Supplemento relativo al. PowerShares FTSE RAFI Europe Fund. SOCIETÀ DI GESTIONE Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited
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1 Il presente Supplemento contiene informazioni relative al PowerShares FTSE RAFI Europe Fund, un Comparto distinto di PowerShares Global Funds Ireland public limited company (la Società ). Il presente Supplemento costituisce parte del prospetto della Società datato 14 agosto 2008 e di eventuali supplementi modificativi dello stesso e deve essere letto nel contesto del prospetto e unitamente ad esso (il "Prospetto"). In caso di dubbi su decisioni da prendere o sul contenuto del presente Supplemento, si prega di consultare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale indipendente. Le Azioni del presente Comparto sono state ammesse al Listino ufficiale della Borsa valori irlandese e sono state ammesse e sono negoziate presso Borsa Italiana, Deutsche Börse, London Stock Exchange. Le Azioni potranno essere ammesse e negoziate presso qualsiasi altra borsa valori presso la quale gli Amministratori della Società riterranno opportuno che lo siano. POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY (Società di Investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità giuridica separata tra i Comparti) Supplemento relativo al PowerShares FTSE RAFI Europe Fund SOCIETÀ DI GESTIONE Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited GESTORE PATRIMONIALE PowerShares Capital Management LLC I potenziali investitori sono invitati a valutare i fattori di rischio illustrati nel Prospetto e nel presente Supplemento prima di investire nel presente Comparto. Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono indicati al capitolo Gestione e Amministrazione del Prospetto, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento. Tali informazioni sono veritiere e non omettono alcun elemento che possa alterarne la portata, per quanto a conoscenza e convinzione degli Amministratori (che hanno effettuato accurate verifiche in tal senso). Il presente Supplemento n. 5 è datato 14 agosto 2008 ed è stato depositato presso CONSOB in data 21 agosto 2008.
2 INDICE DEFINIZIONI... 3 POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE FUND... 4 INTRODUZIONE... 4 OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO... 4 RESTRIZIONI ALL INVESTIMENTO E ALL ASSUNZIONE DI PRESTITI... 6 POLITICA DI DISTRIBUZIONE... 6 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO... 6 SOTTOSCRIZIONE... 6 RIMBORSO... 8 CONVERSIONE... 9 TRASFERIMENTO DI AZIONI... 9 ONERI E SPESE... 9 FATTORI DI RISCHIO...10 L INDICE...11 DISCLAIMER RELATIVO ALL INDICE
3 DEFINIZIONI Valuta di Base, la valuta di base del presente Comparto, l Euro. Giorno Lavorativo, in relazione al RAFI Europe Fund, un giorno di apertura delle banche a Dublino e New York (o altro giorno o giorni di volta in volta stabiliti dagli Amministratori e previamente comunicati agli Azionisti). Data di Contrattazione, ciascun Giorno Lavorativo, salvo decisione diversa degli Amministratori previamente comunicata agli Azionisti. Termine di Contrattazione, in relazione al presente Comparto, entro le ore (ora d Irlanda) di ogni Data di Contrattazione (o altra scadenza anteriore o posteriore al Momento di Valutazione decisa dagli Amministratori a propria discrezione e previamente comunicata agli Azionisti). A seconda del Sistema Riconosciuto di Compensazione e Regolamento utilizzato, il termine per le transazioni in natura può essere anteriore e, in tal caso, sarà reso noto dall Agente Amministrativo. Indice, l FTSE RAFI Europe Index. Fornitore dell Indice, in relazione al presente Comparto, FTSE International Limited. File di Composizione del Portafoglio, il file indicante il tipo di Investimenti e la Componente liquida da trasferire al RAFI Europe Fund in regolamento del prezzo delle Azioni. Orario di Pubblicazione, in relazione al File di Composizione del Portafoglio, le ore 7.00 GMT di ciascuna Data di Contrattazione. RAFI Europe Fund, il PowerShares FTSE RAFI Europe Fund. Azioni, le Azioni del PowerShares FTSE RAFI Europe Fund. Momento di Valutazione, per il presente Comparto, le ore (ora di New York) di ciascuna Data di Contrattazione, o altro orario di volta in volta stabilito dagli Amministratori. A scanso di equivoci, si precisa che il Momento di Valutazione è successivo all orario limite per la ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso relative al presente Comparto per la pertinente Data di Contrattazione. Le espressioni con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente Supplemento hanno lo stesso significato indicato nel Prospetto. 3
