TRIBUNALE DI L AQUILA SEZIONE FALLIMENTARE. Fallimento n. 5/2012. OTEFAL S.p.A. RENDICONTO Periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017

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1 TRIBUNALE DI L AQUILA SEZIONE FALLIMENTARE Fallimento n. 5/2012 OTEFAL S.p.A. RENDICONTO Periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Finito di stampare il 02/08/2017 Autore: Dott. Omero Martella Curatore Fallimentare

2 INDICE Rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite della procedura dal 01/01/2017 al 30/06/ Entrate... 1 Giacenze acquisite... 1 Entrate per vendite... 1 Entrate per attività recuperatoria... 2 Riepilogo entrate... 2 Uscite... 3 Tributi... 3 Onorari e spese liquidate... 3 Importi distribuiti in riparto... 4 Spese per banche... 4 Altre spese... 4 Riepilogo uscite... 5 Spese di giustizia e di amministrazione... 5 Saldi... 6 Riepilogo saldi... 6 Saldo banche e casse... 6 Liquidità totale... 6 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina i

3 Rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite della procedura dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Entrate Giacenze acquisite Prog. Descrizione Importi parziali Importi totali 1 Giacenze acquisite , Cassa 584, CASSA ANTICIPI CURATORE 584, Conti correnti (bancari e postali) , UNICREDIT SPA ( ) , Unicredit SpA ( ) 0, Banca Popolare di Bari 0, Titoli 0, Depositi giudiziari 0,00 Entrate per vendite Totale 2 Entrate per vendite , , Vendita beni immobili , , Appartamenti 0,00 0, Locali 0,00 0, Opifici 0,00 0, Terreni 0, , Altri immobili , , Vendita beni mobili 0, , Cespiti 0,00 0, Marchi e brevetti 0,00 0, Equo compenso al venditore (ex art. 73 L.F.) 0,00 0, Altri beni mobili 0, , Realizzo magazzino 0, , Beni nuovi 0,00 0, Beni usati 0, , Realizzo titoli e partecipazioni 0,00 0, Titoli 0,00 0, Partecipazioni 0,00 0, Dividendi/Cedole 0,00 0, Cessione attività 0,00 0, Cessione crediti 0,00 0,00 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 1 di 6

4 Totale Cessione ramo/i d azienda 0,00 0, Cessione crediti fiscali 0,00 0, Cessione revocatorie concorsuali 0,00 0,00 Entrate per attività recuperatoria Totale 3 Entrate per attività recuperatoria , , Realizzo crediti , , Crediti 0, , Crediti fiscali 0, , Revocatorie 0, , Rimborso credito IVA , , Effetti all incasso/sconto 0,00 0, Transazioni 0, , Recupero crediti verso dipendenti concorsuale 0,00 0, Locazioni 0, , Immobili 0,00 0, Mobili 0,00 0, Locazione ramo/i d azienda 0, , Rimborsi e restituzioni 0, , Rimborsi da Erario 0,00 0, Rimborsi da assicurazioni 0,00 0, Depositi cauzionali/caparre 0,00 0, Altri rimborsi 0, , Rate prezzo già riscosse (ex art. 73 L.F.) 0,00 0, Restituzione pagamenti non dovuti ed interessi 0,00 0, Interessi 0, , Attivi bancari (al lordo di ritenuta) 0, , su depositi cauzionali 0,00 0, Interessi attivi di mora 0,00 0, Altri interessi 0, , Cauzioni ed altre partite di giro 0, , Creditori irreperibili (assegni rientrati) 0,00 0, Sblocco accantonamento 0,00 0, Importi di creditori irreperibili 0,00 0, Importi di crediti contestati 0,00 0, Altri accantonamenti 0,00 0,00 Riepilogo entrate Prog. Descrizione Totale RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 2 di 6

5 Prog. Descrizione Totale E Riepilogo entrate 0, , ,55 1 Giacenze acquisite 0,00 0, ,84 2 Entrate per vendite , , ,11 3 Entrate per attività recuperatoria 0, , ,60 Uscite Tributi Totale 4 Tributi , , Ritenute fiscali , , su interessi bancari 0, , Altre ritenute fiscali 0, , su retribuzioni e compensi , , Imposte e tasse 0, , Imposta di Registro 0, , ICI su immobili 0, , Tributi locali 0, , Sanzioni ed interessi 0,00 0, Imposte sostitutive 0,00 0, Condoni previdenziali 0,00 0, Condoni fiscali 0,00 0, Registrazione sentenze 0, , Altre imposte e tasse 0, ,61 Onorari e spese liquidate Totale 5 Onorari e spese liquidate , , Onorari e spese legali , , Legali della procedura , , Legali controparti 0,00 0, Spese notarili 0,00 0, Legali esterni per incarichi affidati 0,00 0, Onorari e spese consulenti e periti , , Consulente del lavoro 0,00 0, Consulente contabile 0,00 0, Consulente tecnico , , CTU 0,00 0, Cancelliere/i 0,00 0, Altri consulenti 0,00 0, Onorari e spese gestore della procedura 0,00 0, Curatore/i 0,00 0, Compenso Delegato/i 0,00 0,00 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 3 di 6

