CEFFAS BILANCIO ECONOMICO ÙI PREVISIONE PER L ESERCIZIO 2019 E IL BIENNIO Regione Sicitiene. n% t e. h.5n9sayrn.f.

CFFAS Rgon Sctn n% t. h.5n9sayrn.f.%%drnannts BLANCO CONOMCO Ù PRVSON PR L SRCZO 2019 L BNNO 20202021

RGON SCLANA CFPAS CNTRO PR LA FOR1t4.zoN PR1w NT L AGGORNAMNTO DL PRSONAL DL SRVZO SANTARO CALTANSSTTA DLBRAZON DL DRTTOR DL CNTRO RU. fl!rqynn&fr.qqsth S sprm parr favorvol D O FORMAZON DRZON: Ammnstratva ARA: conomco Fnanzara (Do r rgo Cha\bano) VSTO CONTABLAMMNSTRATWO L FUNZONTRUOR (Dottssa SaNJjtC (Aw ro L vols) L / DffGWfl (M ro OGGTTO: Adozon blanco d prvson pr l anno 2019 pr l bnno 2020 2021. L anno dumladcannov l gorno Y/ dl ms d a V% o, prsso la sd dl CFPAS, n Caltansstta, Va Mulè n L DRTTOR DL CNTRO L ng. Robrto Sanfhppo, nomnato con D.P. n. n.678/srv.1 /SG dl 21 novmbr 2018, procd all adozon dlla sgunt dlbrazon: VSTA la lgg 23.12.1978, n. 833, sttutva dl S.S.N. s,m.l; VSTA la lgg rgonal 3.11.1993, n. 30 sttutva dl Cntro; VSTO lo Statuto dl Cntro adottato con dlbrazon conslar n. dl 20 sttmbr 1997, modfcato con dlbrazon d C.d.A. 12 luglo 2000, n. 20, approvato con Dcrto Assssor pr la Santà 14/03/200 1, n, 34145; VSTO l dcrto lgslatvo 30dcmbr 1992, n.502 succssv modfch d ntgrazon;

> VSTO l Dcrto lgslatvo 30 marzo 2001, n. 165; VSTA la L.R. 14 aprl 2009 t. 5 rcant Norm pr l rordno dl Srvzo Santaro Rgonal ; VSTO l m. 29 dlla lgg Rgonal n. 9 dl 15maggo2013; VSTA la dlbrazon 08 Fbbrao 2018, n. 154 rcant Adozon blanco d prvson pr l anno 2018 pr l bnno 2019 2020 trasmssa, all Assssorato rgonal dlla Salut con nota 21/02/2018 prot n. 1689, a fut dll srczo dll fnzon d cu all al. 16, comma 8, dlla LL 14 aprl 2009, n. 5, rcant Nomw pr l rordno dl srvzo santaro rgonal ; RLVATO ch occorr procdr alpadozon dl blanco d prvson pr l anno 2019 pr l bnno 2020 2021; VSTO l documnto prdsposto da comptnt uffc dll nt rguardant: uuutu > rlazon llustratva sottoscrtta dal Drttor dl Cntro rguardant l blanco conomco d prvson pr l srczo 2019, contnnt, tra l altro, la spcfcazon d crtr adottat pr l laborazon dl documnto prvsonal dl calcolo dgl ammortamnt, nonché l pano dgl nvstmnt cu sono rfrt l quot d ammortamnto pr l acquszon; SAMtNATO, n partcolar, l suddtto conto conomco pr l anno 2019; PRSO ATTO d tutto quanto vdnzato nlla rlazon su rchamata pr l mdsmo anno; RLVATO ch: suddtt blanc non contngono lo Stato Patrmonal n cornza con l drttv manat dall Assssorato rgonal dlla Santà con nota 29 maggo 2003, n. 4216, rbadt con crcolar 4 aprl 2005, n. 7; gl schm d conto conomco sono stat prdspost n conformtà all ndcazon contnut nl DÀ. 24469 dl 28/01/1998 nll crcolar assssoral a. 1037/2000, n. 2975/2001 n. 7/2005; CONSDRATO ch l blanco conomco vdnza un rsultato conomco d srczo d: 627 pr l anno 2019, 780 pr l anno 2020, 558 pr l anno 2021; RTNUTO d adottar l succtato blanco conomco d prvson pr l anno 2019 pr l bnno 2020 2021 rlatv allgat; VSTA la lgg rgonal 14 aprl 2009, n. 5 rcant norm pr l rordno dl srvzo santaro rgonal, l cu ar 16, comma 8, stablsc ch l Assssor rgonal pr la santà srcta sul Cntro, n quanto compatbl, l funzon d vglanza d controllo prvst n rguard dll aznd santar; pr motv spost n prmssa, DL 11 RA VSTA la prsnt proposta d dlbrazon dll Ara conomco Fnanzara dlla Drzon Ammnstratva VST l prmss ch qu s rchamano s ntndono ntgralmnt rportat trascrtt; RTNUTO d condvdrn l contnuto; VSTO l parr favorvol dl Drttor dlla Formazon; /

TràSpa±Szadl ACQUSTO l vsto contabl/ammnstratvo, adottar, pr l motvazon d cu n prmssa, l Blanco conomco d prvson pr l srczo 2019 pr l bnno 2020 2021, nl tsto ch s allga qual part ntgrant dll prsnt provvdmnto, composto da conto conomco, con rlatv allgat rlazon llustratva a frma dl Drttor dl Cntro. d nvar, pr quanto d comptnza, al Collgo sndacal dl Cntro, all Assssorato rgonal dlla salut a fnì dll srczo dll ffnzon d cu all ast 16, comma 8, dlla L.R 14 aprl 2009, n. 5, rcant Norm pr l rordno dl srvzo santaro rgonal. _..._d.trasmttr.copa_d1_prsnt_attoall!uffco..supporto_rsponsabl_mtcorruzon CFPASjWr :ffj pùbb1faz AhffftThon msparnt 9F sto sttuzonal dll nt pr l fnaltà d cu al D.lgvo n. 33/2013. L D flor NNTRO (n rr o fflp o) ANNOTATA AL P. S ccnflca ch la prtsn dlbrazon è saa pubblcata nll albo d qucsrn nt dal al ch coflm d ssa non sono stat pmdon opposzon. Arca Funzonal Affar Gnral Oonssa Marassunta Sao guasta dlga pror. o. 0011534 dcl 411212015

CFPAS Cntro prla Formazon Prmannt PAggomamopto dl prsonal dl Srvzo santaro BLANCO CONOMCO ANNUAL D PRVSON CONTO CONOMCO prc. 2018 bdg. 2019 dffrnza URO URO URO A) VALOR DLLA PRODUZON 6.930.819 6.837.332 93.497 ) Contrbut n conto srczo 5.119.030 5.117.770 1260 2) Provnt rcav dvrs 1.178.449 1.097.898 80.551 3) Concors rcupr rmbors pr attvtà tpch 21.685 10.000 11.685 4) Compart.zon spsa pr prstazon santar O 0 0 5) Cost captalnat 611.665 611.664 1 11) COST DLLA PRODUZON 6.036.752 6.508.804 462.052 B*)rkcqustdtbnL r _37792 rrrrr 52.2u3 rrurq5!8 B2)Acqustfd 1.781.425 1.816.508 35.084 a) Prstazon santar da pubblco O O O b) Prstazon santar da prvato O O O ) Prstazon non santar da pubblco O O O d) Prstazon non santar da prvato 1.781.425 1.816.508 35.084 82) Manutnzon rparazon 112.823 211.380 98.557 B.4) Godmnto bn d trz ss.aoo 30.675 27.625 8.5) Prsonal molo santaro 87.912 88.417 505 8.6) Prsonal molo profssonal 493.822 490.004 3.818 8.7) Prsonal molo tcnco 180232 189302 9.070 8.8) Prsonal molo ammnstratvo 1.897.136 1.945.716 48.581 8.9) Onr dvrs d gston 575.404 842.883 267.479 8.10) Anm. mmob. mmatral 17.489 4.311 13.178 B.1 ) Ama. d fabbrcat 617.662 619.965 2.302 a) dsponbl b) ndsponbl 617.662 619.965 2.302 8.12) Amm. dll altr mmoblnaz. matral 45.676 120.484 74.807 8.13) Svalutazon Crdt a O O 8.14) Varazon rmannz 5.016 0 5.016 a) santar o b) non santar 5.016 0 5.016 B.5) Accantt tpc dll srczo 66.096 96.957 30.861 DFFA VALORCOSTO PRODUZON 884.077 328328 555M8 C)PROVNT ONRFNANZMm 18.796 0 18.796 C) Onr fnanzar o o o C2) ntrss passv 62 0 62 C.3) (Provnt) fnanzar 18.859 0 18.859 D) RflHCA D VALOR Dl An. FNANL O O O ) PROVNT D ONR STRAORDNAR 21.031 0 21.031.l) Mnusvalnz O O O.2) Plusvalnz o o.3) Accantanamnt non tpc o O O.4) (SoprawJnsussst) attv 39.296 0 39.296 5) Sopmvvnsussst. Passv 18.266 0 18266 RSULTATO PRMA DLL MPOST 923.903 328.528 595275 mpost tass dll srczo 26&933 327.902 58.969 UTL (PRDTA) DLLSRCZO 654371 627 654244 Bl/an do d prvson 20192021

CFPAS Cntro prla Formazon Prmannt Aqqomamnto dl prsonal dl Srvzo santaro BLANCO CONOMCO PLURNNAL D PRVSON CONTO CONOMCO bdg. 2019 bdg. 2020 bdg. 2021 URO URO URO A) VALOR DLLA PRODtTZON 6.837332 6.293.339 6.318.896 1) Contrbut n conto srczo 5.117.770 4.930.000 4.930.000 2) Provnt rcav dvrs 1.097.898 742.675 767.232 3) Concors rcupr rmbors pr attvtà tpch 10.000 10.000 10.000 4) Compnrt.zon spsa pr prstazon santar O O 0 5) Cost capalznt 611.664 611.664 611.664 f) COST DLLA PRODUZON 6.508.804 5.991.757 6.016.118 54,600 56.100 8.2) Acqust d srvz 1.816.508 1.472.928 1.493.924 a) Prstazon santar da pubblco 0 0 0 b) Prstazon santar da prvato 0 0 0 a) Prstazon non santar da pubblco O 0 0 d) Prstazon non santar da prvato 1.816.508 1.472,928 1.493.924 JTÀtALbn 83) Manutnzon rparazon211.380 165.380 164.380 8.4) Godmnto bn d trz 30.675 29.068 29.268 8.5) Prsonal ruolo santaro 88.417 88.417 88.417 8.6) Prsonal ruolo profssonal 490.004 490.004 490.004 6.7) Prsonal molo tcnco 189.302 187.102 187.202 8.8) Prsonal ruolo ammnstratvo 1.945.716 1.946.716 1.947.716 8.9) Onr dvrs dgston 842.883 761.377 763.177 8.10) Amm. mmob. mmatral 4.311 4.311 4311 B.ll)Amm.dfabbrcat 619,965 619.170 619.170 a) dsponbl b) ndsponbl 619.965 619.170 619.170 8.12) Amm, dll altr mmoblnaz, matral 120.484 75.727 75.493 8.13) Svalutazon Crdt 0 0 0 8.14) Varazon rmannz 0 0 0 a) santar b) non santar 0 0 0 8.15) Àccants tpc dll srczo 96.957 96.957 96.957 DFFA VALORCOSTO PRODUZON 328.528 302.582 302.778 C) PROVNT ONR FNANZAR 0 0 0 C.l) Onr fnanzar 0 0 0 C.2) ntrss passv O O o C.3) (Provnt) fnanzar o o o D) RTflflCA Dl VALOR DAr. FNANZ. O O O ) PROVNT D ONR STRAORDNAR O 0 0.l) Mnusvalnz O O 0.2) Plusvalnz 0 0.)) Accantonamnt non tpc O O (Sopmvv.lnsussst) attv O O Sopmwnsussst. Passv O O O 4) ) RSULTATO PRMA DLL MPOST 328.528 302.582 302.778 mpost lass dll srczo 327,902 301.802 302.220 UTL (PRDtA) DLL SRCZO 627 780 558 Blanco dpwvson 20192021