4 POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE FUND Introduzione La Società è una società d investimento a capitale variabile di tipo aperto e di diritto irlandese, multicomparto, con responsabilità giuridica separata tra i Comparti. La Società è stata autorizzata il 13 settembre 2002 a operare come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ( OICVM ) dall Autorità di Vigilanza ai sensi delle Normative. Il capitale azionario della Società può essere suddiviso in diverse categorie di Azioni, ciascuna o alcune delle quali costituiscono un distinto Comparto della Società. Ciascun Comparto può avere più categorie di Azioni. Lo Statuto prevede che la Società possa offrire categorie distinte di Azioni, ciascuna delle quali rappresenta una partecipazione in un Comparto costituito da un distinto portafoglio di investimenti. A sua volta, ciascun Comparto può essere ulteriormente suddiviso in diverse categorie. I Comparti attualmente esistenti sono riportati nel Supplemento n. 1 al Prospetto. Il Prospetto contiene informazioni che valgono per ogni Comparto della Società. Esso illustra, tra l altro, i fattori di rischio, la gestione e amministrazione dei Comparti da parte della Società, le valutazioni degli stessi, le procedure di sottoscrizione, rimborso e trasferimento delle Azioni dei Comparti, i dettagli degli oneri e delle spese dovuti dai Comparti e il regime fiscale relativo alle loro Azioni. Il Prospetto contiene altresì una sintesi dello Statuto della Società. Il presente Supplemento contiene infomazioni specifiche relative al PowerShares FTSE RAFI Europe Fund. Tutti i termini e le condizioni riguardanti la Società nel suo complesso e riportati nel Prospetto si applicano al RAFI Europe Fund, salvo quando specificato nel presente Supplemento. Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare anche la più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della Società prima d investire nel RAFI Europe Fund. La valuta di base del RAFI Europe Fund è l Euro. Il Comparto ha attualmente un unica categoria di Azioni, denominata in Euro. Alla data del presente Supplemento, il RAFI Europe Fund non dispone di altre categorie di Azioni, che possono però essere aggiunte in futuro conformemente ai requisiti imposti dall Autorità di Vigilanza. Obiettivo e Politica di Investimento L obiettivo d investimento del RAFI Europe Fund è fornire agli investitori risultati d investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in Euro dell Indice, in termini di prezzo e rendimento. Al fine di conseguire tale obiettivo d investimento, il RAFI Europe Fund inserirà in portafoglio, nella misura del possibile, tutte le azioni che compongono l Indice con le medesime ponderazioni dell Indice, nel rispetto delle Restrizioni all Investimento. Il Gestore patrimoniale intende conseguire l obiettivo d investimento del Comparto detenendo in portafoglio titoli coincidenti, nei limiti del possibile, con quelli che compongono l Indice. In talune circostanze, tuttavia, ciò potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell interesse degli Azionisti, come, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, nei seguenti casi: (i) Il RAFI Europe Fund è soggetto alle Normative, che prevedono tra l altro restrizioni alla quota del valore del RAFI Europe Fund che può essere investita nei singoli titoli. In funzione della concentrazione dell Indice, il Comparto può detenere strumenti finanziari derivati 4
5 ( SFD ) (come sotto descritti) nei limiti indicati nel Prospetto, sempreché gli SFD siano titoli correlati a quelli che compongono l Indice o il cui rendimento si basi su questi ultimi. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) I titoli che compongono l Indice variano di volta in volta. Il Gestore Patrimoniale può adottare una serie di strategie nell attività di trading del RAFI Europe Fund, al fine di allinearlo alla variazione del benchmark. Ad esempio, in caso di non disponibilità di un titolo facente parte dell Indice o di inesistenza di un mercato per quel titolo, il RAFI Europe Fund può detenere in sua vece certificati di titoli a custodia (ADR e GDR) relativi a quel titolo. I titoli che compongno l Indice possono, di volta in volta, essere interessati da eventi societari. Il Gestore Patrimoniale ha facoltà di gestire tali eventi nel modo più opportuno. Il RAFI Europe Fund può detenere liquidità su base accessoria e ha di norma crediti per dividendi. Il Gestore Patrimoniale può acquistare SFD a fini d investimento diretto per conseguire un rendimento simile a quello dell Indice. I