Delibera del Consiglio di Amministrazione

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1 Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 128/2018 Data 11/12/2018 RA/NC OGGETTO: PRESA D ATTO CHIUSURA I SEMESTRE 2018 E FORECAST ERDIS. INDIVIDUAZIONE NUOVO OBIETTIVO PLURIENNALE L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore regolarmente convocato, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione: PRESENTE 1 GIOVANNI DI COSIMO PRESIDENTE SI 2 TONINO PENCARELLI VICE PRESIDENTE SI 3 ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE NO 4 ANDREA SPATERNA CONSIGLIERE SI * PAOLO BALESTIERI REVISORE UNICO NO Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario. 1

2 Il Consiglio di Amministrazione, Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n..4 : Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio (B.U. 23 Febbraio 2017 n.22); Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 ( Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale ) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell 8/06/2004, che detta Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004 ; Vista la deliberazione ERSU n. 79 del 28/12/2006 di recepimento della DGR n.1194 del 23/10/2006 con la quale si approva il Regolamento contabile per gli ERSU marchigiani; Visti i decreti commissariali del 29/12/2017: n. 47 dell ERSU di Ancona, n. 81 dell ERSU di Camerino, n. 34 dell ERSU di Macerata e n. 39 dell ERSU di Urbino, con i quali venivano approvati i Budgets economici nei vari presidi di ERDIS MARCHE, per l anno 2018; Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente provvedimento (Presa d atto chiusura semestre 2018 e presa d atto Forecast 2018) ai sensi del sopra citato Regolamento contabile; Considerato che in questo particolare anno di inizio di attività del nuovo ente regionale per il diritto allo studio ERDIS il Semestre 2018 ed il collegato Forecast 2018, come è stato per il Budget 2018, tutti redatti in attuazione delle disposizioni statali e regionali, è il primo report semestrale ERDIS che è comprensivo delle previsioni a finire; Valutato che con i Forecast sono stati rimodulati i Budget alla luce di un consolidato semestre, frutto della gestione economico/gestionale dei quattro presidi, ma anche di novità sviluppatesi sul fronte delle contribuzioni; Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti propri, di emanare la presente delibera; Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale in calce alla presente delibera; all unanimità, DELIBERA 1) Di approvare e prendere atto della chiusura del I semestre ERDIS, quale frutto della gestione dei quattro presidi nei primi sei mesi del 2018, che presenta un utile di ,00 2) Di prendere altresì atto della previsione - Forecast ERDIS 2018 quale rimodulazione del Budget ERDIS 2018, scaturito dalla sintesi dei quattro budget dei singoli Presidi, che alla luce del trascorso primo semestre dell anno, della prosecuzione nell erogazione dei servizi e di novità intervenute sul fronte delle contribuzioni, presenta una nuova ipotesi di chiusura 2018 in utile pari ad ,00, facendo quindi sperare di aver superato positivamente le previsioni di Budget

3 3) che mostravano una chiusura in perdita di ,00. E allegato alla delibera il Conto Economico con le risultanze del semestre e del Forecast. 4) Di inserire, tra gli obiettivi 2018, la presa in carico di 1000 posti letto presso il presidio di Camerino, che ha assunto la caratteristica di ulteriore obiettivo di carattere pluriennale, posto in essere per l apertura dell A.A. 2018/2019 e che era sfuggito nel testo della Modifica al Piano Performance 2018, adottato con delibera n.96 del 30/10/2018. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO (Angelo BRINCIVALLI) IL PRESIDENTE (Giovanni DI COSIMO) DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria: - Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio ; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/pres. del 17/07/2017, ad oggetto: Legge regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS ; - L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 ( Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale ) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell 8/06/2004, che detta Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004 ; - Deliberazione ERSU n. 79 del 28/12/2006 di recepimento della DGR n.1194 del 23/10/2006 con la quale si approva il Regolamento contabile per gli ERSU marchigiani; - Decreti commissariali del 29/12/2017: n. 47 dell ERSU di Ancona, n. 81 dell ERSU di Camerino, n. 34 dell ERSU di Macerata e n. 39 dell ERSU di Urbino, con i quali venivano approvati i Budgets economici nei vari presidi di ERDIS MARCHE, per l anno 2018; - Il documento ha lo scopo di fornire un profilo delle risultanze economiche del primo semestre del 2018 dell intero ERDIS come sommatoria delle risultanze dei quattro presidi, rispetto alle determinazioni del budget formulate per l intero esercizio. Si tratta del primo documento di consuntivazione economico/gestionale ERDIS, che costituirà la base di confronto per la gestione futura da rilevare ogni anno. 3

