Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 04.02.2015

LEONARDO DA VINCI Via del Terzolle, 91 50127 Firenze Tel. 055 4596255 Fax 055 412096 Cod.Mecc. FIIS01700A - C.F. 94149320486 Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 04.02.2015 Il giorno 4 del mese di febbraio 2015, alle ore 15,00 nei locali del IIS Leonardo da Vinci, si è riunito, a seguito di sua convocazione, il C.d.I. per discutere il seguente O.d.G.: 1. Approvazione verbale della seduta precedente 2. Assestamento Programma Annuale 2014 3. Approvazione programma Annuale 2015 4. Viaggi di Istruzione 2014/2015 5. Reti di Scuole e convenzioni 6. Criteri per iscrizioni in esubero 7. Contributo volontario famiglie 8. Nomina Organo di garanzia 9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 10. Comunicazioni dei Consiglieri I membri presenti sono: il Dirigente Scolastico prof. D Agostino, il Presidente sig.ra Ribini, il Direttore Amministrativo Conti, Proff. Gatti, Passalacqua, Bellesi, Lippo, Stefania, Sig. Cappello, sig. Cicerale, Studente Raciti. Assenti giustificati : Proff. Leoni, Basta, Ruffo. Presiede la sig.ra Nadia Rubini, funge da segretario il Direttore Amministrativo Dr. Paola Conti. Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno. Si passa alla discussione dell o.d.g. : OMISSIS 3) Prende la parola il Direttore che commenta la relazione al programma annuale illustrandone i punti fondamentali. La Giunta Esecutiva, riunitasi in data 1

04/02/2015, ha approvato il Programma Annuale 2015, così come presentato al Consiglio. Il Consiglio di Istituto Ascoltato l intervento del Direttore e la discussione che ne è seguita; Visto l art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; Visto l art. 22 c. 6 della Legge 448 del 28/12/2001; Vista la C.M. 10/12/2001, n. 173; Vista la C.M. 30/10/2002, n. 118; Visto il D.M. n 21 del 1/03/2007; Vista la C.M. 151 del 14/03/2007; Vista la nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007; Vista la nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008; Vista la circolare MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; Vista la proposta della Giunta esecutiva, che ha fatto propria la relazione del Dirigente giusta deliberazione del 04/02/2015; Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 03/12/2014; con la seguente votazione espressa in forma palese favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, ALL UNANIMITÀ DELIBERA (del. n. 3/2015) di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ; 2

di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 44/2001, nella misura di 1.000,00 euro. di disporne la pubblicazione all albo dell istituzione scolastica e l inserimento nel sito web dell'istituzione medesima... OMISSIS.. Alle ore 17,00 la seduta è tolta. IL SEGRETARIO Dr. Paola Conti IL PRESIDENTE Sig.ra Nadia Rubini PER COPIA CONFORME ALL ORIGINALE. Il Direttore Amministrativo Dr. Paola Conti (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2 D. Lgs. n 39/1993) 3

Pagina 1 di 1 Data: 21.01.2015 Disponibilità Ente CARIFIRENZE Tesoreria Online Ente/Sia: 1500012/A08ZQ - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONA Anno Esercizio: 2014 Situazione al: 31.12.2014 Disponibilità Reale ENTRATE Fondo cassa 1.059.158,08 Reversali emesse 2.039.144,54 Reversali riscosse 2.039.144,54 Reversali riscosse (di cui a copertura) 0,00 Reversali da riscuotere 0,00 Riscossioni da regolarizzare con reversali 1.155,00 Totale delle entrate 3.099.457,62 USCITE Deficit di cassa Mandati emessi 2.762.640,63 Mandati pagati Pagamenti da regolarizzare con mandati Totale delle uscite Saldo risultante dal conto di fatto 0,00 2.762.640,63 0,00 2.762.640,63 336.816,99 Mandati da pagare 0,00 Mandati da pagare (di cui a copertura) 0,00 Saldo risultante dal conto di diritto 336.816,99

Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.572.020,52 01 NON VINCOLATO 42.718,97 02 VINCOLATO 1.529.301,55 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 50.982,66 01 DOTAZIONE ORDINARIA 50.982,66 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 75.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 75.000,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,00 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 10.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 164.638,00 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 85.000,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI 48.630,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 31.008,00 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 600,00 01 INTERESSI 600,00 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale entrate 1.873.241,18 Pag. 1 di 3

Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 A ATTIVITA' 203.976,51 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00 P PROGETTI 1.659.105,95 P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00 P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 P07 Percorsi IeFP 123.355,10 P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 P09 Borse di studio 4.376,35 P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 P12 Green School 2.700,00 P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00 P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25 P16 Progetto R4 1.400,00 P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00 P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00 P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04 P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica 2.600,00 P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 P26 Progetto FSE DEMO 617,45 P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49 P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 P37 Progetto Postura 1.600,00 P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 P50 Progetto Free Lance 3.800,00 P56 Progetto Mobilità internazionale studenti P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 P60 Progetto Scuola in ospedale/dsa 4.224,36 P61 Progetto FO.RES.TA P64 Progetto META 2.206,86 P65 Progetto INVALSI 5.890,27 Pag. 2 di 3

Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 P PROGETTI 1.659.105,95 P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42 G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R FONDO DI RISERVA 429,04 R98 FONDO DI RISERVA 429,04 Totale spese 1.866.781,92 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 6.459,26 Totale a pareggio 1.873.241,18 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Approvato dal Consiglio di Istituto il IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Pag. 3 di 3

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.020,58 01 NON VINCOLATO 9.020,00 02 VINCOLATO 1.000,58 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 46.982,66 01 DOTAZIONE ORDINARIA 46.982,66 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 11.000,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 11.000,00 07 ALTRE ENTRATE 600,00 01 INTERESSI 600,00 Totale risorse progetto 68.603,24 99 PARTITE DI GIRO 1.000,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 17.110,66 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 3.500,00 002 Cancelleria 3.000,00 003 Stampati 500,00 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 1.200,00 001 Giornali e riviste 200,00 002 Pubblicazioni 1.000,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 12.410,66 002 Vestiario 1.000,00 004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 200,00 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.210,66 009 Materiale informatico e software 2.000,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 34.020,58 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.600,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.600,00 04 PROMOZIONE 2.200,58 001 Pubblicità 1.200,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,58 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 3.000,00 099 Manutenzione ordinaria di altri beni 3.000,00 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 20.500,00 003 Noleggio e leasing hardware 7.500,00 004 Licenze d'uso di software 7.000,00 099 Noleggio e leasing di altri beni 6.000,00 08 UTENZE E CANONI 600,00 004 Reti di trasmissione 300,00 008 Altri canoni 300,00 10 SERVIZI AUSILIARI 5.120,00 Pag. 1 di 2

Mod B (art.2 c.6) Tipologia Conto Sotto conto SPESE 001 Sorveglianza e custodia 2.820,00 003 Stampa e rilegatura 300,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.000,00 008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 1.000,00 04 ALTRE SPESE 17.472,00 01 AMMINISTRATIVE 17.472,00 001 Oneri postali, telegrafici e bancari 4.000,00 002 Carte valori, bollati e registrazione contratti 800,00 006 Diversi 9.000,00 007 Compensi ed indennità ai Revisori 2.172,00 014 Spese di certificazione percorsi di qualità 1.500,00 Totale spese progetto 68.603,24 99 PARTITE DI GIRO 1.000,00 01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 1.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 2 di 2

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.000,00 01 NON VINCOLATO 4.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 111.630,00 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 85.000,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI 18.630,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 8.000,00 Totale risorse progetto 115.630,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 65.180,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 4.000,00 001 Carta 2.000,00 002 Cancelleria 2.000,00 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 3.000,00 001 Giornali e riviste 1.500,00 002 Pubblicazioni 1.500,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 58.180,00 003 Equipaggiamento 8.000,00 004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 500,00 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00 006 Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 3.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 40.180,00 009 Materiale informatico e software 4.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 43.950,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 6.000,00 004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 6.000,00 04 PROMOZIONE 2.500,00 001 Pubblicità 2.500,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 7.000,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 5.000,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 2.000,00 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 10.000,00 003 Noleggio e leasing hardware 5.000,00 099 Noleggio e leasing di altri beni 5.000,00 08 UTENZE E CANONI 3.000,00 004 Reti di trasmissione 500,00 008 Altri canoni 2.500,00 10 SERVIZI AUSILIARI 5.500,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 500,00 006 Altri servizi ausiliari 500,00 008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 4.500,00 12 ASSICURAZIONI 9.950,00 004 Altre assicurazioni 9.950,00 04 ALTRE SPESE 2.500,00 Pag. 1 di 2

Mod B (art.2 c.6) Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 AMMINISTRATIVE 2.500,00 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 2.500,00 06 BENI DI INVESTIMENTO 3.000,00 03 BENI MOBILI 3.000,00 010 Impianti e attrezzature 1.500,00 011 Hardware 1.500,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.000,00 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 1.000,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00 Totale spese progetto 115.630,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 2 di 2

