Modifiche importanti per la determinazione dei prezzi delle classi di azioni disponibili nella SICAV. Fidelity Funds

Fidelity Funds Société d Investissement à Capit Variab 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo Tel: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 34036 [Nome cliente] [Indirizzo 1] [Indirizzo 2] [Indirizzo 3] [Indirizzo 4] [Indirizzo 5] Modifiche importanti per la determinazione dei prezzi del classi di azioni disponibili nella SICAV Fidelity Funds Punti chiave - Stiamo apportando cune modifiche commissioni e spese applicate ad cuni comparti della gamma della SICAV Fidelity Funds. - In aggiunta intendiamo semplificare la Punti procedura principi di determinazione dei prezzi dei comparti obbligazionari di Fidelity Funds. - La presente comunicazione comprende i dettagli sul modifiche in corso di attuazione. Quora approvasse modifiche, Lei non dovrà intraprendere cuna azione. Genti Azionista, 12 settembre 2016 con la presente desideriamo informarla della decisione adottata d Consiglio di Amministrazione (il Consiglio ) di Fidelity Funds di apportare cune modifiche la struttura del commissioni di cuni comparti. Esaminiamo periodicamente la nostra procedura di determinazione dei prezzi dei comparti per essere certi di continuare ad offrire soluzioni di grande v ai nostri clienti e abbiamo deciso di apportare cune modifiche commissioni e spese applicate ad cuni comparti della SICAV Fidelity Funds. Siamo convinti che queste modifiche siano nel migli interesse degli azionisti e non avranno cun impatto sull'evato livello di servizio che continuerà a ricevere da Fidelity. Di seguito sono riportati i dettagli del modifiche. Modifiche generi ai comparti della SICAV Fidelity Funds 1. La cifra del spese correnti () per cune classi di azioni Y e W sarà ridotta a decorrere d 3 gennaio 2017 o qusiasi data successiva che possa essere stabilita d Consiglio (la Data di decorrenza ). Questa riduzione riftte modifiche commissioni di gestione annue () e commissioni di amministrazione. In tuni casi la riduzione compssiva dell' sarà il risultato di un aumento del, più che compensato dla maggi riduzione di tre commissioni, qui quel di amministrazione. Non tutte classi di azioni saranno interessate in questo modo e i dettagli compti del classi di azioni in questione e del loro modifiche sono riportati nell'algato 1 la presente comunicazione. Le commissioni di gestione e commissioni di amministrazione massime indicate nel Prospetto non subiranno modifiche. 2. Elimineremo la commissione di rimborso/uscita (ad eccezione del comparto Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund Fidelity Laufzeit 2018). 3. Elimineremo la commissione di sottoscrizione per classi di azioni I. 4. Aumenteremo l'importo minimo di investimento per classi di azioni I da USD 500.000 a USD 10.000.000 a decorrere dla data della presente comunicazione.

Modifiche aggiuntive ai comparti Obbligazionari, di Liquidità e Bilanciati della SICAV Fidelity Funds 5. Semplificheremo la procedura di determinazione dei prezzi per classi di azioni Y, W, A, E e I così che i comparti investiti in categorie simili di obbligazioni applichino commissioni simili (ad esempio, e ). Ciò si tradurrà in una riduzione dell' di molte classi di azioni Y, W, A, E e I dei comparti Obbligazionari e Bilanciati. Stiamo tresì modificando commissioni di diversi comparti di Liquidità; vi saranno tuttavia comparti Obbligazionari, di Liquidità e Bilanciati per i qui commissioni non subiranno modifiche o aumenteranno. Ciò avrà effetto dla Data di decorrenza. 6. Reintrodurremo cune del commissioni non più applicate del comparto Fidelity Funds Euro Cash Fund a decorrere d settembre 2016. 7. Ridurremo la commissione di sottoscrizione per la classe di azioni Bond Fund A da un massimo del 5,25 del v patrimonie netto a un massimo del 3,5. I dettagli compti di tutte modifiche commissioni e spese sono riportati negli gati la presente comunicazione. I costi associati a queste modifiche, qui spese gi, gli oneri regolamentari e spese di spedizione, saranno a carico di FIL Fund Management Limited in quanto Gest degli investimenti di Fidelity Funds. I profili di rischio dei comparti non varieranno in conseguenza di queste modifiche. Per ulteriori informazioni sulla tipologia dei rischi relativi ai comparti, si prega di fare riferimento la sezione 1.2. "Fattori di rischio" della versione più recente del Prospetto di Fidelity Funds (il Prospetto ). Iter successivo Quora approvasse modifiche proposte, Lei non dovrà intraprendere cuna azione. Quora non approvasse queste modifiche, Lei potrà convertire il Suo investimento in un tro comparto disponibi della SICAV Fidelity Funds. In ternativa potrà richiedere il rimborso del Suo investimento nel comparto senza dover sostenere cuna commissione di rimborso. Quora desiderasse effettuare la conversione o richiedere il rimborso del Suo investimento, La invitiamo a contattare il Suo consunte finanziario o il Servizio Clienti di Fidelity. Le richieste di rimborso o conversione possono essere inviate in qusiasi data di vutazione fino 13.00 ( 12.00 del ) o 18.00 ( 17.00 del ) del giorno lavorativo precedente la data di decorrenza. Negli Algati sono riportati i termini ultimi. Dette richieste saranno di norma evase V patrimonie netto del giorno successivo. I proventi dei rimborsi saranno versati direttamente sul Suo conto bancario in conformità Prospetto e nella vuta della classe di azioni. Le facciamo notare che, a fini fisci, il rimborso o la conversione del Sue partecipazioni potrebbe essere considerato una cessione. In caso di dubbi in merito la Sua posizione fisce, Le raccomandiamo di rivolgersi a un consunte indipendente. Il Consiglio si assume la piena responsabilità dell accuratezza del informazioni contenute nella presente comunicazione e, dopo aver effettuato ogni ragionevo verifica, conferma che per quanto a propria conoscenza non sussistono tri fatti la cui omissione renderebbe flaci presenti dichiarazioni. Eventui termini non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato riportato nel Prospetto. In caso di domande relative suddette modifiche, La invitiamo a rivolgersi Suo consunte finanziario o il Servizio Clienti di Fidelity. Distinti suti, Jon Skillman Amministrat CL16061402 *La preghiamo di notare che cuni distributori o tri intermediari potrebbero addebitare commissioni (qui commissioni di conversione od operazione) o spese aggiuntive a loro discrezione. Per ulteriori informazioni in merito, La preghiamo di contattare il Suo consunte finanziario o il Suo contatto abitue presso il distribut o tro intermediario con il que effettui operazioni.

