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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia ROSSINI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Domenico Francesco GUAGNANO

2 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia ROSSINI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Domenico Francesco GUAGNANO La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 nota prot del MIUR in data 11 settembre 2015 ( noreply@istruzione.it del 11/09/2015) delibera del Collegio dei Docenti n. 17 in data 12/01/2016; delibera del Consiglio d Istituto n. 16 del 14/01/2016 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. 1

3 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. In applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. in quanto con l anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l importo da liquidare, attivando il procedimento per l assegnazione di fondi. Per quanto riguarda la dotazione per il Miglioramento dell Offerta formativa (MOF), che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, In base all intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuolasi comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad ,08 lordo dipendente ed è così suddivisa:: a) ,91 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche; b) 3.120,70 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; c) 1.621,40 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; d) 2.008,07 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico. Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell Offerta Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d Istituto. Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria. L assegnazione da parte del Ministero di quote sempre minori, relative alla dotazione ordinaria, comporta un notevole disagio nell organizzazione della Scuola. Sono, infatti necessarie risorse consistenti per la realizzazione delle attività e dei progetti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l uso delle risorse, puntando ad puntando ad acquisti mirati. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo BAAA88401R BARI VIA PEUCETIA, 50 BAAA88402T BARI DON ORIONE 2

4 BAEE BARI VIA PEUCETIA, 50 BAEE BARI VIALE JAPIGIA, 140 BAMM BARI VIA PANTALEO CARABELLESE,34 La popolazione scolastica: Al 15 ottobre 2015 sono frequentanti n alunni, di cui distribuiti su 51 classi/sezioni, così ripartite: C.M. Classe Alunni BAAA88401R Scuola Infanzia Don Orione 97 BAAA88402T Scuola Infanzia San Francesco 85 BAEE Scuola Primaria San Francesco via Peucetia n BAEE Scuola Primaria Don Orione viale Japigia BAMM Scuola Media via Carabellese n SCUOLA DELL INFANZIA Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,02 SCUOLA PRIMARIA Numer o classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=b+c) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequenta nti classi funziona nti con 24 ore (f) Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore)(h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settem bre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime == ,40 Seconde ==

5 Terze == ,00 Quarte == ,40 Quinte == ,10 Totale == SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO Numer o classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequenta nti classi funziona nti con 24 ore (f) Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore)(h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settem bre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime 5 == == 117 == ,40 Seconde 5 == == 100 == ,00 Terze 4 == 4 86 == 86 == ,50 == 14 == == 303 == Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di fatto, al 15 ottobre 2015, docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 93 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 22 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 4

6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 123 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 La situazione edilizia TOTALE PERSONALE ATA La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali, che per gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari. Gli infissi interni richiederebbero 5

7 interventi manutentivi, mentre quelli esterni sono stati oggetto di interventi finalizzati a coibentare gli ambienti per un maggiore risparmio energetico (Plesso San Francesco), mentre gli altri Plessi richiederebbero una sostanziale manutenzione. Inoltre grazie ai finanziamenti previsti dal progetto La Scuola Bella è stato possibile tinteggiare tutte le aule della Scuola dell Infanzia del Plesso Don Orione e della Scuola Primaria del Plesso San Francesco. In cantiere sono programmati interventi presso il Plesso Verga. Il numero degli ambienti degli edifici è appena sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici). In particolare gli uffici di direzione ed amministrativi necessiterebbero di nuovi più ampi spazi per lo svolgimento di tutte le attività amministrative che sono accentrate presso un solo Plesso. Particolarmente critica è la questione degli ambienti nei quali viene archiviata la documentazione amministrativa. Attualmente l Archivio è dislocato su più plessi, con notevoli disagi nell organizzazione. La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è accettabile, anche in considerazione della recentissima consegna di una nuova e funzionale palestra annessa al Plesso Verga. Resta comunque di difficile soluzione la necessità d interventi di manutenzione straordinaria sui quali l Istituto è impossibilitato ad intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari. Inoltre all aumento degli spazi dedicati all attività didattica non corrisponde purtroppo un corrispondente ed adeguato aumento del personale Collaboratore Scolastico, tanto da dovere ricorrere spesso allo svolgimento di ore aggiuntive per garantire le attività di vigilanza e pulizia dei locali. I laboratori didattici I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono: Audiovisivi; Scientifici; Linguistico; Informatica; Musicale; Sportivo; Biblioteca. Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono utilizzati in modo soddisfacente. E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e d investimento. Vista le nuove sfide didattiche che la Buona Scuola ha introdotto, si auspica che le risorse possano essere adeguate per provvedere all acquisizione di mezzi e materiali ritenuti necessari allo svolgimento dell attività didattica. Allo scopo il Consiglio di Circolo ha deliberato che i genitori degli alunni versino un contributo volontario finalizzato, oltre al pagamento dell assicurazione e delle gite scolastiche e visite di istruzione, all acquisizione di quanto necessario alle attività didattiche. Tali somme costituiscono una fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività didattiche e d investimento. 6

