RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, Porretta Terme C.F Tel. 0534/ Fax 0534/23098 bois00100p@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pagina 1 di 27

2 PREMESSA Il Programma annuale dell Istituto di Istruzione Superiore M. Montessori-L.DaVinci di Porretta Terme è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi contenuti nel Regolamento approvato con D.M. n. 44 dell'1/02/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile" a cui ora vanno aggiunti i principi enunciati nel D. Lgs. 150/09, in particolare riferibili all efficacia ed all efficienza della gestione amministrativa, che devono trovare un coerente riscontro nelle scelte operate nel Piano dell Offerta formativa. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni operative fornite dal MIUR con circolare mail del Dipartimento per la programmazione Direzione generale per la Politica Finanziaria e per il bilancio, prot. n del 05/12/2013, avente per oggetto Istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l E.F. 2014, e la comunicazione nota prot dello stesso dipartimento ministeriale, inviata il 17/12/2013. Il Programma viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'istituto in ritardo rispetto ai tempi indicati dall art.2 comma 3 del regolamento D.I. n.44/01, ma entro il termine ultimo in cui si deve concludere l esercizio provvisorio ai sensi dell art.8 D.I. n. 44/01, considerato anche il ritardo con cui il Miur ha fornito le necessarie indicazioni operative. Con il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 questa Istituzione scolastica si prefigge di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili secondo le priorità di azione per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.O.F dell'anno scolastico già approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 09/10/2013 e adottato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 64 del 23/10/2013. Presso ll I.I.S. M.Montessori- Da Vinci nell anno scolastico , alla data di riferimento del 15 ottobre 2013, gli alunni frequentanti sono 795 per un totale di 38 classi, di cui 4 articolate, suddivise nei seguenti indirizzi di studio: - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, per la classe 5^ di vecchio ordinamento; - Istituto professionale per i Servizi Commerciali, per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di nuovo ordinamento, di cui le classi 1^, 2^ e 3^ in sussidiarietà integrativa dei percorsi IeFP per il conseguimento delle qualifiche regionali di Operatore amministrativo segretariale e Operatore della promozione e accoglienza turistica ; - Istituto Tecnico Industriale per Periti Chimici, Meccanici e Periti in Elettronica e Telecomunicazioni, per le classi 5^ di vecchio ordinamento; - Istituto Tecnico settore tecnologico per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di nuovo ordinamento negli indirizzi Meccanica Meccatronica, Informatica e Elettronica; - Istituto Tecnico settore tecnologico per la classe 3^ serale articolata negli indirizzi Meccanica e Informatica, ex progetto SIRIO; - Liceo Linguistico, maxi sperimentazione dell Istituto magistrale CM. 27 per la classe 5^ di vecchio ordinamento; - Liceo linguistico classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di nuovo ordinamento; - Liceo Scientifico, con mini sperimentazione di Scienze Nat., chimica e geogr. CM. 640 per le classi 5^ di vecchio ordinamento; - Liceo Scientifico classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di nuovo ordinamento; - Liceo delle Scienze Sociali, maxi sperimentazione autonoma dell Istituto Magistrale per le classi 5^ di vecchio ordinamento; - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di nuovo ordinamento. Le risorse umane consistono in 99 docenti (di cui 1 docente distaccato all ufficio tecnico Pagina 2 di 27

3 Le risorse strutturali con orario cattedra) e 20 componenti personale ATA (1 direttore dei servizi generali amministrativi, 5 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici di laboratorio, 11 collaboratori scolastici). presentano, oltre agli spazi tuttora occupati dalle aule e dai laboratori dei licei e dell istituto professionale di viale della Repubblica 3, gli ambienti della sede ITIS in via Daldi e Matteucci. Complessivamente essi risultano così suddivisi: Sede Montessori : 23 aule normali, 7 laboratori (1 linguistico, 2 multimediali, 3 di chimica, 1 di scienze), 1 aula 2.0 (in allestimento), 1 deposito di prodotti chimici, 1 aula di studio, 1 aula disegno, 1 sala docenti, 1 aula magna polivalente, 1 ufficio di Presidenza, 3 uffici di segreteria, 1 palestra annessa alla scuola, 2 archivi, 1 bar-tavola fredda. Sede I.T.I.S. "Da Vinci": 13 aule normali, 10 laboratori (1 disegno- studi-progettazione, 1 tecnologico, 1 tecnologico biennio, 1 sistemi per la meccanica, 1 macchine utensili, 1 fisica, 1 elettronica, 1 sistemi e TDP, 1 informatica, 1 multimediale), 1 aula studio/linguistico, 1 officina di manutenzione, 1 locale manutenzione Informatica, 1 biblioteca, 1 sala docenti, 1 ufficio tecnico, 1 magazzino, 1 palestra distaccata con accesso esterno. Il Piano dell Offerta Formativa dell I.I.S M.Montessori- L.DaVinci presenta da anni un offerta formativa ampia ed articolata, confermata anche con il recente avvento del riordino dei cicli di Istruzione secondaria di secondo grado. La scuola attualmente ospita anche corsi serali statali nel settore tecnologico, corsi EDA in collaborazione con il CTP di Castiglione dei Pepoli e corsi di riqualificazione rivolti a lavoratori occupati e disoccupati organizzati in regime di partenariato con Enti di Formazione Professionale accreditati a livello regionale che assumono particolare rilevanza sociale in questo periodo di crisi economica di cui anche la realtà produttiva locale ne sta risentendo. La scuola si pone quindi come un importante punto di riferimento nel territorio dell alta valle del Reno ed accoglie studenti provenienti da numerosi comuni limitrofi. L attivazione di percorsi di studio diversi, di una serie di interessanti attività extracurricolari e di consolidati rapporti di collaborazione con Enti ed Aziende presenti sul territorio continua a rappresentare la peculiarità di un offerta formativa costruita in sinergia con la domanda di istruzione proveniente dall utenza, che negli ultimi anni si è caratterizzata anche per l arrivo di un numero crescente di immigrati, provenienti dall Est europeo e dal nord Africa, attratti dalle opportunità lavorative create dalle industrie della zona. Si intende sviluppare una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell Istruzione tecnica e professionale, in sintonia con le linee di indirizzo emanate dal MIUR e con l istituzione, nella Regione Emilia Romagna, dei percorsi ITS e di apprendistato. Finalità generali e obiettivi strategici Le finalità generali e gli obiettivi strategici espressi dal Piano dell Offerta Formativa risultano essere i seguenti: 1. La promozione di uno stretto rapporto con il territorio, attraverso il collegamento organico con le attività imprenditoriali dei settori di competenza dell'istituto: esperienze di scuola-lavoro, di progetti con enti esterni e di progetti in rete con altre istituzioni scolastiche dell Ambito 7; 2. La promozione e l'orientamento alla prosecuzione della formazione nel settore terziario e nell'università; 3. La promozione delle esperienze di formazione europee, attraverso stages, certificazioni linguistiche e adesione a programmi europei di formazione ed educazione; 4. Il potenziamento delle nuove Tecnologie della Informazione e della Comunicazione, sia in ordine alla trasparenza e alla comunicazione esterna, sia per lo sviluppo e l'incentivazione della Certificazione ECDL, sia soprattutto nella ricerca educativa e didattica orientata allo sviluppo delle competenze rivolte all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Pagina 3 di 27

