ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) RADIX ERP by ACS Data Systems Comunicazione telematica art 21 del DL. 72/2010 (spesometro) Operazioni IVA 2012 Release: 31.10.2013 ACS Data Systems AG/spa 1 / 23
INDICE Indice... 2 Introduzione... 3 Utilizzo in Radix... 4 Determinare i codici iva inclusi ed esclusi... 4 Definizione dei codici stato estero e paradisi fiscali... 6 Modifica delle impostazioni nelle registrazioni contabili... 7 Tipo di inserimento... 7 Gestione di note di variazione... 9 Valore proposta nella anagrafica clienti/fornitori... 11 Ricerca registrazioni (filtro)... 13 Calcolo ed emissione della comunicazione... 16 Calcolo elenco clienti e fornitori... 16 Emissione elenco clienti e fornitori... 18 Controllo dati in internet... 21 Inserimento manuale / Importazione dati per elenco clienti/fornitori... 23 ACS Data Systems AG/spa 2 / 23
INTRODUZIONE Con il decreto legislativo DL. 78/2010 è stato introdotto l obblighi per i soggetti IVA (imprese, liberi professionisti) di inviare alla Agenzia delle Entrate telematicamente i fatturati. Questa comunicazione, che ufficialmente è denominata Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA art. 21 viene chiamata anche Spesometro oppure elenco clienti fornitori (sia in Radix che qui di seguito sarà usata l ultima definizione). Il primo termine di consegna di questa comunicazione è entro il: 12 novembre per la liquidazione mensile 21 novembre per la liquidazione trimestrale. In questo documento viene descritto l utilizzo del programma Radix per emettere la comunicazione dell elenco clienti fornitori. Per eventuali domande di natura fiscale, Vi preghiamo gentilmente di rivolgervi al Vs. commercialista. Per la gestione della comunicazione di seguito descritta è necessario attivare l aggiornamento Radix predisposto appositamente (secondo E-Mail). Attenzione: Radix gestisce esclusivamente comunicazioni per registrazioni contabili dell IVA per clienti e fornitori. La comunicazione non viene creata in automatico per corrispettivi e ricevute fiscali. E possibile registrare questi movimenti manualmente in un programma sviluppato appositamente in Radix in modo tale da poterli comunicare insieme alle altre registrazioni. In caso di comunicazione di un numero limitato di operazioni è possibile effettuarla direttamente, alternativamente a Radix, sul programma di inserimento messo a disposizione gratuitamente dalla Agenzia delle Entrate. Trovate questo programma per il download qui (cliccare il seguente link): http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+ril evanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/#software In questo caso non è più necessario effettuare i seguenti passi in Radix. ACS Data Systems AG/spa 3 / 23
UTILIZZO IN RADIX Per poter effettuare la comunicazione per l anno 2012 stati rielaborati alcuni programmi in Radix. Dato che la disposizione è da applicare in modo retroattivo sui movimenti dell anno 2012 abbiamo creato delle procedure automatiche che riducono l intervento manuale dell utente al minimo. In fattispecie vengono gestite in Radix automaticamente le operazioni escluse che vengono riconosciute attraverso dei campi specifici nel codice IVA e nel codice di registrazione. Questo tema sarà approfondito nei seguenti capitoli. Affinché Radix possa accertare correttamente i dati dell elenco clienti/fornitori devono essere effettuate le seguenti procedure: Determinare i codici IVA inclusi ed esclusi Determinare i codici stati e i paradisi fiscali Modificare i campi specificamente creati nelle registrazioni contabili. Calcolare l elenco clienti e fornitori Esportazione comunicazione. DETERMINARE I CODICI IVA INCLUSI ED ESCLUSI Per escludere dalla comunicazione definite operazioni è previsto un campo specifico nella tabella IVA che contiene questa informazione. Il tipo di operazione (es. cessione intracomunitaria) nei documenti di vendita viene definito principalmente dal codice IVA. Per le fatture d acquisto invece il tipo di operazione viene definito (aggiuntivo o anche alternativo) dal di tipo di causale di registrazione contabile (es. acquisto intracomunitario) indipendentemente dal codice IVA utilizzato (22%). Per definire se un operazione viene compresa nella comunicazione oppure no vengono utilizzati come criteri sia il codice IVA che il tipo di causale di registrazione contabile. ACS Data Systems AG/spa 4 / 23