8 Molti progetti saranno programmati con finanziamenti specifici che in genere vengono assegnati durante l anno da parte della Regione Puglia o del Comune di Bari sia per il sostegno ad alunni diversamente abili sia per favorire l integrazione della comunità ROM presente sul territorio. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,39 01 Non vincolato ,98 02 Vincolato ,41 02 Finanziamenti dello Stato ,77 01 Dotazione ordinaria ,77 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 7

9 Aggr. Voce Descrizione Importo 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,16. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,39 01 Non vincolato ,98 02 Vincolato ,41 Nell esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,39 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,98 senza vincolo di destinazione e di ,41 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,68. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Una Marcia in Più ,41 Assicurazione alunni ,50 Visite e viaggi d'istruzione ,00 Borse di studio ,58 Supplenze brevi e saltuarie ,34 Formazione personale scuola ,20 Finanziamento per spese d'investimento ,35 La Robotica a Scuola ,30 Centro Territoriale Permanente ,93 Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti ,00 Contributo Comitato Genitori ,00 DL 104/2013 art.6 comma 2 8

10 ,15 DL 104/2013 art ,65 DM 821/2013 art. 1 comma ,00 Donazione ex SMS Verga E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,32 A02 Funzionamento didattico generale 1.387,41 0,00 A03 di personale ,58 0,00 A04 d'investimento 1.422,20 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P09 La Robotica a Scuola ,35 0,00 P11 Progetti Formazione 7.200,34 0,00 P12 Centro Territoriale Permanente 5.865,30 0,00 P26 Una Marcia in Più 4.000,00 0,00 P28 Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti 775,93 0,00 P29 Gite scolastiche e viaggi d'istruzione 389,50 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,61 e non vincolato di ,32. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 9

11 Utilizzo dell' Avanzo di Amministrazione A02 A03 A04 P09 P11 P12 P26 P28 P29 2% 37% 1% 1% 6% 9% 2% 11% 31% AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,77 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati ,77 0,00 0,00 10

12 comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con nota prot del 11 settembre 2015 ( noreply@istruzione.it del 11/09/2015) ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende, ai sensi del comma 11 della legge n.107/2015, le assegnazioni per il periodo gennaio-agosto 2016, secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,77, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Conto Importo in Descrizione ,77 Finanziamento amministrativo-didattico La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa; le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; i corsi di recupero, in aggiunta al FIS; i compensi vari; i progetti di orientamento; il comodato d uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Alla data di elaborazione del PA 2016 non esistono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 11

13 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Alla data di elaborazione del PA 2016 non esistono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Alla data di elaborazione del PA 2016 non esistono finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Si prevede che saranno introitate le quote per contributi liberale per il funzionamento amministrativo e didattico, per l assicurazione integrativa a.s. 2016/17, per viaggi d istruzione e visite guidate, e per l utilizzo dei locali scolastici da parte di associazioni. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Non esistono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche AGGREGATO 07 Altre entrate Non esistono finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. AGGREGATO 08 Mutui Non esistono finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. 12