4 Tali obiettivi strategici si sono coniugati con le linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Istituto all'atto del suo insediamento e recepite nel Piano dell'offerta Formativa e nel Piano delle Attività: 1. Lo sviluppo di una Cultura della Qualità, attraverso le Azioni di Valutazione e di Miglioramento continuo della Performance. 2. Il conseguimento del successo formativo e l'innalzamento dei livelli di Apprendimento e il miglioramento delle Competenze, secondo le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida di recente emanazione. 3. L'adeguamento della didattica, attraverso una coerente azione di ricerca, aggiornamento, formazione e sviluppo delle competenze del corpo insegnante. 4. La promozione del benessere dello studente, nei riguardi del quale sono poste in essere le attività di accoglienza, informazione e supporto psicologico per la prevenzione del disagio e di orientamento e riorientamento per la prevenzione della dispersione scolastica. 5. L inclusione degli alunni stranieri, degli alunni diversamente abili e di quelli con Bisogni Speciali di Apprendimento. 6. Lo sviluppo della cultura della convivenza civile, attraverso la diffusione della cultura delle educazioni. Per la più coerente e funzionale realizzazione delle priorità indicate sono state pertanto individuate dal Collegio dei docenti le aree di intervento delle Funzioni Strumentali al Piano dell Offerta Formativa. Queste figure di sistema coordinano il lavoro delle Unità preposte alla progettazione e alla valutazione, sono tramite per la relazione della scuola con l esterno relativamente alle attività di loro competenza e ne curano l effettiva corrispondenza agli obiettivi ed ai bisogni rilevati. Realizzazioni e priorità Come si evince da quanto sopra esposto e dalle schede illustrative finanziarie, le priorità del programma annuale si riferiscono ai seguenti settori, sui quali sono stati costruiti specifici progetti con impegno di risorse umane e strumentali: - Accoglienza e Orientamento, al fine di accompagnare lo studente lungo tutto il suo iter scolastico, aiutandolo a capire le sue attitudini e quindi ad effettuare le scelte più opportune, sia all interno dell ampia offerta formativa della scuola sia al momento della scelta post diploma. - Azioni di accompagnamento rivolte alla continuità tra scuola media e scuola superiore, anche nell ottica dell inserimento di alunni diversamente abili. - Attività didattiche fuori sede, nell ambito delle quali la scuola ha destinato particolare cura alla progettazione di scambi culturali e stages linguistici con Paesi della Unione Europea. - Attività di ricerca, formazione e aggiornamento del Personale docente e non docente, per migliorarne la preparazione, la competenza e la motivazione. - Autonomia e Flessibilità didattica, così da realizzare, anche con l utilizzo della quota locale del 20%, esperienze didattiche e laboratoriali di potenziamento, soprattutto negli indirizzi dell Istituto Tecnico e dell'istituto Professionale, specie in relazione all'offerta di IeFP. - Sperimentazione metodologico-didattica, con particolare riguardo allo sviluppo delle Nuove Tecnologie. - Attività di Prevenzione del disagio giovanile, con interventi di consulenza di Personale Interno ed Esterno. - Attività ed interventi di recupero, come previsto dalla normativa, per favorire il successo scolastico degli alunni. - Attività extrascolastiche, finalizzate all acquisizione di competenze sia di tipo disciplinare che di tipo relazionale. - Attività inerenti le classi del corso post-qualifica dell Istituto Professionale. - Attività promosse per le classi del 1 biennio e la prima classe del 2 biennio dell Istituto Professionale per il conseguimento delle qualifiche regionali attraverso percorsi triennali di IeFP, secondo il modello organizzativo di offerta sussidiaria integrativa. Pagina 4 di 27

5 Il Programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (Entrate del modello A) per coprire i fabbisogni (Spese del modello A) derivanti dalla programmazione delle attività istituzionali chiamate "Attività" e dei "Progetti" che invece concretizzano l'offerta formativa dell'istituto. Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili il più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. CRITICITA Si intende ovviamente il Programma annuale come lo strumento finanziario della programmazione didattica contenuta nel POF. Quello qui predisposto dalla nostra Istituzione Scolastica risponde anche a tutte le priorità indicate negli atti d indirizzo del Ministero relativamente all azione amministrativa, anche se alcune attività sono state ridotte e/o contenute per la mancanza di finanziamenti o per il ritardo della loro erogazione rispetto alla programmazione temporale delle attività. Risulta infatti preoccupante la situazione relativa ai fondi ministeriali per il funzionamento, in quanto da anni ormai non esistono più finanziamenti specifici per gli acquisti in conto capitale per il rinnovo delle attrezzature dei laboratori e delle officine; per fare fronte a queste necessità si può solo intervenire impegnando i fondi derivanti dai contributi da parte delle famiglie, versati dalle stesse all atto dell iscrizione scolastica dei loro figli, ovvero spostare la attività laboratoriale nelle classi o sul territorio, attraverso le azioni in alternanza scuola-lavoro. CEDOLINO UNICO Ai sensi dell art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari ed eventuale personale estraneo all amministrazione (quest ultima tipologia di personale solo per i compensi di impegni negli esami di Stato), provvederà direttamente dal Service NoiPA del MEF (ex SPT -Service Personale Tesoro) con le modalità del cedolino unico. A tal fine le Istituzioni scolastiche hanno ricevuto una comunicazione riguardante la somma lordo dipendente destinata al pagamento degli istituti contrattuali accessori relativi al periodo settembre agosto 2014 dell a.s. 2013/14, e riceveranno altre comunicazioni per le somme che saranno successivamente assegnate per i compensi relativi al restante periodo dell anno 2013 (settembre dicembre 2013). Le scuole, pertanto, provvederanno a comunicare al SPT gli elenchi del personale interessato alla liquidazione dei compensi con i relativi importi. Dal primo gennaio 2013, ai sensi dell articolo 7 comma 38 del DL n. 95/2012 (Spending review), convertito con legge n. 135/2012, anche il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario è effettuato con la procedura del cedolino unico dal Service NoiPA del MEF. A tale scopo il MIUR con nota mail prot. n del 05/12/2013 ha comunicato l avvenuta erogazione di 6.797,29, lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS (punto ordinante di spesa) BO 518 della nostra scuola e sul capitolo Piano gestionale 1 del Bilancio Statale, quale assegnazione base. Pertanto dalla stessa data, nel bilancio delle Istituzioni Scolastiche non sono state più iscritte alcuna previsione di entrata e di spesa per gli stipendi in questione. Tramite l inserimento al SIDI (Sistema informativo dell Istruzione) dei contratti ai supplenti temporanei, il MIUR stima il fabbisogno finanziario di ciascuna scuola e provvede periodicamente alle occorrenti assegnazioni finanziarie su cui fare affidamento per le richieste di pagamento a NoiPA, comunicando il loro caricamento sul sistema SICOGE. Restano esclusi dal pagamento con il sistema del cedolino unico: i compensi dovuti al personale per progetti specifici finanziati con presentazione di candidatura (es. progetti di alternanza scuola/lavoro, Fixo, ecc.); i compensi al personale con i finanziamenti della ex legge n.440/97, compreso i progetti di 3^ area classi post- qualifica degli IPCT; i compensi per i progetti aree a rischio a forte processo immigratorio da finanziarsi con i fondi residuali sulle assegnazioni dei progetti inerenti gli anni scolastici precedenti e quelli da finanziare per l a.s. 2013/14, ai sensi dell art. 9 CCNL/2007; i compensi per la docenza nei corsi di recupero finanziati con fondi Pagina 5 di 27