Algato 1 modifiche classi di azioni Y, W,A e I Di seguito vengono forniti i dettagli del commissioni e del spese vigenti e previsti a decorrere d 3 gennaio 2017: Modifiche classi di azioni Y dei comparti Azionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): VECCHI A applica ta in d 3 VECCHI A 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - America Fund Y-ACC-EUR LU0755218046 0.75 0.80 1.13 1.03 1800 FF - America Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0963540371 0.75 0.80 1.13 1.03 1800 FF - America Fund Y-ACC-USD LU0318939179 0.75 0.80 1.13 1.03 1800 FF - America Fund Y-DIST-EUR LU0951202539 0.75 0.80 1.13 1.03 1800 FF - America Fund Y-DIST-EUR (hedged) LU1064925149 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - America Fund Y-DIST-USD LU1064925735 0.75 0.80 1.13 1.03 1800 FF - American Diversified Fund Y-ACC-USD LU0346390437 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - American Diversified Fund Y-DIST-EUR LU0949332182 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - American Growth Fund Y-ACC-EUR LU1338166587 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - American Growth Fund Y-ACC-USD LU0318939252 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - American Growth Fund Y-DIST-USD LU0949332265 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - ASEAN Fund Y-ACC-USD LU0346390510 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - ASEAN Fund Y-DIST-USD LU0936575439 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR LU0880599641 0.75 0.80 1.19 1.09 10 FF - Asia Focus Fund Y-ACC-USD LU0318941159 0.75 0.80 1.20 1.10 10 FF - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR LU0951203347 0.75 0.80 1.20 1.10 10 FF - Asia Focus Fund Y-DIST-USD LU0936582054 0.75 0.80 1.19 1.09 10 FF - Asia Pacific Property Fund Y-ACC-USD LU0346390783 0.75 0.80 1.29 1.19 10 FF - Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-EUR LU0951202612 0.75 0.80 1. 1.20 10 FF - Asian Aggressive Fund Y-ACC-EUR LU0345362361 0.75 0.80 1.32 1.22 10 FF - Asian Aggressive Fund Y-ACC-USD LU1116431138 0.75 0.80 1.28 1.18 10 FF - Asian Smr Companies Fund Y-ACC-EUR LU12614877 0.75 0.80 1.28 1.18 10 FF - Asian Smr Companies Fund Y-ACC-GBP LU0702160192 0.75 0.80 1.35 1.25 10 FF - Asian Smr Companies Fund Y-ACC-USD LU0702159939 0.75 0.80 1.34 1.24 10 FF - Asian Smr Companies Fund Y-DIST-EUR LU1273507522 0.75 0.80 1.38 1.28 10 FF - Asian Smr Companies Fund Y-DIST-USD LU1273507795 0.75 0.80 1.36 1.26 10 FF - Asian Speci Situations Fund Y-ACC-USD LU0346390601 0.75 0.80 1.21 1.11 10 FF - Asian Speci Situations Fund Y-DIST-USD LU0936575603 0.75 0.80 1.21 1.11 10

FF - Austria Fund Y-ACC-AUD LU0346392649 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - China Consumer Fund Y-ACC-EUR LU0605514057 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - China Consumer Fund Y-ACC-USD LU05940500 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - China Focus Fund Y-ACC-EUR LU0936575868 0.75 0.80 1.16 1.06 10 FF - China Focus Fund Y-ACC-HKD LU1295421447 0.75 0.80 1.17 1.07 10 FF - China Focus Fund Y-ACC-USD LU0346390866 0.75 0.80 1.16 1.06 10 FF - China Focus Fund Y-DIST-GBP LU0457959939 0.75 0.80 1.16 1.06 10 FF - China Focus Fund Y-DIST-SGD LU1295421793 0.75 0.80 1.17 1.07 10 FF - China Focus Fund Y-DIST-USD LU0936576080 0.75 0.80 1.17 1.07 10 FF - China Opportunities Fund Y-ACC-USD LU0455707462 0.75 0.80 1.27 1.17 10 FF - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD LU0390711777 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Emerging Europe, Midd East & Africa Fund Y-ACC-EUR LU0936576247 0.75 0.80 1.23 1.13 1800 FF - Emerging Europe, Midd East & Africa Fund Y-ACC-USD LU0370788910 0.75 0.80 1.23 1.13 1800 FF - Emerging Europe, Midd East & Africa Fund Y-DIST- EUR LU0951202703 0.75 0.80 1.23 1.13 1800 FF - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD LU1102506141 0.75 0.80 1.32 1.22 1800 FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR LU1097728361 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD LU0346390940 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD LU0936576593 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-CZK (hedged) LU1295420639 0.75 0.80 1.22 1.12 1800 FF - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR LU0346388290 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-USD (hedged) LU1284738157 0.75 0.80 1.22 1.12 1800 FF - Euro Blue Chip Fund Y-DIST-EUR LU0936576759 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Euro Blue Chip Fund Y-DIST-SGD LU1295420803 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR LU0318940003 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR LU0936577138 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - European Fund Y-ACC-EUR LU0318939419 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - European Growth Fund Y-ACC-EUR LU0346388373 0.75 0.80 1.14 1.04 1800 FF - European Growth Fund Y-DIST-EUR LU09365772 0.75 0.80 1.14 1.04 1800 FF - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR LU0318939765 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - European Larger Companies Fund Y-ACC-USD (hedged) LU0959716878 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - European Larger Companies Fund Y-DIST-EUR LU0936577724 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - European Smr Companies Fund Y-ACC-EUR LU0346388456 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - European Smr Companies Fund Y-DIST-EUR LU0936578029 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - European Vue Fund Y-ACC-EUR LU0353646929 0.75 0.80 1.20 1.10 1800 FF - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD LU1132649267 0.75 0.80 1.21 1.11 1800 FF - FIRST Developed World Fund Y-ACC-USD LU1132648707 0.75 0.80 1. 1.20 1800 FF - France Fund Y-ACC-EUR LU0318940185 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Germany Fund Y-ACC-CHF (hedged) LU1261431412 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Germany Fund Y-ACC-EUR LU03463885 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Germany Fund Y-ACC-USD (hedged) LU1261431503 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Germany Fund Y-DIST-EUR LU1273507878 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Consumer Industries Fund Y-ACC-EUR LU0346388613 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Consumer Industries Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1284737936 0.75 0.80 1.23 1.13 1800 FF - Glob Consumer Industries Fund Y-ACC-USD LU1295421017 0.75 0.80 1.18 1.08 1800

