Relazione della Giunta Esecutiva

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSALLA Scuola dell infanzia primaria secondaria I grado Via Martiri di Voltaggio, 1 16012 BUSALLA (GE) tel. 0109643728 Codice fiscale 95062390109 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico: Prof.Nicosia Antonino Il Direttore dei serv. gen. e amministrativi : Traverso Luigina RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2015 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene inviata ai revisori, insieme al piano annuale per verificarne la legittimità, la regolarità e la correttezza della formazione del piano annuale. La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di bilancio preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 - D.M. n 21 del 1 marzo 2007 - Vista la nota Prot. 151 del 14 marzo 2007 - Vista la nota Prot. 18313 del 16 dicembre 2014 - Viste le linee di indirizzo programmatiche per l anno scolastico 2014 2015 amministrativo-didattico deliberate dal consiglio di istituto Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: 1

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico frequentano la scuola N. 711 alunni distribuiti su 4 sezioni di scuola dell infanzia, 21 classi e 1 pluriclasse di scuola primaria, 13 classi di scuola secondaria di I grado, così ripartite: N. classi e sezioni Ordine di scuola e N. alunni Sede N. 4 classi Scuola Infanzia - 92 alunni N. 5 classi Scuola Primaria - 81 alunni N. 6 classi Scuola Primaria - 109 alunni N. 5 classi T.N. Scuola Primaria - N. 5 classi T.P. 176 alunni N. 1 pluriclasse Scuola Primaria - 7 alunni N. 7 classi Scuola Secondaria I 133 alunni N. 6 classi Scuola Secondaria I 113 alunni MIGNANEGO BUSALLA SARISSOLA Mignanego Crocefieschi BUSALLA/SARISSOLA Mignanego B) Il personale L'organico docente amministrato dall'istituto, è costituito da n. 84 unità così suddivise: - n. 11 di scuola dell infanzia di cui n. 2 insegnanti di sostegno, n. 1 di religione; - n. 40 di scuola primaria di cui n. 1 insegnante di lingua inglese, n. 2 di religione, n. 7 di sostegno; - n. 33 di scuola Secondaria I di cui n. 3 di religione, 6 di sostegno; di questi n. 57 docenti sono titolari di contratto a tempo indeterminato e n. 27 a tempo determinato. Il personale A.T.A. è costituito dal Direttore dei S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e da: - n. 5 assistenti amministrativi di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui n 1 part time e n. 1 a tempo determinato part time; - n. 13 collaboratori scolastici ( n. 1 part-time)di cui: - n. 11 a tempo indeterminato; - n. 1 ( part-time)con nomina a tempo determinato - n. 1 a tempo determinato (orario intero) C) La situazione edilizia La scuola, articolata su quattro sedi e su 7 plessi, pone problemi di gestione e di collegamento che incidono inevitabilmente sugli aspetti relazionali e in parte su quelli economici. Presenta, inoltre, alcuni problemi di tipo edilizio, in quanto non tutti gli edifici sono in condizioni soddisfacenti, tuttavia sono state approntate tutte le iniziative e le misure idonee relative al D.lgs 81/2008, anche 2

se alcuni plessi sono situati in edifici che necessiterebbero di alcuni interventi e la cui messa a norma, seppure iniziata, rappresenta un problema di non facile soluzione. La scuola di Mignanego, seppure in un vasto edificio ha problemi di spazi da utilizzare per attività di laboratorio e di mensa che è insufficiente per gli attuali utilizzi Scuola primaria di Busalla Comune di Busalla Edificio parzialmente ristrutturato per il risparmio energetico, ma che necessita di ulteriori interventi. L edificio è sede della segreteria e del Dirigente Scolastico Scuola secondaria di Sarissola La scuola secondaria è di recentissima costruzione e dispone di 10 aule e due locali polifunzionali dotati di LIM disposta su due piani ed interamente cablata per internet e dotata di collegamento WI-FI. Esiste un aula di attività artistica e tecnologia, una biblioteca, un aula di attività varie ed è contigua alla scuola primaria Scuola primaria di Sarissola Dispone di 6 aule e due locali mensa e polifunzionali a piano terra un aula informatica dotata di LIM al secondo piano; la scuola è dotata di collegamento internet e di WI-FI E previsto l adeguamento dell impianto elettrico Le classi sono 6. Comune di MIGNANEGO Scuola primaria di Mignanego, scuola dell Infazia e scuola secondaria Benedetto Croce L edificio scolastico del comune di Mignanego ospita tutti gli ordini di scuola 4 aule e un locale insegnanti per la scuola dell infanzia a cui si aggiunge la mensa gestita autonomamente da una ditta esterna. 10 aule di scuola primaria su due piani più locale docenti e piccolo locale disabili; 6 aule di scuola secondaria, una biblioteca, un aula informatica e un aula docenti (Anche un locale infermeria). La scuola ha un collegamento internet e wi-fi. Scuola primaria di Crocefieschi Comune di Crocefieschi Dispone di due aule di cui una soltanto utilizzata per la pluriclasse. Ha anche un locale utilizzabile come palestra. 3