titoli detenuti dal RAFI Europe Fund e inseriti nell Indice possono, di volta in volta, diventare illiquidi o comunque non realizzabili al valore equo. In tal caso, il Gestore Patrimoniale può ricorrere a varie tecniche tra cui l acquisto di titoli i cui rendimenti, singolarmente o collettivamente, si presentano ben correlati a quelli dei titoli desiderati inseriti nell Indice, ovvero l acquisto di un campione rappresentativo dei titoli dell Indice. Il Gestore Patrimoniale terrà in considerazione anche i costi dell eventuale intervento sul portafoglio. Infatti, le transazioni da eseguire per mantenere il Comparto sempre perfettamente in linea con l Indice potrebbero risultare inopportune. Il RAFI Europe Fund può vendere titoli inseriti nell Indice in previsione della loro eliminazione, o acquistare titoli che non figurano nell Indice in previsione del loro inserimento. Il Gestore Patrimoniale può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d investimento disponibili, nell intento di replicare l Indice. Tra queste può figurare l utilizzo di SFD tra cui swap e swaption (su tassi d interesse, valuta estera, indici, credit default e total return) allo scopo di incrementare le plusvalenze, per copertura o variazione dell esposizione verso un titolo non prontamente accessibile ovvero per acquisire un esposizione verso le componenti dell Indice o verso l Indice stesso. Anche le opzioni (su tassi d interesse, obbligazioni e valuta estera) possono essere utilizzate a scopo di copertura o per acquisire un esposizione verso un particolare mercato senza investirvi direttamente. Gli SFD possono essere utilizzati a scopo d investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti indicati nell Allegato II del Prospetto. L impiego degli SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti posti dall Autorità di Vigilanza ed è consentito unicamente se abbinato ad un RMP (risk management process,piano di gestione del rischio), preventivamente approvato dall Autorità di Vigilanza, che permetta al Comparto di misurare, monitorare e gestire i rischi insiti in tali strumenti. Il RAFI Europe Fund può inoltre far ricorso a tecniche e strumenti nuovi messi a punto di volta in volta, il cui impiego risulti adeguato, purché siano conformi ai requisiti richiesti dall Autorità di Vigilanza e siano utilizzati in abbinamento ad un RMP preventivamente approvato dalla stessa Autorità di Vigilanza. Le transazioni in SFD possono essere utilizzate, oltre che per gli scopi sopra elencati, per qualsiasi altra finalità ritenuta dagli Amministratori vantaggiosa per il Comparto. Non è nelle intenzioni del Gestore Patrimoniale applicare un effetto leva al RAFI Europe Fund! " # " $ "" " #% " $ 5
6 " " # " " $ In talune circostanze (indicate al capitolo Introduzione Indici del Prospetto) l Indice può essere sostituito. Restrizioni all Investimento e all Assunzione di Prestiti La Società è un OICVM e, di conseguenza, il RAFI Europe Fund è soggetto alle restrizioni all investimento e all assunzione di prestiti previste dalle Normative e dalle Comunicazioni dell Autorità di Vigilanza, riportate in dettaglio nell Allegato III del Prospetto. Politica di Distribuzione I dividendi dichiarati saranno denominati nella Valuta di Base. La Società intende dichiarare e pagare dividendi sulle Azioni di categoria Euro del RAFI Europe Fund per ciascun trimestre finanziario in cui il reddito totale del Comparto superi gli oneri e le spese di un importo superiore a quello minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori. I dividendi saranno di norma dichiarati in dicembre, marzo, giugno e settembre e pagati (se dovuti) l ultimo Giorno Lavorativo del mese successivo. Gli Amministratori possono di volta in volta creare categorie di Azioni con distinte politiche di distribuzione. Gli Amministratori intendono mantenere una politica di distribuzione tale da consentire alla categoria di Azioni Euro di qualificarsi in ogni esercizio finanziario come categoria a distribuzione ai fini del regime fiscale del Regno Unito. I dividendi saranno pagati sul conto che l Azionista avrà comunicato all Agente Amministrativo. Per maggiori dettagli in merito alla politica di distribuzione della Società si prega di consultare il capitolo Politica di Distribuzione del Prospetto. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto Il Valore Patrimoniale Netto del RAFI Europe Fund sarà espresso nella Valuta di Base e calcolato dall Agente Amministrativo al Momento di Valutazione conformemente alle disposizioni dello Statuto. Informazioni complete in materia sono riportate nel Prospetto ai capitoli Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e Informazioni di Carattere Generale e Statutario. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione del RAFI Europe Fund sarà pubblicato quotidianamente (nel Giorno Lavorativo successivo al Momento di Valutazione della pertinente Data di Contrattazione) sul sito Sottoscrizione Si invitano gli investitori a consultare le procedure di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni e di Azioni riportate nel Prospetto. Sottoscrizione Le domande di sottoscrizione di Azioni del RAFI Europe Fund devono pervenire all Agente Amministrativo entro il Termine di Contrattazione. Per tutte le domande di sottoscrizione, il calcolo del prezzo avviene in via posticipata, ossia con riferimento al prezzo di sottoscrizione per Azione 6
7 calcolato al Momendo di Valutazione della rispettiva Data di Contrattazione. informazioni in proposito, si invita a consultare il Prospetto. Per ulteriori Tutte le domande di sottoscrizione di Azioni del RAFI Europe Fund devono essere accompagnate da un modulo di sottoscrizione debitamente compilato, ottenibile presso l Agente Amministrativo. I moduli di sottoscrizione sono irrevocabili (salvo disposizione diversa della Società di Gestione); essi devono essere inviati via fax a rischio del richiedente, seguiti dall originale. La mancata presentazione del modulo di sottoscrizione in originale può avere come conseguenza, a discrezione della Società di Gestione, il rimborso forzoso delle Azioni interessate e il richiedente non potrà ricevere i proventi del rimborso su richiesta fintanto che il modulo originale non sia pervenuto. Le domande di sottoscrizione devono di norma pervenire ed essere accettate entro il Termine di Contrattazione. Le domande di sottoscrizione pervenute oltre tale termine sono di norma tenute in sospeso fino alla successiva Data di Contrattazione, ma potranno essere accettate per la negoziazione alla Data di Contrattazione in questione a discrezione degli Amministratori, purché pervenute prima del Momento di Valutazione. Sottoscrizione Minima Pacchetti Minimi di Azioni Ai fini del presente Comparto, un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a Azioni del RAFI Europe Fund. La Società di Gestione può modificare la dimensione del Pacchetto Minimo di Azioni, dandone preventiva comunicazione agli Azionisti, se ritiene che ciò possa aumentare l attrattiva del RAFI Europe Fund agli occhi degli investitori. Le domande di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni devono riguardare multipli di Azioni del RAFI Europe Fund. Contanti Per le sottoscrizioni in contanti, l importo minimo di sottoscrizione è di o importo equivalente in altra valuta (o altro importo a discrezione della Società di Gestione). Prezzo di Sottoscrizione Pacchetti Minimi di Azioni Per le sottoscrizioni di Pacchetti Minimi di Azioni, il prezzo per Pacchetto è pari a volte il Valore Patrimoniale Netto per Azione del RAFI Europe Fund. A ciascuna Data di Contrattazione alla quale viene accettata una domanda di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni, l Agente Amministrativo comunica al richiedente gli importi della Componente Liquida (importo in contanti necessario per conguagliare eventuali differenze fra il valore dei titoli indicato nel File di Composizione del Portafoglio e il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Pacchetto Minimo di Azioni), della Commissione sulle Transazioni in Natura e delle Imposte di Trasferimento, se applicabili, che il richiedente dovrà versare alla Banca Depositaria insieme al Portafoglio Depositato. Contanti Per le sottoscrizioni in contanti, le Azioni possono essere sottoscritte in ogni Data di Contrattazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Le sottoscrizioni in contanti sono inoltre soggette a una Commissione sulle Transazioni in Contanti pari al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte. La Società di Gestione può, tuttavia, rinunciare a tale Commissione a propria discrezione. 7