Richiamate per cortesia il programma per l Inserimento codice IVA (Tabelle anagrafiche > contabilità e pagamenti > codice IVA). Attraverso il campo Elenco clienti /fornitori si definisce se una operazione con questo codice IVA viene inclusa nella comunicazione, in modo tale che vengono considerati per la comunicazione solo gli importi che sono contrassegnati qui con sì. Durante l aggiornamento del programma questa impostazione viene fatto automaticamente attraverso il gruppo IVA: Gruppo IVA Ins. Elenco clie / for Annotazione Soggetto ad IVA SI Esente SI Non imponibile SI Per codici IVA che vengono utilizzati per le operazioni di esportazione mettere NO Non imponibile 8.1.c SI Escluso/non sogg. NO Autofattura Art. 17 SI Acquisti/cess. Intra NO Servizi intra (2009) NO Servizi internaz. UE NO Servizi internaz. paesi terzi SI Art. 74ter (agenzie viaggi) SI Vi preghiamo gentilmente di controllare queste impostazioni, in particolare il gruppo del codice IVA non imponibile. Dato che gli esportazioni sono esclusi dalla comunicazione è necessario per ogni codice IVA che viene utilizzato per l esportazione di inserire NO nel campo elenco cli/for. Devono essere controllati anche i codici IVA non più in vigore, ma utilizzati nel 2012 (es. 21). ACS Data Systems AG/spa 5 / 23
DEFINIZIONE DEI CODICI STATO ESTERO E PARADISI FISCALI Per le registrazioni con clienti o fornitori esteri, che vengono incluse sulla comunicazione, deve essere indicato oltre all indirizzo (nelle tabelle anagrafiche) anche il codice dello stato estero sulla comunicazione. Per favore compilate nel programma Sigle nazioni (menù Tabelle anagrafiche > Tabelle) per questi paesi, che vengono indicati sulla comunicazione, il campo Codice stato estero. Un elenco completo di questi codici trovate cliccando sul seguente link (sull ultima pagina del documento PDF): http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6e7fe40042a52d12a8beb9ce3ff8abd8/comunicazione+p aesi+iva_istr.pdf?mod=ajperes&cacheid=6e7fe40042a52d12a8beb9ce3ff8abd8 Inoltre, le operazioni con soggetti Iva con sede in un paradiso fiscale (Black List) sono escluse dalla comunicazione (ciò vale per le registrazioni a partire dal 1o luglio 2010). In questo caso è necessario che ci sia attivo il flag Paradiso fiscale nei dati anagrafici dei paese considerati come paradisi fiscali. Per favore verificate nello stesso programma Sigle nazioni questo campo per i paesi coinvolti. Tutte le registrazioni con clienti o fornitori, che nei dati anagrafici hanno un paese definito come paradiso fiscale, vengono escluse automaticamente dalla comunicazione. ACS Data Systems AG/spa 6 / 23
MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI Normalmente non è richiesto rielaborare le singole registrazioni contabili. Esistono però 2 campi che in qualche caso devono essere modificati in modo retroattivo per le registrazioni del 2012. Tipo di inserimento elenco Note di accredito e di addebito Se dovete richiamare una registrazione dell anno precedente (2012) per modificare un impostazione per l inserimento nella comunicazione ed infine salvarla, appariranno uno o più avvisi, e cioè che la registrazione, il periodo oppure i conti sono già chiusi; questi avvisi possono essere ignorati dato che non viene effettuata nessuna modifica rilevante nella registrazione IVA o del giornale (come importo, data o conto). TIPO DI INSERIMENTO Per le fatture d acquisto definisce la causale di registrazione, se certe operazioni sono escluse dalla comunicazione. Questo avviene automaticamente con l aggiornamento; da parte dell utente non sono necessarie ulteriori modifiche. Per Sua informazione riportiamo di seguito i tipi di registrazione che includono o escludono la registrazione della comunicazione: Trattamento IVA Normale Dogana Acquisti intra Prestazioni intra (fino 2009) Autofatture nazionali Prestazioni internaz. EU Prestazioni internaz. terzi Ins. elenco clie / for SI NO NO NO SI NO SI In questo modo viene escluso dalla comunicazione ad es. un acquisto intracomunitario, dato che questo avviene per via della causale di registrazione (trattamento IVA = acquisto intracomunitario), indipendentemente dall inserimento del codice IVA; lo stesso vale anche per le importazioni e le prestazioni internazionali EU. ACS Data Systems AG/spa 7 / 23