FF - Glob Consumer Industries Fund Y-DIST-EUR LU0936578375 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Consumer Industries Fund Y-DIST-GBP LU1295421280 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Demographics Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0528228314 0.75 0.80 1.29 1.19 1800 FF - Glob Demographics Fund Y-ACC-GBP LU0654618890 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Glob Demographics Fund Y-ACC-USD LU0528228231 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Glob Financi Services Fund Y-ACC-EUR LU0346388704 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Financi Services Fund Y-DIST-EUR LU0936578532 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Focus Fund Y-ACC-EUR LU0933613696 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Focus Fund Y-ACC-USD LU0370789058 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Focus Fund Y-DIST-EUR LU0936578706 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1366333331 0.75 0.80 1.24 1.24 1800 FF - Glob Heth Care Fund Y-ACC-EUR LU0346388969 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Heth Care Fund Y-DIST-EUR LU0936578961 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Industris Fund Y-ACC-EUR LU0346389181 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Glob Industris Fund Y-DIST-EUR LU0936579183 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Glob Opportunities Fund Y-ACC-USD LU0370789488 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Property Fund Y-ACC-EUR LU09512008 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Glob Property Fund Y-ACC-USD LU0346391088 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Technology Fund Y-ACC-EUR LU0346389348 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Technology Fund Y-DIST-EUR LU0936579340 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Glob Tecommunications Fund Y-ACC-EUR LU0346389694 0.75 0.80 1.20 1.10 1800 FF - Glob Tecommunications Fund Y-DIST-EUR LU0936579696 0.75 0.80 1.20 1.10 1800 FF - Greater China Fund Y-ACC-USD LU0346391161 0.75 0.80 1.21 1.11 10 FF - Iberia Fund Y-ACC-EUR LU0346389850 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - India Focus Fund Y-ACC-EUR LU16267268 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - India Focus Fund Y-ACC-USD LU0346391245 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - India Focus Fund Y-DIST-EUR LU0936579852 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - India Focus Fund Y-DIST-GBP LU0457960192 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - India Focus Fund Y-DIST-USD LU0936580199 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Indonesia Fund Y-ACC-USD LU0346391328 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Indonesia Fund Y-DIST-USD LU0936580355 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Internation Fund Y-ACC-USD LU0370789132 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Internation Fund Y-DIST-EUR LU0936580785 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Internation Fund Y-DIST-USD LU0936580512 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Ity Fund Y-ACC-EUR LU0318940342 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Ity Fund Y-DIST-EUR LU1273507951 0.75 0.80 1.17 1.07 1800 FF - Japan Advantage Fund Y-ACC-EUR LU0933613423 0.75 0.80 1.20 1.10 10 FF - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY LU0370789561 0.75 0.80 1.19 1.09 10 FF - Japan Aggressive Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1060955405 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Japan Aggressive Fund Y-ACC-JPY LU1060955660 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Japan Aggressive Fund Y-ACC-EUR LU1449576799 0.75 0.80 1.25 1.15 10 FF - Japan Fund Y-ACC-JPY LU0318940771 0.75 0.80 1.19 1.09 10 FF - Japan Fund Y-ACC-USD (hedged) LU0935944792 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Japan Fund Y-DIST-EUR LU0936581163 0.75 0.80 1.19 1.09 10 FF - Japan Smr Companies Fund Y-ACC-JPY LU03707896 0.75 0.80 1.22 1.12 10

FF - Japan Smr Companies Fund Y-ACC-USD (hedged LU0935945096 0.75 0.80 1.27 1.17 10 FF - Ka Fund Y-ACC-USD LU0346391591 0.75 0.80 1.25 1.15 10 FF - Latin America Fund Y-ACC-USD LU0346391674 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Latin America Fund Y-DIST-USD LU0936581320 0.75 0.80 1.24 1.14 1800 FF - Maysia Fund Y-ACC-USD LU0346391757 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Nordic Fund Y-ACC-SEK LU0346392995 0.75 0.80 1.21 1.11 1800 FF - Pacific Fund Y-ACC-EUR LU0951203180 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - Pacific Fund Y-ACC-USD LU0346391831 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - Pacific Fund Y-DIST-USD LU0936581676 0.75 0.80 1.18 1.08 10 FF - Singap Fund Y-ACC-SGD LU1046422686 0.75 0.80 1.26 1.16 10 FF - Singap Fund Y-ACC-USD LU0346391914 0.75 0.80 1.25 1.15 10 FF - Singap Fund Y-DIST-EUR LU0951203263 0.75 0.80 1.25 1.15 10 FF - Singap Fund Y-DIST-SGD LU1284735484 0.75 0.80 1.24 1.14 10 FF - Singap Fund Y-DIST-USD LU1284736292 0.75 0.80 1.28 1.18 10 FF - Switzerland Fund Y-ACC-CHF LU03463927 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Taiwan Fund Y-ACC-USD LU0346392052 0.75 0.80 1.32 1.22 10 FF - Thailand Fund Y-ACC-USD LU0346392136 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Thailand Fund Y-DIST-USD LU1284737696 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - United Kingdom Fund Y-ACC-GBP LU0346393373 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - World Fund Y-ACC-EUR LU0318941662 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - World Fund Y-ACC-USD LU1084165486 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - World Fund Y-DIST-EUR LU0936582641 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-SGD LU1046422843 0.75 0.80 1.21 1.11 10 FF - Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-USD LU1273509064 0.75 0.80 1.22 1.12 10 FF - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD LU1295424540 0.75 0.80 1.21 1.11 10 FF - European Dividend Fund Y-ACC-EUR LU0353648032 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - European Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR LU1169812549 0.75 0.80 1.18 1.08 1800 FF - Glob Dividend Fund Y-ACC-CHF (hedged) LU1201780084 0.75 0.80 1.19 1.09 1800 FF - Glob Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0605515880 0.75 0.80 1.16 1.06 1800 FF - Glob Dividend Fund Y-ACC-USD LU0605515963 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - Glob Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR LU1169812200 0.75 0.80 1.15 1.05 1800 FF - Glob Equity Income Fund Y-ACC-USD LU1084165213 0.75 0.80 1.22 1.12 1800 Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni Y dei comparti Obbligazionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ):

