ALLEGATO B) CONTO ECONOMICO ANNO 2011 FERRARA 16 MAGGIO 2012
BILANCIO DI CHIUSURA ANNO 2011 CONTO ECONOMICO A -RICAVI DELLA PRODUZIONE 1.Ricavi da att.socio-assistenziale CHIUSURA 2011 a) Rette Retta sociale a parziale carico 473.209 Retta sociale a totale carico 1.210.561 Retta nuovo nucleo Centro Diurno 22.991,00 Retta globale ospiti fuori convenz. 32.258 1.739.019 b)on.rilievo sanirat. Oneri a rilievo sanitario Cp 409.020 Oneri a rilievo sanitario naia 586.539 Oneri a rilievo sanitario alzheimer 325.211 Integr.onere a rilievo sanitario Integrazione oneri 0,75-1.320.770 c) Conc.rimb.recup Rimborso infermieri 461.857 Rimborso tdr 80.456 Rimborso per coord.infermieristico 13.524 rimborso per trasporti ospiti 1.069 Rimborso tasse concorsi vari 52 556.958 d) Altri ricavi utenti per assistenza domiciliare 61.023 utenti per pasti 258.010 utenti per telesoccorso 1.699 utenti CSR handicap 326.212 utenti in istituti 40.612 utenti per servizo trasporto 1.828 rimborsi vari 630 rimborsi per sussidi non incassati - 690.014 Tot. Ricavi da att.socio-assistenziale 4.306.761 2.Costi capitalizzati Increm.per immob.lavori interni quota utilizzo contr.c.cap.vinc.inv. 288.420 3.Variaz.delle rimanenze di att.in corso 4.Proventi e ricavi diversi a)prov.util. patr.imm Fitti attivi da fabbricati 86.283 Fitti attivi fabbricati urbani orfanotrofi 266.114 altri fitti attivi istituzionali 307.969 Pagina1 660.366
b) Conc.rimb.recup Vendita materiale fuori uso Rimborso spese condominiali 6.726 Rimborso infortuni inail 13.453 Sussidi ed oblazioni Rimborsi assicurativi proventi vari 366 c) Plusvalenze ordinarie 20.545 d) Sopr.att.e insus.pas Sopravv.attive e insussist.pass.ord. 43.254 e) altri ricavi istituz.li Ribassi.abb. e conti att.su acq.ist. 619 f) Ricavi att.comm.le Ricavi da sponsorizzazioni 3.306 Fitti attivi e concessioni 29.456 ricavi da service amministrativo RTI 77.520 rimb.forfett.utenze en.elettrica 132.673 rimb.forfett.utenze acqua 4.051 rimb.forfett.utenze riscaldamento 44.282 rimb.forfett.utenze telefono 29.222 rimb.forfett.utenze TIA 10.177 Altri ricavi commerciali 973 331.660 Tot. Proventi e ricavi diversi 1.056.444 5.Contributi in conto esercizio a) Contrib.Reg.Em.Romagna contributi emerg.umanit.profughi 494.840 494.840 b) Contributo Provincia Fe Contr.c/eserc.dalla Provincia 235.841 c) Contr.Comuni distr. Comune di Fe-progetto Alzheimer Comune di Fe per progetti vincolati 1.105.555 Comune di Fe per gestione ordinar. 7.700.258 Comune Masi Torello per gest.ord. 73.370 Comune Voghiera per gest.ord. 108.999 8.988.182 d)contr.dall'az.sanit. Az. Usl per attività integrata - Az. Usl per quota sanitaria CSR 397.697 Az. Usl per fondo non autosuff. 2.021.388 2.419.085 e) Contr.St.e altri Enti Contrib.Stato ed altri enti pubblici 23.013 f) Altri contr.da privati Altri contributi da privati 2.287 tot.contr.in conto esercizio 12.163.248 Pagina2
TOTALE RICAVI C.ECONOMICO 17.814.873 6 - ACQUSTI DI BENI CONTO ECONOMICO CHIUSURA 2011 a)acq. Beni socio-sanit. Sp.acq.prodotti di medicazione 14.723 Sp.acq.prodotti per incontinenti 43.555 sp.acq.mobili macchine ed attrezz. 1.282 Acq.beni per att.animaz.e comunic. 21.853 Acq.di biancheria piana 959 82.372 b) acq. Beni tec.