TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

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1 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini Tegna TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO servlzi.finanziari@pedemonte.ch Tegna, 29 ottobre 2018 Ris. Mun. 503/2018 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2018 conto preventivo Azienda acqua potabile 2019 Il conto preventivo dell'azienda acqua potabile per l'anno 2019 presenta i seguenti dati: Gestione corrente: CMF SOZ' Gentile Signora Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, vi presentiamo il preventivo 2019 dal quale possiamo subito evidenziare una relativa stabilità, l costi ritornano ai livelli del 2016, anno nel quale non c'erano spese particolari (senza contare gli ammortanti e le spese speciali inserite in gestione corrente). Ricordiamo che nell'esercizio 2017 avevamo imputato un importo di circa 46'OOO. OQ per l'acquisto di contatori. Un' ulteriore franche sarà a carico dell'esercizio Nel 2017 questa spesa era stata neutralizzata con il conto FER, quindi anche nei ricavi si rileva una differenza in rapporto a quanto valutato per il La chiusura 2017 ci ha persso di auntare il capitale proprio a 204' Per quanto riguarda gli ammortanti, si prevede una cifra pari a 273'OOO. QO in rapporto a 290' registrati nell'esercizio Vi presentiamo un riassunto delle cifre più importanti dell'azienda, vogliate tenere conto che l'anno 2014 ha assorbito un'eccedenza passiva del capitale proprio di 11' Possiamo notare una crescita costante del capitale proprio, co pure un aunto della cifra destinata agli ammortanti. Ricordiamo che l'obiettivo a dio termine è di raggiungere un capitale proprio pari alle entrate di un anno di esercizio. Fino ad allora si intende pertanto conseguire, nel limite del possibile, degli utili d'esercizio ogni anno spese (preventivo) spese (consuntivo) ricavi (preventivo) ricavi (consuntivo) risultato d'eser. (prev.) risultato d'eser. (cons.) capitale proprio ammortanti (cons.) 438' ' 'IOO.DO 485' ' ' SS' ' ' ' 'IOO.OQ 483' ' ' m' ' ' ' 'OSO.OO 516' ' ' ' ' ' ' 'OOO.QO 560' 'ISO.OO 22' ' ' SOO' SIO' ' ' 'ODO.OO 13' pagina nr. 1

2 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurlni Tegna TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO servizi.finanziari@pedemonte.ch Riassunto del preventivo 2019 Co già citato il preventivo 2019 è caratterizzato da un utile d'esercizio di 13' L'onere netto per investinti ammonta a 580'ODO.OO, ntre gli ammortanti amministrativi proposti sono pari a 273'ODO. OO, che corrispondono al 6.29 % (7. 26 % a consuntivo 2017). L'autofinanzianto ammonta a 286' Nella tabella che segue, aggiorniamo la statistica dei fatturati, segnalando in particolare il dato Statistica fatturati Cavigliano 53'033 56'545 57'652 58' '920 58'993 57'819 63'119 Verscio 98' '135 91'520 91'374 92'068 99' '259 Tegna 81'785 86'093 80'694 98'523 76'851 77'864 75'327 SO' ' ' ' ' ' ' ' ' '755 **L'ex Comune di Tegna registrava in gestione corrente l'emissione della tassa acqua potabile secondo l'anno di competenza (2012). Conseguentente, nel 2013, si è proceduto all'emissione concreta delle fatture senza però cohtabilizzare i! relativo ricavo, che si riferiva all'anno precedente. Nel preventivo 2019 rileviamo le seguenti particolarità: conto per analisi acqua, nel 2019 sono previste analisi più estese, in particolare alle sorgenti; Interessi passivi, l'importo indicato è in linea con il consuntivo Il riscatto dei contatori termina con l'esercizio Nonostante le sollecitazioni SES non ha ancora formulato una proposta per la sostituzione di tutti i contatori rimanenti e per la gestione automatizzata delle letture Attualnte sono operativi solo nella frazione di Tegna e, in nuro esiguo, a Verscio. Gli investinti in corso e quelli previsti dal PGA, attualnte in fase di conclusione, sono seguiti, co negli scorsi anni, dallo Studio Ingegneria Sciarini che collabora con il nostro Sorvegliante, il Fontaniere Paolo Cattomio e, se del caso, con l'ut pagina nr. 2