6 Totale Compenso Coadiutore/i e tecnici 0,00 0, Spese Delegato/i 0,00 0, Spese Coadiutore/i e tecnici 0,00 0, Spese Liquidatore/i Giudiziale/i 0,00 0,00 Importi distribuiti in riparto Totale 6 Importi distribuiti in riparto , , Pagamenti ai creditori , , Creditori in prededuzione , , Creditori ipotecari , , Creditori privilegiati 0,00 0, Creditori chirografari 0,00 0, Creditori ex art.3 0,00 0,00 Spese per banche Totale 7 Spese per banche 119,50 386, Spese bancarie 119,50 363, Commissioni 86,50 206, Libretti assegni 0,00 0, Spese incasso effetti 0,00 0, Spese tenuta conto 33,00 60, Altre spese 0,00 77, Spese protesto effetti 0,00 0, Imposta di bollo 0,00 19, Interessi passivi 0,00 23, Interessi passivi bancari 0,00 23, Altri interessi passivi 0,00 0,00 Altre spese Totale 8 Altre spese 0, , Restituzioni somme e/o risarcimenti danni 0,00 0, Restituzione somme (ex art. 72 L.F.) 0,00 0, Risarcimento danni (ex art. 72 L.F.) 0,00 0,00 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 4 di 6

7 Totale Pagamenti a terzi come da sentenza 0,00 0, Rate prezzo già riscosse (ex art. 73 L.F.) 0,00 0, Altre restituzioni e/o risarcimenti 0,00 0, Uscite per contratti precedenti 0,00 0, Consegne già avvenute 0,00 0, Servizi già erogati 0,00 0, Altre spese per contratti precedenti 0,00 0, Equo indennizzo 0,00 0, Rescissione contratto affitto ramo azienda 0,00 0, Rescissione contratto locazione immobili 0,00 0, Altri indennizzi dovuti 0,00 0, Equo compenso al venditore (ex art. 73 L.F.) 0,00 0, Restituzione cauzioni ed altre partite di giro 0, ,00 Riepilogo uscite Prog. Descrizione Totale U Riepilogo uscite , ,11 4 Spese di giustizia e di amministrazione , ,77 5 Tributi , ,21 6 Onorari e spese liquidate , ,48 7 Importi distribuiti in riparto , ,95 8 Spese per banche 119,50 386,70 9 Altre spese 0, ,00 Spese di giustizia e di amministrazione 9 Spese di giustizia e di amministrazione Totale , , Spese procedura e amministrazione 239, , Campione, bolli e diritti 0, , Locazioni passive 0,00 0, Utenze (acqua, luce, gas, ecc.) 0, , Cancelleria, stampati e consumo 0,00 133, Varie ufficio 0, , Spese missioni 0, , Retribuzione dipendenti e assimilati 0,00 0, Spese postali e di spedizione 0, , Assicurazioni 0,00 0, Vigilanza 0, , Pubblicità su giornali 0, , Pubblicità su Internet 0, , Altre spese di procedura 10, ,19 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 5 di 6

8 Totale Manutenzioni 0,00 0, Software 229,74 229, Noleggi 0,00 0, Trascrizioni 0,00 574, Spese in prededuzione , , Transazioni 0, ,63 Saldi Riepilogo saldi Prog. Descrizione Totale Riepilogo saldi A Giacenze acquisite 0, ,84 B Entrate di (dal 01/01/2017 al ,00 30/06/2017) D=(A+B) Entrate totali (al 30/06/2017) ,55 F Uscite inizio (al 01/01/2017) ,95 G Uscite di (dal 01/01/2017 al ,16 30/06/2017) I=(F+G) Uscite totali (al 30/06/2017) ,11 M=(D-I) Saldo disponibile alla data di rendiconto (al 30/06/2017) ,44 Saldo banche e casse Liquidità totale Prog. Descrizione Saldo inizio Movimenti di Saldo fine Liquidità totale , , ,44 Cassa -749,58-10,00-759,58 CASSA ANTICIPI CURATORE -749,58-10,00-759,58 Conti correnti (bancari e postali) , , ,02 UNICREDIT SPA ( ) , , ,60 Unicredit SpA ( ) 7.599, , ,42 Banca Popolare di Bari 0, , ,00 Depositi giudiziari 0,00 0,00 0,00 Depositi titoli 0,00 0,00 0,00 RENDICONTO Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Pagina 6 di 6