Cassa compensazione e garanzia

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1 Cassa compensazione e garanzia FEE SCHEDULE NEW MIC 2015 In force from December July, the 1 st

2 Summary 1. CLEARING FEES CUSTODY OF SECURITIES TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OTHER FEES FEE ON LATE FUNDING FEE ON EARLY WITHDRAWAL OF SECURITIES HISTORICAL REPORTS SERVICES PROVIDED BY MAIL

3 1.CLEARING FEES Fees on NEW MIC trades are calculated on the nominal value of the contract and on the basis of the contract length. If the sum of the fees falls the (Minimum Activity Charge) MAC of 125, Members shall pay the complement fee. NEW MIC trades GIVER FEE 0.50bp per year, applied on the nominal value of the contract RECIVER FEE 0.75bp per year, applied on the nominal value of the contract 2. GUARANTEES 2.1. Fees on securities deposited as guarantee The fee is 0.25 basis point per year calculated on the monthly average balance of the securities deposited in the account. For calculation purposes, securities are valued at their face value Interest on cash deposited The interests on cash deposited to the Default Fund are calculated on the daily EONIA rate minus 250 basis point. 3. TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE A monthly fee is charged for the Internet Clearing Work Station (ICWS). MONTHLY FEE ICWS (1) 300 Additional ICWS (2) 100 (1) It includes two users; (2) It includes one user. 3

4 4. OTHER FEES 4.1. Fee on late funding If the PM account of the Member or of the relevant Settlement Agent has not sufficient funds within the deadline set by CC&G, a fixed fee of 500 is applied to the Member Fee on early withdrawal of securities If the Member requires the withdrawal of Securities before the minimum period set by CC&G, a fixed fee of 220 is applied Historical reports Historical reports are provided to Members by ICWS or by . Fees are subject to VAT at 22%. CLEARING REPORTS FEE FOR A SET OF REPORTS RELATED TO A SINGLE DAY CAP Within 3 previous months 250 2,000 Over 3 months to 12 previous 500 2,500 months Over 12 months 1,000 5, Services provided by mail Fees are subject to VAT at 22%. 4

5 Ottobre Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A. MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A. PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A. London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc. FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza. GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l. I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità. Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Via Tomacelli, Roma 5