PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto del.. Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2014 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2013 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/2013 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F. 2013 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2014 mail MIUR del 11/12/2013. Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. Fucecchio 07 gennaio 2014 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Rag. Primo Esposito 1
Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2013; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2014 - mail MIUR del 11/12/2013; del P.O.F. a.s. 2013/14; Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2014 entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 11 dicembre 2013. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 02 Avanzo 92.972,41: L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 6.869,33_ : Come da comunicazione e-mail del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014 è pari ad 6.869,33.Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/15. La risorsa finanziaria di _6.869,33, è stata determinata come di seguito specificato: 2
_6.869,33_ quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: _ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); _ 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); _5.621,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 248,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 16.883,95 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di 16.883,95 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail dell 11/12/2013 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a questa scuola per l a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati zero: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. 3
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2014; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2014; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12 mi anno scolastico 2014/15) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico al nostro istituto. 4
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati 0,00 a..s. 2013/14) Agg. 04 Voce 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Comune non vincolati 16.265,41 a..s. 2013/14) di cui: Contributo ordinario PIA 2013/14 16.265,41; Nell aggregato 04/04 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per il pagamento dei compensi agli operatori esterni (VVUU)per la realizzazione del corso di educazione stradale CONGEGUIMENTO DEL PATENTINO come da delibere dell amministrazione Comunale. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati ZERO : Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati _ZERO : Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi ZERO : Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2013 e per il 1, 2 e 3 trimestre 2014. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. da Avanzo Finanziamenti TOTALE 2014 Voce DESCRIZIONE 2013 2014 A01 Funz.to amm.vo + resti supplenze 15.625,51 6.532,33 22.157,84 A02 Funz.to didattico 10.922,30 0,00 10.922,30 A03 Supplenze brevi e saltuarie 17.256,75 0,00 17.256,75 A04 Spese d'investimento 5.643,41 0,00 5.643,41 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 P01 SICUREZZA SULLA STRADA 183,43 0,00 183,43 P02 FLUSSI MIGRATORI 4.077,72 4.000,00 8.077,72 P04 GITE DI ISTRUZIONE 9.347,95 0,00 9.347,95 P05 FORMAZIONE 1.348,83 0,00 1.348,83 5 - -
P06 DISAGIO 5.316,67 0,00 5.316,67 P07 INTEGRAZIONE DIV. ABILI 1.681,09 2.500,00 4.181,09 P09 SICUREZZA 4.178,78 0,00 4.178,78 P10 AVVIAMENTO AL LATINO 1,10 0,00 1,10 P12 ACCOGLIENZA ALUNNI 2.311,60 0,00 2.311,60 P13 LABORATORI 4.973,50 7.765,41 12.738,91 - P14 STIPENDIO 2 9.927,02 0,00 9.927,02 P15 RECUPERO SCOLASTICO 166,10 2.000,00 2.166,10 P16 CORSO ITALIANO PER ADULTI 10,65 0,00 10,65 Z01 FONDO DI RISERVA 337,00 337,00 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio Totale spese 92.972,41 23.134,74 116.107,15 0,00-0,00-92.972,41 23.134,74 116.107,15 R98 Fondo Riserva _337,00 prelevato dal finanziamento Miur per spese funzionamento (6.869,33-337,00 = 6.532,33)_finanziamento 2014 introitato all aggregato A01. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00: FONDO MINUTE SPESE Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _250,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 250,00 Fucecchio 07/01/2014 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Rag. Primo Esposito 6
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2013/14 L istituto ha sede nel Comune di Fucecchio si articola su 05 plessi, Ordine scuola Plesso numero classi totale classi numero alunni totale alunni Infanzia S.Pierino 4 sez. 9 sez. 95 235 Via Trento 5 sez. 140 Primaria S. Pierino 5 15 98 328 Pascoli 10 230 Secondaria 1 Petrarca 24 24 574 Totale L organico del personale per l anno scolastico 2012/2013 è così formato: Docenti Infanzia n 13 posti + 9 ore Religione + 24 ore sostegno Primaria n 19 posti + 22 ore Religione + 93 ore sostegno Secondaria 1 grado n 34 posti + 23 ore Religione +180 ore sostegno A.T.A. DSGA 1 Assistenti Amm. 5 Collab. Scolastici 15 Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14. Attività (A01) E stato previsto uno stanziamento di 22.157,84 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati. 7
