Comune di Olgiate Molgora Bilancio Preventivo 2012 Assemblea pubblica del 19 giugno 2012 Assessorato alle Finanze e Bilancio 1
Linee guida per il bilancio 1/2 Garantire il funzionamento dei servizi comunali, mantenendone le caratteristiche e il grado di qualità ed efficienza raggiunto nel 2011, sia per quanto riguarda quelli di stretta inerenza municipale sia per tutto quell insieme di attività (servizi sociali e supporto all istruzione) costituenti il Welfare Locale, realizzato in continuità negli anni. Effettuare i pagamenti in conto capitale indispensabili per l ultimazione della Rsa comunale e per iniziare un parziale rientro dai debiti rimasti bloccati dal patto negli anni precedenti, prevedendo di azzerarli entro il 2014. Assessorato alle Finanze e Bilancio 2
Linee guida per il bilancio 2/2 Riprendere gradatamente ad investire in manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico, recuperando quanto bloccato - sempre a causa del patto di stabilità - negli anni scorsi. Avviare alcune iniziative prioritarie delle linee programmatiche di mandato quali il PLIS del Monte di Brianza e il Fondo Comunitario. Non tener conto di possibili entrate straordinarie (es. dismissioni) pur perseguendone la realizzazione. Assessorato alle Finanze e Bilancio 3
Una base di partenza per comprendere Bilancio 2011 Entrate correnti 3.382.162 Spese correnti -3.211.076 Patto di stabilità 2011 A) Saldo correnti 171.086 171.086 B) Rimborso mutui (capitale) -199.366 Entrate in c/capitale 296.877 Incassi in c/capitale 834.912 Spese in c/capitale -296.877 Pagamenti in c/capitale -824.053 C) Saldo c/capitale 0 10.859 Saldo finale (A-B-C) -28.280 Saldo misto 181.945 Assessorato alle Finanze e Bilancio 4
Principali novità di finanza pubblica Introduzione dell IMU sin dal 2012 Doppio taglio ai trasferimenti statali: per rendere equivalente per i Comuni il gettito Imu a quello dell Ici e per contribuire agli obiettivi di risanamento dei conti pubblici Incremento dell obiettivo del patto di stabilità, sempre per contribuire agli obiettivi di risanamento dei conti pubblici Sblocco delle aliquote della fiscalità locale Assessorato alle Finanze e Bilancio 5
Stima Imu ad aliquote base Rendite/B.I. Moltiplicatore Aliq. IMU di cui Stato di cui Comune A10 49.038 80 0,76 31.306 15.653 15.653 C1 219.331 55 0,76 96.264 48.132 48.132 C3 60.198 140 0,76 67.253 33.627 33.627 C4 9.810 140 0,76 10.960 5.480 5.480 D5 5.329 80 0,76 3.402 1.701 1.701 Altri D 649.864 60 0,76 311.155 155.577 155.577 D10 - fabbr. Strum. rurali 71.393 60 0,20 8.996 0 8.996 B1 B5 4.831 140 0,76 5.397 2.699 2.699 A Non abitazioni princ. 678.891 160 0,76 866.808 433.404 433.404 C2 non ab princ 44.488 160 0,76 56.802 28.401 28.401 Pertinenze non ab. princ. 88.454 160 0,76 112.938 56.469 56.469 Aree fabbricabili 10.797.780 0 0,76 82.063 41.032 41.032 1.653.344 822.174 831.170 Abitazioni principali 1.040.068 160 0,40 698.925 C2 pertinenze 42.567 160 0,40 28.605 C6 pertinenze 162.432 160 0,40 109.154 Rendite tot (tranne aree) 3.126.694 N. Ab. princ. stimate 1.925 Detrazione (452.375) 384.310 IMU COMPLESSIVA 1.215.480
Imu e taglio dei trasferimenti statali 2011 2012 Diff. Ici ab princ. - Ici altri fabbr. 720.734 IMU ab. Princ. Aliq. base 384.310 IMU altri fabbr. Aliq. base 831.170 494.746 Add.le energia elettrica 70.420 - Contributo sostegno inv. 37.945 17.178 Fondo riequilibrio (+comp. Iva) 926.452 244.405 (773.234) (278.488) Da questa manovra il beneficio statale è pari ai 278.488 di taglio ai trasferimenti più 822.174 di IMU altri fabbricati, quindi a 1.100.662
Previsione delle entrate ENTRATE 2011 2012 ICI/IMU 720.734 1.215.480 494.746 Trasf. Statali e add.le elettr. 1.041.667 261.583-780.084-285.338 Tarsu 484.150 484.150 - Recupero evasione 74.257 63.000-11.257 Add.le Irpef 380.000 340.000-40.000 Altro 681.353 736.393 55.040 TOTALE 3.382.161 3.100.606-281.555
Preventivo 2012 senza manovre correttive Bilancio 2012 Entrate correnti 3.100.606 Spese correnti -3.327.293* A) Saldo correnti -226.687-226.687 B) Rimborso mutui (capitale) -209.845 Patto di stabilità 2012 Entrate in c/capitale 110.000 Incassi in c/capitale 110.000 Spese in c/capitale -110.000 Pagamenti in c/capitale -110.000** C) Saldo c/capitale 0 0 Saldo finale (A-B-C) -436.532 Saldo misto -436.532 Obiettivo 281.548 Maggiori spese coperte al 100% da contributi (capo convenzione per Esperidi, Semaforo Calco e Paes) ** Cabina Rsa Assessorato alle Finanze e Bilancio 9
