NOTE OPERATIVE DI RELEASE

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 2015.3.0 CONTENUTO DEL RILASCIO Applicativo: Oggetto: Versione: GECOM Aggiornamento procedura 2015.3.0 (Versione Completa) Data di rilascio: 04.12.2015 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente COMPATIBILITA GECOM Versione 2015.2.3 GECOM F24 Versione 2015.7.0 GECOM STUDIO Versione 2015.2.0 GECOM GAMMA Versione 25.04.02 GECOM CON.TE Versione 2015.2.0 Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento. Contenuto del rilascio 1. Gestione della Comunicazione delle spese sanitarie. Questa nuova gestione consentirà di predisporre i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (così come riportati sul documento fiscale emesso) da inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per essere poi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate. 2. L aggiornamento contiene inoltre altre implementazioni alla procedura. Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo Implementazioni. 3. Corrette delle anomalie riscontrate nella precedente versione. Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo Anomalie Corrette. Avvertenze / Operazioni manuali Una volta installata la presente versione di si raccomanda di eseguire il comando CONVERS con il quale si avvia automaticamente la conversione della release oggetto della spedizione, ovvero 2015.3.0: gli archivi interessati dalla conversione sono ANADITTE, MIVA, SMIVA, TABE06, TABE24 e NPROFF. Per poter utilizzare la nuova Gestione Tessera Sanitaria è necessario disporre della licenza d uso 1137 Comunicazione spese sanitarie. Il programma per l aggiornamento automatico dei CAP è stato aggiornato con l elenco dei CAP del 2015. Pertanto, una volta all interno del comando AGGCAPD/AGGCAPA selezionare la scelta Versione 2015 per eseguire l aggiornamento. 1

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Note di installazione Ambiente WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione Ambiente LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 12/05/2014 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda Windows 8.1 Pro 64bit 2012 Server XP Professional SP3 (3) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP2 2008 R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server TeamPortal 20140000 Sysint/W 20140100 (2) e SysIntGateway 20140200 (2) e Runtime 812-20130400 (2) o Runtime 722-20090100 (2)(5) Polyedro 20140100 TeamLinux Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora 2.xx, 3.xx, 4.xx 11-SP1, 11-SP3 11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4), 14.4 64bit 15 (4), 16 (4), 20 64bit CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 Solaris Sparc 5.9 (7) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 TeamPortal 20140000 Sysint/U 4.4 (2) e SysIntGateway 20140200 (2)(6) Runtime 812-20130400 (2) o Runtime 722-20090100 (2)(5) Polyedro 20140100 (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015). ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) (5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 (6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015) (7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014). ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. Note: - Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home - La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300: o è inclusa a partire da TeamPortal 20130100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100: o è inclusa a partire da Polyedro 20140100 o o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza. - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 2

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione 2015.3.0 Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2015.3.0 (Versione Completa) Data di rilascio: 04/12/2015 Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE Rimborso credito Iva trimestrale Telematico... 3 RIMB38B... 3 Stampa impegno alla trasmissione... 3 Gestione archivio ditte... 3 ANAGEN... 3 ANAGEN/COLLEGAMENTO CON AU... 3 Importazione Prima nota da file esterno... 3 IMPPN... 3 IMPPN... 3 Gestione Prima Nota... 4 MPRI... 4 MPRI... 4 Ripristino dati... 4 RESDIT... 4 Ripristino dati ditta... 4 Stampa situazione contabile semplificate /Stampa situazione contabile ordinarie... 4 MSITS/MSIT... 4 MSITS/MSIT Unità produttive... 4 Gestione beni concessi in godimento a terzi... 5 MBCIGO... 5 Compilazione comunicazione... 5 Stampa giornale contabile e brogliaccio... 5 GIOR... 5 Tasti funzione... 5 Preparazione versamenti ritenute per delega unica... 5 DEL770... 5 DEL770... 5 1

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Gestione movimenti previsionali... 5 PRIPREV... 5 Variazione movimenti... 5 Stampa bilancio CEE da Nota integrativa... 6 STACEE... 6 Stampa bilancio... 6 Stampa prima nota... 6 STPRI... 6 Unità produttive... 6 Gestione Invio PDF... 6 PDFMUL... 6 PDFMUL - ARCHIVIA... 6 Ristampa registri IVa... 6 Registri IVA... 6 Personalizzazione parametri postazione... 7 TABEPOS... 7 TABEPOS... 7 Interrogazione partitari semplificate... 7 MINQS... 7 MINQS Professionista con contabilità semplificata... 7 Stampa cespiti raggruppati per unità produttiva... 7 CESP14... 7 CESP14 folder Export... 7 2

