AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

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1 1 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Sede: Lodi P.zza Ospitale n.10 C.F. e Partita I.V.A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE USC/USS/Servizio proponente Gestione Economico Finanziaria Numero repertorio ufficio Responsabile del procedimento Gianluigi Semenza Funzionario istruttore OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA INDIVIDUALI / CON SOCIETÀ PRESENTI IN AZIENDA DA PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE: NOMINATIVO/ DENOMINAZIONE SOCIETÀ/ STUDIO PROF.LE QUALIFICA PROFESSIONALE/ AMBITO DI UTILIZZO/ MATERIA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CONTRATTO AREA / SETTORE DI ASSEGNAZIONE DATA INIZIO CONTRATTO SCADENZA CONTRATTO TOTALE COMPENSO ANNUO (in unità di Euro) ISTRUTTORIA

2 2 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Massimo Lombardo) AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Sede: Lodi P.zza Ospitale n.10 C.F. e Partita I.V.A VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N DEL 02/04/ USC/USS/Servizio proponente Gestione Economico Finanziaria Responsabile del procedimento (firma) Gianluigi Semenza OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI IL DIRETTORE GENERALE VISTA la L.R. 30/12/2009 n. 33 ( Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità ); VISTA la L.R. 11/08/2015 n. 23 ( Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo ); RICHIAMATA la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio ; PRESO ATTO della nota di Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A del 31/01/ Nuovi modelli di Conto economico Ministeriali (CE Min) ai fini della redazione del Bilancio Preventivo economico ;

3 3 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Massimo Lombardo) segue deliberazione n del 02/04/ PRESO ATTO della nota di Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A del 21/02/ Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico con la quale veniva comunicato che dal p.v. sono resi disponibili sulla piattaforma scriba i nuovi modelli; PRESO ATTO della nota di Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A del 28/02/ ad oggetto Bilancio Preventivo Economico con la quale si precisava che: la scadenza per l invio del Bilancio preventivo è fissata nel giorno 29/03/; la scadenza per l invio del verbale del collegio sindacale è fissata per il 19/04/; PRESO ATTO della nota AREU n del 15/03/, avente ad oggetto Attività di Emergenza Urgenza extraospedaliera anno : comunicazione dell assegnazione e definizione degli acconti di cassa ; PRESO ATTO delle linee guida di Regione Lombardia del 19/03/ circa il piano investimenti allegato al BPE ; RICHIAMATA, la nota di Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale, Personale e Professioni del SSR prot. n. G del 20/03/ con la quale si forniscono le linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi; PRESO ATTO del decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/, avente ad oggetto Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio che, con apposita scheda, assegna le risorse per l anno, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu; PRESO ATTO dell avviso pubblicato il 21/03/ sulla home page del portale scriba che comunica quanto segue Si informano le spettabili aziende (ATS, ASST, IRCCS) che la data di protocollazione del Bpe è stata aggiornata al 03/04/ ribaditoanche in apposito paragrafi di cui al decreto dei assegnazione sopra citato; RITENUTO di approvare il documento contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità alle indicazioni ricevute dalla Regione ed in coerenza con gli obiettivi dalla stessa assegnati, e composto da un unico allegato così dettagliato: ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; BILANCIO; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; TABELLA STRANIERI STP; RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;

4 4 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Massimo Lombardo) segue deliberazione n del 02/04/ TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; PIANO DEGLI INVESTIMENTI; ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI DICHIARAZIONE DI COERENZA; MODELLO UDO ASST; DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE B&S; DETTAGLIO ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113. che presenta in sintesi le seguenti risultanze: (Sani + Ter + Areu) BPE Valore della Produzione (A) Costi della Produzione (B) Proventi e oneri finanziari (C) 0 Rettifiche di valore di Attività finanz.(d) 0 Proventi e oneri straordinari (E) 0 Risultato prima delle Imposte Imposte sul reddito (Y) Risultato d esercizio 0 RITENUTO di trasmettere il 03/04/ la documentazione richiesta, mediante il deposito su piattaforma Scriba, come da note regionali sopra citate e di rinviare la fornitura del piano dei flussi prospettici di cassa ad apposita sezione scriba; PRESO ATTO dell attestazione resa dal competente responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento; PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, ciascuno per le rispettive competenze; Per quanto in premessa riportato: DELIBERA 1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi con valori di costo e ricavo in pareggio, costituito dal documento unito alla presente quale parte integrante, composto da: BILANCIO; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; TABELLA STRANIERI STP; RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;

