Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Lodi P.zza Ospitale n. 10 Tel / Fax C.F. e P.

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1 ASST DI LODI Prot. n. _ _/17 del _28/07/_ Cod.Class C.IPA: asstlo AOO: asstlo C.REG.PROT.: RP02 UOR: U.O.C. Gestione Economico Finanziaria Lodi, 28 Luglio. REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SALUTE U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE ASSESTAMENTO Con la presente si trasmette la documentazione attinente la rilevazione relativa all assestamento composta da: 1. RELAZIONE ASSESTAMENTO; 2. CONTO ECONOMICO ASSESTAMENTO; 3. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 4. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 7. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI : allegato non allegato _X_ (Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto Semenza Gianluigi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all oggetto, resa ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 370 pagine numerate da 1 a 370, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Distinti saluti. Per delega del Direttore Generale Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Direttore U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie Dr. SEMENZA GIANLUIGI Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Lodi P.zza Ospitale n. 10 Tel / Fax C.F. e P.IVA

2 1 RELAZIONE DATI PER ASSESTAMENTO Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Codice azienda: Regione Lombardia

3 2 Sommario 1. Introduzione Sintesi dei principali scostamenti rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO Gestione Sanitaria Ricavi... 9 AOIR01 - DRG... 9 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE AOIR03 AMBULATORIALE AOIR04 NEUROPSICHIATRIA AOIR05 SCREENING AOIR06 ENTRATE PROPRIE AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) AOIR08 PSICHIATRIA AOIR09 FILE F ED HCV AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR14 CONTRIBUTO PSSR AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Gestione Territoriale (per ASST) / Gestione Ricerca (per IRCCS) Ricavi Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 2

4 3 AOIR06 ENTRATE PROPRIE AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA SANITA PENITENZIARIA RISCONTRO AD OSSERVAZIONI AL BPE E CET Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 3

5 4 1. Introduzione In questa sezione deve essere fornita una breve sintesi dell Azienda alla luce del nuovo modello organizzativo LR 23/2016 e della gestione. Dal 1 gennaio 2016 si è assistito ad un importante trasformazione del riassetto degli ambiti territoriali, delle funzioni, dei presidi ospedalieri, delle strutture territoriali, conseguentemente all applicazione della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, avente ad oggetto: Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), e alla costituzione dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST di Lodi) con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. X / 4480 del 10/12/2015. Per gli effetti delle disposizioni contenute nella normativa e nella deliberazione sopra richiamata nonché nelle direttive regionali impartite con riferimento all attuazione delle predette disposizioni, l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi subentra, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all incorporata Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami d azienda fatti oggetto di scissione dall Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano (scissione da terzi), contestualmente all incorporazione, nella medesima, di tali rapporti, facenti capo alla cessata Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi. Dal 01/01/ la ASST di Lodi svolge anche tutte le funzioni relativamente alle vaccinazioni, che per l anno 2016 erano rimaste in capo ad ATS Milano come previsto dalle regole di sistema. La sede legale dell ASST di Lodi dal 01/02/ è in Lodi, Piazza Ospitale, 10. La ASST di Lodi, si pone l obiettivo di soddisfare le esigenze di salute della popolazione sotto il profilo della diagnosi, della cura, della riabilitazione, della realizzazione di unità di offerta sociali e servizi alla persona, e del reinserimento nel tessuto sociale. L Azienda proseguirà nelle azioni di contenimento dei costi riferiti ai consumi di prodotti farmaceutici ed economali di dispositivi medici, con il monitoraggio e la ridefinizione di alcuni appalti; la razionalizzazione ed il migliori utilizzo delle risorse umane al fine di garantire l equilibrio finanziario. Allo stato attuale, la composizione dell assetto organizzativo dell ASST di Lodi ricomprende inoltre le strutture distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell allegato 1 della L.R. 23/2015, comprendenti i Consultori Familiari Pubblici di Lodi, Codogno e Sant Angelo Lodigiano e i SERT di Lodi, Casalpusterlengo e Sant Angelo Lodigiano. La programmazione risponde all esigenza di proseguire il percorso tracciato dalle sperimentazioni Regionali, in una logica di integrazione e collaborazione con gli altri Enti e Soggetti coinvolti, attraverso misure ed azioni che spostano l attenzione dall offerta alla domanda e che intendono, in un ottica non di deregolamentazione, quanto piuttosto di flessibilizzazione dell offerta, assicurare risposte qualificate ai bisogni dei cittadini. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 4