3 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini Tegna TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO servizi. finanziari@pedemonte. ch Investinti Riassumiamo gli attuali investinti: Credito Data CC status 430'QOO.OO Condotte Lotto 6 (Cavigliano) in corso/liquidazione 52' Allestinto del Piano Generale dell'acquedotto PGA in corso 398'OOG. OO Risananto serbatoio Cavìgliano in corso/liquidazione 264'OOO. OD Impianto ditelegestione in corso/liquidazione 389'SOO.OO Rete idrica e tetegestione (Passaggio a livello in corso Margaroli - Scuola infanzia Tegna) 305'OOD. OO Intervento di PGA zona Monti Pianezzo approvato m'ooo. oo intervento di PGA zona Bartegna in corso 534'OOO. do Risananto serbatoio Verscio approvato 70'OOO. OD PGACaraadìTos approvato 2'613' Risananto serbatoio Cavialiano Il cantiere di risananto del serbatoio dovrebbe concludersi, anche contabilnte, nel corrente anno (2018). Imoianto di teìegastione dell'acauedotto comunale (1 fase - credito 284'OOO. OOÌ Anche per questo intervento la liquidazione dovrebbe concludersi entro la fine del Rete idrica e tele gestione (1 fase - credito 389' ) La rete di tele gestione è operativa, sono pero ancora in corso piccoli lavori di perfezionanto e modifiche. La liquidazione finale è dunque stata posticipata alla conclusione di questa fase di "regolaggio". Intervento PGA zona Barteana (credito 171'OOO.OQ) Interventi quasi completati, manca il collaudo. Potrebbero essere terminati entro la fine dell'anno. Intervento PGA zona Mtì di Pianezzo (credito 305'OOO. OQl A breve inizieranno lavori. Liquidazione prevista nel corso del pagina nr. 3

4 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini Tegna seivizi.finanziari@pedemonte.ch COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VE SC O - CAVIGLIANO Risananto serbatoio di Verscio (credito 534'OOO. OQ) Gli appalti sono previsti nel primo tristre 2019, l'inizio dei lavori, nell'estate Intervento PGA condotta Caraa di Tos (credito 70'OOO. OOS Gli appalti sono previsti nel primo tristre 2019, l'inizio dei lavori, nell'estate Intervento PGA 121 e canalizzazioni parallele (Caraa Leoi) Preventivo delle opere in corso (costo stimato circa 426'OOO. OQ). Comnto ai conti Qui di seguito sono fornite informazioni complentari su alcune posizioni e sull'uso dei singoli conti per analisi acqua 3' s'ooo. oo Sono spese che riguardano l'analisi dell'acqua, normalnte sono svolte dal laboratorio HelvetiaLab di Giubiasco. Nel 2019 sono previste analisi supplentari in particolare alle sorgenti Consulenze esterne 17'OOQ. OO 7'OOO. DO S/ ritorna al budget ordinario, 7' Su questo conto sono registrati anche i costi per la revisione contabile, circa 1' telefoniche 2' Ricordiamo che 2VS2. 00 si riferiscono al noleggio del cavo in ra per la trasmissione dati della stazione di pompaggio. (-'adeguanto s/ rende necessario per la modifica del costo di un abbonanto Prestazioni Cancelleria comunale 5'OOO. OQ s'ooo. oo Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dalla Cancelleria a favore dell'azienda, dovrebbe riconfermarsi questo importo Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali 51' ' concernono il Sorvegllante, 7' gli operai comunali (dei quali 2'OOO. OQ riguardanti la pulizia delle fontane). pagina nr. 4

5 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini Tegna TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERS'CIO - CAVIGIIANO servizi. finanziari@pedemonte. ch Prestazioni Ufficio tecnico s'ooo. oo Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dall'ufficio Tecnico a favore dell'azienda. Dovrebbe riconfermarsi l'importo indicato. Altre spese 2'OOO. QO 2'OOd. OO 1' sono destinati alla tassa di mbro Società Svizzera dell'lndustria del Gas e cfe/te /lcgue (SSIGA). In questo conto sono anche registrate eventuali spese nell'ambito delle procedure esecutive Interessi passivi 49'DOO. OO Il costo interessi per il 2017 si attestava a 59W9. 00, viene quindi corretto in rapporto al preventivo Ammortanto impianti - Amm. suppl preventivo 'OOO. OQ Riteniamo di poter effettuare alcuni ammortanti supplentari. preventivo 'ODO. OO Rimborso Comune acqua stabili e fontane 10'OOQ. OO Ricordiamo che si tratta di una tantum che il Comune versa all'azienda quale rimborso per il consumo de/te fontane e degli stabili comunali Acquisto contatori preventivo2018 preventivo 'QOO. OO 5' Co già citato, il riscatto dei contatori terminerà con l'esercizio 2018, si ritorna quindi al budget ordinario Elettricità 21' 'oao. oo Il pompaggio incide in modo preponderante sul costo totale dell'elettricità. Sulla base del consuntivo 2017 ( 12' ), riteniamo l'importo esposto nel preventivo 2019 plausibile. pagina nr. 5