,.,, o oolw r C,,o,C,,,C C nl4yd,cdu US UCUdS US QtVLU day CONTO CONOMCO PRCONSUNTVO DUDGT 2019 OUDGT 2020 RUDQT 2021 A)VALORDLLÀPRODUZON URO URO URO URO 6.930.flW22 633733239 6.294238,80 6318.896,04 flcautrbl rnomtoaaczo 5.119 030.23 51 17.77020 3.930 00000 4930 000,00 nbbuta n,qonal 4.930.000,00 4,930.000.00 4.930.000.00 4.930.000.00 ontrlb. S4LUS w.ooo con#b.pntta 118 6 32232 cøntrb.ptatlo?aflnt SPRTO 38,664)1 71.870,20 onbb.pm p!,g.crafn 44.37635 30300.00 cantdb.pwgtd SALVAW VA fl.000.00 conw&proguopsnl6 6 60.000,00 conn flospsct con:rtb.pwqfta ABUSO 43.26 conub.prp,w. AWS 12.517.11 conùb.prpmo.sm confrb.pwn. PROWANVSAU 6 cvnthb.oma. OBTflWPSN l 2.303.4). 4.1393! ntrb.p. OBlZTflWflN 25 33.257,16 anthb.woa. OB777WflN 36 flnwwmnnw sp d n,d da alb 9ruat 7.00610 2) Pwvca gcv dtn 1.178.349.03 1.097.898.09 742,674.80 767,232,04 provnt d con 636.550.95 604.786,67 278.00838 299.771,62 provnt pr onu conon&locoon 231718,35 217.150.18 217.150,78 2lZ130.78 sn al1oggoconsz 39.405.45 106.408.00 77363,00 80.737.00 sna3loqgoa dpndnt 3,292,64 3.272,64 3.272,64 1272,64 alb srra allogg u, 182.00 /23.336,00 122336,00 122.336,00 provnt pr srvzo alloggo 193.830,09 232.016.64 203.571,64 306.365.64 abbuonwttm,damm,tat, 21,67 ahupmurttdun 3,781,50,cod&vndaat&,ùàstna odwzdanttluftdnansdftaanal 50.449.97 «38.400,00 38.400,OQ 38.400,00 alu rco du,s 8.036,50 5.544.00 1534,00 3.344,00 soprauvnnt ùmssstnz 3)Cancanntopsrcgmbon 21.684,74 41 Cono,n on,saawdma 5) Vllno conbt n c0o w 10.000,00 10.000,00 10,000.00 611.664,82 611.664.00 611.664.00 6/1.663.00 8) COST DLLA PRODUZON 6,046.75231 6308303,83 5,991.757,08 6S16.l&43 ) Acausto d bn 111,792.17 52.202.67 54.600.00 56.100,00 prodott uùnntad ma2nal4py nmtral d conuu,zo auo,dooba 138.00 500,00 600,00 600,00 carbumnd hb4ftt 7.864,64 84700.00 9.000,00 9.000.00 cancjjsa 3.865,03 3.000,00 5,090,00 3.000.00 1500.00 1500.00 matral D? conllra stonoat nr cors 6 ar6sto arnsm wsdovzvv cancllra support nfanndl 318.02 6.970,40 j.soo.òò 7.500.00 12.595.57 11250.00 23.779.04 8.590,00 13.060.00 9.000.00 13.000,00 29230.00 30.0047.00 6 30.500.00 cousto d r,rsfd santar pr cond rormozon matral ddabo 10.543.02 4.152,67 6 6,000.00 46.62L30 2.001100 4.000,00 4.000.00 spsocq.quatdanobbartorodd appdsta lbr pnodd pr bblotca 10.891,96 500,00 500.00 300,00 am matral d consumo 3.123,31 6 3300,00 3.500.00 6 4.500.00 matral pr n do local 1.40 500.00 500.00 500.00 matral lttrca 576,34 600,00 600,00 600,00 Aa1uslo pant for pr addobb soo,oo oo,oo 200,00 altr prodott conomol 3.651,05 1/000(1 5.800,00 5.800,00 d prvson 20192021

6r9tt t.crrnq %.0u410 po a run,,anu r,owvìlt M1Ul0ffl5CflTO os rsona os anzo captano CONTO CONOMCO PRCONSUNT1VO BUDOT 2019 BUOGT 2020 BUDGT 2021 URO URO URO URO mmabulomprtnnz 500.00 6 50(100 500,00 6 100,00 mobl macchn anytsr ammafdol&mwudnzzon acqusto matral tcnco pr manlttnzon 13.85001 1.500.00 35538 60000 100,00 100.00 1.50(100 6 1.500.00 60(100 660.00 14205.16 6 2.700,00 6 2.700.00 6 2.700,00 2)Aquto,lstn d 1.781.325 1.816.505 1.472.928,393.92r4_ canal lnz ammlstmtu consulanz tcnch 18.300.00 conaulnz non santar 18.300,00 10.800.00 10400.00 10.100,00 10.800.00 10.800,00 10,800.00 pnstaon vo rdnmz contnuatu cas acollab.op..wlbtpaataboraoa,sonal.jrr 043M t flua9 s,vz rs da co.co.pw 6.043,74 8 873,49 6.398.53 6 6.517.08 prstazon occasonal profssonal 30.393.80. rmbo,spsadacdcollaborofor kcto maaspuls 5,000.00 donz 552366.23 652,409,36 334333.16 35.669.44 57.300.00 48.500,00 sps poqo pno docm consulnt 7538230 28.441.54 9.245,00 formazon catnalzzata non 664.017.97 743.150.9) 502.088.16 sps practrwdtuznntoc.3l 50.15(149 47,018,04 6 39.762,00 sps dqardnaqqo 2).779A5 3/837,95 21.837,96 452.574,84 49.300.00 9.2 45.00 511.319.84 39.162.00 21.837.96 sflhzd psdza 131538,96 159.034,94 145,999.63 152.451,09 sndzoprcolazon&corsstl 155140 4.116,00 3.068,00 6 3,068,00 sps proff b,wak 18.416,44 10.033,60 srvz d rstonzon 2/.968,04 24.149,60 7.161,28 3.055,36 3.229,28 6,123.36 ndnntà nomolm conat sps uoqqo vtto conat stast 58630 ndnnft rmborso sps a carast 586,30.!mspo,tjtruslochl (auom ntdnal 1.3 17,44 1.500,00 6 1.500,00 1.300,00 sps tlfonch da :lfonflss sps tlfonch do dfort adulat srvz d utnza tlfonch 2.748.12 3.000.00 4.000.00 2131.81 4.880.59 2.700.00 L700.00 700,00 66.700,00 4.300,00 2.700.00 7.200.00 Snraa thto 6 330.454.78 251003.00 762.033.00 gas camfrashbll fatua canonfqgnmo dpuw.don uaflanm srvzo sosrùulua mnsa 107.750.06 17.821.80 8.000,00 186.276.38 32.440,41 72,59000 18.000.00 ì 8.000,00 74.000,00 18.000.00 181504.81 6 181504.81 29.581,00 8.000,00 29.58 1.00 264.000,00 71000,00 18.500.00 8.300.00 /85.504.81 29.381,00 asratnzn lcto srvz d onzo SPC CLOUD mmndnzona sothvor srvz dl as.stnn softwar /1373.00 41.968.00 57.330,00 6 140,068,80 98.100,80 41.96L00 É 19.651,80 6 41,968.00 61.619,80 19.651.80 4)968.00 61.619,80 sps gston ntrnt, posta lftmn.. altr srvz conomal conwns pr commsson 60.796.51 /alo bonchda 710,63 dsnfston sps d spdzon p.sbbldtdmrktng prfcocntfanqu&hrd srvz d pmquoz, dn mpwa mnto sps pr fotowp 1af,pmdua 3.31635 sps pr,lasdo rnnova crdfaxt 2.005,80. 55.34 1.00 2.653.99 5.000.00 55.500,00 51500,00 ( ) 1.000,00 1.000,00 ).000,00 1.30(100 4.500,00 6 1100,00 2.000,00 2.500,00 2.500.00 2.000,00 sps pr rvson contabl sps pr ncasco mdco compad 1.309.34 6 3.565.90 6 3.565,90 srvz WB 1.403,49 6 L00,00 2.000,00 3.565.90 1.500,00 6 1.500,00 P Blanco dl prvftfono 20192021

trum pr a annazrgn nuann.kooomamnto on prsonal o, rvzo SulllullU CONTO CONOMCO PRCONSUNTVO BUOGT 2019 8UOGT 2020 BUDGT 2021 URO URO URO URO sps smoftùnntn r4ut 630,00 630.00 6511.00 commsson su banar 1,50 SOROO soo,oo 500.00 commssonsuwcpostal 261.86 500,00 500,00 500.00 sps pcrsws banmd sn. Prprruna prta 0Kg, 626194 6.722.84 6 7.590,98 7.590,98 7.590.98 bollmamh 2.325,16 3.000,00 2.600.00 2.600.00 405,00 1.000.00 1.500,00 1.500.00 quot saz ao,.,.a...lnazùttmoa 8,557,00 9.000,00 9.000,00 9.000.00 snrd dvrs dl supporto awaautd manaqdat altr sps pr stnm dvrs 550.00 1.000,00 1.000.00 srvz non santar. altro 90.664.67 95.691.88 03,906,88 93.906.88 /c pubbllontrconcon spsprgsp,onmn 1, 0..111319.51 165.aTg,s1 & 163.3Th.5l,nat4m%aaT1aa ù,wwbff ortnnm 8.705.70 100.000.00 54.000.00 6 53.000.01) mwtt,tam awtw laatco mamanzono,th,panfl 100.470.33 107.779.31 107.779.51 107.779,51 mwwlnz. crdùwda mabll mahh, mxtovcol mamam,nsordù,a,umaccltnlftmnch 3.356.47 3.500,00 3.300,00 3.50030 mmnutsubndt,s 90.00 100,00 100,00 100.00 affs azon tont. 4) Godmnto bn dl trz 58.299,87 111.673,59 29.068,04 29268.04 999ØUt110 c, con conuon noloqloaaovnum 6 11.593.20 6 11.278,89 6 11.372.34 11.372,33 conf 2L26 1.00 1.000.09 2.300.00 2.300.00 fassvatdtond n&pgofoocopc d cofano d nooq talfont c&hdad noloao moust Aooor. Tlf Fss nolqqn patt 3.445.26 2.000.00 12650,51 32.665.80 32.665.80 12.6680 2.229.90 2.229.90 2,229,90 2.229.90 120.00 500.00 500.00 500.00 5) l noonl dl nobgttado *7.911,80 88.411.13 80.317,13 88.317.13 camotnz fss n,,. ddant 60.879.68 60.880.07 60.880.07 60.880.07 comptnz accssor pn.drgnt altr cwptnr.fss (rnbu. oszan dt stnsmjmjpr. Drgnt 3.608.38 prm ncntv (nduduall collttv) pr. 1608.38 1.764.19 1.764.19 Drqn 1. 764.19 1.764.19 6 3.608,28 3.608.28 rmbors sps drgnt pr msson n tala 213.30 500,00 500,00 500.00 sas dva,tt ocmss,mn stro cost aamamnto padku altr sono non droatt alb compns prsonal mdco drgnt 250,00 vst mdch 50.01) 50.00 50.00 Sps tqqo vtto pn.d,qd 62 7.46 1.200.00 1200.00 1.200.00 9nv sudal su como dns fss an.dùlad 6 20.310,84 38.872,72 18.872,73 18.872,72 onr sodal su ntntvasam prs.dùprj 1,278,65 1.278.65.1.278.6! onr assarntv 1NAffprs. drgnt 358,03 263.2 2 263.22.) 263,2* Hm sdocd 6) Pnom, dl ml pntnslonal 393.822.14 490.004.26 490.00426 490,004,26 a, ) pr. composto altr annptnnfss flndnntd posldon oltr comptnz flssprs. conwasto 289.114.49 comptnz accssor (lavoro stmordnad 296347,58 3.000.00 296.347,58 3.000.00 296.347.58 3.000.00 ùdmmnt4)p, raa4m Campato 10.30024 10387.01 10.987.08 10.987.08 prm Ùtcwtvm &rodufl4t4lpn. conwclo 62.924.63 54.612.96 54.61196 54.612.96 Altr cor ptspnwwk anumnùt. Campato 7.48930 3.226.55 4.000.00 rmbors sps conwwto pcnunodafl atm 4.006.00 4.60030 cost aggornamnto pr. compatto 325.00 500,00 500,00 500,00 altr sps pr. compatto vst mdch prs. comporta 500.00 500.00 500.00 12.000,00 12.000.00 12.000.00 spsdnqovttopn. comparta 11.741.09 rùnbonspsmtoprmsnnùwft 9 B!anclo d prvson 20192021