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività A A04 SPESE D'INVESTIMENTO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.043,27 01 NON VINCOLATO 6.043,27 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 4.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 4.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3.700,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 3.700,00 Totale risorse progetto 13.743,27 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 06 BENI DI INVESTIMENTO 13.743,27 03 BENI MOBILI 13.743,27 009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 2.500,00 010 Impianti e attrezzature 8.743,27 011 Hardware 2.500,00 Totale spese progetto 13.743,27 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività A A05 MANUTENZIONE EDIFICI Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.000,00 01 NON VINCOLATO 4.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.000,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 2.000,00 Totale risorse progetto 6.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 6.000,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 6.000,00 001 Manutenzione ordinaria Immobili 6.000,00 Totale spese progetto 6.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività R R98 FONDO DI RISERVA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 429,04 01 NON VINCOLATO 429,04 Totale risorse progetto 429,04 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività G G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.270,42 02 VINCOLATO 3.270,42 Totale risorse progetto 3.270,42 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 2.270,42 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.710,00 001 Incarichi conferiti a personale 1.710,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 560,42 001 IRAP 150,00 002 INPDAP 410,42 04 ALTRE SPESE 1.000,00 04 IMPOSTE 1.000,00 004 I.V.A. 1.000,00 Totale spese progetto 3.270,42 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P01 Progetto Di Razza Umana Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.100,00 02 VINCOLATO 2.100,00 Totale risorse progetto 2.100,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.100,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.100,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.100,00 Totale spese progetto 2.100,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P02 Progetto Orientamento ITS Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.945,00 02 VINCOLATO 1.945,00 Totale risorse progetto 1.945,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 1.345,00 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.000,00 001 Incarichi conferiti a personale 1.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 345,00 001 IRAP 75,00 002 INPDAP 270,00 02 BENI DI CONSUMO 300,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 300,00 001 Carta 300,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 300,00 10 SERVIZI AUSILIARI 300,00 003 Stampa e rilegatura 300,00 Totale spese progetto 1.945,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P03 Progetto Viaggi di Istruzione Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.175,00 02 VINCOLATO 31.175,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 30.000,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI 30.000,00 Totale risorse progetto 61.175,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 61.175,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 61.175,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 61.175,00 Totale spese progetto 61.175,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P04 Progetto Domotica e Automazione Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.200,00 02 VINCOLATO 1.200,00 Totale risorse progetto 1.200,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 500,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 350,00 001 Compensi netti 350,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 150,00 001 IRAP 25,00 002 INPDAP 125,00 02 BENI DI CONSUMO 200,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00 008 Materiale tecnico-specialistico 200,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 500,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 500,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 500,00 Totale spese progetto 1.200,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 80.000,00 02 VINCOLATO 80.000,00 Totale risorse progetto 80.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 80.000,00 03 SERVIZI PER TRASFERTE 5.000,00 001 Servizi per trasferte in Italia 5.000,00 04 PROMOZIONE 30.000,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 30.000,00 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 45.000,00 002 Formazione professionale specialistica 45.000,00 Totale spese progetto 80.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P07 Percorsi IeFP Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 123.355,10 02 VINCOLATO 123.355,10 Totale risorse progetto 123.355,10 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 79.355,10 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 60.000,00 001 Incarichi conferiti a personale 60.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 19.355,10 001 IRAP 4.000,00 002 INPDAP 15.000,00 003 INPS 355,10 02 BENI DI CONSUMO 44.000,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 10.000,00 001 Carta 5.000,00 002 Cancelleria 5.000,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 34.000,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 4.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 30.000,00 Totale spese progetto 123.355,10 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 176.303,47 02 VINCOLATO 176.303,47 Totale risorse progetto 176.303,47 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 176.303,47 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 176.303,47 001 Formazione professionale generica 23.892,00 002 Formazione professionale specialistica 149.411,47 003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 3.000,00 Totale spese progetto 176.303,47 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P09 Borse di studio Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.376,35 02 VINCOLATO 4.376,35 Totale risorse progetto 4.376,35 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 04 ALTRE SPESE 4.376,35 03 BORSE DI STUDIO 4.376,35 001 Borse di studio e sussidi agli alunni 4.376,35 Totale spese progetto 4.376,35 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 24.341,89 02 VINCOLATO 24.341,89 Totale risorse progetto 24.341,89 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 21.260,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 16.000,00 001 Compensi netti 16.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 5.260,00 001 IRAP 1.360,00 002 INPDAP 3.900,00 04 ALTRE SPESE 3.081,89 01 AMMINISTRATIVE 2.081,89 019 Spese viaggio, vitto e soggiorno per stage scuola/lavoro allievi e docenti 2.081,89 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 1.000,00 003 Partecipazione ad associazioni, reti di scuole e consorzi 1.000,00 Totale spese progetto 24.341,89 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.500,00 01 NON VINCOLATO 2.500,00 Totale risorse progetto 2.500,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 2.500,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 2.500,00 008 Materiale tecnico-specialistico 2.500,00 Totale spese progetto 2.500,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P12 Green School Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.700,00 02 VINCOLATO 2.700,00 Totale risorse progetto 2.700,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 1.800,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.400,00 001 Compensi netti 1.400,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 400,00 001 IRAP 120,00 002 INPDAP 280,00 02 BENI DI CONSUMO 800,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00 008 Materiale tecnico-specialistico 800,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 100,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 100,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 100,00 Totale spese progetto 2.700,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 19.854,32 02 VINCOLATO 19.854,32 Totale risorse progetto 19.854,32 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 19.854,32 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 19.854,32 002 Formazione professionale specialistica 19.854,32 Totale spese progetto 19.854,32 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P14 Progetto Certificazione Qualità Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.600,00 01 NON VINCOLATO 2.100,00 02 VINCOLATO 500,00 Totale risorse progetto 2.600,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 600,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 600,00 008 Materiale tecnico-specialistico 600,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.000,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 Totale spese progetto 2.600,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P15 Rete di Scuole per la Sicurezza Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 32.910,25 02 VINCOLATO 32.910,25 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,00 06 ALTRE ISTITUZIONI 10.000,00 Totale risorse progetto 42.910,25 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 28.410,25 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 21.400,00 001 Incarichi conferiti a personale 21.400,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 7.010,25 001 IRAP 2.000,00 002 INPDAP 5.010,25 02 BENI DI CONSUMO 1.000,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 400,00 001 Carta 200,00 002 Cancelleria 200,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 600,00 001 Beni alimentari 100,00 008 Materiale tecnico-specialistico 500,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 13.000,00 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 10.000,00 002 Formazione professionale specialistica 10.000,00 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 2.300,00 099 Noleggio e leasing di altri beni 2.300,00 09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 700,00 004 Altre spese 700,00 04 ALTRE SPESE 500,00 01 AMMINISTRATIVE 500,00 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 500,00 Totale spese progetto 42.910,25 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P16 Progetto R4 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.400,00 02 VINCOLATO 1.400,00 Totale risorse progetto 1.400,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 800,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00 008 Materiale tecnico-specialistico 800,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 600,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 600,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 600,00 Totale spese progetto 1.400,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P18 Progetto TECNOCULT Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.003,88 02 VINCOLATO 1.003,88 Totale risorse progetto 1.003,88 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 603,88 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 450,00 001 Incarichi conferiti a personale 450,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 153,88 001 IRAP 40,00 002 INPDAP 113,88 02 BENI DI CONSUMO 400,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 200,00 002 Cancelleria 200,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00 008 Materiale tecnico-specialistico 200,00 Totale spese progetto 1.003,88 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P20 Educazione attraverso il teatro Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 5.750,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 5.750,00 Totale risorse progetto 5.750,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 1.295,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.295,00 001 Compensi netti 1.295,00 02 BENI DI CONSUMO 935,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 935,00 008 Materiale tecnico-specialistico 935,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 3.520,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 3.520,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.520,00 Totale spese progetto 5.750,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 5.000,00 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 5.000,00 Totale risorse progetto 5.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 4.200,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.165,00 001 Compensi netti 3.165,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.035,00 001 IRAP 300,00 002 INPDAP 735,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 800,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 800,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 800,00 Totale spese progetto 5.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P22 Progetti Smart Textiles Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.400,00 02 VINCOLATO 1.400,00 Totale risorse progetto 1.400,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 900,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 700,00 001 Compensi netti 700,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 200,00 001 IRAP 60,00 002 INPDAP 140,00 02 BENI DI CONSUMO 500,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 500,00 008 Materiale tecnico-specialistico 500,00 Totale spese progetto 1.400,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.326,04 02 VINCOLATO 8.326,04 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 70.000,00 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 70.000,00 Totale risorse progetto 78.326,04 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 47.126,04 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 35.500,00 001 Incarichi conferiti a personale 35.500,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 11.626,04 001 IRAP 3.000,00 002 INPDAP 4.000,00 003 INPS 4.626,04 02 BENI DI CONSUMO 1.000,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 600,00 001 Carta 300,00 002 Cancelleria 300,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 400,00 008 Materiale tecnico-specialistico 400,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 27.200,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 5.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 04 PROMOZIONE 1.000,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,00 08 UTENZE E CANONI 200,00 004 Reti di trasmissione 200,00 09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 6.000,00 004 Altre spese 6.000,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 15.000,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 15.000,00 04 ALTRE SPESE 3.000,00 01 AMMINISTRATIVE 3.000,00 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 3.000,00 Totale spese progetto 78.326,04 Data 10/01/2015 Pag. 1 di 2