VECCHI A applica ta in NUOV A applica ta d 3 VECC HIA 2016 in stimata 3 ULTIMO per negoziazion i 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Asian Bond Fund Y-ACC-USD LU0605512606 0.50 0.40 0.95 0.70 10 FF - Asian Bond Fund Y-QDIST-USD LU1284738405 0.50 0.40 0.94 0.70 10 FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR LU12614794 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-SGD LU1046422256 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD LU0370790650 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) LU0575482582 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-HKD LU1273507365 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-SGD LU1273507449 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-USD LU1273507282 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian High Yield Fund Y-MINC-USD LU1284734750 0.50 0.65 0.90 0.90 = 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund Y-DIST-USD LU1345484361 0.60 0.65 1.09 0.95 10 FF - China High Yield Fund Y-DIST-USD LU1345482589 0.70 0.70 = 1.19 1.00 10 FF - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR LU0788144623 0.38 0.40 0.83 0.70 10 FF - China RMB Bond Fund Y-ACC-USD LU0740036727 0.38 0.40 0.82 0.70 10 FF - C Euro Bond Fund Y-ACC-EUR LU0417496105 0. 0. = 0.60 0.57 1800 FF - C Euro Bond Fund Y-MDIST-EUR LU0479691668 0. 0. = 0.60 0.57 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-ACC-USD LU0900496661 0.60 0.65 1.06 0.95 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-EUR LU0900496828 0.60 0.65 1.12 0.95 1800 (hedged) FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR LU1116432458 0.70 0.65 1.12 0.92 1800 FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0611490078 0.70 0.65 1.13 0.92 1800 FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD LU0238206337 0.70 0.65 1.12 0.92 1800 FF - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) LU0840140015 0.70 0.65 1.12 0.92 1800 FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund Y-ACC- LU0900494963 0.60 0.65 1.08 0.95 1800 USD FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund Y-QDIST- LU0900495184 0.60 0.65 1.12 0.95 1800 EUR FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund - Y Shares LU1417856058 0.60 0.65 1.12 0.95 1800 (EUR) (EUR/USD hedged) FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund Y-ACC-EUR LU1268459796 0.60 0.65 1.06 0.95 1800 FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund Y-ACC-USD LU1268459523 0.60 0.65 1.12 0.95 1800 FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund Y-ACC- LU0699195961 0.50 0.65 1.01 0.95 1800 USD FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund Y-DIST- LU0699196001 0.50 0.65 1.00 0.95 1800 GBP FF - Euro Bond Fund Y-ACC-EUR LU0346390197 0.38 0.40 0.68 0.65 1800 FF - Euro Bond Fund Y-ACC-USD LU1295424383 0.38 0.40 0.68 0.65 1800 FF - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) LU1261431172 0.38 0.40 0.71 0.65 1800 FF - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR LU0949332349 0.38 0.40 0.68 0.65 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR LU0370787359 0.38 0.40 0.76 0.68 1800

FF - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR LU0840140106 0.38 0.40 0.76 0.68 1800 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-EUR LU0346393704 0. 0. = 0.51 0.51 = 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-CHF (hedged) LU1207410397 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) LU1261431255 0.50 0.65 0.94 0.89 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-EUR LU0346390270 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-GBP (hedged) LU1137485089 0.50 0.65 0.94 0.89 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-SEK (hedged) LU1261431339 0.50 0.65 0.94 0.89 1800 FF - European High Yield Fund Y-ACC-USD (hedged) LU1207409209 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - European High Yield Fund Y-DIST-EUR LU0936577567 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - European High Yield Fund Y-MDIST-USD (hedged) LU1284738314 0.50 0.65 0.91 0.89 1800 FF - European High Yield Fund Y-MINC(G)-SGD (hedged) LU1284733604 0.50 0.65 0.94 0.89 1800 FF - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR LU0840140288 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF Fxib Bond Fund Y-ACC-EUR LU1345486143 0.50 0.50= 0.92 0.77 1800 FF- Fxib Bond Fund Y-ACC-EUR(EUR/GBP hedged) LU1345485921 0.50 0.50= 0.97 0.77 1800 FF - Fxib Bond Fund Y-ACC-GBP LU1284736961 0.50 0.50= 0.92 0.77 1800 FF - Fxib Bond Fund Y-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345485509 0.50 0.50= 0.97 0.77 1800 FF - Fxib Bond Fund Y-DIST-GBP LU08968789 0.50 0.50= 0.92 0.77 1800 FF - Fxib Bond Fund Y-DIST-USD (USD/GBP hedged) LU1345485764 0.50 0.50= 0.97 0.77 1800 FF - Glob Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0532244588 0.38 0.40 0.86 0.70 1800 FF - Glob Corporate Bond Fund Y-ACC-USD LU0532244406 0.38 0.40 0.83 0.70 1800 FF - Glob High Grade Income Fund Y-ACC-EUR LU0766124803 0.38 0. 0.59 0.58 1800 FF - Glob High Yield Fund Y-DIST-EUR LU0740037709 0.65 0.65 = 1.11 0.95 1800 FF - Glob High Yield Fund Y-MINC-EUR (hedged) LU0740037881 0.65 0.65 = 1.12 0.95 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR LU12614338 0.50 0.55 0.98 0.85 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1261433111 0.50 0.55 1.04 0.85 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) LU1261433624 0.50 0.55 1.03 0.85 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR LU1261433384 0.50 0.55 0.98 0.85 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) LU1261433541 0.50 0.55 1.04 0.85 1800 FF - Glob Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD LU1261433467 0.50 0.55 0.99 0.85 1800 FF - Glob Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1116431641 0.50 0.55 1.02 0.85 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund Y-ACC-EUR LU0353649436 0. 0. = 0.52 0.52 = 1800 (hedged) FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund Y-ACC-USD LU0935944362 0. 0. = 0.52 0.52 = 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund Y-DIST-GBP LU0393653919 0. 0. = 0.52 0.52 = 1800 (hedged) FF - Glob Strategic Bond Fund Y-ACC-EUR LU1162107897 0.58 0.65 1.01 0.94 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU05941144 0.58 0.65 1.02 0.94 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund Y-QDIST-EUR (hedged) LU0840140445 0.58 0.65 1.06 0.94 1800 FF - Internation Bond Fund Y-ACC-USD LU0896351102 0.38 0.40 0.79 0.68 1800 FF - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD LU0346392482 0.38 0.40 0.79 0.67 1800 FF - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD LU1284737779 0.38 0.40 0.79 0.67 1800 FF - US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD LU1284737852 0.38 0.40 0.79 0.67 1800 FF - US High Yield Fund Y-ACC-CHF (hedged) LU0963540884 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800