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Un aumento di fondi in dotazione all Istituto è derivato dal contributo volontario da parte delle famiglie all atto dell iscrizione Euro 15,00 per alunno. Gran parte di questo contributo sarà utilizzato per il pagamento delle spese dovute per l assicurazione degli alunni, per l acquisto dei diari scolastici e la rimanente parte per l acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori. La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni : PARTE PRIMA: ENTRATE Aggr. Importi Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto 110.620,74 01 Non vincolato 92.095,65 02 Vincolato 18.525,09 02 Finanziamenti dallo Stato 34.831,19 01 Dotazione ordinaria 34.831,19 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria 02 Dotazione Perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni 05 Contributi da privati 6.000,00 01 Non vincolati 6.000,00 02 Vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate Interessi 08 Mutui Totale entrate 151.451,93 4

Fatta salva la destinazione di spese vincolate al funzionamento amministrativo e didattico, i fondi iscritti nelle entrate costituiscono le risorse con cui la Scuola intende perseguire le linee programmatiche e i percorsi didattico - culturali proposti dal Piano dell Offerta Formativa, al fine di: - migliorare e ampliare le iniziative per un offerta sempre più qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell utenza; - effettuare scelte innovative rispetto alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, educative e organizzative; - integrare in modo coerente le diverse iniziative tra loro e la Progettazione d istituto con le offerte formative proposte dal territorio; - migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; - potenziare la formazione del personale; - Stipulare convenzioni per prestazione d opera occasionale con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l arricchimento dell offerta formativa e didattica e nell assistenza ai laboratori informatici nei plessi e nella segreteria della sede centrale PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per 110.620,745 di cui 18.525,09 vincolato così suddiviso: AVANZO VINCOLATO PRESUNTO Integrazione per alunni diversamente abili 1.448,56 Formazione 3.337,67 Progetto Regionale 2.000,00 Contributo per impresa di pulizia 4.182,11 Sicurezza D. lgs 81/2008 554,75 Contributo da genitori per Settimana bianca 5.000,00 Contributo da genitori per corso di nuoto 930,00 Progetto Stelle sulla terra 1.072,00 TOTALE Euro 18.525,09 AVANZO NON VINCOLATO Euro 92.095,65 TOTALE Euro 110.620,74 Si dispone pertanto il prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato di 18.525,09 e non vincolato, per 32.563,14 così suddiviso: Progetto/Attività Importo vincolato in Euro Importo non vincolato in Euro Attività 10.112,11 31.563,14 A01 Funzionamento amministrativo generale 4.182,11 24.629,80 A02 Funzionamento didattico generale 5.930,00 6.933,34 A03 Spese di personale A04 Spese di investimento 5