6 specifici non FIS; tutti i compensi dovuti al personale per progetti finanziati da Enti diversi dal MIUR e da Privati. Fondi per il pagamento degli istituti contrattuali a.s. 2013/2014 Come indicato dal MIUR nella nota mail del Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n del 05/12/2013, i fondi assegnati per il pagamento dei compensi afferenti ai seguenti istituti contrattuali, non sono da iscrivere in bilancio, né tanto meno essere accertati, in quanto da liquidarsi dal SPT ai sensi dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), secondo le modalità riferite al Cedolino Unico. A questo proposito si specifica che in data 26 novembre 2013 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto un Intesa finalizzata alla ripartizione di una quota parte delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, nella quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi tra le istituzioni scolastiche compreso le attività complementari di educazione fisica, in attesa di definire i fondi effettivamente disponibili per la liquidazione dei compensi MOF 2013/14, dopo l accantonamento dei fondi necessari per il recupero dell utilità dell anno 2012 al fine della maturazione dell anzianità economica per i lavoratori del comparto scuola. Detto recupero ha richiesto l impiego di risorse finanziarie che dal MIUR sono state reperite a valere sul MOF (Miglioramento offerta formativa), che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore per la sostituzione dei colleghi assenti e le misure incentivanti per progetti relativi le aree a rischio. Pertanto il MIUR provvederà all assegnazione definitiva per gli istituti contrattuali sopra elencati non appena saranno perfezionati i conteggi sul fabbisogno per il recupero degli scatti di anzianità sopra citati. Ad oggi il MIUR per l anno scolastico 2013/14, con note prot. n. 7885, n del 03/12/2013 e nota prot. n del 05/12/2013, ha assegnato alla nostra Istituzione Scolastica la quota parte dei fondi di cui all intesa del 26 novembre 2013, così ripartiti: - fondo dell Istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all art.88 del CCNL 29/11/2007 al personale docente e ATA, escluso fondi per compensi ex IDEI al solo personale docente, ,09, lordo dipendente (di cui ,06 per il pagamento dei compensi ex IDEI al personale docente, lordo dipendente); - fondo per le funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/2007), 3.144,21 lordo dipendente; - fondo per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL/2007), 1.417,48 lordo dipendente; - fondo per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), 2.670,10; - fondo per le attività complementari di educazione fisica, 2.967,81 lordo dipendente, che saranno assegnati a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione generale dello studente. Il fondo assegnato ad oggi dal MIUR per la liquidazione degli istituti contrattuali di cui sopra è di complessivi ,88 lordo dipendente, corrispondenti a ,51 lordo stato (vedi nota MIUR prot. n. 917 del 27/01/2014), ai quali si devono aggiungere 2.967,81 quali fondi per le attività complementari di educazione fisica. Infatti la nostra Istituzione Scolastica ha comunicato, attraverso il portale predisposto allo scopo dal MIUR, l effettiva realizzazione dei progetti in discorso. Fondi per il pagamento dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato a.s. 2013/14 Per quanto riguarda il fondo per il pagamento dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio, il MIUR, dovrebbe assegnare, con caricamento sul sistema SICOGE, un acconto di ,00 lordo dipendente ( 4.000,00 lordo dipendente per ciascuna delle nostre 7 classi terminali autorizzate in organico di diritto a.s. 2013/14). Infatti, la nota prot. n del 05/12/2013, sopra citata, rimanda alle indicazioni già fornite dal MIUR per la predisposizione del Programma Annuale dell E.F. 2013, 2012 e Pagina 6 di 27

7 Integrazione Fondi per il pagamento dei compensi accessori da liquidarsi a cura del Service NoiPA Trattasi di integrazioni alla risorsa finanziaria sopra evidenziata, che come la precedente non deve essere prevista e accertata nel nostro bilancio. Le integrazioni in discorso riguarderanno i fondi sotto indicati, la cui assegnazione sarà sempre effettuata dal MIUR al lordo dipendente: - Fondi per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art.6 CCNL 29/11/2007, per progetti di interesse nazionale e/o comunitario); - Fondi per il pagamento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio Istituti Istruz. Sec. Sup., per maggiore fabbisogno oltre la quota già assegnata ( 4.000,00 lordo dipendente/ classe terminale). - Fondi per la liquidazione di tutti gli istituti contrattuali relativi ai compensi accessori, di cui all art. 88 del CCNL/2007, dell a.s. 2014/15 per il periodo settembre dicembre Rimanenze disponibili sulle assegnazioni per il pagamento degli istituti contrattuali periodo gennaio agosto 2013, relativi all a.s. 2012/13. I fondi non spesi dell anno scolastico 2012/13 ammontano a complessivi ,48 (fondi FIS Docenti) lordo dipendente, di cui ,13 fondi FIS IDEI e 187,35 fondi FIS ore eccedenti per sost. colleghi assenti. RISORSE DISPONIBILI ( MOD.A ) Le entrate nel modello A vengono indicate secondo "aggregati" e "voci", mentre il terzo livello corrispondente alla "sottovoce" non viene evidenziata; in questa relazione, per maggiore chiarezza sulla provenienza e destinazione dei finanziamenti, ci soffermeremo comunque a descrivere anche le sottovoci. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,46 di cui: 01 Non Vincolato 8.607,34 02 Vincolato ,12 Come previsto dall art.3 del Regolamento di contabilità D.M. n.44/01, l'avanzo di amministrazione è stato tutto prelevato. La destinazione in uscita dei fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione si può evincere dal modello D e trova un'ampia descrizione nella parte Spese - Attività/Progetti di questa relazione. La parte non utilizzata per attività e progetti è confluita invece nell'aggregato Z delle uscite. Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione si può evincere dal modello C, il quale descrive la situazione finanziaria "effettiva" al 31/12/2013 e non quella presunta, come invece dovrebbe essere in base al Regolamento. Infatti, in conseguenza della predisposizione del Programma Annuale dopo la chiusura dell l' E.F. 2013, la situazione finanziaria al 31 dicembre deve necessariamente essere quella definitiva. L avanzo di amministrazione effettivamente realizzato al 31/12/13 è così composto: a) somme non vincolate: 798,29 da aggregato Z E.F. 2013; 7.809,49 da altri aggregati, per somme non utilizzate; 8,47 Minori impegni c/resti E.F.2013; 8,91 minore accertamento interessi maturati sul c/c bancario di Tesoreria (da sottrarre dalla somma); b) somme con vincolo di destinazione: ,20 da aggregato Z E.F. 2013; ,92 da altri aggregati, per somme non utilizzate; 6.800,00 maggiore accertamento per versamento anticipi stage linguistico a Londra a.s. 2013/14. Pagina 7 di 27

8 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,51 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,59 Dotazione finanziaria Base dal MIUR ,27 La dotazione finanziaria in discorso è stata comunicata dal MIUR con nota mail del Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n del 05/12/2011. Detta dotazione finanziaria è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto d integrazioni e modificazioni in seguito a disposizioni che verranno di volta in volta impartite. La dotazione finanziaria è così composta: Fondi per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie ,27 Finanziamento per il pagamento servizi di pulizia affidati a ditta esterna non assicurabili con il solo personale interno per l accantonamento parziale di posti dei collaboratori scolastici nell organico di diritto, riferito al periodo gennaio giugno (Nel nostro caso in organico di diritto è stato accantonato 1 posto di CS). Tale somma sarà integrata per il restante periodo dell anno solare, in quanto la nostra istituzione Scolastica ha acquistato i servizi di pulizia aderendo alla convenzione-quadro CONSIP di durata quadriennale, con termine il 31/12/2017. Fondi per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche ,00 Assegnazione disposta in base all applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 Quadro A DM n.21/2007, così ripartiti: 1.333,33 quota fissa istituto; 266,67 quota per sede aggiuntiva; ,00 quota riferita al numero degli alunni (con una cifra/alunno media non di 24 euro come invece previsto nella tabella sopracitata). Alle suddette somme si deve aggiungere 104,00 quale quota riferita al numero degli alunni diversamente abili, di cui alla Tabella 2 Quadro B del DM n.21/2007. Fondi per compensi Revisori 2.172,00 Il finanziamento, dovuto solo alle scuole capofila di ambito territoriale, corrisponde al 90% del compenso forfetario annuale da liquidare ai Revisori, pari a 1.629,00 euro per ciascuno ( 1.810,00 X 0,9 quota individuale ridotta ai sensi dell art. 6 comma 3 del decreto legge n.78/2010), mentre il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR. L assegnazione in questione copre il 55% del fabbisogno effettivo, pari a 3.258,00, per il periodo 1/1 31/08/2013. Le spese di missione sono coperte con l assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell ambito. Integrazione finanziarie in corso d anno dal M.I.U.R. 890,32 Sulla base della nota MIUR contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013, prot. n del 05/12/2013, più volte sopra citata, la quale rimanda alle indicazioni generali già fornite nelle note per la predisposizione del Programma Annuale degli anni 2011, 2012 e 2013, non si possono iscrivere a carico della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio importi di entrata, se non dopo specifica comunicazione formale da parte degli Uffici competenti del MIUR. Il Ministero, con comunicazioni successive,garantirà alcune integrazioni alla dotazione finanziaria di cui sopra, per le seguenti finalità, per le quali, se non già inserite nella previsione iniziale in fase di stesura del Programma Annuale, saranno apportate nel corso dell esercizio le necessarie variazioni di bilancio: Pagina 8 di 27