FF - US High Yield Fund Y-ACC-EUR LU1261432576 0.50 0.65 0.88 0.89 1800 FF - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU0665148036 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-ACC-USD LU0370788753 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-DIST-EUR LU0936582484 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-DIST-GBP LU12735083 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-DIST-USD LU0936582211 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-MDIST-AUD (hedged) LU1273508256 0.50 0.65 0.94 0.89 1800 FF - US High Yield Fund Y-MDIST-SGD LU1273508090 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-MDIST-USD LU1273508173 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-MINC-HKD LU1284734321 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 FF - US High Yield Fund Y-MINC-USD LU1284733786 0.50 0.65 0.88 0.89 1800 FF - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) LU0840140528 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1800 Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni Y dei comparti Bilanciati ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Euro Banced Fund Y-ACC-EUR LU0346389934 0.50 0.60 0.90 0.85 1800 FF - Glob Multi Asset Income Fund Y-ACC-EUR LU0979392502 0.63 0.70 1.05 0.96 1800 FF - Glob Multi Asset Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) LU1097728445 0.63 0.70 1.08 0.96 1800 FF - Glob Multi Asset Income Fund Y-QINC(G)-EUR (hedged) LU0987487765 0.63 0.70 1.09 0.96 1800 FF - Glob Multi Asset Tactic Defensive Fund Y-ACC-EUR LU1261431925 0.58 0.70 0.96 0.93 1800 FF - Glob Multi Asset Tactic Defensive Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) FF - Glob Multi Asset Tactic Defensive Fund Y-ACC-GBP (GBP/USD hedged) LU1261432063 0.58 0.70 1.02 0.93 1800 LU1261431842 0.58 0.70 1.05 0.93 1800 FF - Glob Multi Asset Tactic Moderate Fund Y-ACC-EUR LU1261432147 0.63 0.70 1.06 0.98 1800 FF - Glob Multi Asset Tactic Moderate Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1261432220 0.63 0.70 1.11 0.98 1800 FF - Glob Multi Asset Tactic Moderate Fund Y-ACC-USD LU03463920 0.63 0.70 1.06 0.98 1800 FF - Growth & Income Fund Y-ACC-USD LU0346392219 0.63 0.70 1.08 1.00 1800 FF SMART Glob Defensive Fund Y-ACC-EUR LU1431865473 0.58 0.58= 1.01 0.86 1800 FF SMART Moderate Defensive Fund Y-ACC-EUR LU1431864583 0.63 0.63= 1.07 0.92 1800 Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni.

Modifiche classi di azioni I dei comparti Bilanciati ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): FF - Glob Multi Asset Income Fund I-ACC- EUR (hedged) FF - Glob Multi Asset Income Fund I-ACC- GBP in d 3 2016 in stimata 3 LU09859425 0.65 0.70 0.76 0.80 1800 LU0987487849 0.65 0.70 0.75 0.80 1800 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 Modifiche classi di azioni W dei comparti Azionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - America Fund W-ACC-GBP LU1033662245 0.75 0.80 1.13 1.03 1700 UK FF - American Growth Fund W-ACC-GBP LU1235295885 0.75 0.80 1.16 1.06 1700 UK FF - Asia Focus Fund W-ACC-GBP LU1033664456 0.75 0.80 1.20 1.10 1200 UK FF - Asian Speci Situations Fund W-DIST-GBP LU1235295968 0.75 0.80 1.21 1.11 1200 UK FF - Emerging Asia Fund W-ACC-GBP LU1033662591 0.75 0.80 1.21 1.11 1200 UK FF - Emerging Markets Fund W-ACC-GBP LU1033662674 0.75 0.80 1.18 1.08 1700 UK FF - Euro Blue Chip Fund W-ACC-GBP LU1033662757 0.75 0.80 1.16 1.06 1700 UK FF - European Dynamic Growth Fund W-ACC-GBP LU1033662831 0.75 0.80 1.17 1.07 1700 UK FF - European Growth Fund W-ACC-GBP LU1235296263 0.75 0.80 1.14 1.04 1700 UK FF - Glob Consumer Industries Fund W-ACC-GBP LU1033662914 0.75 0.80 1.18 1.08 1700 UK FF - Glob Financi Services Fund W-ACC-GBP LU1033663136 0.75 0.80 1.17 1.07 1700 UK FF - Glob Focus Fund W-ACC-GBP LU1033663219 0.75 0.80 1.18 1.08 1700 UK FF - Glob Heth Care Fund W-ACC-GBP LU10336630 0.75 0.80 1.17 1.07 1700 UK FF - Glob Industris Fund W-ACC-GBP LU1033663482 0.75 0.80 1.25 1.15 1700 UK FF - Glob Property Fund W-ACC-GBP LU1033663565 0.75 0.80 1.18 1.08 1700 UK FF - Glob Technology Fund W-ACC-GBP LU1033663649 0.75 0.80 1.17 1.07 1700 UK FF - Glob Tecommunications Fund W-ACC-GBP LU1033663722 0.75 0.80 1.20 1.10 1700 UK FF - Internation Fund W-ACC-GBP LU1033663995 0.75 0.80 1.16 1.06 1700 UK FF - Japan Aggressive Fund W-DIST-GBP (hedged) LU1060955587 0.75 0.80 1. 1.20 1200 UK FF - Latin America Fund W-ACC-GBP LU1033664027 0.75 0.80 1.23 1.13 1700 UK FF - Pacific Fund W-ACC-GBP LU1033664373 0.75 0.80 1.18 1.08 1200 UK