Progetti 8.412,98 1.000,00 P15 - Formazione 3.337,67 P25 - Sicurezza D.lgs 81/2008 554,75 P37 - Integrazione per alunni diversamente abili 1.448,56 P38 - Progetto Regionale 2.000,00 P43 Stelle sulla terra 1.072,00 1.000,00 Totale generale 18.525,09 32.563,14 ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO Entrate aggregazione 02/01 Dotazione ordinaria La previsione di cui all'aggregato 02/01 di 34.831,19 è formulata sulla base di quanto comunicato con le note del MIUR Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014; ( periodo gennaio agosto 2015): 1. Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico: Totale finanziamento 5.266,66 2. Finanziamento per contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie: Finanziamento per ditta di pulizia (direttiva ministeriale 68 del 2005) per periodo gennaio-giugno 2015 come da nota del MIUR prot. n. 18313del 16/12/2014 Euro 29.564,53 Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato- Dotazione ordinaria Anno 2014 Attività Enti Prev. Iniziale 02/01/1 Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico M.P.I. 5.266,66 02/01/1 Direttiva 68 del 2005 M.P.I. 29.564,53 Totale 34.831,19 Entrate aggregazione 02/03 Atri finanziamenti non vincolati L. POF. Legge 440/97 NESSUNA PREVISIONE (in attesa di comunicazioni da parte del M.P.I.) Entrate aggregazione 02/04 Atri finanziamenti vincolati Nessuna previsione di spesa di cui all aggregato 02/04 ENTRATE AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI Entrate aggregazione 04/04 Finanziamenti da Comuni non vincolati Nessuna previsione di spesa di cui all aggregato 04/04 6

Entrate aggregazione 04/05 Finanziamenti da Comuni vincolati Nessuna previsione di spesa di cui all aggregato 04/05 Entrate aggregazione 04/06 Finanziamenti da altre istituzioni Nessuna previsione ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI Entrate aggregazione 05/01 non Vincolati La previsione di Euro 6.000,00 viene effettuata sulla scorta di n 719 iscrizioni con un contributo volontario di 15,00. Nel momento in cui saranno evidenziati ulteriori versamenti sul c/c postale da parte dei privati saranno effettuate variazioni di bilancio. Aggregazione Tipo finanziamento Importi 05/01 Genitori Studenti Contributo per assicurazione, diari scolastici, ecc 6.000,00 Entrate aggregazione 05/02 Vincolati Nessuna previsione Totale 6.000,00 ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi Nessuna Previsione Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale Nessuna Previsione Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate Non si prevedono interessi nel corrente esercizio finanziario, eventuali interessi saranno introitati con specifica variazione di bilancio. Tipo finanziamento 07/01 Banca Carige S.p.A. Interessi Importi Totale 7

Entrate aggregazione 08 - Mutui Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui Nessuna Previsione PARTE SECONDA - SPESE Anche questa sezione è suddivisa per grossi aggregati e ciascun aggregato viene a sua volta suddiviso in singole voci di spesa. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica della sezione del programma annuale relativa alle spese, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: Aggr. voce Importo in euro A Attività 76.506,44 A01 Funzionamento amministrativo generale 58.376,44 A02 Funzionamento didattico generale 18.130,00 A03 Spese per il personale A04 Spese d'investimento P Progetti 9.412,98 P15 Progetto FORMAZIONE 3.337,67 P25 Progetto SICUREZZA D.lgs. 81/2008 554,75 P37 Progetto Integrazione per alunni diversamente abili 1.448,56 P38 Progetto Regionale 2.000,00 P43 Progetto Stelle sulla terra 2.072,00 Gestioni economiche G G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Fondo di riserva R R98 Fondo di riserva 200,00 Totale uscite 86.119,42 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 65.332,51 Totale a pareggio 151.451,93 8

