ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GABRIELI MIRANO (VE) Scuole dell infanzia Primaria Secondaria I Grado Sede Centrale: Via Paganini,3-30035 - MIRANO (VE) Tel. 041/431407 - Fax 041/432918 cod. mecc. VEIC85600Q - cod. fisc. 90159650275 Mail veic85600q@istruzione.it - Posta cert.: veic85600q@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 RELAZIONE CONTABILE (art. 2 D.I. n. 44/2001) Dirigente Scolastico: Monica Cuzzolin Direttore S.G.A. : Irene Babato Pagina 1
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 A) PREMESSA Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di Amministrazione E.F. 2013 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2014 mail MIUR prot. n. 8903 del 03/12/2013 1. Del P.O.F. a.sc. 2013/2014. Occorre comunque ribadire che il programma annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce quindi la base per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa e di conseguenza è caratterizzato dall orientamento alle Attività ed ai Progetti da realizzare. La sua redazione prevede infatti la predisposizione, per ciascun Progetto contenuto nel POF, di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l avanzamento. Il Programma è predisposto dal Dirigente Scolastico assistito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. L approvazione del Programma comporta l autorizzazione per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione. Si precisa che l Istituto comprensivo G. Gabrieli Mirano 1 ha preso avvio l 1 settembre 2012 dopo il dimensionamento della rete scolastica approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 120 del 31/01/2011 e si è già provveduto all elaborazione del programma annuale per i suoi primi 4 mesi di vita a firma del Commissario Straordinario. Si evidenzia ancora una volta il mancato accreditamento da parte del M.I.U.R. di residui attivi relativi agli esercizi finanziari scorsi della ex Scuola Media L. da Vinci per complessivi 19.053,15.= Le disposizioni ministeriali precisano che l avanzo di amministrazione determinato con residui attivi di competenza dello Stato va inserito opportunamente nell aggregato Z - Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione. Si riportano i residui attivi di competenza del MIUR non ancora riscossi: ANNO ORE ECC. M.O.F. TOTALI 2008 13.580,63 13.580,63 2009 5.472,52 5.472,52 TOTALI 13.580,63 5.472,52 19.053,15 Si tratta di crediti relativi a spese già sostenute e anticipate dalla ex Scuola Media L. da Vinci. B) SITUAZIONE EDILIZIA E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO L Istituto è strutturato su sette edifici ubicati nel Comune di Mirano. Sede Centrale Scuola Secondaria di 1 Grado L. Da Vinci Succursale - Scuola secondaria 1 Scaltenigo Pagina 2
Plesso D. Alighieri Scuola Primaria Plesso G. Carducci Scuola Primaria Plesso A.Manzoni Scuola Primaria Plesso S.Pellico Scuola Primaria Plesso Wolf Ferrari Scuola dell Infanzia Plesso Meneghetti Scuola dell Infanzia A) POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Totale sezioni Bambini sezioni con (c=a+b) iscritti al 1 orario normale settembre (b) Numero sezioni con orario ridotto (a) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 6 6 157 0 157 157 6 26 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi Totale classi Alunni iscritti al funzionant (d=a+b+c 1 settembr i con 24 ore (a) ) e (e) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime 3 3 6 122 53 69 122 2 20 Seconde 3 3 6 120 64 57 121 3 1 20 Terze 5 2 7 119 83 36 119 4 17 Quarte 4 2 6 115 70 46 116 4 1 19 Quinte 4 2 6 125 88 38 126 2 1 21 Pluriclassi 0 Media alunni per classe (i/d) Totale 0 19 12 31 601 358 246 604 15 3 Prime 6 6 130 130 130 3 0 22 Seconde 5 5 109 109 109 2 0 22 Terze 5 5 104 109 109 5 5 22 Pluriclassi 0 0 0 Totale 16 16 343 348 10 5 Pagina 3
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 81 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 116 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 28 0 Pagina 4
