GAT PER LE FATTURE PA e SPLIT PAYMENT

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1 GAT PER LE FATTURE PA e SPLIT PAYMENT Dal 06/06/2014 è obbligatoria la fattura elettronica per le P.A. Centrali rientrano in questa categoria: Caserme dei Carabinieri, Scuole Statali, Ministeri ed Enti previdenziali e dal 31/03/2015 tutte P.A. locali come comuni, asp. Dal 01/01/2015 è altresì obbligatorio indicare in fattura la dicitura Split Payment Potete consultare l elenco completo al seguente indirizzo: 1. NUOVA CAUSALE DI VENDITA DEDICATA ALLE PA Portarsi, tramite il menu Documenti, nella gestione delle Causali di vendita. Duplicare la voce Fattura differita, selezionando la relativa voce e cliccando sul pulsante Duplica. Verrà generata una nuova causale di vendita identica alla precedente ma con ID (Identificativo univoco) diverso. Apriamo la scheda della nuova Causale creata (sarà l ultima dell elenco, quella con ID più alto) e modifichiamo la Descrizione e cosa molto importante, motivo per la quale si procede alla creazione di una nuova Causale, inserire nel sezionale ad esempio la lettera P in modo da avere una registro separato con una numerazione separata così come prevede la normativa sulla conservazione: Rif. Art. 5.3 della Circolare 36 del 6/12/2006.

2 Successivamente abilitiamo il campo Split Payment. Nella sezione Dati per la fatturazione elettronica selezioniamo il Tipo Documento da riportare in Fattura elettronica, selezionandolo dall elenco predisposto: abilitiamo i campi CIG (codice Identificativo Gara) e CUP (codice univoco Progetto) che dovremo poi compilare se necessario quando generiamo il Documento di Vendita. 2. CODICI IVA: AGGIUNTA DELLO SPLIT PAYMENT ED ALTRI EVENTUALI Per creare il Codice Iva che si riferisce all articolo 17-Ter DPR 633/72 Scissione dei Pagamenti o Split Payment, spostarsi tramite il menu Archivi, nella gestione dei Codici Iva, duplicare la voce Codici Iva, selezionare il rigo relativo al Codice Iva 22% e cliccare sul pulsante Duplica. Adesso variare il record duplicato e cambiare il codice: obbligatoriamente in 22SPL e la descrizione: Art.17-Ter DPR 633/72 oppure IVA 22% Split Payment (per maggiore chiarezza potete consultare il vostro consulente). Nel caso di fatturazione elettronica, per i codici con regime speciale (ad esempio: esenzioni) è necessario indicare la Natura dell IVA secondo tabella imposta dall SDI

3 3. SCHEDA CLIENTE: IMPOSTAZIONI PER AUTOMATISMI Per l invio della Fattura Elettronica PA occorre un dato fondamentale: il Codice IPA. L inserimento del codice IPA deve essere inserito nel campo Codice IPA all interno della scheda Cliente, nella sezione Fatturazione e Note. Per facilitare l applicazione dello Split Payment in fatturazione, per i clienti di tipo PA : posizionarsi sul menu Gestione selezionando Gestione Utenti e spostarsi sulla scheda Fatturazione/Note quindi spuntare il campo Cliente Codice IVA e selezionare dal menù a tendina il codice iva 22SPL. 4. TIPI DI PAGAMENTO: PER FATTURAZIONE ELETTRONICA Alla fine di garantire una compilazione completamente automatica della fattura XML anche le condizioni di pagamento posso essere gestite direttamente impostando le relative voci all interno delle Condizioni di pagamento, compilando i campi nella sezione Dati per la fatturazione elettronica. Nel caso in cui tali

4 campi non vengono compilati per default si assumono i seguenti valori Cond. Pagamento: TP01 e Modalità: MP5. In ogni caso al momento della generazione della fattura Elettronica si possono variare manualmente. Nel caso di Modalità di pagamento di tipo MP5 è obbligatorio inserire Il nome della Banca e l IBAN di incasso, dati che verranno automaticamente riportati nella fatturazione elettronica. 5. DATI FISCALI DA RIPORTARE NELL XML IN PARAMETRI GENERALI All interno dei Parametri Generali, tramite il menu File, è stata inserita una nuova sezione dedicata ai Dati Fiscali. Vanno introdotti quindi in questa sezione i dati REA e il Regime Fiscale a cui si è sottoposti. La scelta del valore per i campi Socio Unico, In Liquidazione, per quanto riguarda il REA e la scelta del Regime Fiscale va selezionata dall apposita tabella presente. Questi valori vengono modificati se nella finestra di creazione della fattura in XML verranno variati. 6. EMISSIONE FATTURA A P.A. Nella preparazione di un Documento di Vendita per la PA, scegliere come Causale di Vendita la nuova Causale creata. Questa va sempre utilizzata per le fatture alla PA in quanto avrà una numerazione diversa e progressiva. Non dimenticate di inserire, se necessario, i codici CIG e CUP.

5 Compilata la fattura procedere come sempre alla sua memorizzazione e alla stampa. Con la causale di tipo Split Payment verrà creato un pagamento per stornare l iva su un conto speciale iva payment che non movimenta ne cassa e ne banca, per cui verrà riportata in stampa la fattura con il totale ivato, ma la scadenza da pagare sarà decurtata dell iva stessa. 7. Generazione della Fattura Elettronica in XML Effettuata la fattura occorre generare la stessa in formato elettronico, tramite il pulsante Nella fase di generazione della Fattura Elettronica, tramite una finestra di input, andiamo ad integrare i dati mancanti e eventualmente richiesti dalla PA. Tutti i dati necessari vengono automaticamente già compilati dal programma stesso. Anche il codice IPA viene riportato dalla scheda cliente, in assenza può essere inserito manualmente.

6 ATTENZIONE! Possiamo simulare l invio mettendo nel campo Tipo Invio la voce Provvisorio. Questa impostazione fa si che il Progressivo invio non venga aggiornato. Sicuri che i dati siano corretti mettere la voce Definitivo in modo da aggiornare il Progressivo, dato obbligatorio. NOTA! Il codice CUP e il codice CIG sono dati non obbligatori ma devono quasi sempre essere riportati nella fatturazione Elettronica PA. Questi si trovano nella scheda Dati Fattura nella sezione Ord.Acq. (Ordine di acquisto). Questi dati vengono riportati dal Documento di Vendita se debitamente compilati. NOTA! Anche i dati relativi all iscrizione REA vanno indicati se la ditta è iscritta al Registro delle Imprese.

7 Premere il pulsante Conferma e Crea Xml e se marcato come definitivo il tipo di generazione, occorre una seconda conferma per procedere alla creazione definitiva (con progressivo incrementato). 8. INVIO dell XML al destinatario Dalla finestra che vi appare successivamente alla creazione, se non ancora effettuato, potete attivare GRATUITAMENTE un account presso la RCSOFT per poter effettuare un abbonamento prepagato per l invio della Fatturazione Elettronica. LA RCSOFT fornisce la soluzione semplice e veloce per l'invio delle fatture elettroniche alla PA in Outsourcing. Contattate il nostro numero verde per maggiori informazioni. Per i prezzi o per ordinare potete accedere all'area riservata "moduli d'ordine". Siete pronti per l invio della Fattura Elettronica PA e tramite il nostro portale: potrete monitorare e visualizzare le fatture in tempo reale.

8 Buon Lavoro dallo Staff RCSOFT.