{Globale_LOGO_CX} FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

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1 FOGLIO INFORMATIVO i sensi delle vigenti disposizioni in mteri di trsprenz delle operzioni e dei servizi bncri CONTO CORRENTE IN DIVISA PER NON RESIDENTI - Clienti consumtori, l dettglio e non consumtori - INFORMAZIONI SULLA BANCA {Globle_BANCA_1 Aletti & C. Bnc di Investimento Mobilire S.p.A. - in breve: Bnc Aletti & C. S.p.A. {Globle_BANCA_2 Sede legle: Pssggio Duomo, Milno {Globle_BANCA_3 Telefono: Fx: {Globle_BANCA_4 Sito internet: - E-mil: contttci@bncobpm.it {Globle_BANCA_5 Iscrizione ll'albo delle bnche presso Bnc d'itli: n CHE COS E IL CONTO CORRENTE IN DIVISA Il conto corrente è un contrtto con il qule l bnc svolge un servizio di css per il cliente: custodisce i suoi risprmi e gestisce il denro con un serie di servizi (versmenti, prelievi e pgmenti nei limiti del sldo disponibile). Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principle è il rischio di controprte, cioè l eventulità che l bnc non si in grdo di rimborsre l correntist, in tutto o in prte, il sldo disponibile. Per quest rgione l bnc derisce l sistem di grnzi Fondo Interbncrio di Tutel dei Depositi (sito internet che ssicur ciscun correntist un copertur fino {CC_999_CCM_BANCO_CC_BANCO_BANCO_BANCO_FO_TUT_DEP_IM_CX ,00 euro. Ai sensi dello Sttuto del Fondo Interbncrio di Tutel dei Depositi sono esclusi dll tutel: i depositi effettuti in nome e per conto proprio d bnche, enti finnziri come definiti dll'rticolo 4, prgrfo 1, punto 26), del regolmento (UE) n. 575/2013 del Prlmento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di ssicurzione, imprese di rissicurzione, orgnismi di investimento collettivo del risprmio, fondi pensione, nonché enti pubblici, i fondi propri come definiti dll'rticolo 4, prgrfo 1, punto 118), del regolmento (UE) n. 575/2013 del Prlmento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013, i depositi derivnti d trnszioni in relzione lle quli si intervenut un condnn definitiv per i reti previsti dgli rticoli 648-bis e 648-ter del codice penle; rest fermo qunto previsto dll'rticolo 648-quter del codice penle, i depositi i cui titolri, l momento dell'vvio dell procedur di liquidzione cott mministrtiv, non risultno identificti i sensi dell disciplin in mteri di prevenzione dell'utilizzo del sistem finnzirio scopo di riciclggio dei proventi di ttività criminose e di finnzimento del terrorismo, le obbligzioni e i crediti derivnti d ccettzioni, pgherò cmbiri e operzioni in titoli. Altri rischi possono essere legti llo smrrimento o l furto di ssegni, dti identifictivi e prole chive per l ccesso l conto su internet, m sono nche ridotti l minimo se il correntist osserv le comuni regole di prudenz e ttenzione. ID - 15 Nel cso di conto espresso in divis divers dll Euro v tenuto presente nche il rischio di vribilità del tsso di cmbio dell divis. L Direttiv Europe BRRD ( Bnk Recovery nd Resolution Directive, direttiv n. 2014/59/EU) e i reltivi decreti ttuttivi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fr l ltro, strumenti e poteri che (nello specifico) Bnc d Itli può dottre per l risoluzione di un situzione di crisi o dissesto di un bnc. Dl 1 gennio 2016, nei csi più grvi di crisi finnziri di un bnc, l BRRD Aggiornto l {Dt_Agg_Documento 24/07/2019 Pgin 1 di 14

2 prevede che poss essere pplict un procedur di slvtggio interno (bil-in) in bse ll qule le perdite dell bnc vengono trsferite dpprim gli zionisti e successivmente lle ltre ctegorie di creditori dell bnc, medinte riduzione o conversione in cpitle di diritti degli zionisti o dei creditori. In ultim istnz possono essere coinvolti nche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolri di depositi per l importo eccedente i {CC_999_CCM_BANCO_CC_BANCO_BANCO_BANCO_FO_TUT_DEP_IM ,00 euro. Per ulteriori informzioni, consultre il sito internet {Globle_BANCA_INTERNET _CX. Per i consumtori che effettuno poche operzioni potrebbe essere indicto il Conto di Bse; chied o si procuri il reltivo foglio informtivo. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE PROFILO Opertività bss (112 operzioni nnue) Controvlore {CO_002_GECO_ESCS0_ESI_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 244,05 Oltre questi costi vnno considerti l impost di bollo di {CO_001_GECO_CCSPE_CCS_BANCO_BANCO_CC001_ _N2 34,20 euro (ovvero {CO_001_GECO_CCSPE_CCS_BANCO_BANCO_CC001_ _N2 100,00 in cso di persone giuridiche) obbligtori per legge ove dovut, gli eventuli interessi ttivi e /o pssivi mturti sul conto e le spese per l pertur del conto. I costi riportti nell tbell sono orienttivi e si riferiscono d un profilo di bss opertività, mermente indictivo stbilito dll Bnc d Itli di conti correnti privi di fido. Per sperne di più: Le voci di spes riportte nel prospetto che segue rppresentno, con buon pprossimzione, l grn prte dei costi complessivi sostenuti d un consumtore medio titolre di un conto estero in divis. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importnti in relzione ll opertività del singolo cliente. Prim di scegliere e firmre il contrtto è quindi necessrio leggere ttentmente nche l sezione Altre condizioni economiche e consultre i fogli informtivi dei servizi ccessori l conto messi disposizione dll bnc. E sempre consiglibile verificre periodicmente se il conto corrente cquistto è ncor il più dtto lle proprie esigenze. Per questo è utile esminre con ttenzione l elenco delle spese sostenute nell nno, riportto nell estrtto conto e confrontrlo con i costi orienttivi per i clienti tipo indicti dll bnc nello stesso estrtto conto. VOCI DI COSTO Spese per l pertur del conto {CC_999_CCM_BANCO_CC_BANCO_BANCO_BANCO_SPESE_AP_C_IM_DX 0,00 SPESE FISSE Gestione liquidità Cnone nnuo {CALC_ANNUO_CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX Numero operzioni incluse nel cnone nnuo Spese nnue per conteggio interessi e competenze (ddebito {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _A0_DX 0,00 0 {CALC_ANNUO_CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N0_CX {CALCOLO_SPESE_ANNUE_DX 144,00 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX ) trimestrle 36,00 Aggiornto l {Dt_Agg_Documento 24/07/2019 Pgin 2 di 14