ESAME DEL MODELLO DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, e si prevede possa disporre l Istituto e sulle quali si basa il PROGRAMMA ANNUALE, sono complessivamente pari a 136.286,46.= (centotrentaseimiladuecentottantasei/46=) Così suddivise: AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto 104.972,97 E determinato sulla base dell allegato mod. C (art. 3 comma 2 del D.I. 44) derivante dalla somma algebrica del fondo cassa a fine esercizio di 97.687,98 più i residui attivi di 22.558,38 di cui 19.053,15 dal MIUR, 2.500,00 dall Ente Comunale per le spese di funzionamento, 373,31 dal Miur per le spese in C/capitale per attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni portatori di handicap (nota prot. n. 9851 del 20/12/2013) ecc. meno i residui passivi di 15.273,39 ed è distinto in vincolato per 74.222.72 e non vincolato per 30.750,25. VINCOLATO Importo note 74.222.72 NON VINCOLATO note 30.750,25 VINCOLO Riutilizzo Supplenze 18. 846,57 Agg.. Z Aggreg. Z Attivita A01 4.467,12 A01 Formazione e aggiornamento Risarcimento assenza personale da parte dell Assicurazione Finanziamento Fondazione Riviera Finanz.minist. per la realizzazione offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (nota prot. n. 2099 del 3/4/2013 Art. 9 CCNL (AREE A RISCHIO) Avviamento alla pratica sportiva Azioni a sostegno della Scuola Veneta 2010/2011 Contributo Ente Locale per Itinerari Educativi Integrazione M.O.F. 2010/2011 Contributi delle famiglie per il Lettorato di inglese Contributi delle famiglie per progetti Assegnazione per spese in c/capitale per alunni portatori di handicap (nota prot. n. 9851 del 20/12/2013) Totale avanzo vincolato 2.095,61 9.391,46 5.500,00 3.815,76 88,75 43,95 2.727,26 Aggreg. Z 3.078,14 1.520,35 20.555,05 6.186,51 373,31 Agg.. Z P06 500,00 A02 9.190,69 Attivita A02 11.924,69 Z 1.595,35 A04 2.734,00 Agg.. Z Aggreg. Z Attivita A04 2.288,86 A04 Agg.. Z Aggreg. Z Maggiori entrate 1.952,82 A02 Maggiori entrate : Contributo distributori automatici 1.500,00 Contributo dell Ente Locale per Agg.. Z le spese di funzionamento 2.500,00 Contributo per visite fiscali 1.777,69 7.985,69 A01 Contributo del Miur 1.500,00 A04 settembre.dicembre 2013 3.608,00 Fondo di riserva 100,00 Ex PO1 Aggreg. Z Progetto P07 500,01 P05 Aggreg. Z P03 Progetto P09 131,06 A02 Aggreg. Z Aggreg. Z Maggiori entrate 5956,00 Ex P02 92,51 Ex P09 138,00 Aggreg. Z 74.222,72 Aggreg. Z Aggreg. Z P03 5.860,00 P02 188,51 P07 138,00 A04 Totale avanzo non vincolato 30.750,25 Pagina 5
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE ENTRATE IN CONTO COMPETENZE seguenti aggregazioni: 31.313,49 previste per l'e.f. in corso, secondo le AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 7.216,00 ENTRATE Aggregato 02-Voce 01 Dotazione Ordinaria Come da comunicazione e-mail Prot. n. 8903 del 03/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l anno 2014 è pari ad 7.216,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nell e-mail suddetta come sottospecificato. La quota invece riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a. sc. 2013/2014. Si riporta qui di seguitoi criteri e i parametri di assegnazion: Dotazione ordinaria Criteri e parametri Importo 8/12 annuo n. quota 2014 1) Quota fissa 1 1.100,00 1.100,00 733,00 2) 100,00 x 6 sedi aggiuntive 6 100,00 600,00 400,00 3) 8,00 x n. 1103 alunni 1103 8,00 8.824,00 5.882,00 4) 12,00 x 25 alunni disabili 25 12,00 300,00 200,00 Ripartizione 3.000,00 1.766,00 2.250,00 Att/Progetto A01 A04 P05 ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 25.761,12 ulteriore rispetto le risorse di cui al precedente paragrafo, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto da DM 21/2007. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a questo Istituto per l anno scol. 2013/2014, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del Cedolino Unico e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 2. Il fondo dell Istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il D.S.); 3. Le funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL) 4. Gli incarichi specifici del personale A.T.A. (art. 47 CCNL); 5. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Pagina 6