(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di _10.922,30 per acquisti di sussidi didattici. (A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è prevista l economia anni precedenti in attesa di disposizioni dal MIUR di _17.256,75 che corrisponde all avanzo E.F. 2012 in attesa di disposizioni del MIUR. Sono stati radiati nel corso dell E.F. 2013 residui atti dell A.F. 2007 per 9.222,26. Progetti (P01) SICUREZZA SULLA STRADA- è stata prevista la somma di 183,43_. Per il pagamento dei compensi agli esperti esterni (VV.UU) per la realizzazione del progetto sicurezza sulla strada volto al conseguimento del patentino da parte degli alunni della scuola media. Economia anno precedente. (P02) FLUSSI MIGRATORI è stata prevista la somma di _8.077,72. Il Progetto è finalizzato all alfabetizzazione degli alunni stranieri per favorire la creazione di un contesto appropriato, in modo da indurre, negli alunni stranieri, un uso psicologicamente motivato e quindi spontaneo della lingua italiana. E previsto, il Finanziamento Fondo di Istituto per le scuole a forte processo immigratorio. Tali attività vengono programmate e svolte da alcuni docenti della scuola ed i compensi relativi vengono saranno a carico delle spese del personale (tipologia 01). (P03) Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l a.s. 2013/14 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); (P04) GITE DI ISTRUZIONE- è stata prevista la somma di _9.347,95. Somma già versata dalle famiglie quale acconto per gita che si effettuerà nel mese di aprile 2014. Il Progetto è finalizzato al pagamento per il noleggio autobus e servizi offerti dalle agenzie di viaggio (P05) FORMAZIONE- è stata prevista la somma di _1.348,83. Con questo progetto si prevede l attività di formazione del personale. Sono impegnate somme per altre spese di personale (tip. 03) per incarichi a relatori di corso e somme per prestazioni di servizi da terzi. (P06) DISAGIO- è stata prevista la somma di _5.316,67. Il Progetto Prevenzione Disagio Recupero delle abilità di base l obiettivo primario, più specificatamente dettagliati nel P.O.F., si propone di individuare ed intervenire precocemente sulle cause che determinano le difficoltà di apprendimento. La somma stanziata verrà spesa per compensi al per compensi a collaboratori esterni per attività strettamente legati al progetto per il recupero del disagio scolastico (P07) INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI è stata prevista la somma di _4.181,09 Il Progetto è finalizzato alle spese necessarie per le attività finalizzate alle iniziative di integrazione degli alunni diversamente abili. Sono impegnate somme per il pagamento di strumenti specialistici ed esperti esterni 8
(P09) SICUREZZA - è stata prevista la somma di _4.178,78 Il progetto è finalizzato al pagamento dell attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola per l espletamento di specifici compiti attinenti alla sicurezza della Scuola in attuazione della L.626/94 nonché successive modificazioni DLSV e alla consulenza di esperti esterni per l espletamento lavori D.Lgs. 626/94 e per l incarico quale R.S.P.P. (P10) AVVIAMENTO AL LATINO- è stato riportata l economia anno precedente pari a _1,10. Trattasi di progetto autofinanziato dai genitori che sarà successivamente oggetto di variazioni. (P12) ACCOGLENZA - è stata prevista la somma di _2.311,60 da avanzo di amministrazione 2013. Il progetto è finalizzato al pagamento dei compensi al personale collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza e prima accoglienza degli alunni che chiedono l ingresso anticipato. Il progetto è interamente finanziato con fondi del Comune di Fucecchio. (P13) LABORATORI E. 12.738,91. Finanziamento PEZ 2013/14 Comune/Regione.Il Progetto è finalizzato al pagamento degli esperti esterni per la realizzazione dei laboratori teatrali e psicomotricità che negli anni precedenti era gestito direttamente dal Comune di Fucecchio. Progetto che prevede il totale finanziamento da parte del Comune di Fucecchio e Regione Toscana. (P14) STIPENDIO 2 - è stata prevista la somma di _9.927,02 da avanzo di amministrazione Il progetto è finalizzato al pagamento degli stipendi al personale supplente nominato sulle 02 sezioni regionali della scuola dell infanzia di Via Trento e n. 02 sez. regionali della scuola dell infanzia di S. Pierino istituite con accordo tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Anci Toscana approvato con deliberazione della Giunta regionale e sottoscritto dalle parti. (P15) RECUPERO SCOLASTICO - è stata prevista la somma di _2.166,10. Il Progetto è finalizzato all attivazione di corsi di recupero ai ragazzi della scuola in difficoltà. (P16) CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI ADULTI - E. 10,65 economia anno precedente. Sarà oggetto di variazioni quando il Comune comunicherà il finanziamento assegnato. Il progetto è finalizzato al pagamento dei compensi al personale collaboratore scolastico addetto alla apertura/chiusura, sorveglianza e pulizia dei locali. Il progetto è interamente finanziato con fondi del Comune di Fucecchio. Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: 9
progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica); corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese); sportelli psicopedagogici e educazione all affettività. Fucecchio, lì 07 gennaio 2014. Il dirigente scolastico Lia Morelli 10
Giunta Esecutiva del febbraio 2014 Programma Annuale E.F. 2014 L anno 2014 il giorno 20 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell Istituto Montanelli-Petrarca di Fucecchio ed ha provveduto all analisi del Programma Annuale 2014, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni. La Giunta Esecutiva Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001; Viste Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2014 mail MIUR del 11/12/2013 Visto il P.O.F. a.s. 2013/14; Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi; Propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2014 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001, in sintesi Totale Entrate 116.107,15 Totale Spese _116.107,15 Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Fucecchio, lì 21 gennaio 2014 Il Segretario DSGA Primo Esposito Il Presidente Dirigente Scolastico Lia Morelli 11
Consiglio di Istituto delibera n.. del... L anno 2014 il giorno del mese di.. il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell Istituto Montanelli-Petrarca di Fucecchio per discutere il seguente punto, posto all ordine del giorno: O.d.G. n 01 Programma Annuale E.F. 2014 Il Consiglio di Istituto Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001; Viste Visto il P.O.F. a.s. 2013/14; Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi; Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 2013 Approva Il Programma Annuale 2013 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001. in sintesi Totale Entrate 116.107,15 Totale Spese 116.107,15 Componenti: Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti Votazione: Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Segretario Cristina Chiti Il Presidente 12