LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI Composizione dell attivo del 31 ottobre 2007
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- Sebastiano Giuliano Ferraro
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1 LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI Composizione dell attivo del 31 ottobre 2007
2 PriceWaterhouseCoopers PriceWaterhouseCoopers Audit 63, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Cedex Tel.: Fax: ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI Composizione dell attivo del 31 ottobre 2007 LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) Fondo comune di investimento Regolato dal codice monetario e finanziario Sociedad Gestora LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Tour Société Générale 17, cours Valmy Puteaux Nella nostra qualità di revisore dei conti del fondo comune di investimento LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) e in esecuzione delle disposizioni previste dall articolo L del Codice monetario e finanziario e dall articolo 38 VI della direttiva n AMF in applicazione del Regolamento generale AMF, abbiamo verificato l affidabilità della composizione dell attivo così come è allegata al presente attestato. La composizione dell attivo è stata stabilita sotto la responsabilità della società di gestione. Nostro compito è attestarne l affidabilità in base alle nostre verifiche. La verifica delle informazioni contenute in questo documento è stata effettuata conformemente alle norme professionali applicabili in Francia. Queste norme richiedono l attuazione di procedure che portano a valutare l affidabilità di queste informazioni riguardo alla loro coerenza, verosimiglianza e pertinenza. Una verifica di questa natura, limitata nell obiettivo, comporta essenzialmente procedure analitiche e colloqui con le persone responsabili delle informazioni fornite. Non abbiamo osservazioni da formulare in merito alla sincerità delle informazioni date nei documenti pubblicati. Neuilly sur Seine, 12 dicembre 2007 Il revisore dei conti PriceWaterhouseCoopers Audit Firma Marie-Christine Jetil
3 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 23/33 V a l o r e FRANCO SVIZZERO Statuti Conv. / Linea Dossier Quantità e espr. quantità Val Quot P.R.U. 1 in valuta e espr. Corso Data Quot. Corso Valore I Valuta portafoglio F Costo produz. tot. Plus o minusval. Coupon corso Tot. Valore borsa Perc. Az. Net FRANCO SVIZZERO Accumulo (EUR) 13,163, , ,068, Accumulo (EUR) 13,163, , ,068, Accumulo (EUR) 13,163, , ,068, Accumulo (EUR) 13,163, , ,068, EURO 1 Annotation de la traductrice: Impossible de deviner la signification des abréviations marquées en jaune
4 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 24/33 V a l o r e Statuti Conv. / Linea Dossier Quantità e espr. quantità Val Quot P.R.U. 2 in valuta e espr. Corso Data Quot. Corso Valore I Valuta portafoglio F Costo produz. tot. Plus o minusval. Coupon corso Tot. Valore borsa Perc. Az. Net Accumulo (EUR) 456,298, ,264, ,034, Accumulo (EUR) 456,298, ,264, ,034, Accumulo (EUR) 456,298, ,264, ,034, Strumenti finanziari a termine Contratti di swap di tasso Swaps Altre Swaps SWPEURGO Swp reset pos. EUR GO 49,807, EUR ,807, ,807, Swaps Accumulo (EUR) 49,807, ,807, Contratti di swap di tasso Strumenti finanziari a termine Accumulo (EUR) 49,807, ,807, Accumulo (EUR) 49,807, ,807, Annotation de la traductrice: Impossible de deviner la signification des abréviations marquées en jaune
5 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 25/33 V a l o r e Statuti Conv. / Linea Dossier Quantità e espr. quantità Val Quot P.R.U. 3 in valuta e espr. Corso Data Quot. Corso Valore I Valuta portafoglio F Costo produz. tot. Plus o minusval. Coupon corso Tot. Valore borsa Tesoreria Liquidità Debiti e conti collegati Acquisti regolamenti differiti BDS065EUR Acq. Diff. titoli EUR -28,486, EUR ,486, ,486, Debiti e conti collegati Accumulo (EUR) -28,486, ,486, Crediti e conti collegati Vendite valute a termine SDS065EUR Vend. diff. titoli EUR 26,263, EUR ,263, ,263, Crediti e conti collegati Accumulo (EUR) 26,263, ,263, Conti adeguamento PLMSEURGO PMLEflit Swap escl. PTF -3,384, EUR ,384, ,384, Spese predisposte F120EUR PrComGestAdmin -777, EUR , , Conti adeguamento Accumulo (EUR) -4,161, ,161, Perc. Az. Net Liquidità Accumulo (EUR) -6,384, ,384, Altre disponibilità Conti finanziari Operazioni a vista BK065EUR Banca EUR SGP 2,222, EUR 1. 2,222, ,222, Conti finanziari Accumulo (EUR) 2,222, ,222, EURO Tesoreria Altre disponibilità Accumulo (EUR) 2,222, ,222, Accumulo (EUR) -4,161, ,161, Accumulo (EUR) 501,943, ,264, ,679, Annotation de la traductrice: Impossible de deviner la signification des abréviations marquées en jaune
6 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 26/33 V a l o r e CORONA NORVEGESE Statuti Conv. / Linea Dossier Quantità e espr. quantità Val Quot P.R.U. 4 in valuta e espr. Corso Data Quot. Corso Valore I Valuta portafoglio F Costo produz. tot. Plus o minusval. Coupon corso Tot. Valore borsa Perc. Az. Net CORONA NORVEGESE Accumulo (EUR) 751, , , Accumulo (EUR) 751, , , Accumulo (EUR) 751, , , Accumulo (EUR) 751, , , CORONA SVEDESE CORONA SVEDESE PORTAFOGLIO: LYXOR ETF RUSSIA (935830) Accumulo (EUR) 793, , , Accumulo (EUR) 793, , , Accumulo (EUR) 793, , , Accumulo (EUR) 793, , , (EUR) 516,652, ,420, ,232, Annotation de la traductrice: Impossible de deviner la signification des abréviations marquées en jaune
7 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 27/33 Portafoglio titoli: 468,586, Spese di gestione del giorno PrComGestAdmin 7, EUR PrComGestAdmin 1, EUR PrComGestAdmin EUR Quota Valuta Attivo netto Numero quote Valore liquidativo Coefficiente Cambio Prezzo stand. sottoscrittore Prezzo stand. Riacquisto AD FR QUOTE AD EUR 432,755, ,880, BD FR QUOTE BD EUR 65,706, ,500, CD FR QUOTE CD EUR 15,770, ,600, Attivo netto totale in EUR: 514,232, BD USD 94,771, CD USD 22,746,
8 A. FILLION-ROBIN, il 11/12/07 16:12:15 Pag. 28/33 CORSO VALUTE UTILIZZATE dalla valorizzazione dall inventario dalla valorizzazione precedente variazione Corso EUR in CHF: quotazione: 30/10/ quotazione: 29/10/ Corso EUR in NOK: quotazione: 30/10/ quotazione: 29/10/ Corso EUR in SEK: quotazione: 30/10/ quotazione: 29/10/ Corso EUR in USD: quotazione: 30/10/ quotazione: 29/10/ CORSI INVERSI DELLE DIVISE UTILIZZATE dalla valorizzazione dall inventario dalla valorizzazione precedente Corso CHF in EUR: quotazione: 30/10/ cotation: 29/10/07 Corso NOK in EUR: quotazione: 30/10/ cotation: 29/10/07 Corso SEK in EUR: quotazione: 30/10/ cotation: 29/10/07 Corso USD in EUR: quotazione: 30/10/ cotation: 29/10/07
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