Altresì non è possibile accertare automaticamente tutte le registrazione per la comunicazione. In alcuni casi l impostazione per l inserimento nell elenco clienti/fornitori deve essere fatto manualmente: Tipo di inserimento Esistono le seguenti opzioni: Automatico Doc. riepil. (scheda carburante) Non considerare Leasing autov., camper, ecc Il programma definisce, in base al codice IVA oppure alla causale contabile, se una registrazione contabile deve essere inclusa o no nella comunicazione. Questa è l impostazione normale e dovrebbe coprire la maggioranza dei casi. In questo caso la registrazione si riferisce ad una scheda carburante che deve essere comunicata come documento riepilogativo. Registrazioni che sono già soggette a comunicazioni secondo Art. 7 DPR 605/1973 (es. forniture di elettricità, gas e acqua, teleriscaldamento, polizze assicurative, ecc.) e perciò vanno escluse dalla comunicazione. Si tratta di fatture clienti rig. leasing o noleggio di autovetture, camper, ecc. Viene utilizzato soltanto per le fatture clienti. Normalmente tutte le registrazioni contabili contengono l opzione Automatico. Per escludere eventualmente singole registrazioni dalla comunicazione ovvero per definirli come documento riepilogativo o leasing è necessario modificare questo campo nella singola registrazione; p.es. per le schede carburanti tutte le registrazioni di questo tipo devono essere evidenziati come Doc. riepilog. Per modificare tutte le registrazioni riguardanti un cliente o un fornitore esiste un specifico programma per modificare questo campo in blocco, senza dovere richiamare ogni singola registrazione (vedi Valore proposta nella anagrafica clienti/fornitori). La modifica del campo sopradescritto (Inserimento elenco clienti/fornitori) ha influsso sulla emissione della comunicazione. Per avere effetto dopo una modifica manuale di questo campo è necessario avviare il programma per il calcolo (vedi Calcolo dell elenco clienti/fornitori). ACS Data Systems AG/spa 8 / 23
GESTIONE DI NOTE DI VARIAZIONE Per la comunicazione devono essere prese in considerazione anche eventuali note di variazione (d accredito e d addebito), nel caso in cui la fattura sia sottoposta ad obbligo di comunicazione. Le note di accredito vengono riconosciute automaticamente dal programma (importo negativo) e perciò non è più richiesto collegarli alla fattura (in questo modo non è più richiesto l intervento dell utente). Invece le note di addebito, per distinguerli dalle fatture normali (sempre importo positivo), devono essere evidenziati come variazioni e perciò deve essere inserito manualmente un collegamento fra nota di variazione e la fattura originaria. Se è stato fatto un collegamento attraverso le partite aperte durante la registrazione contabile, questo collegamento sarà registrato automaticamente. Altrimenti deve essere creato questo collegamento come descritto di seguito. Attenzione: il collegamento deve essere inserito nella registrazione della nota di variazione e non nella fattura. Per l inserimento del collegamento delle note di variazione procediamo come segue: Impostazione lasciare su automatico Cliccare per inserire collegamento Richiamate la registrazione di una note di variazione. Lasciate l impostazione Inserimento elenco clienti/fornitori su automatico (questa impostazione non ha nessun effetto sulla nota di variazione). Cliccate sul bottone [Note di var.]; si apre la seguente finestra: ACS Data Systems AG/spa 9 / 23