8 Regolamento delle Operazioni Pacchetti Minimi di Azioni Il Portafoglio Depositato (il portafoglio titoli, maggiorato o diminuito (secondo i casi) della Componente Liquida da versare alla Società all atto della sottoscrizione di un Pacchetto Minimo di Azioni) deve pervenire alla Banca Depositaria tre Giorni Lavorativi dopo il Giorno Lavorativo in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione (o entro il termine anteriore stabilito dagli Amministratori e previamente comunicato al richiedente). Il termine può variare a seconda dei termini standard di regolamento delle diverse borse valori in cui sono negoziate le Azioni e a seconda della natura dei titoli inseriti nel Portafoglio Depositato, ma in nessun caso può superare i dieci Giorni Lavoratidi dalla Data di Contrattazione interessata. Fintanto che la Banca Depositaria non abbia ricevuto tutti i titoli del Portafoglio Depositato, la Commissione sulle Transazioni in Natura e le eventuali Imposte di Trasferimento, non possono essere emesse Azioni di un Pacchetto Minimo di Azioni a favore del richiedente. Contanti La sottoscrizione in contanti di Azioni del RAFI Europe Fund da parte di un investitore non s intende avvenuta fintanto che l importo in contanti della sottoscrizione non sia pervenuto alla Banca Depositaria. Rimborso Si invitano gli investitori a consultare le procedure di rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni e di Azioni riportate nel Prospetto. Tutte le domande di rimborso di Azioni del RAFI Europe Fund devono essere accompagnate da un modulo di rimborso debitamente compilato, ottenibile presso l Agente Amministrativo. I moduli di rimborso sono irrevocabili (salvo disposizione diversa della Società di Gestione); essi devono essere inviati via fax a rischio del richiedente, seguiti dall originale. Le domande di rimborso devono di norma pervenire ed essere accettate entro il Termine di Contrattazione. Le domande di rimborso pervenute oltre tale termine sono di norma tenute in sospeso fino alla successiva Data di Contrattazione, ma potranno essere accettate per la negoziazione alla Data di Contrattazione in questione a discrezione degli Amministratori, purché pervenute prima del Momento di Valutazione. Rimborso Minimo Pacchetti Minimi di Azioni Le domande di rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni devono riguardare multipli di Azioni del RAFI Europe Fund. Contanti Per i rimborsi in contanti non è previsto un importo minimo di rimborso. Prezzo di Rimborso Pacchetti Minimi di Azioni Il prezzo di rimborso di un Pacchetto Minimo di Azioni è pari alla somma dei Valori Patrimoniali Netti Giornalieri per Azione relativi alle Azioni che compongono il Pacchetto Minimo di Azioni, maggiorata o diminuita (secondo i casi) della Componente Liquida del Portafoglio Depositato, della pertinente Commissione sulle Transazioni in Natura e, se applicabili, delle eventuali Imposte di Trasferimento e di un Dividendo di Rimborso. Eventuali somme in contanti da versare relativamente a un rimborso in natura hanno valuta alla stessa data del regolamento dei titoli. 8
9 Contanti Le Azioni sono rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione alla Data di Contrattazione in cui è stata presentata la domanda di rimborso unitamente a un Dividendo di Rimborso (se applicabile). I proventi del rimborso sono pagati al netto di una Commissione sulle Transazioni in Contanti pari al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni da rimborsare e di eventuali costi di bonifico telegrafico. La Società di Gestione può, tuttavia, rinunciare a tale Commissione a propria discrezione. Regolamento delle Operazioni Pacchetti Minimi di Azioni Il termine standard di regolamento per i rimborsi in natura è di tre Giorni Lavorativi dopo il Giorno Lavorativo in cui è stata accettata la domanda di rimborso, ma può variare in funzione dei termini standard di regolamento delle diverse borse valori in cui sono negoziate le Azioni e a seconda della natura dei titoli che compongono il Portafoglio Depositato. La consegna dei titoli avviene senza addebito di spese. Contanti I proventi del rimborso per rimborsi in contanti sono pagati entro tre Giorni Lavorativi dalla pertinente Data di Valutazione. Conversione Gli Azionisti della categoria di Azioni del RAFI Europe Fund offerta ai sensi del presente Supplemento possono passare a una categoria di Azioni in essere di qualsiasi altro Comparto della Società, conformemente alle disposizioni del Prospetto. È da tener presente che la Società applica di norma una commissione sulla conversione di Azioni tra Comparti pari al 3% del Valore Patrimoniale Netto di ogni Azione da convertire. La Società di Gestione può, tuttavia, rinunciare a tale Commissione a propria discrezione. Immediatamente prima di una conversione può essere dovuto un Dividendo di Rimborso sul reddito maturato e incorporato nel Valore Patrimoniale Netto delle Azioni da convertire. Trasferimento di Azioni Le Azioni sono liberamente trasferibili conformemente ai criteri e alle procedure riportati al capitolo Trasferimento di Azioni del Prospetto. Oneri e spese In ciascuna Data di Contrattazione, il Partecipante Autorizzato che richieda uno o più Pacchetti Minimi di Azioni è soggetto