CONTO CONOMCD FRCONSUNVO BUDGT 2019 SUDGT 2020 BUOGT 2021 [ URO URO URO URO onr soczah su amptnzflss accssor pc. campano 89.554,45 39.94243 89.942.43 89.912,43 onr asscumv NAL pr. compatto 1.431,24 1.254.33 1.254.43 1.254,43 assgn famlar pc. campano 2.536.38 6 1000,00 6 3.000,00 3.000.00 onr socal su ncntvaz Pr. Th oj Con,p. 14.976.06 11859.78 13.859.78 13.859,78 7) rcnonalt ct ruolo lcuco 180.231.86 189.30141 187.10141 187.20151 comptnz fss pc. campano 108,153,43 109.781.23 /09.781,23 /09.781,23 comptnz accssor jlavom stmordmao) pc. campato 1.500.00 1.500,00 1.500,00 altr comptnza fss ndnml4 poswmt altr ndudj pr. rnko cmcpmlo 3.347.89 3.37132 3.37132 3.37132..,,....,,. compano 4v.yq.a j.uv4.fl 21.004.98 21.004.98 rmbors sps cwnoano pr mnm tt bala 350.00 3fl00 350,00 rmbors sps cost aggornamnto pc. compatto 2.900.00 8.800,00 5,000,00 6.000.00 alb sps ps. compatto vst mdch pc. npcto 100.00 100.00 100.00 sps vnggavno pc. compatto 400,00 500.00 500.00 onr socal s comptnz fss accssor 32.818,55 33,115.61 33.115.61 33.115,61 onr asscurotv NAL pn canoano 1.111.40 543.58 543,68 543,68 assgnlfamulw pc. compatto 4.995.58 5.000.00 5.500,00 5.600,00 Altr compns prsonal tcoba Compatto 275,00,paflo pr mnm awnto onr socal su ncnrvuz Pc, rca. Comp. 4.992.02 1330,69 330.69 5,330,69 8) Pnoos dl nlo.mmsl,tndvo _ 1.897.135.72 1.945.716.42 1.946. 16.32 1.947.716,41 rfrbuzon pc. dùqnt 42.763,08 42.763.08 42.163.08 lavoro stnmdh,wo p,s.d,on,l altr conptcas fss (rqbta. posuwps sùawru) pc. Dfro,a 114,08 6 714.08 714.0 8 prm a ncnlvazonprtdrqnl 3.900,00 3.900.00 6 3.900,00 rmbors sos dfront Dr msson n tala 500.00 500,00 500.00 rmbors sps drgnt pr msson all stcm osl aaaamnmno pr,.dronl 500,00 500.00 500.00 altr sps pc.drqn vst mdch ac.drant sps vaggo vtto prs.drgnt onr socal su comptnz fn accssor 2.0011,00 2.000,00 2.000.00 prs.ddqnl 13,651.93 13.651.93 13.651.93 assasrazv 1NApn drgnw 177.46 177.36 177.46 pd camptnzflsspn. conwwto 1.172.074.95 1.162.333.20 L162.333.20 1.162.333,20 alb camptnzfss flndcnntdposton alb ùzdnntd) pn Ammnsbt Compatto 38.013,05 37.994.00 37.994.00 37.994,00 campta favor, stmanlnmo) comport, /5.000,00 11000.00 15.000.00 asatt prm. tncnttvar.on mdurnvtt pc. compatto 730.723,64 218,451.82 218.451,82 21L451,82 rmborsspsconw1oprmssonntoba 4.138,13 5.500,00 6.500,00 7.000,00 rmbors sps pr msson alrstm cosd aornamntu pc. campano 3.855,00 3.000,00 altr sps pc. campano 2.000,00 2.000,00 vlst mdch pc. campano 800.00 800.00 800.00 sps vn0glo vtto pc. campano 11.600.81 12.000,00 13,000,00 6 11500,00 onr socal su contnzs fss ass m campano 355.218.)? 351.279,42 351.279.42 351279.42 onasaswvumr.pa catnpwlo 5.898.13 4.712,30 4.712.30 4.712.30 assgnfamlwpns.canpat 13.3/9.61 15.000,00 15.000,00 1100000 onr as&wmdvt 1MW Alb compt pccmal ommm& Campato 6.362.00 on& socal su ùantù cw.. Pr. Amp. Cmnp. 54.9/2.23 55.439,13 15.439,13 55,439.13,waflo Pn. pna Blanca dl prvson 20192021

jnnnnn Utr Mb tmnm prla ronnhzlorl ru,rlup MLpJpluhlu uu ptbupa m,.cv.l,u da..u CONTO CONOMCO PRCONSUNflVO 0U00T2019 BUOGT2O2D BUOGT2D2 URO URO URO URO 9) Onr dvan d on 571403,89 241882,66 761.376,59 6 783.1 76,59 co.npnsodfr. dlcnra 26390.95 144.607,92 114.607.92 114.607,97 dmborsospsdfr.dlconfta 335.70 2.000.00 2.000,00 2.000,00,*nX,so sps dr. dl Cno pr msson str con,bù mac dr. dl tnfr, 4.765,26 23.276,40 23.276.30 23.376.40 m. TNtL conom dr qnmla pr fom n. ompnsodtfonnw 104.117.76 128.538.90 128.528,90 12&52L90 rnborsossdùfom,n 2.180.01 1.500,00 1500.00 1.500,00 condbrnnps dr, Formazon 12.308,60 23.276.10 23.276,40 23.276.40 conpnso dr. Ammostmtlvo 54.257,74 128.523.90 128.528.90 128328.90 Hmbonospsdr.Anonnsfrczvo 421,77 1.000.00 1.000.00 1.000.00 confrbut ùps dr. Arardnstraoa 14.478.63 33.276,40 21276.40 23.276.40 n lru, c,snnnnn c «na.doq4ù.dnmorwfnns 3439.34 J,500,00 4 3.500,00..._..Lj00,00; sps t%agodruor.cnrnhsuudvo 675,96 509.00 1.500.00 500.00 M. t,at w,wnù dr. ammsmol pr farsa 190,00 onr asscuratv Th A 325.34 1.000.00 6 1.000.00 1.000.00 cost dlla drzon azndal 6 224.277.30 485.994.92 483.994,93 483.994.92 compnso collgo rvsor 41,626.97 46.274,54 46.274,54 46274.54 rmborso col? rvsor 3.663.00 4.000,00 4,000,00 4,000,00 condbud collgo rvsor 7.087.35 2.082,36 2,082.36 2.082.36 cost dl colno sndacal 47.372.33 52.356,90 52.356,90 52.356,90 asscurazon.flo ncndo asscumzon nrortsn ah,. ossasmzbn assstnm loal prdt su cdz mpost d ms,. olb sns cnral wnmùdstmtv,wznon pr ntordma vrsa mpost var Tassa rfut sold urban mposta orumsla sugl mmobl altr ùn,ost tass OCT pr sa ndtmb. Amato prmnsao,wtum a mal dnoosta bbld1a pmmmd scs d raourstwza cononsoøfl 2.400.09 3.150.00 3.130,00 3.150.00 contrbud CN 98.00 504,00 504,00 rmbors sps CN 82:40 600,00 600.00 cont DV 2,580,40 4.254,00 3.25400 asswmzonkc 7.280,62 5.284.37 384,37 284.37 15.209.0 7 13.2 09.00 15.2 09.00 15.209.00 38.277.07 1.013,31 683.59 sps paslah 10309.25 10.000,00 10.500,00 11.009.00 cosotoubhlz. Colaloold lbr alt, sps dsra conword 2.893.00 14.820.00 10.000,00 8.000,00 30000 spsprabbonomntronon 8.180,82 8.077.40 8,077,40 077,40 cawul tasvsùd onfrbtdawljulupmvwrcm 40735 40Z35 2.000.00 500.00 2.000.00 500,00 2.000.00 connl,muo conuom pubbd conubmo mma consorzo wt mdo 65.000.00 65,000.00 65.000.04 65.000.00 Dùtt d agnza pr bgltt aa, 4,481.41 4.500.00 4.500,00 4.300,00 altr sps wnwsdsuap abbuon nl ndond passv 251.65 6 301 17387 30427683 S 77077 22050 77 O),mm. lmmob. mmatral 17.389,13 3.311,08 4311.05 4.311.DB 1112) Amm. lmmob. matral 131 Svalulnloot Cndld 14) Varazon dmannn 663338,39 5.0)6,30 730.43837 694.897.25 694.662,8$ 66.747.00 67.000.00 s.ooo.oo 2,4 78.72 17.836,00 2.533.18 16320,36 1.733.10 11.615.08 504.00 600.00 4.254,00 20000.00 10.000.00 1.500,00 1.000.00 35.000,00 2.000.00 15),ccnLll rnr dl snblo 66.096,17 96,957.20 96.957,20 96.957.20 67.000.00 18.000,00 2,700.00 10.000.00 2.100,00 67.600.00 11.000.00 3.000,00 arcan. Mo rnnou, conmu, arcan. rlsultalodlrffajsndac. 58.173.42 96.957,20 96.957.20 96.957.20 altr ocmnlonamnf 7.622,75 Blanca d prvson 20102021

unm Pr la 1Omazon Prmaøn raggomomnlo d ptona d Srvzo sonltado CONTO CONOMCO PRCONSUNflVO BUDOTZQB BUDGT2D2O BUDGT2D2 URO URO URO URO DWF.ZA VALORJCDSTO PRODUZON 883.076.60 328338.45 3023Ml! 302.771.61 Cfl ROVThTONRFNANZTAR )Ocdftsma, 2) lac,n p@ssà 18.796.01 62,49 3)tl trnt,) rmwm 4 18.858,50 )) RflPCA U VALOR D An, FN*NL ) PROVNT fl Mhuw,ka 2)Pav 3AmusammwrnbDk 1Snanvvfnn.t_snh,. _4 S Sopnw nmt Paun Mr nmm nord. D ONR STRAORDNAR 21.030,63 18.265,81 RSULTATO LORDO D SRCZO 923.903,24 328.528,45 3112.581,72 302.777.61 mlmclanddl cwtzso 268.932.54 327.901,93 301.801.64 302.220.07 ùts rop su lmm,w. kdcnmn mpsuolab. bcp p.nmmdpndnl mp su taurctrn ntr,,. 61348,16 22395.45 17.016,24 167.17169 89.798.07 48.21626 20.000.00 169.827,60 74.016.78 37.50726 22.00000 161.271,60 74.015.40 34.927.07 25.000,00 168.277.60 RSULTATO LORDO D SRCZO 654.970,10 626,52 780.08 557.54 Blanca d prvson 2Ot92Q2

