Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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1 pag. 1 ATTIVO PASSIVO IMMOBILIZZAZIONI ,06 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.348,53 CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI 4.348,53 Licenza d'uso software a tempo det ,95 F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det ,42 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM ,79 TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI ,79 Terreni non strumentali ,25 Terreno sedime fabbricato Ptta Scala/VR ,09 Terreno di sedime fabbricato Vlo S Domen ,39 Terreno sedime fabbr Via Bertoni/SSTrini ,09 Terreno sedime fabbricato Via Villa ,00 Terreni pertinenza compendio Via Villa ,00 Terreno Compendio Via S Marco ,85 Terreno Scopela Castel D'Azzano ,56 Terreno fabb comm.le Bgo Roma ,73 Terreno spazi immob Bgo Roma ,54 Terreni Via Villa Quinzano/VR ,00 Fabbricati non strumentali ,54 Fabbricato Ptta Scala VR ,62 Fabbricato Vlo S Domenico/VR ,41 Fabbricato Via Bertoni/Via SS Trinità VR ,43 Compendio Via Villa Quinzano VR ,78 Fabbricato Bgo Roma area commerciale ,93 Spazi unità immob Bgo Roma VR ,20 F.do amm.to fabbricato vlo San Domenico ,83 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI ,74 TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI ,16 Terreni strumentali ,40 Terreno fabbricato Via Carso VR ,91 Terreno fabbricato Villa Guardini VR ,52 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO ,47 PATRIMONIO NETTO ,47 PATRIMONIO NETTO ,36 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO ,11 Utili esercizi precedenti ,11 FONDI PER RISCHI E ONERI ,48 FONDI PER RISCHI E ONERI ,48 FONDI PER IMPOSTE ,48 Fondo per imposte in contenzioso ,48 DEBITI ,83 DEBITI ,83 DEBITI VERSO BANCHE ,92 Debiti per finanz. a breve termine ,06 Banco BPM c/c Tesoreria ,06 Mutui e prestiti ,86 Mutuo n ,62 Mutuo n ,24 DEBITI V/FORNITORI ,52 Totalizzazione Fornitori ,52 ALTRI DEBITI V/FORNITORI ,37 Fatture da ricevere ,37 DEBITI TRIBUTARI ,79 Erario c/ires 189,54 Regione c/irap 956,56 Erario c/iva 2.495,18 Erario c/iva 2.495,18 Erario c/ritenute lavoro dipendente 5.953,89 Erario c/ritenute lavoro autonomo 990,62 DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC ,65 INPS ex INPDAP c/contributi ,65 ALTRI DEBITI ,58

2 pag. 2 ATTIVO PASSIVO Terreno fondo Sponde Avesa VR ,16 Terreno fabbricato ex Avesani Avesa ,66 Terreno Compendio Bgo Roma VR ,41 Terreno I Stralcio Centro Riab Spianà ,21 Terreno II Stralcio Centro Riab Spianà ,20 Terreno RSA Policella Castel d'azzano ,33 Fabbricati strumentali ,68 Fabbricato Via Carso VR ,86 Fabbricato Villa Guardini Avesa/VR ,85 Fabbricato ex Avesani Avesa VR ,62 Compendio RSA/CD Bgo Roma VR ,41 Centro Riabilitativo Spianà I stralcio ,26 Centro Riabilitativo Spianà II stralcio ,22 RSA Policella Castel D'Azzano VR ,30 Area parcheggio pertinenza I/II Stralcio ,16 F.do amm. fabbricati strumentali ,92 IMPIANTI E MACCHINARI ,64 Impianti generici ,89 F.do amm. impianti generici -465,74 Impianti specifici ,82 F.do amm. impianti specifici ,54 Macchinari 4.831,21 ATTREZZATURE ,55 Attrezzature varie ,90 F.do amm. attrezzature varie -609,35 Attrezzature sanitarie 101,00 MOBILI E ARREDI ,36 Mobili e arredi ,30 Mobili e arredi ,36 Beni strumentali < 516, ,94 F.do amm. Mobili e arredi ,94 Amministratori c/compensi 805,24 Dipendenti c/iferie e indennità da liq ,17 Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare ,48 Dipendenti c/retrib accessorie da liquid ,69 Dipendenti c/indennità sost mensa da liq 2.385,00 Altri debiti ,17 Cauzioni locazioni e altre ,99 Altri debiti ,18 RATEI E RISCONTI PASSIVI 144,22 RATEI E RISCONTI PASSIVI 144,22 RATEI PASSIVI 144,22