a una Commissione sulle Transazioni in Natura pari a US$ La Società di Gestione può, tuttavia, rinunciare a tale Commissione a propria discrezione. La Società di Gestione ha diritto a una commissione annua massima pari allo 0,75% del Valore Patrimoniale Netto del RAFI Europe Fund. Dalla sua commissione, la Società di Gestione preleva e versa tutte le commissioni dovute al Gestore Patrimoniale, all Agente Amministrativo e alla Banca Depositaria e un ragionevole importo per le loro rispettive spese vive sostenute (ad esclusione delle commissioni e delle spese di sub-deposito (alle usuali aliquote commerciali) nonché degli oneri dell Agente Amministrativo e della Banca Depositaria connessi alle transazioni). La Società di Gestione preleva inoltre dalla sua commissione e versa gli altri costi imputabili al RAFI Europe Fund, come specificato al capitolo Spese Operative del Prospetto. 9
10 Spese di Costituzione Le spese di costituzione non possono superare l importo di US$50.000, sono a carico del RAFI Europe Fund e vengono ammortizzate nei primi cinque esercizi finanziari del Comparto, o in un periodo diverso ritenuto adeguato dagli Amministratori, nei termini e con le modalità che gli Amministratori giudicheranno giusti e congrui. L eventuale modifica del periodo di ammortamento sarà comunicata agli Azionisti nella successiva relazione periodica della Società. Fattori di Rischio Si invitano gli investitori a consultare i fattori di rischio illustrati nel Prospetto. 10
11 L INDICE Gli Amministratori hanno selezionato l Indice FTSE RAFI Europe come base per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio del Comparto, in quanto ritengono che tale Indice rappresenti un segmento ampiamente diversificato dei maggiori titoli quotati alla FTSE. Esso gode inoltre di ampia accettazione da parte sia degli investitori sia degli operatori del mercato. La metodologia impiegata dall Indice FTSE RAFI Europe consiste nel replicare la performance delle società che presentano i fondamentali più solidi tra quelle i cui titoli compongono gli Indici FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap. Il valore fondamentale è dato da quattro parametri dimensionali dell azienda ( parametri fondamentali ): il valore contabile (la rappresentazione percentuale del titolo basata sul valore contabile), il reddito (la rappresentazione percentuale del titolo basata sui flussi finanziari), le vendite (la rappresentazione percentuale del titolo basata unicamente sul fatturato) e i dividendi (la rappresentazione percentuale del titolo basata sul totale dei dividendi distribuiti nei precedenti cinque anni). I titoli azionari sono quindi classificati in ordine decrescente di valore fondamentale e il valore fondamentale di ogni società viene diviso per la sua capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante. Vengono quindi selezionati i titoli delle maggiori società europee, che andranno a comporre l Indice FTSE RAFI Europe. La loro ponderazione nell Indice è proporzionale al rispettivo valore fondamentale. Alla Società è stata concessa una licenza d uso dell Indice come base per determinare la composizione del Comparto e per l uso, in relazione al Comparto, di alcuni marchi di servizio e marchi registrati di FTSE. FTSE non è responsabile né partecipa alla sottoscrizione o vendita di azioni o alla determinazione della tempistica, dei prezzi, delle quantità e delle percentuali di acquisto o di vendita dei titoli sulla base della composizione dell Indice. 11
12 DISCLAIMER RELATIVO ALL INDICE Le azioni dell FTSE RAFI Europe Fund non sono in alcun modo promosse, approvate, vendute o sponsorizzate da FTSE International Limited ( FTSE ) o da London Stock Exchange plc ( Borsa ) o da The Financial Times Limited ( FT ) o da Research Affiliates LLC ( RA ). FTSE, la Borsa, FT e RA non rendono dichiarazioni né forniscono alcun genere di garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati che possono essere ottenuti con l utilizzo dell Indice FTSE RAFI Europe e/o in merito alla quota di detto Indice ad un ora particolare, in un giorno particolare o altro. L Indice è calcolato e compilato da FTSE congiuntamente a RA. Tuttavia, FTSE, la Borsa, FT e RA non rispondono (per negligenza o altro) nei confronti di chicchessia di eventuali errori presenti nell Indice né hanno l obbligo di informarne chicchessia. FTSE è un marchio di London Stock Exchange Plc e di The Financial Times Limited, utilizzato da FTSE International Limited su licenza. Research Affiliates e Fundamental Index sono marchi di Research Affiliates. 12
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