5 5 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Massimo Lombardo) segue deliberazione n del 02/04/ TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; PIANO DEGLI INVESTIMENTI; ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI DICHIARAZIONE DI COERENZA; MODELLO UDO ASST; DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE B&S; DETTAGLIO ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per il prescritto controllo ed al Collegio Sindacale per il prescritto esame; 3. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dr. Gianluigi Semenza; 4. di conferire al Responsabile del procedimento per l adozione del presente atto deliberativo ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento. F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Daniela Bianchi) F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE SANITARIO (Gabriele Mario Perotti) F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Paolo Bernocchi) F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Lombardo)

6 6 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Massimo Lombardo) segue deliberazione n del 02/04/ ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE SERVIZIO O UNITÀ PROPONENTE: Gestione Economico Finanziaria Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE _Gianluigi Semenza_ UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici: n. conto descrizione del conto importo reg. n. \ prog. n. Note: IL RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo: CDC importo Note: IL RESPONSABILE o Favorevole Parere del Direttore Amministrativo o Sfavorevole per i seguenti motivi: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Daniela Bianchi o Favorevole Parere del Direttore Sanitario o Sfavorevole per i seguenti motivi: IL DIRETTORE SANITARIO Gabriele Mario Perotti o Favorevole Parere del Direttore Sociosanitario o Sfavorevole per i seguenti motivi: IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Paolo Bernocchi

7 7 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA e TERRITORIALE ASST/IRCCS/AREU/AGENZIA DI CONTROLLO AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Codice azienda: Regione Lombardia

8 8 Sommario 1. Criteri Generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Gestione Sanitaria Ricavi... 6 AOIR01 DRG... 6 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 7 AOIR03 AMBULATORIALE... 7 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA... 8 AOIR05 SCREENING... 8 AOIR06 ENTRATE PROPRIE... 8 AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) AOIR08 PSICHIATRIA AOIR09 FILE F ED HCV AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR14 CONTRIBUTO PSSR AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Gestione Territoriale (per ASST) / Gestione Ricerca (per IRCCS) Ricavi Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 2

9 9 AOIR06 ENTRATE PROPRIE AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA SINTESI DELLE VARIAZIONI PRINCIPALI RISPETTO AI DATI DI IV CET 2018 E DI PRECONSUNTIVO Altre Informazioni (gestioni sanitaria e territoriale) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 3

10 10 1. Criteri Generali Il Bilancio Preventivo economico è costituito dai seguenti documenti: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA STRANIERI STP; 10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; 11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 14. ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI DICHIARAZIONE DI COERENZA; 15. MODELLO UDO ASST; 16. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE B&S; 17. DETTAGLIO ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti provvedimenti: DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio ; nota di Regione Lombardia prot. n. A del 21/02/ Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico con la quale veniva comunicato che dal p.v. sono resi disponibili sulla piattaforma scriba i nuovi modelli; nota di Regione Lombardia prot. n. A del 28/02/ ad oggetto Bilancio Preventivo Economico con la quale si precisava che la scadenza per l invio del Bilancio preventivo è fissata nel giorno 29/03/ e che la scadenza per l invio del verbale del collegio sindacale è fissata per il 19/04/; nota AREU n del 15/03/, avente ad oggetto Attività di Emergenza Urgenza extraospedaliera anno : comunicazione dell assegnazione e definizione degli acconti di cassa ; linee guida di Regione Lombardia del 19/03/ circa il piano investimenti allegato al BPE ; nota di Regione Lombardia prot. n. G del 20/03/ con la quale si forniscono le linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi; decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/, avente ad oggetto Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio che, con apposita scheda, assegna le risorse per l anno, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu. Si precisa che secondo le indicazioni il documento dei flussi prospettici di cassa sarà caricato nell apposita sezione della piattaforma Scriba il 10/04/. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 4

11 11 Il Bilancio Preventivo economico, come previsto dalle regole di sistema citate, è stato predisposto in euro. L arrotondamento all euro è stato eseguito all unità inferiore per decimi inferiori a 0,5 Euro e all unità superiore per decimi pari o superiori a 0,5 Euro. 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Il BPE è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell azienda e il risultato economico atteso. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio preventivo è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati: Posta di bilancio Ricavi e costi delle rimanenze Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Accantonamenti Criterio di valutazione Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e riscontideterminati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011). I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 5

