SPESOMETRO ANNO 2016 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: SPRING SQ PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE EXCEL PER IL COMMERCIALISTA (UTENTE SISTEMI) Revisione 1.0 Sommario: - Gestione Spesometro Appendice: - Gestione Modello Black List 1) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI SPRING SQ E fortemente consigliato installare gli ultimi aggiornamenti della procedura gestionale. Contattare il servizio di assistenza aprendo una richiesta di assistenza online (AOL). 2) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Con questa procedura tutti i movimenti IVA dell anno 2016 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Elaborazione documenti per comunicazione Ok - INVIO ELABORAZIONE TERMINATA - OK 1
3) GESTIONE OPERAZIONI IVA Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione operazioni IVA Ok INVIO Nella videata dei filtri impostare in modo da visualizzare TUTTI I DOCUMENTI, siano essi considerati rilevanti o non rilevanti per la comunicazione. Vedi esempio sotto. La videata di filtri è richiamabile con il tasto F2 selezioni. 2
La videata è composta da due TAB: Operazioni attive e Operazioni passive Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile o esente, plafond. Vengono già automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA non rilevante. Da questa procedura è possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna stato. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non è corretto (rilevante/non rilevante) si può variare richiamando ciascuna riga con INVIO 3
F9 VARIA F7 RILEVANTE/NON RILEVANTE Nella videata Gestione operazioni (vedi pag. 3) è possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola Stato o sulle parole Soggetto controparte ). Selezionare poi Aggiungi filtro su colonna, personalizza, digitare il criterio di ricerca, INVIO. Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha messo come non rilevanti Posizionarsi sul TAB Operazioni attive Verificare con il tasto F2 SELEZIONI di aver richiesto la visualizzazione di TUTTI i movimenti (cfr immagine pag. 3 in alto) Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato Filtro su colonna Personalizza Flaggare tutte le opzioni Non rilevante, Escluso. INVIO E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto F9 VARIAZIONE MULTIPLA dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. (Notare in alto a sinistra il quadratino che permette di selezionare o deselezionare tutto, utilizzabile ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). Terminati i controlli su entrambi i tab Operazioni attive e Operazioni passive premere FINE GESTIONE per salvare. 4
NOTA BENE Schede carburante : Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono avere la spunta su DOCUMENTO RIEPILOGATIVO. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti F9 varia Varia valori di default Spunta su documento riepilogativo INVIO 4) CONTROLLI DI QUADRATURA E fortemente consigliato procedere con dei controlli di quadratura fra i riepiloghi IVA di dicembre 2016 (che presentano nella colonna destra i Totali Annuali) e la Lista Movimenti Spesometro. Stampa riepiloghi IVA: Menu Contabilità Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA Posizionarsi nell anno 2016 Tipo Riepilogo per tipo di registro Chiedere i riepiloghi del mese 12 Tipo Periodo periodo IVA Lista movimenti spesometro: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Lista Movimenti Posizionarsi nell anno 2016 (pulsante Cambia anno F7). Impostando i filtri come nell esempio sopra si sta chiedendo alla procedura di stampare tutte le operazioni RILEVANTI per lo spesometro relative ai registri ACQUISTI. I totali al fondo dell elaborato devono quadrare con la somma dei riepiloghi iva annuali dei codici IVA rilevanti. Si può fare la stessa cosa per le vendite o anche per un codice IVA alla volta. 5) CONTROLLO ANOMALIE 5
Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 F7 CONTROLLO ANOMALIE Viene prodotta una stampa da verificare Le anomalie BLOCCANTI devono essere tutte risolte (mancanza di P.IVA, altro) Le anomalie FORZABILI sono solo segnali di attenzione, appurato che non ci siano problemi si può proseguire senza interventi 6) CREAZIONE FILE DI EXCEL PER IL COMMERCIALISTA UTENTE SISTEMI Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 F9 PREDISPONI - ESPORTAZIONE SU FILE CSV 6
Premere OK (Invio)" CONFERMARE LA CREAZIONE DEL FILE NELLA CARTELLA INDICATA PRENDERE NOTA DELLA CARTELLA IN CUI E CREATO IL FILE, CHE DOVRA ESSERE INVIATO AL COMMERCIALISTA. Appendice COMUNICAZIONE POLIVALENTE BLACK LIST A partire dall anno IVA 2015 la procedura permette di elaborare le operazioni Black list con periodicità annuale. Il flusso delle operazioni è analogo allo Spesometro: prendete spunto dalle indicazioni del presente documento per elaborare anche queste operazioni. In sintesi: - Gestione operazioni Black List: voce di menu Comunicazione polivalente - Operazioni Black List. - Predisposizione dati su file excel per il commercialista, oppure predisposizione dati per EDF. - Acquisizione dati in EDF, gestione modello con successiva creazione file telematico. Il Modello di Comunicazione Polivalente è lo stesso dello Spesometro, nel quale sarà attivato il Quadro BL. 7