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Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.600,00 02 VINCOLATO 2.600,00 Totale risorse progetto 2.600,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 2.600,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 1.600,00 002 Cancelleria 1.600,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 Totale spese progetto 2.600,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.973,77 02 VINCOLATO 20.973,77 Totale risorse progetto 20.973,77 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 20.973,77 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 20.973,77 002 Formazione professionale specialistica 20.973,77 Totale spese progetto 20.973,77 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P26 Progetto FSE DEMO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 617,45 02 VINCOLATO 617,45 Totale risorse progetto 617,45 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 617,45 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 460,00 001 Incarichi conferiti a personale 460,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 157,45 001 IRAP 40,00 002 INPDAP 117,45 Totale spese progetto 617,45 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.142,49 01 NON VINCOLATO 1.965,00 02 VINCOLATO 1.177,49 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 558,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 558,00 Totale risorse progetto 3.700,49 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 1.620,49 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 1.225,00 001 Compensi netti 1.225,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 395,49 001 IRAP 110,00 002 INPDAP 285,49 02 BENI DI CONSUMO 60,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 60,00 008 Materiale tecnico-specialistico 60,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.020,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.020,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.020,00 Totale spese progetto 3.700,49 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P30 Progetto SHELF LIFE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.400,00 01 NON VINCOLATO 2.400,00 Totale risorse progetto 2.400,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 800,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 800,00 008 Materiale tecnico-specialistico 800,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.600,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.600,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.600,00 Totale spese progetto 2.400,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P33 Olimpiadi scientifico/matematiche Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.000,00 01 NON VINCOLATO 1.000,00 Totale risorse progetto 1.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 04 ALTRE SPESE 1.000,00 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 1.000,00 005 Iscrizione a gare, concorsi, premiazioni e spese correlate 1.000,00 Totale spese progetto 1.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 123.810,45 02 VINCOLATO 123.810,45 Totale risorse progetto 123.810,45 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 120.810,45 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 90.000,00 001 Incarichi conferiti a personale 90.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 30.810,45 001 IRAP 9.000,00 002 INPDAP 21.810,45 04 ALTRE SPESE 3.000,00 01 AMMINISTRATIVE 3.000,00 016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 3.000,00 Totale spese progetto 123.810,45 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P37 Progetto Postura Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.600,00 01 NON VINCOLATO 1.600,00 Totale risorse progetto 1.600,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.600,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.600,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.600,00 Totale spese progetto 1.600,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P38 Formazione e Aggiornamento Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 14.055,19 02 VINCOLATO 14.055,19 Totale risorse progetto 14.055,19 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 4.800,00 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 4.420,00 001 Incarichi conferiti a personale 4.420,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 380,00 001 IRAP 380,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 9.255,19 04 PROMOZIONE 6.834,30 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.834,30 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.420,89 002 Formazione professionale specialistica 2.020,89 003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 400,00 Totale spese progetto 14.055,19 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P39 Progetto FSE OMEGA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 43.680,23 02 VINCOLATO 43.680,23 Totale risorse progetto 43.680,23 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 25.270,67 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 19.000,00 001 Incarichi conferiti a personale 19.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.270,67 001 IRAP 1.800,00 002 INPDAP 4.470,67 02 BENI DI CONSUMO 1.000,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 04 ALTRE SPESE 17.409,56 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 17.409,56 004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 17.409,56 Totale spese progetto 43.680,23 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P43 Progetti formazione Rete di Scuole Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.151,50 02 VINCOLATO 8.151,50 Totale risorse progetto 8.151,50 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 3.491,50 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 2.560,00 001 Incarichi conferiti a personale 2.560,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 931,50 001 IRAP 240,00 002 INPDAP 691,50 02 BENI DI CONSUMO 660,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 660,00 002 Cancelleria 660,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 4.000,00 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 4.000,00 002 Formazione professionale specialistica 4.000,00 Totale spese progetto 8.151,50 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P44 Progetto VET@WORK Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 294.224,60 02 VINCOLATO 294.224,60 Totale risorse progetto 294.224,60 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 26.905,00 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 20.275,00 001 Incarichi conferiti a personale 20.275,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.630,00 001 IRAP 1.900,00 002 INPDAP 4.730,00 02 BENI DI CONSUMO 1.125,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 1.125,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 1.125,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 9.000,00 04 PROMOZIONE 9.000,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 9.000,00 04 ALTRE SPESE 257.194,60 01 AMMINISTRATIVE 4.304,60 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 4.304,60 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 252.890,00 002 Partecipazione ad organismi, associazioni, quote associative e reti di scuole internazionali 6.000,00 004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 246.890,00 Totale spese progetto 294.224,60 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.000,00 02 VINCOLATO 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 7.000,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 5.275,00 001 Compensi netti 5.275,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.725,00 001 IRAP 500,00 002 INPDAP 1.225,00 Totale spese progetto 7.000,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P49 Progetto Nuove tecnologie USR Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.200,00 02 VINCOLATO 3.200,00 Totale risorse progetto 3.200,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 04 ALTRE SPESE 3.200,00 01 AMMINISTRATIVE 3.200,00 016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 3.200,00 Totale spese progetto 3.200,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P50 Progetto Free Lance Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.800,00 01 NON VINCOLATO 3.800,00 Totale risorse progetto 3.800,00 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 3.450,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.625,00 001 Compensi netti 2.625,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 825,00 001 IRAP 240,00 002 INPDAP 585,00 02 BENI DI CONSUMO 350,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 350,00 008 Materiale tecnico-specialistico 350,00 Totale spese progetto 3.800,00 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 385.304,36 02 VINCOLATO 385.304,36 Totale risorse progetto 385.304,36 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 250.914,95 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 250.914,95 001 Formazione professionale generica 12.000,00 002 Formazione professionale specialistica 238.914,95 04 ALTRE SPESE 134.389,41 01 AMMINISTRATIVE 134.389,41 016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 134.389,41 Totale spese progetto 385.304,36 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P58 Progetto INNOVARE 2012 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 83.117,76 02 VINCOLATO 83.117,76 Totale risorse progetto 83.117,76 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 65.617,76 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 50.000,00 001 Incarichi conferiti a personale 50.000,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 15.617,76 001 IRAP 4.000,00 002 INPDAP 11.617,76 02 BENI DI CONSUMO 1.000,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 16.500,00 03 SERVIZI PER TRASFERTE 1.500,00 001 Servizi per trasferte in Italia 1.500,00 10 SERVIZI AUSILIARI 15.000,00 003 Stampa e rilegatura 15.000,00 Totale spese progetto 83.117,76 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P60 Progetto Scuola in ospedale/dsa Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.224,36 02 VINCOLATO 4.224,36 Totale risorse progetto 4.224,36 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 4.224,36 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.183,00 001 Compensi netti 3.183,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.041,36 001 IRAP 300,00 002 INPDAP 741,36 Totale spese progetto 4.224,36 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P64 Progetto META Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.206,86 02 VINCOLATO 2.206,86 Totale risorse progetto 2.206,86 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 1.906,86 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.430,00 001 Incarichi conferiti a personale 1.430,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 476,86 001 IRAP 130,00 002 INPDAP 346,86 02 BENI DI CONSUMO 300,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 100,00 002 Cancelleria 100,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 200,00 008 Materiale tecnico-specialistico 200,00 Totale spese progetto 2.206,86 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P65 Progetto INVALSI Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.890,27 02 VINCOLATO 5.890,27 Totale risorse progetto 5.890,27 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 5.890,27 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 5.429,00 001 Incarichi conferiti a personale 5.429,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 461,27 001 IRAP 461,27 Totale spese progetto 5.890,27 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015 Progetto/attività P P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.307,36 02 VINCOLATO 9.307,36 Totale risorse progetto 9.307,36 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 9.307,36 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 8.577,00 001 Incarichi conferiti a personale 8.577,00 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 730,36 001 IRAP 730,36 Totale spese progetto 9.307,36 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 1 di 1

Mod C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015 Esercizio finanziario 2015 Pag. 1 A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 1.059.158,08 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 1.503.721,85 di cui (*) 0,00 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 536.577,69 di cui (*) 0,00 di cui (*) 0,00 3 Totale 3.099.457,62 (1+2) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 2.385.390,00 di cui (*) 0,00 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 377.250,63 di cui (*) 0,00 di cui (*) 0,00 5 - Fondo di cassa 336.816,99 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: 6 - Attivi dell'esercizio 1.163.775,53 di cui (*) 0,00 degli anni precedenti 408.048,10 1.571.823,63 dell'esercizio 323.357,69 7 - Passivi degli anni precedenti 13.262,41 336.620,10 8 - Differenza 1.235.203,53 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 1.572.020,52 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0,00 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 0,00 12 - Differenza 0,00 (10-11) 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi 0,00 Variazioni ai Residui Passivi 0,00 Differenza 0,00 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 1.572.020,52 (9+12+13) Data 01/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti

Mod C (art. 3) Pag. 2 (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Mod D (art. 3 c.2) Aggr. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2015 Importo vincolato Importo non vincolato Voce A ATTIVITA' 1.000,58 23.063,27 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 1.000,58 9.020,00 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.000,00 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO 6.043,27 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 4.000,00 P PROGETTI 1.522.432,95 15.365,00 P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 P03 Progetto Viaggi di Istruzione 31.175,00 P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 P07 Percorsi IeFP 123.355,10 P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 P09 Borse di studio 4.376,35 P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 P12 Green School 2.700,00 P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 P14 Progetto Certificazione Qualità 500,00 2.100,00 P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 32.910,25 P16 Progetto R4 1.400,00 P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 P20 Educazione attraverso il teatro P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 8.326,04 P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica 2.600,00 P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 P26 Progetto FSE DEMO 617,45 P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 1.177,49 1.965,00 P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 P37 Progetto Postura 1.600,00 P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 P50 Progetto Free Lance 3.800,00 P56 Progetto Mobilità internazionale studenti P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 P60 Progetto Scuola in ospedale/dsa 4.224,36 P61 Progetto FO.RES.TA P64 Progetto META 2.206,86 P65 Progetto INVALSI 5.890,27 Pag. 1 di 2

Mod D (art. 3 c.2) Aggr. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2015 Importo vincolato Importo non vincolato Voce P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42 G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE Totale generale 1.526.703,95 38.428,27 Data 10/01/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 2 di 2

Mod E (art. 19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2015 Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 01 PERSONALE 469.977,86 01 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 35.218,00 01 05 001 Compensi netti 35.218,00 01 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 322.211,00 01 10 001 Incarichi conferiti a personale 322.211,00 01 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 112.548,86 01 11 001 IRAP 30.961,63 01 11 002 INPDAP 76.606,09 01 11 003 INPS 4.981,14 02 BENI DI CONSUMO 143.220,66 02 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 21.360,00 02 01 001 Carta 7.800,00 02 01 002 Cancelleria 13.060,00 02 01 003 Stampati 500,00 02 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 4.200,00 02 02 001 Giornali e riviste 1.700,00 02 02 002 Pubblicazioni 2.500,00 02 03 MATERIALE E ACCESSORI 117.660,66 02 03 001 Beni alimentari 100,00 02 03 002 Vestiario 1.000,00 02 03 003 Equipaggiamento 8.000,00 02 03 004 Carburanti, gas, combustibili e lubrificanti 700,00 02 03 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 2.000,00 02 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,00 02 03 007 Strumenti tecnico-specialistici 9.125,00 02 03 008 Materiale tecnico-specialistico 83.235,66 02 03 009 Materiale informatico e software 6.000,00 02 03 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 787.287,28 03 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 28.440,00 03 02 004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 6.000,00 03 02 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 22.440,00 03 03 SERVIZI PER TRASFERTE 6.500,00 03 03 001 Servizi per trasferte in Italia 6.500,00 03 04 PROMOZIONE 51.534,88 03 04 001 Pubblicità 3.700,00 03 04 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 47.834,88 03 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 529.467,40 03 05 001 Formazione professionale generica 35.892,00 03 05 002 Formazione professionale specialistica 490.175,40 03 05 003 Rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione 3.400,00 03 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 16.000,00 03 06 001 Manutenzione ordinaria Immobili 6.000,00 03 06 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 5.000,00 03 06 005 Manutenzione ordinaria Hardware 2.000,00 03 06 099 Manutenzione ordinaria di altri beni 3.000,00 03 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 32.800,00 03 07 003 Noleggio e leasing hardware 12.500,00 03 07 004 Licenze d'uso di software 7.000,00 03 07 099 Noleggio e leasing di altri beni 13.300,00 03 08 UTENZE E CANONI 3.800,00 03 08 004 Reti di trasmissione 1.000,00 Pag. 1 di 3

Mod E (art. 19) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2015 Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 03 08 008 Altri canoni 2.800,00 03 09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 6.700,00 03 09 004 Altre spese 6.700,00 03 10 SERVIZI AUSILIARI 25.920,00 03 10 001 Sorveglianza e custodia 2.820,00 03 10 003 Stampa e rilegatura 15.600,00 03 10 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.500,00 03 10 006 Altri servizi ausiliari 500,00 03 10 008 Smaltimento rifiuti ordinari e speciali e servizi collegati 5.500,00 03 12 ASSICURAZIONI 9.950,00 03 12 004 Altre assicurazioni 9.950,00 03 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 76.175,00 03 13 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 76.175,00 04 ALTRE SPESE 448.123,81 04 01 AMMINISTRATIVE 170.447,90 04 01 001 Oneri postali, telegrafici e bancari 4.000,00 04 01 002 Carte valori, bollati e registrazione contratti 800,00 04 01 006 Diversi 9.000,00 04 01 007 Compensi ed indennità ai Revisori 2.172,00 04 01 014 Spese di certificazione percorsi di qualità 1.500,00 04 01 016 Trasferimenti a scuole Toscana per conto USR Toscana 140.589,41 04 01 019 Spese viaggio, vitto e soggiorno per stage scuola/lavoro allievi e docenti 2.081,89 04 01 020 Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti Europei, progetti del POF e assimilati 10.304,60 04 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 272.299,56 04 02 002 Partecipazione ad organismi, associazioni, quote associative e reti di scuole 6.000,00 internazionali 04 02 003 Partecipazione ad associazioni, reti di scuole e consorzi 1.000,00 04 02 004 Trasferimento quote ai partner di progetti finanziati 264.299,56 04 02 005 Iscrizione a gare, concorsi, premiazioni e spese correlate 1.000,00 04 03 BORSE DI STUDIO 4.376,35 04 03 001 Borse di studio e sussidi agli alunni 4.376,35 04 04 IMPOSTE 1.000,00 04 04 004 I.V.A. 1.000,00 06 BENI DI INVESTIMENTO 16.743,27 06 03 BENI MOBILI 16.743,27 06 03 009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 2.500,00 06 03 010 Impianti e attrezzature 10.243,27 06 03 011 Hardware 4.000,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.000,00 08 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 1.000,00 08 01 001 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00 98 FONDO DI RISERVA 429,04 98 01 FONDO DI RISERVA 429,04 98 01 001 Fondo ordinario 429,04 Totale generale 1.866.781,92 Data 10/01/2015 Pag. 2 di 3

Mod E (art. 19) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Paola Conti Pag. 3 di 3

Prot. n 132/3.3 del 10/01/2015 OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2015 Il Dirigente Scolastico Coadiuvato dal direttore dei servizi generali amministrativi; Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; Vista la C.M. 10/12/2001, n.173; Vista la C.M. 30/10/2002 n.118; Vista la C.M. 14/03/2007, n.151; Visto il D.M. 01/03/2007 n.21; Vista la C.M. Prot. n. 9144 del 05/12/2013; Preso atto dell avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; Richiamato il piano dell offerta formativa per l a.s. 2014/2015; DISPONE Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell art.2 c.3 D.I, n.44/01, il programma annuale dell esercizio finanziario 2015, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: Modello A - Programma Annuale Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5, per Gestioni Economiche n. 1 e per Progetti n. 44 Modello B - Schede illustrative finanziarie per Fondo di Riserva n. 1 Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E - Riepilogo per conti economici Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario. Firenze, 10 gennaio 2015 Il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo D Agostino

Prot. 584/1.2 Ai Componenti della Giunta Esecutiva Direttore SGA Dott.ssa Paola Conti Sig. ra Nadia Rubini Prof. Renato Gatti Sig. Salvatore Cappello Studente Simone Raciti OGGETTO: Programma annuale esercizio finanziario 2015 Convocazione Giunta Esecutiva Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il Programma Annuale dell esercizio finanziario 2015. Il Programma è stato predisposto dal dirigente scolastico con formale provvedimento prot.n.132/3.3 del 10/01/2015 corredato da apposita relazione. Il Programma si compone dei seguenti allegati: Modello A - Programma Annuale Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5, per Gestioni Economiche n. 1 e per Progetti n. 44 Modello B - Schede illustrative finanziarie per Fondo di Riserva n. 1 Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E - Riepilogo per conti economici Provvedimento di predisposizione; Relazione di accompagnamento Si comunica che la riunione della Giunta Esecutiva per la deliberazione di proposta del Programma Annuale al C.d.I. è convocata per il giorno 4 febbraio 2014 alle ore 14,30 con il seguente ordine del giorno: 1. Delibera proposta del Programma Annuale 2015 al C.d.I. 2. Organico Assistenti Tecnici e Ufficio Tecnico a.s. 2015/2016 Firenze, 21/01/2014 Il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo D Agostino