12 12 Premio operosità Medici SUMAI Imposte sul reddito successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 3. Gestione Sanitaria 3.1 Ricavi AOIR01 DRG Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento RICOVERI decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) ATS di appartenenza (con onere 9) Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri TOTALE Dalle prime tabelle regionali per il BIL 2018, l intera attività di ricovero porta a questi valori: RICOVERI prime tabelle Validato regionale 2018 BPE DELTA (validato 2018 BPE ) ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri TOTALE Come comunicato sul portale Scriba e come già avvenuto in sede di Consuntivo 2017 la produzione sanitaria per stranieri STP "onere 9" è ricondotta nei conti per "lombardi", non essendo più a carico delle Prefetture. Pertanto il valore assegnato per questa voce è stato esposto nella riga vs ATS di appartenenza. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 6

13 13 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Come da Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/, il valore previsto nel BPE di è pari al valore assegnato dalla Delibera di Giunta XI/127 del per il Bilancio Consuntivo AOIR03 AMBULATORIALE Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere 2018(contratto, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AMBULATORIALI (NETTO SCREENING) decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri TOTALE Dalle prime tabelle regionali per il BIL 2018, l intera attività ambulatoriale porta a questi valori: AMBULATORIALI (NETTO SCREENING) prime tabelle Validato regionale 2018 BPE DELTA (validato 2018 BPE ) ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri TOTALE Come comunicato sul portale Scriba e come già avvenuto in sede di Consuntivo 2017 la produzione sanitaria per stranieri STP "onere 9" è ricondotta nei conti per "lombardi", non essendo più a carico delle Prefetture. Pertanto il valore assegnato per questa voce è stato esposto nella riga vs ATS di appartenenza. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 7

14 14 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere (contratto, progetti, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRIA AOIR05 SCREENING Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) SCREENING AOIR06 ENTRATE PROPRIE Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Per questa voce oltre a motivare quanto richiesto dovrà essere data evidenza anche di eventuali scostamenti. Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La tabella sotto riportata, dettaglia tutte le entrate proprie per singolo conto e gli scostamenti tra 4 cet 2018, PRE CONS 2018 e BPE. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 8

15 15 ENTRATE PROPRIE decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELT A (BPE PRECONS. 2018) DELT A (BPE 4 CET 2018) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (10.000) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione 0 0 Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci (9.000) Proventi da Rilascio certificati e cartelle Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (525) 475 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2.484) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati Affitti attivi (6.000) Rimborsi assicurativi Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST//Fondazioni della Regione ( ) (80.000) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (35.200) (33.200) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] (1.880) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (107) ( ) Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso pubblici 0 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati ( ) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ( ) ( ) Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso TOTALE ENTRATE PROPRIE (21.000) ( ) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 9

16 16 Il valore delle entrate proprie assegnato con Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/ è pari al valore segnalato dalla scrivente per il Preconsuntivo 2018 ( ); per l anno, in realtà, si prevede una riduzione di entrate proprie a causa della cessazione di personale comandato e di convenzioni in essere fino al per la cessione di prodotti farmaceutici. Per le voci di conto che rientrano in Altre prestazioni sanitarie da (escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie e liste di attesa) dovrà essere indicato lo scostamento, indicando la specifica natura degli stessi. Altre prestazioni sanitarie da.. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In questa voce non sono riportate le prestazioni sanitarie costituite da doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie. Si rimanda al paragrafo sanitarie (ASSTAOIR15) ed in particolare alle Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza. AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore previsto nel BPE, pari al PRE CONS 2018 è in linea con le assegnazioni, nel rispetto del margine. AOIR08 PSICHIATRIA Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere 2018(contratto, progetti, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS. 2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) PRESTAZIONI PSICHIATRIA Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 10

17 17 AOIR09 FILE F ED HCV Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento FILE F File F (escluso HCV) ATS di appartenenza decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS. 2018) DELTA (BPE 4 CET 2018) HCV ATS di appartenenza File F (escluso HCV) altre ATS lombarde HCV altre ATS lombarde File F (escluso HCV) extraregione HCV extraregione File F (escluso HCV) stranieri HCV stranieri 0 0 File F (escluso HCV) carcerati HCV carcerati 0 0 TOTALE AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Precisare gli atti dei maggiori utilizzi iscritti e la voce di costo interessata (beni e servizi, altri costi, ecc.) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/ non assegna Utilizzi contributi esercizi precedenti; l Asst prevede utilizzi per euro relativi al progetto Mereafapsfarmacovigilanza, contributo ricevuto dall ASST di Vimercate nel 2017 ed utilizzato nel per la prosecuzione di n. 2 borse di studio presso il servizio farmaceutico ( Altri servizi non sanitari ). Non si è invece potuto iscrivere l utilizzo di euro relativi all utilizzo fondi esercizi precedenti per la transazione personale art. 40 CCNL (valori già previsti nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 per euro annui). La quota di è relativa all ultima annualità ed al saldo del F.do dedicato. AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 11