6 5 Nella nuova azienda ASST sono confluite: - n. 2 Dipartimenti ASSI e DIPENDENZE - n. 5 Strutture complesse - n. 6 Strutture semplici di cui n. 1 Dipartimentale. La programmazione è improntata anche a dare piena attuazione al nuovo POAS (Deliberazione aziendale n. 207 del 21/03/) approvato da Regione con DGR n. X/6402 del 27/03/. L Assestamento è stato redatto secondo le indicazioni di cui: - DGR n. X/6391 del 27 marzo Approvazione dei bilanci preventivi economici delle A- ziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e dell Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario ai sensi dell art. 4 comma 8 della l. 412/91 ; - DGR n. X/6430 del 3 aprile Approvazione della Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l anno tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità pubblica ; - DGR n. X/6688 del 9 giugno Approvazione della Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l anno tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. del Comparto della Sanita pubblica ; - Nota regionale prot. A del 08/06/ ad oggetto Apertura Partitario Intercompany II CET e prossime attività ; - Nota regionale prot. A del 06/07/ ad oggetto Linee guida per la presentazione assestamento ; - Nota regionale prot. G del 07/07/ ad oggetto Bilancio Assestamento Linee guida per redazione del Modello A e costi del personale ; - Nota regionale prot. G del 12/07/ ad oggetto Indicazioni integrative alla nota A del 06/07/ ; - Nota regionale prot. G del 25/07/ ad oggetto Trattamento accessorio personale transitato da Esacri dal 01/01/. 2. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016 In questa sezione deve essere fornito: un quadro di riepilogo della previsione a chiudere, le economie realizzate ed eventuali criticità eventuali modifiche organizzative con impatto a ricadere sui costi e ricavi aziendali In questa sezione è richiesto un puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 5

7 6 decreto di assegnazione e rispetto ai valori di consuntivo 2016: ogni variazione della voce SK in aumento e/o in diminuzione rispetto al valore assegnato con Decreto di Preventivo deve essere debitamente commentato. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PREVISIONE A CHIUDERE ED EVENTUALI CRITICITA Vedasi appositi modelli sk e successive descrizioni. Si segnala in particolare l aumento di costi/ricavi per File F HCV per assoluta necessità di arruolamento di circa 100 nuovi pazienti secondo criteri AIFA. MODIFICHE ORGANIZZATIVE CON IMPATTO A RICADERE SUI COSTI E RICAVI AZIENDALI (precisare il conto contabile di riferimento, data decorrenza ed il relativo importo) /// Sezionale Sanitario E richiesto il commento per ogni voce/riga di SK per sezionale (Sanitario): scostamenti rilevati rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 6

8 7 ASST DI LODI SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA Cod. Voce 2016 BPE ASSE DELTA (ASSE BPE ) CONSUNTI VO 2016 DELTA (ASSE CONS 2016) RICAVI A B C = B - A D E = B - D AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica AOIR14 Totale Costi (al netto capitalizzati) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico Sezionale Territoriale (per ASST) /Sezionale Ricerca (per IRCCS) E richiesto il commento per ogni voce/riga di SK per sezionale (Territoriale / Ricerca): scostamenti rilevati rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO Per le ASST interessate si chiede di evidenziare gli scostamenti rilevati per le Gestioni Dirette Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 7

9 8 ASST DI LODI SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE Cod. Voce 2016 BPE ASSE DELTA (ASSE BPE ) CONSUNTI VO 2016 DELTA (ASSE CONS 2016) A B C = B - A D E = B - D RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica AOIR14 Totale Costi (al netto capitalizzati) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 8

10 9 3. Gestione Sanitaria 3.1 Ricavi AOIR01 - DRG Il valore di prechiusura previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere (contratto, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 RICOVERI 2 CET ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione 656 Stranieri 155 TOTALE I valori del 2 cet sono basati sui ritorni di 5 mesi. PROIEZIONE AL 31/12/ RICOVERI BILANCIO 2016 ANNO 2016 (PROD. LORDA) BPE STIMA PROD. LORDA ABBATTIM ENTO (stima su base 2016) CONTRATT O ASSESTAME NTO ATS di appartenenza Altre ATS lombarde TOTALE LOMBARDI Extraregione Stranieri TOTALE NON LOMBARDI TOTALE DRG La proiezione dell attività di ricovero per lombardi porta ad una stima pari a Tale valore, integrato da una stimata quota di per endoprotesi, ma decurtata da un potenziale di abbattimento NOC (storico 2016), porterebbe la produzione a , purtroppo inferiore al valore contrattuale di Nello specifico si identifica la maggior quota di minor produzione nelle unità operative di Otorinolaringoiatria (-13% vs 2016), Riabilitazione Generale Geriatria (-11% vs 2016), Ostetricia e Ginecologia (-4% Lodi e -7% Codogno) e Oncologia (-10% vs 2016). Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 9