FF - Glob Dividend Fund W-ACC-GBP LU10336652 0.75 0.80 1.15 1.05 1700 UK FF - Glob Dividend Fund W-QINC(G)-GBP LU1070707374 0.75 0.80 1.15 1.05 1700 UK Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni W dei comparti Obbligazionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): VECCHI A applica ta in NUOV A applica ta d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 Regno Unito 13.00/18.00 FF - Asian High Yield Fund W-ACC-GBP LU1033662328 0.50 0.65 0.90 0.90 = 1200 UK FF - China RMB Bond Fund W-ACC-GBP LU1235296008 0.38 0.40 0.82 0.70 1200 UK FF - Emerging Market Debt Fund W-ACC-GBP LU1235296180 0.70 0.65 1.12 0.92 1700 UK FF - US High Yield Fund W-ACC-GBP LU10336645 0.50 0.65 0.89 0.89 = 1700 UK Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni W dei comparti Bilanciati ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per FF - Glob Multi Asset Tactic Moderate Fund W-ACC-GBP LU1033664290 0.63 0.70 1.06 0.98 1700 UK Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. 12.00/17.00 13.00/18.00

Modifiche classi di azioni Y dei comparti di Liquidità ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2017 in 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR LU0346390353 0.20 0.20= 0.00* 0.15 * 10 FF - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD LU0346392565 0.20 0.20 = 0.33 0.33 = 10 *Ad oggi FIL non applica commissioni ai comparti di liquidità; per il comparto FF - Euro Cash Fund reintrodurremo cune del commissioni attumente non applicate con decorrenza d settembre 2016. Si ricorda agli Azionisti che la mancata applicazione o l'applicazione parzie del commissioni è a esclusiva discrezione della Società di gestione. Modifiche classi di azioni W dei comparti di Liquidità ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Austrian Dollar Cash Fund W-ACC-AUD LU13741588 0.20 0.20= 0.61 0.41 1200 UK FF - Euro Cash Fund W-ACC-EUR LU13741745 0.20 0.20= 0.00* 0.15 * 1200 UK FF - Sterling Cash Fund W-ACC-GBP LU13741661 0.20 0.20= 0.52 0.45 1200 UK *Ad oggi FIL non applica commissioni ai comparti di liquidità; per il comparto FF - Euro Cash Fund reintrodurremo cune del commissioni attumente non applicate con decorrenza d settembre 2016. Si ricorda agli Azionisti che la mancata applicazione o l'applicazione parzie del commissioni è a esclusiva discrezione della Società di gestione. Modifiche classi di azioni A dei comparti di Liquidità ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00

FF - Austrian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD LU0766124985 0.40 0.40= 0.81 0.61 10 FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 0.40 0.40= 0.00* 0.15 * 10 FF - Euro Cash Fund A -EUR LU0064964074 0.40 0.40= 0.00* 0.15 * 10 FF - Sterling Cash Fund A-ACC-GBP LU0766125016 0.40 0.40= 0.51 0.49 10 FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 0.40 0.40 = 0.34 0.34 = 10 FF - US Dollar Cash Fund A--USD LU0064963852 0.40 0.40= 0.33 0.33 = 10 *Ad oggi FIL non applica commissioni ai comparti di liquidità; per il comparto FF - Euro Cash Fund reintrodurremo cune del commissioni attumente non applicate con decorrenza d settembre 2016. Si ricorda agli Azionisti che la mancata applicazione o l'applicazione parzie del commissioni è a esclusiva discrezione della Società di gestione. Modifiche classi di azioni E dei comparti di Liquidità ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): in d 3 2016 in stimata settembre 2016 in ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Euro Cash Fund E-ACC-EUR LU0393653836 0.40 0.40= 0.00* 0.15 * 10 *Ad oggi FIL non applica cune commissioni (ad esempio,, commissioni di amministrazione e deposito) e tre spese (ad esempio, spese di auditing) a diversi comparti di Liquidità e questo da 2009. In relazione ad cuni comparti di Liquidità, attumente Fidelity non applica in toto o in parte commissioni, tra cui, commissioni di amministrazione e, in tuni casi, i costi di parti terze (ad esempio, spese di custodia e auditing). Per classi di azioni del comparto FF - Euro Cash Fund, momento Fidelity non applica cuna commissione, il che significa che classi vengono gestite a titolo comptamente gratuito per gli investitori. Tuttavia, la luce del fatto che, con ogni probabilità, attui condizioni avverse del mercato dei rendimenti in euro persisteranno anche in futuro, FIL reintrodurrà lo 0,15 del commissioni attumente non applicate per contribuire a coprire spese del classi. Ciò avrà decorrenza d settembre 2016. Si ricorda agli Azionisti che la mancata applicazione o l'applicazione parzie del commissioni è a esclusiva discrezione della Società di gestione.

Algato 2 modifiche classi di azioni A, E ed I dei comparti Obbligazionari Modifiche classi di azioni A dei comparti Obbligazionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): VECCHI A AMC applica ta in applica ta d 3 VECC HIA 2016 in NUOV A stimat a 3 2017 in TERMI NE ULTIM O per negozi azioni 12.00/17.00 Regno Unito 13.00/18.00 FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD LU0605512275 0.75 0.75 = 1.20 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) LU0605512192 0.75 0.75 = 1.19 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1371569549 0.75 0.75 = 1.24 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-MDIST-USD LU0605512432 0.75 0.75 = 1.20 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-MINC(G)-HKD LU1371569465 0.75 0.75 = 1.16 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) LU1420312487 0.75 0.75 = 1.25 1.10 10 FF - Asian Bond Fund A-MINC(G)-USD LU1371569200 0.75 0.75 = 1.16 1.10 10 FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR LU0286668966 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-ACC-SEK (hedged) LU05661646 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD LU0286668453 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-DIST-CNY (hedged) LU0831375760 1.00 1.00 = 1.41 1.40 10 FF - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) LU0575482749 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1046420631 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD LU0532244745 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-JPY (hedged) LU0765273429 1.00 1.00 = 1.45 1.40 10 FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD (hedged) LU0286669774 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD LU0286669428 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) LU1235294219 1.00 1.00 = 1.45 1.40 10 FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD LU0937949237 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian High Yield Fund A-MINC-USD LU0605512788 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-ACC-USD LU1313547892 1.00 1.00 = 1.49 1.45 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1345484106 1.00 1.00 = 1.54 1.45 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-MINC(G)-HKD (hedged) LU1345483983 1.00 1.00 = 1.54 1.45 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-MINC(G)-SGD LU13454841 1.00 1.00 = 1.49 1.45 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-MINC(G)-USD LU1345482746 1.00 1.00 = 1.49 1.45 10 FF - Asian Tot Return Bond Fund A-MINC(G)-USD (hedged) LU1345483470 1.00 1.00 = 1.54 1.45 10 FF - China High Yield Fund A-ACC-USD LU1313547462 1.20 1.20 = 1.69 1.65 10