Si riporta il finanziamento assegnato a questo Istituto per l anno scolastico 2013/2014 per il Miglioramento dell offerta formativa come da note prot. n. 8903 del 3/12/2013, 7885 del 3/12/2013 Funz. Incarichi Ore Avviamento TOTALE Cedolino Unico F.I.S. Strum. specifici eccedenti Prat.sportiva M.O.F. 4/12 E.F. 2013 10.764,08 1.386,47 646,57 972,45 13.769,57 8/12 E.F. 2014. 21.528,16 2.772,93 1.293,14 1.944,90 1.283,38 28.822,51 Totale lordo dipendente 32.292,24 4.159,4 1.939,71 2.917,35 1.283,38 42.592,08 AGG. 02 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Nessuna previsione AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 6.688,49 Con nota prot. n. 57546/2013 del 24/12/2013 è stato concesso su richiesta di questo Istituto un contributo economico per l anno scolastico 2013/2014 di 5.388,49 per la realizzazione del P.O.F. ed 1.300,00 per il progetto di assistenza e sorveglianza pre-scuola anno scol. 2012/2013 del plesso di Ballò (funzioni miste). AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI AGG. 05 VOCE 02 VINCOLATI 16.709,000 Gli importi previsti sono: DESCRIZIONE IMPORTO UTILIZZO per le visite guidate e visite d istruzione 11.000,00 P07 per il lettorato di lingua francese della Scuola Secondaria 480,00 P02 per la rappresentazione teatrale in lingua inglese per la Scuola secondaria 792,00 P02 per il progetto ambiente con l Associazione Pleiadi della Scuola Secondaria 1.071,00 P03 per il progetto Fare Musica nella scuola primaria di Campocroce con l Associazione Pentagramma 1.250,00 P02 per il laboratorio di manualità della Scuola Carducci con l Associazione ARCAM 600,00 P02 per il progetto con l Associazione La Nave della Scuola Manzoni 110,00 P02 per il progetto Energia e fonti/le cellule della Scuola Manzoni con l Associazione Pleiadi 470,00 P02 Per il progetto Ambiente della Scuola Secondaria 936,00 P03 Pagina 7
Nel corso dell esercizio 2014, verranno introitati i contributi volontari delle famiglie degli alunni e le quote dell Assicurazione integrativa ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. AGGREGATO 05 VOCE 03 Altri non vincolati Nel corso dell esercizio 2014 eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio, vista la convenzione in essere con la Ditta che gestisce i distributori di bevande. AGG. 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi 200,00 Nel corso dell esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2013 e per l anno 2014. Viene iscritta la somma di 200,00. AGG. 07 ALTRE ENTRATE Voce 04 Diverse 500,00 In questo Aggregato viene previsto il premio vinto dalle classi della primaria per la partecipazione al concorso Festa del radicchio Pagina 8
SPESE Le ATTIVITA ed i PROGETTI sono sinteticamente specificati nel modello B, costituito da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria per ogni singola attività e per ciascuna progetto. Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Risorse 15.652,81 Spese 15.652,81 con l'aggiunta di Euro 500,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi del fondo per le minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 12.452,81 Avanzo di amministrazione non vincolato 3.000,00 Dotazione ordinaria dello Stato anno 2014 200,00 Interessi Descrizione delle spese: con detti fondi si farà fronte alle normali spese di funzionamento amministrativo generale che saranno imputate ai vari mastri contenuti nella scheda Mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Tipo/conto/ Causale Importo Sottoconto 01.11.004 Contributi ed oneri a carico dell Amministrazione (INAIL) 600,00 per i L.S.U. 02.01.001 Carta 1.217,81 02.01.002 Cancelleria 1.500,00 02.01.003 Stampati 1.000,00 02.02.001 Giornali e riviste 235,00 02.03.007 Strumenti tecnico-specialistici 100,00 02.03.008 Materiale tecnico-specialistico 100,00 02.03.009 Materiale informatico e software 1.500,00 02.03.010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.000,00 03.06.005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.500,00 03.06.006 Manutenzione ordinaria Software 1.500,00 03.06.099 Manutenzione ordinaria di altri beni 500,00 03.07.006 Noleggio e leasing di altri beni 1.000,00 04.01.001 Oneri postali e telegrafici 1.000,00 04.01.006 Diversi 200,00 04.01.008 Rimborsi spese per i Revisori 500,00 04.02.003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 99.01.001 Anticipo al Direttore S.G.A. minute spese 500,00 TOTALE ATTIVITA 15.652,81 Pagina 9
