RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 La Scuola, per lo svolgimento delle attività finanziarie connesse con l esercizio delle sue funzioni, predispone il Programma annuale per l anno 2015 come indicato dal comma 3 dell art. 2 del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche: D.M.1 febbraio 2001 n 44. Con l articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296 (Legge finanziaria 2007) viene introdotta una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che tali risorse siano attribuite direttamente dal Ministero della Pubblica istruzione sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro e individuati con il D.M. n. 21 del 1 marzo E opportuno precisare che la dotazione finanziaria determinata come da D.M. n. 21/2007, e Normativa prot del 25 novembre 2008, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alla scuola per l anno corrente, a questa vanno aggiunti. 1) gli importi da determinarsi autonomamente riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese giuridicamente già definite; 2) le integrazioni finanziarie disposte dalla Direzione generale a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell anno di riferimento 3) assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli Uffici Scolastici Regionali e provinciali; 4) Ulteriori finanziamenti per specifiche disposizioni normative es. Legge 440/97 In applicazione dell art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. Cedolino unico, la somma relativa al pagamento degli istituti contrattuali non viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. Tutto ciò premesso si precisa che per la predisposizione del Programma annuale è stato dato come punto di partenza il P.O.F. che qui si allega e ne diventa parte integrante. Per una relazione chiara al programma si ritiene opportuno fare una comparazione con le disponibilità dello scorso esercizio finanziario e le previsioni certe del presente esercizio. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Dalla situazione finanziaria effettiva si evince un avanzo di cassa alla fine dell esercizio pari ad ,49 che concorda con la banca cassiera, Banca del Monte di Lucca e la Banca d Italia ed un avanzo di amministrazione pari ad ,89 dato dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi di cui ,75 vincolato ed ,14 non vincolato. 1

2 FINANZIAMENTI DELLO STATO Ai sensi dell art.2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, e della nota ministeriale prot del 16 dicembre 2014, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2015 è pari ad ,80, calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007. La quota riferita al periodo settembre dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti e sarà oggetto di integrazione modificazioni a seguito dell approvazione della Legge di bilancio dello Stato per l anno finanziario L importo di ,80 comprende: ,00 così calcolata a) ,00 quota fissa per ciascun istituto (tabella 2 quadro a DM 21/07) b) ,00 quota per alunno (tabella 2 quadro a DM 21/07) c). 88,00 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 quadro a DM 21/07) Ai sensi dell art.31 comma 4 del D.I.n. 44/2001, e dell art.58 comma 5 del DL 69/2013 la risorsa finanziaria comprende anche ,80 quota appalto ditta pulizie per la scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici. La quota per l acquisto dei servizi di pulizia è valida per il periodo gennaio giugno 2014 e potrà essere integrata. Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa di ,80 verranno comunicate e accertate in bilancio con variazioni e saranno denominate assegnazioni : Con nota prot del 28 gennaio 2015 è stata disposta a favore di questa istituzione una ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad ,44 che verrà iscritta in bilancio senza vincolo di destinazione. L importo complessivo è quindi di ,24 2

3 Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra saranno accertate in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: In generale per il periodo settembre dicembre Contratti per il servizio di pulizia a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento:. Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della Legge 440/'97 sulla base del D.M. di cui all'art. 1 comma 601 della Legge 296/2006 per l'e. f Per l'alternanza scuola/lavoro sulla base del Decreto Ministeriale di cui all'art. 1, comma 601 della Legge 296/2006 per l'es.fin Per le attività complementari di educazione fisica. Per i corsi di recupero in aggiunta al F.I.S. per consentire l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del Decreto Ministeriale di cui all'art. 1 comma 601 della Legge 296/2006 per l'es. Fin Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate dalle direzioni regionali o provinciali diverse da quella ministeriale La somma di ,36 prevista nella comunicazione prot del 16 dicembre 2014 alle supplenze brevi e saltuarie, in applicazione dell art.7, comma 38 del decreto legge 06 luglio

