La recente evoluzione della regolazione del servizio idrico integrato

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1 L recente evoluzione dell regolzione del servizio idrico integrto Aggiornmento biennle delle predisposizioni triffrie del SII - Deliberzione 918/2017/R/IDR - Mri Cristin Colorito Direzione Sistemi Idrici Milno 24 gennio

2 Finlità Definire i criteri e le modlità per procedere ll ggiornmento delle proposte triffrie (elborte nel rispetto del MTI-2) sull bse: delle risultnze contbili dell degumento dei prmetri monetri Integrre e completre il previgente sistem di regole triffrie in considerzione degli imptti conseguenti lle misure introdotte per: fvorire il migliormento delle prestzioni tecniche ll utenz RQTI l tutel delle utenze domestiche in condizioni di disgio economico socile BONUS 25/06/2014 2

3 Costi riconosciuti 25/06/2014 3

4 Vincolo i ricvi del gestore & moltiplictore triffrio ϑ = u trif 2015 u VRG ( vscl 2 u + R 2 b VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + ) T RC TOT Allinemento lle risultnze contbili, medinte: per l nno 2018, i dti di bilncio 2016 o, in mncnz, con quelli dell ultimo bilncio disponibile; per l nno 2019, i dti di bilncio o di preconsuntivo 2017 o, in mncnz, con quelli dell ultimo bilncio disponibile Defltori degli investimenti fissi lordi: 2017 dfl 2016 = 2018 dfl 2017 = 1,003 0,998 Tssi di inflzione per ggiornmento costi opertivi: I 2017 = 0,10% I 2018 = 0,70% 25/06/2014 4

5 Promozione dell efficienz 25/06/2014 5

6 Aggiornmento dei costi opertivi VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + RC TOT COSTO ENERGIA ELETTRICA CO EE = effettivi, 2 medio, 2 2 t { min[ COEE ;( COEE * kwh ) *1,1] }* ( 1+ I ) t= 1 Costo medio di settore dell fornitur elettric pri 0,1585 /kwh COSTO PER ACQUISTI ALL INGROSSO modific MTI-2, superndo l ppliczione del meccnismo di tipo Rolling Cp sul costo dell pprovvigionmento di cqu d terzi estensione l 2018 e 2019 dell regol di clcolo per il biennio precedente: CO ws = COws, wter + COws, other Dl 2018, incentivo contenimento perdite trmite mcro indictore M1 dell RQTI EVENTUALI ONERI AGGIUNTIVI PER ADEGUAMENTO A RQTI ONERI PER COPERTURA EVENTUALE BONUS IDRICO INTEGRATIVO Opex QT OP socil 25/06/2014 6

7 Aggiornmento dei costi mbientli e dell risors VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + RC TOT COSTO AMBIENTALE E DELLA RISORSA ERC = EnvC + Re sc Componente ridetermint tenuto conto nche degli eventuli oneri ggiuntivi Opex QT connessi gli interventi per il perseguimento degli obiettivi ssociti i mcro-indictori individuti dll RQTI 25/06/2014 7

8 Aggiornmento delle componenti conguglio VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + RC TOT dove: Aggiornt sull bse dei volumi ftturti nell nno (-2) Aggiornt sull bse del costo medio di settore dell fornitur elettric pri 0,1585 /kwh Aggiornt sull bse del solo recupero dei costi per l fornitur di servizi ll ingrosso diversi dll fornitur di cqu: effettivo, 2 2 Rc = CO CO ws ( ) other, j other, j Aggiornt, nel cso di gestioni interesste d situzioni di crisi idric, nche sull bse degli oneri sostenuti per l fornitur di cqu ll ingrosso nell mbito dell componente «recupero dei costi per vrizioni sistemiche o eventi eccezionli» Aggiornt sull bse del recupero (solo se vntggio dell utenz) dello scostmento tr l quntificzione dell componente Opex QC e gli oneri effettivmente sostenuti dl gestore 25/06/2014 8

9 Sostegno degli investimenti 25/06/2014 9

10 Aggiornmento dei costi delle immobilizzzioni VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + RC TOT PARAMETRI PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEGLI ONERI FINANZIARI & FISCALI rel (tsso risk free rele) pri 0,5% r f WRP (Wter Utility Risk Premium) pri 1,7% Invrito rel (rendimento di riferimento delle immobilizzzioni) pri 2,8% K d Invrito ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI FISCALI tc (liquot per il clcolo dello scudo fiscle degli oneri finnziri) pri 24,0% T (onere fiscle del gestore) pri 31,9% Aggiornto (rispetto l precedente 1,5%) sull bse di: differenzile dei titoli BTP/Bund; indebitmento Enti Locli Aggiornto (rispetto l precedente 27%) sull bse normtiv vigente in mteri di impost su reddito d esercizio società Aggiornto (rispetto l precedente 34,2%) sull bse dell effettiv incidenz dell impost sui redditi nell mbito dell tsszione complessiv 25/06/

