A Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 Bilancio economico annuale di previsione analitico e VALORE DELLA PRODUZIONE Valore della produzione attività caratteristica 5.145.008,40 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.048.008,40 Ricavi per rette ospiti 2.716.875,05 Ricavi per rette dei Comuni 161.006,85 Quote regionali di residenzialità 2.170.126,50 Ricavi per centro diurno da comune Ricavi per centro diurno da privati Ricavi per assistenza riabilitativa da comune Ricavi per assistenza riabilitativa da privati Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati Sconti e abbuoni (avanzo di amministrazione) 2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3 Contributi in conto esercizio Contributi c/esercizio stato Contributi c/esercizio regione Contributi c/esercizio altri enti pubblici 4 Contributi in conto capitale 20.000,00 Contributi c/capitale Contributi c/impianti (quota annua) Contributi da enti pubblici Contributi da privati (Tesoreria) 20.000,00 5 Altri ricavi e proventi 77.000,00 Ricavi mensa interni Proventi pasti familiari Proventi fabbricati strumentali Proventi Tasse concorsi pubblici e selezioni Altri ricavi e proventi Recupero INAIL indennità temporanea di inabilità Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi Recupero oneri personale distaccato presso terzi Rimborso ULSS per convenzioni varie (Fisioterapista e Logopedista) 77.000,00 Rimborsi spese vari Rimborsi per tinteggiature stanze Omaggi da fornitori Donazioni e lasciti Erogazioni liberali ricevute Plusvalenze ordinarie da alienazione beni Plusvalenze eccezionali Sopravvenienze attive Sopravvenienze attive eccezionali (recupero per mancato preavviso) Valore della produzione non caratteristica
B Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 Bilancio economico annuale di previsione analitico e 5 Ricavi e proventi beni non strumentali Affitti fondi rustici Affitti fabbricati non strumentali TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.145.008,40 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi della produzione attività caratteristica 5.397.983,08 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 376.600,00 Alimentari c/acquisti 214.500,00 Materiali di consumo c/acquisti e stoviglie 6.000,00 Acquisto prodotti per la lavanderia 20.000,00 Acquisto prodotti per lavaggio stoviglie 5.000,00 Materiale sanitario presidi medico chirurgici 5.000,00 Acquisto prodotti per l'incontinenza 80.000,00 Acquisto materiale per la chiesa 500,00 Acquisto effetti letterecci, tovagliato, tendaggi e materiale per cucito 6.000,00 Acquisto prodotti igiene e pulizia personale 5.000,00 Materiale di pulizia c/acquisti 9.000,00 Cancelleria 7.000,00 Materiali di manutenzione c/acquisti 10.000,00 Indumenti da lavoro 5.000,00 Carburanti e lubrificanti 3.500,00 Spese accessorie su acquisti Trasporti su acquisti 100,00 (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) 7 Per servizi 905.595,00 Servizi assistenziali Servizi di pulizia e sanificazione 195.666,67 Servizi mensa 52.000,00 Servizio di derattizzazione e disinfestazione 2.500,00 Servizi di lavanderia Servizi per fisioterapisti in convenzione 61.000,00 Servizi sanitari Spese per attività ricreativa 12.000,00 Spese per soggiorni climatici Servizi religiosi 2.000,00 Spese di suffraggio e cimiteriali 200,00 Servizi appaltati trasporto vitto e effetti lavanderia 43.333,33 Altri servizi appaltati 15.000,00 Spese per trasporti anziani 1.500,00 Servizi di vigilanza Servizi amministrativi Spese medico competente 5.000,00 Spese per consulenze fiscali e amministrative 10.000,00 Spese per consulenze 81/08 4.666,67 Spese legali e notarili 6.000,00 Servizi parrucchiera 6.000,00 Consulenze tecniche 5.000,00
Spese per visite fiscali 1.000,00 Spese per analisi, prove e laboratorio 2.000,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 2.500,00 Spese per pubblicazioni gare e appalti 1.000,00 Spese viaggi e trasferte 1.500,00 Spese di rappresentanza Spese per fornitura energia elettrica 107.333,33 Spese telefoniche 6.666,67 Gas e riscaldamento 105.333,33 Fornitura acqua 83.000,00 Spese postali e di affrancatura 2.500,00 Spese servizi bancari tesoreria 212,00 Manutenzione fabbricati strumentali 9.000,00 Manutenzione impianti telefonici 625,00 Manutenzione impianti, attrezzature e mobilio 18.333,33 Manutenzione autovetture 2.000,00 Altre manutenzioni Canoni di manutenzione periodica 23.016,67 Canoni di manutenzione periodica software 18.000,00 Compenso componenti nucleo valutazione 1.500,00 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative Compensi ai revisori dei conti 4.050,00 Compensi per lavori occasionali Contributi INPS gestione separata Contributi INAIL cococo Irap occasionali, cococo e amministratori 500,00 Rimborsi a piè di lista del personale 300,00 Rimborsi a piè di lista amministratori 500,00 Indennità agli amministratori Indennità per commissioni concorso 5.000,00 Compenso agenzia selezione personale 5.000,00 Ricerca, addestramento e formazione del personale servizio civile volontario 5.308,00 Aggiornamento personale dipendente Spese rappresentanza 2.000,00 Aggiornamento dirigente Rimborso spese per rinnovo libretti sanitari Provvigioni lavoro interinale 3.500,00 Assicurazione fabbricati strumentali 16.100,00 Assicurazioni RCA 750,00 Altre assicurazioni 25.000,00 Pedaggi autostradali 200,00 Spese per trasferimento ex ospedale 30.000,00 8 Per godimento di beni di terzi 54.444,00 Affitti e locazioni 500,00 Canoni noleggio materassi 41.500,00 Licenza d'uso software d'esercizio Canoni di noleggio lavatrice 12.444,00 9 Costi per il personale 3.613.403,84
