FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 Cod.Fisc. 90014220363 BILANCIO AL 31/12/2013 ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 Cassa Fondazione 112 1.205 Poste Italiane c/c 16829418 7.694 2.637 Cassa Museo Monumento al Deportato 788 881 CASSA E C/C POSTALE 8.594 4.723 Unicredit Banca c/c 28474237 46.011 354.016 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 118.605 105.907 BANCHE C/C 164.616 459.923 Prodotti per la rivendita 600 1.800 MAGAZZINO 600 1.800 Titoli di Stato 207.202 206.143 Certificati di deposito 200.000 TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI 407.202 206.143 Crediti vs/erario per acconti IRAP 5.446 20.276 Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) 25 Erario c/rimborsi imposte 1.960 145 Crediti per imposte anticipate 5.209 Crediti vs/erario per ritenute subite 5.972 8.048 CONTI ERARIALI 13.404 33.678 Erario c/iva (credito) 1.300 CONTI I.V.A. 1.300 Fatture da emettere 70 Crediti verso clienti 83.035 7.705 CLIENTI 83.035 7.775 Dipendenti c/arrotondamenti 2 Fornitori c/anticipi 1.160 15 Crediti per contributi da ricevere 49.750 12.240 Credito Inail dipendenti/collaboratori 385 191 Anticipi diversi 344 Crediti vari 1.139 Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. 200 CREDITI DIVERSI 52.435 12.990 Ratei attivi 3.200 2.740 Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi 1.016 914 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO 4.217 3.654
Impianto audio video baracca 16.539 16.539 Attrezzature 23.352 23.352 Attrezzatura varia e minuta 2.250 Mobili e arredi 14.881 14.881 Macchine da ufficio eletron.elettroc. 6.286 6.286 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 63.308 61.058 Spese pubblicit da amm.re (pannelli pubblicitari e sito web) 6.039 6.039 Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) 9.006 9.006 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15.045 15.045 TOTALE ATTIVITA 812.456 808.089 TOTALE A PAREGGIO 812.456 808.089
PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI Debiti vs Fornitori 25.285 16.312 Fatture da ricevere 14.045 22.255 FORNITORI 39.330 38.567 Dipendenti c/retribuzione 3.089 2.646 personale c/arrotondamenti 3 Sindacati c/ritenute 62 28 Debiti vs co.co.pro per compensi 800 800 Debiti vari 3.214 DEBITI DIVERSI 3.954 6.688 Debiti verso INPS 2.450 2.455 Debiti verso INPS gestione separata 809 398 Erario c/iva (debito) 6.799 Enti previdenziali e assistenziali vari 206 178 Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) 10 Erario c/irap esercizio 4.093 5.313 Erario c/ires esercizio 14.721 4.691 Erario c/ritenute lavoratori dipendenti 1.629 2.151 Erario c/ritenute lavoratori autonomi 1.276 1.563 DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI 31.983 16.759 Ratei passivi dipendenti 4.572 8.668 Anticipo contrib. Compet. eserc.successiv. 3.000 Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO 4.572 11.668 F.do Ammort. Impianto audio video baracca 16.539 16.539 F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari 22.778 20.236 F.do Ammort. Piccola attrezzatura 225 F.do Ammort. mobili e arredi 10.440 9.325 F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. 5.971 5.761 FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 55.953 51.861 F.do Ammort.manut.su beni di terzi (area verde) 5.404 3.602 F.do Ammort. Spese di pubblicit da ammortizzare 5.243 4.447 FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.647 8.049 Fondo imposte differite 153.879 186.345 FONDI DIVERSI 153.879 186.345 Fondo trattamento fine rapporto 37.553 33.724 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 37.553 33.724 Fondo di dotazione 206.583 206.583 Avanzi periodi precedenti 247.845 215.668 Fondo arrotondamento all unit di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI 454.428 422.251 Utile (Perdita) d esercizio 20.157 32.177 RISULTATI D ESERCIZIO 20.157 32.177 TOTALE PASSIVITA 812.456 808.089 TOTALE A PAREGGIO 812.456 808.089