11 10 Tali valori sono in parte compensati da altre unità operative che invece stanno incrementando la propria produzione, ma il delta finale di proiezione a fine anno rimane pari a Sostanzialmente si conferma invece il valore di per l extraregione e per l ente estero. Il calo dei DRG risulta parzialmente compensato dall aumento della produzione di Subacuti, meglio descritti più avanti. E opportuna una valutazione congiunta per una eventuale rimodulazione contrattuale. AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO conferma il valore assegnato in BPE. L adeguamento di tale valore avverrà a seguito della definizione dell equilibrio di bilancio di prechiusura. /// AOIR03 AMBULATORIALE Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere (contratto, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 RICOVERI 2 CET ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione 377 Stranieri 38 TOTALE Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 10

12 11 PROIEZIONE AL 31/12/ AMBULATORIALI (ESCLUSO SCREENING) BILANCIO 2016 ANNO 2016 (PROD. LORDA) BPE STIMA PROD. LORDA STIMA REGRESSION E TARIFFARIA CONTRATT O ASSESTAME NTO ATS di appartenenza Altre ATS lombarde TOTALE LOMBARDI Extraregione Stranieri TOTALE NON LOMBARDI TOTALE AMBUL La proiezione dell attività ambulatoriale per lombardi prevede un importo pari a Il valore contrattuale è pari a , con una possibilità di riconoscimento dell extra produzione con un abbattimento del 30% tra il 97% e il 103%, e del 60% tra il 103% e il 106%. Tradotto in numeri questo comporta: Lordo Riconosciuto Contratto 97% Quota 97% - 103% Quota 103% - 106% Totale Il valore di produzione risulta quindi ben oltre il 106% contrattuale. In assestamento deve essere quindi riportato il massimo remunerabile post abbattimenti, pari a Sostanzialmente si conferma invece il valore di per l extraregione e per l ente estero. AOIR04 NEUROPSICHIATRIA Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere (contratto, progetti, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. NEURO- PSICHIATRIA 2 CET INFANTILE ATS di appartenenza 392 Altre ATS lombarde 8 Extraregione 1 Stranieri 0 TOTALE 401 Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 11

13 12 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE PRESTAZIONI NEURO- PSICHIATRIA INFANTILE Si segnala lo storico problema di tarda rendicontazione dell attività di UONPIA in quanto effetuato solo a chiusura cicli, che non permette stime più accurate in quanto le impegnative vengono chiuse ciclicamente. Si confermano i dati di trend storico. AOIR05 SCREENING Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 SCREENING 2 CET ATS Lombarde 252 TOTALE 252 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE SCREENING Il valore contrattuale per screening è pari a AOIR06 ENTRATE PROPRIE Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Per questa voce oltre a motivare quanto richiesto dovrà essere data evidenza anche di eventuali scostamenti. Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La tabella, sotto riportata, dettaglia tutte le entrate proprie per singolo conto e scostamenti tra Assestamento, Bilancio 2016 e BPE. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 12

14 13 ENTRATE PROPRIE BIL 2016 BPE Asset. ASS 17 / BIL 16 ASS 17 / BPE 17 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (560) (439) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (2) 0 Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (45) 20 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati Affitti attivi Rimborsi assicurativi (35) (35) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (43) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] (8) 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] (210) (155) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati (21) (12) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (1) (1) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (16) (3) Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (182) (7) Ticket sul prontosoccorso TOTALE ENTRATE PROPRIE (835) Il valore dei Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati risulta in calo rispetto al BPE e rispetto al Bil 2016, in quanto terminata convezione con S.Donato per sangue. A BPE si era mantenuto il valore nell attesa delle comunicazioni di AREU relativamente agli emocomponenti. Con particolare riferimento agli emocomponenti ed ai plasma derivati, come da indicazioni, si è provveduto a stimare i valori al 31/12 raddoppiando la base dei dati semestrali comunicati da AREU per il 2 cet. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 13