3 Servizi di pgmento Cnone nnuo crt di debito nzionle (circuito Pgobncomt) Cnone nnuo crt di debito internzionle (circuito Mestro) Cnone nnuo crt di credito Cnone nnuo crt multifunzione Home Bnking Cnone nnuo per internet bnking SPESE VARIABILI Gestione liquidità Servizi di pgmento Registrzione di ogni operzione non inclus nel cnone (si ggiunge l costo dell operzione) {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX Invio estrtto conto c/c Prelievo sportello utomtico presso l stess bnc in Itli Prelievo sportello utomtico presso ltr bnc in Itli Bonifico verso Itli e Ue in euro con ddebito in c/c 2,50 crtceo on line {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 1,25 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 0,00 in o in divis 2,00 1 {CO_002_GECO_ESBON_ESB_BANCO_BANCO_ES001_ _N2_DX Domicilizione utenze INTERESSI SOMME DEPOSITATE FIDI E SCONFINAMENTI Interessi creditori Fidi Sconfinmenti extr-fido Tsso creditore nnuo nominle Tsso debitore nnuo nominle sulle somme utilizzte Commissione omnicomprensiv Tsso debitore nnuo nominle sulle somme utilizzte medi mensile delle rilevzioni giornliere Libor (ovvero del reltivo mercto di riferimento) dell divis del conto, reltive ll scdenz settimnle, clcolt l terzultimo giorno lvortivo incluso del mese in corso - 5 punti medi mensile delle rilevzioni giornliere Libor (ovvero del reltivo mercto di riferimento) dell divis del conto, reltive ll scdenz settimnle, clcolt l terzultimo giorno lvortivo incluso del mese in corso + 4 punti Corrispettivo di disponibilità creditizi 2 {CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_ _N4_DX 2,0000 % (vlore nnuo clcolto giornlmente sull importo dell ffidmento ccordto) medi mensile delle rilevzioni giornliere Libor (ovvero del reltivo mercto di riferimento) dell divis del conto, reltive ll scdenz settimnle, clcolt l terzultimo giorno lvortivo incluso del mese in corso + 4 punti Commissione di istruttori veloce Non pplicbile 1 pplicte i bonifici soggetti Reg. CE 924/ Applicto sull importo di fido concesso, indipendentemente dll effettivo utilizzo delle somme disposizione. Per ulteriori informzioni si f rimndo ll legend. Aggiornto l {Dt_Agg_Documento 24/07/2019 Pgin 3 di 14

4 Sconfinmenti in ssenz di fido Tsso debitore nnuo nominle sulle somme utilizzte medi mensile delle rilevzioni giornliere Libor (ovvero del reltivo mercto di riferimento) dell divis del conto, reltive ll scdenz settimnle, clcolt l terzultimo giorno lvortivo incluso del mese in corso + 4 punti Commissione di istruttori veloce Non pplicbile DISPONIBILITA SOMME VERSATE Contnti/ssegni circolri stess bnc Assegni bncri stess filile Assegni bncri ltr filile Assegni circolri ltri istituti/vgli Bnc d Itli Assegni bncri ltri istituti Assegni bncri estero Vgli e ssegni postli Vouchers Il Tsso Effettivo Globle Medio (TEGM), previsto dll rt. 2 dell legge sull usur (l. n. 108/1996), reltivo lle operzioni di scoperti senz ffidmento, può essere consultto in filile e sul sito internet dell bnc. OPERATIVITA CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA Le condizioni sono esposte e vengono rendicontte in euro. Per le competenze di chiusur è pplicto il tsso di cmbio di riferimento dell Euro pubblicto d Bnc d Itli l ultimo giorno lvortivo del periodo oggetto di liquidzione. Si segnl che per tlune divise, crtterizzte d problemtiche di negozizione, il cmbio indictivo di riferimento rppresentto d Bnc d'itli può risultre sensibilmente diverso dl cmbio "in durnte" prticto dll Bnc per le negozizioni/trnszioni dell divis. Conseguentemente un'ipotetic controvlorizzzione del ptrimonio sull bse del "cmbio utilizzto" in fse di rendicontzione periodic potrebbe risultre differente d quell effettivmente relizzbile sul Mercto l momento dell'esecuzione delle operzioni. SPESE TENUTA CONTO Spese per singolo rpporto/divis {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 costo operzione _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 2,50 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 minimo costo operzione-minimo pplicto l periodo di liquidz. _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 19,00 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N0 numero operzioni grtuite incluse nel cnone / forfit _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N0_DX 0 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 cnone / forfit _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 0,00 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 spese per elborzione ed invio estrtto conto in form crtce _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 1,25 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 spese per elborz. ed invio estrtto conto in form elettronic _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 0,00 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 spese per elborzione competenze del periodo di liquidzione _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 36,00 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 spese per elborzione ed invio trsprenz in form crtce _DSC 3 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 1,25 {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2 spese per elborzione ed invio trsprenz in form elettronic _DSC {CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_ _N2_DX 0,00 3 Le comuniczioni previste i sensi dell rt.118 del TUB, ovvero le proposte di modific unilterle delle condizioni contrttuli, sono d ritenersi sempre grtuite indipendentemente dgli strumenti di comuniczione impiegti. Aggiornto l {Dt_Agg_Documento 24/07/2019 Pgin 4 di 14

