COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERSO O - CAVIGLIANO

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1 TEGNA - VERSO O - CAVIGLIANO Tegna, 26aprile2017 Ris. Mun. 254/2017 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2017 Conto consuntivo Azienda acqua potabile "AAP" 2016 Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali, ci pregiamo presentarvi, per vostro esa ed approvazione, il bilancio consuntivo 2016 dell' Azienda acqua potabile. Il docunto si riassu con le seguenti cifre: Conto di eestione corrente Uscite correnti Ammortanti amministrativi Addebiti interni Totale spese correnti 225' ' ' Entrate correnti Accrediti interni Totale ricavi correnti 516' ' Ricavo d'esercizio 59' Conto deali investinti Uscite investinti Entrate investinti 240' ' Investinti netti 47' Conto di chiusura Investinti netti Ammortanti amministrativi Risultato di gestione corrente Autofinanzianto 231' ' ' ' Risultato totale 243' Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina l

2 TEGNA - V RSC O - CAVIGLIANO Consuntivo 2016 Il Consuntivo 2016 si presenta con un utile d'esercizio pari a 59' Il risultato è superiore a quanto preventivato ( 21' ) ed è in linea con il consuntivo Anche in questo esercizio rileviamo, in generale, minori spese e maggioh ricavi, in rapporto a quanto presentato a preventivo, segnaliamo le variazioni più significative: nr. conto descrizione preventivo consuntivo differenza Consulenze esterne 10'OOO.QO 1' S' Interessi passivi 79'OOD.OO 69' ' Acquisto contatori 5'OOO.QO 'QOO. OO Riparazioni e allaccianti 25'OOQ.OO 12' ' Ammortanto impianti 208'OOQ.OO 164' ' Tasse d'uso 485'OOO. OQ 492' ' Tasse allaccianto 3'OOO.OQ 14'OOO.OQ irooo.oo Spese per analisi acqua 3' S' ' Ammortanto supplentare IS' ' ' Manutenzione impianto 24'OOQ.OO 36' ' L'esercizio 2016, chiuso in maniera più che soddisfacente; ha generato un hsultato d'esercizio di 59' , il quale ci consente ora di auntare il capitale proprio a 182' L'autofinanzianto è pari a 290' L'Azienda acqua potabile può pure contare, al , zzi liquidi per 345' Il buon risultato ci ha consentito di effettuare degli ammortanti superiori alla quota di preventivo (+ 8'395.90). Vi presentiamo, quale informazione statistica, una tabella nella quale si riportano i fatturati all'utenza (per esempio: il valore del 2016 è stato fatturato nel 2017). Statistica fatturati Cavigliano Verscio 53'033 98'412 56'545 98'768 57'652 99'135 58'821 91'520 53'764 91'374 57'920 92'068 57'934 95'980 Tegna '093 80'694 ** 98'523 76'851 75' ' ' '481 ISO' ' ' '241 **L'ex Comune di Tegna registrava in gestione corrente l'emissione della tassa acqua potabile secondo l'anno di competenza (2012). Conseguentente, nel, si è proceduto all'emissione concreta delle fatture senza però contabilizzare il relativo ricavo, che si riferiva all'anno precedente. Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina 2

3 TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO servizi.flnanziari@pedemonte.ch Ammortanti Con ammortanti pari a 231' abbiamo superato di 8'395,90 quanto proposto a preventivo. Abbiamo approfittato della situazione per azzerare tre posizioni a bilancio. Rimane comunque ancora un'ingente sostanza da ammortizzare. Il tasso complessivo sulla sostanza ammortizzabile per l'anno 2016 corrisponde a %, nel 2015 era pana 5. 14%. Investinti Indichiamo un riassunto degli attuali investinti, alleghiamo pure la tabella controllo crediti. Importo anno intervento status 430'dOO. OO 184'SOO.OO 180'ooo. oa 200'OOQ. OO 403'OOQ. OO 52' 'QOO. OO Condutture Lotto 6 (Cavigliano) Sistemazione condotta e UV Pianezzo (Verscio) Sostituzione tubazioni strada cantonale Ponte Brolla Rifacinto manufatto della sorgente 502 Rifacinto manufatto presa della sorgente Riei Allestinto del Piano Generale d eli'acquedotto PGA Risananto serbatoio Cavlgllano sospeso in corso terminato terminato terminato in corso In corso (sostituisce credito precedente) 264'OOO. OQ 389'SOO.OO Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale Rete idrica e telegestione Tegna in corso In corso 2'501' In questo esercizio non risultano crediti da chiudere. A corto - dio termine sono previsti i seguenti investinti (lista non esaustiva): rifacinto condotte strada cantonale tratta "Passaggio a livello Margaroli - Scuola dell'lnfanzia", Sezione di Tegna; - acquisto nuovi contatori a seconda degli sviluppi del progetto Smart H20; - posa dei misuratori di portata a Verscio e aggiornanto della telematica e UV' - e le misure ai sensi del PGA - priorità 1 descritte nella pagina seguente. Stato dei lavori in corso Risananto serbatoio Cavigliano Il serbatoio è idraulicante in funzione e le opere di genio civile sono concluse. Sono in corso le opere da elettricista ed a inizio maggio sarà anche installato rimpianto di telegestione. Seguirà il collaudo finale ed il consuntivo (entro fine maggio). Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina 3