15 14 Per le voci di conto che rientrano in Altre prestazioni sanitarie da (escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie e liste di attesa) dovrà essere indicato lo scostamento, indicando la specifica natura degli stessi. Altre prestazioni sanitarie da.. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In questa voce non sono riportate le prestazioni sanitarie costituite da doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie e liste di attesa e v/ats di appartenenza. Si rimanda al paragrafo sanitarie (ASSTIR15) ed in particolare alle Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza. AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE Libera Professione (art. 55 CCNL) Il valore previsto in assestamento mantiene lo stesso margine del BPE, previsto dal Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/. AOIR08 PSICHIATRIA Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Oltre a commentare il valore dello scostamento emergente dalla SKAO, si richiede di evidenziare la composizione della previsione a chiudere (contratto, progetti, fuori regione, stranieri, eventuali abbattimenti), mettendo in evidenza le motivazioni dello scostamento (volumi, case mix, tariffe ecc) ed i criteri utilizzati per il calcolo. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 PSICHIATRIA 2 CET ATS di appartenenza Altre ATS lombarde 2 Extraregione 3 Stranieri 0 TOTALE Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 14

16 15 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE PSICHIATRIA Si precisa che a causa dell interruzione momentanea dei flussi informativi relativi all attività di psichiatria a livello regionale, la stima per l anno è stata effettuata sulla base di sole due mensilità (gennaio e febbraio). Si è sostanzialmente mantenuto il valore di BPE. AOIR09 FILE F ED HCV Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento FILE F DATO AL 30 6 FARMACI FILE F (ESCLUSO HCV) 2 CET ATS di appartenenza Altre ATS lombarde 555 Extraregione 76 Stranieri 3 TOTALE PROIEZIONE AL 31/12/ FARMACI FILE F (ESCLUSO HCV) BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri Carcerati TOTALE Il valore di File F (escluso HCV) risulta sostanzialmente in linea con il BPE, ed in aumento rispetto al Il conteggio è stato effettuato dall ufficio farmaceutico sulla base dei primi sei mesi del. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 15

17 16 HCV DATO AL 30 6 FARMACI HCV 2 CET ATS di appartenenza Altre ATS lombarde 525 Extraregione 10 Stranieri 0 TOTALE Il valore semestrale di è già pari a quanto assegnato in sede di BPE. PROIEZIONE AL 31/12/ FARMACI HCV BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE ATS di appartenenza Altre ATS lombarde Extraregione Stranieri 0 0 TOTALE La stima in aumento di costi/ricavi per File F HCV è stata effettuata dall ufficio farmaceutico aziendale sulla base dell assoluta necessità di arruolamento di circa 100 nuovi pazienti secondo criteri AIFA. Si segnala che, secondo comunicazione mail regionale del 24/07 u.s di autorizzazione, questa ASST ha già avviato gli arruolamenti. Si auspica la regolarizzazione il più presto possibile. AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Precisare gli atti dei maggiori utilizzi iscritti e la voce di costo interessata (beni e servizi, altri costi, ecc.) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/ non prevede alcun importo per gli utilizzi contributi anni precedenti. In assestamento si prevedono utilizzi per totali euro 720, di cui: -465 relativo all utilizzo fondi esercizi precedenti per la transazione personale art. 40 CCNL (valori già previsti nel 2015 e nel 2016); -255 relativo all utilizzo fondi esercizi precedenti L.P. Balduzzi a parziale copertura dell incremento di costi per Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (ccnl art. 55 c.2). Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 16

18 17 AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO conferma il valore assegnato in BPE. L adeguamento di tale valore avverrà a seguito della definizione dell equilibrio di bilancio di prechiusura. I dati, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Dovranno essere rilevati tutti i contributi con formale provvedimento nel corso dell esercizio. Si rimanda alla compilazione delle tabelle di dettaglio l esatta indicazione dei riferimenti. Descrizione dei valori In questa voce sono compresi i seguenti contributi, con Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/: Contributi in c/esercizio (FSR Indistinto): - Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari Risorse Aggiuntive Regionali personale Contributo da Regione Sanità Penitenziaria 77 - Contributo riallineamento Funzioni anno Contributo acc.to franchigie/sir e autoassicurazione Altri Contributi da Regione storicizzazione esercizi precedenti Contributo per finanziamento personale ESACRI per totali Oltre alla rimodulazione per assestamento, nella sezione Ter, dovrà essere previsto un contributo per l attività visite fiscali ad enti pubblici. AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Dovranno essere rilevati tutti i contributi con formale provvedimento nel corso dell esercizio. Si rimanda alla compilazione delle tabelle di dettaglio l esatta indicazione dei riferimenti. Per gli eventuali maggiori contributi indicati precisare la voce di utilizzo sul lato costi del conto economico (es beni e servizi ecc.) Descrizione dei valori Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/ non prevede alcun importo per Altri Contributi. In Assestamento, come a BPE, è stato esposto il valore di 200 per Altri contributi, come dettagliato nell apposita scheda allegata Schema di dettaglio contributi vincolati, derivante da: - euro 150 per il contributo da Tesoriere; - euro 50 quale quota delle sperimentazioni correlata a costi specifici derivanti dall attività di sperimentazione stessa. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 17