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Aggr ENTRATE Aggr SPESE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.572.020,52 A ATTIVITA' 203.976,51 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 50.982,66 P PROGETTI 1.659.105,95 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 75.000,00 G GESTIONE ECONOMICHE 3.270,42 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 10.000,00 R FONDO DI RISERVA 429,04 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 164.638,00 Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 6.459,26 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 07 ALTRE ENTRATE 600,00 08 MUTUI TOTALE 1.873.241,18 TOTALE 1.873.241,18 Il programma annuale pareggia. Pag. 1 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione Avanzo d'amministrazione Avanzo vincolato 1.529.301,55 Avanzo non vincolato 42.718,97 Voce Stanziamento Importo Avanzo Vincolato Importo Avanzo non Vincolato A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24 1.000,58 9.020,00 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00 4.000,00 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27 6.043,27 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00 4.000,00 P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 2.100,00 P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 1.945,00 P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00 31.175,00 P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 1.200,00 P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 80.000,00 P07 Percorsi IeFP 123.355,10 123.355,10 P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 176.303,47 P09 Borse di studio 4.376,35 4.376,35 P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 24.341,89 P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 2.500,00 P12 Green School 2.700,00 2.700,00 P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 19.854,32 P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00 500,00 2.100,00 P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25 32.910,25 P16 Progetto R4 1.400,00 1.400,00 P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 1.003,88 P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00 Pag. 2 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione Avanzo d'amministrazione Avanzo vincolato 1.529.301,55 Avanzo non vincolato 42.718,97 Voce Stanziamento Importo Avanzo Vincolato P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00 P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 1.400,00 P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04 8.326,04 P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica 2.600,00 2.600,00 P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 20.973,77 P26 Progetto FSE DEMO 617,45 617,45 P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze Importo Avanzo non Vincolato P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49 1.177,49 1.965,00 P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 2.400,00 P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 1.000,00 P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 123.810,45 P37 Progetto Postura 1.600,00 1.600,00 P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 14.055,19 P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 43.680,23 P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 8.151,50 P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 294.224,60 P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 7.000,00 P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 3.200,00 P50 Progetto Free Lance 3.800,00 3.800,00 P56 Progetto Mobilità internazionale studenti P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 385.304,36 P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 83.117,76 Pag. 3 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione Avanzo d'amministrazione Avanzo vincolato 1.529.301,55 Avanzo non vincolato 42.718,97 Voce Stanziamento Importo Avanzo Vincolato P60 Progetto Scuola in ospedale/dsa 4.224,36 4.224,36 P61 Progetto FO.RES.TA P64 Progetto META 2.206,86 2.206,86 P65 Progetto INVALSI 5.890,27 5.890,27 P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 9.307,36 G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 3.270,42 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE Importo Avanzo non Vincolato R98 FONDO DI RISERVA 429,04 429,04 TOTALE: 1.866.781,92 1.526.703,95 38.857,31 Pag. 4 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione progetti/attivit Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 68.603,24 68.603,24 68.603,24 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 115.630,00 115.630,00 115.630,00 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO 13.743,27 13.743,27 13.743,27 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 P01 Progetto Di Razza Umana 2.100,00 2.100,00 2.100,00 P02 Progetto Orientamento ITS 1.945,00 1.945,00 1.945,00 P03 Progetto Viaggi di Istruzione 61.175,00 61.175,00 61.175,00 P04 Progetto Domotica e Automazione 1.200,00 1.200,00 1.200,00 P06 Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 P07 Percorsi IeFP 123.355,10 123.355,10 123.355,10 P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap 176.303,47 176.303,47 176.303,47 P09 Borse di studio 4.376,35 4.376,35 4.376,35 P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage 24.341,89 24.341,89 24.341,89 P11 Progetti Bussola sonora - Cartelli stradali intelligenti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 P12 Green School 2.700,00 2.700,00 2.700,00 P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR 19.854,32 19.854,32 19.854,32 P14 Progetto Certificazione Qualità 2.600,00 2.600,00 2.600,00 P15 Rete di Scuole per la Sicurezza 42.910,25 42.910,25 42.910,25 P16 Progetto R4 1.400,00 1.400,00 1.400,00 P18 Progetto TECNOCULT 1.003,88 1.003,88 1.003,88 P20 Educazione attraverso il teatro 5.750,00 5.750,00 5.750,00 P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico 5.000,00 5.000,00 5.000,00 P22 Progetti Smart Textiles 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Pag. 5 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione progetti/attivit Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste P23 Progetto Parlamento Regionale degli Studenti 78.326,04 78.326,04 78.326,04 P24 Progetto Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica 2.600,00 2.600,00 2.600,00 P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT 20.973,77 20.973,77 20.973,77 P26 Progetto FSE DEMO 617,45 617,45 617,45 P28 Innovazione Tecnologica Camera di Commercio Firenze P29 Progetto - LABORATORIO ARTIGIANO DI FANTASTICA 3.700,49 3.700,49 3.700,49 P30 Progetto SHELF LIFE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 P33 Olimpiadi scientifico/matematiche 1.000,00 1.000,00 1.000,00 P35 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE 123.810,45 123.810,45 123.810,45 P37 Progetto Postura 1.600,00 1.600,00 1.600,00 P38 Formazione e Aggiornamento 14.055,19 14.055,19 14.055,19 P39 Progetto FSE OMEGA 43.680,23 43.680,23 43.680,23 P43 Progetti formazione Rete di Scuole 8.151,50 8.151,50 8.151,50 P44 Progetto VET@WORK 294.224,60 294.224,60 294.224,60 P45 Forte Processo Migratorio/Laboratorio linguistico studenti stranieri 7.000,00 7.000,00 7.000,00 P49 Progetto Nuove tecnologie USR 3.200,00 3.200,00 3.200,00 P50 Progetto Free Lance 3.800,00 3.800,00 3.800,00 P56 Progetto Mobilità internazionale studenti P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 385.304,36 385.304,36 385.304,36 P58 Progetto INNOVARE 2012 83.117,76 83.117,76 83.117,76 P60 Progetto Scuola in ospedale/dsa 4.224,36 4.224,36 4.224,36 P61 Progetto FO.RES.TA P64 Progetto META 2.206,86 2.206,86 2.206,86 P65 Progetto INVALSI 5.890,27 5.890,27 5.890,27 Pag. 6 di 7

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2015 Situazione progetti/attivit Progetto Stanziamento Entrate previste Spese previste P71 Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 9.307,36 9.307,36 9.307,36 G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 3.270,42 3.270,42 3.270,42 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R98 FONDO DI RISERVA 429,04 429,04 429,04 TOTALE: 1.866.781,92 1.866.781,92 1.866.781,92 Pag. 7 di 7

1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI Via del Terzolle, 91 50127 Firenze Tel. 055 4596255 Fax 055 412096 Cod.Mecc. FIIS01700A - C.F. 94149320486 Prot. n 132/3.3 del 10/01/2015 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 In ottemperanza all art.2 c. 3 del regolamento di contabilità D.I. 44/01, nel sottoporre all approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell e.f. 2015, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione. Il Programma Annuale per l e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni: D.I. 01/02/01 n. 44; art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001; D.M. n 21 del 1/03/2007; C.M. n 173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002, C.M. 151 del 14/03/2007, recanti istruzioni amministrativo contabili; nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007; nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008; circolare MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015. In ottemperanza dell art. 1 c. 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci, adottato dal C.d.I. nella seduta del 03/12/2014, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell 8/03/99 emanato ai sensi dell art. 21 L. 15/03/97 n 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente. Si fa presente che l Istituto è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l assenso della Provincia, la trasformazione dell ITI-IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statalizzazione dell ITI-IPIA Leonardo da Vinci approvata con deliberazione consiliare n. 2007/C/00038 e sottoscritta in data 27/06/2007 tra il Comune di Firenze e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Nel corrente anno scolastico l organico di fatto, comunicato al Sistema Informativo del Ministero, è basato su una popolazione scolastica di n 1863 alunni suddivisi in n 81 classi (n. 51 classi IPSIA e n. 30 classi ITIS di cui n. 6 classi articolate IPSIA e n. 5 classi articolate ITIS) così formate: 1

2 SITUAZIONE CLASSI AL 15 OTTOBRE 2014 PROFESSIONALE TECNICO N. alunni NOTE N. alunni NOTE 1 TCB 22 1 A 23 1 TIF A 26 1 B 23 1 TIF B 18 accorpata con 1 SOD C 1 C 24 1 MEE A 25 1 D 25 1 MMT A 24 1 E 25 1 MMT B 23 1 F 23 1 MMT C 26 1 G 24 1 MMT D 25 1 H 22 1 MMT E 25 1 I 25 1 SOD A 27 1 L 25 1 SOD B 27 2 A 21 1 SOD C 10 accorpata con 1 TIF B 2 B 22 2 TCB 18 accorpata con 2 TIG 2 C 22 2 TIF A 27 2 D 23 2 TIG 8 accorpata con 2 TCB 2 E 22 2 MEE A 28 2 F 20 2 MMT A 27 3 AUTO 14 accorpata con 3 CHIMICA 2 MMT B 26 3 CHI 15 accorpata con 3 AUTOMAZIONE 2 MMT C 26 3 CAT 21 2 MMT D 25 3 ELET 20 2 SOD A 22 3 INFO A 20 2 SOD B 22 3 INFO B 12 accorpata con 3 MECCANICA B 2 SOD C 22 3 MEC A 29 3 TCB 15 accorpata con 3 TIF B 3 MEC B 17 accorpata con 3 INFORMATICA B 3 TIF A 25 4 AUTO 15 accorpata con 4 CAT 3 TIF B 13 accorpata con 3 TCB 4 CHI 17 3 MEE A 25 4 CAT 10 accorpata con 4 AUTOMAZIONE 3 MMT A 19 4 INFO 19 accorpata con 4 MECCANICA A 3 MMT B 28 4 MEC A 11 accorpata con 4 INFORMATICA 3 MMT C 26 4 MEC B 22 3 MMT D 27 5 CHI 12 accorpata con 5 CAT 3 SOD A 27 5 CAT 11 accorpata con 5 CHIMICA 3 SOD B 20 5 ELET 20 3 SOD C 21 5 INFO 25 4 TCB 24 5 MEC 16 4 TIF 25 TOTALE 695 4 TIG 13 accorpata con 4 MEE B 4 MEE A 13 accorpata con 4 MMT B 4 MEE B 10 accorpata con 4 TIG 4 MMT A 18 4 MMT B 14 accorpata con 4 MEE A 4 MMT C 18 4 MMT D 22 4 SOD A 18 4 SOD B 18 4 SOD C 18 5 TCB 21 5 TIF 14 accorpata con 5 TIG 5 TIG 12 accorpata con 5 TIF 2