18 18 Dovranno essere rilevati tutti i contributi assegnati con formale provvedimento nel corso dell esercizio. Si rimanda alla compilazione delle tabelle di dettaglio l esatta indicazione dei riferimenti. Descrizione dei valori Il valore previsto nel BPE da Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/ è così composto: Contributi in c/esercizio (FSR Indistinto): Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari Risorse Aggiuntive Regionali personale Contributo acc.to franchigie/sir e autoassicurazione Altri contributi: storicizzazione anni precedenti per totali Contributo (FSR Vincolato) da Regione Sanità Penitenziaria Contributo da Regione Extrafondo vincolati Contributo personale ESACRI per totali AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Dovranno essere rilevati tutti i contributi assegnati con formale provvedimento nel corso dell esercizio. Si rimanda alla compilazione delle tabelle di dettaglio l esatta indicazione dei riferimenti. Per gli eventuali maggiori contributi indicati precisare la voce di utilizzo sul lato costi del conto economico (es beni e servizi ecc.) Descrizione dei valori Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/ non prevede Altri Contributi. In BPE è stato esposto il valore di euro , come dettagliato nell apposita scheda allegata Schema di dettaglio contributi vincolati, per il contributo da ATS MI per progetto sovraffollamento come da DGR n. 794 del AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 12

19 19 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In BPE non sono previsti proventi finanziari e straordinari, come dettagliato nell apposita scheda allegata Tabella dettaglio Oneri e Proventi straordinari. AOIR14 CONTRIBUTO PSSR Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/ prevede il contributo PSSR pari ad euro AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DOPPIO CANALE decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2018 ) DELTA (BPE 4 CET 2018) ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri TOTALE decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2 018) DELTA (BPE 4 CET 2018) 1 CICLO TERAPEUTICO Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 13

20 20 Cure Palliative domiciliari (incluse ex Nuove Reti) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come previsto dal Decreto di assegnazione bilancio SAN sono stati allegati i modelli UDO relativi a Cure palliative RESIDENZIALI (ex Hospice) e Cure palliative Domiciliari (nuove Reti). decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,201 8) DELTA (BPE 4 CET 2018) CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI) Cure Palliative residenziali (incluso Hospice) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2 018) DELTA (BPE 4 CET 2018) CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE) Subacuti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento decreto assest.2018 pari a 4 cet 2018 PRECONS BPE DELTA (BPE PRECONS,2 018) DELTA (BPE 4 CET 2018) SUBACUTI Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In questa voce sono riportate le prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza e altri soggetti pubblici, ad esclusione di doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie ed Hospice. In BPE si rileva un valore di altre prestazioni sanitarie pari a euro , così costituito: euro per altre prestazioni sanitarie ATS Milano NON soggette a compartecipazione (Ambulatorio Pneumo Tisiologico); euro per esami presso altre ASST della regione; euro per altre prestazioni sanitarie a altri soggetti pubblici (Valsasino per esami a ricoverati, INAIL: convenzione attiva per esami RM per danno biologico); euro per tipizzazione presso Ospedale Galliera di Genova. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo soprastante. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 14

21 Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I costi esposti nel Bilancio Preventivo Sezionale Sanitario rispettano l assegnazione di costo regionale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di cui al Decreto Regionale di assegnazione n del 21/03/ pari a per costo personale con oneri e di per Irap, comprensivo del costo del personale ESACRI. Per quanto riguarda i fondi contrattuali art. 80 e 81 del CCNL 21/05/2018 Personale del comparto, complessivamente considerati (Sezionale Sanitario + Sezionale Territoriale + Sezionale 118) sono allineati agli importi trasmessi ai competenti uffici regionali come di seguito rappresentato: Tabella A1 Totale fondo al in risposta alla nota regionale prot. n. G del 24/10/ Fondo art. 80 Fondo art. 81 Tabella A2 Totale fondo al in risposta alla nota regionale prot. n. G del 24/10/2018 Scheda di rendicontazione in risposta alla nota regionale prot. n. G del 30/01/ Tabella di rendicontazione differenziale Incrementi in risposta alla nota regionale Prot. n. G del 30/01/ Differenziale fasce economiche gennaio Aprile 2018 (tre mensilità) IVC conglobata nelle fasce economiche per Quattro mensilità Totale Relativamente ai fondi contrattuali del personale delle aree dirigenziali le differenze rispetto al Pre consuntivo 2018 sono determinate dall esposizione in euro del valore dei fondi rispetto al valore in migliaia di euro del Pre consuntivo L ammontare di detti fondi corrisponde all importo deliberato per l anno 2018 nel rispetto dell art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 15