14 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale 6.387,41 A03 di personale ,58 A04 d'investimento 1.422,20 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P09 La Robotica a Scuola ,35 P11 Progetti Formazione 7.200,34 P12 Centro Territoriale Permanente 5.865,30 P26 Una Marcia in Più 4.000,00 P28 Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti 775,93 P29 Gite scolastiche e viaggi d'istruzione 389,50 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 766,09 Per un totale spese di ,70. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,46 Totale a pareggio ,16. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01. Avanzo di amministrazione presunto ,32 02 Beni di consumo ,00 13

15 02 Finanziamenti dello Stato 9.555,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 2.100,00 beni di terzi 04 Altre spese 5.700,00 A A02 Funzionamento didattico generale 6.387,41 Le spese previste riguardano il funzionamento didattico in generale, quindi sostanzialmente sono spese previste per gli alunni e per le attività didattiche ed integrative da essi svolte. Tali fondi saranno utilizzati per l acquisto di carta, cancelleria, accessori per attività sportive, materiale informatico e materiale necessario al regolare funzionamento dei laboratori esistenti, per l abbonamento annuale per la gestione della rete informatica Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione 1.387,41 02 Beni di consumo 4.100,00 presunto 02 Finanziamenti dello Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 947,41 beni di terzi 04 Altre spese 1.340,00 A A03 di personale ,58 La giacenza di cassa del finanziamento per le supplenze brevi, pari ad ,58, costituita dall economia riveniente dalla cessata Scuola Media Statale Verga dall esercizio finanziario 2013, dovrebbe essere utilizzata in via prioritaria per il pagamento delle competenze fino all esaurimento. Ad oggi non è pervenuto alcun chiarimento in merito da parte del MIUR; pertanto le economie delle supplenze brevi restano nella disponibilità della scuola con l originario vincolo di destinazione, e vengono riportate nelle del personale dell Attività A03 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,58 01 Personale ,5 8 A A04 d'investimento 1.422,20 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 14

16 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.422,20 02 Beni di consumo 385,75 06 Beni d'investimento 1.036,45 A A05 Manutenzione edifici 0,00 Non è stato previsto uno stanziamento in quanto la manutenzione degli edifici resta di competenza dell Amministrazione Comunale di Bari, proprietaria dei locali G G01 Azienda agraria 0,00 Nessuna previsione di spesa G G02 Azienda speciale 0,00 Nessuna previsione di spesa G G03 Attività per conto terzi 0,00 Nessuna previsione di spesa G G04 Attività convittuale 0,00 Nessuna previsione di spesa P P09 La Robotica a Scuola ,35 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione ,35 01 Personale 4.650,00 presunto 02 Beni di consumo 1.377,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 15

17 P P11 Progetti Formazione 7.200,34 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.200,34 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.200,34 P P12 Centro Territoriale Permanente 5.865,30 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione 5.865,30 02 Beni di consumo 4.800,00 presunto 04 Altre spese 1.065,30 P P26 Una Marcia in Più 4.000,00 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.000,00 01 Personale 4.000,00 P P28 Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti 775,93 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 775,93 01 Personale 775,93 P P29 Gite scolastiche e viaggi d'istruzione 389,50 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 389,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 389,50 16

18 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 766,09 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Utilizzo delle risorse programmate nelle Uscite A01 A02 A03 A04 P09 P11 P12 P26 P28 P29 R98 2% 26% 21% 8% 7% 7% 4% 23% 0% 1% 1% Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,46 17

19 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,66 Non vincolato ,80 Vincolato ,09 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 766,09 dalla dotazione ordinaria. Le voci di finanziamento vincolato che confluiscono nello Z sono così distribuite: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo Comitato Genitori ,00 DL 104/2013 art.6 comma ,15 DL 104/2013 art ,65 DM 821/2013 art. 1 comma ,00 Donazione ex SMS Verga DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Ai sensi del Decreto Legge, testo coordinato n 5 art.45, pubblicato sulla G.U. n.82 del , non viene più redatto il documento programmatico sulla sicurezza dei dati CONCLUSIONI Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale. La presente Relazione Illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia ROSSINI Il Direttore S.G.A. Sig. Domenico Francesco Guagnano 18