5 MEE A 14 5 MEE B 18 5 MMT A 14 5 MMT B 14 5 MMT C 11 5 MMT D 14 5 SOD A 26 5 SOD B 24 TOTALE 1168 TOTALE COMPLESSIVO N. 1863 ALUNNI 3 SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2014/2015 Il personale amministrato dall Istituto è così composto: n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo Personale Docente Si precisa che, a seguito dell espletamento delle procedure di mobilità intercompartimentale del personale docente comunale avvenute in virtù del CCNI concernente la progressione di carriera e la mobilità del Personale docente transitato nei ruoli dello Stato dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara a decorrere dall a.s. 2012/13 siglato in data 17/07/2012 e sottoscritto il 21/01/2013, sono stati statalizzati, a decorrere dal 10/07/2012, n. 68 docenti (a valere sull organico per l a.s. 2011/2012), a decorrere 19/10/2012, n. 59 docenti (a valere sull organico per l a.s. 2012/2013), a decorrere 01/09/2013, n. 11 docenti (a valere sull organico per l a.s. 2013/2014) e, a decorrere 01/09/2014, n. 3 docenti (a valere sull organico per l a.s. 2014/2015). La consistenza organica, pertanto, risulta la seguente: n. 164 Docenti statali con contratto a tempo indeterminato su posto normale, di cui n. 155 docenti con orario cattedra e n. 9 docenti con contratto part-time n. 14 Docenti statali con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno con orario cattedra n. 2 Docenti statali con contratto a tempo determinato annuale (31/08) su posto normale con orario cattedra n. 4 Docenti statali con contratto a tempo determinato annuale (31/08) su posto di sostegno con orario cattedra n. 12 Docenti statali con contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06) su posto normale n. 2 Docenti statali con contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06) su posto di sostegno n. 2 docenti IRC di ruolo, di cui n. 1 docente con contratto part-time n. 3 Docenti IRC statale con incarico annuale (31/08) n. 6 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 1 Insegnanti su posto do sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 27 Docenti dei ruoli del Comune di Firenze, dipendenti funzionalmente dall Istituzione Scolastica Statale, su posto normale, di cui n. 2 docenti con contratto part-time Personale ATA n 10 Assistenti Amministrativi di ruolo n. 1 Assistenti Amministrativi con contratto sino al termine delle attività didattiche 3

n. 1 Assistenti Amministrativi con contratto 18 ore sino al termine delle attività didattiche n 5 Assistenti Tecnici con contratto a tempo indeterminato n 24 Collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato, di cui n. 1 Collaboratori scolastici con contratto part-time 18/36. n. 2 Collaboratori Scolastici con contratto sino al termine delle attività didattiche, di cui n. 1 Collaboratori scolastici con contratto part-time 18/36. 4 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto alla data del 15 ottobre) in servizio può pertanto così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Comunali NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 25 155 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 12 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 6 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 237 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Statali 27 210 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 23 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 44 0 4

5 L Istituto di Istruzione Superiore svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 4 plessi di proprietà del Comune di Firenze, concessi in uso gratuito ai sensi dell art. 5, comma 1, della citata convenzione. I beni durevoli inventariabili di cui dispone l Istituto, finalizzati all espletamento delle attività istituzionali, sono, in larga parte, provenienti dalla dotazione del Comune di Firenze. Ai sensi dell art. 5 comma 2 della convenzione, tali beni sono stati trasferiti in comodato d uso perpetuo all Istituto Statale, con contratto sottoscritto in data 17/09/2008 tra l Istituzione Scolastica e il Comune di Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Risorse Finanziarie. ESAME DEL MOD. A - ALLEGATI MOD. B PARTE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a 1.873.241,18, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise: AGGREGAZIONE 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Per la determinazione delle quote vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta, si è tenuto conto dell art.1, c.2 del D.I. 44/01. A) F.A.A. pari ad 1.572.020,52 di cui 42.718,97 (01.01) per somme non vincolate e 1.529.301,55 ( 01.02) per somme vincolate così come di seguito specificato e risultante nel Mod. D: 1. 1.000,58 Economie per organizzazione convegni dell USR Toscana (A01) 2. 1.945,00 Economie vincolate Progetto Orientamento ITS (P02) 3. 31.175,00 Economie vincolate progetto Viaggi di Istruzione (P03) 4. 80.000,00 Economie vincolate Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (P06) 5. 123.355,10 Economie vincolate per percorsi IeFP (P07) 6. 176.303,47 Economie progetto di Sperimentazione Regionale sull Handicap (P08) 7. 4.376,35 Economie vincolate per l assegnazione borse di studio (P09) 8. 24.341,89 Economie vincolate Progetto Alternanza scuola lavoro/stage (P10) 9. 19.854,32 Economie vincolate Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA (P13) 10. 32.910,25 Economie vincolate Rete di scuole per la sicurezza (P15) 11. 1.003,88 Economie vincolate progetto TECNOCULT (P18) 12. 8.326,04 Economie vincolate progetto Rete PRST (P23) 13. 20.973,77 Economie vincolate Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT (P25) 14. 13.077,49 Economie vincolate per Progetti di Istituto (P01-P04-P12-P14-P16-P22-P24-P29) 15. 617,45 Economie vincolate progetto Demo (P26) 16. 123.810,45 Economie vincolate Corsi lingua MIUR/INDIRE (P35) 17. 7.220,89 Economie vincolate per la Formazione e Aggiornamento del Personale (P38) 18. 4.310,50 Economie vincolate organizzazione Formazione UST Firenze (P38) 19. 2.523,80 Economie vincolate organizzazione Formazione H - UST Firenze (P38) 20. 43.680,23 Economie vincolate progetto OMEGA, risorse FSE (P39) 21. 8.151,5 Economie vincolate Formazione Alternanza scuola-lavoro rete di Scuole (P43) 22. 294.224,6 Economie vincolate Progetto VET@WORK (P44) 23. 7.000,00 Economie vincolate per Forte Processo Migratorio (P45) 24. 3.200,00 Economie vincolate Nuove Tecnologie USR (P49) 5

6 25. 74.789,41 Economie vincolate progetto di Formazione Regionale ATA (P57) 26. 6.355,54 Economie vincolate Formazione Dirigenti Scolastici neoassunti (P57) 27. 23.574,90 Economie vincolate Formazione personale USR Toscana (P57) 28. 22.123,00 Economie vincolate Formazione Regionale ATA qualificazione (P57) 29. 3.047,18 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti (P57) 30. 2.200,00 Economie vincolate Formazione Regionale ATA posizioni economiche (P57) 31. 29.156,00 Economie vincolate Formazione Regionale riqualificazione docenti in esubero (P57) 32. 87.500,00 Economie vincolate Formazione Regionale Docenti neo assunti a.s. 2012/2013 (P57) 33. 9.025,00 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti (P57) 34. 12.000,00 Economie vincolate Formazione Regionale Dirigenti neo assunti 2014 (P57) 35. 46.733,33 Economie vincolate Formazione Regionale riqualificazione docenti in esubero (P57) 36. 68.800,00 Economie vincolate Formazione Regionale Docenti neo assunti a.s. 2013/2014 (P57) 37. 83.117,76 Economie vincolate progetto INNOVARE 2012 (P58) 38. 4.224,36 Economie vincolate Progetto Scuola in Ospedale USR (P60) 39. 2.206,86 Economie vincolate Progetto META (P64) 40. 5.890,27 Economie vincolate Progetto INVALSI (P65) 41. 9.307,36 Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 (P71) 42. 3.270,42 Economie vincolate Attività per conto terzi (G03) 43. 2.597,60 Economie per residui attivi non riscossi per progetti di mobilità studentesca (Z01) ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti 301.220,66 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni: AGGREGAZIONE 2 - FINANZIAMENTO DALLO STATO 01- Dotazione ordinaria: 50.982,66 (ammontare della dotazione finanziaria comunicata dal MIUR con e-mail - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015) così composte: A. 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); B. 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); C. 46.968,00 quale quota per alunni (tabella 2 Quadro A); D. 376,00 quale quota per alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A); E. 2.172,00 per le scuole individuate quali capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04 Altri finanziamenti vincolati: 116.704,41 così composte: a) 70.000,00 assegnazione finanziamento per Rete Parlamento Regionale degli Studenti come da Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 61 del 19/06/2013 (P23) b) 5.000,00 assegnazione finanziamento per progetto Laboratori del Sapere Scientifico come da D.D. Regione Toscana n. 3111 del 4 Luglio 2014 (P21) 6