-econom. Generi alimentari 666 sp.acq. Mat.pulizia e detergenti 36.714 sp. Acq. Mat.elett.ferram.e casalinghi 7.266 cancelleria stampati e varie 27.170 materiale di guardaroba e vest.ospiti 47 acq. Massa vestiario dipendenti 3.180 carburanti e lubrificanti automezzi 19.131 altri beni e attrezz.modico valore 12.444 7 - ACQUISTI DI SERVIZI B - COSTI DELLA PRODUZIONE 106.618 a) serv.att.socio-ass.li servizio assistenziale esternalizz. 361.478 anziani in struttura convenzionata 785.824 anziani in struttura non convenz. 517.159 minori in istituti GAM 1.087.591 centro diurno 8.238 disabili in struttura 1.106.885 adulti in struttura non convenzionata 369.290 disabili in struttura quota sanit. 453.898 adulti in struttura convenzionata 21.463 minori in centri educativi 410.861 servizio per attività infermieristiche 61.833 inserimenti c/o azienda 167.820 inserimento c/o istituti e cooperative 345.778 tutoraggio all'inserimento lavorativo 51.150 riabilitazione linguistica e prog.carcere 62.670 5.811.938 b) servizi esternalizzati spese raccolta rifiuti speciali 11.551 servizio di lavanderia e lavanolo 92.016 servizio di lavanderia indumenti osp. 76.699 serv. Pulizia trasp. Interni lavand. 7.812 serv. Pulizie appalto 388.112 serv.pulizie lavaggio piatti 38.057 spese deratizzazioni 3.736 svuotamento vasche biologiche 4.180 serv.ristorazione struttura protetta 240.267 servizio di ristorazione domiciliare 733.431 servizio trasporti interni ristorazione 3.309 Pagina3
pers.attività di animazione 80.975 servizio di assistenza domiliciare 846.560 servizio di telesoccorso 11.115 spese di facchinaggio 1.752 spese culto 2.329 spese mortuarie 1.622 spese pedicure ospiti 10.758 servizio di elaborazione stipendi 14.703 servizio di manutenzione 626 49.097 2.618.081 c) trasporti spese per trasporti 17.676 buoni taxi 8.204 spese trasporti ospiti 3.379 servizi trasporti territoriale 253.250 servizi trasporti "Muoversi Giuseppina" 195.000 477.509 d) consul.socio-assistenz. consulenze socio-sanitarie 61.087 consulenze sanitarie infermieristiche - 61.087 e) altre consulenze consulenze amministrative 12.260 consulenze amministrative ires 7.280 consulenze tecniche 36.545 consulenze legali 32.920 89.005 f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione pers.lav. Inter. Ass.le struttura 161.513 pers.lav.inter. Amministrativo 22.478 pers.lav.inter.assist.sociali 87.301 pers.lav.inter.educatori 123.528 394.820 g) utenze utenze telefoniche ed internet 55.224 spese telefoniche ires 26.936 utenze energia elettrica 105.912 energia elettrica ires 132.673 utenze gas e riscaldamento 84.008 gas e riscaldamento ires 44.282 utenze acqua 5.886 acqua ires 4.051 458.972 h)manut.riparaz.ord.e cicl manutenzione immobile istituto 247.735 manutenzione immobili orfanotrofi 29.465 manut.riparaz.impianti macch.attrez 33.360 sp.manut.appar. e programmi informat. 28.799 Pagina4
manutenzione automezzi 37.350 376.709 i) costi per organi ist.li consiglio di amministrazione 51.707 nuclei di valutazione - collegio dei revisori 9.586 61.293 j) assicurazioni assicurazioni 39.123 k) altri servizi costi di pubblicità d'esercizio 3.296 sussidi a minori 67.970 sussidi a minori stranieri 110.078 sussidi a famiglie affidatarie 191.353 sussidi a tossicodipendenti 18.459 sussidi ad anziani 31.698 assegni di cura 260.885 sussidi ad adulti 46.712 sussidi ad adulti stranieri 4.975 sussidi ad invalidi del lavoro 1.821 agg.e formaz.pers.dipe.iscriz.e docenze 36.465 adeguamento legislazione di sicurezza - rimborso assistiti e volontari 161.903 servizio di accoglienza 315.873 1.251.488 