RGON SCLANA CNTRO PR LA FORMAZON PRMANNT L AGGORNAMNTO DL PRSONAL DL SRVZO SANTARO CFPAS CALTANSSflA AL BLANCO CONOMCO D PRVSON PR L SRCZO 2019 PR L BNNO 20202021 Prmssa La prsnt rlazon ntnd dscrvr crtr adottat pr l laborazon dl blanco conomco d prvson pr l 2019. Nl contmpo ntnd charr gl lmnt d valutazon da cu sono scatuff valor spost, con spcfco rfrmnto all prvson rlatv all font d agl mpgh, com rchsto dalla crcolar assssoral 4 aprl 2005, n. 7. ssa dscrv, nfn, l attual stuazon ammnstratva d organzzatva dll nt, l attvtà svolta nl prcdnt anno, qulla programmata pù puntualmnt pr l 2019 pr grand ln pr l bnno succssvo. Rguardo alla stuazon ammnstratva s torna ad vdnzar così com fatto n prcdnt ann ch pr l CFPAS l pano azndal prvsto dalla crcolar assssoral n. 7 dl 2005 concd cor 11 programma dll attvtà fonnatv dscplnato dalla lgg sttutva. Tal strumnto tn conto dll ndcazon programmatch, splct o mplct, dlla Rgon d rapport d collaborazon con soggtt pubblc a dvrso ttolo dl SSR con loro Uffc Formazon. l programma fomatvo pr l 2019 contn consguntmnt l attvtà fonatv ch s ntndono ralzzar con l fnanzamnto attualmnt assgnato dalla Rgon. L rsors dstnat al CFPAS dalla Rgon Sclana pr l fnanzamnto dll sps d funzonamnto, a sns dll art. 22 co. 4 dlla lgg sttutva, lgg rgonal 3 novmbr 1993 Pagna d 18

n.30, sono scrtt al captolo 413324 dcl blanca dlla Rgon. Nlla mpostazon dl blanco s è tnuto conto dllo stanzamnto d. 4.930,000,00. Tal mporto è nfror al mnmo prscrtta dalla dsposzon d cu all an. 25 Co 17 dlla lgg rgonal n. 19, la qual stablsc ch l fnanzamnto a carco dl fondo santaro rgonal prvsto dall artcolo 22, comma 4, dlla lgg rgonal 3 novmbr 1993 n. 30, dv ssr annualmnt dtrmnato n msura non nfror al 3 pr mll (po rdono al 2,3 pr mll dall art. 24 co. 26 dlla l.r. 8/2/2007, n. 2) dl mont salar complssvo dl prsonal dl swvzosantara_rgonallpùvolt_slè.avanzata_rchsta_affmché la lgg dblanco tnss conto dtal dsposzon normatva ma non s è ottnuto l auspcato rsultato postvo. S fa rsrva d sollctar tal adguamnto consdrato ch, da dat rlvat dal Sstma nformatvo Santaro pubblcat dal Mnstro dlla salut, Drzon gnral dlla Programmazon santara sulla propra banca dat, accssbl tramt ntrnt nl sto dl Mnstro stsso, mrg ch l mporto dl mont salar dl prsonal d mol santaro, profssonal, tcnco d ammnstratvo dl Srvzo Santaro dlla Scla rcavato da consuntv dll anno 2015 dll Aznd santar d Ospdalr dlla Scla a lvllo d consoldato rgonal ammonta ad. 2.716.781.000,00 consguntmnt l mporto rogato com gà rlvato nll rlazon dgl ann prcdnt rsulta nfror al mnmo prscrtto dalla dsposzon d cu all art. 25 co. 17 dlla lgg rgonal n. 19 dl 2005 s.m.. Pr motv d prudnza, s è rtnuto d quantfcar l fnanzamnto rgonal, pr l bnno 20202021, n msura ugual al dato dl 2019, auspcando, tuttava, un adguamnto dllo stanzamnto d qua all ndcazon dlla rchamata lgg. l pano dgl nvstmnt, allgato al prsnt blanco, svluppa un fabbsogno compatbl sotto l proflo fnanzaro con l rsors azndal. Tal nvstmnt, sono ncssar pr ntrvnt d manutnzon straordnara dgl dfc, dgl mpant nonché nvstmnt pr macchn lttronch dvnut orma obsolt non don a garantr l ncssar prstazon. Non è stato prvsto, pr l bnno 20 192020, un pano d nvstmnt, ch farà part d succssv blanc allorché sarà noto lo stanzamnto dfntvo dl captolo dl blanco dlla Rgon dstnato al CFPAS a sns dl combnato dsposto dll art. 22 co.4 dlla lgg sttutva dl ctato art. 25 co. 17 dlla lgg rgonal n. 19 dl 2005 s.m.. n aggunta a qull provnnt dal fnanzamnto rgonal assgnato dalla lgg sttutva, l blanco contmpla altr font fnanzar. S tratta, n partcolar, dll rsors provnnt da: canon d locazon d porzon d mmobl, attvtà albrghr svolt a favor d corsst d Pagna 2 d 18

trz, locazon d alcun struttur, cors d formazon managral, cors d formazon ralzzat n hous, convgn smnar progttat ralzzat da soggtt trz, nonché dal fnanzamnto d spcfc progtt rogat da var sttuzon. Crtr adottat pr la rdazon dl Blanco conomco d prvson l Blanco Prvntva conomco Annual è costtuto dal Conto conomco Prvsonal corrdato da una Rlazon llustratva ch splcta crtr mpgat nll laborazon dllo stsso. 11 documnto non contn lo Stato patrmonal, n cornza con l drttv dramat dall Assssonto rgonal dlla santà con nota 29 maggo 2003, n. 4216, rbadt con crcolar 4 aprl 2005, n.7. l conto conomco è stato rdatto n conformtà all ndcazon contnut nl DÀ. 24469 dl 28/01/98 nll crcolar assssoral n. 1037100 n. 2975/01 con l modfch rs ncssar dalla partcolar, spcfca tpologa d alcun attvtà sttuzonal. sso è stato prdsposto sgundo l prncpo d comptnza conomca. n bas al prncpo d comptnza s è tnuto conto, nll prvson ffttuat, dlla corrlazon tra cost rcav ndpndntmnt dalla prvson dlla loro manfstazon fnanzara. Pr la prdtta corrlazon sono stat qualfcat d comptnza rcav prvst ch trovranno rlatv cost nl mdsmo srczo, vcvrsa, è stata fatta la prvson d cost ch trovranno corrspttv rcav nllo stsso srczo. n consgunza d quanto sopra l Blanco n sam rapprsnta n modo corrtto l rsultato conomco dll srczo 2019 ch s prsum d ottnr. Pr la quanffcazon dll rsors dsponbl s è tnuto conto com sopra dtto dllo stanzamnto dl captolo 423324 dl blanco dlla Rgon pr l srczo fnanzaro 2018, concrnnt l contrbuto dstnato a qusto nt a sns dl combnato dsposto dll art. 22 co.4 dlla lgg sttutva dl ctato art. 25 co. 17 dlla lgg rgonal n. 19 dl 2005 s.m.. Pr l bnno 2019 2020 non s è tnuto conto, noltr, dll rsors n corso d acquszon pr spcfc progtt gà fnanzat. Non s è tnuto conto, nanch, dll rsors ch dovrbbro prvnr da fnanzamnt atts, d cu non s ha ancora crtzza. Pagna 3 d S

Pr quanto rguarda cost, nl far rfrmnto a dat provnnt dal prconsuntvo dl 2018, nlla rdazon dl Conto conomco s è tnuto razonalmnt conto dll attvtà programmat pr l 2019, comprs progtt n corso d scuzon, dll attvtà pr l scuzon d progtt pr qual s ha crtzza d fnanzamnto, nonché dalla ralzzazon dll attvtà ch dscndono dagl obttv stratgc assgnat al Cntro dall Assssorato alla Salut. Rlatvamnt a cost dll attvtà programmat pr gl ann 2020 2021 (Allgato n.2), s è tnuto conto da una pan dll attvtà ch saranno avvat nl corso dll anno 2019 ch prosguranno nl bnno succssvo dall altra dall attvtà ch l Cntro pon n ssr ch dcffdoncdaglbttvcstyatch vngono assgnatflal Assssoratò Rgona1flh1 Salut ch comunqu dpndono da drttv ndcazon sttuzonal. L stm sono stat ffttuat nl rsptto dl crtro d prudnza. Tutt l voc d costo d rcavo sono comprnsv sa dlla part affrnt l attvtà sttuzonal ch dlla quota rfrbl a progtt fnanzat, pr qual è stata consdrata la sola quota d comptnza dll srczo pr l anno 2019, sulla bas d rlatv pan scutv. Stuazon organzzatva. ammnstratva fnanzara L organzzazon sttuzonal dl CFPAS è dfnta dagl art 20, 21 22 dlla lgg rgonal 3 novmbr 1993, n.30, n cornza con la stssa, dallo Statuto adottato dal Consglo d ammnstrazon con dlbrazon 20 sttmbr 1997, n.1 d approvato dall Assssor rgonal pr la Santà con dcrto 13 mano 2001, n. 34145 n fas d rvson d ntgrazon a sguto dll modfch apportat alla lgg sttutva dalla LR. 15 maggo 2013, n. 9. Al par dll Aznd santar local sso s confgura com nt strumntal dlla Rgon Scla, dotato d prsonaltà gurdca pubblca, d autonoma organzzatva, ammnstratva, patrmonal, contabl, gstonal tcnca. La dotazon organca, approvata con dlbrazon n. 1481/2009, succssvamnt rmodulata con la dlbrazon n. 744/2010 n. 749/2010 è stata da ultmo rmodulata con la dlbrazon n. 789/2014. Dtt rmodulazon hanno rguardato la composzon qualtatva dlla dotazon organca., nfatt, ssa prvd smpr complssvamnt n. 93 post d cu ad ogg 71 coprt n. 22 post vacant. L untà d prsonal n srvzo sono così dstnt: n. 1 drgnt mdco; n. 70 untà ttolar d contratto d lavoro a tmpo ndtrmnato nquadrat nll catgor A, 3, C D dl CCNL dl comparto santà; Pagna 3 d 18

n partcolar va vdnzato ch la drzon con atto dlbratvo n. 1096 dl 23/11/2017 ha stablto d procdr all attvazon dll procdur d stablzzazon, pr n. 5 untà d prsonal ttolar d un rapporto d lavoro a trmn, utlmnt collocat n graduator n corso d valdtà. Prtanto, n attuazon alla dlbra sopra ctata a dcorrr dal 2 gnnao 2018 sono stat mmss n svzo a tmpo ndtrmnata n. 5 lavorator appartnnt all catgor d sguto rportat: n. 1 collaborator ammnstratvo cat, D, n. 1 collaborator pdagogsta cat. D, n, prto nformatco n. 2 assstnt ammnstratv cat. C. lconffbutorgonalt&dstnat1spsffn2onamntonnn1flnamva1nzr pr l sps d prsonal d gston gnral, n part rsdua, pr coprr ntramnt cost dll attvtà formatv rsdnzal ch vngono svolt n favor dl prsonal appartnnt all aznd pubblch santar d ospdalr dlla Rgon. n qust ultmo prodo sso ha consntto anch d frontggar alcun rchst dlla Rgon, dll Assssorato Rgonal dlla Salut n partcolar, pr sovvnr all sps organzzatv logstch occorrnt pr spcfch nzatv ch ha rtnuto d affdar al Cntro. corsst provnnt da Aznd non appartnnt al Srvzo Santaro Rgonal sono ammss a ttolo onroso, non potndo far gravar cost dll attvtà fomrntv loro rvolt sul fnanzamnto rgonal. Asptt connss con l patto d stabltà La nonna ch dscplna gl obblgh dl CFPAS rlatv al patto d stabltà è qulla contnuta nll art. 24 co. 14 dlla lgg rgonal 8/2/2007, n.2, ch mpgna l Cntro a garantr l qulbro conomco d blanco n rlazon all rsors assgnat. 11 prsnt documnto è prtanto mprontato pr l prsgumnto dl prdtto obttvo. Charmnto dll prncpal voc dl conto conomco D sguto s rporta una brv anals dll componnt d rcavo d costo ch l Cntro prvd d gnrar nl corso dll srczo 2019. Pagna 5 d S