5 REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE 4 Tssi creditori pri ll medi mensile delle rilevzioni giornliere Libor (ovvero del reltivo mercto di riferimento) reltive ll scdenz settimnle, clcolt l terzultimo giorno lvortivo incluso del mese in corso, diminuit di uno spred di CINQUE (- 5) punti l lordo dell ritenut fiscle, pro tempore vigente. Il tsso creditore non è riconosciuto sulle seguenti divise: AED, CNY, HRK, ILS, INR, ISK, MAD, MXN, RUB, SAR, THB e TND. CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO {TABELLACAUSALIINIZIO#ESTER {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_631_A0_DSC_SX bbndon prtic cliente {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_938_A0_DSC_SX cc finnzimento pool prtecipt {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_935_A0_DSC_SX ccensione fin pool cpofil {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_202_A0_DSC_SX ccensione finnzimento ltri {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_201_A0_DSC_SX ccensione finnzimento export {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_200_A0_DSC_SX ccensione finnzimento import {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_205_A0_DSC_SX ccensione mutuo {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_820_A0_DSC_SX ccredito inil {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_428_A0_DSC_SX ccredito operz.prodotti derivti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_822_A0_DSC_SX ccredito przile rteo bncomt {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_817_A0_DSC_SX ccredito pensioni {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_430_A0_DSC_SX ccredito spese commissioni {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_816_A0_DSC_SX ccredito stipendi {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_385_A0_DSC_SX cquisto s ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_384_A0_DSC_SX cquisto s ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_383_A0_DSC_SX cquisto s pgmento css {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_376_A0_DSC_SX cquisto sb ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_375_A0_DSC_SX cquisto sb ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_374_A0_DSC_SX cquisto sb pgmento per contnti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_379_A0_DSC_SX cquisto sn ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_378_A0_DSC_SX cquisto sn ccredito c/div {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_377_A0_DSC_SX cquisto sn pgmento css {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_382_A0_DSC_SX cquisto sr ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_381_A0_DSC_SX cquisto sr ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_380_A0_DSC_SX cquisto sr pgmento css {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_386_A0_DSC_SX cquisto ssegni cc c/ttes sb {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_387_A0_DSC_SX cquisto ssegni cc c/ttes sr {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_388_A0_DSC_SX cquisto ssegni cc c/ttes s1 {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_367_A0_DSC_SX cquisto b/b ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_366_A0_DSC_SX cquisto b/b ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_365_A0_DSC_SX cquisto b/b in contnti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_370_A0_DSC_SX cquisto e/c ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_369_A0_DSC_SX cquisto e/c ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_368_A0_DSC_SX cquisto e/c pgmento per contnti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_373_A0_DSC_SX cquisto t/c ccredito c/c {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_372_A0_DSC_SX cquisto t/c ccredito c/divis {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_371_A0_DSC_SX cquisto t/c pgmento per css {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_775_A0_DSC_SX cquisto/vendit bnconote {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_801_A0_DSC_SX cquisto/vendit titoli esteri {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_475_A0_DSC_SX ddebito ss.clienti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_476_A0_DSC_SX ddebito ss.clienti(bk cedente) {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_541_A0_DSC_SX ddebito ssegni esteri euro non residenti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_178_A0_DSC_SX ddebito c/estero ccred. c/ttes {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_091_A0_DSC_SX ddebito commissioni e interessi {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_092_A0_DSC_SX ddebito impost di bollo su conto {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_429_A0_DSC_SX ddebito operz.prodotti derivti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_098_A0_DSC_SX ddebito sdd {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_090_A0_DSC_SX ddebito seprto spese {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_834_A0_DSC_SX ddebito spese gpm {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_431_A0_DSC_SX ddebito spese su op. estero con cc {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_198_A0_DSC_SX ddebito utenze {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_270_A0_DSC_SX nnullo/blocco/sblocco ssegno {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_471_A0_DSC_SX pert.sconto pro soluto bnche {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_469_A0_DSC_SX pert.sconto pro solvendo bnche {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_275_A0_DSC_SX pertur certificto deposito {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_700_A0_DSC_SX pertur deposito ttivo {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_720_A0_DSC_SX pertur deposito pssivo {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_931_A0_DSC_SX pertur libretti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_760_A0_DSC_SX pertur outright {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_462_A0_DSC_SX pertur sconto pro soluto client {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_461_A0_DSC_SX pertur sconto pro solvendo client {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_765_A0_DSC_SX pertur swp {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_772_A0_DSC_SX pertur swp clienti {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_463_A0_DSC_SX p.sconto pro solvendo-soluto cli {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_655_A0_DSC_SX utoriz. cred. ricevuto {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_625_A0_DSC_SX utorizz. credito disposto {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_635_A0_DSC_SX vv. rettific credoc {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_295_A0_DSC_SX zzermento rpporto di conto {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_133_A0_DSC_SX bon. in rrivo con ddebito gec {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_135_A0_DSC_SX bon.ccredito {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_130_A0_DSC_SX bon.ccredito c/ttes (clienti non censiti) sped. boe {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_132_A0_DSC_SX bon.ccredito c/ttes (clienti non censiti) sped. letter 4 Per il clcolo degli interessi si f riferimento ll nno commercile (360 giorni) d eccezione delle operzioni espresse in GBP-HKD-PLN-SGD-THB-ZAR per le quli si f riferimento ll nno solre (365 / 366). Aggiornto l {Dt_Agg_Documento 24/07/2019 Pgin 5 di 14

6 {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_129_A0_DSC_SX bon.ccredito c/ttes (clienti non censiti) sped. swift {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_131_A0_DSC_SX bon.ccredito c/ttes (clienti non censiti) sped. telex {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_152_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/div sped. ss {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_146_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/div sped. boe {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_149_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/div sped. boe trget {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_143_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/div sped. swift mt102 {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_155_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/div sped. telex {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_153_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/c sped. ss {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_147_A0_DSC_SX bon.ccredito clienti c/c sped. boe {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_150_A0_DSC_SX 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8 {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_290_A0_DSC_SX netting giornliero eb swift {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_291_A0_DSC_SX netting giornliero eb swift eb {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_293_A0_DSC_SX netting giornliero eb telex {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_287_A0_DSC_SX netting giornliero mss py gec {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_289_A0_DSC_SX netting giornliero mss py letter {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_285_A0_DSC_SX netting giornliero mss py swift {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_286_A0_DSC_SX netting giornliero mss py swift eb {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_288_A0_DSC_SX netting giornliero mss py telex {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_281_A0_DSC_SX netting giornliero reg. cls mezzo swift {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_783_A0_DSC_SX netting giro sldo eb infrgruppo {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_782_A0_DSC_SX 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9 {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_179_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_354_A0_DSC_BX { CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_184_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_182_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_661_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_662_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_128_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_439_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_440_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_435_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_436_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_437_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_438_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_444_A0_DSC_BX { CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_307_A0_DSC_BX {CAUSALI_002_CAUSA_BANCO_CAU_BANCO_BANCO_ESTER_422_A0_DSC_BX 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