6 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini Tegna TERRE TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO servizi. flnanziari@pedeinonte. ch Riparazioni e allaccianti 35'DOO. OO 35'OdO. OO La cifra varia di anno in anno, a dipendenza del tipo di intervento. Oltre alla cifra abituale ( 25'OOD.OO), che può definirsi una dia, teniamo conto della spesa per la dismissione della condotta Balzaniga (PGA 127) quantificata in 15'ODO.OO. Sulla base del consuntivo provvisorio 2018, riteniamo plausibile l'importo preventivato di 3SOOO.OO. In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler riso! vere : 1. E' approvato il conto preventivo gestione corrente dell'azienda acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi 516'OOO. QO, spese di 502' con un utile di 13' Si prende atto dei conti preventivi degii investinti, che prevedono uscite per 580'OOO.DO, per un onere netto di 580'OOO.QO. ir il Municipio: Il Si/daco:^-^uN^ss!l Segretario Fabritio Garba Guido Laminati Questo ssaggio è demandato alla Commissione della Gestione. pagina nr. 6

7 Azienda acqua potabile Terre Pedemonte RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2019 Conto di gestione corrente Uscite correnti 229' ' Ammortanti amministrativi 273'QOO. OO 246'OOO. OQ 290' Addebiti interni otale spese correnti 502' SOO' ' Entrate correnti 516'OOQ.OO 510'QOO.OO 560' Accrediti interni Totale ricavi correnti 516'OOQ. OO 510'OOQ. OO 560' Risultato d'esercizio 13' ' ' Conto degli investinti in beni amministrativi Uscite per investinti 580'QOO.OO 776'OOO. OQ 445' Entrate per investinti 94'QOO. OO Onere netto per investinti 580'ODO.OO 682'OOO.OQ 44S Conto di chiusura Onere netto per investinti 580'DOO.OO 682'OOO. OQ 445' Ammortanti amministrativi 273'OQO. OO 246'OOO. QO 290' Risultato d'esercizio 13' ' ' Autofinanzianto 286' ' ' Risultato totale -293' 'SSO.OO -132'

8 COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE - AZIENDA ACQUA POTABILE TABELLA AMMORTAMENTI - PREVENTIVO 2019 no. conto Beni amministrativi Investinti Investinti descrizione valore iniziale val. contabile %/ ammort. (Invest. netto) A 2018 uscite l entrate uscite l entrate fino a agosto 18 sett-dic. 18 val. contabile % ammort ammort. suppl valore contabile Impianti 472' 'OOO.Od ' ' ' 'ODO.OO Risananto prese oons. 264'dOO. OO 230'OOO. OD 'eoo. oo 223' TOOO.OO 'OOO.dO Lotto 'OOO. OQ 155'OOO.OD 2.50 B' ' S' 'OOd.OO Lotto 6 120'OOO.OC 54'DOO.OO 'OOD. OO 51' 'OOO.dO 48'OOG. OO Lotto? 240'OOD.OO 143'DOO.OO 2.60 e'ooo. oo 13TOOO.OO 'OOD.OO wooo. oo Lotto 8 180'OOO. OD 111' ' ' ' 'DOO.OO Lotto 9 220'OOO. do 144'OOd. OO ' ' ' ' Impianti 49'COO. OO 41' ' ' ' Impianti 353' 'OOO.DO 2.50 OT ' S' 'OOO.Od Impianti sorgente Capali 227' 'dOO.OO 2.50 S' ' S' 'OOD.OO Imp. Canale SES Margaroli 95' 'ODO.OO ' ' ' TOO. OO Imp. Str. Grotto Arica 212' 'DOO.OO ' ' ' ' Imp. Str. PL Rii di Nuess 52' 'DOO.OO ' ' ' 'OOD.OO Imp. Verscio-Prédasoo 139' 'DOO.OO ' ' ''IS aa'ooo. oo l m p. Predasco-Vignola 194' erooo.oo ' ' ' 'OOO.Od imp. VÌgnette Gerbie 86' 'OOO.OD ' ' Z TOO. OO Imp. Predasco-Bolanza 187W ' ' BO' ' 'OOD.OO Imp. Nucleo Coop mapp-93 ST' 'OOO.Od ' W ' ' l m p. \flgnola-vigna nuoya^ 378' 'dOO. OO ' ' g' 'OOO.OQ Im p. Cusolina 125W Imp. Gerbìe-Barbaté 268' ' ' 'OOO.OD Imp. Sottochiesa 92' Imp. Campi grandi d. denfro^ 66' TOOO. OO ' ' ' ' Imp. Tecitt Galleria Mazzi 120' 'DOO. OO ' ' ' 'ODO.OO Imp. Campi grandi di fuon^ 112' WO.OO ' ' ' 'OOD.OO ConcLAAP Cheggio Croalla 94' 'ODO.OO ' ' Z ' Pompa captazlone Gabi '851' '219'ODO. OO 114' '104' ' '921'000.00