d VALOR DLLA PRODUZON 11 valor dlla produzon nclud, oltr al contrbuto rgonal d agl altr fnanzamnt ottnut o n corso d acquszon pr spcfc progtt, rcav prvst pr l attvtà formafv ralzzat nlla sd d Caltansstta, nll altr sd, provnt drvant dalla struttura rcttva, nonché canon d locazon d alcun porzon d mmobl d rcav drvant da smnar, convgn d altr cors osptat prsso l struttur dl Cntro, progttat ralzzat da trz. mmoblzzazon matral mmatral acqustat con fnanzamnt n c/captal. ammortamnto dll Nlla tablla d sguto rportata vngono mss a confronto rcav prvst dal blanca d prvson 2019, con valor dl prconsuntvo 2018. DLANCO D PRCONSUNTVO 2018 PRVSON 2019 A) VALOR DLLA PRODUZON 6,930.829 6.837232 ) Contrbut n conto srczo 5.119.030 5.117.770 2) Provnt rcav dvrs 1.178.449 1.097.898 3) Concors rcupr rmbors 21.685 10.000 4) Cornpanccpaz Spsa santara O O 5) Utlzzo Contrbut n cono captal 611.665 611.664 A. 1) Contrbut t srczo contrbut n cksrczo ammontano a complssv 5.117.770 Tal voc comprnd: l fnanzamnto da Rgon par ad 4.930.000; Contrbut n c/srczo pr la ralzzazon d spcfc progtt par ad 187.770 Pr qust attvtà, fnanzat con trasfrmnt a dstnazon vncolata, s rlva quas n tutt progtt una prftta corrlazon tra cost rcav prtanto tal sttazon d parggo non nflunza l rsultato d gston, mntr solo alcun prvdono un cofnanzamnto da part dl Cntro prtanto cost rsultano supror a rcav. cost prvst pr l anno 2019 sono stat quantfcat tnndo conto d pan d costo trasmss da rsponsabl d progtt. Tal voc comprnd l fnanzamnto d progtt d sguto ndcat: Pagna 6 d 18

Pano Rgonal d Prvnzon 2015 ch prvd la ralzzazon d cors attvtà spcfch su tm dll ducazon, prvnzon, bnssr cura n matra d santà d salut pubblca. Tal attvtà rntrano tra qull prvst dal pano stratgco azndal. n tal ambto rntra l Salas Fstva! Nazonal dll ducazon alla salut, pr l qual è stata prvsta una quota d fnanzamnto a carco dll Assssonto alla Salut par a crca 70.000 una quota a carco dl CFPAS par a crca 10.000; 2. Progtto Paznt sprto consapvol, fnanzato dalla Rgon Sclana nll ambto nll ambto dll rsors assgnat pr la ralzzazon dgl obttv dl Pano Santaro pr ranno 2Jfl.T ògttothato nl corso dl20rfnahuatot formar è fnalzzato a formar una rt d promotor d salut pr la gston ffcac, ffcnt patntccntrd dll patolog cronch. L mporto dl fnanzamnto pr l 2019 ammonta ad 21.870; 3. Progtto Scn dl Crmn par ad 20.900, fnanzato dalla Rgon Sclana nll ambto dll rsors assgnat pr la ralzzazon dgl obttv dl Pano Santaro Nazonal (PSN) pr l anno 2013. Tal progtto, nzato nl corso dl 2018, prvd la ralzzazon d n. 5 cors d formazon d è rvolto agl oprator dll mrgnza. Obttvo dl progtto è fornr a dscnt un adguata corrtta mtodologa d approcco alla scna dl crmn volta ad dntfcar l stuazon d rscho d santar; 4. Cors d formazon, nsrt nl Programma Formatvo 2019 tra l attvtà rsdnzal, fnanzat dalla Rgon Sclana nll ambto dll rsors assgnat pr la ralzzazon d Progtt Obttvo dl Pano Santaro Nazonal (PSN 2016) pr l anno 2016. L mporto dl fnanzamnto ndcato n blanco, par ad 60.000, ncssaro pr coprr part d cost ch s prvd s sostnr pr la ralzzazon d cors d formazon rvolt al prsonal dl srvzo santaro rgonal n partcolar cors n matra d prvnzon promozon dlla salut; 5. Cors d formazon fnanzat dalla Rgon Sclana nll ambto dll rsors assgnat pr la ralzzazon dgl obttv dl Pano Santaro Nazonal Lna Progttual 4 Azon formatva pr macro obttv dl PRP (PR 2015) Progtto sprmntal salvar va n Scla. Obttvo è la ralzzazon d un progtto plota all ntrno dll ara ad alto rscho ambntal d Gla al fn d promuovr l adson agl scrnng raccomandat. l prcorso formatvo vrrà ralzzato dal CFPAS n collaborazon con UNPA. L mporto dl fnanzamnto pr l 2019 ammonta ad 15.000; Nll allgato documnto è rportato l dttaglo dll voc d costo d progtt cu s rfrscono contrbut prvst n blanco (Allgato zt3). Pagna 7 d 18

A.2) Provnt rcav dvrs. Qusta voc, par a 1.097.898 comprnd: Pr 604.786 rcav ch l Cntro prvd d ralzzar n sguta allo svolgmnto d cors d formazon managral d cors d formazon n hous (attvtà d formazon organzzat n collaborazon con dvrs aznd rgonal nazonal da svolgr prsso l stss aznd) (cfr. allgato a.! nll allgato a. 2). Pr 109.680 rcav pr l srvzo allo%go a corsst dpndnt drttor ch l Cntro prvd d consgur. n partcolar 3.273 drvano dal canon mnsl, ch pagano dpndnt / drttor pr l utlzzo dlla camra ad uso alloggo, la rstant somma provn pr 15.730 dalla stma d prnott ch fftturanno partcpant a cors managdal pr 90.678 da prnott d partcpant a cors d formazon ordnara (cfr. allgato!!.! allgato a 2); Pr 122.336 rcav provnnt dal Campus Unvrstaro pr l qual l Cntro prvd d adbr n. 2 padglon dl Cntro, crca 68 camr sngol, ad un canon mnsl par a 148,00, 2 camr dopp, ad un canon mnsl par a 196,00, ad allogg dstnat agl studnt scrtt a cors unvrstar dl Consorzo Unvrstaro d Caltansstta. Pr 217.150 canon d locazon d porzon d padglon ch l Cntro ha dato n afftto n va transtora agl nt pubblc o prvat d sguto lncat: o C onsorzo pr l sttuzon la gston d cors unvrslar d Caltansstta padglon n. 11 canon annual par ad 74.000; o Mnstro dll ntrno padglon prmo pano ala snstra local da dstnar ad allogg collttv pr l prsonal dlla Polza d Stato canon annual par a 19.550. o Rgon Sclana Srvzo Urga d Caltansstta pano trra prmo pano pad. 2 canon annuo par ad 51.381 oltr l sps condomnal par ad 7.897; o Rgon Sclana Dpartmnto Protzon cvl part dl pano tffa dl prmo pano dl pad. 10 canon par ad 30.412 oltr l sps condomnal par ad 4.884; o utlzzo dl local cucna com cntro d cottura past canon mnsl, prvsto a bas d asta, par ad 3.225. Poché l contratto d forntura non è stato ancora attvato, nll mor d dfnr l procdur d gara l rcavo è stato prvsto pr sol 9 ms. Pr 38.400 rcav provnnt da prnott d ospt fss, prsonal santaro dlla ASP d Caltansstta, ch n sguto a convnzon, soggornano prsso l Cntro. Pagna 8 d 18

4.3) Concors, rcupr rmbors Pr qusta voc, par ad laborazon dl consuntvo 10.000, s è qusta voc sono rcomprs srvz succssvamnt rcuprat com utnz (nrga lttrca rtnuto opportuno partr prudnzalmnt stmar ad gas) consumat d onr a smpo l mposta n lo dal stsso pr dato rlvato un n sd d mporto nfror. varo ttolo antcpat dal Cntro d local concss bollo n l locazon. n rmborso dl costo dll n qusta voc, par mnstral, l quot ad d 611.664, sono comprs, com prvsto dall spcfch dsposzon rcavo ncssar a strlzzar drttamnt acqustat dal Cntro n quanto drvant acqust fnanzat da contrbut n c/captal. da: gl ammortamnt d bn confrmnt nzal, donazon non COST DLLA PRODUZON Sulla scorta dll rsors prvst, drvant da ntrat propr stat quantfcat Pr qul ch rguarda facndo rfrmnto cost da sostnr pr a cost, la prvson è stata rapportata nl corso Tutt l dl fnanzamnto 2019. l l da fnanzamnt rgonal, sono raggungmnto dgl obttv prflasat blanco prvntvo 2019, dat dl prconsuntvo 2018 pr al numro d voc potrbbro subr modfch d progtt gà prsntat, ma alla tpologa s n è dal Cntro. stato costruto sostanzalmnt cost fss, mntr pr d attvtà ch aumnto qualora trattrbb coprftra fnanzara agguntva rsptto all rsors consdrat nflunzano, l parggo tra cost rsultato rcav. d gston poché s d s aumnto nl d s prvd rsca rlva la prftta corrlazon ad cost varabl d ffttuar acqusr l cost avnt spcfca prsnt blanco ch non la stuazon d Nlla tablla d prvson 2019, con sguto rportata vngono mss a confronto valor dl prconsuntvo 2018._ cost prvst dal blanco d Pagna 9 d 13

PRCONSUNTVO BLANCO D PRVSON 2018 2019 8) COSTT DLlA PRODUZON 6.036.752 6.508.804 ) Acqusto dl bn 117.792 52.203 2) Acqusto dl srvz 1.781.425 1.816.508 3) Manutnzon rparazon 112.822 21 1.380 4) Godmnto bn dl trz 58,299 30.675 5) Prsonal santaro 87.9! 88.417 6) Prsonal profssonal 493.822 490.004 7) Prsonal tcnco 180,231 189302 8) Prsonal ammnstratvo 1.897.135 1.945.716 9)On&dvrsd[gcstlanr z7403 883. O) Asnm. mmob. mmatral 17.489 4.311 ) Amm. Fabbrcat 617.662 619.965 12) Amm. lmmob. Matral 45.676 120.484 13) Svalutazon crdt 14) Varazon rmnnnzc 5,016 0 15) Accant.t tpc dll srczo 66.096 96.957 B.1) Acqusto d bn Pr l acqusto d bn è prvsto un mporto ch pr la part d spsa rfrta all ordnaro tùnzonamnto è commsurato all rsultanz dl prconsuntvo d 2018 pr progtt da ralzzar nll anno contn cost dll acquszon d bn prvst, scondo l prncpo dlla comptnza. La prvson d costo pr l acqusto d bn ammonta ad 52.202, d cu 1.250 pr progtt fnanzat 50.952 pr attvtà sttuzonal. cost pù rlvant comprs n qusta voc sono: nwtral ddattco par ad 4.152 pr attvtà formatv dl Cntro; ppd santar pr cors d formazon par ad 2.000 pr attvtà formadv dl Cntro; matral d cancllra utlzzato sa pr cors d formazon ch pr uso uffco par ad 18.250 d cu 1.250 pr progtt fnanzat 17.000 pr attvtà fonuatv dl Cntro; acqusto srampatpar ad 3.500 pr attvtà formatv dl Cntro; matral DP support nformatc par ad 7.500; carburant pr l autovthr ad uso azndal par ad 8.000; tal acqusto avvn a mzzo d fll card. altro matral d consumo par ad 3.500 rlatvo pr 2.500 alla forntura d carta man, carta gnca sapon lavaman pr 1.000 altro matral; acqusto matral tcnco pr manutnzon par ad Pagna lod 18