FF - China High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1345482316 1.20 1.20 = 1.74 1.65 10 FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-HKD (hedged) LU1345481854 1.20 1.20 = 1.74 1.65 10 FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) LU1345482076 1.20 1.20 = 1.74 1.65 10 FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) LU1345481698 1.20 1.20 = 1.74 1.65 10 FF - China RMB Bond Fund A-ACC-CNY LU0715234463 0.75 0.75 = 1.19 1.09 10 FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR LU0740036131 0.75 0.75 = 1.19 1.09 10 FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1055024514 0.75 0.75 = 1.24 1.09 10 FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD LU0740036214 0.75 0.75 = 1.19 1.09 10 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0900495853 1.20 1.20 = 1.68 1.65 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD LU0900495697 1.20 1.20 = 1.67 1.65 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1284739635 1.20 1.20 = 1.70 1.63 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR LU0900496232 1.20 1.20 = 1.68 1.65 1800 (hedged) FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-USD LU0900496075 1.20 1.20 = 1.67 1.65 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-HKD LU1284739478 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD LU1284738744 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR LU0238205289 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0337572712 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-HUF (hedged) LU1295422502 1.25 1.20 1.72 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-SEK (hedged) LU05661729 1.25 1.20 1.68 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD LU0238205958 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR LU0238203821 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD LU0238205446 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-AUD (hedged) LU0963542070 1.25 1.20 1.69 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR LU0238204472 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD LU0238206170 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD LU0937949310 1.25 1.20 1.67 1.62 1800 FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund A-ACC-USD LU0900493726 1.20 1.20 = 1.72 1.65 1800 FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund A-MDIST-EUR LU0900494534 1.20 1.20 = 1.71 1.65 1800 FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund A-ACC-EUR LU1268459010 1.20 1.20 = 1.76 1.68 1800 (EUR/USD hedged) FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund A-ACC-USD LU1268458988 1.20 1.20 = 1.69 1.67 1800 FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund A-DIST-EUR LU1268459101 1.20 1.20 = 1.66 1.65 1800 FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR LU0699195888 0.80 1.00 1.31 1.45 1800 FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-MDIST-EUR LU0840139512 0.80 1.00 1.31 1.45 1800 FF - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) LU1046421522 0.75 0.75 = 1.05 1.00 1800 FF - Euro Bond Fund A-DIST-EUR LU0048579097 0.75 0.75 = 1.05 1.00 1800 FF - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR LU0168050333 0.75 0.75 = 1.05 1.00 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR LU0370787193 0.75 0.75 = 1.01 1.05 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-HUF (hedged) LU1295422338 0.75 0.75 = 1.06 1.05 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR LU0605514560 0.75 0.75 = 1.01 1.05 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR LU0605514487 0.75 0.75 = 1.01 1.05 1800 FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR LU0267388220 0.50 0.50 = 0.71 0.71= 1800 FF - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 1.00 1.00 = 1.40 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR LU02511802 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800

FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged) LU16267003 1.00 1.00 = 1.44 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-ACC-SEK (hedged) LU0413545426 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-ACC-USD (hedged) LU0621411155 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR LU01100604 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1235294482 1.00 1.00 = 1.44 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-MDIST-EUR LU0168053600 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-MDIST-SGD LU0251145669 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-MDIST-SGD (hedged) LU1084809042 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-MDIST-USD (hedged) LU0882574212 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-EUR LU0937949070 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-HKD (hedged) LU1046421365 1.00 1.00 = 1.41 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-SGD (hedged) LU1284738660 1.00 1.00 = 1.44 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) LU1284738587 1.00 1.00 = 1.44 1.39 1800 FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR LU0605515021 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - Glob Corporate Bond Fund A-ACC-EUR LU0532243267 0.75 0.75 = 1.20 1.05 1800 FF - Glob Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0532243341 0.75 0.75 = 1.25 1.05 1800 FF - Glob High Grade Income Fund A-ACC-EUR LU0766124712 0.75 0.50 0.96 0.83 1800 FF - Glob High Grade Income Fund A-ACC-USD LU0390710027 0.75 0.50 0.96 0.83 1800 FF - Glob High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU0718465395 0.75 0.50 0.96 0.83 1800 FF - Glob High Grade Income Fund A-MDIST-USD LU0390710613 0.75 0.50 0.96 0.83 1800 FF - Glob High Grade Income Fund A-MINC-EUR LU0840141252 0.75 0.50 0.96 0.83 1800 FF - Glob High Yield Fund - Svět. dluhopisů s vysokým výnosem - A-ACC-CZK (hedged) LU1114574418 1.25 1.00 1.69 1.44 1800 FF - Glob High Yield Fund A-ACC-USD LU0740037022 1.25 1.00 1.70 1.45 1800 FF - Glob High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) LU0740037295 1.25 1.00 1.71 1.45 1800 FF - Glob High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) LU0740037378 1.25 1.00 1.71 1.45 1800 FF - Glob Income Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0882574998 1.00 0.90 1.50 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-ACC-USD LU08825743 1.00 0.90 1.49 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-HMDIST(G)-CNY (hedged) LU1046421282 1.00 0.90 1.53 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-MDIST-USD LU0882574485 1.00 0.90 1.48 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-MINC(G)-USD LU0882574568 1.00 0.90 1.48 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-MINC(G)-USD (hedged) LU0997587323 1.00 0.90 1.53 1.35 1800 FF - Glob Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) LU0893310481 1.00 0.90 1.49 1.35 1800 FF - Glob Income Rentenanlage Zinsertrag Fund A-DIST-EUR LU1116431484 1.00 0.90 1.51 1.35 1800 (hedged) FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 0.50 0.50 = 0.73 0.81 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD LU0353648891 0.50 0.50 = 0.72 0.81 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund A-DIST-GBP (hedged) LU0353648974 0.50 0.50 = 0.72 0.81 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund A-DIST-SGD (hedged) LU0353649196 0.50 0.50 = 0.77 0.81 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund - Rentenanlage Klassik - A-DIST- EUR (hedged) LU0954695234 1.15 1.00 1.59 1.43 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU05940682 1.15 1.00 1.59 1.43 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) LU0805778932 1.15 1.00 1.63 1.43 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund A-ACC-SEK (hedged) LU05940765 1.15 1.00 1.65 1.43 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund A-ACC-USD LU05940849 1.15 1.00 1.58 1.43 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) LU05941060 1.15 1.00 1.59 1.43 1800