Preventivo 2012 vs 2011 senza manovre correttive Una volta resi noti i dati con i tagli e l obiettivo del patto, è emerso chiaramente che sarebbe stato impossibile anche il solo mantenimento dello status quo, se non a prezzo di un taglio che avrebbe azzerato quasi tutto il welfare comunale (servizi sociali e istruzione) Di conseguenza abbiamo optato per una manovra fiscale
Manovra fiscale correttiva Recupero taglio trasferimenti 285.338 Rispetto patto stabilità 222.866 Iniziative programma 110.000 Maggiori pagamenti debiti pregressi 42.743 660.947 Add.le irpef a 0,8 340.000 IMU a 4,5 abitazione principale 8,6 altri fabbricati/terreni 320.947 660.947 La definizione delle aliquote IMU è provvisoria e verrà stabilizzata, con gli eventuali interventi regolamentari, solo dopo che il Governo avrà reso definitive le proprie stime di gettito e i tagli ai comuni (31 luglio)
Impatto sui cittadini 2011 2012 Famiglia 2 stipendi, 1 figlio, casa di proprietà Reddito imponibil e Addle irpef Rendita ICI ab princ. Rendita 35.000 140,00 620,00 - - - ICI altri fabbr. Tot. Addle irpef 140,00 IMU ab Princ. 280,00 218,72 - IMU altri fabbr. Tot. Diff. % su reddito 498,72 358,72 1,0% Single/Pensionato, casa prop. Pensionato, casa prop. + 1 in affitto 20.000 80,00 620,00 - - - 80,00 160,00 268,72-428,72 348,72 1,7% 20.000 80,00 620,00-620,00 390,60 470,60 160,00 268,72 895,78 1.324,50 853,90 4,3% Possidente, 10 case in affitto 51.000 204,00-6.200,00 3.906,00 4.110,00 408,00-8.957,76 9.365,76 5.255,76 10,3% Artigiano 15.000 60,00-400,00 252,00 312,00 120,00-505,68 625,68 313,68 2,1% Società industriale 50.000 - - 5.000,00 1.575,00 1.575,00 - - 2.709,00 2.709,00 1.134,00 2,3%
Preventivo 2012 CON manovra Bilancio 2012 Entrate correnti 3.761.553 Spese correnti -3.437.293 Patto di stabilità 2012 A) Saldo correnti 324.260 324.260 B) Rimborso mutui (capitale) -209.845 Entrate in c/capitale 110.000 Incassi in c/capitale 110.000 Spese in c/capitale -110.000 Pagamenti in c/capitale -152.743 C) Saldo c/capitale 0-42.743 Saldo finale (A-B-C) 114.415 Saldo misto 281.517 Obiettivo 281.548 Assessorato alle Finanze e Bilancio 13
Composizione delle spese Spese correnti 3.437.293 Q. capitale mutui 209.845 3.647.138 100% Rim mutui 320.331 9% capitale 209.845 interessi 110.486 Spese generali 1.476.260 40% Personale 867.198 Spese istituzionali 67.870 Servizi uffici comunali 354.858 Utenze municipio 32.340 Manutenzione Patrimonio 117.150 Altro 36.844 Settori 1.850.547 51% Territorio e ambiente 591.994 Viabilità 194.035 Servizi sociali 521.762 Istruzione 418.046 Cultura 89.900 Sport 34.810
Territorio e ambiente Gestione dei rifiuti Raccolta, gestione area ecologica e smaltimento Servizio di tenuta del verde pubblico Protezione civile / gruppo antincendio Parchi Valle del Curone PLIS S.Genesio Iniziative Giornata del verde pulito PAES Campagna informativa amianto
Viabilità Viabilità Personale / Mezzi Stradini Rimozione neve Pulizia scolmatori e pozzetti Utenze, canoni e interventi sanitari strade comunali Illuminazione pubblica Segnaletica Spostamento semaforo incrocio SP 342 dir, via Mirasole, Via Canova Manutenzioni viabilità Reticolo Idrico Manutenzione torrenti
Servizi sociali Assistente sociale (Retesalute) Minori in istituto (55% a carico Retesalute) Assistenza Domiciliare / scolastica (Retesalute) Servizio tutela minori (Retesalute) Servizi giovani e immigrati (Retesalute) Servizi istituzionali Retesalute SAD (Retesalute) Servizio teleassistenza (Retesalute) Centri socio educativi Servizi formativi div. Abili Trasporti assistiti Fondo sostegno affitti Iniziative: Fondo Comunitario Olgiate
Istruzione Trasporto alunni Personale / Scuola-bus Appalto Servizio mensa Scuole materne Contributi Integrazione rette Asilo nido Utenze Integrazione rette
Istruzione Gestione edifici scolastici Utenze Elementari Medie Manutenzioni Piano di diritto allo studio Fornitura libri scuole elementari Contributi alle scuole Sportello psico-pedagogico Iniziative Informatica Borsa di studio
Iniziative programma Descrizione Importo MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE 12.000 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 8.000 ACQUISTO PER INFORMATICA 4.500 FONDO COMUNITA' OLGIATE 17.000 MANUTENZIONE STRADE 30.000 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 20.000 INTERVENTI AL PATRIMONIO 12.000 PLIS SAN GENESIO 5.000 INIZIATIVA AMIANTO 1.000 109.500