19 18 Tale importo è rettificato per euro 300 in quanto questa ASST, a seguito di Deliberazione Aziendale, ha destinato una quota delle entrate proprie (pari a circa ½ degli affitti derivanti dal patrimonio disponibile) a riserva per investimenti mediante la rettifica a Patrimonio netto utilizzando la voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (A.1a della NISan). Tale trasferimento è stato comunicato anche nelle relazioni del BPE, del 1 e 2 cet. Pertanto il valore netto di questa voce è pari a meno 100. AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: E richiesto un sintetico dettaglio dei proventi indicati (annualità di riferimento, tipologia, ecc) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/ non prevede alcun importo per Proventi finanziari e straordinari. In assestamento si prevedono proventi straordinari, alla data odierna già contabilizzati, per totali euro 20, di cui: -6 per saldo Ires 2016; -14 per nc Anpas Regione Lombradia a storno parziale di una fattura del AOIR14 CONTRIBUTO PSSR ll valore previsto nel CE ASSESTAMENTO conferma il valore assegnato in BPE. L adeguamento di tale valore avverrà a seguito della definizione dell equilibrio di bilancio di prechiusura. /// AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 18

20 19 BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE AOIR15 sanitarie ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza 0 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione 0 0 Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Nuove Reti Sanitarie - di cui Ospedalizzazione Domiciliare di cui Hospice Esami di laboratorio per EX Asl Lodi - SERD - metadone Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi di cui Attività per Subacuti Altre prestazioni sanitarie ad altre di cui ATS/ASST della Regione ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri 0 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri 0 0 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 19

21 20 Doppio Canale e I ciclo terapeutico Precisare i criteri di proiezione utilizzati per la stima del valore di ASSESTAMENTO. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL 30 6 DOPPIO CANALE 2 CET PRIMO CICLO 2 CET ATS di appartenenza ATS di appartenenza 4 Altre ATS lombarde 66 Altre ATS lombarde 0 Extraregione 3 Extraregione 0 Stranieri 0 Stranieri 0 TOTALE TOTALE 4 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE DOPPIO CANALE PRIMO CICLO In sede di Assestamento complessivamente si registra un incremento di rispetto al Bil 2016 per il Doppio Canale (per trasferimento secondo decreto del doppio canale territoriale al sanitario) mentre il Primo ciclo rimane sostanzialmente invariato rispetto al BIL Reti sanitarie Precisare i criteri di proiezione utilizzati per la stima del valore di ASSESTAMENTO. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL CET NUOVE RETI SANITARIE 290 PROIEZIONE AL 31/12/ NUOVE RETI SANITARIE (OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE) BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE Come risulta dalla tabella, l'attività relativa alle reti sanitarie (nello specifico relativamente alla o- spedalizzazione domiciliare) risulta leggermente in calo rispetto all'esercizio precedente. La valorizzazione di dette prestazioni vengono effettuate solo a conclusione dell attività, pertanto di difficile proiezione. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 20

22 21 Subacuti Precisare i criteri di proiezione utilizzati per la stima del valore di ASSESTAMENTO. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL CET SUBACUTI 820 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE SUBACUTI La proiezione dell attività per lombardi (1.720) vede un totale stimato di gran lunga superiore al valore contrattuale (916). Il calo dei DRG risulta parzialmente compensato dall aumento della produzione di Subacuti, meglio descritti più avanti. E opportuna una valutazione congiunta per una eventuale rimodulazione contrattuale. Hospice Precisare i criteri di proiezione utilizzati per la stima del valore di ASSESTAMENTO. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DATO AL CET HOSPICE 474 PROIEZIONE AL 31/12/ BILANCIO 2016 BPE ASSESTAMENTO DELTA ASSEST. / BIL 2016 DELTA ASSEST. / BPE HOSPICE I valori di produzione per questa tipologia di attività sono leggermente più alti rispetto al decreto di assegnazione che ha riclassificato questa attività dai DRG alle Sanitarie. Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Riportare un sintetico dettaglio dei valori indicati Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In questa voce sono riportate le prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza e altri soggetti pubblici, ad esclusione di doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie e Hospice. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 21