3 pag. 3 ATTIVO F.do amm. Mobili e arredi < 516, ,94 MACCHINE D'UFFICIO ,47 Macchine d'uff. elettroniche e calc ,81 F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc ,34 AUTOMEZZI ,00 Automezzi ,00 ALTRI BENI ,56 Altri beni ,56 Altri beni 1.258,06 Beni storici ed artistici ,50 ATTIVO CIRCOLANTE ,53 CREDITI ,15 CREDITI V/CLIENTI ,35 Crediti v/clienti ,35 Crediti per affitti e diversi ,48 Crediti rimb.spese P.tta Scala 4.138,38 Crediti rimb.spese V.lo S.Domenico 1.136,43 Crediti rimb.spese V.SS.Trinità 6.463,55 Crediti rimb.spese Comp.Bgo Roma 1.301,47 Crediti rimb.spese Comp.V.Villa 2.635,40 Totalizzazione Clienti ,64 ALTRI CREDITI V/CLIENTI ,01 Crediti dubbi ed in contenzioso ,65 Fatture da emettere ,36 CREDITI TRIBUTARI ,02 Crediti per rimborso imposte ,02 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 2.023,24 CREDITI VERSO ALTRI 2.423,53 Crediti verso altri soggetti 1.516,00 Crediti verso Istituti di previdenza 257,53 Crediti diversi 650,00

4 pag. 4 ATTIVO DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.666,38 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.666,38 Cassa contanti 2.514,28 Cassa corrente 2.110,00 Buoni pasto 404,28 Cassa e valori bollati 152,10 Marche da bollo 152,00 Francobolli 0,10 RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.557,96 RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.557,96 RISCONTI ATTIVI 6.557,96 TOTALE ATTIVO ,55 TOTALE PASSIVO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,55

5 pag. 5 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,22 VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT ,24 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST ,24 Ricavi per rette ospiti ,24 Ricavi per rette CTRP Villa Guardini ,24 Rimborso marche e bolli 72,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI 500,00 Altri ricavi e proventi 500,00 VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR ,98 RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI ,98 Affitti fondi rustici 1.100,00 Affitto fondo rustico Castel D'Azzano 1.100,00 Affitti fabbricati non strumentali ,83 Locazioni immobile Ptta Scala/VR ,28 LOcazioni immobile Vlo S Domenico/VR ,24 Locazioni immobile Via G. Bertoni/VR ,48 Locazioni immobile Via SS Trinità/VR ,00 Locazioni Compendio Bgo Roma/VR ,40 Locazioni RSA Policella ,53 Locazioni Verona Ospitale ,90 Altri ricavi e proventi ,15 Rimborso spese Argenta/Vr Ospitale 2.000,00 Altri proventi ,15 B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA ,99 PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO ,02 PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO ,02 Alimentari c/acquisti ,25 Acquisto pasti CTRP ,25 Materiale di pulizia c/acquisti 629,77 Materiale di pulizia c/acquisti CTRP 629,77 Cancelleria 500,00 PER SERVIZI ,22 PER SERVIZI ,22 Servizio assistenziali ,75 Servizio assistenziali OSS ,20 Servizio assistenziali educativi ,70 Servizio assistenziali infermieristici ,00 Servizio assistente sociale 2.000,00 Servizio psicoterapeutici e coord 8.585,85 Servizi di pulizia e sanificazione ,71 Servizi di pulizia e sanificazione CTRP ,71 Servizi sanitari 4.874,27 Servizio medico struttura CTRP 4.874,27

6 pag. 6 Servizio smaltimento rifiuti speciali 170,78 Servizio smaltimento rifiuti spec. CTRP 170,78 Energia elettrica CTRP ,49 Energia elettrica CTRP 7.226,49 Telefono CTRP 1.471,93 Gas e riscaldamento CTRP ,29 Acqua CTRP 1.000,00 Manutenzione fabbricati strumentali 3.206,38 Manutenzione fabbricati strum. CTRP 3.206,38 Altre manutenzioni 2.565,97 Manutenzione impianti CTRP 2.565,97 Assicurazione fabbricati strumentali 500,00 Assicurazione fabbricati CTRP 500,00 Assicurazione RCA 1.443,65 Assicurazione RCA CTRP 1.443,65 Altre assicurazioni 500,00 Assicurazione RCT/RCO dip.ti CTRP 500,00 Carburanti autovetture CTRP 930,00 COSTI DEL IL PERSONALE 8.183,96 SALARI E STIPENDI 5.989,68 Stipendi personale dipendente CTRP 5.989,68 Stipendi personale dipte CTRP 5.989,68 ONERI SOCIALI PERSONALE 1.670,92 Contributi INPS ex INPDAP 1.639,83 Contributi INPS ex INPDAP - CTRP 1.639,83 Contributi INAIL personale dipendente 31,09 Contributi INAIL personale CTRP 31,09 IRAP METODO RETRIBUTIVO 523,36 IRAP metodo retributivo CTRP 523,36 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.148,16 AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI 5.148,16 Amm.to fabbricato strumentale 975,17 Amm.to fabbricato strumentale CTRP 975,17 Amm.to impianti specifici 4.172,99 Amm.to impianti specifici CTRP 4.172,99 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.235,63 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.235,63 Tasse di circolazione automezzi 242,63 Tasse di circ. automezzi CTRP 242,63 TARI Tassa sui rifiuti 993,00 TARI CTRP 993,00 B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR ,22 COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR ,22 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE 5.226,93 Acquisti attiv non caratterist VR Ospita 220,78