4 Si compone del Conto Economico con i valori dei quattro presidi e da ultimo il risultato complessivo ERDIS che a Forecast chiude con un utile di ,00. E allegato alla delibera il Conto Economico con le risultanze del semestre e del Forecast. - Il Report relativo al periodo che va dall 01/01/2018 al 30/06/2018 evidenzia un risultato positivo di ,00 principalmente dovuto ai maggiori ricavi derivanti dall erogazione delle borse di studio, per le quali tutti gli studenti idonei per l a.a. 2017/2018 sono risultati beneficiari e grazie altresì alla prudenza praticata nell utilizzo delle risorse disponibili. - Per quanto riguarda il Forecast, la previsione sviluppata nello stesso anno per l intero esercizio (elaborazione che ha preso come base i dati consuntivi del primo semestre, proiettandone poi i valori al 31/12) riflette ancora l impegno dell Ente volto ad ottimizzare l impiego delle risorse disponibili, continuando a rispettare, nell erogazione dei servizi, standard qualitativamente validi. I dati contabili esposti e riferiti al Forecast 2018, come di consueto, scaturiscono da confronti realizzati con i Responsabili dei Centri di Costo e di Ricavo. Confronti volti ad esaminare le risultanze contabili, nonché a riformulare coerenti previsioni sulla base dei dati consuntivi emersi nei primi sei mesi. - E venuto in aiuto anche il contributo regionale dedicato alla gestione ma l impegno dell ente è stato comunque rivolto a poter raggiungere risultati che modificassero le negative previsioni di Budget riuscendo a ristabilire una situazione economica a pareggio e meglio ancora in utile. Beneficerà di tali risultati l intera popolazione studentesca marchigiana, perché potrà ricevere servizi all insegna di continui miglioramenti sia nell ambito dei servizi offerti che nell ambito del lavoro interno. Come ulteriore servizio agli studenti si segnala anche la presa in carico di 1000 posti letto presso il presidio di Camerino, che ha coinvolto il personale all incombenza aggiuntiva di rendere operative le strutture interessate, attività che è andata al di là del normale e già pressante lavoro quotidiano, che ha assunto la caratteristica di ulteriore obiettivo di carattere pluriennale posto in essere all interno del presidio di Camerino per l apertura dell A.A. 2018/2019 e che era sfuggito nel testo della modifica al Piano Performance 2018, adottato con delibera n.96 del 30/10/2018. Proposta: 1) Si propone di approvare e prendere atto della chiusura del I semestre ERDIS quale frutto della gestione dei quattro presidi nei primi sei mesi del 2018, che presenta un utile di ,00. 2) Di prendere altresì atto della previsione - Forecast ERDIS 2018 quale rimodulazione del Budget ERDIS 2018, scaturito dalla sintesi dei quattro budget dei singoli presidi, che alla luce del trascorso primo semestre dell anno, della prosecuzione nell erogazione dei servizi e di novità intervenute sul fronte delle contribuzioni, presenta una nuova ipotesi di chiusura 2018 in utile pari ad ,00, facendo quindi sperare di aver superato positivamente le previsioni di Budget 2018 che mostravano una chiusura in perdita di ,00. Di allegare alla delibera il Conto Economico con le risultanze del semestre e del Forecast. 3) Si propone infine di inserire, tra gli obiettivi 2018, la presa in carico di 1000 posti letto presso il presidio di Camerino, che ha assunto la caratteristica di ulteriore obiettivo di carattere pluriennale posto in essere per l apertura dell A.A. 2018/2019 e che era sfuggito nel testo della modifica al Piano Performance 2018, adottato con delibera n.96 del 30/10/2018. IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO (Rita AGOSTINI) 4

5 PARERE DEL DIRETTORE GENERALE Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. IL DIRETTORE GENERALE (Angelo BRINCIVALLI) 5