AGGREGAZIONE 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 7 06 Finanziamenti da altre Istituzioni: 10.000,00 quote annuali delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza (P15) AGGREGAZIONE 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01- Famiglie non vincolati: 85.000,00 quota non vincolata del contributo versato alla scuola dagli studenti all atto dell iscrizione, sulla base di n 1863 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008 e della previsione definitiva del precedente esercizio. 02- Famiglie vincolati: 48.630,00 così composte: a) 30.000,00 per saldo viaggi di istruzione quantificato sulla base della spesa preventivata per lo svolgimento dei viaggi all estero e in Italia nel corrente anno scolastico (P03); b) 18.630,00 quota parte vincolata del contributo di cui precedente aggregato 05/01 per assicurazione alunni, stampati e libretti di giustificazione. 03 Altri non Vincolati 31.008,00 così composte: a) 17.508,00 contributo anno 2015 ditta MABEL; b) 11.500,00 canone di locazione anno scolastico 2014/2015 ditta M&M; c) 2.000,00 contributo anno 2015 Cassa di Risparmio di Firenze per attività istituzionali. AGGREGAZIONE 7 ALTRE ENTRATE 01 Interessi 600,00 interessi bancari e postali esercizio 2015. PARTE USCITE Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste. 7

8 Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell art. 1 c. 2 del citato decreto. Si precisa che, come previsto dall art. 7 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 27/06/2008, gli oneri per il Fondo di Istituto del personale docente dipendente Comunale restano a totale carico dell Ente Locale che provvederà direttamente alla liquidazione dei compensi spettanti sulla base della rendicontazione delle attività prodotta dall Istituto. Pertanto, le schede dei progetti che contemplano esclusivamente l impegno di tale personale, contengono solo la previsione di spesa per l acquisto di beni e servizi e per gli esperti esterni, ove considerati. Si sottolinea, infine, che i compensi accessori spettanti al personale docente ed ATA statale vengono liquidati, nella misura oraria prevista dal CCNL 29/11/2007 (Tabelle 5 e 6), tramite il sistema del Cedolino Unico. ATTIVITA A01- Funzionamento amministrativo generale Risorse 68.603,24 Spese 68.603,24 A cui si aggiungono 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 9.020,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata F.A.A. vincolato (01.02) 1.000,58 importo globale dello stanziamento di cui al punto 1) della corrispondente voce di entrata Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria (02.01) 46.982,66 tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti indicati ai punti A), B), D), E) e parte del finanziamento di cui al punto C) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) 11.000,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata. Interessi (07.01) 600,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Partite di giro 1.000,00 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 8

9 - acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; - abbonamenti a banche dati; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, noleggio fotocopiatrici, etc.); - spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, visite fiscali; - servizi di stampa, rilegatura, trasporto. Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. A02- Funzionamento didattico generale Risorse 115.630,00 Spese 115.630,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 4.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Famiglie non vincolati (05.01) 85.000,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Famiglie vincolati (05.02) 18.630,00 importo globale dello stanziamento indicato al punto b) della corrispondente voce di entrata. Altri non vincolati (05.03) 8.000,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto c) e quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale e all allegata scheda per il piano acquisti delle strumentazioni tecnico-specialistiche destinate alle esercitazioni di laboratorio. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librarie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra; - manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; - assicurazione infortuni alunni e R.C.; - spese postali per informazioni alle famiglie; - rimborso tasse; - spese per attività di orientamento scolastico; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefonica, noleggio fotocopiatrici, etc.); - medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori; 9

- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti; - organizzazione manifestazioni ufficiali per partecipazione a mostre, gare, etc.; 10 Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento. A03- Spese di personale Alla luce dei recenti dettami normativi ( art. 7, comma 38, del D.L. 95/2012) la gestione dei servizi stipendiali e dei connessi adempimenti retributivi, contributivi e fiscali relativi ai supplenti brevi e saltuari è stata trasferita, decorrere da Gennaio 2013, in carico al Ministero dell Economia e delle Finanze. A04- Spese di investimento Risorse 13.743,27 Spese 13.743,27 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 6.043,27 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria (02.01) 4.000,00 tale somma deriva dal parziale utilizzo del finanziamento di cui al punto C) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) 3.700,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento e al piano acquisti delle dotazioni inventariabili destinate ai laboratori ed agli uffici. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - integrazioni delle attrezzature hardware, degli impianti, delle strumentazioni e dei macchinari per i laboratori, modesti rinnovi di hardware, strumentazioni e mobilio per gli uffici, nonché dotazioni librarie inventariabili. Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento. A05- Manutenzione edifici Risorse 10.938,26 Spese 10.938,26 Le risorse indicate derivano dal seguente finanziamento: 10

11 F.A.A. non vincolato (01.01) 4.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) 2.000,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per la manutenzione edifici. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di utensili e materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici, riparazione e/o sostituzione di porte, infissi e tende veneziane. Il totale delle poste inscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento. PROGETTI Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto concerne le motivazioni, gli obiettivi, le metodologie e le finalità didattiche si fa riferimento alle schede di progetto compilate. Preme rilevare che la maggioranza dei progetti contenuti nel Programma Annuale 2015 sono attività pluriennali già avviate nell a.s. 2012/2013. Si sottolinea infine che per ogni progetto che andremo a descrivere verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2014, così come previsto dall art. 6 D.M. 44/01. P01 Progetto Di Razza Umana Risorse 2.100,00 Spese 2.100,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 2.100,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Di Razza Umana. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi P02 Progetto Orientamento ITS Risorse 1.945,00 Spese 1.945,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 11

F.A.A. vincolato (01.02) 1.945,000 importo globale dello stanziamento di cui al punto 2) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Orientamento ITS. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiali di consumo, spese di stampa e rilegatura. 12 P03 - Progetto Viaggi di Istruzione Risorse 61.175,00 Spese 61.175,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 31.175,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto 3) della corrispondente voce di entrata Famiglie vincolati (05.02) 30.000,00 come indicato al punto a) della corrispondente voce di entrata secondo le modalità di calcolo ivi descritte. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto viaggi di istruzione ed alle singole Delibere dei Consigli di Classe sulla base del Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/06/2013 con delibera n. 18: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per viaggi di istruzione del personale docente accompagnatore e degli studenti - rimborsi spese ai docenti impegnati nei viaggi di istruzione in Italia e all estero. Si precisa che le eventuali gratuità concesse per ogni viaggio dalle Agenzie Turistiche individuate e incaricate dall Istituto per l organizzazione di dette gite saranno utilizzate in favore del personale docente. P04 - Progetto Domotica e Automazione Risorse 1.200,00 Spese 1.200,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 1.200,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata 12

13 Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Domotica e Automazione. - Compensi netti ai docenti interni impegnati nel progetto - Oneri a carico dell Amministrazione ( IRAP e contributi previdenziali su detti compensi ) - Ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi. P06 - Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali) Risorse 80.000,00 Spese 80.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 80.000,00 importo globale dello stanziamento di cui al punto 4) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana (Fondi Regionali). - gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo individuata dall USR per la Toscana, delle attività formative previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. P07 Percorsi IeFP Risorse 123.355,10 Spese 123.355,10 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 123.355,10 importo globale indicato al punto 5) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IeFP 2014/2015 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni e al personale ATA impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - compensi ad esperti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi. P08 Progetto Sperimentazione Regionale Handicap Risorse 176.303,47 Spese 176.303,47 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 13

F.A.A. vincolato (01.02) 176.303,47 importo globale indicato al punto 6) della corrispondente voce di entrata. 14 Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Sperimentazione Regionale Handicap. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dalla Sperimentazione di azioni di sistema per l'integrazione di alunni disabili in situazioni di gravita di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e l'ufficio Scolastico Regionale della Toscana in data 24 novembre 2011. P09 - Borse di studio Risorse 4.376,35 Spese 4.376,35 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 4.376,35 importo globale indicato al punto 7) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Borse di studio. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Borse di studio in favore di studenti meritevoli assegnate secondo la volontà del soggetto finanziatore (eredità Martini, Associazione Profughi Istriani, Borsa Mirella Rossi, Borsa Alessandro Villani, Eccellenze MIUR) ed in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 55/2008 adottata ai sensi dell art. 33, comma 1, lett. b) del DI 44/2001. P10 Progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage Risorse 24.341,89 Spese 24.341,89 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 24.341,89 importo globale indicato al punto 8) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Alternanza Scuola Lavoro/Stage. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi ai docenti tutor di stage e relativi oneri e contributi - incarichi personale ATA impegnato e relativi oneri e contributi - spese per trasferte collegate ai percorsi di alternanza scuola/lavoro 14

P11 - Progetti Bussola sonora Cartelli stradali intelligenti 15 Risorse 2.500,00 Spese 2.500,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 2.500,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per i Progetti Bussola sonora Cartelli stradali intelligenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature P12 - Progetto Green School Risorse 2.700,00 Spese 2.700,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 2.700,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Green School. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi. P13 Progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA - IO CONTO MIUR Risorse 19.854,32 Spese 19.854,32 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 19.854,32 importo globale dello stanziamento indicato al punto 9) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione Straordinaria DS e DSGA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 15

16 - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale Dirigente Scolastico e DSGA della regione Toscana, come previsto dalle attività programmate dal MIUR. P14 Progetto Certificazione Qualità Risorse 2.600,00 Spese 2.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 2.100,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. F.A.A. vincolato (01.02) 500,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Certificazione Qualità Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P15 Rete di Scuole per la Sicurezza Risorse 42.910,25 Spese 42.910,25 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 32.910,25 importo globale indicato al punto 10) della corrispondente voce di entrata. Finanziamenti da altre Istituzioni (04.06) 10.000,00 importo globale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rete di Scuole per la Sicurezza. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi attività di docenza nei corsi di formazione - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo destinato al progetto - strumentazioni e attrezzature destinate al progetto - organizzazione seminari e convegni - noleggi materiale per corsi di formazione - canone sito internet e spese di gestione della rete. 16