ANOMALIE CORRETTE Rimborso credito Iva trimestrale Telematico RIMB38B Stampa impegno alla trasmissione Inserendo una Data impegno del tipo 01.10.2015, nella stampa questa era modificata in 11.02.015. Gestione archivio ditte ANAGEN ANAGEN/COLLEGAMENTO CON AU Se dopo aver creato un anagrafica in ANAGEN, si eseguiva il collegamento con AU di Polyedro, nella sezione riservata alla Sede legale non veniva riportato il campo Indirizzo. Se in ANAGEN veniva creata un anagrafica con codice stato estero e di seguito si eseguiva la sottoscrizione dell'anagrafica unica, mancando in questa ultima il dato del codice stato estero, eseguita la sottoscrizione, anche in ANAGEN non veniva mantenuto il codice. La correzione è stata inserita in Multi e risolve il collegamento che viene effettuato sulla singola anagrafica. Per la correzione in Console della AU occorre attendere un aggiornamento di Polyedro. Importazione Prima nota da file esterno IMPPN IMPPN Se tra le registrazioni da importare era presente una registrazione con la casuale 111 collegata alla 1, la fattura veniva importata correttamente ma non altrettanto accadeva per gli effetti. In questo caso, infatti, era memorizzata solo la prima scadenza degli effetti ma non quelle successive. Se per una ditta con pro-rata attivo e percentuale di indetraibilità Iva pari a 100 si eseguiva l'importazione, la procedura, richiamando la registrazione, segnalava la presenza di uno sbilancio. In presenza di una ditta Autotrasportatore con Iva di cassa e nota di credito da fornitore pagata con la causale 8, si creava un movimento in Iva sospensione clienti inesistente dopo l importazione. 3

ANOMALIE CORRETTE Gestione Prima Nota MPRI MPRI Registrando una fattura e non compilando il campo "Fornitore", cliccando su F5, il programma senza segnalare nulla si posizionava nella pagina successiva ed alla conferma, si creava il fornitore 40/00000. Se si inseriva una descrizione aggiuntiva all'interno di una registrazione, ad esempio d'acquisto, anche in corrispondenza del conto di costo, e si richiamava la stessa registrazione dalla variazione di prima nota, la descrizione aggiuntiva inserita nel costo non era più presente. Se si registravano 3 fatture con Iva di cassa e si eseguiva il pagamento cumulativo, impostando nei parametri la lettera S per avere un'unica registrazione di cassa, una volta rientrati in variazione della prima nota e richiamata l'ultima delle 3 fatture registrate, veniva rilasciato il messaggio "Non riesco a trovare i movimenti Iva". Ripristino dati RESDIT Ripristino dati ditta In alcuni casi eseguendo il comando RESDIT per il ripristino dati, il comando andava in errore "index. Stampa situazione contabile semplificate /Stampa situazione contabile ordinarie MSITS/MSIT MSITS/MSIT Unità produttive Nel caso di ditta in ventilazione gestita con unità produttive, quando si eseguiva il comando MDEN con il relativo giroconto, non si riusciva a suddividere lo storno tra le varie unità produttive. 4

ANOMALIE CORRETTE Gestione beni concessi in godimento a terzi MBCIGO Compilazione comunicazione Se si compilava la comunicazione e poi, accorgendosi di alcune imprecisioni, si modificavano alcuni dei dati relativi all'utilizzatore, le informazioni a video erano quelle corrette ma in stampa rimanevano quelle sbagliate. Stampa giornale contabile e brogliaccio GIOR Tasti funzione Il tasto F6 per selezionare più ditte non aveva più alcuna utilità per cui è stato rimosso. Si verificava un anomalia se, utilizzando il tasto funzione Prossimo, si impostavano più limiti di stampa. In questo caso, infatti, selezionando la scelta Stampa, il programma si bloccava. Preparazione versamenti ritenute per delega unica DEL770 DEL770 Se alcune deleghe risultavano già chiuse e stampate e, per lo stesso periodo si andava ad inserire una nuova ritenuta, alla conferma veniva restituito il messaggio di errore nell aggiornamento F24. Gestione movimenti previsionali PRIPREV Variazione movimenti Se era stata selezionata l opzione Variazione movimenti per eseguire una duplica dei movimenti, l'elaborazione terminava con un errore anche se l'operazione di duplica andava a buon fine. 5

ANOMALIE CORRETTE Stampa bilancio CEE da Nota integrativa STACEE Stampa bilancio Eseguendo da STACEE la Stampa bilancio CEE con dettaglio per anni antecedenti al 2014 (ad esempio per il 2013), la stampa prodotta era composta di un solo foglio e non conteneva i dati del conto economico. Stampa prima nota STPRI Unità produttive Eseguendo la Stampa Prima Nota (STPRI) per una ditta in quater, la procedura segnalava erroneamente la mancanza della suddivisione su tutti i corrispettivi. Gestione Invio PDF PDFMUL PDFMUL - ARCHIVIA Nel documento Nota integrativa - bilancio formato xbrl il file xml non era generato correttamente poiché era assente il codice 066 che identifica il tipo documento per l'aggancio ad Archivia. Ristampa registri IVa Registri IVA Registrando nel 2015 una fattura con competenza nel 2014 ed inserendo il rateo, nel momento in cui si eseguiva il comando MSTO per il 2014 e si ristampavano in prova i registri Iva del 2015, lo storno del rateo non veniva più stampato. 6