Voce A02 - Funzionamento didattico generale Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario compresa la realizzazione del P.O.F.. Risorse 11.774,57 Spese 11.774,57 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 11.274,57 Avanzo di amministrazione non vincolato 500,00 Altre entrate Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Tipo/conto/ Causale Importo Sottoconto 02.01.001 Carta 3.000,00 02.01.002 Cancelleria 1.000,00 02.03.006 Accessori per attività sportive e ricreative 1.000,00 02.03.009 Materiale informatico e software 1.774,57 02.03.010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.000,00 03.06.005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.000,00 03.06.099 Manutenzione ordinaria di altri beni 1.000,00 03.07.006 Noleggio e leasing di altri beni 3.000,00 TOTALE ATTIVITA 11.774,57 Voce A03 - Spese di personale Risorse Euro 0 Spese Euro 0 Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di 25.761,12 detta somma non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nell e-mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Si informa che, per assicurare l ordinato svolgimento dell attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. Voce A04 - Spese di investimento Risorse 8.662,17 Spese 8.662,17 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 6.522,86 Avanzo non vincolato 1.766,00 Dotazione ordinaria dello Stato per l anno 2014 Pagina 10
373,31 Avanzo vincolato derivante dal finanziamento del Miur per i disabili Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Tipo/conto/ Sottoconto Causale Importo 06.03.010 Impianti e attrezzature 1.662,17 06.03.011 Beni d investimento - Hardware 7.000,00 TOTALE ATTIVITA 8.662,17 Le spese previste sono finalizzate all acquisto di strumentazione informatica varia per i plessi. P R O G E T T I Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica) in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico la somma che è stata assegnata quale risorsa finanziaria per l anno scol. 2013/2014 non viene prevista in bilancio. Nessuna previsione Progetto 01 - SCUOLA INFANZIA PROGETTO 02 SCUOLA PRIMARIA Risorse Euro 16.671,90 Spese Euro 16.671,90 I PROGETTI PREVISTI SONO: Musica a scuola Giocare con l arte Creare con l arte Energia: forme e fonti/cellule L appetito vien assaggiando Il mosaico romano I veneti antichi Lettorato di lingua inglese Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 12.941,90 Avanzo vincolato derivante dalle famiglie degli alunni per il Lettorato di Lingua inglese per 12.753,39 ed 188,51 per progetti didattici 1.300,00 Contributo dell Ente Locale per il progetto di assistenza e sorveglianza pre-scuola 2012/2013 (prot. n. 57446/2013 del 24/12/2013 da parte dei collaboratori scolastici della Scuola Primaria di Ballò 2.430,00 Contributi vincolati delle famiglie per i progetti didattici Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Tipo/conto/ Causale Importo sottoconto 01.06.001 Personale compensi accessori netti 649,72 01.06.002 Personale Ritenute previdenziali e assistenziali 89,62 06.03.011 Personale Ritenute erariali 240,31 01.11 Contributi e oneri a carico dell Amministrazione 320,34 03.02.007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 15.371,90 TOTALE ATTIVITA 16.671,90 Pagina 11
Progetto 03 - SCUOLA SECONDARIA DI 1 L area comprende: Lettorato di lingua francese Lettorato di lingua inglese Progetto Ambiente Progetto Io con te, tu con me Accoglienza e continuità e le spese relative alla Giornata della memoria Risorse Euro 18.510,61 Spese Euro 18.510,61 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 15.187,66 Avanzo vincolato derivante dai seguenti finanziamenti: Itinerari Educativi per 1.526,00 e dai contributi delle famiglie per il Lettorato di Lingua Inglese per 7.801,66 e per il progetto sull affettività per 5.860,00 43,95 Avanzo vincolato derivante dal finanziamento dell avviamento alla pratica sportiva 3.279,00 Contributi delle famiglie degli alunni per i seguenti progetti: 480,00 per il lettorato di francese 792,00 per la rappresentazione teatrale in lingua inglese con l Associazione Smile 1.071,00 per il progetto ambiente con l Associazione Pleiadi 930,00 per il progetto Ambiente con la Cooperativa Limosa Si riporta qui di seguito la sintesi della scheda mod. B prevista dal D.I. 44/2001: Tipo/conto/ Sottoconto Causale Importo 02.03.011 Beni di consumo materiale didattico 200,00 03.02.007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 18.310,61 TOTALE ATTIVITA 18.510,61 Nessuna previsione Progetto 04 - PROGETTI COMUNI Pagina 12