17 P16 - Progetto R4 Risorse 1.400,00 Spese 1.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 1.400,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto R4. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P18 Progetto IFTS - TECNOCULT Risorse 1.003,88 Spese 1.003,88 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 1.003,88 importo globale indicato al punto 11) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IFTS - TECNOCULT Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale docente e ATA e relativi oneri e contributi - materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto. P20 Progetto Educazione attraverso il Teatro Risorse 5.750,00 Spese 5.750,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Altri non vincolati (05.03) 5.750,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Attività teatrale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione 17

- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto. 18 P21 Progetto Laboratori del sapere scientifico Risorse 5.000,00 Spese 5.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati (03.04) 5.000,00 importo globale del finanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le attività previste dal Progetto Laboratori del sapere scientifico. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto. P22 - Progetto Smart Textiles Risorse 1.400,00 Spese 1.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 1.400,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Smart Textiles. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto P23 Progetto Parlamento regionale degli Studenti Risorse 78.326,04 Spese 78.326,04 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 8.326,04 importo globale indicato al punto 12) della corrispondente voce di entrata. 18

19 Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati (03.04) 70.000,00 importo globale del finanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Parlamento regionale degli Studenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Capofila, delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta in data 16 novembre 2012 tra l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Rete di Scuole PRST per la realizzazione del progetto Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. P24 - Progetti Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica Risorse 2.600,00 Spese 2.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 2.600,00 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetti Scuola e non Solo/Scuola e città/navigare con la plastica Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale di consumo e strumenti specifici previsti dal progetto P25 Progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione FI_PO_PT Risorse 20.973,77 Spese 20.973,77 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 20.973,77 importo globale indicato al punto 13) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Corsi Sicurezza Accordo Stato- Regione FI_PO_PT. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione, in qualità di Scuola Polo, delle attività formative previste dal D. Lgs n. 81/2008 e dall Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012. 19

20 P26 Progetto FSE _DEMO Risorse 617,45 Spese 617,45 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 617,45 importo globale indicato al punto 15) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FSE_DEMO Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione P29 Progetto Laboratorio Artigiano Di Fantastica Risorse 3.700,49 Spese 3.700,49 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 1.965,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. F.A.A. vincolato (01.02) 1.177,49 quota parte dello stanziamento di cui al punto 14) della corrispondente voce di entrata Altri non vincolati (05.03) 558,00 quota parte degli stanziamenti di cui ai punti a) e b) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Laboratorio Artigiano Di Fantastica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi. 20

P30 Progetto Shelf Life 21 Risorse 2.400,00 Spese 2.400,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 2.400,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Shelf Life. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P33 Olimpiadi scientifico/matematiche Risorse 1.000,00 Spese 1.000,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 1.000,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Olimpiadi scientifico/matematiche. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - quote di iscrizione a manifestazioni ufficiali e spese di partecipazione P35 Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia MIUR/INDIRE Risorse 123.810,45 Spese 123.810,45 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 123.810,45 importo globale indicato al punto 16) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia MIUR/INDIRE. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a tutor impegnati nei corsi - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - trasferimento, in qualità di Scuola Polo, delle quote di finanziamento spettanti agli Istituti coinvolti nel progetto 21

22 P37 Progetto Postura Risorse 1.600,00 Spese 1.600,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 1.600,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Postura. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi P38 Progetto formazione e aggiornamento Risorse 14.055,19 Spese 14.055,19 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 14.055,19 importo globale dello stanziamento indicato ai punti 17), 18) e 19) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto formazione e aggiornamento. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale docente - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale ATA - organizzazione della formazione prevista dal D.Lgs. 196/2003 - organizzazione formazione UST Firenze - organizzazione formazione H - UST Firenze - acquisto materiale necessario allo svolgimento dei corsi. P39 Progetto OMEGA_FSE Risorse 43.680,23 Spese 43.680,23 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 43.680,23 importo globale indicato al punto 20) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto OMEGA_FSE Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 22

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto - trasferimento quote di finanziamento spettanti ai partners di progetto. 23 P43 Progetto formazione Rete di scuole Risorse 8.151,50 Spese 8.151,50 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 8.151,50 importo globale dello stanziamento indicato al punto 21) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto formazione Rete di scuole. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale docente - spese per corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale ATA - acquisto materiale necessario allo svolgimento dei corsi. P44 Progetto VET@WORK Risorse 294.224,60 Spese 294.224,60 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 294.224,60 importo globale indicato al punto 22) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto VET@WORK. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente ed ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - spese per viaggi all estero dei docenti - spese di vitto e alloggio docenti P45 Forte processo migratorio/laboratorio linguistico per stranieri Risorse 7.000,00 Spese 7.000,00 23

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: 24 F.A.A. vincolato (01.02) 7.000,00 importo globale indicato al punto 23) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Forte processo migratorio/laboratorio linguistico per stranieri. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione P49 Progetto Nuove Tecnologie USR Risorse 3.200,00 Spese 3.200,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 3.200,00 importo globale indicato al punto 24) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Nuove Tecnologie USR. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - trasferimento quote di finanziamento spettanti scuole della Toscana per conto USR. P50 Progetto Free Lance Risorse 3.800,00 Spese 3.800,00 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 3.800,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Free Lance. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato al progetto 24

P57 Progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA 25 Risorse 385.304,36 Spese 385.304,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 385.304,36 importo globale indicato ai punti 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) e 36) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Regionale di Formazione Dirigenti, Docenti e ATA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo individuata dall USR per la Toscana, delle attività formative previste per il i Dirigenti Scolastici neoassunti e per il personale Docente e ATA della Regione. P58 Progetto INNOVARE 2012 Risorse 83.117,76 Spese 83.117,76 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 83.117,76 importo globale indicato al punto 37) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INNOVARE 2012. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - spese per incarichi a personale esterno e relativi oneri e ritenute - materiale di consumo destinato al progetto - rimborsi spese per trasferte dei docenti impegnati nel progetto - spese di stampa e rilegatura. P60 Progetto Scuola in Ospedale/DSA Risorse 4.224,36 Spese 4.224,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 4.224,36 importo globale indicato al punto 38) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Scuola in Ospedale/DSA. 25

26 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi e rimborsi spese per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione P64 Progetto META Risorse 2.206,86 Spese 2.206,86 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 2.206,86 importo globale indicato al punto 39) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto META. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per incarichi al personale docente e ATA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiale di consumo destinato al progetto. P65 Progetto INVALSI Risorse 5.890,27 Spese 5.890,27 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 5.890,27 importo globale indicato al punto 40) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INVALSI. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - saldo compensi per incarichi al personale impegnato come osservatore nelle prove INVALSI - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione P71 Progetto Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15 Risorse 9.307,36 Spese 9.307,36 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 9.307,36 importo globale indicato al punto 41) della corrispondente voce di entrata. 26

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Prove Selettive Secondo Ciclo TFA 2014/15. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - saldo compensi per incarichi al personale impegnato come vigilante nelle prove Selettive Secondo Ciclo TFA - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione 27 G03_ Attività per conto terzi Risorse 3.270,42 Spese 3.270,42 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. vincolato (01.02) 3.270,42 importo globale indicato al punto 42) della corrispondente voce di entrata. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le attività in conto terzi. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per le attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell Amministrazione - materiale di consumo e specialistico destinato all attività - versamento IVA su fatturazioni R98- Fondo riserva Risorse 429,04 Spese 429,04 La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all art. 4 del D.M. 44/01. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F.A.A. non vincolato (01.01) 429,04 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Z01- Disponibilità Finanziaria da programmare 6.459,26 così composte: F.A.A. non vincolato (01.01) 3.861,66 a parziale copertura di residui attivi ancora non riscossi e accantonamento di recupero somme per sinistri causati da terzi. F.A.A. vincolato (01.02) 2.597,60 per residui attivi non riscossi Progetto di Mobilità Studentesca come indicato al punto 43) della corrispondente voce di entrata. 27

Per una analisi approfondita dell utilizzo del F.A.A. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici. 28 Attività negoziale programmata per l e.f. 2015 - Contratti con esterni per prestazione d'opera per progetti di formazione e aggiornamento - Incarichi interni a docenti e ATA/non docenti impegnati nelle attività dei Progetti con finanziamento esterno. - Contratti di lavoro per supplenze brevi (retribuiti mediante Cedolino Unico ). - Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti e il personale. - Contratti con esterni per prestazione d'opera su progetti. - Contratti con aziende specializzate per la manutenzione dei macchinari dei laboratori. - Contratti con aziende specializzate per la manutenzione del software gestionale in uso agli uffici. - Contratti con aziende per l acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici. - Contratti con aziende per servizi di manutenzione degli edifici. - Contratti con agenzie di viaggio per l organizzazione dei Viaggi di Istruzione. - Contratti con aziende per l acquisizione di beni e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico generali e per beni di investimento. ANALISI STATISTICA ATTIVITA / PROGETTI E.F. 2015 Dall analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l esercizio 2015, emerge una sostanziale armonia nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva. 28