9 Fondi per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia 890,32 Con nota prot. n. 129 del 08/01/2014 il MIUR ha assegnato alla nostra Istituzione Scolastica la somma sopra indicata per l acquisto ulteriore di servizi di pulizia per il periodo gennaio febbraio 2014, in aggiunta alla dotazione già disposta con nota prot. n del 05/12/2013, ai sensi dell art. 1 comma 748 della legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013 n. 147). I servizi di pulizia sono da acquistarsi obbligatoriamente presso l impresa aggiudicataria della gara CONSIP per la Regione Emilia Romagna (ditta Manutencoop Facility Management S.p.A.) Inoltre nel corso dell esercizio, sulla base delle indicazioni fornite, verranno assegnati ulteriori finanziamenti per il periodo settembre dicembre Fondi per l ampliamento dell Offerta Formativa ai sensi dell articolo 1 legge 440/97 Al momento non può essere indicata alcuna cifra. Fondi per i corsi di recupero in aggiunta al FIS, per consentire anche l affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del D.M. di cui all articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006. Al momento non può essere indicata alcuna cifra. 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA Nessuna previsione. 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Nessuna previsione. 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ,92 In questa voce delle entrate saranno introitati i finanziamenti che saranno erogati dal Ministero e dagli Uffici Scolastici per: Fondi sicurezza nelle scuole Il finanziamento per l a.s. 2013/14 non è stato ancora disposto. Nel corso dell esercizio apporteremo le necessarie modifiche al Programma Annuale. Fondi per valorizzazione eccellenze I fondi in questione si possono quantificare solo dopo il termine degli esami di stato a.s. 2013/14. Eventualmente nel corso dell esercizio apporteremo le necessarie modifiche al Programma Annuale. Fondi per l area di professionalizzazione del nostro IPCT (terza area curricolare) I fondi in questione non ci sono stati ancora assegnati dall U.S.R, ma saranno comunque erogati nel corso dell esercizio finanziario direttamente dal MIUR ad integrazione della dotazione finanziaria base. Fondi per progetti di alternanza scuola lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006, ,00 complessivi ( 4.000,00 progetto Istituto Tecnico, 4.000,00 progetto Istituto Professionale e 3.500,00 progetto Liceo Sc. Umane. I fondi in questione ci sono stati assegnati dall U.S.R con dettaglio di riparto di cui alla nota prot del 05/12/13; saranno erogati nel corso dell esercizio finanziario direttamente dal MIUR ad integrazione della dotazione finanziaria base. Infatti sono stati approvati e finanziati i progetti presentati dalla nostra Istituzione Scolastica ai sensi della nota prot. n del 12/11/2013, con la quale l USR ER aveva invitato le scuole a presentare le proprie candidature. Fondi per progetti aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Al momento non può essere indicata alcuna cifra, nel corso dell esercizio apporteremo le necessarie modifiche al Programma Annuale. I fondi in questione saranno erogati nel corso Pagina 9 di 27

10 dell esercizio finanziario direttamente dal MIUR ad integrazione della dotazione finanziaria base. Fondi per il Piano Nazionale Scuola Digitale ,00 La nostra istituzione Scolastica aveva presentato la propria candidatura in base all avviso dell USR ER del 06/02/2013, al fine di essere selezionata per le azioni LIM, 2.0 e Scuol@ 2.0. L USR ER con decreto 203 del 24/06/2013 ha approvato il finanziamento alla nostra scuola delle azioni LIM e C@sse 2.0, con l assegnazione rispettivamente di 2.200,00 e di ,00. Le somme saranno assegnate dal MIUR e dall USR ER. Fondi per il progetto/percorso pilota Far scuola ma non a scuola 5.248,92 Trattasi di fondi a noi assegnati dall Istituto Tecnico Economico statale R. Valturio di Rimini per conto dell USR ER, per i progetti presentati dalla nostra Istituzione scolastica contro la dispersione scolastica, in favore di due nostri studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, ai sensi della nota dell ufficio III dell USR sopra citato prot. n del 19/08/ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ,00 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 La somma è stata prevista sulla base delle determinazioni dirigenziali della Giunta della Regione Emilia Romagna, n del 18/12/2013, pervenuta in data 04/02/2013, con la quale si assegna alla nostra Istituzione scolastica il finanziamento complessivo di cui sopra per le proposte progettuali IeFP formazione professionale con qualifica regionale della classe prima a.s. 2013/14 (progetto triennale). Per questo progetto è in corso di perfezionamento la compilazione del formulario di progetto che dovremo inviare alla Regione, unitamente alla nota di avvio con contestuale richiesta di anticipo, sulla base delle indicazioni e della modulistica resa disponibile, dalla regione stessa, con nota prot del 24/01/ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da altre istituzioni pubbliche 7.600,00 01 Unione Europea Nessuna previsione. 02 Provincia non vincolati Nessuna previsione. 03 Provincia vincolati ,00 L Ente Provincia di Bologna con nota inviata attraverso la loro intranet servizio gestione scuole, prot. n del 24/01/2014, ha comunicato che al momento non è stata stabilita l entità delle risorse finanziarie definitive da trasferire alle Istituzioni scolastiche della provincia per spese di funzionamento economali e di piccola manutenzione, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2014 dell Ente. Pertanto, dovendo operare sull esercizio provvisorio, in attesa della sottoscrizione di apposita convenzione, l Ente consiglia alle scuole in via prudenziale di indicare in sede di stesura di bilancio la previsione del 50% dell importo trasferito nell E.F per le spese di funzionamento economali, pari a 4.850,00, e il 100% dell importo trasferito nell E.F quale fondo per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, pari 5.500,00. Nel corso dell esercizio apporteremo le necessarie variazioni sulla base dell accertamento definitivo. Con la sottoscrizione della convenzione suddetta, l Ente Provincia intende assolti gli oneri previsti dall art.3 della legge n.23/96, eccetto le spese telefoniche e di collegamento internet degli Uffici, delle spese di manutenzione straordinaria degli edifici o di quelle ordinarie, di entità più rilevante. Alla fine di ogni semestre la scuola dovrà rendicontare all Ente Provincia, in modo dettagliato utilizzando la modulistica già predisposta allo scopo, le spese sostenute. Pagina 10 di 27