ANOMALIE CORRETTE Personalizzazione parametri postazione TABEPOS TABEPOS È stata corretta l anomalia che non consentiva più di prelevare automaticamente con il tasto funzione F7=Default il percorso corretto dell'intraweb stand alone. Interrogazione partitari semplificate MINQS MINQS Professionista con contabilità semplificata Per i professionisti con contabilità semplificata il funzionamento dei programmi MINQS e PARTS è stato allineato a quello di MSITS ed INQSITS. È stato previsto lo storno della fattura se l incasso/pagamento è successivo alla registrazione del documento. Il costo/ricavo viene così contabilizzato nel momento dell effettivo pagamento/incasso. Prima del presente aggiornamento se l incasso/pagamento avveniva in una data successiva alla registrazione del documento, ma comunque entro l anno, il ricavo / costo veniva contabilizzato nel conto con la data di registrazione del documento se visualizzato da MINQS o da PARTS mentre MSITS ed INQSITS lo rilevavano alla data dell effettivo incasso/pagamento per il principio di cassa. Stampa cespiti raggruppati per unità produttiva CESP14 CESP14 folder Export Il folder Export nella richiesta di stampa è stato eliminato poiché l esportazione dei dati non era corretta. Sarà reintrodotta con il prossimo aggiornamento. 7

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2015.3.0 Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2015.3.0 (Versione completa) Data di rilascio: 04.12.2015 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria... 3 Riferimenti normativi... 3 Aspetti normativi... 3 Implementazioni Software... 4 Introduzione... 4 ANADITTE... 4 Nuovo campo Tessera Sanitaria... 4 TSANIT... 5 Anno Competenza Tessera Sanitaria... 5 Gestione Tessera Sanitaria... 7 TSANIT03 Importa dati da prima nota... 19 TSANIT04 - Importa dati da altre procedure e TSANIT05 Parametri importazione files... 20 TSANIT06 - Importa dati da file telematico e TSANIT07 Esporta dati su file telematico... 20 TSANIT08 Stampa modulo... 20 TSANIT09 Stampa situazione... 20 TSANIT10 - Utilità comunicazione tessera sanitaria... 21 Gestione Telematico... 21 Gestione Prima Nota... 22 MPRI... 22 MPRI F5... 22 Stampe leasing... 22 STLEAS... 22 Stampe in grafica... 22 Tipo acconto... 22 ANADITTE/REGIVA/MDEN/ACCIVA... 22 Parametro per calcolo acconto Iva metodo previsionale... 22 Simulazione Calcolo imposte... 23 MGESRF... 23 MGESRF Gestione spese di rappresentanza... 23 Calcolo Società di Comodo... 23 SOCCOM... 23 1

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SOCCOM Altre informazioni... 23 Aggiornamento automatico CAP... 23 AGGCAPD/AGGCAPA... 23 Aggiornamento automatico CAP... 24 Stampa elenco fatture sospese... 24 STIVSO... 24 Nuovo campo... 25 2

IMPLEMENTAZIONI Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria Aspetti normativi Riferimenti normativi Dando seguito a quanto stabilito dall art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 che ha previsto che le informazioni concernenti le spese sanitarie siano messe a disposizione dell Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS), il Decreto Ministeriale del 31.7.2015 ha definito le modalità operative della trasmissione telematica di dette spese al Sistema Tessera Sanitaria mentre il Provvedimento 31.7.2015 dell Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo di detti dati nonché la possibilità per il contribuente di opporsi alla comunicazione di tali dati. I dati delle spese sanitarie (individuati dal citato DM 31.7.2015) vanno trasmessi dai medici / odontoiatri in possesso di credenziali direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria / soggetto abilitato all invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF. Dal 2016, tra le voci del quadro E - "Oneri deducibili" del Modello 730, saranno riportati i dati raccolti dal sistema. 3

IMPLEMENTAZIONI Implementazioni Software Introduzione Questa nuova gestione consentirà di predisporre i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (così come riportati sul documento fiscale emesso) da inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per essere poi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate. La procedura consente il passaggio delle fatture emesse dai medici o dalle strutture sanitarie ad una gestione su cui è possibile intervenire per integrare i dati richiesti e produrre il file.xml per l invio al sistema tessera sanitaria (STS) entro il 31/01/2016. Con questo primo aggiornamento è possibile il trasferimento delle fatture, l importazione da file esterno e la gestione dei dati per l invio. La procedura sarà successivamente integrata con la generazione del file.xml, la chiamata al web service per l invio e la gestione delle ricevute. Nuovo campo Tessera Sanitaria ANADITTE In ANADITTE è stato inserito il nuovo campo Tessera sanitaria, pagina Codici di Gestione per consentire la gestione delle spese sanitarie che debbono essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il file telematico che andrà poi inviato al Sistema avrà caratteristiche diverse a seconda della Tipologia di soggetto (medico o struttura sanitaria) che effettua l invio delle spese. 4