Selezione fattura da collegare In questa tabella inserite la/le fatture alla/e quali si riferisce la nota di variazione. Nel campo registrazione collegata potete aprire una funzione di ricerca, cliccando su <F2> oppure sulla lente d ingrandimento, dove saranno elencate tutte le fatture esistenti su questo cliente/fornitore che poi potrete collegare. In questo modo viene creato il collegamento fra l attuale nota di variazione e la fattura d origine ed il programma riconosce questa registrazione come variazione (ovviamente questo è necessario soltanto per le note di addebito e non per le note di accredito perché queste ultime vengono riconosciute in modo automatico anche senza collegamento). Dopo avere collegato la fattura verranno inseriti automaticamente in questa tabella numero e data fattura. Qui viene anche ripreso l importo (imponibile e IVA) della nota di variazione attuale (e non l importo della fattura collegata). La registrazione deve successivamente essere salvata/memorizzata. L inserimento o la modifica di un collegamento di una fattura ha effetto sull emissione della comunicazione. Affinché però un inserimento nuovo oppure modificato abbia ripercussioni sulla comunicazione, deve essere eseguito nuovamente, alla fine della modifica, il programma di calcolo (vedi Calcolo elenco clienti/fornitori). ACS Data Systems AG/spa 10 / 23
VALORE PROPOSTA NELLA ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI E anche possibile fare proporre automaticamente nella registrazione contabile il contenuto del campo Inserimento elenco clienti/fornitori inserito nella anagrafica clienti oppure fornitori. Questo può essere utile quando la maggior parte delle registrazione di un cliente/fornitore hanno sempre lo stesso valore per l inserimento. Così ad es. per fornitori di elettricità e gas, che sono esclusi dalla comunicazione oppure per le schede carburanti che vanno comunicati come documento riepilogativo. In questo caso è possibile inserire nel campo dell anagrafica cliente/fornitore Inserimento elenco cliente/fornitore un valore proposta; come standard è attivato automaticamente. Questo valore viene proposto automaticamente nella registrazione contabile dall anagrafica del cliente/fornitore e può essere modificato individualmente per ogni singola registrazione. Le varie opzioni di questo campo sono: Automatico Doc. riepilog. (scheda carburante) Non considerare Leasing autov., camper, ecc Il programma definisce, in base al codice IVA oppure alla causale contabile, se una registrazione contabile deve essere inclusa o no nella comunicazione. Questa è l impostazione normale e dovrebbe coprire la maggioranza dei casi. In questo caso la registrazione si riferisce ad una scheda carburante che deve essere comunicata come documento riepilogativo. Registrazioni che sono già soggette a comunicazioni secondo Art. 7 DPR 605/1973 (es. forniture di elettricità, gas e acqua, teleriscaldamento, polizze assicurative, ecc.) e perciò vanno escluse dalla comunicazione. Si tratta di fatture clienti rig. leasing o noleggio di autovetture, camper, ecc. Viene utilizzato soltanto per le fatture clienti. Attenzione: questo inserimento ha solo effetto su registrazioni future e non su registrazioni preesistenti. ACS Data Systems AG/spa 11 / 23
Per registrazioni preesistenti è possibile impostare automaticamente questo inserimento con un programma sviluppato a posta ; questo valore viene trasferito nelle registrazioni contabili per tutti i clienti/fornitori selezionati. Per questa operazione richiamate per cortesia il programma Inserimento elenco clienti/fornitori da clienti/fornitori (Menù Contabilità > Elenco clienti-/fornitori). Dopo aver lanciato il programma selezionare l anno, per il quale devono essere trasferiti gli inserimenti. Con il campo Registrazioni si apre il filtro registrazioni che permette di trasferire l inserimento eventualmente solo per clienti / fornitori predefiniti. Attenzione: con questo programma vengono sovrascritti gli inserimenti già eventualmente effettuati nelle registrazioni (es. Inserimento=non considerare) con il valore inserito nell anagrafica clienti/fornitori. In questo caso è meglio utilizzare il filtro registrazione per trasferire l inserimento solo su clienti/fornitori ovvero registrazioni selezionate. Attenzione: dopo aver eseguito questo programma è necessario fare ripartire il programma di calcolo (vedi Calcolo elenco clienti/fornitori); in questo modo vengono considerati gli inserimenti modificati per la comunicazione. ACS Data Systems AG/spa 12 / 23