11 04 Comune non vincolati Nessuna previsione. 05 Comune vincolati Al momento non viene effettuata alcuna previsione. 06 Altre istituzioni // di cui: Altre istituzioni non vincolati // Non è prevista alcuna assegnazione. Altre istituzioni Vincolati // Anche per questa sottovoce non è prevista alcuna assegnazione. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,20 01 Famiglie non vincolati // Al momento nessuna previsione 02 Famiglie vincolati ,00 di cui: a) Tasse scolastiche/contributi volontari ,00 La cifra indicata è stata calcolata in base alle quote già stabilite dal Consiglio d'istituto (delibera n. 172 del 04/03/2009 e n. 28 del 08/01/2010) per le tasse scolastiche/contributi volontari che gli alunni verseranno per l iscrizione a.s.2014/15, tenendo in considerazione che gli studenti in difficoltà economica saranno esonerati dal versamento per i contributi di laboratorio/progetti, ma che saranno comunque tenuti ad effettuare quello per le spese obbligatorie. Nel corso dell esercizio saranno apportate le opportune variazioni, anche in considerazione del fatto che è previsto il versamento di un contributo di esame per gli alunni privatisti e per gli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche che dovranno sostenere esami integrativi, esami di stato, ecc. Il Consiglio ha stabilito inoltre un contributo per la richiesta di un secondo libretto delle giustificazioni, in caso di smarrimento o manomissione del precedente, nonché una quota per danni da impegnare in spese di manutenzione degli edifici. Nel caso di rimanenze, il budget per il ripristino dei danni sarà devoluto per attività programmate e richieste dal Comitato studentesco. b) Viaggi istruzione, scambi sc., visite guidate ecc ,00 La cifra è stata prevista sulla base del piano delle visite guidate, delle lezioni fuori sede, dei soggiorno studio e degli scambi scolastici previsti dal POF approvato per l anno scolastico in corso, nonché in base alle delibere dei Consigli di classe e dal Consiglio d Istituto, già adottate. 03 Altri non vincolati 2.514,00 La previsione corrisponde al contributo che la ditta "Pistorozzi" deve erogarci, in base alla convenzione in essere, alle spese di funzionamento a.s. 2013/14 per la gestione all interno delle sedi della nostra Istituzione scolastica dei servizi di ristoro con distributori automatici. 04 Altri Vincolati ,20 di cui: Finanziamento che il personale scolastico erogherà per stipula polizza assicurativa a.s. 2013/14, 487,50, sulla base di quanto speso lo scorso anno; Contributo Ditta Pistorozzi per attività extrascolastiche 4.900,00, a fronte della gestione del Bar-Tavola Fredda all interno dell edificio scolastico della sede centrale, come da convenzione in essere; Pagina 11 di 27

12 Finanziamento di 8.116,67 da parte della Ditta Pistorozzi Sandra, quale canone dovuto alla Provincia di Bologna per la gestione del Bar anno 2014 (2^ rata anno scolastico 2013/14 e 1^ rata a.s. 2014/15). Come previsto nella convenzione in essere con il gestore, il canone annuo deve essere aggiornato annualmente con riferimento al 1 settembre, nella misura del 75%delle variazioni accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Pertanto, nel corso dell esercizio finanziario apporteremo le variazione necessarie. Versamenti da parte degli alunni per iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua tedesca, spagnola, inglese e francese, 3.338,00. Al momento è stata prevista la somma effettivamente incassata nel 2013, con arrotondamento per difetto, per fare fronte alle spese in discorso. Pertanto, nel corso dell esercizio apporteremo le modifiche necessarie. Versamenti per il pagamento delle attività ECDL (acquisto quote esami, skill cards, contributi per i corsi di preparazione, ecc.) da parte degli interessati, 3.672,00. La cifra è stata indicata sulla base delle attività già programmate per l a.s. 2013/14. Anche in questo caso, sulla base al numero effettivo dei partecipanti alle attività in discorso apporteremo durante l esercizio finanziario le opportune modifiche. Introiti per vendita biglietti spettacoli rappresentazioni finali dei laboratori teatrali a.s.2013/14, 2.538,00. La cifra in questione non è certa, ma è stata indicata sulla base di quanto effettivamente incassato nell ultimo anno scolastico per le attività in questione, escludendo lo spettacolo del mattino, concomitante con le ore di lezione. Versamenti per contributi alle spese di viaggio per gare sportive studentesche e per attività di pratica sportiva extracurricolare, da effettuarsi fuori sede; versamenti per spese di viaggio uscite serali a teatro e per la partecipazione a concorsi: 2.940,00. La somma è stata prevista in base a quanto già programmato per le uscite serali a teatro e quanto incassato lo scorso anno per le spese inerenti le attività sportive, mentre per quelle relative alla partecipazione ai concorsi non è al momento possibile quantificare una cifra. Nel corso dell esercizio apporteremo le necessarie modifiche alla programmazione. Finanziamento prima trance da ITALIA LAVORO S.p.A di 4.872,03 del progetto FIxO, per il pagamento dei percorsi personalizzati in favore dei nostri 51 alunni, delle classe quinte a.s. 2013/14 individuati dalla scuola, svolti dal Centro Accoglienza La Rupe. Complessivamente il progetto FIxO approvato per il nostro istituto, in rete con gli altri due Istituti Superiori dell ambito 7 e con a capofila l IIS di Castiglione de Pepoli, prevede l erogazione da parte di ITALIA LAVORO di 200,00 per percorso individualizzato. Il saldo del contributo sarà però effettuato solo dopo l approvazione del rendiconto di tutte le attività, da parte dei docenti referenti. Pertanto, nel corso dell esercizio finanziario 2014 apporteremo le modiche necessarie al Programma Annuale. 07 ALTRE 42,94 La somma è stata indicata sulla base a quanto effettivamente già incassato dalla Banca d Italia per gli interessi, al netto delle trattenute fiscali, maturati sul conto di tesoreria unica nell E.F. 2013, liquidati a gennaio Gli interessi che si matureranno per le giacenze sul conto di tesoreria relativi a questo esercizio finanziario saranno incassati a gennaio Pagina 12 di 27