IMPLEMENTAZIONI N O T A B E N E Se il campo Tessera Sanitaria viene impostato a No, entrando nel nuovo programma TSANIT per la gestione delle spese sanitarie, prima scelta (o, in alternativa, TSANIT02 Gestione tessera sanitaria ) verrà segnalato con un messaggio a video che la ditta che si è selezionata è esclusa dalla gestione della tessera. Inoltre il parametro impostato in ANADITTE, nel campo Tessera sanitaria, opzione Medici/Odontoiatri o Farmacie/Strutture, è rilevante anche nella generazione del file telematico (programma TSANIT21 Generazione Telematico ), infatti, il tracciato telematico sarà differente a seconda di quanto indicatovi. Anno Competenza Tessera Sanitaria TSANIT La prima informazione da definire per utilizzare il programma di gestione della tessera sanitaria è l anno di competenza delle spese sanitarie effettuate. Accedere quindi al programma TSANIT (o, in alternativa, alla scelta TSANIT01 Anno competenza Tessera sanitaria ) ed accertarsi che l anno impostato sia 2015, in caso contrario modificarlo tramite il tasto funzione F6=Cambia anno d imposta. 5

IMPLEMENTAZIONI 6

IMPLEMENTAZIONI Gestione Tessera Sanitaria Con il comando TSANIT si accede al menu completo del programma per la gestione della tessera sanitaria e la scelta Gestione Tessera Sanitaria (o, in alternativa, digitando TSANIT02 dalla linea di comando) consente di gestire i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria. Dopo aver eseguito la scelta Importa dati da (TSANIT03) per l importazione delle spese sanitarie dalla Prima Nota, con la scelta in questione sarà possibile gestirle. In fase di importazione da, oltre ad indicare i codici delle ditte e delle anagrafiche dei clienti è possibile intervenire anche sui parametri che consentono di modificare i dati importati: Elimina dati inseriti manualmente: Considera clienti con partita Iva: Importa movimenti esclusi: Questo parametro permette di decidere se ad ogni trasferimento debbano essere azzerati o meno i dati importati precedentemente. Se il parametro viene lasciato a NO (scelta proposta) e le anagrafiche sono state inserite manualmente in TSANIT02, quindi senza indicare il codice ANAGEN ( Inserimento anagrafica esterna a ), oppure si tratta di anagrafiche in cui è presente il check sul campo Non aggiorna nel folder Documento della gestione (TSANIT02) o, infine, di anagrafiche importate o tramite file telematico o da tracciato parametrico, queste anagrafiche non vengono sovrascritte. Al contrario, impostando il parametro a SI le anagrafiche verranno sovrascritte. I soggetti rilevanti ai fini della comunicazione spese sanitarie, sono tutti quelli che in Anagrafica hanno il campo Persona Fisica a SI e il campo Codice fiscale valorizzato. Se si imposta a S il presente campo, la procedura importerà anche i clienti che oltre al codice fiscale hanno anche una partita IVA memorizzata in ANAGEN. Si può decidere di forzare l importazione delle fatture che, in base ai controlli eseguiti della procedura, risultano escluse e, quindi, di averle nella comunicazione delle spese sanitarie con il flag di Escluso (flag impostato a Sì ) oppure si può decidere di non importarli affatto (flag impostato a NO ). 7

IMPLEMENTAZIONI A T T E N Z I O N E Quindi, se il presente flag è impostato a Sì verranno comunque importate nella gestione anche quelle fatture emesse a quei clienti per i quali è stato attivato il flag Escludi da tessera sanitaria in GEPROC Gestione progressivi clienti della ditta. L impostazione proposta è NO. Codice tipo spesa: In questo campo va indicato il codice che identifica la tipologia di spesa. Il campo è di default impostato con il codice SR Specialistica ambulatoriale. Il codice SR, specifico per i medici può comunque essere modificato dall utente. Il codice della tipologia di spesa inserito verrà riportato su tutti i documenti importati dalla prima nota. Gli altri codici previsti dal tracciato sono: TK= Ticket. Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto; FC= Farmaco, Omeopatia, Dispositivi medici CE ; FV = Farmaco veterinario ; AD= Acquisto/Affitto di dispositivo medico CE ; AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna ; SR= Specialistica ambulatoriale : spese prestazioni 8

