 11/06/001 SALARI E STIPENDI LORDI 18.959,96 18.803,75 0,830 156,21 11/06/002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 5.494,51 5.449,15 0,832 45,36 11/06/003 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 63,83 74,12 13,882-10,29-11/06/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 1.064,87 1.059,72 0,485 5,15 11/06/007 CONTRIB. FONDO EST SEDE 200,00 0,00 100,000 200,00 11/06/*** PERSONALE SEDE 25.783,17 25.386,74 1,561 396,43 11/07/003 AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI 925,75 925,75 0,00 11/07/004 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGE 762,85 762,85 0,00 11/07/005 AMMORTAMENTO IMPIANTI 1.295,75 1.415,75 8,476-120,00-11/07/006 AMMORTAMENTO ATTREZZ.NAUTICHE 1.728,05 3.026,05 42,894-1.298,00-11/07/007 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 2.321,95 2.868,80 19,061-546,85-11/07/008 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 1.100,88 1.100,88 0,00 11/07/011 AMMORTAMENTO APP.ELETTR.-ELETT 399,94 489,94 18,369-90,00-11/07/013 AMMORTAMENTO SOFTWARE 0,00 168,00 100,000-168,00-11/07/014 AMMORTAMENTO SPESE MANUT.DA AM 1.917,64 2.213,44 13,363-295,80-11/07/015 AMMORTAMENTO ATTREZZ.ORMEGGI 1.982,22 1.808,74 9,591 173,48 11/07/018 AMMORTAMENTO GAZEBO 9.954,91 9.954,91 0,00 11/07/019 AMMORTAMENTO COSTI X ESTERNI-S 2.301,84 2.301,84 0,00 11/07/020 AMMORTAMENTO IMP.CLIMATIZZAZ. 2.014,00 1.879,80 7,139 134,20 11/07/026 AMMORTAMENTO IMP.DEPURAZIONE 4.890,41 4.890,41 0,00 11/07/*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 31.596,19 33.807,16 6,539-2.210,97-11/08/002 CONSULENZE PROFESSIONALI 12.310,66 7.184,49 71,350 5.126,17 11/08/004 CANCELLERIA / STAMPATI/COPIE 1.010,82 475,96 112,374 534,86 11/08/005 SPESE POSTALI 834,70 540,75 54,359 293,95 11/08/006 PULIZIA/DISINFESTAZ.SEDE 5.188,56 5.026,93 3,215 161,63 11/08/007 ASSISTENZA TECNICA 61,00 0,00 100,000 61,00 11/08/008 SPESE VARIE 62,00 0,00 100,000 62,00 11/08/013 ABBONAMENTI VARI / METEO 949,97 871,50 9,004 78,47
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 5 DESCRIZIONE % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/08/016 TELEFONICHE CELLULARE 0,00 30,00 100,000-30,00-11/08/020 ASSOCIAZIONI 270,00 0,00 100,000 270,00 11/08/021 SPESE DI RAPPRESENTANZA 150,00 750,00 80,000-600,00-11/08/022 COMPENSI OCCASIONALI 800,00 900,00 11,111-100,00-11/08/023 ASSICURAZIONI R.C. 7.060,30 5.770,00 22,362 1.290,30 11/08/024 FIDEJUSSIONE 603,36 341,00 76,938 262,36 11/08/025 CANONI DI NOLEGGIO 0,00 2.146,35 100,000-2.146,35-11/08/028 RIMBORSO DANNI BARCHE 0,00 1.048,00 100,000-1.048,00-11/08/*** COSTI GENERALI 29.301,37 25.084,98 16,808 4.216,39 11/11/004 CONCESSIONI DEMANIALI 18.656,68 18.518,34 0,747 138,34 11/11/006 TASSA RIFIUTI SOLIDI 4.971,46 5.946,76 16,400-975,30-11/11/010 PERDITE SU CREDITI SOCI INESIG 1.750,00 4.790,00 63,465-3.040,00-11/11/011 IMPOSTA REGISTRO 437,00 0,00 100,000 437,00 11/11/012 PENALITA' E MULTE 119,35 535,52 77,713-416,17-11/11/014 INTERESSI IVA TRIMESTRALE 0,00 24,53 100,000-24,53-11/11/015 I.C.I. 0,00 6.020,50 100,000-6.020,50-11/11/016 DIRITTI SIAE 326,22 326,22 0,00 11/11/022 SPESE TRIBUTI LEGALI 0,00 6.714,00 100,000-6.714,00-11/11/023 I.M.U. 2.790,00 9.776,00 71,460-6.986,00-11/11/*** ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESER 29.050,71 52.651,87 44,824-23.601,16-11/**/*** COSTI DI PRODUZIONE 365.799,82 379.869,82 3,703-14.070,00-12/03/001 INTERESSI PASSIVI BANCHE 