13 ATTIVITA' / PROGETTI ( MODELLO A ) Nella predisposizione del Programma annuale si è tenuto conto in primo luogo dei "bisogni" segnalati dai responsabili di Attività e/o di Progetto, contenuti nelle schede "sintesi progetto/attività. Sono state quindi redatte le schede finanziarie (Modello B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa, individuandone nel contempo la copertura finanziaria. Pertanto, nella descrizione delle schede finanziarie ci si sofferma ad analizzare anche i finanziamenti che permettono l'effettuazione delle spese ivi previste. Nel modello A le Spese sono distinte in "Aggregati" e "Voci", evidenziando le imputazioni al 2 livello, come avviene anche per la parte Entrate, a differenza di quanto accade per le Schede Illustrative Finanziarie- Modelli B, dove sono indicate anche le imputazioni al 3 livello (tipo/ conto/ sottoconto). La divisione delle tipologie/tipo viene indicata anche nel modello E, il quale permette di evidenziare in modo trasversale, a tutti i Progetti ed Attività, l entrata e la spesa complessiva distinta proprio per tipologia. Analizzando più in dettaglio il modello A della parte spese, si evidenzia che le Voci dell'aggregato A delle attività sono state prefissate dal Ministero, non sono modificabili e non se ne possono inserire altre; le Voci dell'aggregato P dei Progetti sono state invece inserite ed individuate autonomamente dal nostro Istituto, perché relative alla specificità del nostro P.O.F. Per esigenze organizzative, i progetti ed attività del P.O.F sono stati aggregati per "assi" omogenei, anche per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese. In tale modo l'offerta Formativa dell'istituto si esprime attraverso dieci macro progetti: P20 area professionalizzazione classi Post- Qualifica; P29 accoglienza e orientamento; P35 Formazione; P49 Formazione professionale Qualifiche regionali triennali per classe 1^ 2011/12; P50 Recupero; P51 Educazione; P52 Potenziamento; P53 Mobilità; P54 Formazione professionale Qualifiche regionali triennali per classi 1^ 2012/13; P55 Formazione professionale Qualifiche regionali triennali per la classe 1^ 2013/14. Si evidenzia che solo per tutti i macro è stata mantenuta la stessa numerazione dello scorso anno in quanto, pur essendo state apportate alcune modifiche relative a qualche sottoprogetto rispetto a quelli precedentemente inseriti, non sono state però modificate le finalità/argomento di ciascuno. In questo esercizio finanziario è stato inserito ex novo il macroprogetto P54, in quanto proseguono nel nostro Istituto professionale i percorsi IeFP per il rilascio delle qualifiche regionali con la loro estensione alle classi prime di ciascun nuovo anno scolastico. Questi progetti hanno durata triennale, pertanto: il progetto P49 si concluderà in questo esercizio finanziario 2014; il progetto P54 si concluderà nell esercizio finanziario 2015, mentre il progetto P55 si concluderà nell E.F Si precisa che il Progetto P20 Area professionalizzazione classi post-qualifica, riguarda attività curricolari ed istituzionali che potrebbero essere inserite nell aggregato A02 Funzionamento didattico generale, ma che si preferisce da sempre trattare separatamente, per meglio evidenziarne gli obiettivi, i destinatari e le risorse umane coinvolte. Per questo progetto, il MIUR eroga finanziamenti specifici soggetti a rendicontazione annuale e la sua individuazione in una scheda ad hoc facilita anche questo compito. Con l a.s. 2013/14 il progetto sopra citato si concluderà per la fine dei percorsi statali d istruzione secondaria superiore di vecchio ordinamento, che si concluderanno, infatti, dopo lo svolgimento degli esami di stato delle attuali classi 5^. FONDO DI RISERVA - aggr.r ( MODELLO A ) Vista l entità complessiva della Dotazione Ordinaria iscritta nella parte entrate per l E.F. 2014, il Fondo di riserva è stato determinato in 800,00, inferiore al massimo consentito dal Regolamento di Contabilità (5%). L'iscrizione in bilancio di una quota ridotta di Fondo di Riserva, si giustifica con il fatto che si è cercato di ottimizzare la ripartizione delle risorse disponibili nelle varie attività e progetti, basandoci sulle spese sostenute negli esercizi precedenti. Pagina 13 di 27

14 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - aggr.z ( MODELLO A ) La somma prevista pari a ,18, data dalla somma di (5.371, ,71) vincolati) e 797,85 (fondi non vincolati), di cui al seguente elenco: (fondi 0,22, di cui 0,20 (Netto+ Irpef) e 0,02 (IRAP), fondi residui stanziati da Enti per il pagamento del personale ATA coinvolto nella gestione di corsi rivolti ad esterni, per i quali la nostra Istituzione scolastica ha fornito i laboratori e le attrezzature, relativi all e.f (fondi vincolati). 1,34 fondi già assegnati nel 2009 dal comune di Castel di Casio per compensi educatore periodo 21/09-31/12/2009 (rimanenza non spesa per arrotondamenti) (fondi vincolati) ,06 fondi assegnati dal MIUR per spese supplenza a saldo E.F in misura maggiore rispetto al fabbisogno della nostra Istituzione Scolastica (fondi Vincolati) ,71 Contributi da privati/tasse scolastiche interne a.s. 2014/15 (fondi Vincolati). 203,97 fondi provenienti da minori impegni C/Resti E.F e minori accertamenti C/Resti E.F (fondi non vincolati). 44,27 fondi provenienti da minori impegni C/Resti E.F (fondi non vincolati). 4,11 fondi provenienti da minori impegni C/Resti E.F (fondi non vincolati). 8,47 fondi provenienti da minori impegni C/Resti E.F (fondi non vincolati). 0,90 economia, per arrotondamento in difetto, versamento ritenute INPS su liquidazione compensi per laboratori integrativi di italiano e matematica a.s. 2007/08, finanziati dalla Fondazione CARISBO (fondi non vincolati). 25,30 maggiore accertamento di interessi maturati al 31/12/2010 sul conto corrente bancario intestato all Istituto (fondi non vincolati). 52,65 maggiore accertamento di interessi maturati al 31/12/2011 sul conto corrente bancario intestato all Istituto (fondi non vincolati). 467,09 fondi MIUR FIS a.s 2010/11 per ritenute INPDAP non applicate su compensi personale Supplente (fondi non vincolati). Segue una descrizione analitica di ciascuna scheda illustrativa finanziaria (modello B) - parte spese del Modello A "Programma Annuale". Pagina 14 di 27

15 SCHEDA FINANZIARIA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 3.585,15 Fondi Miur Dotazione ordinaria E.F per funzionamento; AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 3.935,36, di cui: - 0,05 Fondi Miur Dotazione ordinaria E.F. 2012/13 per appalti di pulizia; ,61 Fondi MIUR per spese accertamenti medico legali EF 2012; ,70 Contributi da Privati/ Tasse Scolastiche 2013/14; FINANZIAMENTI DELLO STATO ,43 di cui: ,84, fondi MIUR Dotazione Ordinaria funzionamento Istituzioni Scolastiche 2014; ,27 fondi MIUR per pagamento spese appalto di pulizia anno 2014 (periodo gen giu 2014); ,00 fondi MIUR per compensi dovuti ai Revisori dei conti anno 2014 dal 1/01 al 31/08/14; - 890,32 fondi MIUR ad integrazione del budget per appalti di pulizia periodo gen- feb 2014; FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Provincia Vincolati 4.850,00 1^ trance trasferimento fondi per spese economali E.F. 2014; CONTRIBUTI DA PRIVATI vincolati ,17 di cui: ,00 da tasse scolastiche a.s. 2014/15 per pagamento spese assicurazione, libretto giustificazioni, modulistica iscrizioni, spese postali, ecc.; - 487,50 da personale scolastico per assicurazione a.s. 2013/14; ,67 per 2^ rata a.s. 2013/14 e 1^ rata 2014/15 convenzione bar da Pistorozzi Sandra & C. s.n.c.; ALTRE / interessi c/c bancario 42,94; PARTITE DI GIRO 500,00 quale anticipazione alla D.S.G.A per le minute spese di segreteria. Spese per compenso dovuto al RSPP a.s. 2013/14, esperto interno (prof. Fazio), 1.575,00 (1/5/1) più Irap 133,88. (1/11/1) Beni di consumo vario ,00 (comprese spese economali per la Provincia di Bologna): è la somma che si prevede di spendere per l'acquisto di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento amministrativo: materiale di cancelleria, carta, stampati, riviste e pubblicazioni per la segreteria materiale per fotocopiatrici e stampanti, divise per il personale ATA, materiale informatico e software per dematerializzazione registri ( 2.100,00), materiale di farmacia, materiale di pulizia, etc.. Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi ,17 (comprese spese economali per la Provincia di Bologna), con imputazione a questa voce saranno impegnate le spese per: - le visite fiscali da liquidare alle Aziende Sanitarie Locali per il pregresso (visite disposte fino al 06/07/2012) e per le nuove, compreso il pagamento delle spese del medico competente D.lvo n. 81/2008 (dott. Lattuca L.) e per la sorveglianza sanitaria, per un totale di 2.154,61 (conto 3/2/3); - i servizi informatici 4.069,80 (convenzione Mediasoft, sito web, GF Informatica, spese canone annuale, aggiornamenti e assistenza software già in uso e in possesso della segreteria Ditta INFOSCHOOL Gruppo Spaggiari, ecc.) (conto 3/2/5); - Spese per manutenzione macchine uffici 1500,00 (3/6/3) (Ditte GM2, Assist Office, ABCompany); - Spese noleggio fotocopiatrice/stampante ufficio di segreteria, 1.260,00 (37/1) (Ditta Assist Office); - canone convenzione bar 8.116,67 da erogarsi all Ente Provincia (3/8/8); - appalto di pulizia esterno ,59 (conto 3/10/7) (ditta CNS Società Cooperativa); - assicurazione per gli alunni 4.823,00 e assicurazione per il personale scolastico 487,50 a.s. 2013/14 (3/12/4) (Benacquista Assicurazioni); Altre spese - Amministrative 3.822,00 di cui: - pagamento oneri spedizione postale e telegrafici 1.300,00 (4/1/1) (Poste Italiane spa); - pagamento compenso forfetario ai Revisori dei Conti (lordo dipendente) 2.172,00 (4/1/7); - partecipazione a reti di scuole per iscrizione ad ASABO 100,00, per la partecipazione alla rete provinciale per l assegnazione delle supplenze a TD/Annuali 150,00 e per iscrizione alla rete LES 100,00 (4/2/3); Oneri finanziari - spese di tenuta conto corrente bancario 1.800,00 (7/1/3). Partite di giro 500,00 Pagina 15 di 27