7 pag. 7 Cancelleria/materiale consumo Verona Osp 220,78 Acq attiv non caratterist strutt central 5.006,15 Aggiornamento/Assistenza Software 5.006,15 PER SERVIZI ,99 Per servizi attività VR Ospitale non car ,26 Per servizi appaltati VR Ospitale ,31 Manut.ordinari Vr Osp. (Immob/ impianti) ,43 Assicurazione fabbricati Vr Osp ,00 Assicurazioni RCT/RCO dipend Vr Ospitale 250,01 Gas e riscaldamento Vr Ospitale ,27 Energia elettirca VR Ospitale 9.223,58 Telefono VR Ospitale 2.031,35 Acqua VR Ospitale 1.053,31 Per servizi attività struttura centrale ,73 Servizi e altre spese Strut Centrale 5.887,47 Servizi appaltati strut Centrale 6.154,22 Utenze strut Centr 2.584,70 Manutenz. ord (Immob/imp) S.C ,87 Manutenz. straord. S.C ,44 Compenso ai revisori dei conti S.C ,00 Indennità di carica amm.ri IPAB 2.943,08 Compensi incarichi prof/servizi ,95 Assicurazione fabbricati SC 8.500,00 Assicurazione RCT/RCO dipendenti S.C. 250,00 Assicurazioni RC amministratori 2.920,00 Assicurazioni autovetture kasko 1.500,00 COSTO DEL PERSONALE ,24 Stipendi personale dipendente VR Ospital ,19 Stipendi personale dipendente VR Ospit ,19 Stipendi personale servizi centrali ,28 Stipendi personale dipendente serv centr ,28 Oneri Sociali Verona Ospitale ,83 INAIL pers.le Verona Ospitale 219,07 Contributi INPS ex INPDAP Verona Ospital ,76 Oneri sociali servizi centrali ,70 INAIL pers.le servizi centrali 264,78 Contributi INPS ex INPDAP servizi centra ,92 Fondo art. 17, a) CCNL 1/4/ ,00 Fondo art. 17) a) CCNL 1/4/ ,00 Contributi, IRAP accessorio art ,00 Indennità di risultato Dirigenti 3.950,00 Indennità di risultato Dirigenti 3.000,00 Contributi,IRAP risultato Dirigenti 950,00 IRAP metodo retributivo VR Ospitale 3.686,50 IRAP metodo retributivo servizi centrali ,17

8 pag. 8 IRAP metodo retributivo serv centr ,17 Altri costi del personale 3.286,57 Indennità sost mensa serv centr 2.324,41 Indennità sost mensa Verona Ospitale 631,88 Formazione personale dipte 330,28 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 9.705,41 Ammortamento delle imm.immateriali 859,22 Amm.to immob imm software 859,22 Ammortamento delle imm.materiali 8.846,19 Amm.to Fabbricato non strumentale 5.618,43 Ammortamento macchine ufficio SC 2.227,76 Amm.to mobili ed arredi <516, ,00 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,65 Oneri diversi di gesione Verona Ospitale ,59 Imposte di registro Verona Ospitale 1.733,00 I.M.U. Verona Ospitale ,00 TARI Verona Ospitale 8.994,59 TASI Verona Ospitale 7.200,00 Oneri diversi di gestione servizi centra ,06 Imposte di registro servizi centrali 7.964,66 I.M.U. servizi centrali ,00 TARI servizi centrali 1.389,40 TASI servizi centrali ,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) ,01 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ATT.NON CAR ,17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI ,17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI ,17 Interessi passivi su mutui ,73 Interessi mutuo n ,16 Interessi mutuo n ,91 Interessi mutuo n ,66 Interessi passivi su deb.verso altri ,44 Interessi passivi anticipazione ,55 Interessi passivi da rateizzazione -255,89 F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO ,29 IMPOSTE CORRENTI ,29 IMPOSTE CORRENTI ,29 IRES ,29 IRES ,77 maggiorazione rateizzazione IRES 266,52 UTILE DI ESERCIZIO ,55