a Salari e stipendi personale 3.608.903,84 Stipendi personale comparto e AA.LL. 3.564.905,48 Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente Assegno nucleo familiare Compenso per ferie non godute Compenso lavoro straordinario retribuzione dirigente Premio di risultato Sostituzione personale per assenze e recupero arretrati ferie 43.998,36 progressioni orizzontali risorse contratto decentrato posizioni organizzative risorse contratto decentrato indennità di comparto ris. dec. maggiorazioni orarie e indennità indennità di disagio indennità di responsabilità costo personale lavoro interinale Fondo produttività b Oneri sociali personale Contributi INPS ex INPDAP Gestione CPDEL Contributi INPS ex INADEL Contributi INAIL personale dipendente Contributi INPS per DS Enaoli Fondo di Garanzia Personale non di ruolo c Trattamento di fine rapporto Quota accantonamento TFR dipendenti d IRAP metodo retributivo 4.500,00 IRAP metodo retributivo IRAP metodo retributivo somministrati 4.500,00 e Altri costi personale Altri costi personale 10 Ammortamenti e svalutazioni 407.714,24 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 226.856,00 Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 4.676,00 Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 222.180,00 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 175.858,24 Ammortamento fabbricato strumentale 105.649,00 Ammortamento impianti generici 9.805,24 Ammortamento impianti specifici 1.699,00 Ammortamento macchinari 3.661,00 Ammortamento attrezzature varie 22.720,00 Ammortamento attrezzature sanitarie 10.714,00 Ammortamento mobili e arredi 16.957,00 Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 4.653,00 Ammortamento autovetture Ammortamento automezzi
Ammortamento automezzi trasporto anziani Ammortamento altri beni materiali c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazioni crediti compresi nell att. circolante e delle disp. liquide 5.000,00 Accantonamento per rischi su crediti 5.000,00 Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora 11 Variazione delle rimanenze Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci 31.821,15 Rimanenze iniziali alimentari 3.314,40 Rimanenze iniziali materiali di consumo 19.513,24 Rimanenze iniziali materiale di pulizia 1.931,08 Rimanenze iniziali cancelleria 4.805,65 Rimanenze iniziali materiale sanitario 2.256,78 Rimanenze iniziali materiali di manutenzione Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) 31.821,15 Rimanenze finali alimentari 3.314,40 Rimanenze finali materiali di consumo 19.513,24 Rimanenze finali materiale di pulizia 1.931,08 Rimanenze finali cancelleria 4.805,65 Rimanenze finali materiale sanitario 2.256,78 Rimanenze finali materiali di manutenzione 12 Accantonamento per rischi Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale Accantonamento per altri oneri e rischi 13 Altri accantonamenti Altri accantonamenti 14 Oneri diversi di gestione 40.226,00 Imposte di bollo Tasse di circolazione automezzi 420,00 Tassa sui rifiuti 21.000,00 Tasse su interessi bancari 3.000,00 Imposte sostitutive Tributi locali 2.000,00 IMU/TASI 3.000,00 Imposta di registro 1.000,00 Imposte ipotecarie e catastali IVA indetraibile (pro rata) Tasse di concessione governativa 105,00 Diritti e ispezioni 1.000,00 Altre imposte e tasse 3.500,00 Imposte esercizi precedenti Contributi ad associazioni URIPA 1.200,00 Abbonamenti riviste, giornali 1.500,00 Spese varie 2.500,00
Fabbriceria 1,00 Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo Omaggi Multe e ammende Erogazioni liberali pagate Minusvalenze da alienazione beni ordinarie Minusvalenze eccezionali Sopravvenienze passive Sopravvenienze passive eccezionali Costi della produzione attività non caratteristica 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti attività non caratteristica 7 Per servizi Acquisti per servizi attività non caratteristica 10 Ammortamenti e svalutazioni b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali Ammortamento fabbricato non strumentale 14 Oneri diversi di gestione Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.397.983,08 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) 252.974,68 15 Proventi da partecipazioni Proventi da società controllate/collegate Altri proventi da partecipazioni 16 Proventi finanziari 10.020,00 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli immobilizati Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell attivo circolante Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 10.020,00 Interessi attivi di conto corrente 10.000,00 Interessi su depositi postali Interessi di altri crediti Interessi di crediti di imposta Contributi c/interessi Arrotondamenti attivi 20,00 17 Interessi e altri oneri finanziari 39.964,00 Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario Interessi passivi su mutui 21.384,00
Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) Sconti e altri oneri finanziari Altri oneri collegati a operazioni finanziarie 18.480,00 Arrotondamenti passivi 100,00 C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA 29.944,00 18 Rivalutazioni Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 19 Svalutazioni Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 282.918,68 20 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO 5.100,00 Imposte correnti 5.100,00 IRES 5.000,00 IRAP non retributivo 100,00 21 Utile o perdita dell'esercizio 288.018,68 Utile dell esercizio Utile dell'esercizio Perdita dell esercizio 288.018,68 Perdita dell'esercizio 288.018,68 Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 288.018,68 Pareggio di bilancio 0,00