22 22 Il costo esposto, riferito all Indennità di vacanza contrattuale anno triennio /2021, rispetta l importo indicato nella Scheda di dettaglio allegata al citato Decreto di assegnazione n. 3838/. Il costo esposto, riferito all Elemento Perequativo art. 78 CCNL 21/05/2018 Personale del comparto, è comprensivo della quota da portare in incremento specificata nella sopra indicata scheda di dettaglio. Il costo del personale ex ESACRI rispetta l assegnazione di costo regionale pari a per costo personale con oneri e a per Irap. Detto costo è stato esposto nel sezionale Sanitario ruolo tecnico tempo indeterminato personale comparto. I costi previsti per il personale a tempo determinato evidenziano un decremento rispetto ai costi esposti in sede di Pre consuntivo Tale minor costo è dovuto, in particolare, al completamento delle procedure concorsuali che hanno permesso l attuazione di assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Come da comunicazione dall UOC Gestione e sviluppo Risorse Umane si certifica che le assunzioni a tempo determinato complessivamente previste (sezionale Sanitario + Sezionale Territoriale) rispettano il limite percentuale di cui all art. 57 del CCNL 21/05/2018. Si forniscono qui di seguito tabelle di dettaglio area sanitaria predisposte dall UOC Gestione e sviluppo Risorse Umane. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 16

23 23 PERSONALE NON DIRIGENTE (escluso personale "ex Croce Rossa") PREVENTIVO PRE CONSUNTIVO 2018 SCOSTAMENTI PREVENTIVO RISPETTO PRE CONSUNTIVO 2018 NOTE COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI FONDO PREMIALITA' E FASCE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) comprensivo degli oneri con esclusione dell'irap RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO /2021 ELEMENTO PEREQUATIVO ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO /2021 ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ECC. ONERI SOCIALI SU PRESTAZ. ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERM. ONERI SOCIALI ELEMENTO PEREQUATIVO totale con oneri sociali non irap PERSONALE "EX CROCE ROSSA" PREVENTIVO PRE CONSUNTIVO 2018 SCOSTAMENTI PREVENTIVO RISPETTO PRE CONSUNTIVO 2018 NOTE COMPETENZE FISSE COMPETENZE ACCESSORIE (STRAORD., TURNI, REPERIBILITA' ECT) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ONERI RIFLESSI totale con oneri sociali non irap totale complessivo con oneri sociali non irap Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 17

24 24 DIRIGENZA MEDICA PREVENTIVO PRE CONSUNTIVO 2018 SCOSTAMENTI PREVENTIVO RISPETTO PRE CONSUNTIVO 2018 NOTE STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO / ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO / ONERI SOCIALI SU STIPENDIO TAB ECC totale con oneri sociali non irap Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 18

25 25 DIRIGENZA SPTA PREVENTIVO PRE CONSUNTIVO 2018 SCOSTAMENTI PREVENTIVO RISPETTO PRE CONSUNTIVO 2018 NOTE STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC.) DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO / ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO / ONERI SOCIALI STIP. TABELLARE ECC totale con oneri sociali non irap Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 19

26 26 RIEPILOGO PREVENTIVO PRE CONSUNTIVO 2018 SCOSTAMENTI PREVENTIVO RISPETTO PRE CONSUNTIVO 2018 NOTE COMPARTO ( A ) ( B ) (A B) NON DIRIGENTI DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA SPTA TOTALE CON ONERI SOCIALI NO IRAP (escluso personale "ex Croce Rossa") ,14% PERSONALE "EX CROCE ROSSA TOTALE COSTI COMPLESSIVI CON ONERI SOCIALI NO IRAP ,12% TOTALE COMPLESSIVO IRAP (escluso personale "ex CROCE ROSSA") TOTALE IRAP PERSONALE "EX CROCE ROSSA" TOTALE COMPLESSIVO IRAP AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Precisare la composizione della voce Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore previsto nel BPE, pari al PRE CONS 2018 è in linea con le assegnazioni, nel rispetto del margine. AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) Il valore previsto nel BPE (pari a Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 21/03/) e relativo scostamento rispetto al 4 cet 2018, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 20