4 T GNA - VERSO O - CAV GLIA O Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale -1a Fase Sono state deliberate sia le opere di telegestione (ditta Rittyer SA delibera del ) sia le opere da idraulico per la cara Verscio-Tegna (Fili. Generelli delibera del ). Si devono pianificare le opere da idraulico della cara Verscio-Tegna in base allo stato d'avanzanto del progetto di telegestione, in fase di allestinto da parte di Rittyer. Fine lavori entro fine Progettazione definitiva degli interventi di PGA - Priorità 1 Consegna PD prevista entro fine 2017 (con consegna scaglionata per i diversi interventi):. Interventi PGA 19 e 24 zona Bartegna. Int. PGA zona Mti Pianezzo. l nt. PGA 22 Risananto serb. Verscio. Int. PGA cara Verscio-Cavigliano. Int. PGA 127 condotta Balzanigna. Int. PGA 132 condotta Caraa di Tomès. Progettazione definitiva intervento di PGA no. 121 e canalizzazioni parallele Progetto PD in fase di allestinto. Catasto delle attività in zona Slll sorgente Riei Deliberato nel 2014 a Sciarini SA, da concludere nel corso del Approfondinti sul pozzo di captazione dopo l'ispezione televisiva e l'ispezione sub Il Municipio Si sta valutando l'eventuale consulenza di un idrogeologo specialista, per stabilire nei dettagli la pulizia della camicia del pozzo. Osservazione sui singoli conti Spese per analisi acqua 3'OOO.DO ' state effettuata un'analisi straordinaria su tutte le sorgenti dal costo di 3' Consulenze esterne IQ' ' La spesa riguarda il costo per la revisione ( 1' ) e una consulenza mirata presso lo Studio Sciarini Spese conti bancari e postali Postfìnance ha notevolnte auntato i costi delle transazioni e quelli per la tenuta dei conti. Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina 4

5 TEGNA - VERSCIO - CAVIGL ANO Prestazioni Cancelleria comunale 5' s'ooo. oo Importo calcolato sulla base di una prestazione di 100 ore Prestazioni sorvegliente e operai comunali La spesa riguardante il Son/egliante, Sig. Paolo Cattomio, ammonta a 44 ' La rimanenza concerne le ore prestate dagli operai, 29 ore che equivalgono a 1' per aiuto nelle riparazioni e 2WO. OO per la pulizia fontane. preventivo Prestazioni Ufficio tecnico 3WO. OO Z-e prestazioni dell'ufficio tecnico sono calcolate in circa 55 ore. consuntivo ' Altre spese preventivo ' / costì contabilizzati sono i seguenti: tassa Schwelzerischer Vereln Gas-Wasserfaches tassa Associazione Acquedotti Ticinesi UfRcio esecuzioni e fallinti Pranzo AAP. consuntivo Interessi passivi 79'OOO.OQ 69' // (asso dio applicato sul conto corrente Azienda - Comune è rimasto stabile, rileviamo una diminuzione del debito di 389' La buona evoluzione del conto corrente è dovuta all'incasso di diversi sussidi, i costi investinti sono stati saldati tramite il conto corrente postale, senza quindi ricorrere al CC Azienda-Comune Ammortanto impianti 208'DOO. OO Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella preventivo 2016 Ammortanto supplentare impianti 15'OOO.DO Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella. consuntivo Contributo centesimo di solidarietà 2' ' Gruppo di lavoro Africa Associazione African Smile, 1' Beogo Gruppo Ticinese di Solidarietà Burkina Faso Riparazioni e allaccianti 25'OOO.OD S/ tratta di: 9 riparazioni, 1 rappezzo stradale ed altre piccole spese. Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina 5

6 EGNA - VERSCIO - CAV GL ANO Manutenzione impianto Le spese principali sono le seguenti: 24'OOO. OQ 36' IQ' Hany (sostituzione di una pompa) 12' Sacco/ Sag/ (risananto del tetto stazione di pompaggio). In applicazione delle vigenti normative di Legge, al presente consuntivo è allegato il rapporto della revisione contabile esterna, allestito dalla ditta Multirevisioni SA, al quale vi rimandiamo per il comnto generale sulla tenuta dei conti e sulla correttezza delle registrazioni contabili. In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1. E' approvata la contabilizzazione di un ammortanto supplentare di 67' , a carico del conto esercizio 2016 dell'azienda acqua potabile, quale aggiornanto dei conti preventivi. 2. E' approvato il consuntivo 2016 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di , ricavi correnti di 516' , un avanzo di esercizio di 59' e un onere netto per investinti di 47' P^6\ il Municipio: ^UNf-^egretario: Luj^d^ FabriSo (Sarttero IVerini Guido Laminati Allegati: - Consuntivo completo - Tabella controllo crediti Questo ssaggio è demandato alla Commissione della Gestione. Consuntivo 2016 Azienda Comunale acqua potabile pagina 6