23 22 In sede di assestamento,come a BPE, si registra un valore pari 15 per altre prestazioni sanitarie ATS Milano NON soggette a compartecipazione (laborat.). Sono inoltre stati rilevati 17 per prestazioni sanitarie a soggetti pubblici (Valsasino, Prefettura, Case di Riposo - SANTA CHIARA). Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Riportare un sintetico dettaglio dei valori indicati Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo sovrastante. Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 22

24 Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Precisare eventuali scostamenti rispetto l assegnazione Assestamento. Si rinvia alle Linee Guida regionali Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Rispetto all assegnazione di cui al Decreto n del 07/02/ pari a / (compresi / per ESACRI), costi comprensivi di oneri + / (compresi / per ESACRI) per Irap, si prevede un incremento pari a / (costi comprensivi di oneri) + / per Irap cui si aggiunge un ulteriore incremento pari a / (costi comprensivi di oneri e Irap) + /000 3 per I- rap riferito al personale ESACRI (ex CRI). Di seguito si riporta una sintesi delle motivazioni degli scostamenti analiticamente rappresentati nelle tabelle di dettaglio allegate: PERSONALE BILANCIO SANITA (escluso ESACRI) Costi comprensivi Irap di oneri - Indennità sostitutiva mancato preavviso per decesso di tre dipendenti e per dispensa dal servizio di tre dipendenti / / orarie aggiuntive Legge n. 1/2002 / / Indennità per congedo maternità retribuito a quattro dipendenti a tempo determinato con incarico scaduto / / Assunzioni effettuate nel ai sensi della D.G.R. n. X/5340 del 27/06/2016 / / Applicazione accordo RAR D.G.R. n.x/6688/ / /000 4 PERSONALE ESACRI (ex CRI) Importi comunicati con nota regionale prot. n. G del 25/07/ riferiti al trattamento accessorio e alla produttività per il personale transitato dal 01/01/ / / Con riferimento a quanto indicato nella citata nota regionale Prot. n. G del 25/07/ in merito ai costi connessi ad eventuali assegni familiari del personale ESACRI, tenuto conto dei costi sostenuti ad oggi per tale voce di spesa, si stima un costo annuo pari a / Si allegano di seguito le tabelle di analisi delle integrazioni richieste: Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 23

25 24 (importi in migliaia di euro) MAGGIORI ONERI STIPENDIALI INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO Comparto Ruolo Sanitario: Indennità sostitutiva mancato preavviso per decesso (n. 2 dipendenti) Comparto Ruolo Tecnico: Indennità sostitutiva mancato preavviso per decesso (n. 1 dipendente) Comparto Ruolo Sanitario: Indennità sostitutiva mancato preavviso per dispensa dal servizio (n. 2 dipendenti) Comparto Ruolo Sanitario: Indennità sostitutiva mancato preavviso per dispensa dal servizio (n. 1 dipendente) variazione stipendiali oneri sociali totale retribuzione IRAP TOTALE più oneri CON IRAP sociali note dipendenti B.D. e D.M.A dipendente S.M dipendenti S.E. e R.B dipendente G.G. TOTALE Comparto Ruolo Sanitario: orarie aggiuntive Legge n. 1/ autorizzazione Direzione Generale Welfare prot. n. G del Ruolo Medico: indennità per congedo maternità retribuito a personale a tempo determinato con incarico scaduto (art. 24 c. 1 e art 57 D.Lgs n. 151) dipendenti: M.C. - L.A. - V.C. - P.L. ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DEL AI SENSI DELLA DGR n. X/5340 del : n. 1 Medico Psichiatra assunto dal 1-2- a part time 50% n. 1 Infermiere prof. assunto dal 6-1- a part time 50% e n. 1 Educatore assunto dal 1-2- a tempo pieno n. 1 Assistente Sociale assunto dal a tempo pieno TOTALE La quantificazione del costo è stata effettuata proporzionalmente sulla base dei costi medi annui indicati nella DGR. APPLICAZIONE ACCORDO RAR DGR N. X/6688/ Comparto Ruolo Sanitario Comparto Ruolo Tecnico Comparto Ruolo Amministrativo TOTALE E' stata valutata la quota supplementare di 35 euro TOTALE COMPLESSIVO Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 24