4 n.95 spendine review, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012 n. 135 che ha esteso il cosi detto cedolino unico anche alle citate supplenze, non deve essere prevista in bilancio né accertata ma gestita secondo le regole Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. In data 07 agosto 2014 il Ministero e lo Organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno siglato l intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa M.O.F. per l anno 2014/2015. Sulla base di tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio agosto 2015 è pari ad ,10 lordo dipendente e così suddivisa: ,72 fondo dell istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007) comprendente, tra l altro, corsi di recupero, indennità di direzione al DSGA o suo sostituto ,33 funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL) ,71 incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL) ,34 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)funzioni Circa le attività complementari di educazione fisica verrà provveduto all assegnazione con note successive. Agli importi del M.O.F. per il periodo gennaio agosto 2015 vengono aggiunti quelli relativi al periodo settembre dicembre 2014 i quali sono stati comunicati con nota prot. n.7077 del 25/09/2014. Totale ,88 lordo dipendente così suddivisi: ,84 fondo dell istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007) comprendente, tra l altro, corsi di recupero, indennità di direzione al DSGA o suo sostituto ,01 funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL). 765,36 incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL) ,67 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)funzioni Circa le attività complementari di educazione fisica verrà provveduto all assegnazione con note successive. Relativamente agli Esami di Stato degli istituti secondari di secondo grad conclusivi dei corsi di studio a.s. 2014/2015, è stata assegnata la quota di ,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni stesse.( ,00 lordo dipendente per ciascuna classe terminale). La Direzione Generale comunicherà ulteriori somme integrative della dotazione finanziaria ma tutte queste non dovranno essere previste né accertate in bilancio. 4

5 ASSEGNAZIONI FINANZIARIE CHE CONTINUERANNO AD ESSERE DISPOSTE DAGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E PROVINCIALI FACENTI PARTE DEI FINANZIAMENTI STATALI Formazione e aggiornamento. Progetto AMAS finanziato dal MIUR PLS (Piano Lauree Scientifiche) L'importo sarà inserito con variazione quando ne verremo a conoscenza. Iniziative complementari e integrative. Ad oggi non è stato comunicato alcun nuovo importo per cui utilizziamo l avanzo di amministrazione vincolato a questo scopo, eventuali variazioni verranno inserite nel corso dell esercizio e comunicate al Consiglio d Istituto Sicurezza nelle scuole. Ad oggi non è stato comunicato alcun nuovo importo per cui utilizziamo l avanzo di amministrazione vincolato a questo scopo, eventuali variazioni verranno inserite nel corso dell esercizio e comunicate al Consiglio d Istituto Integrazione scolastica alunni diversamente abili. Ad oggi non è stato comunicato alcun nuovo importo per cui utilizziamo l avanzo di amministrazione vincolato a questo scopo, eventuali variazioni verranno inserite nel corso dell esercizio e comunicate al Consiglio d Istituto 5

6 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E ISTITUZIONI PUBBLICHE Anche per questo aggregato dobbiamo formulare una suddivisione: REGIONE Contributi da parte della Regione vincolati Laboratori del Sapere scientifico LA RA. Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma eventuali assegnazioni durante il corso dell esercizio finanziario verranno comunicate con variazione al Consiglio d Istituto. Per il funzionamento del progetto verrà utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato. Progetti innovativi di alternanza. Progetto PASS (Progetto Alternanza Scuole Superiori) Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma eventuali assegnazioni durante il corso dell esercizio finanziario verranno comunicate con variazione al Consiglio d Istituto. Per il funzionamento del progetto verrà utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato. Progetto PANN Legge 6/2000. Diffusione dell educazione scientifica sperimentare con intelligenza evitando nozionismo. Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma eventuali assegnazioni durante il corso dell esercizio finanziario verranno comunicate con variazione al Consiglio d Istituto. Per il funzionamento del progetto verrà utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato. 6

7 PROVINCIA Contributi da parte della Provincia di Livorno vincolato. P.E.Z. Piano Educativo Zonale. Progetto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento proverrà tramite la Scuola Media Statale G. Galilei quale scuola capofila. Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma eventuali assegnazioni durante il corso dell esercizio finanziario verranno comunicate con variazione al Consiglio d Istituto. Per il funzionamento del progetto verrà utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato. Contributo della Provincia per l handicap ,46 Contributi assistenza specialistica alunni portatori di handicap Atto di liquidazione n. 26 impegno di spesa n. 70 del 30/10/2014 della Provincia di Livorno. Eventuali variazioni verranno inserite nel corso dell esercizio e comunicate al Consiglio d Istituto Progetto P.O.S.SE. Progetto Orientamento Scuole Secondarie ex POI. Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito ma eventuali assegnazioni durante il corso dell esercizio finanziario verranno comunicate con variazione al Consiglio d Istituto. Per il funzionamento del progetto verrà utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato. Contributo della Provincia VINCOLATO. Progetto mediatori culturali da inserire con eventuale variazione. Contributi da parte della Provincia di Livorno non vincolato. Contributo della Provincia NON VINCOLATO. Manutenzione edifici scolastici. Attualmente non abbiamo la comunicazione relativa all intero importo per le spese di normale manutenzione che pertanto verrà inserito con apposita variazione e comunicato al Consiglio d Istituto. 7