11 Aggiornmento del Fondo Nuovi Investimenti VRG = Cpex + FoNI + Opex + ERC + RC TOT dove: Ridetermint sull bse: ( ) exp degli investimenti progrmmti IP, come risultnti dll ggiornmento del PdI; dell ggiornmento dei costi delle immobilizzzioni VINCOLO DI DESTINAZIONE DEL FONI A prtire dll nno 2018, destinzione esclusiv del FoNI ll relizzzione dei nuovi investimenti per il rggiungimento degli specifici obiettivi individuti nel progrmm degli interventi elborto per il pertinente territorio 25/06/

12 Migliormento dell qulità tecnic 25/06/

13 Costi per degumento RQTI PERSEGUIMENTO OBIETTIVI RQTI Eventuli nuove esigenze di investimento di cui tener conto in sede di ggiornmento PdI Necessità di eventuli ulteriori costi opertivi Previ motivt istnz, possibilità di riconoscere costi ggiuntivi Opex QT per l degumento gli stndrd di qulità tecnic di cui ll RQTI, ove detti stndrd risultino: diversi dgli stndrd specifici di qulità tecnic e non fferenti i prerequisiti, in qunto già ssoggettti specifici obblighi normtivi diversi di mcro-indictori per i quli il gestore si collochi nell clsse cui è ssocito l obiettivo di mntenimento del livello di prtenz non già ricompresi nell Crt dei servizi, ovvero in ltri tti vincolnti per il gestore. 25/06/

14 Copertur del meccnismo di premilità RQTI Meccnismo perequtivo Meccnismo integrtivo Prevlente destinzione dell componente perequtiv UI2 ll promozione dell qulità tecnic UUUU2 QUANTIFICAZIONE 0,9 centesimi di euro per metro cubo Integrzione del meccnismo perequtivo con uno strumento lloctivo, limentto d un liquot dei costi opertivi, res disponibile di gestori del SII D pplicrsi tutte le utenze come mggiorzione dei corrispettivi di cquedotto, di fogntur e di depurzione Stim mmontre nnule di risorse: 99 mln/euro Imptto su utenz domestic di 3 persone: + 4,1 euro/nno Appliczione: decorrere dl /06/

15 Accesso universle ll cqu 25/06/

16 Sostenibilità delle misure per ccesso universle ll cqu Meccnismo perequtivo copertur degli oneri per Bonus socile idrico Copertur degli oneri per Bonus idrico integrtivo UUUU3 D pplicrsi lle utenze diverse d quelle in condizioni di disgio economico socile, come mggiorzione del solo corrispettivo di cquedotto QUANTIFICAZIONE 0,5 centesimi di euro per metro cubo Stim mmontre nnule di risorse: 20 mln/euro Imptto su utenz domestic di 3 persone: + 0,8 euro/nno Vlorizzzione dell componente di costo destint ll copertur delle gevolzioni migliortive eventulmente previste dll Ente di governo dell mbito OP socil 25/06/

17 Aggiornmento degli tti che compongono lo «specifico schem regoltorio» 25/06/

18 Indiczioni metodologiche Fsi per ggiornmento Progrmm degli Interventi PdI Aggiornmento del Pino Economico-Finnzirio PEF ) Ricognizione stto infrstrutture sull bse degli ultimi dti tecnici disponibili b) Individuzione vlori mcro-indictori c) Identificzione, per ciscun mcroindictore, degli obiettivi sull bse dell RQTI d) Esplicitzione interventi e) Per ogni intervento, indiczione tempistic di relizzzione, quntificzione investimenti, esplicitzione eventuli ulteriori costi opertivi connessi Esplicitzione - in coerenz con il PdI - del vincolo i ricvi del gestore (VRG) e del moltiplictore triffrio ( ϑ ), come risultnti dlle regole per l ggiornmento delle predisposizioni triffrie Esplicitzione dei dti e delle informzioni i fini di un coerente individuzione delle eventuli risorse d trsferire l Commissrio unico per l relizzzione di interventi in fogntur e depurzione (cfr. Del. 440/2017) 25/06/

19 Strumenti di supporto SCHEMA-TIPO PER RELAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SCHEMA-TIPO PER RELAZIONE SULLA METODOLOGIA TARIFFARIA APPLICATA MODULISTICA (IN FORMATO EXCEL) PER LA RACCOLTA DEI DATI (FILE RDT 2018) AGENDA: Dti tecnici & PdI Dti triffri & PEF Tool di simulzione clcolo triffrio Fine febbrio: disponibile - su sito internet ARERA - preview «file RDT 2018» Fine mrzo: Determin DSID per Rccolt dti & contestule pertur dell pposito portle informtico per invio proposte triffrie (entro 30 prile 2018) Mess disposizione - nei csi stndrd - dell modulistic di rccolt dti precompilt nell sezione dei dti storici, per gevolre l propost reltiv gestioni interesste d pprovzione triffri d prte dell Autorità per il periodo /06/