RICERCA REGISTRAZIONI (FILTRO) La ricerca di registrazioni per le quali devono essere inseriti informazioni manualmente (coma sopra descritto) può avvenire attraverso più programmi: Online-Info <F10>/<F11>/<F12>: attraverso questa funzione possono essere elencati nella tabella Contabilità le singole registrazioni del cliente, fornitore o conto; queste possono essere richiamate direttamente con il tasto <F4> e modificate. Nuova funzione filtro inserimento registrazioni : attraverso criteri di filtro diversi è possibile selezionare e modificare le registrazioni. Questa funzione viene descritta di seguito. Nel programma Registrazioni è possibile richiamare attraverso la finestra filtro una finestra specifica per la selezione delle registrazioni che sono rilevanti. ACS Data Systems AG/spa 13 / 23
Di seguito si presenta la seguente finestra filtro: Di seguito vengono descritte le singole opzioni filtro: Impostazione filtro Descrizione Comunicazione per: selezionare almeno un opzione; un campo deve essere attivo. Inserimento elenco clienti/fornitori: le registrazioni contabili possono essere estratte secondo l impostazione inserita nella registrazione contabile. L impostazione standard viene settata su automatico. Come descritto sopra (vedi Modifica delle impostazioni nelle registrazioni contabili) questa impostazione può essere modificata direttamente nelle registrazioni contabili (p.es. Doc. riepilogativo); così è possibile ritrovare registrazioni di questo tipo. Calcolo: prima della emissione della dichiarazione e dopo aver effettuato modifiche manuali nelle registrazioni contabili, queste devono essere ricalcolate. Con questo calcolo viene definito, quale registrazione contabile viene inclusa nella dichiarazione, in base ai parametri immessi. Qui possono essere selezionate le registrazioni contabili da comunicare, da non comunicare e quelle non ancora calcolate. ACS Data Systems AG/spa 14 / 23
Comunicazione necessaria: questo campo è attivo solo se nel campo Calcolo è stata scelta l opzione non calcolato. Possono essere selezionate tutte le registrazioni da comunicare dove non è stato ancora il calcolo. Tipo documento: si possono selezionare le fatture o le note di variazioni. Dati della fattura per nota di variazione: siccome nella comunicazione delle note di variazione da considerare per la comunicazione devono essere presenti informazioni sulle fatture ad esse collegate (soltanto per le note di addebito), viene creato manualmente un collegamento tra loro. Qui può essere effettuata una selezione in base alla presenza di un collegamento. Tramite la combinazione delle funzionalità del filtro possono essere individuate le registrazioni contabili che devono essere controllate o modificate. Siccome la ricerca e molto complessa, l elaborazione può risultare lunga. Di seguito indichiamo alcuni esempi di ricerca. Obiettivo della ricerca Impostazione Tutte le registrazioni da prendere in considerazione per la comunicazione Tutte le registrazioni da comunicare come documento riepilogativo (schede carburante) Prerequisito: programma di calcolo eseguito Campo clienti [x] e/o fornitori [x] attivo Campo calcolo = da comunicare Tutti gli altri campi: tutti Prerequisito: programma di calcolo eseguito Campo fornitori [x] attivo Campo Inserimento = documento riepilogativo Campo calcolo = da comunicare Tutti gli altri campi: tutti Tutte le registrazioni contabili, che non sono da considerare nella comunicazione Tutte le registrazioni contabili con note di variazione, che hanno collegamento con una fattura Tutte le registrazioni contabili con nota di accredito che non hanno collegamento con una fattura (per fare ev.il collegamento) Prerequisito: programma di calcolo eseguito Campo clienti [x] e/o fornitori [x] attivo Campo calcolo = da non comunicare Tutti gli altri campi = tutti Campo clienti [x] e/o fornitori [x] attivo Campo Dati fattura per nota di variazione = esistente Tutti gli altri campi = tutti Campo clienti [x] e/o fornitori [x] attivo Campo Dati fattura per nota di variazione = non esistente Tutti gli altri campi = tutti ACS Data Systems AG/spa 15 / 23