FF - Glob Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged) LU08599667 1.15 1.00 1.59 1.43 1800 FF - Internation Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU03375774 0.75 0.75 = 1.17 1.09 1800 FF - Internation Bond Fund A-ACC-JPY (hedged) LU13807504 0.75 0.75 = 1.20 1.08 1800 FF - Internation Bond Fund A-ACC-USD LU0261946288 0.75 0.75 = 1.16 1.08 1800 FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD LU0261947682 0.75 0.75 = 1.16 1.07 1800 FF - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD LU0048622798 0.75 0.75 = 1.16 1.07 1800 FF - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD LU0168055563 0.75 0.75 = 1.16 1.07 1800 FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR LU0261953904 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0337581549 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged) LU1295421959 1.00 1.00 = 1.43 1.39 1800 FF - US High Yield Fund A-ACC-USD LU0605520377 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-DIST-EUR LU0132385880 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-DIST-GBP LU0132385534 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-DIST-USD LU01322821 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-MDIST-AUD (hedged) LU0963542310 1.00 1.00 = 1.43 1.39 1800 FF - US High Yield Fund A-MDIST-SGD LU0251145404 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-MDIST-USD LU0168057262 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-MINC(G)-USD LU0937948932 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-MINC-HKD LU0532245395 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 FF - US High Yield Fund A-MINC-USD LU0532245122 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 1800 Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni E dei comparti Obbligazionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): VECCHI A AMC applica ta in NUOV A applica ta d 3 VECC HIA 2016 in NUO VA stima ta 3 2017 in ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged) LU0922333165 1.00 1.00 = 1.90 1.90 = 10 FF - China RMB Bond Fund E-ACC-EUR LU0788144201 0.75 0.75 = 1.69 1.59 10 FF - China RMB Bond Fund E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) FF - China RMB Bond Fund E-GDIST-EUR (EUR/USD hedged) FF - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged) LU1055024605 0.75 0.75 = 1.72 1.59 10 LU1162119710 0.75 0.75 = 1.75 1.59 10 LU0900496406 1.20 1.20 = 2.07 2.04 1800 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST- LU1162115643 1.20 1.20 = 2.04 2.04 = 1800 USD FF - Emerging Market Debt Fund E-ACC-EUR LU0238206840 1.25 1.20 2.07 2.02 1800 FF - Emerging Market Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged) LU0718470049 1.25 1.20 2.07 2.02 1800 FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund E- MDIST-EUR LU0900494708 1.20 1.20 = 2.11 2.05 1800

FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund - E-MDIST Shares (EUR) (Euro / USD hedged) FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund E- ACC-EUR FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund E- MDIST-EUR LU1268459283 1.20 1.20 = 2.12 2.05 1800 LU0766124399 0.80 1.00 1.81 1.95 1800 LU0840139603 0.80 1.00 1.81 1.95 1800 FF - Euro Bond Fund E-ACC-EUR LU0238209513 0.75 0.75 = 1.45 1.40 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund E-ACC-EUR LU0605514644 0.75 0.75 = 1.41 1.45 1800 FF - Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-EUR LU0840139355 0.75 0.75 = 1.41 1.45 1800 FF - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-EUR LU0346393613 0.50 0.50 = 0.86 0.86= 1800 FF - European High Yield Fund E-ACC-EUR LU0238209786 1.00 1.00 = 1.64 1.64 = 1800 FF - European High Yield Fund E-MDIST-EUR LU0718468068 1.00 1.00 = 1.89 1.89 = 1800 FF - Glob High Grade Income Fund E-MDIST-EUR LU0718467177 0.75 0.50 1.46 1.33 1800 FF - Glob High Grade Income Fund E-MINC-EUR LU0840141500 0.75 0.50 1.46 1.33 1800 FF - Glob High Yield Fund E-ACC-EUR LU0766124472 1.25 1.00 2.10 1.85 1800 FF - Glob High Yield Fund E-MINC-EUR (hedged) LU0740037451 1.25 1.00 2.11 1.85 1800 FF - Glob Income Fund E-QINC(G)-EUR (hedged) LU0893322494 1.00 0.90 2.09 1.95 1800 FF - Glob Income Fund E-QINC(G)-USD LU1162112384 1.00 0.90 2.08 1.95 1800 FF - Glob Inflation-Linked Bond Fund E-ACC-EUR LU0353649352 0.50 0.50 = 0.89 0.98 1800 (hedged) FF - Glob Strategic Bond Fund E-ACC-EUR (hedged) LU0718472250 1.15 1.00 2.19 2.04 1800 FF - Glob Strategic Bond Fund E-GMDIST-EUR (hedged) LU0859970500 1.15 1.00 2.19 2.04 1800 FF - US High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged) LU0766124555 1.00 1.00 = 1.89 1.89 = 1800 Per classi di azioni per qui nell'algato sia indicato un aumento del e, per contro, una riduzione del nuove stimate, te riduzione sarà dovuta corrispondente co del livello del commissioni di amministrazione addebitate la classe di azioni. Modifiche classi di azioni I dei comparti Obbligazionari ( indica una riduzione, indica un aumento e = indica che non vi sono modifiche nella casella del nuove AMC e ): Classe di azioni AMC in d 3 2016 in stimata 3 ULTIMO per 12.00/17.00 13.00/18.00 FF - Asian Bond Fund I-ACC-USD LU1322385458 0.45 0.40 0.53 0.48 10 FF - Asian High Yield Fund I-ACC-USD LU1322385706 0.60 0.65 0.69 0.74 10 FF - Asian High Yield Fund I-MDIST-USD LU12352940 0.60 0.65 0.69 0.74 10 FF - China RMB Bond Fund I-ACC-EUR LU12614950 0.40 0.40 = 0.51 0.51 = 10 FF - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD LU138073 0.40 0.40 = 0.51 0.51 = 10 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund I-DIST-USD LU0900497123 0.70 0.65 0.83 0.78 1800 FF - Emerging Market Debt Fund I-ACC-USD LU1353442657 0.70 0.65 0.80 0.75 1800 FF - Emerging Market Loc Currency Debt Fund I-DIST-USD LU0900495341 0.70 0.65 0.88 0.83 1800 FF - Emerging Market Tot Return Debt Fund I-DIST-EUR (EUR/USD hedged) LU1268459366 0.70 0.65 0.82 0.75 1800