8 COMUNE Contributo del Comune di Cecina. Quest'anno è stata prevista la realizzazione del progetto Pratiche filosofiche e Proposte di valori,progetto già iniziato con il progetto Premio Fermi Città di Cecina ad oggi concluso e sostituito. Comune di Cecina Vincolato. L importo andrà a coprire parte di spese per il progetto Pratiche filosofiche e 8

9 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI Gite. L'importo attualmente inserito è relativo a quanto gli alunni hanno già versato su c/c postale per le gite già programmate. I versamenti successivi verranno inseriti con variazione secondo il numero degli alunni partecipanti alle gite o viaggi d istruzione e comunicati al Consiglio d'istituto. ECDL. L'importo attualmente inserito è relativo a quanto gli alunni hanno già versato su c/c postale per le gli esami già programmati. I versamenti successivi verranno inseriti con variazione secondo gli acquisti delle Skil Cards e delle partecipazioni agli esami. Certificazioni di lingue straniere. Contributo degli alunni per il conseguimento del certificato avanzato relativo alla lingua straniera o alle lingue straniere studiate. Gli importi che saranno versati in seguito secondo il numero degli alunni partecipanti, saranno oggetto di variazione e comunicati al Consiglio d'istituto. Contributo alunni per scambi culturali all estero. Contributo relativo allo stage linguistico Gli importi che saranno versati in seguito secondo il numero degli alunni partecipanti, saranno oggetto di variazione e comunicati al Consiglio d'istituto. Contributo alunni da ricavato Partita del cuore. 721,35 Il contributo, secondo le indicazioni degli alunni, verrà utilizzato quale fondo solidarietà per alunni in difficoltà. CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI ,00 C/C postale non vincolato ,00 L importo previsto è calcolato sul numero degli alunni delle classi I - II III IV anno scolastico in corso (circa 1000) quali pagano 60,00 quale contributo all Istituto per assicurazione, pagelle, libretti scolastici, fotocopie, utilizzo dei laboratori ecc.(delibera del Consiglio d Istituto n. 7 del 17 ottobre 2011). Come ogni anno 1 Euro moltiplicato per il numero degli alunni potrebbe essere accantonato per far fronte a parte dell importo per le gite all estero di ragazzi con famiglie in difficoltà. Contributo Mabel ,00 Contributo a favore della Scuola da parte della ditta fornitrice generi di ristoro che verrà dato a fine esercizio per le spese di pulizia e servizio di assistenza per aperture pomeridiane della sede in relazione al servizio erogato. L importo sarà di. 250,00 per ciascun distributore automatico collocato all interno degli Istituti per un totale di n. 19 distributori automatici. Si precisa che l importo complessivo potrà variare in aumento a seguito dell eventuale ulteriore installazione di distributori automatici oltre quelli previsti inizialmente. La Scuola tiene a precisare che la ditta fornitrice è stata individuata con indagine a busta chiusa e la scelta è avvenuta esclusivamente sul rapporto qualità/prezzo, non influenzata dal contributo offerto. 9

10 ALTRE ENTRATE Interessi attivi C/C bancario (Banca d Italia). 42,59 L importo corrisponde agli interessi sul C/C bancario fruttifero per l'anno Dal 1 gennaio 2013 è cambiata la Banca Cassiera. Con delibera. del Consiglio d Istituto del 30/11/2012, in seguito a bando di gara mediante procedura aperta, questa scuola, quale capofila della rete di scuole della Bassa Val di Cecina, ha affidato il servizio di tesoreria per il triennio alla Banca del Monte di Lucca agenzia di Cecina. Interessi attivi C/C postale. 56,16 L importo corrisponde agli interessi sul C/C postale n per l'anno PARTITE DI GIRO Anticipazione al DSGA per fondo minute spese 300,00 E questa l unica partita di giro che ritroviamo nel programma. 10