B.2) Acqusto d srvz La voc acqusto d srvz prvd un mporto par a 1.821.568, d cu 119.420 rlatv a cost d progtt avnt spcfc fnanzamnt, d 1.702.148 rguardant attvtà sttuzonal dl Cntro. Qusta voc comprnd cost pr consulnz, pr srvz rs da collaborator a progtto, pr prstazon occasonal, pr docnz rlatv rmbors sps, pr srvz appaltat, pr utnz, pr accrdtamnto CM d cors d formazon, manutnzon softwar l assstnza tcnca.?cun d t&l 4ual ad smpo l utnz srvz non santar d modco valor tra qual trasport trasloch, commsson sps su dc bancar postal, tc..., ch l Cntro sostn pr l prsgumnto d tn sttuzonal, l mporto ndcato nl blanco d prvson è frutto d una stma costruta sulla bas dl prconsuntvo 2018 stmando un lggro aumnto, D sguto s rportano alcun voc d costo pr l qual s rtn utl rportar un commnto: 1. l costo pr l ncarco profssonal ad un nvvr dlla durata d otto ms pr lo svolgmnto d tutt l attvtà volt a garantr l buon funzonamnto dgl mpant tcnologc dl Cntro, prvdndo panfcando, ov ncssaro, ntrvnt d manutnzon ordnara straordnara. L mporto prvsto n blanco è par ad 10.800. 2. l costo dll utnz (nrga, Gas, Acqua) par ad 353.590, ch è stato stmato sulla bas dl coèto sostnuto nll srczo 2018 prvdndo un lggro aumnto d przz. Pr l srvzo nrga lttrca gas, nl corso dcl 2018 l soggtto forntor dl srvzo ha rchsto la cssazon ammnstratva dl contratto prtanto pr crca s ms l Cntro ha attvato l srvzo d dfault dtrmnando un aumnto d cost dll utnz. Nl corso dl 2019 s provvdrà ad adrr nuovamnt alla convnzon CONSP prvdndo dunqu un rsparmo d cost d forntura d nrga gas; 3. l costo dl srvzo ntrnt posta lttronjcq, dtrmnato n 55.341. n attsa d adrr alla nuova Convnzon Consp l mporto scrtto n blanco s rfrsc alla convnzon Consp Connttvtà TP 4 scaduta prorogata fno alla data dl 3 1/12/2018. Pr altr voc com ad smpo srvz n appalto (pulza, vglanza, manutnzon mpant, srvz prvnzon D.lgs. 81/2008, tc...) l mporto ndcato nl blanco d prvson è qullo rlvato da contratt d aggudcazon dlla gara, o n fas d aggudcazon prtanto a mno d fatt cczonal non s dovrbbro vrfcar grand scostamnt. Tra qust cost rlvant sono: pù Pagna ld /8

Srvz mm utrzofl JtJ4L968. Tà &&on p éwd6l ttflèlv& al Srvzo contnuatvo d pulza d gn ambntal 159.034, Qusto costo comprnd oltr al srvzo d pulza contnuatva d padglon par ad 96.525, l srvzo a rchsta rlatvo alla pulza dll aul dll camr dstnat all alloggo corsst, par a 62.509, ch è stato calcolato sulla bas dll attvtà formatv prvst d prnott prsunt (allgato al allgato a 2);. Srvzo vglanza par a 185.505. l srvzo ch prvd un srvzo d scurzza sussdaa complmntar dall 7.00 all 19.00 durant gorn fral d un srvzo d vglanza annata solamnt nll or sral (19.00 7.00 ) n gorn fstv; srvzo d manutnzon d assstnza dl sstma unco ntgrato costtuto da: Sstma Ammnstratvo Contabl, Sstma conomco Gurdco dcl Prsonal, Sstma dl Protocollo nformatco Dlbro Consrvazon Sosftutva Portal dlla Trasparnza, Sstma dlla Formazon. n tal macrovoc, sono noltr comprs tuff cost sostnut dal Cntro pr la ralzzazon dll attvtà fomatv sa sttuzonal ch fnanzat con spcfc fnanzamnt. ss sono stat calcolat n bas all gornat d corso prvst pr l anno 2019 dall prvson d spsa pr l anno 2019 sgnalat da rsponsabl ammnstratv d dvrs progtt. (allgato n.1, allgato a 2 allgato 3). Tra qust cost, pù rlvant sono: accrdtamn/o CM par ad 47.018 d cu 1.000 pr cors fnanzat da spcfc progtt 46.018 pr cors ordnar ralzzat con l fnanzamnto rgonal; docnz, drzon tutoragg par ad 652.409 d cu 36.125 pr cors fnanzat da spcfc progtt 616.284 pr cors ordnar ralzzat con l fnanzamnto rgonal con ntrat propr dll nt; rmbors sps sps vtto a docnt, collaborator rlator par ad 85.741 d cu 13.595 pr cors fnanzat da spcfc progtt 72.146 pr attvtà fonnatv dl Cntro; tcto magstrals par ad 5.000. Tal voc prvd l compnso da corrspondr a prsonaltà anch d lvllo ntrnazonal ch prndranno part ad ncontr, convgn, smnar, tavol rotond svolt nll ambto dl Salns Fstva! dll ducazon alla salut. srvzo rstorazon corsst par ad 14.149 rlatvo al costo dll colazon pr 4.116 (ncluso nl costo dlla camra) pr 10.033 pr coff brak o cors d formazon managdal. rt a partcpant a Pagna l d 18

nfn, d sguto s lncano gl mport rlatv ad altr srvz non santar, ch l Cntro ntnd affdar nl corso dl 2019: trasport trasloch par ad 1.500 tal costo è rlatvo al svzo d facchnaggo; ncarco mdco comptnt pat ad 3.565; Srvzo d vrfca crtfcazon qualtà par ad 5.000. Tal srvzo prvd l vrfch prodch d mantnmnto dl Sstma Qualtà dl Cntro all norm UN! N 150 9001:2015; prvd. d non prgudcar l agbltà l dcoro d luogh d lavoro; srvz pr scrzon a organzzazon nazonal d ntrnazonal par ad 9.000. L scrzon a tal organzzazon, non solo garantsc contnu costant rapport con altr scuol d salut pubblca urop con l qual costrur pannarat afldabl contnu nl tmpo, ch consntano d trovar pù faclmnt partnr stranr pr la partcpazon a band urop d ntrnazonal, ma consnt anch d avr una maggor consapvolzza complssva dl sttor Salut Pubblca. B.3) Manutnzon rparazon Tal voc, par ad 211.380 comprnd: l srvzo d manutnzon dgl mpant par ad 107.780 pr l qual è stato consdrato: l mporto d 97.007 drvant da contratto pr l affdamnto d srvz d manutnzon dgl mpant, srvzo affdato all strno al fn d mantnr gl stss n condzon d ffcnza oumal; l mporto d 8.639 drvant dal contratto pr l affdamnto d srvz d manutnzon dgl mpant lvator; l mporto d 2.134 drvant dal contratto pr t affdamnto d srvz d manutnzon d prsd antncndo; l srvzo d manutnzon mmobl prtnnz 100.000; Tal sps, s rfrscono a pccol manutnzon dl ch srvranno pr la valorzzazon la gston dl patrmono mmoblar dll ara a vrd nonché pr l scuzon dll msur prvst programmat nl DVR al fn d garantr l mgloramnto nl tmpo d lvll d scurzza azndal. l srvzo d manutnzon dll attrzzatur lttronch d altr manutnzon 3.500; Pagna 13 d 18

Tuttava, dv ssr sottolnata l mpossbltà ambto com crta, fn d garantr a causa dgl ntrvnt mprvdbl ch d consdrar qualunqu prvson la mssa a norma dll ntro patrmono mmoblar dll nt. s n qusto possono rndr ncssar al B.4) Godnznto bn d trz l costo pr godmnto bn progtt sgunt nolgg: d trz ammonta ad 30.675, d cu 2.000 sono cost rlatv 28.674 rlatv all attvtà sttuzonal. Tal voc comprnd prncpalmnt a notgo autovttur a lungo trmn par ad d n. 2 autovttur. La sconda vttura s è scatrscono dall normal attvtà sttuzonal dll nt. no go attrzzatur pr progtt ch s svolgono n sd dvrs nolggo fotocopatrc par ad fotocopaffc s è cors, smnar, convgn dal 11.279. Tal mporto comprnd rsa ncssara pr soddsfar CFPAS 2.000. 12.666. La ncsstà rsa ncssara, anch al fn rprodurr documnt (n partcolar ftt passv par ad gl 2.000. Qusto costo Nolgo tl òn culqyjpar dotazon d a trasmsson dat, formazon prsonal dl Cntro ch al fn ad d attstat è d d l confrnz rlatv d l nolggo sgnz ch a spcfc nolggar dll macchn prmttr agl uffc frqunza corso) a d color; stampar /o da addbtar ntramnt a spcfc progtt; 2.229. Tal costo a drttor, a n. 6 è rlatvo a n. 16 tablt, complt tlfon cllular d sm, pr n srvz soddsfar l sgnz dl prsonal dlla drzon sgu l organzzazon d cors non rsdnzal cors n hous. cost pr nolggo sundcat sono stat dfnt contratt, mntr n.1 allgato o. ftt 2). n bas canon gà not n quanto drvano passv tngono conto dll attvtà da ralzzar nll srczo (allgato da Da B. 5) a B. 8) Cost pr l Prso,, al La voc comprnd l ntra spsa pr assunto con contratto d l drtto prvato contratto collttvo nazonal dl prsonal dpndnt contrattual. d comptnz da corrspondr a al tmpo ndtrmnato, scondo dl Srvzo Santaro. comptnza dll srczo 2019 comprnd anch l prsonal dpndnt, l l costo costo dll ndnntà prvson dl dl prsonal d vacanza Pagna 14 d 18

l costo dl prsonal, rportato (Allgato a7), è stato calcolato tnndo conw dl prsonal n srvzo prsso l Cntro al 01/01/2019 dll varazon ch s prvd ntrvrranno nl corso dll srczo 2019 pr mobltà nclud l trattamnto fondamntal d accssoro rlatv onr socal asscuratv. PRCONSMflVO2O8 BUDGT2OÌ9 Cost dl prsonal 2.659.101 2.708.611 5Prsonn1santro 87.912 88.317 6) Prsonal profssonatc 493.822 490.004 7) Prsonal tcnco 180.232 189.302 81Pral&nThnfr5Wà V 1.897.136 Lj16 n qust voc sono, noltr, nsrt, dstnt pr molo d comptnza, gl altr cost dl prsonal com: partcpazon a cors d formazon, rmbors sps, assgn famlar cost dll vst fscal ch, dalla fn dll anno 2010, sono a carco dgl nt rchdnt. l trattamnto fondamntal d accssoro dl prsonal dl comparto è stato calcolato tnndo conto dll prscrzon contnut nl nuovo CCNL rlatvo al trnno 20162018 (sottoscrtto n va dfntva n data 21 maggo 2018). Pr quanto rguarda l trattamnto accssoro, nll mor dlla quantfcazon provvsora pr l anno 2019 d fond contrattual ch tnga conto d quanto stablto dal nuovo contratto, s è procduto ad scrvr n blanco l mporto ndcato nlla dlbra d quanffcazon provvsora pr l anno 2018. noltr Sbbn a partr dal 03/12/2018 a sguto dl confrmnto d un ncarco a tmpo dtrmnato d drgnt ammnstratvo, è stato nsrto un mporto par a 3.900,00 rlatvo a fond dlla Drgnza Ammnstratva stmato sulla bas dlla quantfcazon storca d prcdnt drgnt ammnstratv n srvzo prsso l Cntro. L mporto scrtto n blanco è comprnsvo dll somm gà contablzzat tra l comptnz fss accssor ammonta pr l prsonal dl comparto ad 421.877, oltr onr rflss, mntr pr la ddgnza mdca l mporto ndcato n bflanco è par ad 13.164, oltr onr rflss. fond sono stat quantfcat d scrtt n blanco snza oprar la rduzon prvsta dall mt. 18 dlla L.R. n. 11/2010 sm. D dtto lmt, s n trrà prudnzalmnt conto n fas d rogazon dll somm al prsonal nll mor dlla dfnzon dl trattamnto da applcar al prsonal dpndnt. Pagna 15 d 18