27 27 B.1.A) Acquisti di beni sanitari Per questa voce dovrà essere precisato lo stato di raggiungimento degli obiettivi 2018 (per le macroaree indicate beni sanitari, dispositivi medici, ecc.. ). Dovranno essere altresì analizzate nello specifico le voci relative a File F, HCV, DC, 1 C, con particolare riferimento allo scostamento rispetto all assegnazione iniziale. Ove possibile si chiede altresì di precisare gli scostamenti rilevati rispetto ai valori del consuntivo 2017 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nel rispetto del decreto di assegazione, l importo dei beni sanitari (gestione sanitaria) è pari a euro e registra un incremento di euro rispetto al 4 CET e di rispetto al preconsuntivo. Questo aumento è principalmente dovuto alle assegnazioni in aumento dei valori di farmaci FILE F e HCV. Si rimanda alla NISAN per gli scostamenti di ogni singola voce rispetto al 4 cet. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo dei beni non sanitari (gestione sanitaria), pari a euro diminuisce di euro rispetto al 4 cet e di rispetto al preconsuntivo, imputabile principalmente agli acquisti di alimentari che dovrebbero subire un calo nel 3 trimestre a causa della chiusura della mensa del P.O. di Lodi per lavori strutturali. Si rimanda alla NISAN per gli scostamenti di ogni singola voce rispetto al 4 cet. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo dei servizi sanitari (gestione sanitaria) euro diminuiscono rispetto al 4 cet di euro per servizi sanitari da ATS/ASST della regione. Per i dettagli della voce B.2.A.15) Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria per totali euro si rimanda alla Tabella dettaglio altre prestazioni, appositamente prevista. Si segnala l incremento di costo relativo al servizio di gestione delle RM c/o S.Angelo, servizio previsto dal mese di giugno durante i gg festivi. Si rimanda alla NISAN per gli scostamenti di ogni singola voce rispetto al 4 cet. In particolare, per la voce Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi dovrà essere indicata la specifica natura degli stessi. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Voce non valorizzata. B.2.B.1) Servizi non sanitari Per la voce Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi dovrà essere indicata la specifica natura degli stessi. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 21

28 28 Nel rispetto del decreto di assegnazione, l importo dei servizi non sanitari (gestione sanitaria), pari a euro , diminuisce di euro rispetto al 4 cet e aumenta di rispetto al precons, imputabile principalmente ad un risparmio per utenze energia elettrica. Nel BPE sono stati previsti importanti importi relativi al servizio appaltato Mensa in quanto nei mesi estivi si prevede la chiusura del servizio mensa interno c/o Lodi per importanti ristrutturazioni delle relative cucine. L importo inserito è quanto si è riusciti ad imputare al nuovo servizio nel rispetto del decreto di assegnazione. Si rimanda alla NISAN per gli scostamenti di ogni singola voce rispetto al 4 cet. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Per la voce Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi dovrà essere indicata la specifica natura degli stessi. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il totale dei servizi non sanitari in Service, pari a euro aumenta di euro rispetto al 4 cet e di rispetto al precons, ed è dato da: o Servizio telefonia CUP ( ); o Servizio facchinaggio ; o Servizio derattizzazione e disinfestazione 3.000; o Servizio conservazione sostitutiva documentazione sanitaria ( ). Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo degli altri servizi non sanitari, pari a euro in BPE risulta così dettagliato: o Personale tirocinante e borsisti ; o Spese pubblicità per pubblicazioni ; o amministrative e tecniche ; o Patrocinio legale ; o Lavaggio stoviglie, attività di supporto cucine e trasporto pasti, altri servizi non sanitari per fosse biologiche, archiviazione atti, pickup/delivery, servizio consegna ossigeno (in forte incremento per l aumento secondo gara Arca) e rimozionesmaltimento neve B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo di questa voce (gestione sanitaria), in BPE è pari a euro , in linea rispetto al 4 cet. Si rimanda alla NISAN per gli scostamenti di ogni singola voce rispetto al 4 cet. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo di questa voce (gestione sanitaria), in BPE è pari a euro , in linea rispetto al 4 cet. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia Gestione Sanitaria e Territoriale 22