Progetto 05 - SICUREZZA Risorse Euro 6.565,77 Spese 6.565,77 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 500,01 Avanzo non vincolato derivante dall economia dell A.F. 2013 3.815,76 Avanzo vincolato derivante dal finanziamento del Miur per la realizzazione di attività concernenti l incremento dell offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ai sensi del comma 1 dell art. 1 del DM n. 94 dell 11/12/2012) 2.250,00 Dotazione ordinaria per l anno 2014 dello Stato Viene prevista la spesa per: - il R.S.P.P. come dal D.lgs. 81/08 2.250,00 ed 500,00 per il medico competente. - Corsi di formazione per addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi, di formazione generale in ottemperanza all accordo Stato-Regioni 2012 e al D.Lgs 81/2008. Si riporta qui di seguito la sintesi della scheda mod. B prevista dal D.I. 44/2001: Tipo/conto/ Causale Importo sottoconto 03.02.003 Assistenza medico-sanitaria 500,00 03.02.007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.250,00 03.05.002 Formazione professionale specialistica 3.815,77 TOTALE ATTIVITA 6.565,77 Progetto 06 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Risorse 500,00 Spese 500,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 500,00 Avanzo vincolato derivante da finanziamenti per la formazione La spesa prevista è per la rete distrettuale Formazione per il curricolo Nuove indicazioni Pagina 13
Progetto 07 VISITE D ISTRUZIONE Risorse 11.338,00 Spese 11.338,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 338,00 Avanzo vincolato derivante dall economia dell anno 2013 per 138,00 e dal contributo dell Ente Comunale per gli itinerari educativi per 200,00 11.000,00 dalle famiglie degli alunni Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 11.138,00 per visite d istruzione a totale carico delle famiglie degli alunni 200,00 per rimborso spese al personale docente accompagnatore degli alunni in visita d istruzione Si riporta qui di seguito la sintesi della scheda mod. B prevista dal D.I. 44/2001: Tipo/conto/ Causale Importo sottoconto 01.10.003 Indennità di missione 200,00 03.13.001 Spese per visite e viaggi d istruzione 11.138,00 TOTALE ATTIVITA 11.338,00 FONDO DI RISERVA Nel fondo di riserva è previsto un importo di 200,00 L importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. VOCE Z01 Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito per un importo di 46.410,63 che si riepiloga qui di seguito. 18.846,57 Avanzo vincolato per supplenze brevi e saltuarie 1.595,35 Avanzo vincolato per Aggiornamento e formazione personale della Scuola 1.520,35 Avanzo vincolato- MOF 2010/2011 9.391,46 Avanzo vincolato Risarcimento da parte delle Compagnie Assicuratrici del mancato guadagno dovuto ad assenze di personale a causa di terzi. 1.352,40 Avanzo vincolato Contributo dell Ente Locale per gli itinerari educativi 5.500,00 Avanzo vincolato - Contributo della Fondazione Riviera di Dolo 2.727,26 Avanzo vincolato-azioni a sostegno della Scuola Veneta 2010/2011 88,75 Avanzo vincolato art.9 5.388,49 Entrate correnti Contributo dell Ente locale per gli itinerari educativi Si fa presente che parte di tale somma viene accantonata a copertura dei residui attivi per somme non erogate dal MIUR. La somma derivante dal finanziamento delle supplenze brevi è in attesa di disposizioni da parte del MIUR per il suo utilizzo. Pagina 14
Per quanto riguarda l illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale sia per le entrate che per le spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci si ritiene di renderle esplicite come indicato di seguito: ENTRATE Aggr. Voce DESCRIZIONE Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 104.972,97 01 Avanzo non vincolato 30.750,25 02 Avanzo vincolato 74.222,72 02 Finanziamento dallo Stato 7.216,00 01 Dotazione ordinaria 7.216.00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 6.688,49 05 Comune vincolati 6.688,49 05 Contributi da privati 16.709,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 16.709,00 06 Proventi da gestioni economiche 700,00 07 Altre entrate 01 Interessi 200,00 04 Diverse 500,00 TOTALE ENTRATE 136.286,46 Pagina 15
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