26 25 (importi in migliaia di euro) MAGGIORI ONERI STIPENDIALI variazione stipendiali oneri sociali totale retribuzione più oneri sociali IRAP TOTALE CON IRAP note Importi comunicati con nota regionale prot. G del COMPETENZE ACCESSORIE (indennità ente quota fondo, straordinario, indennità turno, ind. Festiva / notturna, ecc) PRODUTTIVITA' TOTALE note: Come da indicazioni fornite con nota regionale prot. G del la previsione di spesa per "Assegni familiari" è stata dettagliata unicamente nella "relazione dati per assestamento " Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 25

27 26 PERSONALE NON DIRIGENTE (escluso ESACRI) ASSESTAMEN. PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A PREVENTIVO SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A CONSUNTIVO 2016 NOTE COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - comprensivo degli oneri con esclusione dell'irap RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ECC ONERI SOCIALI SU PRESTAZ. ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERM totale con oneri sociali non irap Gli scostamenti rispetto al Bilancio Preventivo Economico sono rappresentati nell'allegata tabella "Analisi variazioni di assestamento - Bilancio Sanitario" Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 26

28 27 DIRIGENZA MEDICA ASSESTAMEN. PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A PREVENTIVO SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A CONSUNTIVO 2016 NOTE STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI SU STIPENDIO TAB ECC totale con oneri sociali non irap Gli scostamenti rispetto al Bilancio Preventivo Economico sono rappresentati nell'allegata tabella "Analisi variazioni di assestamento - Bilancio Sanitario" Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 27

29 28 DIRIGENZA SPTA ASSESTAMEN. PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A PREVENTIVO SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A CONSUNTIVO 2016 NOTE STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC.-) DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ONERI SOCIALI IND. VACANZA CONTRATTUALE ONERI SOCIALI STIP. TABELLARE ECC totale con oneri sociali non irap Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 28

30 29 PERSONALE NON DIRIGENTE (solo ESACRI) ASSESTAMEN. PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A PREVENTIVO SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A CONSUNTIVO 2016 NOTE COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA - FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 9 9 ALTRE INDENNITA' - ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - comprensivo degli oneri con esclusione dell'irap RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE PERSONALE ESACRI TRASFERITO DA 1-1- Gli scostamenti rispetto al Bilancio Preventivo Economico sono rappresentati nell'allegata tabella "Analisi variazioni di assestamento - Bilancio Sanitario" INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE - ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE - ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE - ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ECC ONERI SOCIALI SU PRESTAZ. ORARIE AGGIUNTIVE PERS. INFERM. - totale con oneri sociali non irap Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 29

31 30 RIEPILOGO (compreso ESACRI) ASSESTAMEN. PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A PREVENTIVO SCOSTAMENTI ASSESTAMENTO RISPETTO A CONSUNTIVO 2016 NOTE COMPARTO ( A ) ( B ) ( C ) (A - B) (A - C) NON DIRIGENTI DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA SPTA EX ESACRI PERSONALE ESACRI TRASFERITO DA 1-1- TOTALE CON ONERI SOCIALI NO IRAP ,53% 0,75% TOTALE COMPLESSIVO IRAP ESCLUSO ESACRI TOTALE COMPLESSIVO IRAP SOLO ESACRI PERSONALE ESACRI TRA TOTALE COMPLESSIVO IRAP COMPRESO ESACRI AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Precisare la composizione della voce Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore previsto in assestamento mantiene lo stesso margine del BPE, previsto dal Decreto Presidenza Regione Lombardia n del 07/02/. AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) Il valore previsto nel CE ASSESTAMENTO e il relativo scostamento rispetto al BPE E DI CONSUNTIVO 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: B.1.A) Acquisti di beni sanitari Per questa voce dovrà essere precisato lo stato di raggiungimento degli obiettivi di Preventivo (per le macroaree indicate beni sanitari, dispositivi medici, ecc.. ). Dovranno essere altresì analizzate nello specifico le Relazione dati per Assestamento Regione Lombardia 30