8 - GODIMENTO BENI DI TERZI a) affitti fitti passivi aziendali 6.526 fitti passivi utenti 182.363 188.889 b) can.di locaz.finanz. canoni di locazione finanziaria c) service noleggi e canoni leasing 5.902 5.902 9 - COSTO DEL PERS.DIPENDENTE a) salari e stipendi competenze fisse 2.717.964 competenze fisse ires 61.096 competenze variabili 449.303 3.228.363 b) oneri sociali oneri su comp.fisse e variabili 832.578 oneri su comp.fisse e variabili ires 15.275 inail 33.452 c) tratt.di fine rapp trattamento di fine rapporto 881.305 d) altri costi formaz.pers.dipendente e trasferta 1.440 buoni pasto 31.300 contr.inps.pers.a tempo determinato personale tdr dipendente 93.904 Pagina5
pers.infermieristico 400.039 coordinatore infermieristico 30.687 557.370 10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) amm.ti imm.imm amm.ti delle immob.immateriali 87.888 b) amm.ti imm.mat. amm.ti delle immob.materiali 524.836 c) sval.delle immob. svalutazione delle immobilizzazioni d)sval.cred.att.circ. sval.crediti compr.nell'att.circ.e disp.liq. - 11 - VARIAZIONE DELLE RIM.DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO 612.724 a) var.rim.mat.prime e dei beni di consumo socio sanitari 2.649 b)var.delle rim.mat.prime e di beni di consumo tecnico-economali 1.735 4.384 12 - ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI 13 -ALTRI ACCANTONAMENTI - - 14 -ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) costi ammi.vi spese postali e minute 8.699 spese di rappresentanza 671 spese condominiali 15.431 quote associative (iscrizioni) - spese bancarie 13.108 acq.abbonamenti e riviste 3.796 sp.gare d'appalto e pubblicità - sp.commiss.concorsi e pubblicità - sanzioni da ravvedimento 358 42.063 b) imp.non sul redd Ici 14.651 tributi a consorzi di bonifica 1.363 imposta di registro 8.972 bolli passivi 3.272 imposte e tasse 4.011 32.269 c) tasse tassa di smaltimento rifiuti 9.325 tassa smaltimento rifiuti ires 10.177 tassa di proprietà automezzi 2.803 arrotondamenti passivi - 22.305 d) altri perdite su crediti - altri oneri diversi di gestione - - e) minusv. ordinar minusvalenze oridinarie - Pagina6
f) sop..pass ins.att sopravven.passive-insuss.attivo 117.401 g)contr.er.az.non pr. contrib.erogati ad aziende non profit - 17.521.990 DIFFERENZA TRA A e B 292.883 C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15 -PROVENTI DA PARTECIAPAZIONI a) in soc.partecipate b) da altri soggetti - 16 -ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) int.att.su titoli interessi attivi su titoli dell'att.circol. 4.635 b) int.att.banc.post interessi attivi bancari e postali - c) prov.fin.diversi proventi finanziari diversi 0-4.635 17 -INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI a) su mutui interessi passivi mutuo ente 267 interessi passivi mutuo ristrutturaz interessi passivi mutuo climatizzazione 4.422 4.689 b) bancari interessi passivi bancari 44.207 c) oneri finan.diversi interessi passivi verso fornitori - altri oneri finanziari - 44.207 TOTALE C - 44.261 D -RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 - RIVALUTAZIONI 19- SVALUTAZIONI E - PROVENTI ED ONERI STRAODINARI 20- PROVENTI Plusvalenze straodinarie 113.969,00 21 - SOPRAVV.PASS.STRAORDINARIE. 4.000,00 22- IMPOSTE SUL REDDITO a) irap irap personale dipendente 259.754 Pagina7
irap altri soggetti 28.764 288.518 b) ires ires 51.381 343.899 18.692 avanzo 2011 Pagina8