IMPLEMENTAZIONI assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. CT= Cure Termali ; PI= Protesica e integrativa ; IC= Chirurgia estetica. Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; AA= Altre spese. Flag tipo spesa: Questo campo è attivo solo nel caso in cui il campo precedente sia stato valorizzato con il codice SR spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale o TK -Ticket. Indicare: 1- Ticket di pronto soccorso se trattasi di spesa per ticket (TK). 2- - Visita in intramoenia se trattasi di spesa per prestazione ambulatoriale (SR). Se non ricorre il caso lasciare il valore Spazio. Anche questo codice se inserito verrà riportato su tutte le fatture trasferite dalla prima nota. Considerazioni sui documenti che vanno inviati al sistema TS e che il programma preleva dalla prima nota Innanzitutto occorre precisare che al sistema tessera sanitaria vanno inviate le sole fatture incassate nel 2015, quindi anche quelle emesse nel 2014 ma incassate nel 2015. Parimenti non vanno riportate le fatture emesse nel 2015 e incassate nel 2016. Vige quindi il principio di cassa. Nel caso di ditta professionista sia ordinaria che semplificata la procedura preleva solo le fatture incassate nel 2015, emesse a persone fisiche con codice fiscale con o senza partita iva (flag Considera clienti con partita Iva in importazione, TSANIT03). Quindi in gestione dopo aver eseguito l importazione, avremo, per ogni documento, la data di emissione della fattura e la data dell incasso. Nel caso di ditta non professionista ma con contabilità ordinaria, la procedura preleva tutte le fatture emesse nel 2015 considerando come data di incasso, se presente, la data indicata nell incasso contestuale della fattura stessa se relativa al 2015. Vengono inoltre prelevate le fatture emesse nel 2014 con registrazione dell incasso contestuale con data 2015. In caso di una ditta con contabilità ordinaria con fatture emesse, registrate senza incasso contestuale o di una ditta in contabilità semplificata, in mancanza della registrazione, la data di incasso coinciderà con la data di emissione del documento. N O T A B E N E Il programma d importazione (TSANIT03) non preleva le fatture che hanno un 9

IMPLEMENTAZIONI codice Iva11 che riguarda beni (come ad esempio il codice 7 ). I M P O R T A N T E Si sottolinea l importanza di effettuare un controllo sulle fatture importate da MPRI soprattutto nel caso in cui il soggetto che ha emesso le fatture non ha una contabilità professionista e nel caso in cui gli incassi delle fatture non sono registrati contestualmente alle fatture stesse, perchè si registrano con un movimento contabile a parte non legato alla fattura o perché si è in contabilità semplificata. Nel tracciato è prevista l importazione anche delle note di credito oltre alle fatture, anche in questo caso incassate nel 2015 (vale quanto detto sopra per le fatture). Si tratta di note di credito emesse dal medico/struttura sanitaria per prestazioni non effettuate e fatturate. Nel tracciato è necessario indicare nella nota di credito il riferimento alla fattura. Nel caso in cui nella registrazione di prima nota della nota di credito si siano indicati i riferimenti negli appositi campi della fattura di riferimento gli estremi vengono compilati automaticamente. Nel caso in cui i riferimenti della fattura non siano presenti occorre indicarli obbligatoriamente nella gestione della tessera sanitaria, poiché non è possibile inviare una nota di credito priva del riferimento della fattura. In fase di prelievo il programma evidenzia l operazione come esclusa, quindi eventualmente effettuare un importazione da prima nota con il flag Importa movimenti esclusi a SI È possibile che in una fattura siano individuabili tipologia di spesa diverse (es. SR e AA), il programma trasferisce una riga di spesa per ogni fattura per cui se ne ricorre il caso occorre intervenire direttamente sul programma di gestione dopo aver fatto il trasferimento da prima nota. È importante considerare che tutte le fatture vanno inviate indipendentemente dal fatto che siano state rimborsate o meno dai fondi assicurativi. Nel caso di più pagamenti parziali effettuati nel 2015 va indicata una sola volta la fattura con gli estremi per l importo totale dei pagamenti e con data pagamento quella dell ultimo pagamento effettuato nel 2015. 10

IMPLEMENTAZIONI Dopo aver definito i parametri e confermato l importazione da Prima Nota si potrà procedere alla verifica dei documenti prelevati dalla scelta Gestione tessera sanitaria. Sul campo Codice ditta è presente il tasto F6=Ricerca dichiarazioni che permette di visualizzare l elenco delle comunicazioni già compilate. Una volta indicato il Codice ditta, nella parte superiore della videata vengono visualizzate le varie anagrafiche dei clienti per i quali sono state prelevate le fatture. Le informazioni Codice ed Escluso sono dati associati ad ogni fattura. In particolare il Codice è identificativo dell anagrafica del cliente e permette di trasferire al programma di invio delle fatture al sistema tessera sanitaria tutte le fatture associate a quel codice. 11