B.9) Onr dvrs d gston Tal voc ammonta ad qusta class: 842.883 d sguto s rportano alcun tra l voc d costo rcomprs n Sps pr asscurazon (RC., fmo d ncndo) 20.493; Sps pr assstnza lgal 20.000. Tal costo, s rfrsc al contnzoso rlatvo all controvrs n matra d gar appalt.!jk!qrflut7.000; r mposta comunal sugl mmobl 18.000; Sps abbonamnt a rvst tlmatch 8.077 la spsa pù consstnt rguarda l accssbltà al sto Lgg d tala pr la consultazon dll opr n abbonamnto; Sps postal 10.000 rlatv alla coprtura dll sps d spdzon dlla posta ordnara n uscta dagl uffc ammnstratv dlla formazon dl Cntro; Cost pr pubblcazon catalogh, lbr matral dvulgatvo par ad 14.820. Tal voc d costo comprnd l costo pr Ja pubblcazon dl catalogo pr la prsntazon dl programma formatvo anno 2019 pr 7.500 l costo prvsto pr la stampa dl matral nformatvo/dvulgatvo dll nzatv prvst nll ambto d spcfc progtt, (allgato Spsprpubblctà promozon par ad 55.000. Tal voc, fndzzata alla promozon dl Salus Fstva! dll ducazon alla salut, prvd l acquszon d srvz d pubblczzazon da fftwars attravrso dvrs canal d comuncazon ch s rtrranno pù don; Contrbuto annuo pr l sps dflnzonamnto consorzat, par ad 65.000 pr l anno 2019, n favor dl Consorzo Unvrstaro n sguto all adson dl Cntro n qualtà d soco; mohunnt, onr socal rmbors sps dovut agl organ collgal d drzon (Drttor dl Cntro, Drttor Ammnstratvo, Drttor dlla Formazon, Collgo Sndacal, Organsmo ndpndnt d Valutazon) par ad sguto vdnzat: 542.605. compns sono d Compnso drttor dl Cntro 144.607; > Compnso drttor dlla formazon 128.529; > Compnso drttor ammnstratvo 128.529; > Compnso collgo sndacal 46.274; Pagna 6d 18

Compnso Organsmo ndpndnt d Valutazon 3.150. compns dl Drttor Ammnstratvo dl Drttor dlla Formazon, sono stat aggornat n ottmpranza all Crcolar dll Assssorato dlla Salut Dpartmnto pr la Panfcazon stratgca Ara lntrdpart 3 Affar Gurdc Prol n. A..3/1 1490 dl 08/02/20 17, Prot. a. A..3/83161 dl 30/10/2017 Prot. n. A..3/725 dl 05)01/2018. Da B. 10) a 8.12) A nmortannto d bnmobl, bn,natral d nnzatral Gl ammoflamntlsonocalcolat sulla_bas. ddll_allquot fscalrrconsdrandchanchrg1rrrr nvstmnt prvst pr l anno. L mporto scrtto n blanco ammonta ad 744.759. S vdnza ch la maggor part d tal cost vn nutralzzata dalla strlzzazon nsrta tra rcav alla voc A) par ad 611.664. Nll atgao t. 4 è rportato 11 calcolo dgl ammortamnt oprat nl blanco d prvson n rapporto al pano dgl nvstmnt v ndcat pr qual d sguto s lncano alcun dgl nvstmnt ch s ntndono avvar nl corso dll srczo 2019: 1. Lavor d manutnzon straordnara, rlatv al rprstno n alcun padglon dl Cntro dll mpanto d condzonamnto nvrnal. mporto prvsto d lavor ammortamnto rlatva all srczo 2019 16.737; 223.156, quota d 2. Lavor d manutnzon straordnara rlatv alla rstrutturazon dlza dlla palstra d lavor d manutnzon pr rfacmnto d prosptt d alcun padglon. mporto prvsto d lavor 153.492, quota d ammortamnto rlatva all srczo 2019 2.302; 3. Lavor d manutnzon straordnara, rlatv all scuzon dll opr pr la ralzzazon d un bacno artfcal dotato d mpanto pr l trattamnto dlla acqu d prma pogga, al fn d rgolamntar l mmsson n fognatura dll acqu mtorch ch affluscono sull strad, sull ar adbt a parchggo sull altr suprfc mprmabl dl CFPAS. mporto prvsto d lavor 263.210, quota d ammortamnto rlatva all srczo 2018 19.141; 4. Acqusto d bn pr l pr l ammodrnamnto dl CD, dlla rt LAN, d Sstm d scurzza nformatca dlla cntral tlfonca d tutt l opr connss al suo flmzonamnto qual forntur d bn srvz pr la sua ralzzazon. mporto prvsto 233.980 quota d ammortamnto rlatva all srczo 2019 6.804; 5. Acqust d bn santar pr l Cntro d smulazon pr un total d bn par a 17.600 pr un mporto total d quot d ammortamnto par ad 4. Pagna 17 d 18

6. Acqust d bn (rack, computr, vdo prottor, srvr, grupp d contnutà, cass acustch, amplfcator) pr l ammodrnamnto tcnologco dll aul pr un total d bn par a 101.105 pr un mporto total d quot d ammortamnto par ad 33.513; 7. Acqusto d tnd pr arrdo aul n sosttuzon d qull n atto prsnt. mporto prvsto par ad 10.329, ntramnt ammortzzata nll srczo 2019 n quanto l costo untaro d bn acqustat non supra l mporto d 516,47; S prcsa ch l font fnanzar pr gl acqust prvst nl pano dgl nvstmnt, sono rcavat da provnt drvant dall attvtà dl Cntro (canon d locazon d porzon d mmobl, albtghèr vo1t fàt d òst è d ffvtà ttlàc&zd à1cunfrr, pr ultror cors, convgn smnar, ch sono progttat ralzzat da soggtt trz). B.13) Svalntagon crdt Non sono prvst n atto svalutazon d crdt. 8.15) Accantonamnt tpc dll srhjo Tal voc è costtuta dall accantonamnto dll ndnntà d rsultato drttor sndac. Tal mporto, par al 20% d compns prvst pr drttor l collgo sndacal, ammonta ad 96.957 d è comprnsvo dll RAP. C) Provnt d Onr fnanzar Non sono stat prvst né provnt nè onr fnanzar. D)Pro vnt d Onr straordnar Propro pr la loro namra straordnara tal voc non sono prvntvabl. mpost tass Tal voc, par a 327.902, è rapprsntata dall RS dall RAP. Nll allgato a 5 è rportato l calcolo pr l contggo dll RAP nll allgato n. 6 è rportato l calcolo rlatvo all mposta sul rddto d mprsa. l rttor dl tro (nrobppo) Pagna 18 d 18

AkLZDMON.3 CFPA3 C.,fl 0004 Fnn, Pror.wt.. rm*.v.n.* nr.nb 004 fh 1fl14 LMtO C0 FA0t NAGRR ttc P4RflDfl 044 t 1004 mul Zfl.%cotO da maavn.oos. c 0.4. r RlC* pn.sl cnw pul. Otb sbola doccgl.,14 pnd td n dm.t t. CM..) H.b..ll 8p30V111 00.p.r.t.C mlp.onl sput hw. sd CL ca,nnlo,..4100001mw T00+ Pm4.clWaÌ sf1.. PÌ1. M_t ra Madol con a40.s l. mlo psxa *0000 4 Col. 1mg 25V 000 _ j_jfl L_Uflfl 4 400000 $_ 12h00 00000 4 240000 4 200 1# 54000 4 0000 4 *j 4 j jj qaa q12&l UfM_ t... CLfPA1 L... 4 717404 4 321.33 4 7 T l no n 447 4 1018107 0100 t_.lz tjsh t_ja.a 4 52 00 ( fl00000 fj2n t._1flt00 4 08117 f ÀJQQ 4 17117 4 73000 L..._JM3! 00000 t_..jr2 L.J00L00 21200 00 2 s» 00 1 00 18 J.L!& 58100 4 0000 4 00144 4 00 4 240000 4 340 4 2 4 00 L L00 0074 17t11 4 $4412 4 340 fll f SLt 140000 4 142 4 72500 4 00 4 70400 4 Hll t,... 4 70400 L _3 L Ll. 1l00JT Jan ftnco tolt U F0H4Afl0! LloO P*0OR8MAfl po L 0010. Jy R00flÌ pu.. Vol O 4 o..d.m 2fl.4%cooU Oop.rcon d mcal1 p.r olutm 00 fbnbonh.po.,. sod CL pnal codo pul. Sola. ccl 30% doct.n 420010 7,50 3034 pw polb. Affoo Aol. 4 o. OStL p,na ll doan,( 100 PSdWo* con colm.000 Cd bt 2V 00) nll. rbnb c00tnn,lgo.a..alloajfl 00, p.w.t co. W?ALt_...4 4 5JS30Kj.._.jJfl4 141534L._...1flZ4 04 M_ umn L...Jflfl 71?? 4 00457 4 121008 2400001 40000 7234 0074124 j_3 4 00 003 4 54544 4 O02 lfls 4 51144,34.. * tn. 4 1233,50 1214,17 343fl00 z, 1540w uroo * t t t. LNCO Colt P0514411770! MARAO00AL P50070AUMAflP. m J_ Obobn lpu..40 CO. 21% 44% cotu lo po CM da WCVl.4 00tOW 45 55,1ml.l.14. CL.11.10. ccb pudod cslo 70% muta 4.qjo 10434 7,50 11,00 M M1 JCAL doc.t (n 1001 o.. M_ mnto. P,14 Vl la A cnt Ct.. b 300 mj p.nat pu4.b bu so... a. 4 C1f!ALL_4 7m714 214000t flw t1474tt_. 0A 4 05310 L...JflLfl 5 4 15030,00 4 25800? o 4 00000 4 sr 11.11114 501334 0210084 2010004 7244fl4 flw lt.130,11 4 0.544,50 4 2.411,13 4 20271,00 4 0.001.23 0 =11111 4 mcl 70 nsol l04 t 3 4l04 L_J.00 0 4 1711114 4 d00000 4 271,00 4 071058 4 3.01000 00010 3404 77050 3.X 4 1.440,50 4 mw 4 1.71151 4 3.344,75 4 3111,34 05521 j_. rffv tnoo?9w2