969,07 926,23 4,625 42,84 12/03/004 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 1.437,06 524,59 173,939 912,47 12/03/006 COMMISSIONI CARTE CRED./BANCOM 0,00 790,14 100,000-790,14-12/03/007 INTERESSI PASS.RATEIZZ. INAIL 8,30 13,92 40,373-5,62-12/03/*** ONERI FINANZIARI 2.414,43 2.254,88 7,075 159,55 12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.414,43 2.254,88 7,075 159,55 14/02/001 ABBUONI PASSIVI 30,31 35,10 13,646-4,79-14/02/002 MULTE E AMMENDE 64,88 732,52 91,142-667,64-14/02/003 SOPRAVVENIENZE PASS.INDEDUCIB. 0,00 1.113,00 100,000-1.113,00-14/02/004 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.337,82 1.723,09 93,711 1.614,73 14/02/*** ONERI STRAORDINARI 3.433,01 3.603,71 4,736-170,70-14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.433,01 3.603,71 4,736-170,70-15/01/002 IRAP 349,00 260,00 34,230 89,00 15/01/005 IRES 1.820,00 1.420,00 28,169 400,00 15/01/*** IMPOSTE SUL REDDITO 2.169,00 1.680,00 29,107 489,00 15/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO 2.169,00 1.680,00 29,107 489,00 *** TOTALE COSTI 373.816,26 387.408,41 3,508-13.592,15- ** RICAVI E PROFITTI 10/01/001 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 54.600,00 58.450,00 6,586-3.850,00-10/01/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE ORD. 54.600,00 58.450,00 6,586-3.850,00-10/03/001 QUOTE ASSOCIATIVE BUON INGRES 3.099,00 4.132,00 25,000-1.033,00-10/03/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE BUON 3.099,00 4.132,00 25,000-1.033,00-10/04/001 QUOTE ASSOCIATIVE ORMEGGIO 179.019,13 189.945,50 5,752-10.926,37-10/04/004 QUOTE ORMEGGIO TEMPORANEO 2.138,00 10.046,00 78,717-7.908,00-10/04/008 QUOTA MANTENIMENTO POSTO 5.170,00 0,00 100,000 5.170,00 10/04/009 QUOTE ASSOC.VE ORMEGGI S.R. 41.669,61 30.917,50 34,776 10.752,11 10/04/010 QUOTE ASSEGN.ORMEGGIO SOCI S.R 20.531,61 18.984,43 8,149 1.547,18 10/04/*** RICAVI PER QUOTE ORMEGGIO 248.528,35 249.893,43 0,546-1.365,08-10/05/001 QUOTE RIMESSAGGIO PIAZZALE 2.585,26 1.390,35 85,943 1.194,91 10/05/002 ALTRI RICAVI 20,00 0,00 100,000 20,00 10/05/004 RICAVI SCUOLA DI VELA 2.105,00 275,00 665,454 1.830,00 10/05/011 RIMBORSO UTENZE DA GESTORE 26.438,84 27.032,81 2,197-593,97-10/05/015 CONTRIBUTO COSTI ABBIGL. 255,00 1.025,00 75,121-770,00-10/05/018 QUOTE ORMEGGIO OSPITI 14.026,48 12.893,96 8,783 1.132,52 10/05/019 ISCRIZIONI REGATE 150,00 3.535,00 95,756-3.385,00-10/05/*** RICAVI DIVERSI 45.580,58 46.152,12 1,238-571,54-10/**/*** RICAVI 351.807,93 358.627,55 1,901-6.819,62-
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 6 DESCRIZIONE % ** RICAVI E PROFITTI 12/02/001 INTERESSI ATTIVI C/C BANCHE 2,52 4,77 47,169-2,25-12/02/002 INTERESSI DI MORA 197,94 442,69 55,286-244,75-12/02/*** PROVENTI FINANZIARI 200,46 447,46 55,200-247,00-12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 200,46 447,46 55,200-247,00-14/01/001 ABBUONI ATTIVI 41,70 33,81 23,336 7,89 14/01/004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.365,57 3.419,29 30,816-1.053,72-14/01/006 SOPRAVV. ATT. TASSATE 147,00 25,00 488,000 122,00 14/01/*** PROVENTI STRAORDINARI 2.554,27 3.478,10 26,561-923,83-14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2.554,27 3.478,10 26,561-923,83- *** TOTALE RICAVI 354.562,66 362.553,11 2,203-7.990,45- **** RISULTATO DI ESERCIZIO 19.253,60-24.855,30-22,537-5.601,70 ***** TOTALE A PAREGGIO 373.816,26 387.408,41 3,508-13.592,15- Elaborato da : STUDIO COSTELLA