A/A01- Spese funzionamento amministrativo generale 58.376,44 La spesa per il funzionamento amministrativo generale euro 58.376,44 è cosi giustificata: spese per acquisti materiale di facile consumo, cancelleria, stampati ecc per il funzionamento amministrativo, riviste per uso amministrativo, acquisto materiale di pulizia, spese telefoniche, spese postali e di tenuta conto, fondo minute spese a disposizione del direttore amministrativo, materiale informatico, manutenzione e assistenza alle macchine fotocopiatrici e noleggio, contratto di assistenza ai computers, ai software e al duplicatore per la segreteria, eventuali pagamenti per visite fiscali, impresa di pulizia, compenso ai Revisori dei Conti. A/A02- Spese funzionamento didattico generale 18.130,00 La spesa per il funzionamento didattico generale euro 18.130,00 è cosi giustificata: acquisti di videocassette, materiale di facile consumo per esercitazioni, materiale per attività ludico-ricreative, materiale per i laboratori di informatica, spese per acquisto materiale tecnologico, programmi software, spese per attività di informazione, attività di orientamento, spese per cancelleria e materiale didattico, spese per manifestazioni culturali, viaggi di istruzione e visite guidate, assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile, spese per Esperti Esterni. A/A03 - Spese di personale Non si prevedono spese per il personale. A/A04 - Spese d'investimento Non si prevedono spese d investimento per mancanza di disponibilità finanziaria. La previsione di spesa complessiva dell aggregato A04 è quindi pari a ZERO. Progetti 9.412,98 I progetti, che costituiscono nel loro insieme la peculiarità dell istituto, rilevano puntualmente i bisogni formativi dell utenza ai quali si è cercato di rispondere con proposte mirate valutando e quantificando sia le risorse interne della scuola in termini di docenti e attrezzature, sia le risorse esterne in termini di collaborazione con esperti e con le associazioni culturali locali. E da sottolineare la presenza di esperti esterni che hanno collaborato e collaboreranno con la scuola su progetti e temi didattici, senza richiedere alcun compenso (Arma dei Carabinieri, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco. Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa totale pari a euro 8.412,98 avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione dell anno 2014 ed 1.000,00 dalla L. 440/97 già in bilancio 2014. Le aree progettuali sono una sintesi di ulteriore programmazione nei vari plessi. Pertanto sono stati elaborati i seguenti progetti per l anno scolastico 2014-2015 9

15 Progetto FORMAZIONE 3.337,67 In questo progetto è stato riportato l importo di 3.337,67 avanzo di amministrazione vincolato relativo all anno precedente. Si prevedono in questo progetto spese per : - Libri 100,00 - Esperti Esterni 2.237,67 - Formazione professionale generica 600,00 - Formazione professionale specialistica 400,00 P25 Progetto SICUREZZA D. lgs 81/2008 554,75 In questo progetto è stato riportato l importo di 554,75 avanzo di amministrazione vincolato relativo all anno precedente. In questo progetto si prevedono spese per: 1) corsi di formazione per il personale Docente che personale A.T.A. relativa alla sicurezza 554,75 P37 Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.448,56 In questo progetto è stato riportato l importo di 1.448,56 avanzo di amministrazione vincolato relativo all anno precedente. In questo progetto si prevedono spese per : Libri 200,00 Materiale informatico e software 800,00 Materiale per facile consumo 448,56 P38 Progetto REGIONALE 2.000,00 In questo progetto è stato riportato l importo di 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato relativo all anno precedente e verrà così utilizzato: Si prevedono spese per : Esperti Esterni 2.000,00 10

P43 Progetto STELLE SULLA TERRA 2.072,00 In questo progetto è stato riportato l importo di 1.072,00 avanzo di amministrazione vincolato relativo all anno precedente ed 1.000,00 dalla L. 440/97 già in bilancio 2014 e verrà così utilizzato Si prevedono spese per : Esperti esterni 2.072,00 G - Gestioni economiche G/G01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa G/G02 Azienda speciali Nessuna previsione di spesa G/G03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa G/G01 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva 200,00 (0,5% del finanziamento dotazione ordinaria), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. 11

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare Previsione Euro 65.332,51 meglio suddivisa: Agg. Voce S.Voce Descrizione Previsione Programmato Da programmare 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 01 Non vincolato 65.332,51 01 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dello Stato 02 01 Dotazione ordinaria 02 01 01 Funzionamento amm.vo e didattico 02 03 Altri finanziamenti non vincolati 02 03 01 P.O.F. Legge 4470/97 02 04 Altri finanziamenti vincolati 02 04 01 Fondo di istituto 0,00 02 04 02 Supplenze brevi 0,00 02 04 03 Funzioni strumentali 0,00 02 04 04 Incarichi specifici ATA 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali 0,00 04 04 Comune non vincolati 0,00 04 04 01 Contributo per materiale did. 0,00 04 05 Comune vincolati 0,00 04 05 01 Funzioni miste 0,00 04 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati 0,00 05 01 Non vincolati 0,00 05 02 Vincolati 0,00 98 Fondo di Riserva 0,00 65.332,51 Totali Viene definito in. 300,00 l importo del fondo minute spese del Direttore dei SGA. IL D.S.G.A. (Traverso Luigina) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Nicosia Antonino) 12