11 SUDDIVISIONE SPESE Della risorsa finanziaria di ,24 comunicata con nota ministeriale prot del 16 dicembre 2014, e prot del 28 gennaio 2015 e assegnata a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2015, viene fatta la seguente suddivisione, tenendo presente l ulteriore finanziamento riferito al periodo settembre dicembre 2015 che sarà oggetto di successiva integrazione: SPESE DI FUNZIONAMENTO ,00 Vale la pena ricordare che, anche le spese di funzionamento sono relative al periodo gennaio agosto 2015 e oggetto di integrazione per il periodo settembre dicembre 2014 e sono calcolate secondo i dati trasmessi al Ministero in data 15 ottobre 2014 da dove risulta che sono presenti nell Istituto n. 50 classi per un totale di alunni di cui n.6 portatori di Handicap. Sulla quota delle spese previste per il funzionamento viene calcolato il Fondo di riserva non inferiore al 5% ,00 quota fissa per ciascun istituto (tabella 2 quadro a DM 21/07) ( ,00 per 8/12) ,00 quota per alunno (tabella 2 quadro a DM 21/07) (. 12,00 per alunni per 8/12). 48,00 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 quadro a DM 21/07) (. 12,00 per n. 11 alunni per 8/12) DITTA DI PULIZIE ,80 In data 15 novembre 2013 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e la Dussmann service S.r.l. per l affidamento dei Servizi di pulizia ed ltri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione :- Lotto 3 ai sensi dell art. 26 della Legge 488 del 23/12/ 99 e dell art. 58 L ,80 comunicato con le istruzioni al Programma Annuale 2015 prot del 16 dicembre Con nota prot del 28 gennaio 2015 è stata disposta a favore di questa istituzione una ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad ,44 che verrà iscritta in bilancio senza vincolo di destinazione. Fondo di Riserva es.fin ,80 Il fondo di riserva è normalmente calcolato in misura non superiore al 5% delle spese di funzionamento ( ,00) e inserito nella dotazione finanziaria ordinaria. SPESE PER SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE ,36 La somma è ulteriore alle risorse conteggiate e costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi (lordo dipendente). L assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07 11

12 Sarà oggetto di integrazione in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo corrispondente alla somma attribuita con l assegnazione base. Non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata ma gestita tramite cedolino unico. In data 07 agosto 2014 il Ministero e lo Organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno siglato l intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa M.O.F. per l anno 2014/2015. Sulla base di tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio agosto 2015 è pari ad ,10 lordo dipendente e così suddivisa: ,72 fondo dell istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007) comprendente, tra l altro, corsi di recupero, indennità di direzione al DSGA o suo sostituto ,33 funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL) ,71 incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL) ,34 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)funzioni Circa le attività complementari di educazione fisica verrà provveduto all assegnazione con note successive. Agli importi del M.O.F. per il periodo gennaio agosto 2015 vengono aggiunti quelli relativi al periodo settembre dicembre 2014 i quali sono stati comunicati con nota prot. n.7077 del 25/09/2014. Totale ,88 lordo dipendente così suddivisi: ,84 fondo dell istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007) comprendente, tra l altro, corsi di recupero, indennità di direzione al DSGA o suo sostituto ,01 funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL). 765,36 incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL) ,67 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)funzioni Circa le attività complementari di educazione fisica verrà provveduto all assegnazione con note successive. Relativamente agli Esami di Stato degli istituti secondari di secondo grad conclusivi dei corsi di studio a.s. 2014/2015, è stata assegnata la quota di ,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni stesse.( ,00 lordo dipendente per ciascuna classe terminale). La Direzione Generale comunicherà ulteriori somme integrative della dotazione finanziaria ma tutte queste non dovranno essere previste né accertate in bilancio. Le rimanenti assegnazioni non ministeriali verranno destinate alle spese secondo quanto stabilito nelle entrate, fatta eccezione per gli importi non vincolati i quali andranno a coprire il funzionamento amministrativo e didattico nonché i progetti secondo le richieste dei docenti. Documento Programmatico per la Sicurezza In ottemperanza al disposto del punto 19 dell allegato B al D.Leg. 196/2003 diamo atto che il Documento Programmatico per la Sicurezza D.P.S. redatto in data 27 marzo 2006, è stato revisionato secondo la normativa vigente entro il 30 marzo di ogni anno dopo aver correttamente provveduto alla formazione e all aggiornamento docente e ATA come da circolare prot. n.300/1a del 23/01/2008, sarà nostra cura revisionarlo entro la data del 30 marzo