16 SCHEDA FINANZIARIA A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO, ,00, Fondi Famiglie vincolati/ tasse scolastiche 2013/14; CONTRIBUTI DA PRIVATI, ,00, fondi da Famiglie vincolati quale quota contributi che saranno versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione a.s. 2014/15 per funzionamento didattico e per progetti; Personale 314,65, ore 20 a 14,50 (1/6/1) + IRAP (1/11/1) cadauna, prestate da AT Istituto per le seguenti attività: Montaggio, smontaggio e riparazione arredi scolastici (es. lavagne, banchi, carrelli, ecc.); montaggio di attrezzature nelle aule e nei laboratori non di pertinenza (es. lavagne interattive, videoproiettori, ecc.). Materiale di consumo ,00, di cui: - Carta 1.100,00; - Materiale di cancelleria 2500,00; - Giornali e riviste 200,00; - Materiali per attività sportive 2500,00; - Acquisto strumenti tecnico specialistici e sussidi didattici per i laboratori di modesta entità, 7.834,00; - Materiale tecnico specialistico per i vari laboratori 7.500,00; - Materiale informatico 2.185,00; Acquisto di servizi e utilizzo di beni di Terzi ,00, di cui: - Assistenza tecnico informatica 400,00; - Spese per manutenzione ordinaria, attrezzature dei laboratori e dei sussidi didattici 2.685,35; - Spese per manutenzione immobili 500,00; - Spese noleggio fotocopiatrice portineria sede centrale 3.200,00 (3/7/1) (ditta Assist Office); - Spese per collegamento ad Internet rete didattica 2.181,00 (3/8/4); - Spese trasporto materiali, ecc. 200,00 (3/10/4); - Spese smaltimento sostanze nocive prodotte nei laboratori durante le esercitazioni, 1.700,00 (3/10/6); Pagina 16 di 27

17 SCHEDA FINANZIARIA A03 DI PERSONALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 230,19, Fondi MIUR dotazione base per funzionamento E.F. 2013; FINANZIAMENTI DELLO STATO 74,21, Fondi MIUR - Dotazione Ordinaria Assegnazione Base per funzionamento E.F PERSONALE 304,40 di cui: Indennità di missione: 304,40 Per rimborso spese di viaggio al personale docente e ATA per riunioni d ufficio fuori sede. SCHEDA FINANZIARIA A04 D INVESTIMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 6.131,87 Contributi Privati/Tasse Scolastiche 2013/14; FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZ. VINCOLATI ,00, fondi Piano nazionale scuola digitale; CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI 2.514,00 contributo Ditta Pistorozzi. Beni d'investimento Sono state previste le spese per tutto l'importo a disposizione per l'acquisto di beni d'investimento, di cui: - macchinari uffici (1 server, 1PC con monitor per segreteria) 1.300,00; - impianti - attrezzature ,87 (acquisto attrezzature per aula 2.0, acquisto LIM, rinnovo altre attrezzature, ecc.). SCHEDA FINANZIARIA A05 - MANUTENZIONE EDIFICI FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - Provincia vincolati 5.500,00 per trasferimento di somme da parte dell'ente Provincia di Bologna. Acquisto di servizi e utilizzo di beni di Terzi 5.500,00 di cui: ,00 manutenzione immobili; ,00 manutenzione mobili e arredi; spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei nostri edifici scolastici secondo quanto verrà stabilito dalla convenzione in corso di stipulazione stipulata con l'ente di cui sopra. Si tratta di piccoli interventi di ordinaria manutenzione, descritti nell'allegato "B" della convenzione, mentre gli investimenti più rilevanti, continueranno ad essere gestiti, oltre il budget assegnato, dall'ente Provincia. Per le spese in questione si dovrà provvedere ad inviare rendiconti semestrali. Pagina 17 di 27

18 SCHEDA FINANZIARIA P20 - AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE CLASSI POST- QUALIFICA Si segnala che il finanziamento per queste attività a carico del MIUR per l anno scolastico in corso non è stato ancora comunicato. Pertanto, considerato che trattasi di attività curricolari che le istituzioni scolastiche devono garantire per non interrompere l erogazione di servizio pubblico, abbiamo provveduto a finanziare le spese da sostenere con i fondi statali del funzionamento. Quando arriverà il finanziamento specifico dal Ministero, si provvederà a stornare la somma relativa al budget per il funzionamento, qui iscritta, in favore dell aggregato A04, per l acquisto di attrezzature e strumenti per i laboratori e/o altri progetti (es. P53) che richiederanno un aumento di budget. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 353,93 Contributi Privati/Tasse scolastiche a.s. 2012/13; AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 1.282,58 Fondi MIUR Dotazione base per il funzionamento E.F (periodo settembre- dicembre 2013); FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.561,16, Fondi MIUR Dotazione Ordinaria - funzionamento Ist. Scolastica. 1. Spese progettazione, spese coordinamento didattico effettuate dal prof. Facchini M., ore 15 retribuite: 262,50 lordo dipendente e 22,32 IRAP. 2. Spese docenti: - Spese docenti interni ore 28 (a 35,00 + Irap cadauna): Lordo Dipendente 980,00 e IRAP 83,30 (Compensi accessori non da FIS docenti); - Spese docenza esperti esterni ore 38: 1.443,05 compresi oneri (Prestazioni prof.li/specialistiche non consulenziali); 3. Spese varie: per acquisto materiale di consumo 150,00 ; Spese per visite guidate (rimborso spese ingresso ai musei e spese di viaggio) 256,50 ( 193,50 già impegnate nel 2013 per visita a Verona). SCHEDA FINANZIARIA P29 - ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Vincolato totale 1.164,84, Contributi da Privati tasse scolastiche 2013/14; FINANZIAMENTI DELLO STATO - Fondi MIUR, Dotazione ordinaria Base Funzionamento E.F ,00; CONTRIBUTI DA PRIVATI Vincolati Fondi progetto FIxO, 4.872,03. Personale - Pagamento ore 100 al personale docente coinvolto nei progetti di orientamento, al costo di 17,50 cad. + IRAP, per un totale di 1.898,75, di cui: 1.750,00 lordo dipendente (1/5/1) e 148,75 ritenute IRAP (1/11/1); Materiale di consumo - Stampati per stampa manifesti, brochure orientamento 1.200,00; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Spese per affissione manifesti orientamento in entrata (Pubblicità 3/4/1) 66,09; - Spese per attività svolte dal centro La Rupe per progetto FIxO 4.872,03 (3/2/7). Pagina 18 di 27

