FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA) Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di fatturare nei confronti di tali soggetti sono obbligati a emettere esclusivamente fatture elettroniche. Il documento elettronico deve avere formato.xml e corrispondere a uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso alla Pubblica Amministrazione previa apposizione della firma digitale. L obbligo decorre: per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale a partire dal 06 giugno 2014; per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 (D.L. n. 66 22/04/14). OPERAZIONI PRELIMINARI Regime fiscale per FatturaPA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Parametri Attività IVA è necessario specificare il codice del regime fiscale dell azienda necessario per la generazione del file per l invio della fatturazione elettronica. Pagina 1 di 7
Trasmittente fattura elettronica PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Trasmittente Fattura Elettronica PA è necessario specificare se la FatturaPA è trasmessa dall azienda stessa o da un intermediario. Nel caso sia l azienda a effettuare la trasmissione dovrà essere inserito un valore nel campo Progressivo Univoco File, necessario alla generazione del file.xml. Se l azienda si affida a un intermediario nel campo Codice Fornitore Servizio va indicato il codice riferito alla tabella presente in Aziende Parametri di base Intermediari/Fornitori servizio telematico. Intermediari/Fornitori Servizio Telematico Nella terza pagina dei dettagli anagrafici è presente la sezione FatturaPA; in essa è necessario indicare il codice ISO dello stato dell intermediario e nel campo Progressivo Univoco File FatturaPA un valore che indicherà il numeratore progressivo gestito in automatico da programma. Sezionale IVA per Fattura PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Numeratori posizionati sul registro vendite, con la funzione numeratore per serie si dovrà impostare, per un sezionale separato, il campo FattElettr a S. Pagina 2 di 7
Documenti con calcolo di ritenuta d acconto Per le aziende di tipo Impresa che gestiscono l emissione di documenti con calcolo di ritenuta d acconto, nel parametro di magazzino Emiss.docum.con Rit.d Acc è presente il campo Causale pagamento, che rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d acconto necessario per la generazione del file per l invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l elenco dei codici ammessi dalla normativa. Parametri Professionista Per le aziende che gestiscono i parametri professionisti/studio è presente il campo Causale pagamento mod.770s, che rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d acconto. Il pulsante F2 visualizza l elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. Inoltre il campo Tipo cassa previdenza FatturaPA, che permette di inserire i codici della cassa previdenza per la generazione del file per l invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Codificare il Cliente PA All interno dell anagrafica del cliente PA il campo Ente Pubblico va impostato a S, il campo Codice Ufficio PA va compilato con il codice univoco fornito dal cliente PA e infine va impostato a S il campo Fatt.PA. Pagina 3 di 7
All interno delle condizioni commerciali è presente la funzione Fattura Elettronica, al suo interno va specificato sezionale IVA precedentemente configurato. Configurare la stampante E necessario configurare una stampante apposita per l emissione di fattura elettronica PA. In Servizi/Configurazioni/Stampanti/Aggiungi selezionare un dispositivo di stampa tra F (File), E (Email) e D (Docuvision). Per questi tre dispositivi è disponibile il formato di stampa di tipo F (FatturaPA) Selezionare il formato di modulistica grafica Nel menù Servizi/Personalizzazioni/Modulistica Documenti, utilizzare la funzione Copia/Copia da esempi Passepartout e selezionare il modulo FTE (Fattura XML PA). Pagina 4 di 7
Emissione Fattura Elettronica PA In Magazzino/Emissione/Revisione Documenti utilizzare il formato di modulistica grafica configurato precedentemente e selezionare il clientepa, il programma proporrà automaticamente il sezionale specificato nell anagrafica cliente. Al momento della conferma del documento e della stampa saranno disponibili solo quelle stampanti che utilizzano il formato F. Pagina 5 di 7
Gestione Fattura PA da Docuvision Se viene utilizzata una stampante di tipo Docuvision il file generato potrà essere poi ricercato e visualizzato in Moduli-Docuvision-Gestione Documento. Il documento non sarà né a pagine, né a revisioni ma avrà la caratteristica di Fattura PA : esisterà sempre una sola versione di tale file corrispondente all ultima ristampa effettuata. Accanto al campo Cliente/Fornitore appare la dicitura FtPA e nel riquadro Revisioni viene riportata per intero la dicitura FATTURA PA per rendere maggiormente identificabili tali documenti. Configurazione Server Email Nel menu Moduli-Configurazione-Docuvision è possibile configurare il server della posta elettronica, chiaramente l utente deve possedere già un indirizzo PEC, necessario all invio della fatturapa. Pagina 6 di 7
Firma Digitale e Trasmissione del Documento Per firmare digitalmente il file xml è necessario avere già installato il programma Dike di Infocert. Si può effettuare la firma e la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) dal menù Moduli-Docuvision-Trasmissione Documento. Impostare i campi Firma Elettronica e Trasmissione Elettronica a S per procedere con la firma (necessario Dike) e con l invio tramite posta elettronica certificata. Archiviazione Ottica Sostitutiva per Fattura PA Le fatture elettroniche devono essere archiviate entro 15 giorni dalla data di emissione. E possibile effettuare questo procedimento da Moduli-Docuvision-Gestione Archiviazione. Il volume archiviato può essere sottoposto a firma digitale e a marcatura temporale solo dopo essere stato messo in stato C Chiuso. Pagina 7 di 7