IMPLEMENTAZIONI Nella parte più in basso sono invece presenti due folder: uno riservato ai dati del Documento e l altro alle Voci Spesa. Selezionando un anagrafica dall elenco dei clienti ne verrà evidenziato, nei due folder, il dettaglio dei dati. Si ricorda che le fatture rilevanti per la comunicazione sono quelle a favore di Persone Fisiche (che hanno il codice fiscale in anagrafica o codice fiscale e partita Iva) emesse ed incassate nel 2015 e le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015. I campi Escluso e Non aggiorna sono gestibili manualmente. Il primo può essere impostato anche con il tasto F7=Esclude documenti cliente e comporta l esclusione dalla comunicazione dell anagrafica e di tutti i documenti, ad essa riferiti, presenti in elenco o con il tasto F5=Esclude che escluderà la sola fattura su cui si è posizionati; il campo Non aggiorna, se attivato, consente di non sovrascrivere l anagrafica e i relativi movimenti se l import viene effettuato con il parametro Elimina i dati inseriti manualmente a NO. In caso in cui sia stata apportata una modifica ai dati trasferiti, o nel folder Documento, o nel folder Voci spesa, o in entrambi, nel flag Non aggiorna viene automaticamente inserito il check. Questo fa sì che in caso di successivi trasferimenti la modifica non sarà sovrascritta. Il campo, Esterno, non è gestibile ed il check è attivo quando si importano i dati o da file telematico o da file parametrizzabile. Sempre per quanto riguarda il folder Documento, a fondo pagina, sono attivi la funzione di ricerca (icona lente d ingrandimento) che consente delle ricerche all interno della comunicazione e, ancora, i tasti Ctrl+N=nuovo e Ctrl+D=Elimina per inserire manualmente delle anagrafiche o procedere alla loro cancellazione. 12

IMPLEMENTAZIONI È presente anche la funzione F5=Esclude / F7=Esclude documenti cliente di cui si è già detto in precedenza. I bottoni posti a fondo pagina Funzioni, Contribuente e Annulla sono attivi sia nel folder Documento che in quello Voci di spesa. Il tasto Annulla consente di annullare tutti i dati presenti nella comunicazione delle spese sanitarie. All interno del bottone Funzioni sono presenti ulteriori comandi: 13

IMPLEMENTAZIONI o o Chiudi/Apri : necessari il primo per la chiusura della comunicazione, per poter generare il telematico ed il secondo per l eventuale riapertura. Ordina : è possibile ordinare le anagrafiche presenti per Ragione sociale, per codice fiscale, per codice esterno (che equivale al codice ANAGEN) e per numero documento. In pratica ogni volta che si seleziona Ordina viene utilizzato un ordinamento diverso. La tipologia di ordinamento attiva è indicata in alto a destra, di fianco al Codice ditta, così come l informazione circa lo stato della comunicazione ( Aperta o Chiusa ). o o o Telematico : da utilizzare per il controllo telematico della comunicazione (al momento non attivo); Anteprima : anteprima della comunicazione; Aggiorna dati : consente di effettuare un importazione da prima nota con gli stessi parametri della scelta a menu. Vediamo di seguito le altre informazioni presenti nel folder Documento. Numero Documento/ Data/Dispositivo: Tipo operazione /Data pagamento /Flag anticipato: Il numero e la data del documento sono gli estremi dello stesso ovvero la data di emissione ed il protocollo. Il campo Dispositivo è sempre impostato a 1 in caso di invio di fatture, solo nel caso di farmacie va individuato il registratore di cassa per gli scontrini. Il campo Tipo operazione è sempre impostato ad I - Inserimento per le fatture in caso di primo invio mentre per note di credito e di variazione il campo è impostato ad R Rimborso. 14

IMPLEMENTAZIONI Nel caso si tratti di rinvio o di annullamento di documenti già inviati il campo va impostato a V per la variazione e C per la cancellazione. Il procedimento sarà spiegato in seguito. Il campo Data pagamento viene impostato in automatico: se individuabile è quella effettiva altrimenti vi è riportata la data di emissione del documento. Il flag Anticipato è impostato automaticamente dal programma quando la data di pagamento è precedente a quella di emissione del documento. Numero documento originario/ Data/Dispositivo: Sono gli estremi del documento originario nel caso di nota di credito / nota di variazione. Il campo va compilato solo con Tipo operazione = R. Codice fiscale: Cognome/Nome: Indirizzo/Città/Prov: Questi campi contengono i dati anagrafici del cittadino che ha ricevuto la prestazione. Nel folder Voci spesa sono visualizzate le seguenti informazioni: Dei codici riportati nel campo Tipo spesa si è già detto: identificano la prestazione effettuata ed è possibile impostare il campo massivamente in fase di prelievo. Lo stesso dicasi per il campo successivo, Flag spesa. Nel campo Importo viene riportato il totale della fattura mentre il flag Escluso può essere utilizzato per escludere il documento selezionato nella griglia. Dal folder Voci spesa è possibile intervenire ed inserire, se necessario, un maggior dettaglio del documento indicando ulteriori codici Tipo spesa e suddividendo di conseguenza il campo Importo. 15

