National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 12 luglio 2007 Conference call
Presenti Verbale - NMPG Italia sui fondi d investimento giovedì, 12 luglio 2007 2S Banca Assogestioni Banca Intesa Sanpaolo BNP Securities Services CITCO Bank Consorzio Operativo Gruppo MPS SWIFT Assenti Bipiemme Gestioni SgR BPU Banca Capitalia AM SgR Kedrios 1
Agenda giovedì, 12 luglio 2007 09:30 Analisi Messaggio di redemption (in riserva per la chiamata in conferenza) 09:30 Condividere le analisi inerenti la standard release di ottobre fatte singolarmente dalle controparti live o prossime alla partenza. 11:30 Migrazione ISO 15022 verso ISO 20022 prevista tra 1Q 2010 e 4Q 2011 12:00 Partecipazioni a eventi e conferenze - SMPG - Fund Forum - Fund & Investment Management Forum at SIBOS 09:30 Decidere una data per l'incontro da tenersi a fine agosto. Prossima riunione del gruppo: 29 agosto dalle 09h30 fino alle 16h00 (il luogo della riunione sarà comunicato prossimamente): 2
Argomenti trattati 1. Analisi Redemption message L analisi del messaggio di redemption è rinviata alla prossima riunione che si terrà il 29 agosto. 2. Standards per i fondi nuovo «release» Sono state discusse le modifiche apportate ai messaggi ISO 20022 in essere. Tutte le modifiche importanti sono riportati nel documento in allegato. 3. Migrazione ISO 15022 verso ISO 20022 Una data per la migrazione dei messaggi ISO 15022 adattati per i fondi d investimento (MT 502, MT 509 e MT 515) verso gli standard ISO 20022 è stata decisa in consultazione con il mercato. Dal 1 trimestre 2010 tutti gli attori attivi sui messaggi ISO 15022 per i fondi d investimento dovranno essere capaci di inviare/ricevere messaggi equivalenti in ISO 20022. Un periodo di coesistenza è previsto che terminerà il 31 dicembre 2011. Nel 2008 e 2009 è previsto supporto per i test sui messaggi ISO 20022. 4. Partecipazioni a eventi e conferenze Riunione SMPG Zurigo, 25-26 giugno Gli argomenti trattati dal Securities Market Practice Globale sui fondi d investimento sono stati i seguenti: - è stata effettuata una pre-analisi dei messagi di transfer. - Si è discusso sui campi di riferimento, in particolare la relazione che esiste tra questi campi nel messaggio di ordine e il pagamento; un documento più completo sarà reso disponibile dal SMPG prossimamente. - Elaborazione di un tool per l analisi dei messaggi nella nuova versione degli standard ISO 20022 (versione 4). Dalle ultime discussioni, l adeguamento del tool è responsabilità di ogni singolo National Market Practice (NMPG). Pertanto Swift Standards è disponibile a validare il modello aggiornato del tool. Funds Forum Dal 1 al 5 luglio a Montecarlo. La conferenza riunisce oltre 1,500 persone dal settore dei fondi d investimento in Europa. Gli argomenti trattati si possono suddividere in 5 categorie: 1. The strategic & Business Challenges for Fund Management 2. New innovations in product design, distribution & marketing, 3. Stream regionali 4. The latest developments in new & alternative asset classes 5. Fund Servicing. In tutte le categorie è stato menzionato lo standard ISO 20022. In particolare nello stream 5 alcune tavole rotonde sono state organizzare intorno al tema dell efficienza operativa (per i fondi hedge, per i fondi utilizzati nei fondi pensione, come challenge per il multi-management ecc.) Fund & Asset Management Forum al SIBOS 2007 1, 2 ottobre a Boston, US Il 1 e 2 ottobre si terrà un conferenza dedicata ai fondi d investimento presso l evento SIBOS organizzato quest anno a Boston (1-5 ottobre). Il SIBOS riunisce oltre 7,000 persone del settore finanza mondiale. 3
5. Prossimo incontro NMPG Italia Prossima riunione del gruppo: 29 agosto dalle 09h30 fino alle 16h00 (il luogo della riunione sarà comunicato prossimamente): 4
Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone e-mail Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) 3616 5125 daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Tbc tbc tbc tbc Aperta SgR Asset Manager Alessandro Bovone +39 (02) 8063 7515 bovone.alessandro@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) 7712 0747 Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) 3363.5276 g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) 3363.5304 f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa Fund Admin. Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) 8793 9607 antonio.ferrario@intesasanpaolo.com Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) 32894617 m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) 3046 3334 e.muzio@capitalia-am.com Intesa SanPaolo Banca Corrispondente Marco Morandi +39 (02) 8796 4741 marco.morandi@intesasanpaolo.com Intesa SanPaolo Banca Corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) 8794 3894 sara.pantarotto@intesasanpaolo.com Banca Sella Sergio Scolarici +39 (015) 3501 998 sergio.scolarici@sella.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) 242469 gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) 8211464 tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca Corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) 7247.4294 gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca Corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) 57560.319 amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca Corrispondente Cosimo Serio +39 (02) 57560.322 cserio@citco.com Kedrios Gianluca Petri +39 (02) 6084.5815 gianluca.petri@kedrios.com ICCREA Banca Manuela Mazzuferi +39 (06) 7207.5314 mmazzuferi@iccrea.bcc.it Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) 5160 242 Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it Intesa SanPaolo Alberto Bima +39 (011) 555.87.26 alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) 9178 4661 Silvano.Viotti@2s.socgen.com BPU Banca Banca Corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) 6275 5700 andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) 7546 5220 gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) 6275 5432 maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) 6275 2018 gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: tbc tbc tbc tbc SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0) 2 655 3390 janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1