SCM SICAV AGOSTO Report mensile
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- Vittorio Belli
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1 SCM SICAV Report mensile
2 SCM BOND STRATEGY A Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti sovranazionali o da società con sede in un paese Ocse. 1,000% annua 1 MESE 0,10% 0,01% 6 MESI 0,36% 0,09% 1 ANNO -1,13% 0,18% 3 ANNI -4,21% 0,55% 5 ANNI -4,23% 1,48% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,42% 0,18% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,86% 0,29% ANNO IN CORSO 0,97% 0,12% Tasso Euribor 3 mesi Obbligazionari misti Luisa Marini Sicav Data partenza 20/10/10 Valore Quota EUR 50,030 al 30/08/2019 ISIN LU Patrimonio 14,58 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 57 Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI 87,2-21,9 65,2 GOVERNATIVI 24,4-21,9 2,5 SPAGNA 3,9 0,0 3,9 BELGIO 2,8 0,0 2,8 CROAZIA 2,2 0,0 2,2 ITALIA 15,5-17,0-1,5 GERMANIA 0,0-4,9-4,9 ALTRI 0,0 0,0 0,0 CORPORATE 62,8 0,0 62,8 LIQUIDITÀ 12,8 0,0 12,8 TOTALE 100,0-21,9 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 20,5 1-3 ANNI 16,3 3-5 ANNI 27,4 5-7 ANNI 11,1 7-9 ANNI -20, ANNI 2,2 MAGGIORE DI 11 ANNI 8,3 MODIFIED DURATION 2,6 OBBLIGAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno IG : Investment Grade NIG : non Investment Grade NA : non disponibile Titolo Paese/Emittente BTPS 0,25% 2017/ IND ITALIA ITALIA 4,1 SPAIN BONOS 2.70% 2018/ SPAGNA 3,9 BTPS /2021 IND ITALIA 3,3 BTP 0,40% 2016/ I/L ITALIA ITALIA 3,2 CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/ ITALIA 2,9 BTPS 0,45% 2017/ I/L ITALIA ITALIA 2,8 MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/ ITALIA 2,8 BELGIUM KINGDOM 1,7% 2019/ BELGIO 2,8 ICCREA BANCA SPA TV /02/2021 ITALIA 2,7 CDP RETI SRL 1,875% 2015/ ITALIA 2,5 TOTALE 31,0 patrimonio. Il include l'effetto dei
3 SCM BOND STRATEGY B Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti sovranazionali o da società con sede in un paese Ocse. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,000% annua 1 MESE 0,10% 0,01% 6 MESI 0,36% 0,09% 1 ANNO -1,09% 0,18% 3 ANNI -4,09% 0,55% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,38% 0,18% ANNO IN CORSO 0,95% 0,12% * Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della quota integrata con i dividendi distribuiti. ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota S18/09/2017 0,25 S16/03/2018 0,24 S17/09/2018 0,24 S15/03/2019 0,23 Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI 87,2-21,9 65,2 GOVERNATIVI 24,4-21,9 2,5 SPAGNA 3,9 0,0 3,9 BELGIO 2,8 0,0 2,8 CROAZIA 2,2 0,0 2,2 ITALIA 15,5-17,0-1,5 GERMANIA 0,0-4,9-4,9 ALTRI 0,0 0,0 0,0 CORPORATE 62,8 0,0 62,8 LIQUIDITÀ 12,8 0,0 12,8 TOTALE 100,0-21,9 SI Tasso Euribor 3 mesi Obbligazionari misti Luisa Marini Sicav OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 20,5 1-3 ANNI 16,3 3-5 ANNI 27,4 5-7 ANNI 11,1 7-9 ANNI -20, ANNI 2,2 MAGGIORE DI 11 ANNI 8,3 MODIFIED DURATION 2,6 Data partenza 07/09/15 Valore Quota EUR 46,310 al 30/08/ EUR ISIN LU Patrimonio 14,58 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 57 OBBLIGAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno IG : Investment Grade NIG : non Investment Grade NA Quota integrata con le cedole : non disponibile Bench. Titolo Paese/Emittente BTPS 0,25% 2017/ IND ITALIA ITALIA 4,1 SPAIN BONOS 2.70% 2018/ SPAGNA 3,9 BTPS /2021 IND ITALIA 3,3 BTP 0,40% 2016/ I/L ITALIA ITALIA 3,2 CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/ ITALIA 2,9 BTPS 0,45% 2017/ I/L ITALIA ITALIA 2,8 MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/ ITALIA 2,8 BELGIUM KINGDOM 1,7% 2019/ BELGIO 2,8 ICCREA BANCA SPA TV /02/2021 ITALIA 2,7 CDP RETI SRL 1,875% 2015/ ITALIA 2,5 TOTALE 31,0 patrimonio. Il include l'effetto dei