IMPLEMENTAZIONI Su ogni rigo del folder Voci di spesa è attivo il bottone F4 = Prima nota che consente di richiamare in variazione la registrazione. Aprendo la variazione di Prima Nota verrà data la seguente segnalazione: A fianco del bottone Funzioni è presente il bottone Contribuente con cui è possibile accedere ai dati relativi al medico o struttura sanitaria. 16

IMPLEMENTAZIONI In particolare, il campo Tipo è impostato automaticamente a S (Farmacia/Struttura) o a M (Medico/Odontoiatra) in base alla scelta fatta in ANADITTE. I campi Codice regione, Codice ASL e Codice SSA vanno compilati solo nel caso in cui il campo precedente Tipo sia impostato ad S Farmacia/Struttura e sono a compilazione manuale. I folder successivi, Dati anagrafici, Dichiarante e Dati Telematico non presentano particolarità nella compilazione rispetto a quanto già presente in altre procedure similari. 17

IMPLEMENTAZIONI Casi particolari Reinvio o Annullamento di documenti già inviati Ci sono particolarità anche in caso di rinvio o annullamento di documenti già inviati. Si supponga di avere effettuato un invio andato a buon fine e quindi accettato dal sistema tessera sanitaria, ma in un secondo momento ci si renda conto che un documento presente nella comunicazione era sbagliato o non doveva essere inviato. In questo caso non è possibile effettuare un invio che sostituisca completamente quello già eseguito: infatti, in base alle specifiche è necessario generare un file che contenga solo il o i documenti errati o da annullare. Vediamo con un esempio come gestire la situazione sopra descritta. Se l invio della comunicazione è stato eseguito con il codice progressivo (TSANIT02 - campo Invio ) 0, si dovrà creare un nuovo progressivo d invio, ad esempio 1, per rinviare la comunicazione con i soli documenti corretti. Per fare ciò è necessario, una volta digitato il nuovo codice per eseguire il rinvio, inserire il codice del cliente a cui si riferisce la comunicazione (nel nostro caso quella con codice progressivo 0 ) e dal campo Numero Doc accedere all elenco delle spese collegate al cliente ( Movimenti periodo ), indicandovi il numero di invio (ad esempio 0 ) e gli estremi del documento o semplicemente dando invio su detti campi. Nella griglia sottostante selezionare il documento da modificare o annullare. Sul campo Tipo operazione indicare il codice V in caso di variazione (se si sta rinviando lo stesso documento con i dati corretti) o il codice C - Cancellazione per eliminare dal sistema TS questo documento già inviato erroneamente. 18

IMPLEMENTAZIONI Oltre alla gestione manuale sopra descritta, sarà attivata in un successivo aggiornamento una gestione automatica per riinvii in caso di scarto di un invio già fatto in quanto il sistema tessera sanitaria fornirà una ricevuta con i documenti accolti, quelli accolti con segnalazioni o quelli non accolti. TSANIT03 Importa dati da prima nota Il programma consente di effettuare l importazione delle fatture da MPRI. Di esso si è trattato nelle pagine precedenti. 19

IMPLEMENTAZIONI TSANIT04 - Importa dati da altre procedure e TSANIT05 Parametri importazione files I comandi TSANIT04 e TSANIT05 permettono l importazione dei dati da file parametrizzabili. In particolare, qualora si intenda procedere all importazione dei dati utili alla compilazione della comunicazione da files esterni, è dapprima necessario definire le caratteristiche del file contenente i dati. A tale scopo va utilizzato il programma TSANIT05. Entrando in TSANIT05 viene proposto come tipologia il codice 8 - Tessera Sanitaria e, in caso di primo accesso, con il tasto F5=Genera tabella multi tessera sanitaria viene memorizzata la sequenza standard dei campi da importare. Il funzionamento dei programmi di Importazione dati da altre procedure e di Parametrizzazione importazione files non presentano particolarità a rispetto agli stessi programmi presenti in altre gestioni similari. TSANIT06 - Importa dati da file telematico e TSANIT07 Esporta dati su file telematico Le scelte TSANIT06 e TSANIT07 rispettivamente Importa dati da file telematico e Esporta dati su file telematico, sono al momento disabilitate. TSANIT08 Stampa modulo La scelta Stampa modulo produce una stampa dei dati presenti nella gestione. Non esiste un modello ministeriale. TSANIT09 Stampa situazione La Stampa situazione permette di ottenere un tabulato con la situazione delle comunicazioni compilate (chiuse o meno, inviate o meno e il tipo di invio). 20