COSTI 31/12/2013 31/12/2012 Acquisto merci per la rivendita 6.554 3.073 ACQUISTI PER BOOKSHOP 6.554 3.073 Attrezzatura minuta 253 1.094 PICCOLA ATTREZZATURA 253 1.094 Energia elettrica 6.364 6.286 Acqua e gas 6.181 5.624 Assicurazioni 2.197 1.100 Assistenza tecnica 1.425 1.057 Vigilanza 1.106 862 Telefono 2.129 1.624 Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante 2.029 2.200 Servizi di pulizia 7.467 4.800 Riscaldamento 759 1.278 Rifiuti 294 219 Spese elaborazione paghe 2.376 3.282 Cancelleria varia 1.042 1.559 Postali e telegrafiche 566 647 Valori bollati e concessioni governative 196 60 Contributi associativi 233 233 UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE 34.362 30.831 Manutenzioni attrezzature 449 1.437 Manutenzioni su beni di terzi 453 375 COSTI DI MANUTENZIONE 902 1.812 Retribuzioni lorde 43.908 41.626 Contributi e oneri sociali 12.854 12.082 Accantonamento TFR 3.900 4.269 Inail dipendenti 202 154 Spese varie personale 493 337 COSTI PER IL PERSONALE 61.356 58.468 Prestazioni di lavoro autonomo 10.554 9.938 consulenze legali 200 Rimborsi spese 119 40 Contributi Cassa Previdenza 895 442 Trasporti vari, corrieri 17 PRESTAZIONI DI TERZI 11.568 10.636 Interessi passivi bancari 14 Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA 185 188 Commissioni e spese banca 2.101 1.381 SPESE FINANZIARIE 2.300 1.569 Spese concerti e iniziative promozionali 899 Servizi/acquisti attivita commerciale 6.143 4.280 Spese ospitalit clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) 2.618 1.292 Servizi/acquisti attivita istituzionale 16.921 9.168 Viaggi e trasferte 1.156 1.728 Rimborso spese chilometriche 1.504 1.714 Spese hosting e aggiornamentio sito web 760 2.250 Promozione e pubblicit 683 Spese treno speciale Auschwitz 143.160 150.195
Prestazioni per ricerche storiche 10.167 11.417 Libri e pubblicazioni 260 1.365 Collaborazioni coordinat. Continuative 13.742 52.288 Inail co.co.co 186 360 Contributi Inps co.co.co 1.832 7.389 Contributi inps occasionali 438 1.400 gettoni presenza amm.ri 690 Compensi visite guidate/custodia Museo MD 59.319 45.105 Prestazioni occasionali 6.000 3.125 ONERI E SPESE ATTIVITA FONDAZIONE 265.104 294.449 Q.ta ammort. Attrezzature 2.767 2.572 Q.ta ammort. mobili e arredi 1.115 1.115 Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. 210 210 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.092 3.896 Q.ta ammort. Spese su beni di terzi 1.801 1.801 Q.ta ammort. Spese di pubblicit da ammortiz 796 1.208 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.597 3.009 Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita 1.800 7.520 Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita 600 1.800 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI 1.200 5.720 IRAP dell esercizio 4.093 5.313 IRES dell esercizio 14.721 4.691 IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) 5.209 5.209 IRES differita 32.466 34.764 IMPOSTE SUL REDDITO 8.444 29.968 Abbuoni passivi/arrotondamenti 24 43 Tasse deducibili 668 Penalita e multe 7 31 IVA indetraibile prorata (Art. 19) 12.330 4.955 omaggi 26 perdite su crediti 2.054 Spese e perdite indeducibili 245 4.121 SPESE E PERDITE DIVERSE 13.274 11.230 Arrotondamento all unit di euro 1 Erogazioni liberali 1.000 Sopravvenienze passive 7.021 1.895 ONERI STRAORDINARI 8.021 1.896 TOTALE COSTI 403.139 397.715 Avanzo dell esercizio 20.157 32.177 TOTALE A PAREGGIO 423.296 429.892
RICAVI 31/12/2013 31/12/2012 Contributi da sottoscrittori 10 Erogazioni liberali 10.141 28.862 Contributi per iniziative specifiche 174.604 186.904 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 184.745 215.776 Ricavi bookshop 5.997 3.324 Incassi Museo Monumento al Deportato 64.406 65.050 Corrispettivo da Convenzione 132.158 125.207 PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE 202.561 193.581 Interessi attivi bancari 29 299 proventi smobilizzo titoli esenti 7.592 Interessi attivi titoli di stato 7.568 9.838 PROVENTI FINANZIARI 15.188 10.137 Abbuoni attivi e arrotondamenti 27 33 Ricavi e proventi vari imponibili 250 1.240 Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI 277 1.273 Arrotondamento all Unit di euro 1 Sopravvenienze attive 20.524 9.125 PROVENTI STRAORDINARI 20.525 9.125 TOTALE RICAVI 423.296 429.892 Perdita di periodo Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Lorenzo Bertucelli)