9 no. conto IBenl amministrativi Investinti Investinti descrizione valore Iniziale (investnetto) vai.contabile % ammort uscite entrate uscite entrate i fino a agosto 18 sett.-dic. 18 val. contabile ammort ammort. suppl. valore contabile [Riporti 'W ' ' Bacino Selvapiana 161' zoe'ooo.oo ' ' W Sosttubaz. Capali TVC 30'OdO.OO 33'OOD.OO ' Cons. TVC rifacinto care BO' ' ' 'OOO.OG Condotte lotto 6 154' 'COO.OO ' ' 'OOO.OD 294' ' 'DOO.OO Risananto serbatoio 405' 'ODO.OO ' ' ' ' 'DOO.OO Rifacinto man.sorg.s02 228' 'OOO.DO ' 'DOO.OO Sost. tubaz. strada Ponte Brolla 154' 'COO.OO ' ' ' 'DOO.OO Rifadno manuf.sorg.riei 205' ' ' W ' 'OÙO.OO Telegestione 188' 'ODO.OO ' ' 'dOO.OO TO 'DOO. OO Rete idrica e telegestione 5' 'OOD.OO ' 'OOD.OO 133W 'OdO.OO IntPGA zona Bartegna ' 'OOO.OD 7r T IntPGA Monti di Pìanezzo sa ' 'OOO.OD 128' ' Contatori Progetti e studi R 56TOO. OO ' ' ' ' ' 'OOD.OO Stazione di pompaggio 160'GOO.OO 49'DOO.OO 'OOD.OO 45'OOO.Ot) ' 'OOO.DO Ultravioletti 154' 'OOO.DO ' 'dOO.OO Manutenzione serb. e oond. 200TOO.OO 207'dOO. OO TOO. OO 202'OOO. do s'ooo.oo 197'OOO.OQI totali 6'979' '155'OdO.OO ' ' 'ODO. OO 0. 00) 4'335' ' ' '062' totale valore contabile totale ammortanto percentuale sul valore contabile 4'335' % l amm. amministrativi ordinari ' ammortanti amministrativi suppl ' [totale ammortanti amministrativi ^21 j8mw«wffiwi»i- ;eh^'7:'^--»'^awr ''^ %^ b8nianmjbj»tiii»il.,.., _Cfj!E,,., AM2.2018

10 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO :13:02 Pagina 1 di 1 GESTIONE CORRENTE Preventivo 2019 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 AMMINISTRAZIONE netto ricavi 502' ' 'OOO.QO 500' g' 'OOO.OQ 538' ' ' TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI 502' ' WO.OO 516'OOO. QO 516'OOQ.OO 500' g' 'OOO.GO 510'OOO. QO 510WO.OO 538' ' ' ' '