! alla.0101 o 1.o..n o..0.. r...w... do... 10.01..aarn. Bnco aulvta fannalon ordnara anno 202a2021 010. tw..a..o P.4..4 00010000... Al 0.004.10 n.n.0n o o... 0101n.t4l 0110.10 o olollllo p.la... M1..jda RA...an muffa 0.14014 pll OlO». 1111*0 1110 Olmol $0100 0flj 71% OflSO a.. ARA MANAGMNT o...rn. r..n.flhl ra flool 1010 d d? 10 300 11.710 DO ano 1.lfl 7,401 ( 10 0 l Ch 001144 ARA SPOAUSCA SCW?Q! CtNCN 0100 00. * l a. 4040 0.OuSu0000 0 0% 0% *0 011%.0211.001 Nt. a t 4o.0 ll ) aa 0.ol 0 0.110 ll0 00 0100 s 7. $00 00.10 Aro. Poltc,. dl tba * Walbrt Ha. JtJft zflfl 004,_la 111010.1 Wt%lCJ4 la_c Lo. 101110 110 0 111110.00. 01 l l p poll 0%.040 N.lt%CS 0fl Nl _s pm 0.000 MaO 1*111.11% 0* 1, b..la* fll a.!01js...fl...a.ja fl. L±u 1.210 74001 1.721 1A14 0.503 1dM 1 S!f. 7l_s, Th JSaa.a,.a.aot. ì ARA FOmLAtON SVUPPO Cl 1110.10.4011 rnn cs00 an o 0.0.01 011*0 Asol M%.ldflt 00l*..110 SoflCAl 110*0 0.0*0 m 4 ama sa =. s...=.. ar...m......fl..4...ffa..._.. jth flg Art Pttvnzdno Pronotboul. dlla salut C V..l ll. o.*0.40 l$0._....n. o*o ur. mj,. n4tp 9mm w [ o... no, roun.1170.d..400. 0000 lm100 0.0.0 o00 *0.10.aM._ 00A#nl% ffun.00t l V 0. po* *$0 s_l_fnl.lno* ua o 1 no una flto 0.111 ARA SPaCLAUfl1CA PRDF!sSCn SA)&AR o 0 fl.dlfl,ss, aa 4...Jn._ non To v., T b.. 114 151l WC.n tu? 44 Ufl._ n0 c...z 0.n.d o.. MaO o.*n_ffflfl.0011 w*%cs lv. OSa O a a 0% 00% 0*0% tl 7.10.4 l 200,jtr4 4fl no 1:44 1111 C.n. d tu.00 aon. n,ofl 2t4 tl... ro...n 0*0. o.o..l nat MaO po....t 0*01.10% 7100 OlMO 10.001.0 Oa NW lq..0. 10% od 10% 71 ah SO 1017 11.01? t11o l_ l Sa. oalcoa 010 llflq ta ra. a n.al 05,000%] 7 n... k.n.00 aq a L Ma o b1m.4.0 0 40. 04W 1040*0.110.010 1010011 111000.0 1111011 500.4.4 0110 0.1* n ora 0.0.!. 0000MAZJONO N 4S1 a..,..ca. 00* 500%OCU. 0000 0001.1 50.10.1. t_s palo. 0% 0% t.5pl 01% nn%.cfl NO 010010 Oas 04.0 14,1101.01111 0.14,! 0400 11 mal l,laul 1101*10 104111411 114.110 oaaol0l n%.at( 110 050. 10.100.. 1.00 0 no 71: 0.. *1.. a l 7, 0 5] 14.7* 15*7 an_ llo. l 0 0.140001 ARA FAO.flh.*00 l fl au 7,14, 1*01 0104 5 0 51 VUflclul 111*Clo *N* llla n4 *00l10 100 l no. C o.1 l. a.1, la 40% *00 l wn%lcm 200.00114000._s _. 114500 laj n lpa _o. 110*0 *050 COl 1011 100 0.0 0.0 11l0Cl_ ll.o TOTAL 237 2,121 7l 14.t 150 T1.35: 11517 277.714 fl.lj 14. 2l.:2a,n.fl: allo.2j fl.27 l

. CFPAS Contro ortp Pc,nazon Prmannt.4o&mnmnto d pacgat ALLGATO t. 3 dl Srvzo san artp PROGTT 2019 Pano rgonal PSN 2016 dlla SALVAT PAZNT SALUS FSTNAL COSTO prvnzon VA CRMN SPRTO CATNO TOTAL ndggo o bn n aslng attmnattn nanìd ando local 118 lcnz softwar manutnzon attrnatvra cancllflaprcorzl Convgn ulsto stampad Spusapr:pubblcaztonbrht _ 5.000 250 1.000 1.250 10.QO0 5.000 * caìoat caco.pto avara lntdnal 5.000 2.500 7500 docwu, drsz. tutcraaa 17.800 6.325 10.000 5 Xnrltà conlst rdlmnto.c.m c pr calc brak 5.000 rmborso sps conat 3stazJonl occasonal manat ntrno mxrssaprsana Pubbtct marunq spsa d pttpotcns 1.100 36,125 1.000 1,000 5.000 2.000 3.100 ojb)dth 55.000 55.000 sps vaggo Saggamo docatconsutnt 2.350 4.945 5.000 rtxnt sps docnt co.co,ptt 300 l.d00 matral ddattco amtto aul! mmobl svtvd pulza Asscurazon ss postal sps gnral acqusto d pmstd sdfumazon sataz$ pr 12.295 1.300 2.000 2.000 200 1.000 1.200 60.000 15.000 20.900 21.870 79.000 1.000 1.000 195.770 Blanca d prvson 20192021

_ UCN2CZfl ALLGATO L 4 G6PA5 Cf,lo rp Famazw POrnnMO rao,cnmpm, 404 Cr1204$ 004 Sf71.10 uflsa PLANO DGL NVSTMNT ANNO 2610 a l. lf10w 0445. 1101.20 PA. 1 52ll mpal cbogznjm,. 6 333.156 333,6S lan? n.m.bsnh44m roo col...d4palftfftra PROSPT1.Ohlt,0 Mjm.nl.0 113.402 133402 2 102 ADGUflN7O CASNA OLTWCA *o,p*,a lsm.4 th..éd 24.105 34.105 2.555 44000m.,lo oa,n.c,jo...w.m**tfl10 anol m.m04. bop.n &.tt.ddsød 1 261210 361200 10.741 opfl.m0 flpj pf71lnfqffflch 170 00* 05* 2064 CORLTHFONCA 40rc1.m...0 64 000 54.000 4.000 COAPUThR m.t,..hoomn..fttnìcjm 70 000 44270 4025 C*.vtR.,. homn.4.4.021 00 2330 3 5.466 r.nom n1 mo.t.m.4.attrd,. 65 0700 0710 lf010l ljc.nz.dmo 61 015 2 1.200 Lz.u. 13.000 3 1.3J0 nufocattrnomzcaom *t.wnl,r. 1.044 3 3,516.4.ooa.coo. Arnnowo. pr cmo lonnan. 0 3 606 0 502 030 TbS.t1.P,n r.ctjp..wwmn.4 s4l300?l 014 1.014 :4K flwlytatop talhr. rnì,tfl 204 1204 00 CASS COJS O All 60Wfl#. 4 P3 1011 716 101X ALL ATtCF tal rmw 11.4 31 20! 12.330 10.333.a61464t*pa Cfl5 Aarnnnp.q OLAC 1714300. 21 7.210,717A 4000 mpn44r.prn A3%snbu.p..60n1410002121 4 1127 2467 347 W.no s rna. Afl.tz.lw. p.rcom 40 0 mu5.n. 3 006 1 312 3.212 Racì ta.ualw.pnco440omn5.nt 6 500 4033 4,032 1,PflP!L0CJ7 4 11364 Catco alquot d ammortamonto 20192020.2021.V.lll 65V1 1*1200 (HJfl On 0011 2011 TW V0fl44 V41 44 011011 l 4.114120440 1.01 t..ad 14740*1110.t44.a0,d 01111511111.. m.lflìl 0060 Amm.lo n...a l Colo 211101*.41516..w,sl..0l 443111006 ODO Ol 11403020 *a.mml lc.cw. lflfll Cs4OO.t..no0.mrt 3.rj4 Uooz.r cn 20.00% 60701 27,000 01.701 1111.l.n*o 3.,m 3,00% 4.130013 153402 6312.103 511.602 mpal.1.514.4 U,sojld 15.00% 4607 207.315 302312 Fat,.a Smp.4*15.00.00. 3,00% 61230 70 C 360 415 4 150 AlJ1h,ø.rs l74w4o4 13:0%. 50.104 36.004 40 13.00% 71.351 223.156 24117 17.727 4&wnn =nl 44 22,00% 20,630 30613 133 tj35.*lt lom,. Aalnto.laMt,. 1233% 550 2000% 1175 StO 6:67 3144 Mot.smgtffdc 10.00, 1140 10,00% 6334 10,133 15351 41n 2.700 4310 30414 4311 51.572 4.111 2.102 010.106 3.02.340 610.170 3.071 170 611170 20200 22310 210114 20300 351.413 22390 3056 7.410 352140 7.413 245 545 7.410 4200 4206 51.416 4Z0 47.500 4205 6717 13102 3001k 131a U m 22213 0.601 0165 11.120 2.131 0070 l M. 630 130 S! 4135 60100. 2011. 7311 2263 10120 11401 1002 112 1061 1.132 12,00% A±WUM UlW.6000060 12,50% 701 703 440 Msk,..*W007flO4dtld.5.5cm cmla 20,00% 300 72 336 73.745 700 400 234 334 10,604 20076 S 772 6 370 45107 6376.311147 146.376 7435.076 660176 64*04 733.7611111.201 611.101 L,101 616.174 CAT100RLA 2016 2020 3025 AMMORTAMNTO 4MCSLUADDN 1MATtffAU AMMORTAMNTO M000UUAOON MATRAL 4301 4.311 4.111 100.464 75727 75,401 AMMORTA4NTOTASRCATO *01.163 4.7* 611.170 744756 01.2031 601.9741 7jO006flD 20002020

ALLGATO N. 5 CFPAS Cnr, pr la Formazon Prmanna Agglomamnlo dl prsonal dl S,vzjo sanloro COMPNS SOGGTT AD RAP 2019 2020 2021 compns pr commsson prstazon occasonal profssonal prstazon coordnat contnuatv docnz lavoro ntdnal compnso dr. dl Cntro compnso dr. Formazon compnso dr. Ammnstratvo compnso collgo rvsor 0 o o 369.771 o 144.608 126.529 128.529 31,814 0 o o 265.605 0 144.608 128.529 128.529 31.814 D o o 271.545 o 144.608 128.529 128.529 31.814 TOTAL 803.250 700.085 706.024 RAP DOVUTA 68.276 59.507 59.927 RAP SU COMPTNZ FSS 169.828 168.278 168.278 RS 89.798 74.017 14.015 MPOST TASS 327.902 301,802 302.220 Blanca d prvson 2019202 1

. ALLSSATO N, 6 CFPAS Cntro prla Formazon Prmannt la aqomamno dl prsonal dl Srvzo santaro rcav provnt ch concorrono a formar l rddto d mprsa 2019 2020 2021 Provnt da gston patrmono 217.151 217.151 217.151 Provnt pr srvzo alloggo 232.017 203.572 206366 Rcav dvrs da attvtà non sttuzonal 38.400 38.400 38,400 alb provnt dvrs 5.544 5.544 5.544 provnt dl cors 604.787 278.008 299.772 totalfatturato 1.097.898 742.675 767.232 Ftt attv 217.151 217.151 217.151 rcav altr provnt formar l rddto d mprsa 680.747 525.524 550.081... calcolo dl rddto d mprsa calcolo pr dtrmnar la prcntual d dtrazon dl cosu rcav alb provnt ammontar ch concorrono a complssvo dl tutt formar t rddto rcav provnt d mprsa 2018 6.837.332 12,88 860.747 100 2019 6 294.339 8,35 525.524 100 2020 6.316.896 8,71 550.081 100 calcolo pr dtrmnar ammontar d cost dducbl sps altr componnt n9atv prcntual dl d rddto dtrazon d cost 2018 6.288.649.62 12,68 809.978 100 2019 6.233.654.48 8,35 520.510 100 2020 6.258.015,83 8.71 545.073 100 rcav altr provnt ch concorrono a formar l rddlo d mprsa sps rlatv a bn srvz promscu ddudbh n msura proporzonal 2018 880.747 809.978 70.769 2019 525.524 520.510 5.014 2020 550.081 545.073 5.008 2019 2020 2021 rddto d mprsa 70.769 5.014 5.008 rddto dl fabbrcat 303.389 303.389 303.389 rddto complss 374.159 308.403 308.397 rddto mponbl 374.159 308.403 308.397 mposta 24% 89.798 74.017 74.015 rtnut d acconto rs dovuta 89.798 74.017 74.015 Blanca d prvson 20192021

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