CALCOLO ED EMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE Dopo aver eseguito i passi precedentemente descritti la comunicazione può essere predisposta per l emissione. Per questa procedura è necessario eseguire i seguenti passi: Calcolo della comunicazione Emissione della comunicazione CALCOLO ELENCO CLIENTI E FORNITORI Per poter trasferire le singole registrazioni IVA nella comunicazione questi devono essere calcolate prima con il programma Calcolo elenco clienti/fornitori (Menù Contabilità > Elenco clienti/fornitori). Quando lanciate questo programma selezionate per cortesia l anno per il quale viene creata la comunicazione (es. 2012). Con il campo Registrazioni può essere richiamato il filtro della registrazione per selezionare singole registrazioni (es. solo per un fornitore questo solo per testare) per il calcolo. Per ottenere un calcolo completo, prego lasciare vuoto questo campo. Con il bottone [Calcola] vengono calcolati i dati per la comunicazione. Qui vengono effettuati a seconda del contenuto del campo Inserimento elenco clienti/fornitori i calcoli precedentemente descritti (vedi Modifica delle impostazioni nelle registrazioni contabili). Selezione delle registrazioni IVA non escluse; Ricerca di eventuali note di variazione collegate. ACS Data Systems AG/spa 16 / 23
La procedura di calcolo comporta complesse operazioni di ricerca e calcolo dati, e per questo motivo può richiedere del tempo. Durante il calcolo viene visualizzato il progresso attraverso una barra. Alla fine del calcolo potete emettere la comunicazione, cioè controllare gli importi calcolate ed in caso modificarli. Importante: in caso di modifiche negli inserimenti della registrazione (ovvero nei codici IVA) deve essere rilanciato questo programma, in modo da aggiornare i dati dell elenco clienti/fornitori. ACS Data Systems AG/spa 17 / 23
EMISSIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI Il legislatore ha previsto un modulo polivalente con 2 formati di comunicazione: forma analitica: per ogni fattura viene creata una registrazione sull elenco. forma riepilogativa: per ogni soggetto (cliente/fornitore) viene creato una registrazione sull elenco. Radix in questo momento gestisce la forma riepilogativa. Dopo il calcolo la comunicazione può essere emessa con il programma Comunicazione elenco clienti/fornitori (Menù Contabilità > Elenco clienti/fornitori). ACS Data Systems AG/spa 18 / 23
Sono previsti i seguenti campi: Campo Gruppi liquidazione IVA Dati azienda per gruppo liquidazione Descrizione Normalmente è previsto solo un gruppo. Attraverso la checkbox nella prima colonna è possibile includere oppure escludere un gruppo. I dati della ditta vengono normalmente ripresi dalla tabella anagrafica dei dati propria ditta. In caso di più gruppi liquidazione questi possono essere estrapolati dal gruppo liquidazione. Tipologia di invio Invio ordinario: selezione normale Invio sostitutivo: questa trasmissione sostituisce un invio già effettuato Annullamento: questa trasmissione annulla quelle già effettuate. Negli ultimi due casi deve essere inserito anche il numero di protocollo ed il numero di documento della comunicazione inviata in precedenza. Dati intermediario Nel caso in cui la comunicazione viene emessa tramite un intermediario (commercialista, CAF) devono essere inseriti i suoi dati (partita IVA, registrazione CAF e data dell impegno). Tipo di emissione Esistono 2 possibilità di emissione: File: viene creato il file utilizzando il formato ufficiale previsto dalla Agenzia Entrate Lista di controllo: il contenuto della comunicazione viene stampato in forma tabellare per poter