4 SCM EQUITY EURO STRATEGY A Investe in titoli azionari di società quotate in borse valori dell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,600% annua 1 MESE -0,91% -0,80% 6 MESI 0,83% 2,05% 1 ANNO -2,02% 0,27% 3 ANNI -2,63% 6,68% 5 ANNI -3,98% 4,51% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,88% 2,18% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,81% 0,89% ANNO IN CORSO 5,27% 7,11% 50% Euro Stoxx 50 Price Azionari Area Euro Michela Parente Sicav Data partenza 06/02/08 Valore Quota EUR 1306,370 al 30/08/2019 ISIN LU Patrimonio 22,28 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 125 Lordo + Derivati = Effettivo AZIONI 93,2-41,7 51,4 AREA EURO (ex ITA) 73,6-29,9 43,7 ITALIA 17,8-10,1 7,8 EUROPA (ex EURO) 1,7-1,7 0,0 LIQUIDITÀ 6,8 0,0 6,8 TOTALE 100,0-41,7 AZIONI PER PAESE FRANCIA 18,6 PAESI BASSI 8,4 GERMANIA 8,3 ITALIA 7,8 SPAGNA 5,7 BELGIO 1,5 SVIZZERA 1,3 IRLANDA 0,8 FINLANDIA 0,4 PORTOGALLO 0,1 ALTRI -1,4 AZIONI PER SETTORE 1 Fonte dati: MSCI Titolo Paese/Emittente Settore SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,8 TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI CICLICI 2,4 ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,3 ENEL ITALIA UTILITÀ 2,1 SANOFI FRANCIA SALUTE 2,1 ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 UNILEVER NV PAESI BASSI CONSUMI NON CICLICI 1,9 SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 1,7 ANHEUSER-BUSCH INBEV BELGIO CONSUMI NON CICLICI 1,7 TOTALE 21,8 patrimonio. Il include l'effetto dei
5 SCM EQUITY EURO STRATEGY B Investe in titoli azionari di società quotate in borse valori dell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,600% annua 1 MESE -0,73% -0,80% 6 MESI 0,68% 2,05% 1 ANNO -1,71% 0,27% 3 ANNI -2,08% 6,68% 5 ANNI -3,25% 4,51% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,70% 2,18% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,66% 0,89% ANNO IN CORSO 4,22% 7,11% * Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della quota integrata con i dividendi distribuiti. SI 50% Euro Stoxx 50 Price Azionari Area Euro Michela Parente Sicav Data partenza 16/01/14 Valore Quota EUR 38,820 al 30/08/ EUR ISIN LU Patrimonio 22,28 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 125 Quota integrata con le cedole Bench. ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota S12/12/2017 0,9 S18/06/2018 0,86 S12/12/2018 Lordo + Derivati = Effettivo 0,8 AZIONI S17/06/ ,2-41,7 51,4 0,79 AREA EURO (ex ITA) 73,6-29,9 43,7 ITALIA 17,8-10,1 7,8 EUROPA (ex EURO) 1,7-1,7 0,0 LIQUIDITÀ 6,8 0,0 6,8 TOTALE 100,0-41,7 AZIONI PER PAESE FRANCIA 18,6 PAESI BASSI 8,4 GERMANIA 8,3 ITALIA 7,8 SPAGNA 5,7 BELGIO 1,5 SVIZZERA 1,3 IRLANDA 0,8 FINLANDIA 0,4 PORTOGALLO 0,1 ALTRI -1,4 AZIONI PER SETTORE 1 Fonte dati: MSCI Titolo Paese/Emittente SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,8 TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI CICLICI 2,4 ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,3 ENEL ITALIA UTILITÀ 2,1 SANOFI FRANCIA SALUTE 2,1 ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 UNILEVER NV PAESI BASSI CONSUMI NON CICLICI 1,9 SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 1,7 ANHEUSER-BUSCH INBEV BELGIO CONSUMI NON CICLICI 1,7 TOTALE 21,8 patrimonio. Il include l'effetto dei
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SCM SICAV GENNAIO Report mensile
SCM SICAV Report mensile SCM BOND STRATEGY A Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti
SCM SICAV NOVEMBRE Report mensile
SCM SICAV Report mensile SCM BOND STRATEGY A Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti
Benchmark 95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento
Benchmark 95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE (A) Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,32% 1,23% 1,08% -1,60% -5,46% 4,05% -0,57% 1,33% 2,21%
Eurofundlux Multi Income I4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,095 % 18/02/2019 LU0937853553 da 21/02/2018 a 21/02/2019 Per periodi superiori a
10% JPM EMU Cash Euro 3M; 90% STOXX EUROPE 600. Categoria Assogestioni FPA Azionari Gestore del fondo Nicola Trivelli / Annalisa Burzi
EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA (A) Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 6,22% 1,02% 3,66% 2,57% -0,50% 7,67% 0,37% 2,50% 1,96%
Eurofundlux Multi Income I4 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,042 % 02/05/2019 LU0937853124 da 07/05/2018 a 07/05/2019 Per periodi superiori
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE Durante il terzo trimestre la duration del fondo è stata mantenuta ad un livello piuttosto basso: l'investimento principale è ancora rappresentato da emissioni governative
Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa. Report al 31 ott 2014
Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa Report al 31 ott 2014 Sommario Sezione 1. Visione sintetica del portafoglio pag. 2 Sezione 2. Performance e indicatori