11 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO 2019 Pagina 1 GESTIONE CORRENTE Preventivo 2019 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 AMMINISTRAZIONE 001 Amministrazione SPESE CORRENTI Onorario Presidente Onorario mbri Gettoni di presenza Stipendio sorvegliante e aiuto Contributi AVS/AI/IPG/AD Assicurazione infortuni e malattia per la formazione Altre spese per il personale Missioni e trasferte Materiale di cancelleria per analisi acqua postali Consulenze esterne conti bancari e postali telefoniche Assicurazioni Stabili-impianti Prestazioni Cancelleria comunale Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali Prestazioni Ufficio tecnico Altre spese Interessi passivi Perdite su debitori Ammortanto impianti Ammortanto supplentare imp Consorzio CIAP Contributo centesimo solidarietà 1' 'OOO. OQ rooo. oo 1' ' ' s'ooo. oo 52' ' ' 'SOO. OO 2'OOD. OO 196' ' ' ' ' 'QOO. OO 1' ' ' s'ooo. oo 51' 'QOO. OO 2'OQO. OO 49'OOO. QO 2WO. OO 218'OOO. QO 28'OOO. OQ 2' ' ' ' ' s'ooo. oo 46' 'OQO. OO ' ' ' ' ' RICAVI CORRENTI Interessi attivi Tasse d'uso 495'OQO. OO 490'OOO.dO 490'

12 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO 2019 Pagina 2 GESTIONE CORRENTE Preventivo 2019 Preventivo 2018 Consuntivo Tasse allaccianto e collaudo Altre Tasse Rimborsi vari Rimb. Comune acqua stabili e fontane Multe amministrative Prelevanto dal FER 11' 'GOO. OO 10'ODO.OO 10'OQO. OO 13' 'OOO. OQ 46'296. 3D Totete ricavi correnti Totale spese correnti Saldo 422V VOO.OO ' 'OOO.OQ 431' ' ; Esercizio SPESE CORRENTI Acquisto contatori Acquisto idranti e saracinesche Elettricità Materiale di consumo Riparazioni e allaccianti Manutenzione impianti Manutenzione idranti Aggiornanto piani rete idrica Altre spese 5' 'OOO. QO 2WO. OO 35'OOO. QO 3'OOO.QO 'OQO. OO 21' 'QOO. OO 35'OOO. OQ 3'OOO.QO 1' ' ' ' ' ' Totale ricavi correnti Totale spese correnti Saldo eo' 'SOO.OO 88'OOO.QO 'OOQ. OO Sorgenti SPESE CORRENTI Manutenzione sorgenti Manutenzione sentieri diverse 1' '

13 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO 2019 Pagina 3 GESTIONE CORRENTE Totale ricavi correnti Totale spese correnti Saldo 1 ' VOO. OO 2' 'OQO. OO 004 Pompaggio SPESE CORRENTI Manutenzione impianto Affitto terreni Altre spese 15'OOO. OD 3' 'OQO. OO 3' ' ' Totale ricavi correnti Totale spese correnti Saldo IB' ' 'SOO. OO 18'SOO. OO U' U' Totali dicastero Saldo ' 'DOO.OO SOO' g' 'OOQ.OO 538' ' '221.90

14 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO :14:39 Pagina 1 di 1 INVESTIMENTI Preventivo 2019 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Amministrazione netto costi 580'OOO.OQ 580'QOO.OO 776TOO. OO 340'OQO. OO 436'OOD. OO 445' ' 'OOO. QO TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI 580'OOO. DO 580'OQO.OO 580'OOO. OD 580'OOO.OQ 776'OOQ.OO 776'QOO. OO 340'QOO. OO 436'OOO. OQ 776'QOO.OO 445' ' ' 'OOO. QO 445'

15 Azienda acqua potabile Terre di Pedemonte PREVENTIVO :14:39 Pagina 1 di 1 INVESTIMENTI Preventivo 2019 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Amministrazione 000 Amministrazione USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Condutture lotto 6 C Risananto serbatoio C Risananto serbatoio Verscio Risananto bacino Selvapiana T Consorzio TVC rifacinto care T Rifacinto manufatto Sorgente S Rifacinto manufatto Sorgente Riei Sost. tubazione strada cant. Ponte Brolla Rete idrica e telegestione Tegna Intervento di PGA zona Bartegna Intervento PGA zona Monti di Pianezzo Risananto prese Consorzio C Allestinto Piano generale dell'acquedotto Progettazione definitiva interventi PGA P Telegestione Sist.condotta e UV Pianezzo V Sistemazione carette 3 e 5 V eo'ooo. oo 250WO.OO so'ooo. oo 210'QOO.OO 200'QOO. OO 171' WO. OO 100'QOO.OO 33' ' ' ' ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Sussidi cantonali Ammortanti ordinari Ammortanti supplentari 94'OOO. QO 218'OOO. OG 28WO.OO 162' ' Totale ricavi correnti Totale spese correnti Saldo 580VOO.OO 580VOO.OO 776'QOO.OO 340'OOO. QO 436'QOO.OO 445' ' 'OOO.OQ