eseguire dei controlli. Si raccomanda di stampare la lista in ogni caso. Informazioni Liste/modulo Se è stato selezionato il tipo di emissione Lista di controllo è possibile con questo campo selezionare i quadri da stampare sulla lista. Normalmente vengono stampati i totali per cliente e fornitore; attivando il campo Registrazioni vengono stampate anche le singole registrazioni contabili. Scelta della lista di controllo (non per export su file) Cartella: Viene inserito il nome della cartella e a destra il nome del file per l export. Il nome del file viene proposto automaticamente dal programma. A seconda della impostazione del campo Tipo di emissione cliccando su [Stampa], [Anteprima] e [Esporta] si emette la lista di controllo o cliccando su [Esporta] si crea il file. Per creare il file secondo la struttura prevista per l invio telematico, settare il campo Tipo di emissione su file e poi cliccare su [Esporta] (si prega di non esportare la lista di controllo (Tipo emissione = Lista di controllo + [Esporta]). In ogni caso vengono emesse solo le registrazioni contabili calcolate (vedi Calcolo elenco clienti/fornitori). Se nei dati sono presenti degli errori (p.es. partita IVA inesistente nei soggetti IVA) il programma emette un messaggio specifico. Con [Continua] viene creata la comunicazione; le righe con errore vengono ignorate. Con [Cancella] vengono evidenziati in una tabella i clienti e fornitori con indicazione dell errore. Con un doppioclick sulla riga si accede direttamente ai dati anagrafici dei clienti/fornitori per correggere gli errori. Per i clienti ACS Data Systems AG/spa 19 / 23
e fornitori non residenti verificate anche il contenuto del campo Codice stato estero nella tabella dei paesi (vedi Definizione dei codici stato estero e paradisi fiscali). Non dimenticare di rilanciare il programma di calcolo dopo aver effettuato delle modifiche (vedi Calcolo elenco clienti/fornitori), per aggiornare i dati. Se non sono presenti degli errori, si può procedere alla trasmissione del file. Si consiglia in ogni caso di controllare il file con il programma di controllo dell Agenzia delle Entrate, come descritto sotto. ACS Data Systems AG/spa 20 / 23
CONTROLLO DATI IN INTERNET L Agenzia delle Entrate mette a disposizione il programma di verifica che controlla il formato del file. Il programma è scaricabile da internet (www.agenziaentrate.gov.it) gratuitamente. Il programma è disponibile anche sul Download ACS. La funzione [Controlla file] controlla il file creato. Si sceglie la cartella e il file, creato con Radix e si conferma questa selezione. Nella maschera seguente si sceglie il tipo di controllo Spesometro e si conferma con [OK]. Confermate eventuali messaggi, per arrivare alla finestra del risultato del controllo. ACS Data Systems AG/spa 21 / 23
Controllate per cortesia soprattutto la riga Records scartati. Con [Visualizza esito] si può visualizzare un riepilogo della dichiarazione completa anche con gli eventuali errori. Eventuali errori devono essere corretti nei dati di Radix. In caso di correzione deve essere ripetuta la procedura descritta sopra (vedi Calcolo elenco clienti e fornitori); in questo modo i dati vengono aggiornati. ACS Data Systems AG/spa 22 / 23
INSERIMENTO MANUALE / IMPORTAZIONE DATI PER ELENCO CLIENTI/FORNITORI Per utenti che non hanno i dati completi per la comunicazione in Radix (p.es. perché hanno iniziato a lavorare con Radix durante l anno), esiste un programma specifico per la registrazione dei dati con una funzionalità di importazione da file CSV. Il programma si chiama Inserimento/Importazione dati per elenco clienti e fornitori (menù Contabilità > Elenco clienti/fornitori). Questo programma può essere utilizzato anche per la registrazione di scontrini e ricevute fiscali da inserire nell elenco clienti/fornitori. I movimenti registrati oppure importati vengono riportati nell elenco clienti e fornitori, insieme ad eventuali registrazioni IVA. Per informazioni aggiuntive su questa parte di programma è a disposizione il ns. supporto software. ACS Data Systems AG/spa 23 / 23