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto -0,14% -0,08% -0,15% -0,24% -0,54% 0,64% -0,51% 0,21% 0,20%
Eurofundlux Obiettivo 2017 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,026 % 08/05/2019 LU0497136902 da 14/05/2018 a 14/05/2019 Per periodi superiori a
Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa. Report mensile al 30/01/2015
Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa Informazioni anagrafiche Portafoglio n. 676057 Benchmark Data inizio mandato 22/11/2013 Banca d'appoggio Service amministrativo
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,69% 1,05% 3,54% -0,58% -6,22% 2,11% -1,76% 0,70% 0,56%
Eurofundlux Multi Income F4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,099 % 21/03/2019 LU0828343540 da 26/03/2018 a 26/03/2019 Per periodi superiori a
Fideuram Bilanciato Fondo ad accumulazione dei proventi della categoria Assogestioni "Bilanciati "
Fideuram Bilanciato Fondo ad accumulazione dei proventi della categoria Assogestioni "Bilanciati " Relazione semestrale al 30 giugno 2017 Parte specifica Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR
Fideuram Bilanciato Fondo ad accumulazione dei proventi della categoria Assogestioni "Bilanciati "
Fideuram Bilanciato Fondo ad accumulazione dei proventi della categoria Assogestioni "Bilanciati " Relazione semestrale al 29 giugno 2018 Parte specifica Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR
95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE (A) Durante il quarto trimestre la duration del fondo è stata mantenuta ad un livello piuttosto basso: l'investimento principale è ancora rappresentato da emissioni governative
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. di Lussemburgo B-68.
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. di Lussemburgo B-68.806 1 marzo 2013. Egregio Azionista, il Consiglio di Amministrazione
Euromobiliare PIR Italia Flessibile A. YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni *
Euromobiliare PIR Italia Flessibile A Fondo - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,196 % 24/01/2018 IT0005253387 da 28/01/2017 a 28/01/2018 Performance al 24/01/2018 Rendimento
Euromobiliare Accumulo Smart 50 A. YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni *
Euromobiliare Accumulo Smart 50 A Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,277 % 05/08/2019 IT0005346306 da 14/08/2018 a 14/08/2019 Performance al 05/08/2019 Rendimento
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,08% 2,23% 6,78% 3,90% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,062 % 10/04/2019 LU0134132231 da 15/04/2018 a 15/04/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
SISTEMA FONDI CARIGE
SISTEMA FONDI CARIGE PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI CARIGE CARIGE AZIONARIO ITALIA CARIGE AZIONARIO
Euromobiliare PIR Italia Azionario A. YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni *
Euromobiliare PIR Italia Azionario A Fondo - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 5 Ultima variazione -0,507 % 21/12/2018 IT0005253361 da 30/12/2017 a 30/12/2018 Performance al 21/12/2018 Rendimento
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INVESTIRE NEI FONDI A CEDOLA Franklin Income Fund Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Indice 1. Cosa sono i fondi a cedola 2 2. Perché investire nei fondi a cedola
Eurofundlux Absolute Return Bond A. YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni *
Eurofundlux Absolute Return Bond A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,039 % 16/07/2019 LU1861295639 da 19/07/2018 a 19/07/2019 Performance al 16/07/2019
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,82% 1,30% 2,56% 6,38% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,196 % 13/06/2019 LU0134132231 da 18/06/2018 a 18/06/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
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Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa Report al 30 set 2014 Sommario Sezione 1. Visione sintetica del portafoglio pag. 2 Sezione 2. Performance e indicatori
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Eurofundlux Absolute Return Bond A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto. Caratteristiche Benchmark Categoria
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