19 SCHEDA FINANZIARIA P35- FORMAZIONE DEL PERSONALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 1.824,21 - Fondi MIUR Dotazione Ordinaria per il funzionamento E.F. 2013; FINANZIAMENTI DELLO STATO Dotazione Ordinaria Fondi Funzionamento E.F ,79 Si precisa che ad oggi il MIUR non ha assegnato alle Scuole i fondi per le azioni connesse alla sicurezza di cui al D.lvo n. 81/2008. Pertanto la formazione del personale, trattandosi di obbligo di legge inderogabile, è sostenuta con i fondi della Dotazione Ordinaria per il Funzionamento. Spese esperti per corsi sicurezza D.Lvo.n. 81/08, in particolare per quelli rivolti alle squadre prevenzione incendi, per la formazione dei preposti e per i corsi di pronto soccorso, 1.120,00 (3/5/2). Spese per l iscrizione a corsi rivolti ai docenti su materie specifiche connessi alla materia d insegnamento o alla didattica in genere (valutazione degli apprendimenti, Cooperative Learning, ecc.); spese per l iscrizione ai corsi di aggiornamento a distanza, via internet con modalità e-learning, organizzati dal Ministero, dalle Università e da altri Enti accreditati,rivolti sia ai docenti che agli ATA. Al momento è possibile destinare solo il budget 1.200,00 (3/5/2). Spese per rimborso spese trasporto in Italia al personale per la partecipazione a corsi/convegni di aggiornamento fuori sede, 180,00 (1/10/3). Il corso di aggiornamento sul Coaching al momento non è finanziabile. Le spese per il corso di formazione sulla riforma DPR n. 87, 88 e 89/2010 per i docenti della Rete dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali bolognesi a.s. 2013/2014 saranno a carico degli istituti scolastici capofila dei diversi indirizzi di studio, ai quali l Ufficio IX Ambito provinciale della Provincia di Bologna ha assegnato i finanziamenti specifici. Eventualmente al nostro personale dovremo riconoscere solo il rimborso delle spese di viaggio e/o vitto se dovute. Spese collegamento internet e altre spese per acquisto materiale di consumo, riviste ecc., per l auto formazione su argomenti di interesse specifico, svolte dal personale docente e ATA in sede e/o secondo le tipologie e le modalità definite dall art. 3 della Direttiva n.70/2002, al momento non sono state imputate a questo aggregato per mancanza di fondi specifici. Le spese in questione potranno essere sostenute a carico, rispettivamente, degli aggregati A01, A02 del presente Programma Annuale. Anche per i corsi di aggiornamento/formazione da effettuarsi seguendo le Piattaforme didattiche con modalità di e-learnig, non sono indicate spese, in quanto i docenti potranno utilizzare le attrezzature informatiche e la connessione di rete della scuola. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per esaminatori Test Center ECDL, per l utilizzo della lavagna interattiva multimediale, per le procedure connesse al decentramento amministrativo, per l assistenza ai portatori di handicap, per attività specifiche connesse alla qualifica (le ultime tre tipologie di corsi sono rivolti esclusivamente al personale ATA), non si indica alcuna previsione, in quanto il personale interessato potrà partecipare a quelli organizzati a livello di ambito dal MIUR o da altre amministrazioni scolastiche, senza spese per i relatori a carico della nostra scuola. Eventualmente al nostro personale dovremo riconoscere solo il rimborso delle spese di viaggio e/o vitto se dovute. Il corso di aggiornamento Senza zaino si è svolto nel mese di dicembre I soli costi a carico della nostra scuola per il noleggio della sala (Teatrino Testoni di Porretta), sono stati impegnati e pagati nell E.F Non sono previste altre spese. Pagina 19 di 27

20 SCHEDA FINANZIARIA P49 FORMAZIONE PROFESSIONALE QUALIFICHE REGIONALI TRIENNALI PER LA CLASSE PRIMA 2011/12 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,38 Fondi già erogati per questo Progetto IeFP dalla REGIONE Emilia Romagna nell E.F. 2012; AMBITO A Formulario progettuale per l azione regionale IeFP (totale 3.427,76) 1 a) 2.354,45 complessivi per pagamento n. 124 ore a 17,50 + IRAP cad., quali compensi dovuti al personale docente interno per partecipazione a gruppi di lavoro per: riprogettazione curricolo, con raccordo tra area generale e area d indirizzo; analisi delle criticità degli alunni; monitoraggi e verifica finale progetto (tipo/conto/sottoconto 1/5/1 per 2.170,00 e 1/11/1 per 184,45). 2 a) 200,00 per spese corsi di formazione rivolti ai docenti, sulle modalità di valutazione, di attribuzione dei crediti e di svolgimento degli esami di qualifica regionale, dovuti ad esperti esterni (compreso costi dispense) (tipo/conto/sottoconto 3/5/2). 3 a) 417,73 complessivi per pagamento n. 22 ore a 17,50 + IRAP cad., quali compensi dovuti al personale docente interno per partecipazione ai Comitati Settoriali, anche a titolo di rimborso spese di viaggio (tipo/conto/sottoconto 1/5/1 per 385,00 e 1/11/1 per 32,73). 4 a) 412,30 complessivi per pagamento al personale ATA attività a supporto organizzativo degli interventi di questo ambito, di cui: ore 8 alla DSGA attività di rendicontazione finanziaria del progetto a 18,50 + IRAP cad.; ore 12 per 2 Assistenti Amministrative a 14,50 + IRAP cad., quali compensi dovuti per supporto gestionale amministrativo (nomine personale, prospetti di liquidazione, predisposizione stampati e documentazione, ecc.); ore 4 per 1 Assistente Tecnico a 14,50 + IRAP cad., quale compenso dovuto per supporto tecnico svolgimento corsi di formazione (tipo/conto/sottoconto 1/6/1 per 380,00 e 1/11/1 per 32,30). 5 a) 43,28 spese per materiali di consumo (fotocopie, materiale di cancelleria, ecc.) AMBITO B Formulario progettuale per l azione regionale IeFP (totale ,62) 1 b) 4.557,00 complessivi per pagamento n. 120 ore a 35,00 + IRAP cad., quali compensi dovuti al personale docente interno e/o esterno per attività di rafforzamento curricolare (tipo/conto/sottoconto 3/2/7). 2 b) 3.580,50 complessivi per pagamento n. 66 ore a 50,00 + IRAP cad., quali compensi dovuti al personale docente interno per attività di recupero di situazioni a rischio di insuccesso formativo o di abbandono (tipo/conto/sottoconto 1/7/1 per 3.300,00 e 1/11/1 per 280,50). 3 b) 1.291,15 complessivi per pagamento n. 34 ore a 35,00 + IRAP cad., quali compensi dovuti al personale docente interno per attività di supporto alla transizione tra percorsi del sistema IeFP, destinate a singoli alunni (tipo/conto/sottoconto 1/7/1 per 1.190,00 e 1/11/1 per 101,15). 4 b) 756,25 complessivi per pagamento al personale ATA attività a supporto organizzativo degli interventi di questo ambito, di cui: ore 8 DSGA per rendicontazione a 18,50 + IRAP cad.; ore 12 per 4 Assistenti Amministrative a 14,50 + IRAP cad., quali compensi dovuti per supporto gestionale amministrativo (nomine personale, prospetti di liquidazione, predisposizione stampati e documentazione, comunicazioni alle famiglie, ecc.); ore 30 per 6 Collaboratori scolastici a 12,50 + IRAP cad., quali compensi dovuti per maggiori impegni pomeridiani per attività di recupero, ecc. (tipo/conto/sottoconto 1/6/1 per 697,00 e 1/11/1 per 59,25). 5 b) 131,72 spese per materiali di consumo (fotocopie/toner). Pagina 20 di 27