IMPLEMENTAZIONI TSANIT10 - Utilità comunicazione tessera sanitaria La scelta Utilità comunicazione tessera sanitaria consente la chiusura e apertura massiva delle comunicazioni. Gestione Telematico Infine, tutte le scelte relative alla Gestione del telematico, eccezion fatta per la Stampa impegni alla trasmissione (TSANIT33), sono al momento bloccate e verranno attivate con un successivo aggiornamento. I M P O R T A N T E Si ribadisce che per poter utilizzare la nuova Gestione Tessera Sanitaria è necessario disporre della licenza d uso 1137 Comunicazione spese sanitarie. 21

IMPLEMENTAZIONI Gestione Prima Nota MPRI MPRI F5 La selezione del tasto F5 consentiva di uscire dalla registrazione di prima nota, aveva quindi una funzione di uscita non voluta. Il programma è stato modificato per far sì che il tasto F5, dove previsto, consenta il solo spostamento al record successivo e non l uscita da prima nota, tra l altro, come accadeva, senza chiedere il salvataggio della registrazione. Utilizzare i tasti F9/shift+F9 per ottenere l uscita dalla registrazione. Stampe leasing STLEAS Stampe in grafica Dalla presente versione le Stampe richiamabili dalla Gestione Leasing, scelta STLEAS, possono essere eseguite anche in grafica (pdf). Tipo acconto ANADITTE/REGIVA/ MDEN/ACCIVA Parametro per calcolo acconto Iva metodo previsionale Nella pagina Dati relativi all attività di ANADITTE il campo Tipo acconto è stato modificato con l aggiunta di una nuova opzione, P, che permette di effettuare il calcolo dell acconto Iva con il metodo previsionale. 22

IMPLEMENTAZIONI Con questo metodo va versato l 88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre o del quarto trimestre. Il programma effettua una liquidazione mensile relativa a dicembre e del quarto trimestre nel caso di trimestrali leggendo tutti i movimenti Iva che trova in quel periodo calcolando sul risultato a debito, l 88%. Per ottenere la stampa della liquidazione nei comandi MDEN, RIEQUA e in REGIVA occorre indicare sul campo stampa per acconto il valore V. Nel caso di REGIVA il parametro V è attivo solo se nel campo Solo liquidazioni Iva si è indicato Si. Le stampe di ACCIVA, sono state riviste e la stampa elenco acconti prevede ora anche la scelta di export. Entro il 27 dicembre va eseguito il calcolo e il versamento dell'acconto IVA per l'annualità 2015. In merito al calcolo dell acconto Iva si precisa che per il 2015 non sono presenti novità rispetto agli anni precedenti tranne per l introduzione del metodo previsionale di cui si è detto. Sull argomento pertanto si rimanda a quanto riportato nel manuale in linea o, in alternativa, nella Guida operativa di Multi in formato cartaceo. È importante che nella Tabella Anno di elaborazione, TABE00, sia impostato come anno di elaborazione l anno 2015. Simulazione Calcolo imposte MGESRF MGESRF Gestione spese di rappresentanza Per l esercizio 2016 nella scelta Gestione spese di rappresentanza le percentuali sono state adeguate ai nuovi limiti fiscali: Limite scaglione I 1,5% fino a 10 milioni di euro; Limite scaglione II 0,6% per la parte eccedente i 10 milioni fino a 50 milioni; Limite scaglione III 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni. Calcolo Società di Comodo SOCCOM SOCCOM Altre informazioni Nel folder Altre informazioni del dettaglio importi è stato previsto il nuovo campo Disapplicazione / Esclusione. Se si attiva il check su questo campo, la ditta sarà esclusa dal controllo delle società di comodo in fase di compilazione della dichiarazione Iva (rigo VA15). La presente modifica avrà effetto a partire dalla dichiarazione Iva del prossimo anno (GIVA16). Aggiornamento automatico CAP AGGCAPD/AGGCAPA 23

IMPLEMENTAZIONI Aggiornamento automatico CAP Nel presente aggiornamento sono presenti i CAP relativi a nuove frazioni e a comuni accorpati oltre all aggiornamento dello stradario per le città dove è previsto, fornitoci per l anno 2015 da Poste Italiane. Si ricorda che i programmi che aggiornano i CAP dei vari indirizzi presenti nell anagrafica ditta e nell anagrafica generale in base al nuovo database sono rispettivamente AGGCAPD e AGGCAPA. Una volta eseguito AGGCAPD/AGGCAPA va selezionata la scelta Versione 2015 di aggiornamento CAP. N O T A B E N E Per le informazioni sul funzionamento dei programmi AGGCAPD/AGGCAPA si rinvia a quanto riportato sul manuale in linea della procedura. Stampa elenco fatture sospese STIVSO Nuovo campo Nelle varie stampe dello STIVSO se si è indicato come Tipo elaborazione 2 - Pagamenti effettuati, si attiva il nuovo campo Stampa movimenti con errori. Barrando tale flag, la procedura effettuerà un controllo di congruità solo per le ditte in contabilità ordinaria 24

IMPLEMENTAZIONI 25